نحوه خواندن تیک چارت

انواع نمودار در فارکس

می توان چنین گفت که انواع نمودار در فارکس، ابزاری اساسی و مهم برای کمک به تریدرهای فارکس در جهت تجزیه و تحلیل فنی، تا بتوانند محل مناسب سرمایه گذاری خود را تعیین کنند.

انواع نمودار در فارکس که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم: خطی، میله ای و شمعدان

نمودار خطی یا لاین(line)

یکی از انواع نمودار در فارکس است که ساده ترین وابتدایی ترین نمایش خط است. در حقیقت این نقاط متفاوت، قیمت یک دارایی ویژه را بر روی نمودار مشخص می کنند. سپس نقاط هم جوار به یکدیگر وصل می شوند. این نوع نمودار فارکس و درک آن بسیار ساده است.
همانطور که می بینید نمودار خطی، فقط حرکت قیمت بسته شده را نشان می دهد.

نمودار میله ای یا بار(Bar)

یکی دیگر از انواع نمودار در فارکس است. یک نمودار گرافیکی که به آن OHLC < باز (open)، زیاد (high)، کم(low)، نزدیک (close) >نیز گفته می شود، که برای ترسیم قیمت در بازارهای مالی استفاده می گردد.هر یک از علائم موجود در نمودار قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد.این نوع نمودار فارکس، قیمت باز و بسته شدن و همچنین کف قیمت و سقف قیمت را نشان می دهد.

نمودار شمعدان ژاپنی (Japanese Candlestick Charts)

طرحی است که از یک سری خطوط ضخیم تشکیل شده است(شمع) candle رنگی نشان داده شده که نسبت به شمع قبلی نزدیک تر و پایین تر است و ارائه کننده دامنه قیمت و پایین بودن و بالا بودن قیمت در آن بازه زمانی است.
اطلاعاتی که نمودار شمعی نشان میدهد با نمودار میله ای یکسان است ولی با فرمت گرافیکی شکیل تر و زیباتر.

کدام نمودار برای معاملات فارکس بهترین است؟

پس از معرفی انواع نمودار در فارکس این سوال پیش می آید که کدام نمودار از بین انواع نمودار در فارکس برای انجام معاملات بهترین است.

تریدرهای حرفه ای، باید قادر باشند که در موقعیتهای متفاوت و جهت تجزیه و تحلیل دقیق و درست بازار نحوه استفاده از هر سه نمودار را یاد بگیرند تا قادر باشند بهترین زمان و نقطه ورود به معامله را شناسایی کنند و همینطور بهترین جایگاه برای قرار دادن حد ضرر (stop loss) و همچنین دریافت سود(take profit) را تشخیص دهند.

چگونه نمودارهای فارکس را می خوانید؟

انواع نمودار در فارکس، ریت تبادل بین دو ارز و اینکه در طول زمان چطور تغییر کرده را نشان می دهند. اگر بتوانید مهارت خواندن و تحلیل نمودارها را فرا بگیرید قادر به درک بازار خواهید بود.

نمودار خطی: نمودار خطی آسانترین نمودار در فارکس است. قیمت پایانی و قیمت های دیگر با خطی بهم وصل می شوند.

زمانی که در یک خط بهم می رسند و با هم آمیخته می شوند، افزایش و سقوط یک جفت ارز را به شما نشان می دهد.

نمودار میله ای: این نمودار به سادگی نمودار خطی نیست. اما مناسب برای مواردی است که نیاز به اطلاعات بیشتری است. آنها قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارزی و همچنین اوج و فرود را به شما نشان می دهند. پایین یک نوار عمودی پایین ترین قیمت ترید برای آن دوره و بالای صفحه، بالاترین قیمت را به شما نشان می دهد.

هش افقی در سمت چپ نمودار میله ای قسمت باز شدن قیمت و در سمت راست، هش افقی قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

نمودار شمعدان: این نمودار نیز مانند سایر انواع نمودار در فارکس، محدوده معاملات را از یک سطح به پایین با یک خط عمودی نشان می دهد. برای آنهایی که خواهان داده و اطلاعات بیشتری هستند، بلوک هایی در وسط وجود دارد و محدوده باز و بسته شدن را نشان می دهد. چنانچه بلوک میانی پررنگ شود، جفت ارز با قیمت کمتری نسبت به زمان شروع بسته شده است و در صورتی که بلوک میانی خالی باشد یا رنگ متفاوت داشته باشد، نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع است.

