مزایا و معایب استاپ لیمیت

کیف پول سیف پال SafePal خوب است یا بد؟ 3 ایراد والت سیف پال

مدتی هست که در خصوص کیف پول سیف پال / SafePal یا سیف پل مطالب زیادی در یوتوب و وبسایت های مختلف منتشر می شود. در پشتیبانی وریفای مستر هم این سوال زیاد پرسیده می شود که آیا از کیف پول سیف پال استفاده کنیم یا نه؟

پاسخ این سوال بستگی به این موضوع داره که چه استفاده ای از این کیف پول بخواهید داشته باشید. خب سوال مطرح میشه که مگه کیف پول جز نگه داری دارایی ها چه استفاده دیگه ای میتونه داشته باشه؟

اخیرا ترفند هایی در فضای وب با موضوع امکان ترید کردن در بایننس با کیف پول سیف پل منتشر شده که میتونید برای نمونه این ویدیو یوتوب رو مشاهده کنید.

در این پست میخواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا ترید کردن با کیف پول سیف پال میتونه جایگزین مناسبی برای استفاده از صرافی بایننس باشه یا خیر؟

همچنین آیا این روش امن هست یا نه؟

ترید کردن با کیف پول سیف پال

ماجرا از زمانی شروع شد که احراز هویت و وریفای صرافی بایننس برای استفاده از همگی امکانات اون اجباری شد. متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان مجبور به کوچ کردن از این صرافی محبوب شدند. طبیعتا همگی به دنبال صرافی های ارز دیجیتال جایگزین بایننس بودند چرا که کمتر کسی حاضر به ترک بازار جذاب کریپتو هست. در مطلب زیر بیان کردیم که تقریبا هیچ صرافی در حال حاضر قابلیت رقابت با صرافی بایننس رو نداره.

همانطور که مشاهده می کنید صرافی بایننس این امکان کیف پول سیف پال رو رد میکنه و اون رو اسکم و کلاه برداری تلقی میکنه.

نتیجه گیری : از سیف پال استفاده کنیم؟

خب ما در این مقاله سعی کردیم به چند مورد از معایب اصلی این روش استفاده از کیف پول سیف پال بپردازیم. از ما در پشتیبانی در این خصوص زیاد سوال پرسیده میشه و همه میخوان بدونن اگر این روش مطمئن هست و خوبه دیگه سراغ وریفای صرافی بایننس نرن و از همین طریق به معامله بپردازند.

حتی اگر کامرزد های بالای این روش که در نهایت همون هزینه وریفای صرافی رو به مشتری تحمیل می کنه و همینطور عدم کارایی درست و صحیح و دقیق اون در اجرای دستورات هم بگذریم، چیزی که مزایا و معایب استاپ لیمیت کاملا مشخص هست اینه که صرافی بایننس در حال حاضر به طور دقیق از ساز و کار این روش اطلاع ندار. و همچین روشی براش محرز نشده و قطعا بعد از اطلاع دقیق از این موضوع کامل این روش مسدود خواهد شد.

حتی ممکنه جرایمی هم برای طراحان این برنامه یا استفاده کنندگان از این روش در نظر گرفته بشه از سمت بایننس. البته اگر حدس ما درست باشه و این مکانیزم به نحوی در حال استفاده از مارکت بایننس به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشه.

در نهایت بهترین استفاده از سیف پال، همان کیف پول و نگهداری دارایی ها می باشد و هیچ گاه نمی تواند جایگزین مناسب و قابل قبولی به جای استفاده مستقیم از صرافی بایننس باشد.

اهرم در فارکس | لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

یکی از دلایلی که بسیاری افراد در مقایسه با دیگر دارایی های مالی، جذب فارکس می شوند، لوریج یا همان اهرم است. در فارکس شما معمولا می توانید نسبت به بازار سهام، لوریج بیشتری داشته باشید. در حالیکه خیلی از افراد کلمه لوریج را شنیده اند اما فقط اندک شماری از آنها معنای لوریج، کارایی لوریج و اینکه لوریج چطور می تواند روی معاملات شما تاثیر بگذارد را می دانند.

مصداق بارز مفهوم استفاده از پول دیگران برای ورود به یک معامله را می توان در بازارهای فارکس کاملا مشاهده کرد. در این مقاله آموزشی ما قصد داریم نکات زیر را برای شما توضیح دهیم. اهرم در معاملات فارکس، از ضریب اهرمی کجا استفاده کنیم، مثال‌هایی از اهرم، معایب لوریج در بازار فارکس، مزیت لوریج در فارکس، چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد و نتیجه گیری.

لوریج در فارکس

لوریج به زبان ساده، قرض کردن مقدار مشخصی پول برای سرمایه گذاری است. در بازار فارکس شما این پول را از کارگزارتان قرض می گیرید. فارکس، اهرم های زیادی به معامله کنندگان می دهد. کارگزارتان با این کار، به شما اجازه می دهد پوزیشن های بزرگتری بگیرید.

