خروج از بازار به سوی فیات نیازمند تعیین زمان درست هر دوی خروج و ورود دوباره در بازار است. هوشمندانه‌ترین استراتژی چسبیدن به برنامه‌تان صرف‌نظر از تغییرات بازار و تخصیص پولی است که امکان از دست دادن آن را دارید.
قیمت ها در بازار ارز دیجیتال 29 خرداد 1401؛ ریزش 10 درصدی قیمت بیت کوین و اتریوم در یک روز
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - سقوط بیت کوین امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ادامه پیدا کرد و ارزش مهمترین ارز دیجیتال دنیا با افت ۱۰ درصدی ظرف ۲۴ ساعت به نیمه کانال ۲۸ هزار دلار رسید. قیمت لحظه ای بیت کوین صبح امروز درحالی ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار بود که دیروز این ارز دیجیتال در نیمه کانال ۲۰ هزار دلار معامله می شد و هفته قبل آن را ۲۷ هزار و ۵۰۰ دلار معامله می کردند. حالا قیمت بیت کوین به کمترین میزان از آخرین روز های آبان ۹۹ رسیده است. قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال مهم دنیا، در شبانه روز گذشته همپای بیت کوین ۱۰ درصد ریخته و بعد یک سال و نیم به زیر محدوده هزار دلار سقوط کرده است. قیمت شیبا ریزش ۱۱ درصدی را تجربه کرده و ارزش کاردانو و دوج کوین تقریبا هشت درصد کم شده است.
قیمت بیت کوین؛ ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار
قیمت لحظه ای بیت کوین صبح امروز یکشنبه ۲۹ خرداد به نیمه کانال ۱۸ هزار دلار رسید. صبح امروز قیمت بیت کوین ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار بود و این رقم هزار و ۹۲۵ دلار نسبت به ارزش روز گذشته بیت کوین کمتر بود. به این ترتیب قیمت بیت کوین که دیروز ۲۰ هزار و ۴۲۵ دلار بود با افت ۱۰ درصدی ظرف ۲۴ ساعت به ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار سقوط کرد. طی شبانه روز گذشته بیشترین قیمت بیت کوین ۲۰ هزار و ۴۷۶ دلار بوده و کمترین سطح این ارز دیجیتال ۱۷ هزار و ۷۱۶ دلار به ثبت رسیده است. حالا قیمت بیت کوین به کمترین سطح خود از ۲۸ آبان سال ۹۹ رسیده و نسبت به اوج تاریخی خود یعنی عدد ۶۸ هزار دلار در آبان سال ۱۴۰۰، حدود ۷۳ درصد پایین تر قرار دارد. همچنین حجم کل بازار بیت کوین به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده و این رقم سهم ۴۰ درصدی بیت کوین از کل بازار ارز دیجیتال را نشان می دهد.
قیمت اتریوم؛ ۹۶۰ دلار
قیمت اتریوم بعد یک سال و نیم به زیر مرز هزار دلار سقوط کرد. قیمت لحظه ای اتریوم صبح امروز یکشنبه ۲۹ خرداد درحالی ۹۶۰ دلار بود که آخرین بار روز ۱۴ دی ماه سال ۹۹ شاهد معامله اتریوم در این محدوده بودیم. در شبانه روز گذشته قیمت اتریوم از هزار و ۷۵ دلار ریزش کرده و با افت ۱۰ درصدی به ۹۶۰ دلار رسیده است. در بازه هفتگی بازدهی اتریوم معادل منفی ۳۵ درصد برآورد می شود، چون یکشنبه هفته قبل هر واحد اتریوم هزار و ۴۷۰ دلار خرید و فروش می شد. به این ترتیب قیمت لحظه ای اتریوم صبح امروز از قله تاریخی این ارز دیجیتال یعنی چهار هزار و ۸۵۱ دلار در آبان ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد پایین تر قرار داشت. حجم کل بازار اتریوم نیز صبح امروز نردیک ۱۱۶ میلیارد دلار بود و به این ترتیب سهم این ارز دیجیتال از کل بازار را باید معادل ۱۳.۵ درصد درنظر بگیریم.
قیمت انواع ارز دیجیتال
قیمت شیبا، کاردانو و دوج کوین در شبانه روز گذشته ریزش داشته، اما بازدهی ترون تقریبا صفر بوده است. قیمت شیبا که با نماد اختصاری (SHIB) و تسلط نیم درصدی به کل بازار، شانزدهمین ارز دیجیتال سرشناس دنیا به شمار می رود، در ۲۴ ساعت گذشته از ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار به ۰.۰۰۰۰۰۸ دلار رسیده و نزدیک ۱۱ درصد ریخته است. بازدهی هفتگی شیبا نیز تقریبا منفی ۱۴ درصد است. قیمت کاردانو با افت ۸.۵ درصدی در شبانه روز گذشته از ۰.۴۸۵ دلار به ۰.۴۴۳ دلار رسیده است و حالا بازدهی هفتگی هفتمین ارز دیجیتال مهم بازار منفی ۱۳ درصد شده است. قیمت دوج کوین نیز در ۲۴ ساعت قبلی با افت هشت درصدی از ۰.۰۵۶ دلار به ۰.۰۵۲ دلار تنزل پیدا قیمت اتریوم ریزش کرد کرده است، اما قیمت ترون در این مدت روی رقم ۰.۰۶۰ دلار باقی مانده است و بازدهی روزانه این ارز دیجیتال صفر درصد محاسبه می شود.