کدام نمودار برای ترید روزانه بهترین است؟

ببینیم که برای ترید روزانه استفاده از چه نموداری بهتر است؟ چه نموداری تریدرهای تازه کار اغلب نمی دانند که کدام بازه زمانی را در هنگام ترید کردن پیگیری کنند. اصولا برای تریدهای روزانه، نمودار تیک (tick) بهترین عملکرد و نتیجه را می دهد. نمودار تیک دقیق ترین اطلاعات را نشان می دهد و همینطور سیگنال هایی با پتانسیل بالاتری هنگام فعال بودن بازار (نسبت به یک نمودار یک دقیقه ای با بیشتر) ارائه می دهد. این نمودار حتی زمانی هم که فعالیت کمی وجود دارد هایلایت دارد.

دلیل خالی بودن قسمت هایی از نمودار

د ر انواع نمودار در فارکس، نمودار شمعدان به دلیل دارا بودن از مزایای بیشتر، مورد استفاده بیشتری هم دارد. ساختار این نوع نمودار دارای اهمیت بالایی است.سایه بالا و پایین (shadow)، وقتی رنگ آن سفید یا در اصطلاح خالی است و سایه کوتاه دارد. مفهوم آن این است که قیمت کف بالاتر از قیمت شروع است و صورت عکس آن زمانی است که بخش پایانی نسبت به قیمت باز شدن کوچکتر باشد که در اینصورت، رنگ آن مشکی می شود یا توپراست و زمانی اتفاق می افتد که خریداران قیمت را از اول صبح تا پایان روز کنترل می کرده اند و بسیار صعودی به حساب می آید (bullish) و چون سریع و در کسری از ثانیه اتفاق می افتد نمودار آن را نشان نمی دهد.

در صورت دیگر، به عنوان مثال در یک بازه زمانی چند روز گذشته که مرور و بررسی بکنیم، متوجه می شویم که در برخی قسمتها نمودار خالی است نه تنها فقط یک کندل.

دلیل این است که بروکر به L P متصل است و قیمت در آن بازه زمانی یا وجود نداشته است مثلا در آیتم طلا بازار حدود یک ساعت بسته بوده است و یا فید قیمت از طرف LP به بروکر ارسال نشده است و به همین دلیل بر روی نمودار نشان داده نمی شود و به همین سبب قسمتهایی خالی بر روی نمودار ظاهر می شود.

تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

بعد از آنکه از انواع نمودار در فارکس گفتیم، اکنون از تایم فریم های مورد استفاده در نمودار صحبت می کنیم. تایم فریم(time frame)، واحد استاندارد زمان اندازه گیری شده روی نمودار است. در پلتفرم متاتریدر، تایم فریم ها(بازه های زمانی) عبارتند از:

• تایم فریم 1 دقیقه ای
• تایم فریم 5 دقیقه ای

• تایم فریم 15 دقیقه ای
• تایم فریم سی دقیقه ای
• تایم فریم ساعتی

– تایم فریم 4 ساعته

– تایم فریم روزانه

– تایم فریم هفتگی

– تایم فریم ماهانه

تایم فریم نمایش داده شده در متاتریدر 5 بیشتر از متاتریدر 4 است.

برای مثال، نمودار شمعی 5 دقیقه ای بیانگر آن است که هر شمعدان محدوده قیمتی را نشان می دهد که در 5 دقیقه ترید، در زمان ذکر شده در محور X نمودار نشان داده شده است.

تایم فریم های نمودار فواصل اطلاعاتی و میزان اطلاعاتی که میبینند را تغییر می دهند. زمانی که حجم معاملات زیاد است در جهت کاهش جزئیات، تایم فریم خود را افزایش دهید.

برای بهبود جزئیات، وقتی حجم معاملات کم است، تایم فریم های خود را کاهش دهید و بعد از آن در روز ترید، جهت مشاهده روندها تایم فریم را تمدید نمایید.

حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت در فارکس به چه معناست؟ حمایت اغلب به عنوان یک کف در نظر گرفته می شود، که از قیمتها محافظت و نگهداری می کند. سطح حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت متوقف می گردد، تغییر جهت می دهد و رو به افزایش می گذارد.

سطح مقاومت نیز، یک سطح قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و رو به سقوط می رود.

