خط حمایت (Support) چیست؟

خط حمایت (Support) چیست؟

برای فعالیت در بازار های مالی دنیا مانند فارکس، ارز های دیجیتال، بورس و غیره طبیعتا نیازمند بدست آوردن سطح قابل قبولی از دانش و تخصص در زمینه تحلیل هستید و باید از روش ها و سبک های تحلیلی مختلف به جهت درک روند های قیمتی استفاده کنید. اصطلاحات و مفاهیم بسیار زیادی در حوزه تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین مباحث، حمایت و مقاومت می‌باشد.

حمایت و مقاومت یا همان Support and Resistance یکی از شاخص‌ترین موضوعات در زمینه تحلیل تکنیکال می‌باشد و در بسیاری از سبک های تحلیلی، یکی از معیار های مهم برای تصمیم گیری در خرید و فروش به شمار می رود. به همین دلیل یادگیری صحیح و مناسب مبحث حمایت و مقاومت برای تریدرهای مبتدی اهمیت بسیار زیادی دارد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

حمایت و مقاومت در واقع به سطح یا محدوده ای از چارت قیمتی گفته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن ها، عمده معامله گران فعال در بازار تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

خط حمایت چیست؟

سطح حمایتی در واقع محدوده‌ای از قیمت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، فشار فروش کاهش پیدا می‌کند و کم کم معامله‌گران فعال در بازار متمایل به خرید می‌شوند. به همین علت قیمت پس از رسیدن به این محدوده حمایت می‌شود و رو به بالا حرکت می‌کند. در سطح حمایتی معمولا قدرت خریدار بیشتر از فروشنده می‌باشد و این موضوع به این علت است که اغلب معامله‌گران قیمت سهام یا ارز را در این محدوده ارزان می‌دانند. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این سطح شروع به رشد و افزایش می‌کند.

خط مقاومت چیست؟

سطح مقاومتی نیز محدوده ای از چارت قیمتی است که در آن همواره میزان عرضه بیشتر از تقاضا می باشد. معمولا با رسیدن قیمت به این سطح، بیشتر معامله گران تصمیم به فروش سهام خود می کنند و از طرف دیگر سایر معامله گران نیز این محدوده قیمت را برای خرید سهام ارزنده نمی دانند و به همین خاطر حجم عرضه از تقاضا بیشتر می شود و این موضوع باعث کاهش قیمت می شود.خط حمایت (Support) چیست؟

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

به طور کلی اغلب معامله‌گران بازار‌های مالی در محدوده‌های حمایتی تصمیم به خرید می گیرند زیرا احتمال افت قیمت از این محدوده بسیار پایین و از طرف دیگر احتمال بالا رفتن آن بیشتر است. به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری در این قیمت پایین بوده و احتمال موفقیت و بدست آوردن سود مالی بیشتر است. همچنین در محدوده های مقاومتی نیز اغلب معامله گران در صورت داشتن مقداری سهام یا ارز دیجیتال سعی بر تسویه حساب و گرفتن سود می‌کنند زیرا احتمال برگشت قیمت و نزول آن بالا است.

خطوط حمایت و مقاومت را چگونه رسم کنیم؟

برای رسم سطح حمایت و مقاومت تنها باید کمی دقت داشته باشید و چارت قیمتی را به دقت بررسی کنید. سعی کنید حرکت قیمت را در گذشته به خوبی مشاهده کنید و به دنبال یافتن ارتباط بین آن‌ها باشید.

نحوه رسم خط حمایت

برای رسم سطح حمایتی تنها کافی است محدوده‌ای از قیمت را پیدا کنید که قیمت حداقل یکبار به آن برخورد کرده و پس از آن شروع به افزایش کرده است. هر چه تعداد دفعات برخورد قیمت به یک سطح بیشتر باشد و میزان رشد قیمت پس از برخورد بیشتر باشد، آن سطح حمایتی از قدرت خوبی برخوردار است.