چگونه از ریزش بازار ارز دیجیتال سود کنیم؟
سود گرفتن از ریزش بازار ارز دیجیتال استراتژی‌های خود را دارد. در این مطلب نحوه سودآوری از سقوط در بازار ارزهای دیجیتال را آموزش می‌دهیم.
رمز ارزها دارایی‌های نوسانی نامشهود هستند. ارزهای دیجیتال می‌توانند طی یک شب دچار ریزش یا افزایش قیمت شوند. از طرفی با وجودی که سقوط یا رشد بازار ارزهای مجازی قابل پیش بینی نیست، اما امکان مدیریت آنها توسط یک سری از استراتژی‌ها وجود دارد. در این مطلب، نحوه سود گرفتن از ریزش بازار ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم.
سقوط بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟
بیت کوین و آلت کوین‌ها ذاتا دارای نوسان هستند. بنابراین، تغیر قیمتشان در بازار هم طبیعی است. با این وجود، زمانی می‌گویند یک دارایی سقوط کرده است که قیمت آن در یک روز 10 درصد کاهش یابد. تغییرات و رخدادهای ناگهانی بر بازار کریپتو تاثیرگذارند و منجر به فعال‌سازی ریزش، رسیدن به کف قیمت و اصلاح می‌شوند.
از جمله بارزترین سقوط های بازار ارزهای دیجیتال مربوط به 10 آوریل 2013 (21 فروردین 92) است، زمانی که فین‌سن آمریکا (شبکه مقابله با جرائم مالی) الزام صرافی‌ها بر ثبت به‌عنوان انتقال‌دهنده پول را اعلام کرد. این خبر باعث ریزش قیمت بیت کوین از 259.34 دلار به 70 دلار شد که نشان‌دهنده سقوط 73.1 درصدی طی 24 ساعت بود.
سقوط ها، ریزش ها، ضررها، سودآوری‌های هنگفت و اصلاح‌ها، چیزهایی جدیدی برای سرمایه گذاران قدیمی بازار نیستند. با این حال، شاید این اتفاق برای سرمایه گذاران جدید کمی گیج‌کننده باشد. درک آگاهانه و دقیق بازار به همراه استراتژی‌ها، تصمیمات قیمت اتریوم ریزش کرد و اقدامات هوشمندانه می‌تواند به سود گرفتن حتی در هنگام ریزش بازار ارز دیجیتال کمک کند. بنابراین بهتر است ابتدا با دلایل پشت‌پرده سقوط بازار رمز ارزها و استراتژی‌های برخورد با آن آشنا شویم.
علل ریزش در بازار رمز ارزها
قیمت ارزهای دیجیتال مستقل از عوامل اقتصاد کلان و برخی از دیگر فاکتورها نظیر نرخ بهره، تورم و موارد دیگر است. کریپتو کوانت (CryptoQuant)، یکی از شرکت‌های تامین داده حوزه رمز ارزها، نسبت لوریج بیت کوین (BTC Leverage Ratio) خود را منتشر کرده است که طی آغاز سال میلادی جاری در بالاترین مقدار خود قرار داشت و نشانی از اضافه شدن سرمایه گذاران جدید به بازار بود. در بازارهای سنتی، استفاده از مقروضات برای آغاز خرید اوراق فیوچرز امری عادی است.
در بازار کریپتو هم تریدرها می‌توانند با چنین اقدامی به بازار ورود کرده و ریزش قیمت‌های آتی حاصل از فروش توسط ماینرها را محدود کنند. این امر نیز می‌تواند در نهایت به نوسانات کوتاه مدت منجر شود. با افت بیشتر قیمت، عادی است که هولدرهای اوراق فیوچرز دارایی خود را لیکویید کرده و با خروج از بازار، باعث سقوط بیشتر قیمت شوند.
علاوه بر این، قوانین حوزه ارزهای دیجیتال در هر کشوری متفاوت است. موسسات مالی حدود 30 کشور جهان نظیر چین، عراق، بنگلادش، الجزایر و مصر فاصله بسیار زیادی با استخراج کریپتو و بازار رمز ارزها دارند. یکی دیگر از دلایل سقوط بازار ارز دیجیتال این است که با ریزش بازار سهام، رمز ارزها هم عملکرد خوبی ندارند. این امر حفظ هویت را برای کریپتوکارنسی‌ها دشوار می‌سازد.
یکی دیگر از عوامل محرک ریزش بازار ارز دیجیتال، رخنه‌های امنیتی به شبکه‌های بلاک چینی است. فرض کنید یک نقص امنیتی در شبکه بیت کوین پیدا شود. این خبر ماینرهای این رمز ارز را تحت تاثیر قرار داده و فروش‌های هنگفت را به دنبال خواهد داشت. ارزهای مجازی برخلاف سهام دارای پشتونه نیستند و تنها عامل محرکشان احساسات سرمایه گذاران است.
علاوه بر این فاکتورها، اینفلوئنسرهای صنعت کریپتو نیز با انتشار تنها یک توییت باعث ورود ناگهانی سرمایه به بازار و افزایش نوسانات می‌شوند. رشد محبوبیت میم کوین‌ها و کاربردهای جزبی برخی از کوین‌ها هم سوال برانگیز است که افول بازار را به دنبال دارد. با این وجود، با استفاده از استراتژی‌های مناسب، ریزش بازار ارز دیجیتال فرصت خوبی برای کسب سود به همراه دارد.
