غلبه سمت نزولی بازار

جریان‌های محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال همراه با پیش‌بینی سیاست‌های پولی جنگ‌طلب، همچنان متلاطم است و جریان خروجی روزانه ثابت در هفته گذشته مجموعاً به 102 میلیون دلار رسید.

غلبه ترس تکنیکالی و سیاسی بر جذابیت بنیادی بورس تهران

(تصویر شماره 1) غلبه ترس تکنیکالی و سیاسی بر جذابیت بنیادی بورس تهران
بورسان - آرمان علایی: امروز بازار سهام علی رغم شروع مثبتی که داشت تحت تاثیر فشار فروش قرار گرفت و قیمت نمادها به سرعت نزولی شد. به طوری که در پایان بازار رشد روزانه شاخص کل به ۴۴۶۰ واحد (معادل ۰.۳ درصد) محدود شد و شاخص هم‌وزن هم با افت ۰.۶ درصدی مواجه شد. اما چرا در شرایطی که قیمت دلار در پایان هفته در مسیر صعودی قرار گرفته بود و بازار جهانی هم رشد تند و تیزی را تجربه کرده بود، بازار سهام کشورمان این چنین مغلوب فشار فروش شد و نتوانست رشد خود را حفظ کند؟ (تصویر شماره 2) ترس از قیمت‌گذاری دستوری بورس را منفی کرد؟
همان‌طور که گفته شد، رشد همگام قیمت دلار و بازار جهانی تا حدی این انتظار را ایجاد کرده بود که نمادهای بزرگ کامودیتی‌‌محور بازار در مسیر صعودی قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد صحبت‌های علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، در خصوص گرانی قیمت سیمان و فولاد و لزوم کاهش قیمت این دو کالا منجر به نگرانی بورس‌بازان شد. به طوری که نمادهای بزرگ فولادی، اغلب معدنی‌ها که قیمت محصولات آن‌ها (سنگ آهن) وابسته به قیمت فولاد است، سیمانی‌ها و کاشی و سرامیک که همبستگی بالایی با نمادهای سیمانی دارند، وضعیت مناسبی نداشتند و بسیاری حتی تا صف فروش هم پیش رفتند. در همین حال می‌توان به نظرسنجی پیشین بورسان از کارشناسان بازار سرمایه اشاره کرد که از آن‌ها پرسیده شده بود اگر دلار ۳۰ هزار تومان شود چه نمادهایی بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد . در این میان غلبه سمت نزولی بازار ۵ نماد فولاد، فملی، شپدیس، زاگرس و کگل بیشترین آرا را داشتند. حال در بازار امروز فولاد منفی و کگل هم تنها ۰.۴ درصد رشد کرد. این در حالی بود که شپدیس مثبت ۳ درصد و زاگرس هم با صف خرید همراه بود. (تصویر شماره 3) مقاومت تکنیکالی بورس مانع رشد بازار شد؟
به نظر می‌رسد دومین عاملی که اجازه رشد بیشتر به شاخص کل را نداد مقاومت تکنیکالی مهمی بود که بورس این روزها با آن مواجه است. روز گذشته هم در گزارش « پیش‌بینی بورس هفته چهارم شهریور » به بررسی تکنیکالی شاخص کل و هم‌وزن پرداخته شد. همان‌طور که در این گزارش هم گفته شد شاخص کل با دو مقاومت تکنیکالی مهم در محدوده‌های ۱.۵۸۰ و ۱.۵۳۸ میلیون واحدی مواجه است و اندیکاتورهای RSI و MACD نیز نشانی از تغییر روند ندارند و بیشتر منعکس کننده روند نزولی هستند.
همچنین شاخص هموزن هم با مقاومت مهمی در محدوده ۴۷۵ هزار واحدی مواجه است و اندیکاتور RSI نیز بعد از رسیدن به منطقه اشباع خرید در حال کاهش است و در صورت قرارگیری در زیر ۷۰ واحد احتمال روند غلبه سمت نزولی بازار نزولی شدیدتر خواهد بود. (تصویر شماره 4) بازار به روایت آمار
در پایان بازار امروز ۶۶ درصد نمادها در مدار منفی معاملات بودند که از این میان ۲۰ واحد درصد نمادها با صف فروش‌هایی به ارزش ۶۳۰ میلیارد تومان مواجه بودند. در سمت مقابل هم ۱۱ درصد نمادها با صف خریدهایی به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان همراه بودند.
ارزش معاملات خرد در بازار امروز تا حدی افزایش یافت و به حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسید که البته همچنان عدد پایینی نسبت به هفته‌های اخیر است. بیشترین ارزش معاملات در بین صنایع به فلزات، شیمیایی‌ها و بانک‌ها و در بین نمادها به پالایش، رمپنا و برکت اختصاص یافت.
حقیقی‌ها در بازار امروز در سمت فروش فعال‌تر بودند و خروج پول ۴۲۰ میلیارد تومانی را رقم زدند. حقیقی‌ها بیشترین خالص خرید را در صنعت فنی و مهندسی و نمادهای رمپنا، اپال و مدیریت داشتند. بیشترین ورود پول حقوقی هم به صنایع فلزات، بانک‌ها و سیمان و نمادهای فولاد، وآیند و شپنا بود. (تصویر شماره 5)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس از ابتدای سال 1400، در هر حال نوسان است و بیشتر سهامداران ترجیح داده اندسرمایه خود را از بورس خارج کنند. همین مساله سبب شده است تا معاملات بورس با کمبود نقدینگی و رکود همراه باشد.به عبارت دیگر، بورس تهران از اواسط اردیبهشت تحت تاثیر سناریوهای مختلف از برآیند بازارهای جهانی، اخبار مرتبط با رخدادهای بین المللی و تعدد ریسک های سیستماتیک حرکت در مدار نزولی را آغاز کرد و در مدت یادشده در وضعیتی نوسانی وارد فاز جدیدی از رکود و کاهش بازدهی شده است.این وضعیت که سهامداران و کارشناسان از آن تحتعنوان یک دوره فرسایشی همراه با ناملایمات یاد می کنند، نگاه به بورس را تغییر داده است. عملکرد بازار سرمایه نسبت به بازارهای دارایی دیگر متلاطم جلوه داده شده است؛ عملکرد .

