بازار خنثی چیست؟

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

معرفی کامل بازار فارکس و ویژگی های بازار تبادل ارز

با نگاهی به گذشته های دور می توان دریافت همیشه تجارت در میان نسل بشر وجود داشته و غالبا تاجران موفق از احترام اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند.

به گزارش بازار، با نگاهی به گذشته های دور می توان دریافت همیشه تجارت در میان نسل بشر وجود داشته و غالبا تاجران موفق از احترام اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند. آنان تجارت را همانند گوهری ارزشمند دانسته که از نیاکان خود به ارث برده اند. از همین رو آنان این علم و مهارت را طی سالیان در سینه محفوظ داشته و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل می کردند.

اما رفته رفته با رشد و پیشرفت تکنولوژی، بازارهای مالی قدیم، جای خود را به بازارهای امروزه داده و دست خوش تغییرات زیادی شدند. خوشبختانه به لطف تکنولوژی امروزی و آسایشی که در پی آن برای بشر فراهم گردیده است، دیگر به منظور داد و ستد، بازار خنثی چیست؟ نیازی به پیمودن کیلومترها راه نیست و به راحتی با یک خط اینترنت و رایانه شخصی می توان از هر جای این کره خاکی، به بازارهای جهانی متصل شد و به داد و ستد پرداخت.

این امر بر جذابیت بازارهای مالی افزود و سبب شد تا روزانه افراد مختلفی از سراسر دنیا جذب این بازارها گردند. همچنین از طرفی در پی این استقبال عمومی، بازارهای مالی مختلفی نیز ایجاد گردید که هر کدام دارای شرایط و ویژگی های منحصر به خود می باشد. از همین رو هر بازار معامله گرانی را به خود جذب کرده که در آن مشغول فعالیت می باشند.

حال از میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، امروز قصد داریم به معرفی بزرگترین بازار مالی جهان یعنی بازار فارکس بپردازیم. خوب است بدانید که بیشترین حجم معاملات روزانه در دنیا، مربوط به این بازار بوده که با توجه به اهمیت آن، در ادامه به معرفی کامل بازار فارکس و ویژگی های بازار تبادل ارز خواهیم پرداخت.

فارکس چیست؟

در این بخش قصد داریم ببینیم فارکس چیست و به نوعی با این بازار بیشتر آشنا شویم. واژه فارکس که در زبان انگلیسی به صورت Forex نوشته می شود، برگرفته از عبارت Foreign exchange market بوده و به معنای بازار تبادل ارز خارجی می باشد.

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته شده که بیشترین حجم معاملات روزانه را در مقایسه با سایر بازارهای مالی، به خود اختصاص می دهد. همچنین همانطور که از نام این بازار پیداست، آنچه در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد، ارزهای کشورهای مختلف می باشد. به عبارت دیگر در معاملات خود، همواره ارزی را فروخته تا معادل آن، ارز دیگری دریافت نمایید.

در این بازار ارزهای مختلف را با نمادهای استاندارد جهانی ISO به نمایش در آورده و از آن جایی که همیشه داد و ستد بر روی دو ارز صورت می پذیرد (یک ارز را می فروشیم تا ارز دیگری بخریم) لذا از اصطلاح جفت ارزها استفاده می گردد.

به طور نمونه به جفت ارز EUR/USD بازار خنثی چیست؟ توجه نمایید که علامت EUR نشان دهنده ارز یورو ( Euro ) بوده و علامت USD بیانگر دلار آمریکا می باشد. حال انجام معامله خرید بر روی این جفت ارز بدین معنی است که با فروش دلار، در حال خرید یورو هستیم.

ویژگی های بازار فارکس

حال قصد داریم ببینیم ویژگی های بازار فارکس چیست تا با شناسایی آنها به دلایل محبوبیت این بازار پی ببریم.

۱. استفاده از اهرم: یکی از مهمترین ویژگی های بازار فارکس، استفاده از اهرم یا لوریج ( Leverage ) می باشد. به کمک این ویژگی قادر خواهید بود با سرمایه ای اندک در معاملات بزرگی سهیم شده که می تواند سود کسب شده را به میزان چشم گیری افزایش دهد. البته توجه داشته باشید که این امر می تواند افزایش ریسک معاملاتی را نیز در پی داشته باشد.

۲. فعالیت ۲۴ ساعته: بازار فارکس از آنجا که بازاری جهانی می باشد لذا به صورت ۲۴ ساعته در دسترس بوده و این امکان را فراهم می کند تا در هر نقطه از دنیا که باشید بتوانید در زمان مورد نظر به بازار متصل شده و معاملات خود را انجام دهید.