سقوط بازار ارزهای دیجیتال پس از جنگ روسیه و اوکراین
با افزایش تنش‌ها پس از حمله روسیه به اوکراین، کل بازار کریپتو حدود 10 درصد سقوط کرد. طی 24 ساعت، بیت کوین 8.5 درصد، اتریوم 12.7 درصد، آوالانچ 18.2 درصد، سولانا 12 درصد، بایننس کوین 11.4 درصد، کاردانو 18 درصد، شیبا اینو 18.9 درصد، ترا 9.5 درصد، دوج کوین 16.7 درصد و پولکادات 16.2 درصد افت ارزش را تجربه کردند.
پیش‌بینی‌های سال جدید هم از فرارسیدن زمستان کریپتو بعدی خبر می‌داد و ترس از این اتفاق هم پس از این حمله شدت گرفت. با آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه، اکثر رمز ارزهای بزرگ مانند بیت کوین و اتریوم، به کف ماهانه خود رسیدند و بیش از 200 میلیارد دلار از بازار ارز دیجیتال خارج شد. نه تنها کریپتو، بلکه این جنگ تمام دارایی‌های دیجیتال را تحت تاثیر قرار داد و کاهش قیمت‌ها را رقم زد. سرمایه گذاران نیز برای محافظت از پورتفوهای خود، فروش را آغاز کردند.
با این وجود، اخیرا بازار ارزهای دیجیتال نقشه جنگ را تغییر داده؛ بانک‌ها عملکرد خوبی ندارند و نقل و انتقالات و ذخیره پول فیزیکی بسیار ریسکی و خطرناک شده است. بنابراین، کشورها به دارایی‌های مجازی روی آورده‌اند.
تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط شرکت کوین‌شرز (Coinshares) نشان می‌دهد که حجم معاملات در اوکراین 107 درصد و در روسیه 231 درصد افزایش یافته است. با اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ نیز از روسیه خارج شده و نسبت به تنش‌ها موضعی خنثی گرفته‌اند، اما کریپتو همچنان در این میدان باقی مانده است.
استراتژی های سود گرفتن از ریزش ارز دیجیتال
سقور بازار اتفاقی است که می‌تواند عملکرد رمز ارزها را تغییر دهد. ریزش در بازار کریپتو نشان‌دهنده رسیدن به کف‌های قیمتی و رویدادی غیر قابل پیش‌بینی است. البته با اینکه به باور خبرگان افت قیمت در بازار تحت تاثیر روندهای جستجوهای اینترنتی و اجتماعی قرار دارد، اما در حقیقت این دو موضوع همبستگی آنچنان زیادی با یکدیگر ندارند.
اخبار ضرردهی‌ها به محض ریزش بازار منتشر می‌شود، اما افراد باهوش می‌توانند از طریق استراتژی‌های خاص حتی از ریزش بازار کریپتو هم کسب سود کنند.
خرید در کف به هنگام سقوط بازار ارز دیجیتال
خرید در هنگام ریزش قیمت رمز ارزها به این راحتی‌ها نیست، اما می‌تواند راهی برای سود گرفتن باشد. خرید در کف موفقیت‌آمیز نیازمند یک سرمایه گذار کارکشته و مطالعه جزئی روندها و زمان بازار است.
بازار کریپتو یک حوزه ریسکی است؛ اگر روند جهانی معکوس شود، خریدهای در کف شما هم به ضرر منتهی خواهد شد. بنابراین خرید در کف تنها در یک بازار صعودی کلی کاربرد دارد. پیتر زیوکوفسکی (Peter Zivkovski)، مدیر اجرایی ارشد پلتفرم WhaleClub، نیز نسبت به خطرات این استراتژی هشدا داده است:
خرید در کف تنها در یک بازار صعودی کلی کار می‌کند. اگر روند جهانی به هر نحوی معکوس شود، خرید در کف بی‌فایده خواهد بود.
آقای زیوکوفسکی در ادامه نسبت به تکیه بر فرضیه «قیمت بیت کوین همیشه افزایش خواهد یافت» به تریدرها هشدار داده است.
هولد دارایی‌ها در هنگام ریزش بازار کریپتو
هیچ‌کس نمی‌تواند طول مدت سقوط بازار را پیش‌بینی کند. بنابراین گاهی اوقات منفعل ماندن در یک بحران اقتصادی بهترین کاری است که افراد می‌توانند انجام دهند. در این استراتژی باید ارزهای خود را طی سقوط بازار نگه دارید. اگر قرار نیست کوین‌هایتان را زیر قیمت خرید بفروشید، پس ضرر کردن هم منطقی نیست.
هیچ کاری نکردن هم یکی از استراتژی‌های مناسب برای غلبه بر ریزش بازار ارز دیجیتال است. به باور متخصصان، اگر کیف پولی دارای رمز ارزهای خوب و قوی باشد، شانس پیروزی به هنگام سقوط بازار بیشتر می‌شود. به گفته آقای زیوکوفسکی، هادل کردن 5 رمز ارز برتر بازار بهترین اقدام در این شرایط است. یکی از این متخصصان نیز این استراتژی را رویکردی کلاسیک نامیده است.