نحوه رسم خط مقاومت

برای رسم سطح مقاومتی نیز باید خط حمایت (Support) چیست؟ در چارت قیمتی به دنبال سطح هایی باشید که قیمت با هر بار برخورد به آن، کاهش داشته است. از سطوح مقاومتی می توانید برای بدست آوردن محدوده های تسویه حساب و بستن معاملات خرید خود استفاده کنید و یا اگر در بازار های فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت می کنید، برای باز کردن معاملات فروش استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : نکات مهمی که در ترید روزانه ارزهای دیجیتال باید به آن ها توجه کنید!

انواع خطوط حمایت و مقاومت

به طور کلی خطوط یا سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی به نام استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت‌و‌مقاومت استاتیک در واقع به محدوده های افقی و ثابت در چارت قیمتی گفته می‌شود که اغلب در شرایط رنج و بدون روند بازار رخ می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همچنین به سطوح یا خطوطی که از متصل کردن دو یا چندین سقف و کف قیمتی به یکدیگر تشکیل می‌شوند، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. این سطوح وابسته به قیمت مشخصی نیستند و تابعی از زمان هستند. معمولا به خطوط حمایت یا مقاومتی که در چارت کشیده می‌شوند ترند لاین (Trend Line) نیز گفته می‌شود.

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

نکته بسیار جالب و مهم در رابطه با حمایت و مقاومت‌ها این است که این سطوح تا ابد باقی نمی‌مانند و پس از مدتی توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت از آن ها عبور می‌کند. نکته مهم این است که پس از شکسته شدن این سطوح، خاصیت اولیه آن‌ها از بین می‌رود و معکوس عمل می‌کنند یعنی در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود، از آن پس تبدیل به یک سطح مقاومتی برای قیمت خواهد شد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (RESISTANCE & SUPPORT)

در تحلیل تکنیکی سطوح کف و سطوح سقف روند توسط اسامی مناسب شان مشخص می شوند. سطوح کف، سطوح حمایت Support؛ و سطوح سقف، سطوح مقاومت Resistanceهستند. این سطوح محوطه هایی هستند که اکثر معامله گران در آنها خواهان خرید یا فروش یک دارائی هستند.

سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است یعنی فشار خرید در نزدیکی آنها از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.

سطح مقاومت، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است یعنی فشار فروش در نزدیکی آنها از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را به کار می برد مورد استفاده قرار گیرند.

سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی (Higher Low) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.

اگر روند، نزولی باشد خط روندی که سقف های قیمتی (Lower High) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک مقاومت با شیب منفی در نظر گرفته می شود.

در یک روند افقی خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی و خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

محدوده حمایت و مقاومت
گاهی ممکن است نمودار قیمت در یک محدوده ی قیمتی و نه در یک خط اقدام به بازگشت نماید که در چنین شرایطی به آن محدوده ها، محدوده های حمایت و مقاومت گفته می شود.

تشخیص روندها
برای تشخیص یک روند صعودی، هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی خود باشد و یا هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبل تر از خود باشد. در غیر اینصورت، هرگاه سطح حمایت تا کف قبلی اش پایین برود، این نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده یا اینکه حداقل تبدیل به یک روند افقی شده است.

برعکس، برای تشخیص یک روند نزولی، هر سطح حمایت باید پایین تر از سطح حمایت قبل تر از خود باشد و یا هر سطح مقاومت باید پایین تر از سطح مقاومت قبلی خود باشد. اگر سطح حمایت از سطح حمایت قبل تر از خود بالاتر بیاید، علامتی است از تغییر روند موجود.

یک روند صعودی تمایل دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود، به این ترتیب که اوج های قیمتی بالاترش و کف های قیمتی بالاترش تبدیل به اوج های قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین تر می شوند. و بر عکس، یک روند نزولی می تواند تبدیل به یک روند صعودی شود به این ترتیب که نقاط اوج قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین ترش تبدیل به نقاط اوج بالاتر و کف های قیمتی بالاتر می شود. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت می شود و یک سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت می شود.

این نوع از وارونگی در سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی تحت عنوان "بهبود"، "اصلاح" یا "وارونگی روند" شناخته می شود.

