ورود به پوزیشن‌

مقایسه پوزیشن های خرید و فروش در فارکس

پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
2. حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
3. چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟

نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.

چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز

شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.

شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.

پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.ورود به پوزیشن‌

تعیین حد ریسک کل سرمایه شما

در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.

در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند. این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.

نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.

شما اگر این ورود به پوزیشن‌ قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.

چگونگی تعیین ریسک معامله

در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.

معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.

اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟

این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.

تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.

تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.

چگونگی محاسبه پوزیشن سایز

تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.

یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.

پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.

پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر شما

یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.

یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.

نتیجه گیری

محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.

حمایت و مقاومت و روش استفاده از آن برای معامله‌ گری در بازار فارکس

یکی از مهارت‌ های بسیار مهم در معاملات فارکس، پروسه پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت است. این بدان دلیل است که اطلاع از اصول حمایت و مقاومت ، هر روش معاملاتی را بهبود می ‌بخشد. بنابراین، تشخیص سطوح کلیدی برای موفقیت هر معامله‌ گر بسیار مهم و ضروری است. در این مقاله من به شما یاد می‌ دهم که چگونه این سطوح کلیدی را شناسایی کرده و از آنها نهایت استفاده را ببرید. اما اول از همه…

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت ، سطوح یا مناطق خاصی در نمودار معاملاتی هستند که در آنها، قیمت یک جفت ارز فارکس (یا سهام، کالا و غیره) احتمالاً با مخالفت مواجه خواهد شد. دلیل این امر این است که این سطوح، سطوح روانشناختی هستند که نگرش ‌های مختلف فعالان بازار را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به این سطوح برسد، می تواند منجر به یک جهش در جهت مخالف روند یا تثبیت (حرکت افقی قیمت) شود. همچنین، این سطوح ممکن است شکسته شوند و قیمت می تواند یک حرکت سریع داشته باشد.

نواحی حمایت و مقاومت مناطقی هستند که منافع بازاریان با یکدیگر تلاقی می کنند.

یک بازی “طناب کشی” را تصور کنید که در آن، دو تیم یک طناب را روی یک گودال گل می کشند. ضعیف ترها می بازند و در آخر در گودال گلی میافتند.

در اینجا هم گاوها و خرس‌ها برای تسلط در بازار می‌جنگند. بعضی از آنها اعتقاد دارند که جفت فارکس به صورت صعودی حرکت می‌کند و برخی از آنها معتقدند که پایین خواهد آمد. بنابراین ما یک درگیری بین خریداران و فروشندگان داریم. آنهایی که پیروز می‌شوند، جفت فارکس را در جهت مطلوب خود هدایت می‌کنند. حمایت و مقاومت برای تمام استراتژی ‌های معامله ‌گری پرایس اکشن ضروری است.

تفاوت بین حمایت و مقاومت در چیست؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است. سطوح حمایت سطوحی هستند که در زیر قیمت فعلی قرار دارند، در حالی که سطوح مقاومت در بالای آن قرار دارند. علاوه بر این، وقتی قیمت از یک سطح حمایت پایین می‌آید و آن را می‌شکند، این سطح به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود و بالعکس. به عبارت دیگر، هنگامی که سطح در یک جهت نزولی شکسته می‌شود، قیمت به آن سطح تغییر مکان می‌دهد و سطوح حمایت قدیمی اکنون به یک ناحیه مقاومت جدید تبدیل می‌شوند. تصویر زیر را ببینید:

نمودار روزانه EUR/USD

این نمودار روزانه رایج ‌ترین جفت معامله شده در فارکس – EUR/USD – است. این نمودار، بازه زمانی ۱ سپتامبر تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵ را پوشش می‌دهد. حلقه ‌های سبز رنگ، مکان ‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها قیمت توسط سطح ۱.۱۰۹۵۷ بنفش رنگ حمایت می‌شود، حلقه قرمز رنگ، لحظه‌ ای را نشان می ‌دهد که قیمت این سطح را در جهت نزولی می‌شکند و حلقه آبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت، این سطح را به عنوان یک مقاومت جدید تست می‌کند.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک سطح حمایت می‌تواند به مقاومت تبدیل شود و به عنوان یک سطح با نیروی مخالف عمل کند.