چگونگی رسم سطح حمایت و مقاومت در فارکس یک استراتژی را تشکیل می دهد. این مفهوم گرچه بسیار بین تریدرها رایج است اما بسیاری از سرمایه گذاران مفهوم حمایت و مقاومت در فارکس را درک نکرده اند. معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی پرایس اکشن در تریدها این نقاط را یافته و برای یک معامله درست استفاده بکنند.

سخن پایانی

انواع نمودار در فارکس، اساسا به یک معامله گر اجازه می دهد تا گذشته را مشاهده کند. با استفاده از انواع نمودار در فارکس، تجزیه و تحلیل فنی یک جفت ارز راحت تر شده است. آنالیست های فنی بر این باورند که با مطالعه گذشته می توان آینده حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

آشنایی با انواع نمودار در فارکس بخش مهمی از آموزش فارکس و آشنایی با این بازار مالی می باشد. انواع نمودار در فارکس که شامل نمودار خطی، میله ای و شمعدان است را یک به یک بررسی کردیم و نحوه خواندن و کاربرد هر یک را توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای یک ترید موفق آشنایی با انواع نمودار در فارکس از ابزار لازم و ضروری است.
امید که مطالب عنوان شده مورد توجه شما کاربر گرامی نحوه خواندن تیک چارت قرار گرفته باشد لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک گذارید.

فارکس حرفه ای

آموزش خواندن چارت میله‌ای اکسپرت آپشن: چارت‌های میله‌ای یکی از محبوب‌ترین انواع چارت معاملاتی به شمار می‌آیند. این نوع چارت‌ها اطلاعات بسیاری را فراهم می‌کنند که معامله‌گران روزانه می‌توانند برای تصمیم‌گیری معاملاتی از آن استفاده کنید.

تفسیر و خواندن چارت‌های میله‌ای نسبتا آسان است. چارت‌های میله‌ای از یک پایه‌ی باز شدن در سمت چپ، یک خط عمودی و یک پایه بسته شدن در سمت راست، تشکیل می‌شود.

برای افتتاح حساب در بروکر اکسپرت اپشن expert optionاینجا را کلیک کنید.

هر میله دارای قیمت‌ باز شدن، قیمت حداکثر، قیمت حداقل، قیمت‌ بسته شدن است که در یک بازاره زمانی مشخص که توسط معامله‌گر تنظیم می‌شود، رخ داده است (آموزش خواندن چارت میله‌ای اکسپرت آپشن).

برای مثال، اگر یک معامله‌گر روزانه به سراغ بررسی یک چارت میله‌ای یک دقیقه‌ای برود، پس هر دقیقه یک میله ایجاد می‌شود و هر میله دارای قیمت باز شدن، حداکثر، حداقل و بسته شدن برای هر دقیقه است.

این بازه زمانی همینطور می‌تواند چیزی غیر از زمان باشد مانند تعداد مشخصی از تراکنش‌ها در بازار. زمانی که یک چارت بر اساس تراکنش‌ها به نمایش درمی‌آید، به آن یک چارت تیک گفته می‌شود.

برای افتتاح حساب در بروکر اکسپرت اپشن expert optionاینجا را کلیک کنید.

در این موقع، زمانی که تعداد خاصی تراکنش برای نماد معاملاتی یا سهام انتخاب شده، انجام شود، یک میله در چارت شکل می‌گیرد (آموزش خواندن چارت میله‌ای اکسپرت آپشن).

چارت‌های میله‌ای همینطور جهت حرکت (صعودی یا نزولی) را در قیمت نشان می‌دهند و همینطور اینکه قیمت چقدر در حین یک میله تغییر پیدا کرده است.

معامله‌گران روزانه با توجه به این موارد می‌توانند بررسی کنند که قیمت بر اساس چارت میله‌ای چطور حرکت می‌کند.

تفسیر چارت میله‌ای
چارت‌های میله‌ای اغلب با نام چارت‌های میله‌ای OHLC یا HLC شناخته می‌شود. نام OHLC شناخته‌شده‌تر است و به قیمت‌های باز (O)، حداکثر (H)، حداقل (L) و بسته (C) اشاره دارد.

برای افتتاح حساب در بروکر اکسپرت اپشن expert optionاینجا را کلیک کنید.

جهتی که قیمت در حین یک میله حرکت می‌کند توسط محل پایه باز شدن و بسته شدن میله مشخص می‌شود (آموزش خواندن چارت میله‌ای اکسپرت آپشن).

اگر پایه بسته شدن بالاتر از پایه باز شدن باشد، پس قیمت پیشرفتی صعودی در حین میله داشته است. اگر پایه بسته شدن پایین‌تر از پایه باز شدن باشد، بنابراین قیمت در جهت نزولی حرکت کرده است.