۳. معاملات دو سویه: روند انجام معاملات در این بازار دو سویه می باشد. به عبارت دیگر می توان از رشد و یا ریزش بازار کسب سود نمود.

مهمترین مفاهیم پایه در فارکس

در این قسمت قصد داریم اشاره مختصری به برخی از مهمترین مفاهیم پایه در فارکس داشته باشیم.

۱. لوریج: لوریج یا اهرم به زبان ساده در واقع پولی است که از کارگزاری قرض گرفته شده تا به واسطه آن بتوانیم معاملات بزرگتری انجام دهیم.

۲. جفت ارزهای اصلی و فرعی: در فارکس برخی جفت ارزها همانند EUR/USD را جفت ارزهای اصلی نامیده در حالی که برخی دیگر (مانند EUR/JPY ) که معمولا دلار در آنها نقش پایه یا پیرو ندارد را جفت ارزهای فرعی می گویند.

۳. اسپرد: به تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار، اسپرد می گویند.

۴. لات: اندازه یا حجم معاملاتی می باشد.

نحوه کسب درآمد از بازار فارکس

در این قسمت قصد داریم با نحوه کسب درآمد از بازار فارکس آشنا شویم. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، به دو طریق می توان در فارکس معاملات خود را انجام داد و کسب سود نمود. نخست از طریق خرید دارایی و افزایش قیمت آن و دوم از طریق فروش دارایی در قیمت بالاتر و کاهش قیمت آن در آینده، می توان سود برد.

به طور نمونه تصور کنید جفت ارز EUR/USD را خریداری نموده اید (یعنی دلار خود را فروخته و یورو خریده اید) آنگاه با افزایش نسبت قیمت یورو به دلار، می توانید درآمد کسب نمایید.

همچنین عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی با فروش EUR/USD (فروش یورو و تبدیل آن به دلار) در صورتی که قیمت جفت ارز کاهش یابد می تواند از ریزش صورت گرفته در بازار کسب سود نمایید.

روش های معامله گری در بازار فارکس

روش های معامله گری در بازار فارکس می تواند بنا به شرایط و وضعیت بازار در هر لحظه متفاوت باشند. از همین رو لازم است بازار خنثی چیست؟ ابتدا پیش از هر چیزی وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داده تا بر اساس آن بتوانیم متد معاملاتی خود را پیاده سازی و اجرا نماییم.

در ادامه به بررسی روش های معامله در سه حال مختلف بازار خواهیم پرداخت:

۱. بازار صعودی: در این حالت بهترین و سودآورترین استراتژی تلاش برای خرید در اصلاحات صورت گرفته در بازار می باشد.

۲. بازار نزولی: در چنین شرایط اغلب معامله گران در حال فروش بوده و لذا به منظور کسب سود بیشتر و کاهش ریسک معاملاتی، بایستی با روند همسو بود. تلاش برای گرفتن معاملات فروش در اصلاحات بازار، می تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

۳. بازار خنثی: در این شرایط قیمت میان دو ناحیه حمایت و مقاومت محصور گردیده و نوسان می نماید. عمل نوسان گیری به شکل خرید در ناحیه حمایت و فروش در ناحیه مقاومت می تواند شانس موفقیت بالاتری داشته باشد.

توجه داشته باشید که از سه روش معاملاتی نامبرده در هر بازاری می توان بهره برد. به طور نمونه می توان در بازار بورس تهران نیز به این شکل کسب سود نمود. در این راستا بررسی بهترین روش نوسان گیری در بورس پیشنهاد می گردد.

در نهایت از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدواریم مطالب بیان شده برای شما عزیزان مفید واقع گردیده باشد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
بازار خنثی چیست؟
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

آموزش تابلوخوانی – شکار سهم در روزهای منفی بازار

تابلوخوانی یکی از روش‌های تحلیلی سهام است که می‌توان آن را در زمره تحلیل‌های نوین بازار سرمایه در ایران نامید. با اینترنتی شدن معاملات سهام و با در دسترس بودن لحظه‌ای تابلوی معاملاتی هر سهم، تابلوخوانی در بورس به عنوان یکی از تکنیک‌های تحلیل بازار مطرح شده است که کاربرد زیادی در پیدا کردن فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری در بورس دارد. آموزش تابلوخوانی در واقع یادگیری استخراج و آنلالیز اطلاعات معاملات مربوط به یک سهم یا کل بازار است. در این مقاله به یکی از تکنیک‌های مهم تابلوخوانی پیشرفته خواهیم پرداخت. آموزش شکار سهم در روزهای منفی بازار بورس می‌توان سود زیادی را عاید شما کند. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی چیست و چرا باید آن را فرا بگیرید؟