یاد بگیرید که در بازار های فارکس چه چیزی به درد خورده و چه چیزی به درد نمیخورد…

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

در بیشتر موارد، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای فارکس بسیار آسان است. هر کَفِ نمودار، می‌تواند یک سطح حمایت و هر سقف، یک مقاومت بالقوه ورود به پوزیشن‌ باشد. توجه داشته باشید که من می‌گویم ممکن است که این موارد حمایت و مقاومت باشند نه حتماً. یک سطح حمایت بالقوه زمانی به یک سطح حمایت واقعی تبدیل می‌شود که قیمت بیش از یکبار با آن مطابقت داشته باشد.

اگر ببینیم که قیمت تا یک سطح خاص کاهش یافته و سپس دوباره بالا برود، این منطقه را به عنوان یک نقطه احتمالی در نظر می‌گیریم، که در آن، دفعه بعدی که بازار به آن سطح برسد، ممکن است با مخالفت روبرو شود. اگر دوباره شاهد جهش قیمت از این سطح بودیم، سطح را به عنوان یک سطح حمایت تأیید می‌کنیم. سپس فرض می‌کنیم که در صورت افت مجدد، قیمت احتمالاً مجدداً از این سطح حمایت بازگردد. همین امر برای سطوح مقاومت نیز صدق می‌کند.

همه نواحی حمایت و مقاومت به یک اندازه کاربرد ندارند. ما فقط مایل به انجام معامله در سطوح ورود به پوزیشن‌ حمایت و مقاومت معتبری هستیم که با صحت و پتانسیل خود سنجیده شده‌ اند. هم سطوح حمایتِ ضعیف و هم سطوح حمایتِ قابل اعتماد وجود دارد. در مورد سطوح مقاومت هم همینطور است، هم مقاومت ‌های ضعیف و هم مقاومت‌های قابل اعتماد وجود دارد.

همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید، معامله ‌گران مایلند که با سطوح قابل اعتماد معامله کنند، زیرا احتمال دستیابی به یک نقطه ورود و خروج موفقیت آمیز در آنها بیشتر است. سطوح حمایت و مقاومت قابل اعتماد، سطوحی هستند که قدیمی‌ ترند و به طور کلی بارها تست شده‌اند. در تصویر زیر دو سطح با هم مقایسه شده ‌است – یک سطح مقاومت قوی ‌تر در مقابل
یک حمایت ضعیف ‌تر:

نمودار هفتگی EUR/USD

بیایید مجدداً جفت ارز EUR/USD را این بار در نمودار هفتگی بررسی کنیم. تصویر، تغییرات قیمت بین نوامبر ۲۰۱۴ و نوامبر ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد. خط بنفش یک مقاومتِ ۷ بار تست شده است، در حالی که خط زرد یک حمایت ۴ بار تست شده است. دایره ‌ها، محل دقیق تست سطح ها را نشان می‌ دهند. از آنجایی که سطح بنفش قدیمی ‌تر است و چندین بار تست شده است، سطحِ قوی ‌تری میباشد. مستطیل نارنجی، ناحیه ‌ای را نشان می ‌دهد که در آن دو سطح در حال یکپارچه شدن هستند و در تلاش برای شکستن محدوده، به عقب و جلو جهش می‌کنند.

می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یکی از دو سطح شکسته شود. از آنجایی که مقاومت بنفش رنگ قدیمی‌تر است و قیمت، آن را بیشتر از سطح حمایت زرد رنگ حفظ کرده است، من ترجیح می دهم که در جهت نزولی، یک پوزیشن قرار دهم، چون به نظر من حمایت زرد رنگ زیر فشار مقاومت بنفش رنگ خم خواهد شد. در واقع، این دقیقاً همان اتفاقی است که در انتهای مستطیل نارنجی رنگ رخ خواهد داد. قیمت از سطح حمایت زرد رنگ می‌گذرد و از این به بعد باید مقاومت نامیده شود زیرا قیمت به زیر سطح حمایت قبلی می ‌رود.

چگونه می‌توانیم نقاط ورود/ خروج را در سطوح حمایت و مقاومت قرار دهیم؟

همانطور که قبلاً گفتیم، از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار استفاده می‌شود. اگر یاد بگیرید که چگونه با نقاط ورود و خروج S/R کار کنید، اصول اولیه دانش معاملات فارکس خود را بنیان نهاده ‌اید. یادگیری نقاط ورود و خروج S/R فقط برای تازه‌ کارها نیست!