آموزش خواندن چارت ميله‌اي اكسپرت آپشن

آموزش خواندن چارت ميله‌اي اكسپرت آپشن: چارت‌هاي ميله‌اي يكي از محبوب‌ترين انواع چارت معاملاتي به شمار مي‌آيند. اين نوع چارت‌ها اطلاعات بسياري را فراهم مي‌كنند كه معامله‌گران روزانه مي‌توانند براي تصميم‌گيري معاملاتي از آن استفاده كنيد.

تفسير و خواندن چارت‌هاي ميله‌اي نسبتا آسان است. چارت‌هاي ميله‌اي از يك پايه‌ي باز شدن در سمت چپ، يك خط عمودي و يك پايه بسته شدن در سمت راست، تشكيل مي‌شود.

هر ميله داراي قيمت‌ باز شدن، قيمت حداكثر، قيمت حداقل، قيمت‌ بسته شدن است كه در يك بازاره زماني مشخص كه توسط معامله‌گر تنظيم مي‌شود، رخ داده است (آموزش خواندن چارت ميله‌اي اكسپرت آپشن).

براي مثال، اگر يك معامله‌گر روزانه به سراغ بررسي يك چارت ميله‌اي يك دقيقه‌اي برود ، پس هر دقيقه يك ميله ايجاد مي‌شود و هر ميله داراي قيمت باز شدن، حداكثر، حداقل و بسته شدن براي هر دقيقه است.

در اين موقع، زماني كه تعداد خاصي تراكنش براي نماد معاملاتي يا سهام انتخاب شده، انجام شود، يك ميله در چارت شكل مي‌گيرد (آموزش خواندن چارت ميله‌اي اكسپرت آپشن).

چارت‌هاي ميله‌اي همينطور جهت حركت (صعودي يا نزولي) را در قيمت نشان مي‌دهند و همينطور اينكه قيمت چقدر در حين يك ميله تغيير پيدا كرده است.

تفسير چارت ميله‌اي

چارت‌هاي ميله‌اي اغلب با نام چارت‌هاي ميله‌اي OHLC يا HLC شناخته مي‌شود. نام OHLC شناخته‌شده‌تر است و به قيمت‌هاي باز (O)، حداكثر (H)، حداقل (L) و بسته (C) اشاره دارد.

جهتي كه قيمت در حين يك ميله حركت مي‌كند توسط محل پايه باز شدن و بسته شدن ميله مشخص مي‌شود (آموزش خواندن چارت ميله‌اي اكسپرت آپشن).

اگر پايه بسته شدن بالاتر از پايه باز شدن باشد، پس قيمت پيشرفتي صعودي در حين ميله داشته است. اگر پايه بسته شدن پايين‌تر از پايه باز شدن باشد، بنابراين قيمت در جهت نزولي حركت كرده است.

چگونه استراتژی تعیین stop loss را در بازار ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم ؟

فرار کامل از ریسک نوسانات بازار تقریباً امری باور نکردنی است؛ اما خبر خوب این است که می‌توانیم با استفاده از استراتژی‌‌ مناسب، سرویس‌ها، آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و دنبال کردن اخبار فاندامنتال این ریسک را به حداقل ممکن برسانیم. استفاده از این ابزارها منجر به تسلط بیشتر بر معاملات و ایزوله شدن آن‌ها می‌شود. یکی از این سرویس‌های کاربردی و جدایی‌ناپذیرِ مرتبط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، استاپ لاس Stop loss یا تعیین حد ضرر است. در واقع مهم‌ترین نکته برای تریدهای مبتدی و حرفه‌ای در شرایط ناپایدار بازارهای مالی، متوقف‌کردن و خروج به موقع از موقعیت‌های زیان‌رسان برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. این سرویس سرمایه شما را از گزند بی‌ثباتی در بازارهای مالی تا جای ممکن دور نگه می‌دارد. تعیین حد ضرر از چند روش مختلف قابل اجرا است. استراتژی تعیین Stop loss کاملاً وابسته به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران است، اما روش‌های تعیین حد ضرر کدام است؟ استاپ لاس را در چه نقطه‌ای تنظیم کنیم تا کمترین ریسک ممکن را متحمل شویم؟! ما سعی کردیم تا کاملترین پاسخ‎‌های مربوط به این سوالات را در ادامه مقاله یادآور شویم.