با این حال، یادتان باشد اهرم مثل شمشیر دو لبه است که می تواند ضررهای شما را نیز، بزرگتر کند. خیلی مهم است که شما یاد بگیرید چطور از اهرم و استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید تا متضرر نشوید.

چگونه از اهرم در فارکس استفاده کنیم؟

اگر می خواهید با درصدی از سرمایه اولیه تان، معامله ای تا چند برابر انجام دهید، می توانید از اهرم استفاده کنید. بعضی از بروکرها تا چند صد برابر موجودی حساب شما، به شما اعتبار می دهند.

یک بار دیگر تکرار میکنیم، استفاده از اعتبارات خیلی بالا به همان اندازه که امکان افزایش سودتان را مهیا می کند، ریسک از دست رفتن سرمایه تان را نیز، افزایش می دهد. بنابراین رعایت اصول مدیریت ریسک و پول، یک اصل واجب و ضروری است.

مثال‌هایی از لوریج در فارکس

برای اینکه بهتر متوجه کارایی اهرم در فارکس شوید، مثالی می زنیم. همانطور که می دانید واحد اندازه گیری معاملات در فارکس، لات است. یک لات معادل 100.000 دلار امریکا است. به آن، لات استاندارد نیز گفته می شود.

برای اینکه بروکرتان به شما اعتبار بدهد، باید مقداری از پول شما را به عنوان ودیعه نزد خود نگه دارد. به این پول مارجین گفته می شود. این مقدار مارجین، نزد بروکرهای مختلف، فرق می کند.

اگر شما در یک معامله 1 لاتی (لات استاندارد) برای معامله تان اهرمی با نسبت 1:100 را انتخاب کنید، به این مفهوم است که کارگزار شما 1000 دلار از پول شما را به عنوان مارجین نزد خود نگه خواهد داشت. در اینجا شما فقط با 1000 دلار وارد یک معامله به حجم 100.000 دلار خواهید شد.

در ادامه در مورد مزایا و معایب لوریج بیشتر صحبت خواهیم کرد.

معایب لوریج در بازار فارکس

این همان جایی است که شمشیر دولبه می تواند وارد کار شود چرا که، لوریج به همان اندازه که می تواند سود شما را افزایش دهد(تاثیر لوریج در سود)، می تواند ضرر شما را چند برابر کند.

هرچه شما نسبت اهرم خود را بالاتر ببرید، به همان نسبت در معرض سقوط بیشتر قرار خواهید گرفت. در واقع این مسئله مصداق بارز این شعر زیبا است: نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالا تر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست.

در واقع یکی از دلایل استفاده از دستور حد ضرر، برای مقابله با چنین خطراتی است.

مزیت لوریج (leverage) در فارکس

مسلما اولین مزیت استفاده از اهرم، افزایش سود معامله شما است. در واقع لوریج، داستان یک شبه، ره صد ساله را پیمودن است. اگر تمام محاسبات یک تریدر در استفاده از لوریج خوب پیش رود، بازده نهایی آن معامله نیز بیشتر می‌شود.

از دیگر مزایای استفاده از لوریج در بازار سهام، دسترسی داشتن به سهام های با ارزش تر است. شما به خاطر داشتن سرمایه بیشتر، سهامهای ارزشمند بیشتری معامله کنید.

از دیگر مزایای لوریج این است که شما می توانید پوزیشن‌هایی با سایز بزرگتر باز کنید. خود این موضوع باعث وسوسه خیلی از تریدرها می شود. با انجام این کار، اگر معامله شما با موفقیت انجام شود، شما پول زیادی به دست آورده اید.

چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد

برای پرداختن به موضوع بالا، اول باید از خودتان بپرسید که هدفتان از ترید کردن چیست؟ اگر هدف شما نیز کسب سود از بازار فارکس است،ادامه مقاله را بخوانید. برخی افراد در فارکس، هدفشان فقط استفاده از لوریج های بالا بدون مدیریت ریسک و سرمایه است.

در واقع این گروه، فارکس را به چشم قمار کردن می بینند و نه بازاری بین المللی جهت کسب سود. بهترین شیوه برای مدیریت خطرات لوریج، استفاده از لوریج های پایین است.

اهرم، یک ابزار بسیار قدرتمند در سرمایه گذاری است. ولی مثل خیلی چیزهای دیگر، اگر درست استفاده نشود، باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیری می شود. هرچه لوریج شما بالاتر باشد، فضای کمتری برای اشتباه کردن به وجود می آید.

کار مهم دیگری که باید برای مدیریت خطرات لوریج انجام دهید، استفاده از دستور حد سود و حد ضرر است. حتما از دستورات ذکر شده برای مدیریت ریسکتان استفاده کنید. با این کار شما در حال مشخص کردن این موضوع هستید که حاضرید چه مبلغی را در این معامله سود و یا ضرر کنید.

حتما نسبت ریسک به ریواردتان را مشخص کنید و سعی کنید از دستور العمل حد ضرر پله ای برای محدود کردن ضررهایتان، استفاده کنید.