شورت کردن (Shorting) برای کسب سود از ریزش بازار ارز دیجیتال
شورت کردن مشابه «قرض کردن دارایی‌ها و فروش آنها، و سپس خرید دوباره در قیمتی پایین‌تر با هدف پس دادن دارایی‌های مقروض به مالک آن‌هاست». البته شورتینگ یک استراتژی ریسکی است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند سودآوری خوبی در هنگام سقوط بازار ارزهای دیجیتال برای شما به همراه داشته باشد، اما می‌تواند منجر به ضرردهی هنگفت هم شود.
به دلیل نیازمندی استراتژی شورتینگ به مهارت بالا، تریدرهای کارکشته از این رویکرد استفاده می‌کنند. شما می‌توانید این استراتژی را در صرافی‌های مختلفی مانند بایننس، بیتفینکس و صرافی‌های ایرانی مانند اکسچینو انجام دهید.
تبدیل رمز ارزها به پول فیات
ریزش بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان با خروج از بازار و تبدیل دارایی‌ها به پول فیات جبران کرد. به گفته تام انکینگ (Tom Enneking)، استاد دانشگاه ماریان (Marian)، در مدیریت سرمایه از این روش قیمت اتریوم ریزش کرد استفاده می‌شود. به گفته متخصصان، داشتن یک استراتژی مناسب و دانش درباره بازار و زمان ورود و خروج، از الزامات فعالیت در این حوزه است. یک نشانه هشداردهنده این است که شما باید فقط پولی که قادر به از دست دادن هستید را وارد این بازار کنید.
البته به گفته مارشال سوات (Marshall Swatt)، بنیانگذار و مدیر فناوری ارشد شرکت Coinsetter، این استراتژی در حرف راحت‌تر از عمل است:
خروج از بازار به سوی فیات نیازمند تعیین زمان درست هر دوی خروج و ورود دوباره در بازار است. هوشمندانه‌ترین استراتژی چسبیدن به برنامه‌تان صرف‌نظر از تغییرات بازار و تخصیص پولی است که امکان از دست دادن آن را دارید.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای کسب سود از ریزش بازار ارز دیجیتال
بازار کریپتو از جمله نوسانی‌ترین حوزه‌هاست. در این بازار ممکن است شاهد رشد یا سقوط کامل باشید، اما همه این اتفاقات بر اساس روندها می‌افتد. از آن استفاده کنید. اگر دستی بر تحلیل تکنیکال دارید، می‌توانید از این نوسانات سودآوری داشته باشید.
حتی سقوط‌های کشنده هم دارای سقف قیمتی هستند و هیچ‌گاه مستقیم به سوی دره حرکت نمی‌کنند. شما می‌توانید با اعمال استراتژی‌های خرید کوتاه مدت در کف و فروش کوتاه مدت در سقف، این کار را انجام دهید.
متنوع‌سازی سبد سرمایه
بازار کریپتو نوسانی است و هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی مسیر دقیق نهایی آن نیست. هر اتفاق، شرایط یا تاثیر اینترنتی می‌تواند اوضاع را عوض کند. سرمایه گذاران باهوش همیشه پورتفوی‌شان را متنوع می‌کنند.
برخی از کوین‌ها در برابر ریزش‌های بازار استوارند. اگر دارایی‌های متنوعی در سبد سرمایه گذاری‌تان داشته باشید، شانس غلبه بر ضررها حتی در صورت کاهش قیمت یک دارایی یا سقوط کل بازار وجود دارد. یک ذهن متنوع همیشه در جستجوی یک ارز باثبات و دارای پتانسیل است؛ تغییر کوین‌ها و متنوع‌سازی باعث ایجاد اطمینان و پایداری می‌شود.
جمع‌بندی
نوسان خصیصه جدانشدنی بازار کریپتو است. تریدرهای باتجربه نیز همیشه خودشان را برای بدترین شرایط آماده می‌کنند. اما یکی از راه‌های مقابله با چنین شرایطی، مطالعه و کسب دانش نسبت به استراتژی‌های قابل پیاده‌سازی در هنگام سقوط و ریزش بازار ارز دیجیتال با هدف گرفتن سود است.
قیمت بیت کوین به پایین ترین سطح از ماه می رسیده است ، همچنین بازار اتریوم با ریزش 18.4 درصدی معامله می شود
بیت کوین با خطر بسته شدن کندل هفتگی در پایین ترین سطح خود از اواخر سال 2020 تهدید می شود ، همچنین میزان نقدینگی پایین در آخر هفته ، ضعف موجود را تشدید می کند.
بیت کوین (BTC) در 12 ژوئن شاهد زیان بیشتری بود زیرا حجم معاملات پایین در آخر هفته باعث فروش مداوم شد.
نمودار 1 ساعته BTC/USD (Bitstamp). منبع: TradingView
یک تحلیلگر پامپ ( افزایش ) دارایی های ریسکی را به سال 1929 تشبیه می کند
داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که بیت کوین/دلار آمریکا در ششمین روز متوالی نزولی خود به پایین‌ترین سطح ۲۷۱۵۰ دلاری رسیده است.