منظور از حد ضرر چیست و چگونه بهترین نقطه آن را تعیین کنیم ؟

به زبانی ساده، استاپ لاس یا حد ضرر، مطمئن‌ترین سرویسی است که از ضرر بیشتر به دارایی شما محافظت می‌کند و ریسک موجود در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند. لازمه دریافت بیشترین بازده از این سرویس، دقت در انتخاب روشی مناسب و تعیین حد ضرر در بهترین نقطه است. دستورتوقف معامله به صورت کلی به دو دسته، تیک پروفیت Take profit (حداکثر سود) و استاپ لاس Stop loss (حداکثر زیان) تقسیم می‌شود. هر معامله تنها به یکی از این دو نتیجه برد با باخت منتهی خواهد شد و در صورت فعال‌شدن حد نحوه خواندن تیک چارت ضرر (SL) یا هنگام رسیدن به حد سود (TP) بسته خواهد شد.

در نظر داشته باشید که کاهش ریسک به این معنی نیست که حدود ضرر را در معاملات خود کوچک یا کم تنظیم کنید. واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در همه بازارهای مالی برای فراهم‌کردن یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا، از استراتژی استاپ هانت Stop hunt استفاده می‌کنند. به‌‌عبارتی دیگر، پدیده استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. این استراتژی خیلی ساده است و تنها به یک نمودار قیمتی و یک اندیکاتور تکنیکال نیاز دارد. جهت آشنایی بیشتر با حد ضرر به مطلب « Stop loss یا حد ضرر چیست ؟» مراجعه کنید. در ادامه به شما می‌آموزیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم.

نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر

محل ایده‌آل برای تنظیم حد ضرر توسط دو عامل کلی و سپس گام‌هایی مهم تعیین می‌شود. دو عامل موثر در تنظیم حد ضرر عبارت است از:

• حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
• حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

گام‌های ساده استراتژی تعیین Stop loss که باید به آن‌ها پایبند باشیم

برای تنظیم حد ضرر می‌توانید هم از طریق روش‌های مبتدی و هم روش‌های حرفه‌ای اقدام کنید. در ادامه نمونه‌هایی از هر دو روش را برای شما فراهم کرده‌ایم.

１- تعریف پلن یا استراتژی معاملاتی

قبل از انجام هر کاری ابتدا پلن کتبی و معاملاتی خود را مشخص کنید. توجه داشته باشید که انتخاب روش و قوانین مشخص در آغاز، می‌تواند در بهینه‌تر شدن محل تنظیم حد ضرر بسیار مفید و موثر واقع شود.

２- استراتژی معاملاتی خود را بسنجید

آزمودن بازدهٔ استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم حد ضرر معاملات خود را بدست آورید. سپس نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی‌ترین موارد را شناسایی و بررسی کنید. تایم‌فریم‌ها و جفت‌ارزهای مختلف را نیز محک بزنید و از میان آن‌ها پربازده‌ترین‌ را بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

３– بهبود استراتژی معاملاتی و سنجش مجدد آن

در صورتی که پلن شما سودآور نبود، وقت آن است که دست بکار شوید و تغییرات لازم را در آن اعمال کنید. حتی اگر نتایج استراتژی شما خوب پیش رفته است، آزمایش ایده‌های نو را نادیده نگیرید؛ ممکن است در این بررسی‌ها سیستم سودآورتری به ذهن شما راه یافت. از خلاقیت نترسید، بعضی اوقات عجیب‌ترین ایده‌ها سودآورترین هستند! بعد از دست پیدا کردن به یک استراتژی مناسب، دیگر نوبت گام نهادن به مرحله چهارم است.

４- هرگز از ارتقاء و تقویت استراتژی معاملاتی خود غافل نشوید

حالا زمان محک زدن نتایج استراتژی است. یک حساب آزمایشی ایجاد کرده و با اقدام به شروع معاملات در آن، نتایج را زیر ذره‌بین دقت قرار دهید. محدودیت‌ها و اشکالات در این مرحله به تدریج آشکار خواهند شد، بنابراین اینجا می‌توانید در استراتژی خود را تغییرات لازم را اعمال کنید و شکل نهایی آن را معین کنید.

