بهترین زمان خرید سهام

بهترین زمان فروش سهام در بورس

بهترین زمان برای خرید سهام

آغاز فصل مجامع و انتشار عملکرد شرکت ها نشان دهنده شرایط مناسب صنایع بورسی است به طوریکه این روزها بهترین فرصت خرید است.

آغاز فصل مجامع و انتشار عملکرد شرکت ها نشان دهنده شرایط مناسب صنایع بورسی است به طوریکه این روزها بهترین فرصت خرید است.
محمد کفاش، مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با تاکید بر اینکه دنباله روی و خرید و فروش بدون تحلیل، باعث ضرر و زیان سهام دارن می شود، گفت: در تمام تحقیق هایی که در بازارهای مالی دنیا انجام شده است در نهایت سرمایه گذارانی که استراتژی خرید و نگهداری را انتخاب کرده اند، برنده این بازار و کسانی که اقدام به خرید و فروش های عجولانه می کنند، بازنده های این بازار بوده اند.

وی به سرمایه گذاران بورسی توصیه کرد برای خرید سهام در ابتدا ریسک های آن سهم و صنعت را بررسی کنند و به هیچ وجه عجولانه و با پیروی از حرکات های بازار اقدام به خرید یا فروش سهام نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است سرمایه گذارانی که توانایی تحلیل برای خرید یا فروش سهام را ندارند ، خرید واحدهای سرمایه گذاری را انتخاب کنند که با مدیریت حرفه ای می توانند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران همراه بیاورند.

وی با اشاره به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عملکرد خوبی را داشته و بازدهی های خوبی کسب کرده اند، گفت: خرید واحدهای این صندوق ها بهترین گزینه برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره مذاکرات هسته ای نیز معتقد است این مذاکرات قرار نیست یک روزه به نتیجه برسد و زمانبر است، تصور اینکه با یک دور مذاکرات بتوان به نتیجه ای رسید کاملا اشتباه است. مذاکرات روند طبیعی خود را طی می کند و اتفاق بدی رخ نداده است که باعث نگرانی و منفی شدن بازار شود.

وی به سهام داران توصیه کرد در شرایط هیجانی اقدام به خرید و فروش سهام نکنند و دنباله روی صفها نشوند.

مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن با اشاره به انتشار گزارش عملکرد شرکت ها گفت: گزارش های 12 ماهه شرکت ها در کنار برگزاری مجامع و تقسیم سودهای مناسب نشان دهنده شرایط مساعد شرکت هاست و با توجه به کاهش قیمتها، به نظر می رسد این روزها بهترین فرصت برای خرید سهام پرپتانسیل است.

بهترین زمان معامله در بورس(best time for change)

تا حالا فکر کرده اید که بهترین زمان معامله در بورس چه زمانی است؟یا در چه زمانی معامله کنیم که روند بازار بر نگردد؟اینها سوالات خیلی مهمی است که میتواند سود ها و ضرر های بسیاری برای معامله گران عزیز ما در بازار رقم میزند و واقعا حیف است به خاطر یک ساعت تفاوت با اینکه تحلیل درستی داشتید متضرر شوید

حالا با این چیز هایی که نتیجه گرفتیم تفاوت معامله در دو ساعت متفاوت را فهمیدیم پس اگر دوست دارید در طلایی ترین تایم بورس خرید و فروش کنید با ما همراه باشید

چرا معامله در بهترین زمان ارزش بسیار بالایی در معاملات ما دارد؟

همانطور که میدانید بازار بورس تهران یک بازار بیست و چهار ساعته نیست و فقط زمان محدودی بین ساعت نه تا دوازده و نیم ظهر قابل معامله است البته یک زمان پیش گشایش هم دارد که در مقاله ی نحوه خرید سهام در پیش گشایش بورس را به طور کامل آموزش دادم اگر اطلاعی از زمان پیش گشایش ندارید حتما این مقاله را مشاهده کنید