نتیجه گیری

استفاده از اهرم لوریج مناسب، به عنوان یک تریدر به تجربه شما بستگی دارد. مثل هر کار دیگری اگر قبل از آموزش های صحیح، و به قول وارن بافت، وارد وادی شوید که هیچ اطلاعاتی از آن ندارید، متحمل آفت های جبران ناپذیری می شود.

به محض اینکه در مورد لوریج ها اطلاعات خود را افزایش دهید، دیگر دلیلی برای ترسیدن و استفاده کردن از آنها ندارید. تنها با مدیریت ریسک صحیح است که لوریج، به ابزاری سودده و مناسب تبدیل می شود. پس سعی کنید دانش خود را افزایش دهید و از لوریج مناسب در فارکس استفاده کنید.

اگر تازه با این بازار آشنا شده اید، حتما توصیه می شود خودتان را با اصطلاحات بازار فارکس و قوانین آن، آشنا کنید، آموزش صحیح ببینید، یک استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیتتان ایجاد کنید، در فضای مجازی تمرین کنید و در معاملاتتان صبور باشید.

اسپات تریدینگ چیست

آیا می دانید اسپات تریدینگ چیست و چطور میتوان این نوع معاملات را انجام داد؟ در بازار ارزهای دیجیتال روش های گوناگونی برای انجام معاملات وجود دارد که از رایجترین آن ها می توان از ترید نام برد؛ اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش ثبت سفارش در صرافی های ارزهای دیجیتال شناخته شده است و در پاسخ اینکه اسپات تریدینگ چیست می توان گفت که اسپات تریدینگ به معامله نقطه ای یا نقدی می گویند که در آن معامله نقطه ای به معنی مبادله فیزیکی یک ابزار مالی و با تحویل فوری است، به همین خاطر بازار نقطه ای را بازار فیزیکی یا نقدی نیز می نامند. در ادامه در این خصوص که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند بیشتر توضیح داده ایم؛

اسپات تریدینگ چیست؟

در معاملات اسپات بعد از انجام معامله، کالای مورد نظر در همان لحظه به نقطه مقابل منتقل می شود در معاملات فیوچرز کالای مورد معامله در یک زمان مشخص که در قرارداد ذکر گردیده بین خریدار و فروشنده ردو بدل می شود مثلاٌ اگر شما برای معاملات ارز دیجیتال بیت کوین روش معامله اسپات را انتخاب کرده باشید بعد از انجام معامله بیت کوین بلافاصله از فروشنده به خریدار انتقال می یابد ولی در معاملات فیوچرز اینطور نیست و پس از انجام معامله بیت کوین در یک تاریخ مشخص میان خریدار و فروشنده ردوبدل می شود.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بازار لحظه ای برای تحویل فوری معاملات است یعنی ارزها و کالاها و اوراق بهادار تحویل فوری دارند به عنوان مثال تمامی صرافی های ارزهای دیجیتال در ایران در دسته بازار اسپات قرار می گیرند در حالیکه بازار بورس کالای BAKT CME و Bitmax در بازار معاملات اسپات نبوده و فقط بازار آتی را برای معامله ارائه می دهند معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی به عنوان معاملات فوری نام برده می شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معناست که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی رمبادله می کنند.

انواع بازار معامله اسپات تریدینگ

بازار اسپات تریدینگ و فرابورس: به معاملاتی که مستقیماٌ بین خریدار و فروشنده اتفاق می افتد OTC گفته می شود و صرافی های متمرکز این معاملات را آسانتر می کنند.

اصطلاح ORDER BOOK ; این اصطلاح لیست سفارشهای خریدو فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در یک صرافی یا بازار ارائه شده است، صرافی تمام سفارشهای خریدو فروش افراد را در یک لیست جمع آوری شده در اختیار افراد قرار می دهد که به این لیست دفتر ثبت سفارشها یا Order book گفته می شود و این دفاتر هر لحظه در حال تغییر هستند و دلیل آن هم اینست که هنگامی که خریدار و فروشنده ای بر روی یک قیمت توافق می کنند معامله توسط صرافی انجام شده و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می گردد بنابراین به طور کلی هر order book از دو بخش تشکیل شده است بخش خریداران و بخش فروشندگان که معمولاٌ سفارش خریداران به رنگ سبز و سفارش فروشندگان به رنگ قرمز است.

مفاهیم ASK و Bid وقدرت نقدشوندگی در اسپات تریدینگ: این دو مفهوم در بازار اسپات بسیار کاربردی هستند ASK و Bid به دو قیمت خاص در order book اشاره می کند.

Bid : قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی پرداخت کند در order book قیمت BID همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده شده است.

ASK : اشاره به پایین ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است در یک order book قیمت ASK قیمتی است که در اول لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است.