اینها اصول اولیه تمام استراتژی‌ های معاملاتی فارکس هستند که هر معامله‌ گر باید نحوه استفاده از آنها را بداند! دلیل آن ساده است؛ فرقی نمی‌کند که از چه استراتژی و ابزاری استفاده می ‌کنید، قیمتِ هر جفت ارز فارکس، دائماً به خطوط حمایت و مقاومتِ مختلف نزدیک می‌شود، بنابراین ما باید مراقب پرایس اکشن پیرامون این سطوح باشیم.

۱) تنظیم نقاط ورود در سطوح S/R

تصور کنید قیمت یک جفت فارکس به یک ناحیه حمایتِ ثابت نزدیک شود. از آنجایی که حمایت، قدیمی است و بارها تست شده است، من فرض می‌ کنم که این سطح حمایت، قابل اعتماد است. به همین دلیل بعد از اینکه قیمت به این سطح حمایت رسید، می‌توانم وارد بازار شوم و یک نقطه ورود تعیین کنم. درست ‌ترین راه برای انجام این کار این است که صبر کنید تا ابتدا قیمت با سطح برخورد کند.

هنگامی که این اتفاق افتاد، تنها در صورتی که قیمت از این سطح در جهت صعودی جهش کند، با پوزیشن خرید وارد بازار می‌شویم. اگر در سطح حمایت خود، وارد معامله خرید شوید، منطقی‌ ترین مکان برای قرار دادن توقف ضرر، در زیر سطح حمایت خواهد بود. توقف خود را درست در زیر حمایت قرار دهید.

اگر آن جهش واقعی نباشد و سطح حمایت در جهت نزولی شکسته شود، این کار ضرر و زیان شما را محدود می‌کند. نگاهی به مثال زیر بیندازید:

نمودار ۴ ساعته AUD/USD

این یک نمودار ۴ ساعته برای جفت ارز AUD/USD است که نوسانات قیمت را از ۲۱ جولای تا ۵ آگوست ۲۰۱۵ نشان می ‌دهد. خط بنفش، یک سطح حمایت قدیمی است که به نظر من برای تنظیم نقاط ورود، قابل اعتماد و مناسب است. این تصویر چهار مرحله برای ورود به بازار در این سطح حمایت را نشان می ‌دهد. فلش‌ های آبی، نشان دهنده حرکت صعودی پس از برخورد قیمت با سطح حمایت بنفش است.

به مورد ۳ توجه کنید که در آن، قیمت پس از یک افزایش کوتاه سریع افت می‌کند و به دستور توقف ضررمان برخورد می‌کند. به همین علت، مهم است که همیشه در هنگام معامله ‌گری، از یک حد ضرر استفاده کنید. بنابراین این سطح حمایت به ما سه پوزیشن خرید خوب و یک پوزیشن بد می‌دهد که برابر است با نسبت موفقیت ۳:۱. توجه داشته باشید که تنظیم نقاط ورود در سطوح مقاومت، دقیقاً مثل تنظیم نقاط ورود در سطوح حمایت اما در جهت مخالف است.

۲) تنظیم نقاط خروج در سطوح S/R

برای تعیین یک نقطه خروج در یک سطح حمایت یا مقاومت ، ابتدا باید با یک پوزیشن، وارد بازار شده باشید. به همین دلیل، فرض کنید که یک جفت فارکس خریده ‌اید و قیمت با توجه به دیدگاه شما در جهت صعودی حرکت می‌کند. ناگهان، یک ناحیه مقاومت ثابت در طول روند صعودی می‌بینید و فکر می‌کنید که: “قیمت ممکن است از این سطحِ مقاومت قدیمی، به سمت پایین جهش کند و من ممکن است بخش عمده ‌ای از سود خود را از دست بدهم! من باید از خودم محافظت کنم!” بنابراین شما یک نقطه خروج در این سطح مقاومت خاص تنظیم می‌کنید. تصویر زیر این موضوع را برای شما روشن می‌کند.