• در صورتیکه خط حمایت (Support) چیست؟ قیمت ها از سطح حمایت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و به پایین بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به ریزش ادامه خواهد داد. حمایت قبلی تبدیل به یک سطح مقاومت جدید می شود که انتظار می رود از رشد قیمت ها ممانعت بعمل آورد.
• در صورتیکه قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و بالا بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به رشد ادامه خواهد داد. مقاومت قبلی تبدیل به یک سطح حمایت جدید می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد.

تا مادامیکه قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت باقی می ماند، انتظار می رود که روند ادامه پیدا کند.

مدیریت مالی

حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید. حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند . در بازارهای خط حمایت (Support) چیست؟ مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می شوند . عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند .خط حمایت (Support) چیست؟

حمایت و مقاومت در قیمت سهم

حمایت چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر برای خرید است. شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود .

مقاومت چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود.

حمایت و مقاومت در قیمت سهم

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند ؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

۱) اوج ها و فرود ها :

حمایت می تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود .

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی تصریح می کند که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس . وقتیکه قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبدیل به حمایت شود.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است. ریزش قیمت به پایین سطح حمایت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می دهد. شکست حمایت ثابت می کند که نیروهای عرضه ، نیروهای تقاضا را در هم شکسته اند.

۲) محدوده ی معامله :

محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند . محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند . این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود بالا یا پایین رود „ بدین معنی است که یک برنده پیدا شده است. اگر بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده شده اند.

۳) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فنی ، علم دقیقی نیست بعضی اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است. اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگی های آن را مشخص سازد. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می آیند . معمولا هر چه محدوده کوچکتر باشد، سطح دقیقتر است.

اگر محدوده ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود. این نکات فقط راهنمایی های کلی هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودشت قضاوت شود.

حمایت و مقاومت در قیمت سهم

نتیجه گیری :

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل تکنیکال موفقیت آمیز است. اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیشگویی را به شدت بهبود می بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت خط حمایت (Support) چیست؟ نزدیک می شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

خطوط حمایت و مقاومت(support&resistance)

تمامی خطوط سقف وکف نمودارها خطوط حمایت ومقاومت می‌باشند. عملا پیدا کردن این خطوط از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این نقاط به حدی بالاست که بدون شناخت این سطوح معامله کردن در بازارهای مالی غیر ممکن یا همراه با ریسک بالا خواهد بود در نوشتارهای پیش‌رو در هر مبحث توضیح مبسوط وارتباط با تکنیک‌های دیگر بیان خواهد‌شد.

خطوط حمایت یا خطوط تقاضا(Support) به قیمتها کمک می‌کنند تا درجهت روند پیش‌روی کنند پس بهترین نقطه ورود به معاملات روی خط روند می باشد.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند ، خریداران به خرید راغب تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانی‌که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی فروشندگان بر خریداران است.

خطوط مقاومت یا خطوط عرضه (Resistance) جلوی پیشرفت قیمت‌ها در جهت روند را می‌گیرند. این‌خطوط محل نقد کردن معاملات‌ و‌ ورود معامله‌گران اسکالپ‌کار‎‌به‌ معاملات می‌باشد.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آن‌قدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. منطق حکم می‌کند که هنگامی که قیمت به‌سمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند. اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.خط حمایت (Support) چیست؟

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و یا انگیزه ی کمتر برای فروش است.

قبلا اشاره‌ای به معاملات خرید در کف و معاملات فروش در سقف داشته‌ایم که در مبحث به صورت مبسوط بیان خواهیم‌کرد.

در کف خرید کنید. Buy when price hits the low

در سقف بفروشید. Sell when price hits the high

سوال اینجاست سقف وکف‌های واقعی بازار کجا هستند؟

چه مراحلی طی شود تا ما به این سطوح مهم دست پیدا کنیم ؟

اعتبار این سطوح تا چه زمانی باقی می‌ماند؟

کلیه سقف‌ها وکف‌های بازار محل قرار گرفتن خطوط حمایت و مقاومت هستند.