قدرت نقد شوندگی : هر چه اختلافذمیان بالترین قیمت در بخش فروشندگان ASK price و پایین ترین قیمت در بخش خریداران Bid price کمتر باشد نقد شوندگی در آن بازار بالتر است برای نمونه می توان از مثال بیت کوین در صرافی بایننس استفاده کرد که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد زیرا که اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش های اسپات تریدینگ

سفارشهای معاملاتی در بازار اسپات انواع مختلفی دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود اگر شما در صرافی های معتبر و مطرح همچون بایننس فعالیت داشته باشید مشاهده کرده اید که در زمان خریدو فروش یک دارایی دیجیتال گزینه های متععدی ارائه می شود از جمله:

limit order : که یکی از ساده ترین روشهای انجام خریدو فروش است و در زمان ثبت سفارش باید دو پارامتر قیمت و مقدار خرید تعیین گردد، قیمت خرید را در قسمت price و مقدار خرید را در بخش Amount وارد می کنید و در انتها با ثبت دکمه Buy یا sell سفارش شما وارد order book می شود.

Market order : تنها مقدار خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال را تعیین می کنیم و به صرافی اجازه می دهیم که دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برساند و برای خرید هم به همین شکل عمل می شود.

stop – limit : این نوع سفارش به دو بخش تقسیم می شود، این نوع سفارش در مقایسه با دو سفارش قبلی پارامترهای بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد، استاپ لیمیت اردر ، همان limit order است با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش پیش شرط نیز وجود دارد برای ثبت این سفارش سه گزینه قیمت خرید یا limit ، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا stop مورد نیاز است و صرافی سفارش را با توجه به قیمتی که در limit ثبت شده انجام می دهد ولی این سفارش در صورتی انجام می شود که شرط قیمتی stop برقرار گردد و در نهایت در order book قرار گیرد ؛ در حقیقت پس از برقرار شدن شرط stop این سفارش به یک سفارش limit order تبدیل می شود.

oco order مخفف : این سفارش ترکیبی از limit order و stop limit order است در زمانی که شرایط یکی از این دو مهیا شود order دیگر کنسل خواهد شد، در این نوع سفارش تریدر باید چهار موٌلفه را تعیین کند در قسمت Amount مقدار سفارش، در بخش price قیمت وارد می مزایا و معایب استاپ لیمیت شود این قیمت وارد order book شده و به محض رسیدن قیمت در بازار به قیمت تعیین شده سفارش انجام می گیرد، بخش limit قیمتی است که معامله گر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای stop یا پیش شرط هم هست قیمت ثبت شده در limit فقط در صورتی وارد order book می شود که پیش شرط مزایا و معایب استاپ لیمیت آن یعنی stop فعال باشد و در غیر اینصورت این سفارش وارد order book نمی شود.

معاملات اسپات چگونه انجام می شود؟

در معاملات اسپات، معامله گران تلاش می کنند با خرید دارایی ها و افزایش ارزش آنها در بازار، کسب سود کنند آنها می توانند دارایی های خود را بعد از افزایش قیمت در بازار اسپات بفروشند بعلاوه معامله گران اسپات می توانند معاملات فروش نیز در این بازار انجام دهند و به این منظور، در ابتدا آنها دارایی مالی خود را می فروشند و پس از کاهش قیمت دوباره آنها را خریداری می کنند، قیمتهای اسپات مدام در حال به روزرسانی است و همراه با تطبیق سفارش ها تغییر پیدا می کند.

معاملاتی که خارج از صرافی انجام می شود کمی متفاوت هستند، در بازار اسپات تحویل دارایی مورد نظر معمولا فوریست یا تا ۲ روز کاری بعد انجام می شود، علت چنین تاخیری به این موضوع برمی گردد که در گذشته به منظور انتقال سهام، کاغذ بازیها و نامه نگاریهای فیزیکی وجود داشت ولی در حال حاضر با وجود سیستم های دیجیتالی شده ، اغلب تحویل فوری انجام می شود

انواع صرافی ها در بازار اسپات

اگر چه معمولاٌ افراد معاملات اسپات را در صرافی ها انجام می دهند معامله مستقیم بدون شخص ثالث نیز امکانپذیز است که از قانون خاصی تبعیت نمی کنند و فقط بر اساس میل طرفین معامله انجام می شود، صرافی ها به طور کلی به ۲ نوع تقسیم می شوند متمرکز و غیرمتمرکز، که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند:

صرافی های متمرکز CENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار CEX : که امکان معامله دارایی هایی همچون رمزارزها، فارکس و کالاهای مختلفذررا ارائه می دهند و به عنوان واسطه ای بین مشارکت کنندگان در بازار عمل می کنند و دارایی های معامله شده را حفظ می کنند، برای استفاده از صرافی های متمرکز، باید ارز دیجیتال یا فیاتی را در حساب خود واریز کنید که قصد معامله آن را دارید، صرافی متمرکز باید بتواند امکانات انجام ایمن تراکنش ها را فراهم کند سایر مسئولیت های صرافی متمرکز شامل رعایت مقررات، شناخت مشتری، قیمت گذاری منصفانه و عادلانه، امنیت و حفاظت از مشتریان است و در مقابل صرافی در ازای خدمان ارائه شده هزینه دریافت می کند به همین دلیل صرافی ها می توانند در هر دو بازار صعودی و نزولی سود به دست آورند.