دیروز برای بازار سهام روز خوبی نبود. شاخص کل بورس با از دست دادن حمایت مهم یک میلیون و 400 الی یک میلیون و 420 هزار واحد، وارد کانال 1.3 میلیون واحدی شد.البته این شکست حمایت در صورتی قطعی است که شاخص در این محدوده و محدوده های پایین تر، تثبیت شود. اما فعلا با وقوع این رویداد با اهمیت، به طور موقت هم که شده امید بورسی ها برای بهبود وضعیت بازار سهام کم رنگ تر می شود و خریداران با احتیاط بیشتری دست به معامله خواهند زد.همزمان با شکسته شدن حمایت شاخص، ارزش معاملات نیز نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افت زیادی داشت و از سطح 3 هزار میلیارد تومان به سطح 2550 میلیارد تومان رسید. سهام ارزان می شود اما باز هم خریدار نیستاین کاهش ارزش معاملات از نگاه بورسی ها یک معنا دارد؛ اینکه با وجود پایین آمدن قیمت سهام، .

غلبه سمت نزولی بازار

چالش بیت کوین در زیر سطح 60 هزار دلار ادامه دارد

افزایش رشد آلت کوین ها بخش قابل توجهی از تسلط بیت کوین بر بازار را کاهش داده است. معیار نزولی در حدود 55٪ است. برای مقایسه ، در اوایل ژانویه 2021 این رقم بیش از 70 درصد بود.

این موضوع نتیجه ناتوانی بیت کوین در بازپس گیری سطح 60،000 دلار است. این رمزارز چندین بار تلاش کرد اما در هر باز تلاش ریجکت شد.