اما این چه اهمیتی دارد؟در بازار بورس تمام سهام ها با شاخص کل رابطه ی مستقیم دارند زمانی که شاخص منفی شود تمام سهام ها یک تغییری میکنند و اگر هم منفی نشوند وضعیت عالی خود را از دست میدهند بنابراین بسیار مهم است که حتی روزی که میخواهید معامله کنید روند بازار را در دست داشته باشید

خیلی اوقات پیش میاید که سهام در ابتدای معاملات صف خرید و صف فروش است و شما با خوشحالی آن را معامله میکنید اما زمانی که به اواسط بازار میرسیم امکان دارد این موازنه برگردد و اینکه سهمی که خریدید منفی شود و یا سهمی که در پایین ترین قیمت فروختید مثبت شود و روند آن تغییر کند اصلا خوشایند نیست و شما ممکن است در اولین روز خرید سهام چهار پنج درصد که واقعا رقم کمی نیست به ضرر بروید

چه کنیم که از حیله های بازار بورس فرار کنیم؟

حالا که فهمیدیم بازار بورس میتواند توی یک روز ما را دچار ضرر فراوانی کند و به قولی حیله زنی کند چطور از این حیله های بازار فرار کنیم؟برای این کار شما سه روش برای دوری از ضرر دارید که هر کدام را بررسی خواهیم کرد

اولین موضوع که بیشترین چیزی است که به چشم میخورد روند خود سهام است که شما با دانش معامله گری ای که دارید باید به بهترین نحو سهام را معامله کنید و از سیگنال های مشکوک استفاده نکنید که این مهم ترین قدم برای یک معامله بدون ریسک و با بازدهی بالا است

دومین چیزی که شما باید بررسی کنید خود شامل سه بخش است شما باید قبل از معامله ولو به صورت سرسری شاخص کل اگر سهم کوچکی دارید شاخص هم وزن و شاخص دسته ی خود آن سهم را بررسی کنید تا بتوانید بهترین معامله را انجام دهید

اما با این همه بازار ممکن است به شما کلک رشتی بزند و روند را عوض کند بنابراین آخرین گزینه که شما حتما باید برای معامله در بهترین زمان معامله کنید که به قولی بازار بورس را آچمز میکنید و احتمال ضرر خودتان را به شدت کاهش میدهید معمولا دو مورد اول برای یک معامله گر مشکلی ندارد و شامل یک تحلیل ساده است اما بهترین زمان برای معامله در بورس چه زمانی است؟

بهترین زمان معامله در بورس

حالا که تمام موارد را بررسی کردیم زمان آن رسیده که بهترین زمان معامله را بررسی کنیم که بدون شک زمانی بین ساعت یازده تا دوازده و نیم است که بازار به پختگی کامل رسیده و شما مطمئن میشوید که روند بازار امروز و تا فردا به چه صورت است و دیگر تغییر روند سریع امکان ندارد و شما میتوانید با خیال راحت در آن زمان معامله کنید و این زمان واقعا تایم طلایی معامله بورس است

معامله در تایم طلایی چه مشکلاتی به همراه دارد؟

بزرگ ترین و تنها مشکل معامله در تایم یازده تا دوازده و نیم این است که همانطور که گفتم روند بازار تا آن موقع کامل شده است و ممکن است شما سهمی را شناسایی کرده باشید اما تا آن زمان صف خرید شود و سهم از دست شما برود و باز هم میتواند دردسر ساز شود در این شرایط شما اگر اطمینان کامل دارید میتوانید در ابتدای بازار معامله کنید اما اگر ترس از صف خرید و یا صف فروش را ندارید بهترین راه و ایمن ترین راه برای معامله این است که در ساعت یازده تا دوازده و نیم معامله کنید

حرف آخر

در این مقاله هر چیزی که راجع به بهترین زمان برای معامله در بورس میدانستم به شما هم آموزش دادم امیدوارم لذت برده باشید و بتوانید به بهترین نحو ممکن معامله کنید که مبادا توی معاملات خودتان دچار ضرر نشوید فقط خواهش میکنم در مورد زمان معامله به هیچ وجه احساسی عمل نکنید

بهترین زمان برای فروش سهم چه زمانی است؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بهترین زمان فروش یک سهم، بستگی به عواملی از جمله نقدشوندگی و p/e آن سهم دارد.