اطلاعات بنیادی و تکنیکالی یک سهم در نهایت تاثیر خود را بر عرضه و تقاضا بازار خنثی چیست؟ خواهد گذاشت و این تابلوی معاملات است که در نهایت اتفاقی را که در حال رقم خوردن است را بیان می‌کند. خیل عظیمی از معامله‌گرها با افکار و تحلیل‌های مختلف در بازار سرمایه وجود دارد که مجموع این افکار و نظرات نتیجه‌اش را در تابلوی معاملاتی یک سهم نشان می‌دهد و باعث افزایش یا کاهش قیمت یک سهم می‌شود.

تابلو خوانیِ بورس یک روش تحلیلی است که به نوعی میتوان آن را مکمل روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نامید. آموزش تابلوخوانی اگرچه به هیچ گونه پیش نیازی ندارد اما آشنایی با مفاهیم اولیه بورس بسیار مهم است. بنابراین اگر با مفاهیم ابتدایی بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آشنایی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای بورس را مشاهده کنید.

از طرفی اطلاعاتی در تابلوی معاملات وجود دارد که نه در تحلیل بنیادی می‌توان آنها را بدست آورد و نه در تحلیل تکنیکال. در واقع تابلو خوانی به طور کلی یک بحث مجزا از دو روش تحلیلی مذکور است که خودش داستان مفصلی دارد.

جایگاه تابلوخوانی در بررسی و انتخاب یک سهم

با تحلیل بنیادی سهم را انتخاب کنید، به کمک تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای خرید را بدست آورید و با تابلوخوانی زمان کشیدن ماشه را تشخیص دهید. این فرمول کلی شکار یک سهم خوب در بهترین قیمت و بهترین زمان ممکن است.

در توضیح این مطلب باید اشاره کنیم اگر یک سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته باشد الزاما در موقعیت خوبی برای خرید قرار ندارد زیرا ممکن است به واسطه‌ی همان بنیاد خوب، بازار خنثی چیست؟ قیمت سهم به طور فزاینده‌ای بیشتر از ارزش ذاتی آن سهم باشد. در این موقع باید سهم اصلاح قیمتی کند و تحلیلگر می‌توان به کمک متدهای تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای ورود به سهم را پیدا کند. اما این کافی نیست. گاها یک سهم با بنیاد خوب و در قیمت خوب، مدت زیادی باقی می‌ماند و اصطلاحا اصلاح زمانی می‌کند و ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی خواب داشته باشد و همین امر باعث خستگی شما شود و قبل از اینکه رشد سهم آغاز شود آن سهم را بفروشید. بهترین کار این است که سهم مذکور را رصد کرده و درست در زمانی که می‌خواهد پرواز خود را اغاز کند ان را شکار کنید.

این امر ممکن نیست مگر با اموزش تابلوخوانی حرفه‌ای و یادگیری نکات تابلوخوانی. قبل از هر چیز اگر با تابلوی معاملاتی سهم آشنا نیستید مقاله‌ی آموزش تابلو خوانی در بورس (مقدماتی) را مشاهده کنید.

آموزش تابلوخوانی برای شکار یک سهم در روزهای منفی بازار

در این قسمت به اصل ماجرا که همان شکار یک سهم خوب در روزهای منفی بورس است خواهیم پرداخت. اما چرا آموزش و فراگیری این تکنیک مهم است؟ جواب آن این است که بازار منفی یک فرصت در اختیار تحلیلگر باهوش قرار می‌دهد که او بتواند سهم خوب را شناسایی کند. در زمان‌هایی که بازار مثبت است و اکثر نمادها سبز است شما فرصت چندانی ندارید و البته چندان مهم نیست که در سبد سهام شما چه سهم‌هایی قرار دارد. به هر حال شما از رشد کلی بازار منتفع خواهید شد و فرق چندانی بین یک تحلیلگر حرفه‌ای و اماتور وجود ندارد. در روزهای منفی است که عیار یک تحلیلگر حرفه‌ای مشخص می‌شود. حتما شنیده‌اید که “آدم دوست خوب را در روزهای بد می‌شناسد”. این تمثیل دقیقا در بورس وجود دارد و اگر شما با تکنیک تابلوخوانی سهم آشنا باشید می‌توانید سهام خوب را در روزهای بد و منفی بازار شناسی و شکار کنید و از این طریق به سود مناسبی دست یابید.