در 24 ساعت گذشته ، بیت کوین به کمترین قیمت خود که کمی بیش از 57000 دلار بود رسیده است. با وجود افزایش حدود 1500 دلار و لمس تراز 58800 دلار ، بیت کوین همچنان در مقیاس 24 ساعته قرمز رنگ است زیرا دوباره به 58،000 دلار رسیده است.

دفاتر اندیکاتور نشان می دهد که تراز 58355 دلار اولین خط مقاومت بیت کوین در راه رسیدن به 60،000 دلار است. فقط در صورت غلبه بر هر دو ، می تواند به سمت قیمت های ثبت نشده هدایت شود.

متناوباً ، سطح حمایت در 56،400 دلار ، 54،675 دلار و 54،000 دلار می تواند در صورت رسیدن اصلاح کمک کند.

افزایش رشد آلت کوین ها ؛ بازگشت XRP به جایگاه چهارم برترین ارزهای دیجیتال

در میان آلت کوین ها با Ripple که بالاترین قیمت 3 ساله خود را بالای 1،10 دلار می گذراند و BNB نیز 410 دلار می گذرد رکوردهای جدیدی به دست آمده است، سلطه بازار BTC را کاهش می دهد.

در حالی که بیت کوین زیر 60،000 دلار دچار اصلاح شده است ، برخی از آلت کوین ها با ثبت سودهای چشمگیر از این مزیت استفاده می کنند. XRP (ریپل) همچنین یکی دیگر آلت کوین های برجسته این روزهای بازارارزهای دیجیتال است و غلبه سمت نزولی بازار برای اولین بار از اواسط سال 2018 به بالای 1 دلار بازگشت و رتبه 4 را از نظر سقف بازار پس گرفت.

به دنبال اخبار تا حدودی مثبت از پرونده قضایی علیه SEC ، Ripple در میان بهترین رمزارزها است.

با این حال ، XRP چند روز متوالی در حال اوج گیری است. ریپل از 4 آوریل تقریباً 100٪ رشد کرده است و امروز توانست به بالای 1.10 دلار برسد. به طور طبیعی ، سرمایه بازار دارایی های ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافته است و XRP اکنون با توجه به این معیار به چهارمین رمزنگاری بزرگ بازار تبدیل شده است.

BNB (بایننس کوین) نیز یکی دیگر از بازیگران مشهور است زیرا BNB یکی دیگر از بالاترین رقم های خود را در بالای 410 دلار ثبت کرده است.

رمزارزهای :Cardano (5٪) ، Litecoin (6٪) ، Chainlink (7٪) و THETA (8٪) نیز به خوبی در سطح سبز قرار دارند. در مقابل ، اتریوم کمی عقب نشینی کرده است و درست زیر سطح 2100 دلار قرار گرفته است ، پولکادوت با 4 درصد افت مواجه شده و UNI (یونی سواپ) در مقیاس 24 ساعته حدود 2 درصد افت کرده است.

دیگر آلت کوین هایی که تولنستند سود های خوبی را به دست بیاورند:

Bitcoin Gold (45٪) ، Helium (33%) ، Qtum (32٪) ، OMG Network (22٪) ، KuCoin Token (22٪) ، Ethereum Classic (16٪) ، Solana (14٪) ، VeChain (14٪) ، Celsius (12%).

غلبه ترس تکنیکالی و سیاسی بر جذابیت بنیادی بورس تهران

بورسان - آرمان علایی: امروز بازار سهام علی رغم شروع مثبتی که داشت تحت تاثیر فشار فروش قرار گرفت و قیمت نمادها به سرعت نزولی شد. به طوری که در پایان بازار رشد روزانه شاخص کل به ۴۴۶۰ واحد (معادل ۰.۳ درصد) محدود شد و شاخص هم‌وزن هم با افت ۰.۶ درصدی مواجه شد. اما چرا در شرایطی که قیمت دلار در پایان هفته در مسیر صعودی قرار گرفته بود و بازار جهانی هم رشد تند و تیزی را تجربه کرده بود، بازار سهام کشورمان این چنین مغلوب فشار فروش شد و نتوانست رشد خود را حفظ کند؟