صرافی های غیرمتمرکز DECENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار DEX : البته خدماتی که صرافی های غیرمتمرکز ارائه می دهند مشابه صرافی های متمرکز است اما صرافی های غیرمتمرکز سفارشات خریدو فروش را از طریق فناوری بلاکچین با هم مطابقت می دهند و در اغلب موارد کاربران صرافی های غیرمتمرکز نیاز به ایجاد حساب کاربری ندارند و می توانند بدون نیاز به انتقال دارایی ها به صرافی های غیرمتمرکز به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند که در این روش معاملات مستقیما از طریق کیف پول معامله گران و با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام می شود، قراردادهای هوشمند قطعاتی از کد بلاکچین هستند که خود به خود اجرا می شوند.

معمولا بسیاری از کاربران ترجیح می دهند از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنند زیرا این پلتفرم ها، حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به صرافی های استاندارد ارائه می دهند ولی به هر حال معایبی هم دارند به عنوان مثال : با توجه به اینکه در صرافی های غیرمتمرکز مراحل شناخت مشتری و احراز هویت کاربران انجام نمیشود و تیمی جهت پشتیبانی مشتریان وجود ندارد ممکن است گاهی اوقات مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کند البته بعضی از صرافی های غیرمتمرکز مانند از دفتر سفارشات استفاده می کنند.

معاملات خارج از صرافی OTC

می توان معاملات را خارج از صرافی انجام داد در بازار OTC دارایی های مالی و اوراق بهادار بین کارگزاران و معامله گران به مزایا و معایب استاپ لیمیت صورت مستقیم معامله می شود در بازارهای خارج از صرافی می توان از چند روش ارتباطی مختلف استفاده کرد که می توان به تلفن همراه، پیامهای فوری نام برد یکی از مزیت های معاملات خارج از صرافی عدم نیاز به دفتر سفارشات است و با استفاده از این روش به راحتی می توانید معاملات بالا و سنگین را با قیمت مناسبتر انجام دهید.

مزایا و معایب بازار اسپات

هر نوع معامله گری که با آن روبرو می شوید مزایا و معایبی دارد، معاملات اسپات یکی از معاملات نوع ساده هستند مزایای بازار اسپات:

• قیمت ها شفاف هستند و به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارند.
• معاملات اسپات به علت ریسک ها و قوانین ساده اش بسیار راحت است.
• می توانید سفارش بگذارید و بعد فراموشش کنید برخلاف معاملات مارجین و مشتقه، در این بازار نیازی به نگرانی در مورد از دست رفتن سرمایه ندارید و هر زمان که بخواهید می توانید وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.
• سود بالقوه در معاملات اسپاد بسیار کمتر از سود احتمالی در قراردادهای آتی و یا قراردادهای مارجین است.
• بسته به نوع دارایی مورد معامله، بازار اسپات ممکن است برای شما مشکلاتی به همراه داشته باشد به عنوان مثال اگر در بازار اسپات نفت خام خریداری کنید مجبور هستید دارایی مورد نظر را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید.
• ثبات برای برخی از دارایی ها، افراد و شرکتها ارزشمند است بطور مثال شرکتی که مایل به فعالیت در خارج از کشور است نیاز به دسترسی به ارز خارجی در بازار فارکس دارد اگر این شرکتها متکی به بازار اسپات باشد برنامه ریزی، هزینه و درآمد بسیار ناپایداری خواهد داشت.

تفاوت بازار اسپات با بازارقراردادهای آتی و معاملات مارجین

در معاملات اسپات، معاملات فوری با تحویل فوری انجام می شود اما در قراردادهای آتی خریدار و فروشنده توافق می کنند که در آینده مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص مبادله کنند به هنگام سررسید قرارداد فروشنده و خریدار به جای مبادله دارایی معمولا تسویه نقدی انجام می دهند.

در مقابل در معاملات مارجین برای شما این امکان وجود دارد که از شخص ثالث وام با بهره بگیرید و دریافت این وام ها به شما کمک می کند بتوانید وارد موقعیت های بزرگتری شوید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. (در بعضی مواقع، وام گرفتن باعث افزایش میزان ضررهای احتمالی می شود بنابراین باید مراقب باشید که سرمایه اولیه خود را به طور کامل از دست ندهید)

نتیجه گیری و کلام پایانی

در پاسخ به این که اسپات تریدینگ چیست توضیح دادیم که در بازارهای اسپات، معاملات اسپات یکی از رایج ترین روش های معامله گری به ویژه برای افراد مبتدیست، اگرچه فعالیت در این بازار بسیار ساده به نظر می رسد اما بهتر است که حتما قبل از ورود به این بازار از مزایا و معایب آن اطلاعاتی را کسب نمایید، به غیر از اصول اولیه باید ترکیبی از دانش به همراه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در بازار اسپات به کار گیرید و احساسات معامله گران را به طور دقیق بررسی کنید.