نکته اول: قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده اول نکته در شکار یک سهم است که باید به آن توجه کنید. به تابلوی معاملات سهم در سایت TSETMC و قسمت خرید و فروش حقیقی و حقوقی نگاه کنید.

هر چقدر نسبت تعداد خریدارها به فروشندگان کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر است و برعکس. شاید تعجب کنید اما این موضوع کاملا طبیعی است. فرض کنید 10 سهم در یک روز معامله شده است و در این معاملات، 1 خریدار وجود داشته است و 5 فروشنده. در اینجا خریدار به تنهایی 10 سهم خریداری کرده است اما فروشندگان به طور میانگین هر کدام 2 سهم فروخته‌اند. در این مثال قدرت خریدار 5 برابر قدرت فروشنده است. هرچقدر نسبت تعداد خریدار به فروشنده کمتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر خریدار است و به معنی این است که خریدارهایی کم اما با پول زیاد به سهم در حال ورود هستند و این مسئله میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد.

البته برای محاسبه دقیق قدرت خریدار به فروشنده باید تاثیر معاملات حقوقی را از بین ببرید و در یک حجم یکسان این موضوع را بسنجید که توضیح این مطلب از حوصله این بحث خارج است (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به ایبوک آموزش تابلوخوانی پیشرفته مراجعه کنید).

در تصویر بالا می‌بینید که 844 نفر فروشنده حقیقی سهم را فروخته است و 3600 نفر خریدار حقیقی سهم را خریده است. یعنی تقریبا قدرت فروشنده 4.5 برابر قدرت خریدار بوده است که این امر یک زنگ خطر جدی است. مضاف بر اینکه حجم فروش حقیقی (15 میلیون) بیشتر از حجم خرید حقیقی (13 میلیون) است. با دیدن این نسبت برای خرید این سهم باید خیلی احتیاط کنید و حدالمقدور سمت این گونه موارد نروید.

قدرت بیشتر خریدار اولین فاکتور مهم در شناسایی و شکار یک سهم در روزهای منفی است. در روزهای منفی بازار اگر سهمی را دیدید که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده (بر عکس مثال بالا) است، می‌توانید برای مطالعه بیشتر آن سهم را زیر نظر بگیرید.

خریداران حقیقی و حقوقی در آموزش تابلوخوانی

بررسی اطلاعات مربوط به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و معاملات آنها بخشی از تابلو خوانی سهم است. در اینجا برای ما ملاک اصلی خرید و فروش حقیقی‌ها است. برای آشنایی با سهامدار حقیقی و حقوقی مقاله تفاوت سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس را مطالعه کنید. بنابراین ما برای شکار سهم در روزهای منفی فقط به معاملات حقیقی‌ها توجه می‌کنیم.

نکته دوم: حجم معاملات روزانه

نکته‌‌ی دیگر که باید به آن توجه کنید حجم معاملات روزانه سهم است. حجم معاملات روزانه به نوعی نشانگر اقبال بازار و نقدینگی وارد شده به سهم است (در صورتی که همراه با قدرت خریدار باشد). حجم معاملات هر چقدر بیشتر از حجم میانگین ماه باشد شرایط ایده‌آل‌تر است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا می‌بینید که حجم معاملات روزانه سهم کمتر از کمتر میانگین حجم ماه است. برای شکار یک سهم در روزهای منفی باید حجم معاملات ان سهم حداقل اندازه حجم میانگین ماهانه سهم باشد.

نکته سوم: روند سهم در روزهای اخیر

نکته‌ی بعدی که بسیار اهمیت دارد این مطلب است که روند و سیر سهم در روزهای اخیر به چه صورت بوده است. برای شکار سهم خوب در روزهای منفی، اگر سهمی که در روزهای قبل روند قیمتی کاهشی یا خنثی داشته است مورد اقبال بازار قرار گیرد مسلما خبرهایی در آن سهم است. در واقع روزهای منفی بازار که اکثر نمادها با صف فروش همراه است شرایطی است که یک تحلیلگر بورس میتواند سهم‌های مورد توجه بازار را شناسایی کند. بنابراین خیلی مهم است که سهم مورد نظر شما در روزهای قبل از آن روز روند نزولی یا خنثی را طی کرده باشد و در آن روز قدرت خریدار حقیقی بیشتر باشد و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای بررسی روند سهم در روزهای گذشته میتوانید به سابقه معاملات در تابلوی معاملاتی توجه کنید.

برای این منظور می‌توانید به تابلوی معاملاتی سهم در سایت tsetmc مراجعه کرده و گزینه “نمایش سابقه” را فعال کنید (تصویر زیر).