نمودار روزانه USD/JPY

این نمودار روزانه جفت ارز USD/JPY برای بازه زمانی بین ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳ آوریل ۲۰۱۵ است. من بعد از خط روندِ صعودیِ قرمز، در یک پوزیشن خرید قرار دارم. قسمت‌ های ضخیم ‌تر روند، نشان دهنده مکان ‌هایی است که قیمت در آنجا حمایت را پیدا می ‌کند. همانطور که من در پوزیشن خرید خود هستم، می‌بینم که قیمت به یک مقاومت قدیمی که چند بار تست شده و قیمتِ ینِ ژاپن را حفظ کرده است، نزدیک می‌شود. بنابراین بهترین راه برای حفظ پوزیشنم این است که نقطه خروج را زیر این مقاومت قرار دهم تا سودی که بدست آورده‌ام را از دست ندهم. هر زمان که قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند، می توان توقف ضرر را در زیر کندلی قرار داد که به این سطح برخورد کرده است. روی تصویر بالا، این حالت، خط کوچک نارنجی رنگ است. اگر قیمت، سطح مقاومت را در جهت صعودی بشکند، آنگاه من می‌توانم پوزیشن خود را دوباره باز کنم. اما اگر قیمت، یک افت سریع داشته باشد، مانند مثال بالا با یک دستور توقف ضرر می‌توانم ورود به پوزیشن‌ از خودم محافظت کنم. توقف ضرر این کاهش سریع را پوشش می‌دهد، و حتی قیمت را از روند صعودی قرمز رنگ خارج می‌کند.

اما اگر قیمت از سطح مقاومت جهش کند و دوباره از روند قرمز به صورت صعودی جهش کند چه؟ در این حالت، اگر ببینم که قیمت بالا می‌رود، خرید می‌کنم و دوباره همان بازی مقاومت را با توقف ضرر انجام میدهم. توجه داشته باشید که در مثال من، افت سریع، باعث بوجود آمدن یک کندل نزولی بسیار پایین‌تر از روند شده که به پایان گاو ها (روند صعوی) اشاره دارد. بنابراین، نقطه خروج زیرِ مقاومت بنفش رنگ، مرا از یک ضرر ناخواسته نجات داد. همین سناریو را می‌توان با یک نقطه خروج در سطح حمایت، اما در جهت مخالف داشت.

چگونه می‌توانیم با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

برای بعضی از معامله ‌گران تازه‌ کار، گاهی اوقات معامله ‌گری با استفاده از حمایت و مقاومت از طریق یک ابزار تأیید اضافی فارکس در نمودار، می‌تواند مفید باشد. دلیل این امر این است که معامله ‌گری با حمایت و مقاومت ممکن است گاهی اوقات سیگنال ‌های غلط به ما بدهد. به همین دلیل برخی از معامله ‌گرانِ پرایس اکشنِ فارکس، مایلند سیگنال‌ های دریافتی خود را با استفاده از ابزار های معامله‌گری اضافه ای مانند الگوهای کندل، الگوهای نمودار، اسیلاتورها، مومنتوم‌ها و غیره تأیید کنند.

ترید در لحظه خبر

لحظه های خبر نوسانات بازار زیادتر می شود به نظرتان آیا زمان مناسبی برای ترید است ؟

ترید در لحظه خبر یک نوع روش معاملاتی است که در میان معامله گران بازار فارکس رایج می باشد. آیا از این نوع روش معاملاتی اطلاعاتی دارید؟ تا به حال ترید لحظه خبر را تجربه کرده اید؟
اخبار فارکس از منابع اطلاعاتی مهم این بازار به شمار می رود. تجارت بسیاری از معامله گران در این بازار به اخبار وابسته است. اخبار می تواند تا حد زیادی تریدر را نسبت به رویداد های کوچک و بزرگ بازار مطلع کند تا معامله گران بر اساس آن تصمیمات مناسبی در معاملات خود داشته باشند. ترید در لحظه خبر نیز نوعی بهره مندی معامله گران از اخبار فارکس به شمار می رود، با این تفاوت که در ترید لحظه خبر، کاربرد اخبار در معامله به یکباره و بلافاصله پس از انتشار خبر صورت می گیرد. در این حالت سرعت تصمیم گیری معامله گر نیز بالاتر می رود و بی وقفه دست به کار می شود. از آنجا که اخبار نوعی راهنما برای معاملات تریدر به شمار می رود، تصمیم گیری بر اساس آن باید با دقت بالایی صورت گیرد. این دقت ممکن است هنگام ترید در لحظه خبر کاهش یابد. بنابراین این نوع ترید مهارت بالایی ورود به پوزیشن‌ را می طلبد تا به دور از هرگونه خطا و اشتباهی صورت گیرد.
لطفا نظرات و تجربیات خود را در این زمینه برای ما بنویسید و اگر با سوال و ابهامی مواجه شدید با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل فرمایید.