در حالی که چند ساعت تا بسته شدن کندل هفتگی باقی مانده است، این ارز در خطر ادامه دادن به روند نزولی خود می باشد همانطور که پیش از این شاهد رکورد 9 کندل هفتگی قرمز متوالی بودیم.
برای جلوگیری از این قیمت اتریوم ریزش کرد نتیجه و تشکیل دومین کندل سبز هفتگی متوالی ، BTC/USD باید بیش از 2000 دلار از قیمت فعلی که در زمان نگارش این مقاله 27400 دلار بود، رشد کند.
نمودار ۱ هفته ای بیت کوین/دلار آمریکا (Bitstamp). منبع: TradingView
از آنجایی که سطوح حمایت به دلیل کاهش نقدینگی در معاملات «خارج از ساعات کاری» آخر هفته نتوانست حال و هوا را تغییر دهد، تحلیلگران نگران بودند که پایین‌ترین قیمت‌هایی که از ماه می تا کنون تجربه نشده بودند ، دوباره آزمایش شود.
«خب، بیت کوین نتوانست 29.3 هزار دلار را نگه دارد و شروع به کاهش بیشتر کرد.» مایکل ون دی پوپ، یکی از همکاران Cointelegraph در آخرین به‌روزرسانی بیتکوین خود در 11 ژوئن نوشت: به دنبال این هستیم که ببینیم منطقه 28.5 هزار دلاری چگونه واکنش نشان می‌دهد
“اگر این کار نکند، 26 و 24 هزار دلار در دسترس هستند.”
در میان صحبت‌های مداوم درباره «کاپیتولاسیون» در سراسر دارایی‌های رمزنگاری شده، دیگران بر سرنوشت بازارهای سهام با همبستگی بالا متمرکز شدند. مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ اینتلیجنس ، به طور گسترده‌تر در مورد دارایی‌های ریسک‌پذیر که در دو سال گذشته به اوج شکوفایی رسیدند صحبت کرد.
او به دنبال کنندگان توییتر گفت: «اگر بازار سهام به نزول ادامه دهد، تقریباً همه چیز اوج خوهد گرفت.»
“فقط مقداری اصلاح عادی می تواند مانند یک سقوط به نظر برسد و پامپ دارایی های ریسکی 2020-21 ممکن است مانند سال های 1929 و 1999 در تاریخ ثبت شود.”
در همین حال، در پایین ترین سطح روز نزدیک به 27,000 دلار، معاملات بیت کوین در نزدیک ترین قیمت به قیمتی که بعد از فاجعه ترا در ماه می رخ داد و به کاپیتولاسیون کوچک تشبیه شد ، انجام می شود.
بنابراین برای بسیاری، سوال این بود که چگونه می‌توانیم بدانیم کف قیمت واقعی بیتکوین کجاست.
اگر قیمت به 20 هزار دلار برسد، تعداد بیشتری 10 هزار دلار یا حتی کمتر را پیش بینی می کنند. این تایید کف قیمت خواهد بود،” حساب کاربری محبوب توییتر Il Capo of Crypto در این باره نوشت.
همانطور که Cointelegraph گزارش داد، حدس‌ها برای کف قیمت از 27000 دلار تا 14000 دلار یا حتی پایین‌تر متغیر است.
اتریوم یک تقاطع کلیدی قیمت را ایجاد می کند
در همین حال، برای آلتکوین ها، تصویر متزلزل تر بود.
نگاهی به ده ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار، زیان روزانه سنگین‌تری نسبت به BTC/USD را نشان می دهد که حتی برخی از آنها بیش از 10 درصد کاهش یافتند.
اتر (ETH)، بزرگترین آلتکوین، حدود 7 درصد در روز سقوط کرد و برای اولین بار از ماه می، قیمت لحظه‌ای را زیر قیمت واقعی قرار داد.
قیمت واقعی به قیمت ترکیبی اشاره دارد که هر توکن آخرین بار در آن جابجا شده است و نقض آن ETH را در معرض خطر کاپیتولاسیون مبتنی بر وحشت قرار می دهد. قیمت واقعی بیت کوین، در حدود 24000 دلار، در طول سقوط ماه می به سختی لمس شد.
شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode اظهار داشت: «با کاهش قیمت در آخر هفته، بازار اتریوم به زیر قیمت واقعی 1781 دلاری ETH کاهش یافته است.»
«این به این معنی است که بازار به طور متوسط زیان تحقق نیافته 18.4٪ را دارد. قیمت واقعی سپرده های ETH 2.0 بالاتر از 2404 دلار است، با زیان تحقق نیافته -39.6٪.»
قیمت اتریوم ریزش کرد
ریزش بیتکوین و اتریوم
ربات خبر فوری
- آگوست 19, 2022
- 6:47 ب.ظ
ریزش امروز بازار کریپتو ممکن است برای برخی تعجب‌آور باشد، اما بسیاری از تحلیلگران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال چنین تحولاتی را پیش‌بینی کرده بودند. کریس برنیسک (Chris Burniske)، تحلیلگر سابق Ark Invest و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، توییت خود را از این پیش‌بینی در اوایل آگوست (اواسط مرداد) تأیید کرد. در آن پیش‌بینی، برنیسک خبر از تست مجدد پایین‌ترین سطح ماه ژوئن (خرداد) یا یک اصلاح قابل توجه داده بود. به گفته این تحلیلگر، باید حداقل اصلاحی در قیمت ۲۰،۰۰۰ دلار برای بیت کوین و در ۱۰۰۰ دلار برای اتریوم صورت گیرد. وقتی از او پرسیده شد که چه زمانی باید منتظر چنین کاهشی باشیم، قبل از تغییر اتریوم به اثبات سهام یا پس از آن، برنیسک به پس از بروزرسانی اتریوم اشاره کرد. بنابراین، اگر سخنان این تحلیلگر را باور داشته باشیم، پس از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، باید منتظر پایین ترین قیمت اتریوم در سال های اخیر باشیم.
چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟
بعد از آشنایی با بیت کوین و مشاهده نمودار قیمتی آن، احتمالاً این سوال برای شما به وجود آمده است که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به چه چیزهایی بستگی دارد و دلایل افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین چیست. در این مقاله، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین می‌پردازیم.
۱۰ عامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین
در مورد افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین هیچ اصولی وجود ندارد که بتوان قاطعانه در این زمینه قضاوت کرد. با وجود اینکه هیچ قیمت واحدی برای بیت کوین در دنیا وجود ندارد، معمولاً قیمت این ارز دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف، مشابه است.
از سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین ایجاد شد، تاکنون قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و همین نوسانات را می‌توان به عنوان یک فرصت خوب برای معامله‌گران و کسب سود از این بازار درنظر گرفت. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه)، می‌توانند قیمت بیت کوین را تحلیل و پیش‌بینی کنند.
عوامل متعددی بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار هستند که در ادامه، مهمترین این عوامل را با هم بررسی می‌کنیم.
“عامل اول: سیستم عرضه و تقاضا
بخشی از ارزش فلزهای گرانبها و قیمتی مانند طلا، به دلیل عرضه‌ی محدود آنها به دست می‌آید و معمولاً هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود. عرضه و تقاضا یک فاکتور ساده‌ی اقتصادی است که روی قیمت خیلی از کالاها تأثیر می‌گذارد. عرضه و تقاضا بیت کوین نیز از مهمترین و اصلی‌ترین عواملی محسوب می‌شود که روی قیمت آن تأثیرگذار است.
به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.
برای مثال با افزایش تقاضای بیت کوین، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع همان تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت بیت کوین است.
عامل دوم: هاوینگ بیت کوین
جهت کنترل سیستم عرضه و تقاضا، هر ۴ سال یکبار پاداش استخراج بیت کوین نصف می‌شود که به این پدیده هاوینگ (Halving) می‌گویند. در سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین استخراج شد، پاداش استخراج ۵۰ بیت کوین بود.
اولین هاوینگ در سال قیمت اتریوم ریزش کرد ۲۰۱۲ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۲۵ بیت کوین)، دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۱۲.۵ بیت کوین) و سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۶.۲۵ بیت کوین) اتفاق افتاد.
در حال حاضر پاداش استخراج یک بلاک در شبکه بیت کوین که حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد و دستگاه‌های پرقدرتی نیاز دارد، ۶.۲۵ بیت کوین است.
برخی از تحلیلگران با بیان اینکه تاریخ همیشه تکرار می‌شود، معتقدند که هاوینگ باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود و این امر ناشی از کاهش عرضه بیت کوین است؛ چرا که نصف شدن پاداش استخراج سبب کم شدن فعالیت ماینرها به صورت مقطعی می‌شود.
به طور کلی، هیچ قطعیتی در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین در اثر پدیده هاوینگ وجود ندارد.
عامل سوم: پیچیدگی بلاکچین‌ها و سختی استخراج
هر چه بلاکچین‌ها ایمن‌تر و هر چه پیچیدگی استخراج (Difficulty) بیت کوین هم بیشتر باشد، ارزش و قیمت بیت کوین و سایر ارزها بالاتر می‌رود. البته در این صورت، به دست آوردن بقیه‌ی بیت کوین‌ها از طریق استخراج هم سخت‌تر خواهد بود.
عامل چهارم: سودمندی ارزهای دیجیتال
یک عامل مهم و اصلی در تعیین قیمت هر ارز دیجیتالی، مفید و سودمند بودن آن است. اگر شما نتوانید برای کار خاصی از یک ارز استفاده کنید، به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری یا پرداختی را با آن انجام دهید، آن ارز هیچ گونه ارزشی ندارد. بیتکوین، حتی در مقیاس‌های بالا و زیاد هم می‌تواند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و این بدین معناست که سودمندی بیتکوین بسیار بالا است. همین سودمندی عامل مهمی در افزایش قیمت بیتکوین بشمار می‌رود.
پیچیدگی بالای بیت کوین در کنار مصرف بالای انرژی برای استخراج آن، موجب افزایش قیمت بیت کوین شده است و به همین خاطر هم می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود. اگر این سودمندی و کاربرد ارزها تغییر پیدا کند، می‌تواند منجر به نوسانات قیمت شود. برای مثال، سودمندی اتریوم (ETH) به خاطر یک پلتفرم قرارداد هوشمند است و این امر، علت قیمت نسبتاً بالای اتریوم در مقابل دیگر ارزهای دیجیتال است.
عامل پنجم: فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه‌ها
از جمله عواملی که می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشد، فاکتورهای اجتماعی است که احساسات سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار می‌دهد.