در قسمت پایین صفحه میتوانید سابقه معاملات چند روز اخیر را مشاهده کنید (تصویر زیر).

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید این سهم در چند روز گذشته سیر نزولی داشته است. درصد افت قیمت پایانی سهم با رنگ قرمز مشخص شده است. برای اینکه مجاب به خرید سهم در روزهای منفی بشویم باید روزهای گذشته سهم مورد نظر ما سیر نزولی داشته باشد. این شرط به این دلیل است که ریسک ما کاهش یابد. فلسفه این موضوع این است که وقتی سهمی در شرایط عادی بازار در روزهای گذشته سیر نرولی داشته است و درست در روزی که بازار به شدت منفی است مورد اقبال معامله‌گرها قرار می‌گیرد (این موضوع را از حجم معاملات و قدرت خریدار حقیقی درک می‌کنیم) به این معنی است که احتمالا خبرهایی در آن وجود دارد و در روزهای بعدی رشد خوبی در انتظار این سهم است.

جمع بندی: شکار سهم با سه شرط

تا اینجا به سه نکته اصلی شکار سهم در روزهای منفی بازار اشاره کردیم. در آموزش تابلوخوانی نکات کوچک به ظاهر ساده بسیار اهمیت دارد و به مرور می‌توانید با سرعت زیاد و تنها با یک نگاه به تابلوی معاملات سهم، این موارد را چک کنید. بنابراین به طور خلاصه در روزهایی که شاخص کل بورس منفی است و به وضوح اکثر نمادها صف فروش است، در صورتیکه سهمی را با سه شرط زیر بازار خنثی چیست؟ پیدا کردید می‌توانید روی ان سهم سرمایه گذاری کنید (با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه). این سه شرط عبارت هستند از:

• قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده باشد.
• حجم معاملات سهم بیشتر از میانگین ماه باشد.
• روند سهم در روزهای گذشته منفی بوده باشد ولی در آن روز قیمت سهم مثبت باشد.

در چنین شرایطی این سهم احتمال زیاد ئر روزهای بعدی رشد شارپی را تجربه خواهد کرد و حتی میتوان در آن روز ریسک خرید در صف خرید را قبول کرد.

چگونه سهم مورد نظر را پیدا کنیم؟

با وجود تعداد بالای نمادهای بورسی که هر روز هم به تعداد آنها اضافه میشود، رصد بازار به صورت بررسی تک به تک نمادهای بورسی کار راحتی نیست. از طرفی اگر ما نتوانیم دایره سهم هایی که زیر نظر داریم را زیاد کنیم، طبیعتا کمتر شانس پیدا کردن فرصت های خوب بازار را بدست میاریم. یکی از راه حل های این موضوع استفاده از فیلترهای بورسی هست که میتواند سرعت بررسی کلی بازار را زیاد کند و بنا بر استراتژی معاملاتی هر شخص، میتواند با یک کلیک، سهم های مورد نظر ما را فیلتر کند و به ما نشان بدهد.

بحث فیلترهای بورسی و فیلتر نویسی در آموزش تابلو خوانی یکی از مباحث کاربردی و مهم است که می‌تواند کمک زیادی به معامله‌گرها کند. برای آموزش نحوه استفاده از فیلترهای بورسی به مقاله فیلترهای نوسان گیری در بورس مراجعه کنید. ما در این مقاله به صورت کامل (تصویری و ویدئویی) نحوه استفاده از فیلترهای بورسی را آموزش داده‌ایم.

فیلترهای مورد نیاز برای پیدا کردن یک سهم با شرایط ذکر شده

در این مقاله به سه شرط شناسایی و خرید سهم در روزه‌های منفی بازار اشاره کردیم. ممکن است شما به صورت تصادفی یا با بررسی تک به تک نمادهای بورسی این سهم را پیدا کنید. اما استفاده از فیلترهای بورسی کار شما را راحت تر خواهد کرد.

برای این کار شما به سه فیلتر نیاز خواهید داشت که اولا سهم‌هایی که در انها قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد را به شما نمایش دهد. دوما از این میان باید به سهم‌هایی برسید که حجم معاملات بیشتر از حجم میانگین ماهانه دارند و سوم در روزهای پیشین سیر نزولی داشته‌اند.

فیلتر اول: قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

همان طور که در بالا گفته شد شرط اول در شکار یک سهم در روزهای منفی این است که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده حقیقی باشد. فیلتر زیر به شما کمک میکند که به راحتی این نمادها را پیدا کنید. توجه کنید باید اجازه بازار خنثی چیست؟ بدهید تا حداقل یک ساعت از تایم بازار بگذرد تا نسبت‌ها خودشان را نشان دهند.