مصطفی صفاری در پاسخ به این پرسش که بهترین زمان برای فروش سهم چه زمانی است؟ بیان کرد: قبل از توضیح بهترین زمان فروش سهم باید به تفاوت سرمایه گذار بلند مدت و کوتاه مدت توجه کنیم. سرمایه‌گذار بلند مدت معمولا افق زمانی خود را بالای یک سال می‌بیند و معمولا روزانه اقدام به فروش سهم نمی‌کند بنابراین این دید بلند مدت، در فروش سهم اثر می گذارد.

وی افزود: گاهی بعضی از افراد افق نگاهشون کوتاه مدت است و روزانه اقدام به خرید وفروش سهم می‌کنند پس معیارهایی که برای فروش یک سهم در نظر می‌گیرند با افرادی که بلند مدت هستند، متفاوت است.

سهامداران برای معامله بهتر است ترکیبی از روش‌ها را انتخاب کنند

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: افراد باید ابتدا مشخص کنند که هدفشان از سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت است. به صورت معمول افرادی که بلند مدت هستند بیشتر نگاه فاندامنتالی به بازار سرمایه دارند و افرادی که علاقه به معاملات روزانه دارند، تکنیکالیست هستند.

صفاری در رابطه با شیوه بررسی نمادها گفت: به افراد توصیه می‌کنیم برای هر اقدامی در بازار سرمایه مخصوصا فروش سهام از چندین روش استفاده کنند یعنی از هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند و به یک روش خاص تکیه نکنند.

نقد شوندگی پایین یک سهم

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر در نظر گرفتن نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عواملی که باید به آن توجه کرد، عنوان کرد: یکی از ویژگی هایی که افراد باید ملاک قرار دهند، نقدشوندگی پایین یک سهم است. هر چه یک سهم نقدشوندگی پایین تر و میانگین حجم معاملات کمتری داشته باشد پتانسیل بیشتری برای فروش دارد. به این معنی که باید سعی کنیم سهامی با نقدشوندگی پایین در پرتفوی خود نداشته باشیم.

چه زمانی سهام خود را بفروشیم؟

زمانی که افراد با هر دیدی، چه بلند مدت چه کوتاه مدت و به هر علتی از جمله نیاز به پول نقد برای رفع مشکلی اقدام به فروش سهم می‌کنند، بهتر است سهمی را از بین پرتفوی خود برای فروش انتخاب کنند که p/e بالاتری نسبت به سایر سهم‌ها دارد یعنی هرچه قیمت سهم نسبت به سود سالیانه به ازای هر سهم نماد، بیشتر باشد آن سهم پتانسیل بیشتری برای فروش دارد. حال اگر سهامداران هدفشان بهره بردن از سود در مجامع است بهتر است سهمی را برای فروش انتخاب کند که dps پایین تری دارند. در رابطه با p/s نیز وضعیت به همین صورت است، هرچه بالاتر باشد می‌تواند گزینه بهتری برای فروش باشد.

در هنگام فروش سهم از حقیقی و حقوقی های سهم غافل نشویم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان حقیقی و حقوقی سهم در انتخاب آن برای فروش اثر دارد؟ تاکید کرد: افراد زمانی که اقدام به خرید سهم می‌کنند سهام را با سهامدار عمده شریک می‌شوند و سهام دار عمده شرکت، مدیریت آن شرکت را برعهده دارند و استراتژی مدیریت و تقسیم سود در شرکت‌ها متفاوت است، برای مثال صندوق بازنشستگی همه سود را تقسیم می‌کند، اما بخش خصوصی لزوما بهترین زمان خرید سهام این کار را انجام نمی‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در انتها عنوان کرد: افراد با افق‌های زمانی متفاوت ممکن است معیارهای متفاوتی برای فروش سهم داشته باشند و این معیارها با توجه به وضعیت سهم نسبی هستند، اما این موارد به عنوان چند راهنمای کلی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در هنگام فروش و تغییر ترکیب پرتفوی‌شان به آنها کمک کند.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها بهترین زمان خرید سهام را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع بهترین زمان خرید سهام سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد بهترین زمان خرید سهام سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.