با استناد به سخنان تام لی (Tom Lee) بنیانگذار شرکت تحقیقاتی FundStart Global، می‌توان گفت که اظهار نظر مقامات کشورها، رؤسای شرکت‌های مطرح دنیا و سخنرانی افراد مشهور در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌تواند باعث ایجاد شک و تردید در سرمایه‌گذاران شود. این شک و تردیدها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران جهت جلوگیری از ریسک‌های احتمالی بازار، ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سرعت سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.
در واقع، می‌توان گفت که ترس از دست دادن سرمایه (FOMO: Fear Of Missing Out) و ترس از دست دادن فرصت سود، باعث می‌شود که سرمایه‌گذارن دست به تصمیم‌گیری‌های احساسی برای فروش یا خرید ارزهای دیجیتال خود بزنند (منبع: Fool). دقیقاً مانند اتفاقی که در اثر ایپدمی ویروس کرونا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رخ داد. ترس و وحشت در جهان به علت ظهور این ویروس، باعث شد کاربران دست به فروش دارایی‌های خود بزنند و قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش پیدا کند.
بازار بیت کوین بارها شاهد این امر بوده است که سخنرانی یک رئیس جمهور یا یک مدیر معروف در دنیا، قیمت آن را به سرعت کاهش یا افزایش داده است. به عنوان مثال، سخنرانی مارک زاکربرگ (مدیر عامل شرکت فیسبوک) در کنگره آمریکا و شهادت او در مورد قابل اطمینان بودن لیبرا، منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد (لیبرا ارز دیجیتال پیشنهادی فیسبوک است).
برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال این ترس ها و تردیدها را در کوتاه مدت امری طبیعی می‌دانند، همانطور که در بازارهای سنتی نیز این ترس‌ها وجود دارد. به هر حال، نمی‌توان از بروز احساسات در بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد.
دنیای ارزهای دیجیتال پر بوده است از خبرهایی که گاهی بیت کوین را حمایت کردند و گاهی باعث منزوی شدن این ارز دیجیتال محبوب شده است. اخبار منفی که در مورد هک شدن صرافی‌های بیت کوین و سرقت دارایی‌ها مانند صرافی بایننس و MTGOX منتشر می‌شود، تأثیرات منفی بر قیمت بیت کوین داشته است (منبع: Fool).
برای مثال، وضعیت صرافی MTGOX و انتشار اخبار هک شدن این صرافی، یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف ذکر شده است:
- در تاریخ ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۱، قیمت بیت کوین ۹۴ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن، هک صرافی MTGOX عنوان شده است (قیمت هر بیت کوین از ۳۲ دلار به ۲ دلار کاهش یافت).
- صرافی MTGOX در تاریخ دهم آپریل ۲۰۱۳ به صورت موقت قطع شد و ۷۹ درصد قیمت بیت کوین در این زمان کاهش پیدا کرد (کاهش قیمت هر بیت کوین از ۲۶۶ دلار به ۵۴ دلار).
- صرافی MTGOX مجدد در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ هک شد و ۴۹ درصد قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد (قیمت هر بیت کوین از ۸۶۷ دلار به ۴۳۹ دلار رسید).
همچنین، انتشار خبر رد پذیرش صندوق بازار بورس (ETF) برای بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت بیتکوین بوده است (منبع: coindesk).
در کنار اخبار منفی که از ابتدای شروع به کار بیت کوین در سراسر دنیا منتشر شده است، اخبار مثبتی هم وجود داشته است که می‌توان گفت کم و بیش اثرات اخبار منفی را تعدیل کرده است.
برای مثال، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که انتشار خبری مبنی بر علاقه شرکت بلک راک به بیت کوین سبب افزایش قیمت بیتکوین شده بود. این شرکت، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است که کارگروهی را جهت انجام تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین ایجاد کرده است.
جالب است که بدانید کمیسیون بورس و اوراق بهادار که قبلاً ETF (صندوق بازار بورس) را برای بیت کوین رد کرده بود، اعلام کرده بود که تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ مجدد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. همین خبر، یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت بیتکوین در آن زمان بوده است.
توییت‌های ایلان ماسک (مدیر عامل تسلا) نیز در مورد بیت کوین، این روزها توجه کاربران را به خود جلب قیمت اتریوم ریزش کرد کرده است و قیمت بیت کوین در پی این توییت‌ها افزایش یافت.
عامل ششم: مسائل قانونی و محدودیت‌ها
مسائل قانونی و مسائل مربوط به دولت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. اگر یک دولت درباره‌ی قوانین دارایی و مالیات سخت‌گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد.
یک مثال معروف در این زمینه، سختگیری کمیسیون بورس ایلات متحده است. تام لی (سرمایه گذار مطرح وال‌استریت)، اقدام این کمیسیون مبنی بر دریافت مالیات در ازای عرضه اولیه (ICO) سکه (ICO) را جزئی از فشارهای مقرارتی در حوزه ارزهای دیجیتال و از عوامل کاهنده قیمت بیتکوین و سایر رمزارزها می‌داند.
اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط یک کشور می‌تواند اثرات منفی برجای بگذارد.
برای مثال، کشور اکوادور ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. در حالی که برخی کشورها به ارزهای دیجیتال، حالتی رسمی برای مصارف مالیاتی اختصاص داده‌اند و بعضی از کشورها نیز مانند ژاپن، بیتکوین را به عنوان ارز رسمی پذیرفته‌اند.