ترس از قیمت‌گذاری دستوری بورس را منفی کرد؟

همان‌طور که گفته شد، رشد همگام قیمت دلار و بازار جهانی تا حدی این انتظار را ایجاد کرده بود که نمادهای بزرگ کامودیتی‌‌محور بازار در مسیر صعودی قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد صحبت‌های علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، در خصوص گرانی قیمت سیمان و غلبه سمت نزولی بازار فولاد و لزوم کاهش قیمت این دو کالا منجر به نگرانی بورس‌بازان شد. به طوری که نمادهای بزرگ فولادی، اغلب معدنی‌ها که قیمت محصولات آن‌ها (سنگ آهن) وابسته به قیمت فولاد است، سیمانی‌ها و کاشی و سرامیک که همبستگی بالایی با نمادهای سیمانی دارند، وضعیت مناسبی نداشتند و بسیاری حتی تا صف فروش هم پیش رفتند. در همین حال می‌توان به نظرسنجی پیشین بورسان از کارشناسان بازار سرمایه اشاره کرد که از آن‌ها پرسیده شده بود اگر دلار ۳۰ هزار تومان شود چه نمادهایی بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد . در این میان ۵ نماد فولاد، فملی، شپدیس، زاگرس و کگل بیشترین آرا را داشتند. حال در بازار امروز فولاد منفی و کگل هم تنها ۰.۴ درصد رشد کرد. این در حالی بود که شپدیس مثبت ۳ درصد و زاگرس هم با صف خرید همراه بود.

مقاومت تکنیکالی بورس مانع رشد بازار شد؟

به نظر می‌رسد دومین عاملی که اجازه رشد بیشتر به شاخص کل را نداد مقاومت تکنیکالی مهمی بود که بورس این روزها با آن مواجه است. روز گذشته هم در گزارش «پیش‌بینی بورس هفته چهارم شهریور » به بررسی تکنیکالی شاخص کل و هم‌وزن پرداخته شد. همان‌طور که در این گزارش هم گفته شد شاخص کل با دو مقاومت تکنیکالی مهم در محدوده‌های ۱.۵۸۰ و ۱.۵۳۸ میلیون واحدی مواجه است و اندیکاتورهای RSI و MACD نیز نشانی از تغییر روند ندارند و بیشتر منعکس کننده روند نزولی هستند.

همچنین شاخص هموزن هم با مقاومت مهمی در محدوده ۴۷۵ هزار واحدی مواجه است و اندیکاتور RSI نیز بعد از رسیدن به منطقه اشباع خرید در حال کاهش است و در صورت قرارگیری در زیر ۷۰ واحد احتمال روند نزولی شدیدتر خواهد بود.

بازار به روایت آمار

در پایان بازار امروز ۶۶ درصد نمادها در مدار منفی معاملات بودند که از این میان ۲۰ واحد درصد نمادها با صف فروش‌هایی به ارزش ۶۳۰ میلیارد تومان مواجه بودند. در سمت مقابل هم ۱۱ درصد نمادها با صف خریدهایی به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان همراه بودند.

ارزش معاملات خرد در بازار امروز تا حدی افزایش یافت و به حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسید که البته همچنان عدد پایینی نسبت به هفته‌های اخیر است. بیشترین ارزش معاملات در بین صنایع به فلزات، شیمیایی‌ها و بانک‌ها و در بین نمادها به پالایش، رمپنا و برکت اختصاص یافت.

حقیقی‌ها در بازار امروز در سمت فروش فعال‌تر بودند و خروج پول ۴۲۰ میلیارد تومانی را رقم زدند. حقیقی‌ها بیشترین خالص خرید را در صنعت فنی و مهندسی و نمادهای رمپنا، اپال و مدیریت داشتند. بیشترین ورود پول حقوقی هم به صنایع فلزات، بانک‌ها و سیمان و نمادهای فولاد، وآیند و شپنا بود.