فهرست مطالب

ترید چیست؟

ترید در لحظه خبر چیست؟

چرا تریدر ها در لحظه خبر وارد پوزیشن می شوند؟

آیا این نوع ترید سودده است؟

در این روش معاملاتی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

ترید چیست؟

ترید در بازار به معنی معامله کردن یا تجارت است. تریدر نیز شخصی است که به معامله می پردازد و اصطلاحا به او معامله گر می گویند. ترید می تواند با ارز های مختلف یا حتی کالا ها و دارایی های موجود در بازار صورت گیرد. معامله گر برای شروع کار خود در بازار فارکس ابتدا به یک بروکر معتبر نیاز دارد تا واسط بین او و بازار باشد. سپس به وسیله آن بروکر به ترید می پردازد. روش های مختلفی برای ترید کردن پیش روی معامله گران قرار دارد و بسیاری از معامله گران بر اساس این روش ها دست به معامله می زنند. یکی از این روش ها استفاده از اخبار بازار در معاملات است. اخبار به معاملات شما جهت می دهند، زیرا تاثیر بسزایی بر بازار دارند. انتشار اخبار به طور مستقیم ورود به پوزیشن‌ یا غیر مستقیم بر رویداد های احتمالی آینده بازار اثرگذار است. گاهی تریدر از ترفند ترید در لحظه خبر استفاده می کند. این ترفند نوعی از کاربرد های اخبار در معاملات بازار می باشد. با آنکه این روش با ریسک هایی روبرو است اما اگر به درستی تجزیه و تحلیل شود، سود خوبی را به تریدر خواهد داد. گاهی اخبار فارکس دارای پیچیدگی هایی می باشند که نیاز به تحلیل و بررسی ورود به پوزیشن‌ دقیق برای پیشبینی رویداد های آینده بازار می باشد. اما در روش ترید در لحظه خبر جای برای تحلیل جزئی و دقیق وجود ندارد. زیرا در این روش زمان حرف اصلی را می زند. لازمه موفقیت در ترید لحظه خبر وقت شناس بودن است. بنابراین استفاده از این روش کار هر معامله گری نیست و موفقیت در آن به تجربه و مهارت نیاز دارد.

ترید در لحظه خبر چیست؟

فرایند تصمیم گیری تریدر برای انجام یک ترید مناسب، به هنگام دریافت خبر یا بلافاصله پس از مطالعه خبر، ترید در لحظه خبر نام دارد. گاهی تریدر از ریسک پرهیز می کند و پس از دریافت هر خبری از بازار، ابتدا به بررسی جزئی آن می پردازد و سپس با در نظر گرفتن تمام جوانب، به معامله بر اساس اخبار می پردازد. ولی تریدر های ریسک پذیر برای کسب سود بیشتر، زمان شناس بودن را در اولویت قرار می دهند و ترید در لحظه خبر انجام میدهند. با آنکه این معامله گاهی شکست می خورد و همه چیز مطابق میل معامله گر پیش نمی رود، اما طرفدار های خود را دارد و امروزه میان معامله گران رایج شده است. زمانی که اخبار منتشر می شود، بلافاصله بازار واکنش نشان می دهد و قیمت ها در یک جهت افزایش یا کاهش می یابند یا واکنش خاموش به داده ها نشان می دهند. در این حالت دو رویکرد اصلی برای ترید در لحظه خبر وجود دارد. داشتن سوگیری جهت دار و داشتن سوگیری غیر جهت دار. سوگیری جهت دار یعنی شما در هنگام انتشار خبر انتظار دارید که بازار در جهت خاصی حرکت کند و شما سریعا برای معامله اقدام می کنید. سوگیری غیر جهت دار به تاثیر اخبار به جهت دهی بازار بی اعتنا است. این یعنی برای شما ورود به پوزیشن‌ اهمیتی ندارد که بازار به چه جهتی حرکت کند و شما در هر حال آماده ورود به بازار و اقدام به معامله متناسب با شرایط هستید. معامله گران در روش ترید در لحظه خبر در راستای یکی از این دو رویکرد عمل می کنند.