فیلتر دوم: حجم معاملات روزانه بیشتر از میانگین سه ماه

این شرط نیز یکی از شروط لازم بود. به کمک فیلتر زیر میتوانید نمادهایی که این وضعیت را دارا هستند پیدا کنید. توجه کنید اگر در طول ساعات معاملات از این فیلتر استفاده میکنید باید تا اواخر بازار صبر کنید تا به نتیجه درستی برسید. علت مشخص است، حجم تجمیعی معاملات تا انتهای بازار در حال افزایش است. از لینک زیر میتوانید به این فیلتر دسترسی پیدا کنید.

فیلتر سوم: روند منفی در روزهای اخیر

گفتیم که یکی از شروط اصلی دیگر این است که سهم مورد نظر ما در روزهای اخیر قبل از آن روز، روند نزولی داشته باشد. فیلتر زیر نمادهایی که در پنج روز اخیر منفی بوده‌اند را فیلتر میکند. توجه کنید ممکن است نمادی در روزهای اخیر روند نزولی داشته اما فقط در یک روز قیمت پایانی آن اندکی مثبت بوده است. مشکل این فیلتر این است که آن نمادها را به شما نشان نمی‌دهد.

به کمک این سه فیلتر میتوانید با سرعت بیشتری بازار را اسکن کنید و از فرصت‌های به وجود آمده در روزهای منفی بازار برای شکار یک سهم خوب استفاده کنید.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

• جهت حرکت بازار
• زمان و نقطه ورود به بازار
• تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و بازار خنثی چیست؟ آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار بازار خنثی چیست؟ را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند بازار خنثی چیست؟ تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد بازار خنثی چیست؟ استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.

بررسی روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال

اگر به دنبال رمز موفقیت در معاملات رمز ارزها هستید، وقت آن است که پیچیدگی‌های روانشناسی بازار ارز دیجیتال را کشف کنید. تنها با درک روانشناسی بازار ارز دیجیتال می‌توان به یک معامله‌گر موفق تبدیل شد. معامله‌گری که می‌تواند با گذشت زمان ثروت زیادی کسب کند.

معامله در هر بازار مالی می‌تواند چالش برانگیز باشد. اما وقتی شروع به معامله رمز ارزها می‌کنید، بازی کاملا متفاوت است. رازی که هیچ‌کس در مورد تجارت رمزارزها به شما نمی‌گوید این است که چگونه خستگی ذهنی و تصمیم‌گیری احساسی را کنترل کنید.

یک تاجر حرفه‌ای با استراتژی خود در معامله، از دیگران متمایز می‌شود. نتیجه‌ معامله و نگاه کاملا بی‌طرفانه به موقعیت‌های بازار برای او مهم است. لازم است بدانید یک کار روانشناختی جدی در پشت تجارت موفق وجود دارد، که امروز در این مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار ارز دیجیتال مجموعه‌ای از قوانین، تکنیک‌ها و اقدامات برای داشتن یک معامله‌ موفق در بازار است. دانستن علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال منجر به کاهش تعداد شکست‌ها و افزایش سودآوری شما می‌شود. روانشناسی معاملات، مولفه عاطفی در فرآیند تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار است. روانشناسی بازار در درجه اول به حس ترس و طمع شما کمک می‌کند و باعث می‌شود تا حد امکان آن را کنترل کنید.

ابزارهای روانشناسی بازار که سرمایه‌گذاران از آن در معاملات خود استفاده می‌کنند

شکست را فراموش کنید

هنگام شروع معامله به ضرر احتمالی فکر نکنید، زیرا چنین افکاری در ابتدا ذهنیت شما را برای ضرر کردن تنظیم می‌کند. اعتماد به نفس داشته باشید و بر ترس از اشتباه متمرکز نشوید. ممکن است اشتباهاتی رخ خواهد داد، اما هر اشتباه را به عنوان یک درس مهم در نظر بگیرید و به معاملات خود ادامه دهید.

تجسم کنید

تجسم یک روش علمی نیست، اما روانشناسان بر اهمیت آن پافشاری می‌کنند. با تجسم موفقیت خود، از ترس از اشتباه جلوگیری و فقط برای رسیدن به هدف خود بدون هیچ احساس جانبی، تلاش می‌کنید. حرفه‌ای و واضح استراتژی خود را تدوین و به همان شیوه عمل کنید.