ما همان طور که قول داده بودیم، به شما یاد دادیم که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند.

همچنین اگر دوست دارید آموزش سایت تریدینگ ویو بصورت رایگان مشاهده کنید، این مطلب را مطالعه فرمایید.

حال که دیگر میدانید اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند، فکر می کنید روش مناسبی برای انجام معاملات شما به حساب می آید یا خیر؟

معاملات اسپات (spot trading) چیست؟

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد. پس اگر قرار است در این بازار فعالیت داشته باشید حتما باید با انواع روش‌ها و مخصوصا برنامه‌های ساده و پایه ترید آشنا باشید. با تیم فارسی کریپتو در این مقاله همراه باشید تا با یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین روش‌های ترید یعنی اسپات تریدینگ آشنا شوید.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading)

معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد. قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود.

به چه بازاری، بازار اسپات گفته می‌شود؟

انواع بازارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی با انواع روش‌های معامله تعریف شده اند که برخی از آن‌ها بر اساس معاملات نقطه‌ای (اسپات) برنامه ریزی شده اند. بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال تنها از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کنند به این صورت که ارزهای موجود در آن‌ها تنها به صورت خرید و واریز آنی قابل خرید و فروش هستند و امکان عقد قراردادهای مارجین، فیوچرز و یا … را ندارند.

به این نوع بازارها بازارهای اسپات گفته می‌شود که می‌توان گفت از عام‌ترین و ساده‌ترین بازارهای مالی هستند که کاربران آن‌ها مبتدی‌ترین تا حرفه‌ای ترین نریدرها را شامل می‌شود.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

معاملات پیشنهادی که به صورت لحظه‌ای در طول 24 ساعت شبانه روز، بروزرسانی می‌شوند را اردر بوک یا لیست سفارشات یک صرافی گویند که تریدرها می‌توانند در لحظه به ثبت سفارش ارزهای دیجیتال به روش اسپات بپردازند. در این لیست

Ask و Bid در اردر بوک

در لیست پیشنهادی order book با دو قیمت Bid و Ask مواجه می‌شویم که دو مفهوم مهم در خرید و فروش از طریق اردر لیست هستند. پیشنهادات خرید و فروش در اردر لیست ثبت می‌شوند که در پیشنهادات قیمتی آن‌ها مفهوم Bid بالاترین پیشنهاد قیمت برای خرید یک دارایی توسط خریدار است و قیمت Ask پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر است دارایی خود را به آن قیمت بفروشد.

نقدشوندگی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک صرافی بسته به اختلاف این دو قیمت است که با این معیار رابطه عکس دارد. هر چه این اختلاف کمتر باشد، نقد شوندگی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، دوج کوین و … نقدشوندگی بالایی دارند و در چشم به هم‌زدنی خرید و فروش می‌شوند.

سفارشات در معاملات اسپات با روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند و توسط تریدر با توجه به نیازخود یکی از آن‌ها را برمی گزیند. انواع این روش‌های ثبت سفارش عبارت‌اند از:

سفارش‌های market: برای ثبت این نوع سفارشات نیاز به تعیین قیمت نیست و فقط می‌بایست مقدار ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا صرافی با بهترین قیمت آن‌ لحظه ارز مورد نظر شما را خریداری کند این روش برای کاربرانی که می‌خواهند خرید و فروش را با سرعت بیشتری انجام دهند مناسب است.

سفارش‌های limit: در این نوع سفارش کاربر قیمت مورد نظر خود را انتخاب میکند و معامله را به این قیمت محدود می‌کند.

سفارش‌های stop limit: در این نوع سفارشات دو قیمت stop و limit تعیین می‌شود که تا نرسیدن به قیمت stop سفارش ثبت و فعال نمی‌شود و پس از رسیدن به ثیمت استاپ سفارشی بر اساس قیمت لیمیت در order book ثبت می‌شود.

سفارش‌های oco: یک نوع ترکیب از سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت است که هر کدام برقرار گردد دیگری لغو خواهد شد. در این نوع سفارشات قیمت لیمیت وسفارش آن در صورت برقراری شرط stop وارد order book خواهد شد.

در نهایت باید گفت که روش‌های ترید و انواع ثبت سفارش خرید و فروش در هر کدام از آن‌ها تفاوت‌هایی دارد که لازمه ترید در سطح حرفه‌ای و در صرافی‌های حرفه ایست. تریدرهای با تجربه برای انجام معاملات خود درباره انواع این روش‌ها تحقیق نمی‌کنند! بلکه دقیقا می‌دانند کدام روش مناسب کام موقعیت است و بر تمامی این روش‌ها تسلط کافی دارند.

معامله مارجین چیست و چگونه از آن در معاملات رمزنگاری استفاده می شود

معاملات مارجین یک استراتژی پیشرفته برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است؛ به عبارت دیگر، معامله گر در این نوع معامله دارایی ها را از کارگزار قرض (وام) می گیرد.