چرا تریدر ها در لحظه خبر وارد پوزیشن می شوند؟

به میزان دارایی و یا ارز شما در بازار فارکس، پوزیشن گفته می شود. عوامل مختلفی همچون تحلیل فاندامنتال فارکس و یا ابزار های تحلیل تکنیکال وجود دارد که تریدر بر اساس آن ها زمانی را برای ورود به یک پوزیشن انتخاب می کند. ممکن است تریدر هنگام دریافت یک خبر مهم از بازار، فرصت را مناسب ببیند که وارد پوزیشن شود. این عملکرد نیز نوعی ترید در لحظه خبر می باشد. دلیل ورود به پوزیشن این است که برخی خبر ها تاثیرات بسیار زیادی بر روی روند بازار و جفت های معاملاتی دارند. اگر معامله گر این تاثیرات را مثبت و سودده ببیند، تصمیم ورود به پوزیشن را اتخاذ می کند.

آیا این نوع ترید سودده است؟

همانطور که گفتیم، ترید در لحظه خبر با ریسک هایی روبرو می باشد. به همین دلیل معامله گر باید مهارت مدیریت ریسک را داشته باشد. شتابی که در فرایند ترید در لحظه خبر وجود دارد، ممکن است دقت تصمیم گیری برای معامله را کاهش دهد و فرصت تفکر را از تریدر بگیرد. در نتیجه یک عملکرد نامناسب حاصل شود و ضرر های زیادی را برای تریدر به بار آورد. با این حال مزیت های ترید در لحظه خبر قابل چشم پوشی نیست. اگر شما بتوانید در لحظه خبر یک معامله موفق را تجربه کنید، سود زیادی را کسب خواهید کرد و همچنین ورود به پوزیشن در لحظه خبر، می تواند در دوره های زمانی طولانی برای شما سود آور باشد.

در این روش معاملاتی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

نکته مهمی که ترید در لحظه خبر با آن مواجه است، این است که اخبار باید از منابع خبری معتبر دریافت شوند. اگر اخبار منتشر شده از منبع معتبری نباشند و صحت آن ها با شک و شبهه هایی روبرو باشد، ترید بر اساس آن به هیچ وجه توصیه نمی شود. بنابراین منابع خبری معتبری را برای اطلاع از رویداد های بازار انتخاب کنید. همچنین یک بروکر معتبر اهمیت بسزایی در موفقیت شما در این روش معاملاتی دارد. برای مثال بروکر هایی که از اعتبار لازم برخوردار نیستند ممکن است سود حاصل از ترید در لحظه خبر با استفاده از (شادو یا اسلیپیج بالا) را به طور کامل به شما نپردازند. همچنین از بروکر های مارکت میکر که به بازار وصل نیستند که مانع موفقیت تریدرها در معاملات می شوند دوری کنید.

بروکر نیکس بدلیل فول stp بودن و وصل تمام معاملات خود به بازار اصلی هیچگاه راضی به شکست تریدر نخواهد بود تا در طول زمان بیشتری کمیسیون از معاملات مشتری دریافت نماید و همیشه یک بروکر معتبر نه تنها به دنبال شکست شما نیست بلکه پشتیبان شما در معاملات تان خواهد بود.

سخن پایانی

ترید در لحظه خبر نوعی روش معاملاتی است که زیر شاخه ترید بر اساس اخبار بازار محسوب می شود. این روش تفاوت هایی با استفاده از اخبار در معاملات به صورت عادی دارد. مهم ترین این تفاوت ها تفاوت زمانی است. به گونه که زمانبندی شما در این روش اهمیت بسیار بالایی دارد و اگر نتوانید به موقع اقدام کنید، موفق نخواهید بود. معامله گرانی که ترید در لحظه خبر را مورد استفاده قرار می دهند، به خوبی نسبت به ریسک های این روش آگاهی دارند. آنان مهارت های لازم برای اجرای این روش را نیز کسب کرده اند.
اخبار فارکس نوعی چراغ راهنما برای انجام معاملات فارکس به شمار می روند. با این حال گاهی این چراغ مسیری اشتباه را به معامله گر نشان می دهد. این اشتباه به دلیل تحلیل های نادرست معامله گر از اخبار به وجود می آید. این اشتباهات ممکن است در روش ترید در لحظه خبر بیشتر باشد، زیرا فرصت تحلیل و بررسی اخبار در آن محدود می باشد و در نتیجه ممکن است تصمیم درستی گرفته نشود. با این حال این روش ثابت کرده است که می تواند سود های کلانی را به تریدرها بدهد و به همین دلیل طرفداران خاص خود را دارد.
نظرات ارزشمند خود را در مورد این مقاله برای ما بنویسید و اگر تجربیاتی در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید. در صورت ایجاد هرگونه ابهام می توانید با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

مدیریت سرمایه فارکس چیست؟

اگر از حرفه ای ترین و موفق ترین تریدرها بپرسیم که رمز موفقیت و سرمایه داری آنها چیست، اکثر آنها استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه مشخص و موثری استفاده میکنند. در این بخش از مقالات سایت اوپو فارکس می خواهیم درمورد بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه بیشتر با شما صحبت کنیم. همچنین در این مقاله در مورد مدیریت سرمایه در فارکس و مدیریت ورود به پوزیشن‌ ورود به پوزیشن‌ سرمایه حرفه ای فارکس نیز صحبت میکنیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر در موضوع این موارد اطلاعات پیدا کنید.