آخرین وضعیت بورس در 13 شهریور 1400 /بهترین زمان فروش سهام؟

به گزارش تیتربرتر؛ شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه سبزپوش شد و با رشد ۲۳ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۹۲۰۰ واحدی ۴۶۴ هزار و ۵۹۵ واحد را ثبت کرد.

بورس در شروع هفته سوم شهریور 1400

بورس در شروع هفته سوم شهریور 1400

شاخص کل بورس در ۴۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰‌ با رشد بهترین زمان خرید سهام بیش از ۲۳ هزار واحدی به یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد رسید.

از تغییرات شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۹ هزار و ۲۲۳ واحدی شاخص کل هم وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات امروز تا کنون سه میلیارد و ۵۱ میلیون سهم بود که طی ۲۷۸ هزار و ۷۱ هزار معامله داد و ستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۲۵ هزار و ۵۳۲ میلیون ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۶۱ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۲۷۱ میلیون ریال شد.

همچنین تا این لحظه نمادهای "فملی"، "نوری" و "فارس" بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص داشته‌اند.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص

نمادهای فملی فارس فولاد نوری شتران شستا و میدکو بیش‌ترین تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند و نمادهای وسکرشا، وسصفا، و غبهنوش مانع از رشد بیشتر شاخص بورس تهران شده اند.

شستا سبز پوش شد

قاب سبز شستا در مدار ۲.۳۸ درصد را شاهد هستیم. حقوقی ها در خرید بیش از ۵ میلیون برگه سهم در بازه ۱۳۷۵۰ ریال هیچ مشارکتی ندارند.

رشد قیمت شپنا و شبندر

شبندر با افزایش حدود ۴ درصد بر روی قیمت ۶۱۴ تومان و بهترین زمان خرید سهام شپنا با قیمت ۱۴۵۵ تومان با نوسان مثبت حوالی مثبت ۳ تابلو معامله می‌شود.

همچنین شاهد افزایش تقاضا در گروه بانکی و خودرویی هستیم.

فملی با قیمت ۱۴۲۳ تومان و افزایش ۲.۵ درصدی و فولاد با قیمت ۱۲۲۴ تومان با افزایش بیش از ۱.۵ درصدی در حال معامله هستند.

تحلیل بورس در 13 شهریور 1400

«ایمان کرمی» تحلیل‌گر بازار سرمایه، بورس شنبه ۱۳ شهریور ماه را اینگونه پیش‌بینی می‌کند: هفته گذشته بازار بورس شاهد نوسانات زیادی بود در یک بخش برخورد به مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی و شروع اصلاح قیمتی و در قسمت دوم رسیدن به حمایت یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد و برگشت مجدد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، زمانی که اصلاح بازار آغاز شد برخی از شبکه‌های اجتماعی احمال ریزش چند هفته‌ای را برای شاخص کل در نظر داشتند ولی زمانی که مجدد به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برگشت افرادی که در صف فروش‌ها نقد شده بود در صف خریدها نشسته.

قیمت دلار بازار آزاد همچنان بالاتر از ۲۷ هزار تومان است و این موضوع می‌تواند روند رشد شاخص کل را تثبیت کند، موضوع دیگری نیز حائز اهمیت است، بحث اختلاف زیاد قیمتی دلار بازار آزاد و نرخ سامانه نیما که احتمال می‌رود در مدت زمان چند ماهه به یک دیگر همگرا شوند.

احتمال چرخش پول به سمت سهم‌های کوچک‌تر بازار وجود دارد و پیش بینی می‌کنیم روند بهترین زمان خرید سهام رشد شاخص هم وزن از شاخص کل بیشتر شود، احتمال یک روند نوسانی بین شاخص یک میلیون و ۶۰۰ و ۵۰۰ وجود دارد.

بهترین زمان فروش سهام در بورس

بهترین زمان فروش سهام در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بهترین زمان فروش یک سهم، بستگی به عواملی از بهترین زمان خرید سهام جمله نقدشوندگی و p/e آن سهم دارد.