تنها باش

معاملات رمز ارزهای دیجیتال یک فعالیت فردی است. به نظرات دیگران توجه نکنید و اجازه ندهید کسی در روند کاری شما دخالت کند. صحت پیش‌بینی‌های شما هنگامی افزایش می‌یابد که شما به طور مستقل شروع به تجزیه و تحلیل شرایط بازار کنید بدون این که به توصیه دیگران متوسل شوید.

به خطرات فکر کنید

سرمایه‌ای که آمادگی از دست دادن آن را ندارید به خطر نیندازید. این قاعده اساسی معامله در بازار ارز دیجیتال است. ضررهای احتمالی خود را هنگام تنظیم یک استراتژی در نظر بگیرید. از ضرر کردن بیش از آنچه پیش‌بینی کرده‌اید، اجتناب کنید، حتی اگر وسوسه شدید. بعضی اوقات چندین معامله کوچک سود بیشتری نسبت به یک معامله بزرگ به همراه خواهد داشت.

منضبط باشید

احساسات یا اخبار ناگهانی را نادیده بگیرید. معامله را طبق یک برنامه از قبل نوشته شده، بدون انحراف از آن انجام دهید. در معاملات بازار ارز دیجیتال، نظم مترادف با موفقیت است. از آنجا که ذهن یک معامله‌گر اغلب تحت فشار روندهای چند جهته بازار قرار می‌گیرد، بنابراین تسلط بر علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال از ملزومات فعالیت در این بازار است.

خودتان را باور داشته باشید

به توانایی‌های خودتان تردید نداشته باشید و از استراتژی مخصوص به خودتان پیروی کنید. اگر به توانایی‌هایتان شک کنید، امکان به خوبی پیروی کردن از استراتژیتان، کسب تجارب کافی و داشتن معامله‌های سودمند را از خود دریغ می‌کنید.

دلیل پیروی از روش‌های دیگران و شکست خوردن متعدد بسیاری از معامله‌گران، نداشتن باور به توانایی‌هایشان است.

کسانی که به خود و توانایی‌هایشان باور دارند، اگر معاملات آن‌ها در مدت کوتاهی ضرر کند، به طور کل استراتژی معاملاتی خود را کنار نمی‌گذارند. هر روش معملاتی ممکن است برای مدتی ضررده باشد.

حتی بزرگان بازار سرمایه هم زمانی را در ضرر بوده‌اند، هستند و خواهند بود.

کنترل احساسات

وضعیت روحی-روانی خود را کنترل کنید و اگر تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها هستید، معامله خود را شروع نکنید. معامله احساسی منجر به ضرر و زیان شما می‌شود. با استفاده از علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال آرامش خود را حفظ کنید و در صورت آمادگی معامله خود را شروع کنید.

آرامش

همه ما گاهی نیاز به استراحت داریم. اگر می‌فهمید که نمی‌توانید با شرایط بازار کنار بیایید و احساسات شما تصمیم‌گیریتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمی استراحت کنید و به طور کلی به معامله، دارایی‌ها و دنیای رمز ارزها فکر نکنید. کاری را که دوست دارید انجام دهید و وقت خود را با خانواده یا دوستان خود سپری کنید. این همان چیزی است که به شما قدرت می‌دهد.

دفترچه معاملات داشته باشید

این موضوع به هر دو دسته‌ معامله‌گران تازه‌کار و متخصصان این حرفه توصیه می‌شود. تعداد معاملات انجام شده در روز، تعادل در سود و زیان، معاملات بلند مدت و کوتاه مدت و سایر مشخصه‌ها را بررسی و یادداشت کرده و در پایان هفته، این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید. آمارگیری یک روش عالی برای ایجاد استراتژی موثر برای شما است.

ذهنیت مناسب در روانشناسی بازار ، برای معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

ذهنیت مناسب برای معامله رمز ارزها، ذهنی است که در بازار ارزهای دیجیتال آرام و بدون واکنش‌های هیجانی باشد. واکنش ذهن یک معامله‌گر آماده در سود و ضرر یک معامله، ثابت است. بعد از یک سود، با هیجان و بدون ارزیابی معامله‌ بعدی را شروع نمی‌کند، یا بعد از یک ضرر در صدد انتقام از بازار برنمی‌آید.

یک معامله‌گر موفق مسئولیت هر معامله‌ رمز ارزی را که انجام می‌دهد، بر عهده می‌گیرد و بعد از بسته شدن هر معامله آن را ارزیابی می‌کند.