لذا ابتدا خطوط حمایت و مقاومت قوی و محکم بازار را پیدا می‌کنیم.

نکته: دربازارهای مالی بین الملل باید توجه داشت که گاهی به‌جای سطوح حمایت و مقاومت با محدوده قیمتی حمایت و مقاومت روبرو خواهیم شد.

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل فنی موفقیت آمیز است. اگر‌چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌گویی را به شدت بهبود می‌بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک خط حمایت (Support) چیست؟ می‌شود، باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه‌های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آن‌را به‌عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه‌های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی تغییر رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان‌دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

شرایط خطوط حمایت و مقاومت کاربردی و محکم

1. درگذشته بازار سقف‌ها وکف‌های بیشتری رالمس کرده باشند.
2. برخورد با نقاط ماژور بازار داشته باشند.
3. عدد روند داشته باشند.
4. خطوطی که ماهیت حمایت و مقاومت را دارا باشند.(مهمترین شرط)

بعد از اینکه خطوط قدرتمند حمایتی و مقاومتی بازار را شناسایی کردیم نسبت به قیمت جاری بازار نزدیکترین سقف وکف را انتخاب می‌کنیم.

بعد از ان منتظر می‌نشینیم تا سقف یا کف مورد نظر شکسته شود. زمانی‌که قیمت‌ها از سقف عبور کنند وآن‌رابشکنند سقف موجود ماهیتش از سقف به کف تغییر می‌کند و مصداق جمله خرید در کف را دقیقا اینجا مشاهده خواهیم کرد و می‌توان اقدام به معامله خرید نمود.

و درصورتی‌که کف پایین شکسته شود ماهیت آن از کف به سقف تبدیل شده وباید در این سقف جدید معامله فروش انجام داد.

حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت یکی از مهمترین اصول تحلیل تکنیکال در فارکس بوده و معامله گران با استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در فارکس اقدام به معامله در این بازار جهانی ارز می‌کنند. در تحلیل تکنیکال بازار فارکس انواع محدوده های حمایت و مقاومت وجود داشته که در این مقاله آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل به آن بپردازیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف های که از حمایت و مقاومت در فارکس می‌شود، حمایت را سطحی گفته می‌شود که قیمت پس از یک روند نزولی به این سطح رسیده و دیگر امکان عبور و ریزش بیشتر از آن را ندارد.در مورد سطح مقاومت نیز قیمت پس از یک روند صعودی، پس از رسیدن به این سطح، قیمت به آن واکنش نشان داده و معمولا امکان شکستن آن را ندارد. البته این توضیحات بیشتر برای مباحث آموزشی فارکس خوب است و نمی‌توان آن را به این صورت در بازار دید.

در بازار فارکس و هر بازار مالی دیگری، به دلیل وجود سفارشات زیاد در نواحی قیمت مختلف، سطوح حمایت و مقاومت به صورت یک ناحیه است نه یک خط یا سطح صاف و باید آن را به صورت یک محدوده دید. در این محدوده ها به دلیل وجود سفارشات خرید و یا فروش، زمانی که قیمت به این نواحی رسید، با ایجاد اختلاف بین خریداران و فروشندگان، بلخره یکی از این دو گروه بر دیگر غلبه کرده و قیمت از این محدوده برگشته و یا آن عبور می‌کند.

انواع محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس

• حمایت و مقاومت ثابت
• حمایت و مقاومت پویا

حمایت و مقاومت های ثابت، نواحی هستند که همیشه ثابت بوده و در آنها تغییراتی انجام نمی‌شود. معمولا این نواحی از اعداد رند و سطوح روانی به وجود می‌آید.

حمایت و مقاومت پویا، با توجه به نام آن این نواحی به صورت پویا بوده و با تغییر قیمت و زمان، این نواحی هم تغییر پیدا می‌کنند. این نواحی از عرضه و تقاضا پیروی کرده و با آن تغییر می‌کند.