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بهترین زمان برای فروش سهم چه زمانی است؟ بیان کرد: قبل از توضیح بهترین زمان فروش سهم باید به تفاوت سرمایه گذار بلند مدت و کوتاه مدت توجه کنیم. سرمایه‌گذار بلند مدت معمولا افق زمانی خود را بالای یک سال می‌بیند و معمولا روزانه اقدام به فروش سهم نمی‌کند بنابراین این دید بلند مدت، در فروش سهم اثر می گذارد.

وی افزود: گاهی بعضی از افراد افق نگاهشون کوتاه مدت است و روزانه اقدام به خرید وفروش سهم می‌کنند پس معیارهایی که برای فروش یک سهم در نظر می‌گیرند با افرادی که بلند مدت هستند، متفاوت است.

سهامداران برای معامله بهتر است ترکیبی از روش‌ها را انتخاب کنند

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: افراد باید ابتدا مشخص کنند که هدفشان از سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت است. به صورت معمول افرادی که بلند مدت هستند بیشتر نگاه فاندامنتالی به بازار سرمایه دارند و افرادی که علاقه به معاملات روزانه دارند، تکنیکالیست هستند.

صفاری در رابطه با شیوه بررسی نمادها گفت: به افراد توصیه می‌کنیم برای هر اقدامی در بازار سرمایه مخصوصا فروش سهام از چندین روش استفاده کنند یعنی از هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند و به یک روش خاص تکیه نکنند.

نقد شوندگی پایین یک سهم

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر در نظر گرفتن نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عواملی که باید به آن توجه کرد، عنوان کرد: یکی از ویژگی هایی که افراد باید ملاک قرار دهند، نقدشوندگی پایین یک سهم است. هر چه یک سهم نقدشوندگی پایین تر و میانگین حجم معاملات کمتری داشته باشد پتانسیل بیشتری برای فروش دارد.به این معنی که باید سعی کنیم سهامی با نقدشوندگی پایین در پرتفوی خود نداشته باشیم.

دقت و توجه به p/e، p/s و dps یک شرکت

زمانی که افراد با هر دیدی، چه بلند مدت چه کوتاه مدت و به هر علتی از جمله نیاز به پول نقد برای رفع مشکلی اقدام به فروش سهم می‌کنند، بهتر است سهمی را از بین پرتفوی خود برای فروش انتخاب کنند که p/e بالاتری نسبت به سایر سهم‌ها دارد یعنی هرچه قیمت سهم نسبت به سود سالیانه به ازای هر سهم نماد، بیشتر باشد آن سهم پتانسیل بیشتری بهترین زمان خرید سهام برای فروش دارد. حال اگر سهامداران هدفشان بهره بردن از سود در مجامع است بهتر است سهمی را برای فروش انتخاب کند که dps پایین تری دارند. در رابطه با p/s نیز وضعیت به همین صورت است، هرچه بالاتر باشد می‌تواند گزینه بهتری برای فروش باشد.

در هنگام فروش سهم از حقیقی و حقوقی های سهم غافل نشویم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان حقیقی و حقوقی سهم در انتخاب آن برای فروش اثر دارد؟ تاکید کرد: افراد زمانی که اقدام به خرید سهم می‌کنند سهام را با سهامدار عمده شریک می‌شوند و سهام دار عمده شرکت، مدیریت آن شرکت را برعهده دارند و استراتژی مدیریت و تقسیم سود در شرکت‌ها متفاوت است، برای مثال صندوق بازنشستگی همه سود را تقسیم می‌کند، اما بخش خصوصی لزوما این کار را انجام نمی‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در انتها عنوان کرد: افراد با افق‌های زمانی متفاوت ممکن است معیارهای متفاوتی برای فروش سهم داشته باشند و این معیارها با توجه به وضعیت سهم نسبی هستند، اما این موارد به عنوان چند راهنمای کلی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در هنگام فروش و تغییر ترکیب پرتفوی‌شان به آنها کمک کند.