معامله مارجین چیست؟

معامله مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشد و بیشتر از حد معمول سرمایه گذاری کند. اساسا، این معاملات دستاوردهای خوبی دارند و در صورت موفق بودن آن، معامله گران می توانند به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. در عین حال، معاملات مارجین ریسک بسیار بالایی نیز دارند و اگر معامله ای ناموفق باشد، معامله گر تمام وجوه خود را از دست خواهد داد.

معاملات مارجین این امکان را برای معامله گر فراهم می کند تا در حد توان خود (بسته به پلتفرم و آنچه که ارائه می دهد می تواند حتی تا 100 برابر بیشتر) سرمایه گذاری کند. اما اگر معامله موفقیت آمیز نباشد، این سرمایه گذار تمام وجوه خود را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، اگر یک معامله گر با مارجین 50 برابر معامله کند، می تواند پنجاه برابر بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده خود سود کسب کند. اما اگر ضرر کند، کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده از بین خواهد رفت.

بازدهی بالای معاملات مارجین باعث محبوبیت این معاملات در بازارهای کم نوسان، به ویژه بازار بین المللی فارکس، شده است. با این حال، بازراهای سهام، کالا و ارزهای رمزنگاری نیز معاملات مارجین را پشتیبانی می کنند. استراتژی معاملات مارجین اغلب برای دارایی هایی کم نوسان استفاده می شود، چون پیش بینی حرکت قیمت آنها آسان تر و سودآوری بالاتری دارند.

وجوه وام گرفته شده در بازارهای سنتی، معمولا توسط یک کارگزاری سرمایه گذاری تامین می شوند. اما در بازار ارزهای رمزنگاری، معامله گران وجوه را تامین می کنند و آنها سود خود را بر اساس تقاضای بازار برای وجوه مارجین کسب می کنند. برخی از صرافی ها نیز وجوه مارجین را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

معاملات مارجین چگونه کار می کنند؟

وقتی یک معامله مارجین آغاز می شود، معامله گر ملزم به پرداخت درصدی از کل ارزش سفارش خواهد شد. مبلغ سرمایه گذاری شده اولیه مارجین نام دارد و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم دارد. به عبارت دیگر، از حساب های معاملات مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می شود و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به مارجین است. برای مثال، برای باز کردن موقعیت 10000 دلار با اهرم 10 به یک، یک معامله گر باید 1000 دلار از سرمایه خود را سپرده گذاری کند.

به طور طبیعی، پلتفرم های معاملاتی و بازارها مجموعه متمایزی از قوانین و نرخ اهرم را ارائه می دهند. برای مثال، در بازار سهام نسبت 2 به 1، یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم 15 به 1 معامله می شوند. در مورد کارگزاری های فارکس، بیشتر اوقات نسبت اهرم معاملات مارجین 50 به 1 است، اما در برخی موارد از نسبت 100 به 1 و 200 به 1 نیز استفاده می شود. وقتی صحبت از بازار ارزهای رمزنگاری به میان می آید، این نسبت ها از 2 به 1 تا 100 به 1 متغیر هستند معامله گران اغلب از اصطلاح (X, 2X , 5X, 10X, 100X) استفاده می کنند.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. یک موقعیت لانگ فرضیه افزایش قیمت دارایی و موقعیت شورت کاهش قیمت را منعکس می کند. تا زمانی که موقعیت مارجین باز باشد، دارایی های معامله گر وثیقه ای برای وجوه قرض گرفته شده وی خواهند بود. معامله گران باید این را بدانند، چون بیشتر کارگزاران این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها، دارایی های به وثیقه گذاشته شده را بفروشند.

مزایا و معایب معاملات مارجین

بارزترین مزیت معاملات مارجین این واقعیت است که به دلیل ارزش نسبی بالای موقعیت ها، می تواند سود قابل توجهی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، معاملات مارجین برای متنوع سازی پرتفوی مفید هستند، زیرا معامله گران می توانند چندین موقعیت با سرمایه نسبتا کم باز کنند. داشتن یک حساب مارجین ممکن است به کاربران کمک کند تا مزایا و معایب استاپ لیمیت بدون نیاز به جابجایی مبالغ زیادی به حساب خود، به راحتی و سریع وارد موقعیت مورد نظر خود شوند.