۴ شیوه متداول معامله گران حرفه‌ای‌ برای تنظیم حد ضرر

این روش‌ها، شما را برای دستیابی به ایده‌ای جهت تعیین بهترین حد ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال یاری می‌دهند. این موارد دیدگاه تازه‌ای در مورد مکان تنظیم حد ضرر معاملات به شما می‌بخشند. البته برای انتخاب، پیشنهاد می‌کنیم که حتما استراتژی فعلی خود را نیز مد نظر داشته باشید. همچنین از طرفی می‌توانید بعد از انتخاب یکی از این روش‌ها، پلن معاملاتی خود را بر اساس آن مشخص کنید.

روش اول برای تنظیم حد ضرر:

آسان‌ترین و عمومی‌ترین روش، تنظیم حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه است. این استراتژی حد وسط ندارد! استاپ لاس یا حد ضرر در این روش مبتنی بر درصدی معین از حساب معاملاتی تنظیم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال به توضیح این روش بپردازیم. برای نمونه، تصور کنید شما یک بیت کوین دارید و نگران این هستید که قیمت آن به زیر مقدار کنونی آن برسد. پس نقطه‌ای را برای آن مشخص می‌کنید و به صرافی می‌گویید زمانی که قیمت بیت کوین به زیر این نقطه رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد.

در اینصورت اگر قیمت آن به کمتر از مقدار مشخص شده برسد، دارایی شما نقد شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کرده‌اید؛ همچنین شما قادر هستید در نوبت بعد که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید مجدد کنید. اما اشکال اینجا است که امکان دارد از خواب بیدار شوید و قیمت بیت کوین دوباره به بالای مقدار تعیین شده شما رسیده باشد؛ در نتیجه شما مجبور هستید که در بالای مقدار تعیین شده خود دوباره اقدام به خرید کند و این یعنی ضرر! پس بهتر است حد ضرر را مطابق با شرایط و محیط بازار یا قوانین استراتژی تعیین کنید، نه اینکه چه‌مقدار از سرمایه خود را حاضر به از دست دادن هستید.

روش دوم برای تنظیم حد ضرر:

راه دیگر تنظیم حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی است که روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند محسوب می‌شود. این اندیکاتور به صورتی پویا و دینامیک، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت. استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمت‌ها خواهیم بود. گاهی بعضی از معامله‌گرها در استراتژی‌ها خود برای یافتن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش استفاده می‌کنند.

روش سوم برای تنظیم حد ضرر :

یک روش متفاوت در تعیین Stop loss، حد ضرر بر اساس زمان به جای پارامترهای قیمت است. به عنوان نمونه، تریدر یا سرمایه‌گذار باید بعد از پایان یک بازه زمانی مشخص مثلا انتهای روز و بدون در نظر گرفتن نتیجه، موقعیت را ببندد و از بازار خارج شود. شاید بتوان چشم‌پوشی از وضعیت واقعی بازار در این روش را عامل اصلی کاهش محبوبیت آن در مقایسه با سایر استراتژی‌ها دانست.

روش چهارم برای تنظیم حد ضرر:

روش چهارم استفاده از استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار ParabolicSar & RSI استاپ لاس است. این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی یا حتی در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، کاربرد دارد. این اندیکاتور مانند مابقی اندیکاتورها به‌تنهایی کامل نیست و تکمیل‌کننده‌ حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر است، اما در پیروی و تأیید روند به‌خوبی عمل می‌کند.

در این بلاگ سعی کردیم تا با بیانی شفاف شما را با روش‌های مبتدی و حرفه‌ای تعیین حد ضرر و همچنین اهمیت آن‌ها آشنا کنیم. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتماً از استراتژی تعیین Stop loss استفاده کنید. والکس

نیاز است که در تعیین حد ضرر دو عامل مهم را رعایت کنید:
۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

انتخاب پر بازده‌ترین استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

همگام با بازار فارکس (2)