سقوط بازار ارزهای دیجیتال و خروج بیش از 100 میلیون دلار در هفته گذشته

فقط یک هفته می تواند کل شرایط را در بازار ارزهای دیجیتال تغییر دهد. گزارشی که در 7 ژوئن منتشر شد، نشان داد که دارایی‌های دیجیتال با وجود روند نزولی در هفته گذشته شاهد جریان‌هایی بودند. این ورودی بالغ بر 100 میلیون دلار بود که کل دارایی های تحت مدیریت (AuM) را به 39.8 میلیارد دلار رساند. اما جریان مذکور مدت زیادی باقی نماند.

سقوط شدید

بازار ارزهای دیجیتال در حال گذراندن یک مرحله اصلاحی سنگین است که باعث شد بازار از منطقه تریلیون خارج شود. در زمان انتشار، کل بازار پس از 14 درصد اصلاح در 24 ساعت، به 959.7 میلیارد دلار رسید.

همانطور که انتظار می رفت، طبق آخرین گزارش هفتگی جریان های هفتگی صندوق دارایی دیجیتال CoinShares، دارایی های دیجیتال 102 میلیون دلار خروجی داشتند. با توجه به احساسات منفی در سراسر کریپتو، این وبلاگ خاطرنشان کرد:

جریان‌های محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال همراه با پیش‌بینی سیاست‌های پولی جنگ‌طلب، همچنان متلاطم است و جریان خروجی روزانه ثابت در هفته گذشته مجموعاً به 102 میلیون دلار رسید.

از نظر جغرافیایی، اکثر جریان‌های خروجی بر قاره آمریکا متمرکز شده‌اند که در مجموع 98 میلیون دلار بوده و اروپا تنها 2 غلبه سمت نزولی بازار میلیون دلار خروجی داشته است.

پلکان جهنم

بیت کوین در هفته گذشته مجموعاً 57 میلیون دلار خروجی داشت که خروجی ماهانه به 91 میلیون دلار را افزایش داد. جالب اینجاست که علیرغم این خروجی ها، محصولات سرمایه گذاری کوتاه مدت بیت کوین نیز شاهد خروجی جزئی به مبلغ 0.2 میلیون دلار بودند. با این وجود، کل دارایی های تحت مدیریت در غلبه سمت نزولی بازار مقایسه با 27 میلیارد دلار برای محصولات سرمایه گذاری طولانی مدت بیت کوین، بسیار پایین تر و 55 میلیون دلار بود.

طبق گفته این وبلاگ، یک عامل مهم منجر به سقوط بیت کوین شد:

آنچه بیت کوین را در 6 ماه گذشته به سمت زمستان کریپتو سوق داده است به طور کلی نتیجه مستقیم اعلامیه های فدرال رزرو آمریکاست. البته شکست ترا نیز به تشدید این سناریوی تلخ کمک کرد.

اتریوم، بزرگ‌ترین آلت‌کوین، شاهد خروجی‌ بالغ بر 41 میلیون دلار بود که مجموع خروجی‌ها از ابتدای سال تا به امروز را به 387 میلیون دلار (4.4 درصد از AuM) رساند. اتریوم در گذشته نیز شاهد یک انحراف ثابت بود، یکی از دلایلی که باعث شد کل AuM از اوج 23 میلیارد دلاری خود در نوامبر 2021 به 8.7 میلیارد دلار امروز کاهش یابد.

با این حال، سولانا (SOL) یک افزایش کوچک در حدود 400,000 دلار ثبت کرد. در حالی که لایت کوین (LTC)، کاردانو (ADA) و ریپل (XRP)، هر کدام 200000 دلار ورودی داشته اند. اما این امر به سرنوشت آلتکوین ها کمکی نکرد. جدا از محصولات سرمایه گذاری چند دارایی که هفته گذشته شاهد خروج 4.7 میلیون دلاری آمریکا بود، سرمایه گذاران از ورود به موقعیت های آلتکوین ها خودداری کردند.