همچنین، محدودیتی که کشور چین در سال ۲۰۱۷ در نظر گرفت، سبب کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیتکوین در تاریخ دوم تا پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ شد. البته، زمانی که کشور چین مجدد حمایت خود را از ارزهای دیجیتال و بلاکچین اعلام کرد، قیمت بیتکوین دستخوش تغییرات مثبتی شد.
در حال حاضر، قانون و مقرارت درست و حسابی در زمینه ارزهای دیجیتال در دنیا وجود ندارد و هر کدام از کشورها خط مشی دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. بعد از گذشت حدود ۱۲ سال از شروع فعالیت بیتکوین، مسئله نبود چارچوب قانونی در بسیاری از کشورها، یک مانع بزرگ برای رشد این ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
عامل هفتم: پذیرش و درک عمومی
یکی از چالش‌هایی که بازار بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله پذیرش و درک ارزهای دیجیتال توسط عموم مردم، بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است (Fool).
فهم و ادراک عمومی از یک ارز دیجیتال، روی ارزش آن ارز تأثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال برای بیتکوین، عامل تأثیرگذار بر قیمت بیتکوین می‌تواند مردمی باشند که به نوآوری‌ها واکنش مثبتی نشان می‌دهند؛ با سیستم بانکداری سنتی کنونی مشکل دارند و به دنبال ساز و کاری جدید برای از بین بردن فساد های مالی هستند.
عامل هشتم: فورک های متعدد
به دلیل فورک‌های متعدد و انشعابات منظم از زنجیره ارزهای دیجیتال و ایجاد انواع ارز دیجیتال مشتق شده، منتقدان این بازار ادعا می‌کنند که ارزهای دیجیتال محدود نیستند و مسئله کمیابی ارزهای دیجیتال را جدی نمی‌گیرند (Fool).
۲ مثال زیر، نمونه‌هایی از تأثیرات فورک‌های بیت کوین بر قیمت آن است:
- در تاریخ ششم تا یازدهم مارس در سال ۲۰۱۳، یک فورک غیرمنتظره برای بیتکوین ایجاد شد و قیمت بیتکوین ۲۵ درصد کاهش یافت.
- مسائل مربوط به فورک بیت کوین کش در یازدهم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۷ باعث کاهش ۳۶ درصدی قیمت بیتکوین شد.
عامل نهم: نهنگ ها و نوسانات بازار
یکی از عوامل کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، افرادی هستند که مقدار زیادی از سرمایه بازار را در اختیار دارند. به چنین افرادی اصطلاحاً نهنگ یا وال گفته می‌شود که بزرگترین بازیگر ارزهای دیجیتال است. وال‌ها در بازار ارز دیجیتال مانند سهامداران عمده در بازار بورس هستند.
ما در مقاله نهنگ بیت کوین و تاثیرات آن در بازار رمزارزها، مفصل در مورد نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کرده‌ایم.
از جمله معروف‌ترین نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان به ساتوشی ناکاموتو (خالق بیت کوین)، دوقلوهای وینکلواس و راجر ور اشاره کرد که مقدار زیادی از کل بیتکوین‌ها را دارا هستند. برخی از نهنگ‌ها تمایل دارند که بیتکوین‌های خود را نگه دارند و برخی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود از جمله بیت کوین می‌پردازند.
نهنگ‌ها چه بیت کوین‌ها را بفروشند و چه آنها را نگه دارند، بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند.
فرض کنید یک نهنگ (یا گروهی از نهنگ‌ها) حجم زیادی از بیتکوین‌ها را بفروشد. همین کار می‌تواند روندی نزولی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کند. چرا که عموم کاربران فکر می‌کنند حجم زیادی از سرمایه در حال خارج شدن از شبکه است و مسئله شک و تردید ایجاد می‌شود (البته در این شرایط مردم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به خرید بیت کوین بپردازند).
اگر نهنگ‌ها بیت کوین‌های خود را نگه دارند و نفروشند، به دلیل اینکه تعداد کل بیتکوین‌هایی که برای خرید وجود دارد، کاهش می‌یابد، بازار تحت فشار قرار می‌گیرد و قیمت این ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.
عامل دهم: حجم معاملات
حجم پایین معاملات در بازار را می‌توان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال دانست. این حجم پایین معاملات می‌تواند شک و تردیدهای سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
همانطور که در بخش‌های قبل گفته شد، فعالیت و رفتار افراد مشهور و انتشار اخبار منفی در حوزه ارزهای دیجیتال خود سبب ایجاد شک و تردید می‌شود و همین امر، بر روی حجم معاملات روزانه‌ای که در بازار انجام می‌شود، تأثیرگذار است.
صحبت پایانی
به صورت خلاصه، نوسانات قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس ۲ اصل تعیین می‌شود. یک اصل تحلیل تکنیکال است که برگرفته از نمودارهای قیمتی و میزان عرضه و تقاضاست. اصل دیگر، تحلیل فاندامنتال است که عواملی مانند رسانه‌ها، افراد تأثیرگذار و نهنگ‌ها را بررسی می‌کند. در این مقاله، ۱۰ فاکتور مهم در این تحلیل‌ها را با هم مرور کردیم.
دیدگاه شما