تجزیه و تحلیل فنی عملکردبازار سرمایه و بورس جهانی در درجه اول از طریق استفاده از نمودار ها به منظور پیش بینی روند قیمت های آینده است.اصلاح عملکرد بازار سه اصل اولیه برای تکنسین ها دارد:قیمت ها،حجم معاملات موجود و سود و بهره.اصلاح رفتار قیمت در بازار بر روی نمودار ها بسیار باریک و کوچک به نظر می رسد.چراکه تکنسین ها معمولا حجم معاملات و بهره ی آزاد رااجزایی جداناپذیر در نظر می گیرند.اصول تحلیل نمودار ها هم برای سهام و هم برای معاملات آتی کاربرد دارد.در واقعا تجزیه و تحلیل فنی ،ابتدا در بورس سهام اعمال شد و بعدا با معاملات آتی سازگار گشت.با معرفی معاملات آتی شاخص بورس،خط تقسیم این دوحوزه به سرعت از بین می رود.بورس های بین المللی نیز مطابق با اصول فنی ترسیم و تجزیه و تحلیل می شوند.
نمودار های قیمتی می توانند در بازه های مختلف زمانی ترسیم شوند،که این بازه زمانی از یک دقیقه شروع می شود تا ماهیانه.هریک از این تایم فریم ها(timeframes) کاربرد خاصی در تحلیل تکنیکال دارند که افراد مبتی معمولا با نمودار های کوتاه مدت مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه کار می کنند .
نکته :می توان گفت یکی از دلایلی که باعث می شود معامله گران به اندازه کافی در معاملات خود موفق نباشند استفاده از نمودار هایی با تایم فریم نامناسب است.به همین خاطر در ابتدا به همه ی معامله گران توصیه می شود که نمودار های بلند مدت مثل هفتگی را مد نظر قرار دهند.

در این مقاله قصد بر این است تا با برخی از نمودار های کاربردی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و چند اصل مهم در بازار فارکس و بازار مبادلات ارزی آشنا شویم .

*یادآوری مهم :همانطور که در مقالات قبلی اشاره کردیم،تحلیل تکنیکال،بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد،که مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت می باشد.نمودار ها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند.هر نمودار از دوپارامتر اصلی قیمت و زمان تشکیل شده است.قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد.
قیمت در هر نمودار برگرفته از ارزش شاخص،کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.
زمان نیز بازه زمانی هر نمودار را نمایش می دهد.بازه های زمانی نمودار ها از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) تا نمودار های ساعتی،روزانه نحوه خواندن تیک چارت وحتی ماهانه می تواند متغیر باشند که تغییرات قیمت در بازه های مختلف نمودار به اشکال متفاوتی نمایش داده می شود .

*نمودارهای میله ای -بارچارت (Barchart)

اگر به تصویر زیر توجه کنید ،شکل ظاهری یک نمودار میله ای را خواهید دید.نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars)تشکیل شده که هر کدام از این ها،تغییرات قیمت را در بازه ی زمانی انتخاب شده نشان می دهند.یعنی به طور کلی می گویند که در بازه زمانی مورد نظر چه اتفاقی روی داده و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.
مثال:فرض کنیم بازه زمانی (تایم فریم) یک روزه را انتخاب کرده ایم .در این حالت هر میله نشان دهنده ی یک روز می باشد.زائده سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) را نشان می دهد.یعنی در روز مورد نظر اولین قیمت چه عددی بوده است.زائده سمت راست قیمت بسته شدن (Close Price)را نمایش می دهد.یعنی قیمت در آخرین لحظه از آن روز را نشان می دهد.نقطه پایینی میله حداقل قیمت موجود در آن روز را نشان می دهد(Low Price)و نقطه ی بالایی میله نیز حداکثر قیمت آن روز را نشان می دهد(High Price).حال با کمی دقت متوجه می شوید اگر در یک میله(Bar)قیمت باز شدن (Open) پایین تر از قیمت بسته شدن (Close)باشد ،یعنی در آن بازه زمانی قیمت صعود کرده و بالعکس.

نمودار های خطی -لاین چارت(Line Chart)

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد.در این نوع نمودار قیمت های(Close)در هر بازه زمانی به هم متصل شده ونمودار را به وجود می آورند.در نمودار خطی نمی توانیم قیمت Open ،High ،Lowرا مشاهده کنیم.در شکل زیر نمای ساده ی یک نمودار خطی را مشاهده می کنید.

*نمودار های شمعی-کندل استیک چارت(CandleStick Chart)