چرا روانشناسی بازار و ذهن در معاملات رمز ارزها مهم است؟

واقعیت مهم در بازار رمز ارزها این است که تا زمانی که طرز فکر معامله‌گر توسعه نیافته باشد، نمی‌تواند معاملات موفقیت آمیزی داشته باشد، بنابراین به معامله‌گر موفقی نیز تبدیل نخواهد شد.

مهم نیست که چقدر از برنامه معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی رمزارز خود اطمینان دارید، مهم این است که به آن پایبند باشید، می‌توانید بعد از هر معامله نواقص آن را شناسایی کنید و استراتژی خود را بهبود دهید.

روند بهبود استراتژی شما ممکن است سال‌ها طول بکشد و شما در نهایت بعد از 10 سال به استراتژی کامل و بی‌نقص خود برسید. می‌توانید روی مدیریت ریسک و هیجانات خود کار کنید و آن‌ها را بهبود ببخشید. اما بدون مدیریت ذهن هیچ یک از این‌ها ممکن نیست.

معامله‌گران موفق ارزهای دیجیتال چگونه فکر می‌کنند؟

افراد موفق و معامله‌گران برنده در بازار ارزهای دیجیتال متفاوت از معامله‌گران تازه‌کار و افراد مبتدی فکر می‌کنند. افکار معامله‌گران موفق به این شکل است:

• آن‌ها به بازار ارز دیجیتال هیچ احساسی ندارند.
• با تکیه به تجربه‌شان معامله می‌کنند، نه احساسات.
• به طور مرتب استراتژی معاملاتی خود را بهبود می‌بخشند و به روز رسانی می‌کنند.
• سود در یک معامله را موفقیت به حساب نمی‌آورند، بلکه پیشرفت در روند تجزیه و تحلیل بازار را موفقیت‌آمیز می‌دانند.
• رسیدن به این طرز فکر به زمان و تلاش نیاز دارد. شما نمی‌توانید به سرعت این رویا را تبدیل به واقعیت کنید، صبور باشید.

چگونه می‌توان ذهنیت یک معامله‌گر را در روانشناسی بازار برای معاملات رمز ارزها گسترش داد؟

پرورش ذهنیت یک معامله‌گر مانند عضله‌سازی در تمرینات بدنسازی است. برای تقویت و شکل دادن به ذهن، تلاش روزانه لازم است. در علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال به گونه‌ای شما در تلاشید پاسخ طبیعی فیزیولوژی خود را خنثی کنید. پاسخ ذهن شما بسیار سریع است، بنابراین در ابتدا ممکن است اعمال تکنیک‌های علم روانشناسی دشوار باشد.

مدیتیشن می‌تواند برای کنترل احساسات و هیجانات حین معامله رمز ارزها به شما کمک کند، زیرا سرعت پاسخ مغز را کاهش، و به شما این امکان می‌دهد تغییر احساسات را کنترل کنید.

معامله‌گران موفق و باتجربه به طور مرتب مراقبه می‌کنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ساکت و آرام باشید و بدون حواس‌پرتی، روی تنفس خود تمرکز کنید.

اجازه دهید افکار از ذهن شما عبور کنند بدون اینکه به آنها توجهی نشان بدهید. قبل از باز کردن اولین معامله خود پنج دقیقه را با چشمان بسته سپری کنید.

اگر لحظه احساسی و هیجان‌انگیزی را تجربه می‌کنید، عقب بروید و چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید. وقتی چشم‌های خود را می‌بندید، امواج مغزی به طور طبیعی کند می‌شوند، تنفس عمیق به ثابت نگه داشتن پاسخ فیزیولوژیکی کمک می‌کند.

جمع بندی

معاملات در بازار رمز ارزهای دیجیتال، اغلب شبیه ماراتونی است که همه می‌خواهند در آن اولین نفر باشند. اما برخلاف مسابقه دو ماراتون، بازار رمز ارزها می‌تواند در یک لحظه چندین برنده داشته باشد.

همه ما می‌خواهیم پیروز شویم، به اهداف خود برسیم و موفق باشیم. افراد مبتدی در هر حیطه‌ای باید مسیری طولانی را طی کنند و به تدریج مهارت خود را ارتقا دهند. دانستن روانشناسی بازار ارز دیجیتال لازمه‌ فعالیت دراین بازار است. بازار رمزنگاری جایی برای امتحان کردن شانستان نیست، در کسب اطلاعات و تمرین کردن روزانه کوشا باشید.

در مقاله روانشناسی بازار ، با آکادمی کیوسک همراه بودیم. لطفا تجربه معاملاتی خود را با ما درمیان بگذارید.