در ادامه این مقاله به معرفی چند نکته و ترفند مهم در مدیریت سرمایه فارکس می پردازیم.، استراتژی مدیریت سرمایه را نیز بررسی میکنیم و بدان اشارهایی میکنیم.

آشنایی با مفهوم مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه فارکس در واقع منجر به حفظ سرمایه میشود و مهم ترین مهارت در معامله گری فارکس است. باید در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در فارکس ارزش بسیار زیادی در کاهش ضرر و زیان شما دارد و همچنین از کاهش سرمایه شما جلوگیری می کند. استفاده از مدیریت سرمایه در ترید ها شما را میتواند بسیار قانون مند تر به ترید و تحلیل خود کند وهمچنین از ضررهای زیاد شما را نجات بدهد.

مدیریت سرمایه در فارکس به دلیل این بسیار اهمیت بیشتری دارد که بازار فارکس به دلیل اینکه نوسانات همیشگی دارد میتواند به شما ضررهای زیادی بزند و شما باید بلد باشید که ضرر خود را کنترل کنید، کل وجه خود را وارد یک معامله بزرگ نکنید و از اینگونه کارها پرهیز کنید. بسیاری از معامله گران پس از هیجانی شدن از تحلیل های درست خود کل حجم پولی که دارند را وارد یک معامله می کنند و احتمال ضرر هنگفت و بزرگ خود را بسیار افزایش میدهند و بسیاری متضرر میشوند بنابر این حفظ قوانین مدیریت سرمایه شما در فارکس میتواند شما را از شکست های بزرگ در مسیر ترید در فارکس باز دارد.

انواع استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه در این بازار مالی بزرگ نیازمند رعایت استراتژی مدیریت سرمایه ای شما در فارکس است. شما بایستی یک یا چند روش را به خوبی یاد بگیرید و بین آنها گیج نشوید در حین معامله فارکس از کدام استفاده کنید. انواع استراتژی های مدیریت سرمایه درصدی، ورود پله ای و یا مدیریت سرمایه ورود و خروج پله ای از جمله این استراتژی هاست.

بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه درصدی

مدیریت سرمایه ورود پله ای و خروج نقطه ای

مدیریت سرمایه ورود و خروج پله ای

مدیریت سرمایه درصدی

در این استراتژِی مدیریت سرمایه ای در فارکس شما تنها درصد خاصی از کل پول خود را وارد بازار معاملاتی فارکس میکنید، از این پولی که برای فارکس آورده اید نیز درصد کمی را وارد هر معامله میکنید و با تمام یا درصد زیادی از حجم نقدینگی فارکس خود به گرفتن پوزیشن ها مشغول نمیشوید. بطور مثال بیاید برایتان مثالی بزنیم. اگر شما کل سرمایه تان 10000 دلار است از این سرمایه کل تنها کمی کمتر از 1000 دلار یا حتی کمتر تا 500 دلار را وارد بازار مجاز هستید کنید. از کل پول 1000 دلار خود نیز تنها 3 درصد قابل معامله است و باقی را نگهداری برای سایر پوزیشن ها میکنید. در این مدیریت سرمایه درصدی شما کل پول خود را در یکی دو معامله از دست نمیدهید و با افزایش احتمال موفقیت در بازار و همچنین طولانی تر شدن از دست رفتن پولتان مواجعه میشوید.

برخی تریدر ها بدون رعایت این نوع از مدیریت سرمایه در فارکس بخش بزرگی از پول خود را وارد فارکس می کنند، همچنین با کل یا بخش زیادی از آن وارد یک تک پوزیشن میشوند به خیال اینکه بسیار موفق میشوند درصورتی که امکان عدم موفقیت آنها نیز بسیار بالا میتواند باشد بخصوص اینکه کل پول خود را از پول تخصیص یافته به فارکس که آن هم زیاد است و مدیریت سرمایه درصدی در آن رعایت نشده وارد کرده اند و همه آن را میتوانند از دست بدهند.