همانطور که در مقالات گذشته مطالبی را در مورد کندل استیک در اختیار معامله گران عزیز قرار دادیم خواهیم گفت که:
نمودار شمعی یکی از پر کاربرد ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد که در واقع نسخه ی تکامل یافته ی نمودار میله ای است.از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کردند که در نوع خود جالب بوده است .همانطور که در نمودار میله ای هر میله نشان دهنده ی تغییرات قیمت در یک بازه ی زمانی بود،در نمودار کندل استیک نیز هر کندل نشان دهنده ی قیمت باز شدن ،بسته شدن،قیمت حداکثر و قیمت حداقل در بازه ی زمانی مورد نظر است.همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید هر کندل شامل یک قسمت پهن به نام بدنه (Body) و دوخط نازک در بالا و پایین(Shadow)است.فاصله ی بین قیمت (Open)وقیمت(Close)،بدنه را تشکیل می دهد و قیمت (High)و(Low) را خط های باریک (سایه و Shadowنیز خوانده می شوند) نمایش می دهند.حال علت اینکه معامله گران نمودار کندل استیک را به نمودار میله ای ترجیح می دهند این است که در نمودار شمعی صعودی و نزولی بودن قیمت در هر بازه ی زمانی به راحتی قابل تشخیص است.معمولا کندل های صعودی بولیش کندل(Bullish Candle)وبارنگ سبز ،سفید،آبی و یا تو خالی نمایش داده می شوند و کندل های نزولی بریش کندل (Bearish Candle)و با رنگ مشکی،قرمز،قهوه ای و یا تو پر نشان داده می شوند.شکل زیر نمای کلی نمودارشمعی یا کندل استیک را نشان می دهد.

اصول استفاده از ساپورت و رزیستنس(Support & Resistances)

اولین قدم برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R)مکان هایی روی نمودار می باشدکه در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند، که این نقاط معروف به ساپورت و رزیستنس چشمی می باشند.به همین دلیل بعد از دوبار برخورد قیمت به سطح قیمتی خاص زمانی که بار سوم قیمت به این سطوح می رسد، حجم زیادی از معاملات خرید به فروش و بالعکس تبدیل می شودو به همین دلیل بازاردر جهت معکوس حرکت می کند.در زمان تشخیص ساپورت و رزیستنس می توان با مد نظر قرار دادن قوی بودن این سطوح،انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آن ها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انحام شود.با شناسایی و به کار گیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند بدرستی معاملات خود را مدیریت کند.به معامله گران توصیه می شود که در زمان شکسته شدن یک (S or R) ،تا زمان بسته شدن کندل صبر نمایند و با رد شدن قیمت وارد معامله نشوند.چون امکان بازگشت قیمت به سطح ساپورت یاا رزیستنس بسیار زیاد است.یکی دیگر از روش های کاربردی دیگر برای استفاده از (S or R) تایید گرفتن از نمودار های بلند مدت (تایم فریم بالاتر) می باشد.چون بسیاری از سیگنال های خطا فیلتر شده و از معاملات اشتباه جلوگیری می شود.

*محدوده ی S&R Zone

محدوده های ساپورت و رزیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت و رزیستنس را بازی می کنند.قیمت در نمودار های روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودار های هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپورت و رزیستنس عکس العمل نشان می نحوه خواندن تیک چارت دهد که روند صعودی قیمت با هر بار رسیدن به این محدوده ها تبدیل به روندی نزولی می گردد.

*اصول استفاده از گپ ها و کاربرد آن ها در S&R

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دوبازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود.در فاصله ی گپ عموما معامله ای انجام نمی گیرد و عرضه و تقاضا در نقطه ی انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن خواهد رسید.با اینکه عموما در بازار مبادلات ارز به علت 24 ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسبار کمی مشاهده می شود،امابه علت وجودگپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح این موضوع می پردازیم.گپ ها کلا به سه دسته
1)Brekaway Gap
2)Measuring Gap
3)Exhaustion Gap
تقسیم می شوند.
1)گپ شکست بعد از یک روند خنثی برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد.در اغلب موارد قیمت،گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند.که گپ نشان دهنده ی آغازیک روندبلندمدت خواهدبود.
2)گپ امتداد معمولا در میانه ی یک روند اتفاق می افتد و از گپ شکست بزرگتر می باشد که در اغلب موارد قیمت ،این گپ را کاملا پر نمی کند.با اندازه گیری فاصله ی ابتدای روند تا گپ امتداد،می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.
3)گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود.قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند.در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می گردد که تاییدی برروند گپ خستگی و روند جدید است که می توان الگوی جزیره ای قیمت را تشکیل دهد.
گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی ای هستندو نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت ورزیستنس های قوی می باشند.با اینکه در مبادلات ارزی گپ های بسیار کمی داریم ،اعلام خبر های فرار و فاصله بسته بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی به وجود می آید که با توجه به شرایط بالا می توان از آن ها استفاده کرد .

منابع و ماخذ:
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اثر جان مورفی
کتاب آموزش فارکس دکتر سلمان امین.
هفت گام با فارکس