معاملات مارجین معایبی هم دارند. همانطور که این معاملات سود را تا سطح قابل توجهی افزایش می دهند، می توانند به ضرر و زیان های هنگفتی نیز منجر شوند. بر خلاف معاملات نقدی، معاملات مارجین ضررهایی را به دنبال دارد که بیش از سرمایه اولیه معامله گران هستند، به همین خاطر یک روش معاملاتی پر ریسک به حساب می آید. بسته به میزان اهرم استفاده شده توسط یک معامله گر، حتی کاهش اندک قیمت در بازار نیز ممکن است ضررهای چشمگیری را به همراه داشته باشد. به همین دلیل سرمایه گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین می گیرند، باید از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب و همچنین ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارشات استاپ لیمیت، استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع سفارش ها به مطلب زیر رجوع کنید:

معاملات مارجین در بازار ارز رمزنگاری

معاملات مارجین ذاتا ریسک بالایی نسبت به معاملات عادی دارند. اما وقتی که صحبت از ارز رمزنگاری می شود، ریسک ها حتی بیشتر هم می شوند. با توجه به سطح بالای نوسانات در بازار ارز رمزنگاری، معامله گران مارجین ارز رمزنگاری باید بسیار مراقب باشند. اگرچه ممکن است استراتژی های پوشش و مدیریت ریسک مفید واقع شوند، معاملات مارجین برای مبتدیان گزینه مناسبی نیستند.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج، ریسک های مربوط به معاملات مارجین را بر طرف نمی کنند، اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک ها و معامله موفقیت آمیز کمک کنند. بنابراین، به کاربران توصیه می شود که قبل از استفاده از اهرم در معاملات ارز رمزنگاری، ابتدا دانش خود را درباره تحلیل تکنیکال بالا ببرند و در معاملات نقدی (اسپات) به اندازه کافی تجربه کسب کنند.

برای سرمایه گذارانی که قدرت ریسک پذیری ندارند تا خودشان در معاملات مارجین شرکت کنند، روش دیگری برای سودآوری از روش های معاملات اهرمی وجود دارد. برخی از پلتفرم ها و صرافی های ارز رمزنگاری یک ویژگی به نام بودجه مارجین ارائه می دهند که در آن کاربران می توانند وجوه خود را به صورت وام در اختیار سایر معامله گران مارجین قرار دهند.

معمولا این فرایند از شرایط خاص پیروی می کند و نرخ بهره متغیری دارد. اگر یک معامله گر شرایط و پیشنهاد را بپذیرد، باید علاوه بر پس دادن وام به ارائه دهنده، سود توافق شده را هم بپردازد. اگرچه ممکن است مکانیسم ها از یک صرافی به صرافی دیگر متفاوت باشند، تامین وجوه مارجین ریسک نسبتا پایینی دارد. به همین دلیل می توان موقعیت های اهرم شده را منتفی کرد تا از ضررهای زیاد جلوگیری کند. با این وجود، کاربران برای تامین وجوه مارجین، باید دارایی خود را در کیف پول صرافی نگهداری کنند.

توضیح برخی اصطلاحات در معاملات مارجین

• مارجین (margin) به درصدی از کل سفارش گفته می شود که معامله گر باید بپردازد.
• اهرم (Leverage) به منزله وامی است که معامله گر برای جبران تفاوت مارجین و کل سفارش از آن استفاده می کند.
• وثیقه (Collateral) وجوهی است که معامله گر در حساب مارجین خود دارد و تضمین می کند که معامله گر قادر به پرداخت بدهی خود به کارگزار است.
• مارجین کال (margin call) درخواستی از طرف کارگزار است که از معامله گر می خواهد وجوه بیشتری به حساب مارجین خود واریز کند و اگر معامله گر این وجه را پرداخت نکند، کارگزار برای جبران تفاوت، حق فروش موقعیت را دارد.

سفارش ها در مارجین

سفارش استاپ-لیمیت (stop-limit) معامله ای مشروط است که معامله گر را ملزم به تعیین توقف (شروع از هدف قیمتی مشخص شده برای معامله)، لیمیت (خارج از قیمت هدف معامله) و یک بازه زمانی که در آن سفارش انجام شود، می کند. این هدف ها برای این تعیین می شوند تا معامله دقیقا در زمان مورد نظر معامله گر انجام شود و اگر قیمت فراتر از سطح دلخواه معامله گر برود (بسته به تنظیمات بالا یا پایین باشد)، سفارش لغو می شود. با این حال، گاهی اوقات قیمت به سطح مورد نظر نمی رسد، بنابراین سفارش هرگز انجام نمی شود.

سفارش توقف ضرر (stop-loss) کاملا مشابه سفارش استاپ لیمیت است، چون آنها ابزارهای مناسبی برای معاملات دارای اهرم هستند. یک سفارش توقف ضرر به معامله گر این امکان را می دهد تا حد ضرر خود را تعیین کند. برای مثال، اگر معامله گر حد توقف ضرر را 5 درصد مشخص کند و قیمت دارایی تا همین حد یا بیشتر کاهش یابد، دارایی بلافاصله فروخته می شود. بنابراین، این معامله گر فقط 5 درصد ضرر خواهد کرد نه بیشتر.

سفارش حد ضرر متحرک (trailing stop) نوعی سفارش توقف ضرر است که می توان از آن برای کسب سود نیز استفاده کرد. یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت را در نظر بگیرید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت ریسک به ریوارد معامله، تعیین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از حرکت ها در بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه خواهد داشت. در این نوع سفارش، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می کند.