حمایت و مقاومت روانی در فارکس

یکی از مهم ترین نواحی حمایت و مقاومت در فارکس، محدوده های حمایت و مقاومت روانی می‎‌باشد. برای توضیح در مورد این نوع نواحی حمایت و مقاومت حتما به این موضوع توجه کرده اید که ذهن انسان به دلیل پیچیدگی های اطراف خود همیشه سعی دارد تا مسائل و اعداد اطراف خود را ساده کند. به طور مثال شما هیچ وقت به این فکر نکرده اید که 0.8956 سیب داشته و یا 4544445266 عدد دانه برنج داشته باشید.

حمایت و مقاومت های روانی در فارکس هم به همین صورت است و معامله گران فارکس با نزدیک شدن قیمت به اعداد رند در جفت ارزها معمولا اقدام به فروش و یا خرید کرده و این اعداد را به عنوان یک محدود حمایت و مقاومت روانی خواهند دید. به طور مثال در اونس طلا(XAUUSD) در بازار فارکس هنگامی که قیمت به 1900.00 و یا 2000 دلار می‌رسد این محدوده به دلیل رند بودن برای معامله گران یکی محدوده حمایت و مقاومت روانی محسوب می‌شود.

برای بررسی محدوده های حمایت و مقاومت روانی در فارکس کافیست تا به جفت ارزهای مختلف دقت کنید. در خط حمایت (Support) چیست؟ اعدادی که دو یا سه رقم سمت راست آنها 0 وجود دارد معمولا اعداد رندی هستند که با واکنش معامله گران در این نواحی روبه رو می‌شوند. برای بدست آوردن آوردن محدوده های حمایت و مقاومت روانی به نمودارهای فارکس توجه کنید تا به صورت دقیق به این نواحی دست پیدا کنید.

حمایت و مقاومت خط روند در فارکس

با مطالعه و بررسی تحلیل تکنیکال کلاسیک حتما به این موضوع رسیده اید که الگوهای قیمتی به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. در این الگوهای خط حمایت (Support) چیست؟ حمایت و مقاومت، معامله گران تا زمانی که قیمت این محدوده ها را به سمت بالا یا پایین نشکسته اند می‌توان از آنها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.در الگوهای مشابه مانند مثلث نیز به همین صورت بوده ولی باید در پیدا کردن این نوع الگوهای کمی سریع تر عمل کنید تا قیمت از این محدودها خارج نشود.

حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج در فارکس

یکی از ابزارهای که معامله گران فارکس از آن به عنوان بدست آوردن نواحی حمایت و مقاومت فارکس استفاده می‌کنند، اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. مووینگ اوریج از آنجایی که به عنوان ابزاری برای شناسایی حمایت و مقاومت کاربرد دارد معامله گران زیادی از آن برای این منظور استفاده می‌کنند. همچنین از این اندیکاتور برای شناسایی تغییر روندها نیز استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت فیبوناچی در فارکس

یکی از ابزارهای پرکاربرد جهت شناسایی حمایت و مقاومت در فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. در این اندیکاتور، معامله گران فارکس از سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. به طور مثال در تصویر زیر سطح 61.8 به عنوان محدوده مقاومت و سطح 38.2 به عنوان حمایت عمل کرده است.

ترکیب نواحی حمایت و مقاومت

یکی از بهترین استراتژی های استفاده از محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس، استفاده از ترکیب چند ناحیه حمایت و مقاومت در جفت ارزهای فارکس است. به طور مثال هنگامی که در مووینگ اوریج، فیبوناچی و یک عدد رند به طور همزمان ناحیه حمایت یا مقاومت را پیدا کنید، می‌تواند از قدرت خوبی برخوردار شود. البته باید حتما بررسی های بیشتری نیز در استراتژی خود داشته باشید تا احتمال اینکه به درستی تحلیل خود را انجام دهید بیشتر شود.

امیدواریم از توضیحات داده شده در مورد محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس لذت برده باشید. حتما به نواحی حمایت و مقاومت به چشم یک ناحیه نگاه کنید نه یک سطح و توجه داشته باشید که این عرضه و تقاضا است که باعث حرکات قیمت می‌شود و نه عوامل دیگر در فارکس یا هر بازار دیگری. اگر سوالی در رابطه با این مطلب آموزشی دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.