به طور کلی، زمان قابل توجهی برای غلبه بر این موانع بزرگ لازم است و بازیابی رمزارزها طول خواهد کشید.

افت بی سابقه بازار طلا

به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، بازار طلا و دلار در این هفته نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است. روند معاملاتی روز دوشنبه نشان می‌دهد که طلا به پایین‌ترین قیمت خود در ماه‌های اخیر رسیده است. این فلز درخشان نسبت به هفته گذشته با افت ۵ درصدی مواجه شده است.

به نظر می‌رسد سقوط طلا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. که مهم‌ترین دلیل آن. افزایش شاخص دلار و گزارش بازار اشتغال آمریکا است. در روزهای اخیر آمریکا نرخ دلار را تقویت کرد. که سبب شد طلا ریزش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند.

این فلز زرد گران‌بها وارد کانال ۱۷۳۴ دلار نیز شد. که سرمایه‌گذاران این بازار را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش دلسرد کرده است. عامل دیگری که توانسته بازار طلا را با بحران روبه‌رو کند. افزایش اخیر ۳۷۲ هزارتایی تعداد مشاغل در آمریکا به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد. بدون نگرانی از رکود نرخ بهره را افزایش دهد.

چشم‌انداز‌ بازار طلا

چشم‌انداز سه ماهه طلا نشان می‌دهد که ارزش این فلز در روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. هر اونس طلا در کانال قیمتی ۱۷۳۰ تا ۱۷۴۰دلار معامله می‌شود. که نسبت به هفته گذشته شاهد ۵ درصد افت بود. داده‌ها نشان می‌دهد که بالاترین قیمت معاملاتی این فلز در ماه گذشته ۱۸۸۲ دلار بوده که با توجه به قیمت طلای روز. ریزش ۸ درصدی را تجربه کرده است.

عامل مهمی که سبب سقوط طلا شد، افزایش ارزش دلار در روز‌های اخیر بود. افزایش شغل‌های جدید در ایالات‌متحده نیز می‌تواند بازار این فلز را با بحران مواجه کرده و سبب افزایش نرخ بهره شود. با توجه به نوسانات اخیر، طلا همچنان حمایت قابل قبولی در بازار دارد. مشابه این ریزش در سپتامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. از جمله دلایل آن در این سال نیز می‌توان به تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه اشاره کرد. بازدهی اوراق قرضه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ به ۴/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد و این موضوع فشار زیادی بر قیمت طلا وارد کرد و باعث سقوط بازار این فلز گران‌بها در سال ۲۰۲۱ شد.

پیش‌بینی تحلیل‌گران بازار

گزارش‌ها نشان می‌دهد که غلبه سمت نزولی بازار دلار آمریکا در سقف قیمتی خود قرار گرفته است. تحلیل‌گران در انتظار افزایش قیمت دلار بودند، ولی قیمت آن به بالاترین حد خود در ۲۰سال گذشته رسید که فراتر از حد تصور آنان بود. اقتصاد‌دانان پیش‌بینی کرده‌اند برای اینکه این فلز درخشان به جایگاه اصلی خود بازگردد، ایالات‌متحده باید سیاست‌های پولی خود را کنترل کند و اگر سیاست‌های خود را تغییر ندهد، بازار طلا را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.

گروهی دیگر از تحلیل‌گران نیز امیدوارند که با توجه به روند نزولی بازار طلا، امکان به وجودآمدن یک جهش در کوتاه‌مدت وجود دارد. گروهی دیگر از آنان افزودند که انتقال سرمایه به سمت ایالات‌متحده، بازار طلا را با مشکل مواجه خواهد کرد، اما این فلز همچنان ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر حفظ کرده است و می‌تواند با دلار به رقابت بپردازد. تحلیل‌گران وال‌استریت نیز پیش‌بینی کرده‌اند که طلا در کوتاه‌مدت روند صعودی را تجربه خواهد کرد.