مدیریت سرمایه و ورود پله ای

مدیریت سرمایه و یا ورود پله ای نوعی از مدیریت سرمایه در فارکس برای ورود به پوزیشن ها در بازارهای مالی است که همانطور که از اسمش پیداست ورود به پوزیشن و معامله بصورت پله ای صورت میگیرد. در این نوع از مدیریت سرمایه جهت ورود به پوزیشن مقداری که جهت گرفتن پوزیشن از اصل پول جداشده است مجدد به به چند قسمت که معمولا به 3 قسمت میباشد تقسیم میشود و در سه پله سرمایه را وارد پوزیشن میکنیم.

ویژگی های یک معامله گر موفق:

یک تریدر حرفه ای فارکس از مدام همیشه درگیر مدیریت سود و ضرر است. همان اندازه که برای هر معامله داشتن سیستم و استراتژی مهم است، از سوی دیگر نداشتن یک مدیریت سرمایه فارکس می تواند واقعا خطرناک باشد. همچنین یک معامله گر حرفه ای باید از نظر احساسی نیز برای پذیرش هر اتفاقی آماده باشد؛ زیرا ضرر کردن در معاملات فارکس موضوع قابل درکی است و ممکن است برای هر تریدری اتفاق بیفتد.

اگر بخواهیم رک بگوییم معامله بدون مدیریت سرمایه یک قمار واقعی است. مدیریت ریسک حساب کاربری، می تواند فارکس را به یک تجارت دائمی و پرسود تبدیل کند. برنامه ریزی برای سپرده یک بخش مهم از کسب و کار است که می تواند سودآوری بلندمدت شما را تضمین کند. در ادامه این مقاله Opofinance به معرفی چند ترفند یا نکته مهم در مدیریت سرمایه در می پردازیم.

5 ترفند مهم در مدیریت سرمایه فارکس

• هیچگاه سرمایه ای را که استطاعت آن را ندارید،معامله نکنید!

یکی از مهم ترین اصول ها این است که نباید موجودی حساب کاربری شما تنها از دارایی هایتان تشکیل شده است. سرمایه حساب نباید از پول قرض شده و یا حذف کردن هزینه های مهم زندگیتان باشد.

• میزان بهینه ریسک به سود تخمین زده شود.

انتخاب سطح ریسک مناسب برای دستیابی به سود بیشتر می تواند به معامله گر کمک کند تا تمرکز بهتری بر روی معاملات خود داشته باشد.

• تخمین میزان بهینه پوزیشن ها

اطلاع از سایز پوزیشن در هر معامله رابطه مستقیمی با میزان سرمایه حساب کاربری دارد و می تواند بخش باقی مانده حساب را در معاملات محافظت کند. همچنین با استفاده از سایز مناسب می توانید از میزان ریسک سرمایه نیز مطلع شوید.

• همیشه معامله کردن را کنار بگذارید!

پس از هر بار ورود در بازار فارکس، معامله انجام ندهید. شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید و سپس با چشم پوشی از معاملات پر ریسک و یا ورود به بازارهای نوسانی و نامشخص سرمایه خود را حفظ کنید.

شاید پس از چندین معامله و سود کردن احساس طمع کنید؛ بهتر است این حس را در خود کنترل کنید زیرا امکان دارد شما را مجبور کند تا تصمیمات ناعاقلانه ای بگیرید. معامله به معنای وارد شدن پوزیشن درست در زمان مناسب است.

نتیجه گیری :

5 نکته بسیار مهمی که در این مقاله گفته شد، همانند یک نقشه راه برای شما عمل می کند؛ با یادگرفتن این موارد می توانید سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید و مانند یک تریدر حرفه ای وارد میدان معاملات شوید. بنابر این یادگیری در مورد مدیریت سرمایه در Forex را فراموش نکنید و بطور مداوم درحال یادگیری باشید. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس سعی کردیم تا درمورد استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس و مدیریت سرمایه فارکس برایتان توضیح دهیم، اما اگر سوالی برایتان پیش آمده است آن را در بخش کامنت ها از ما بپرسید.

با استفاده از استراتژی مدیریت سرمایه پله ای میتوان همیشه به سود رسید؟

بله اما باید در نقاط مهم و مناسب پله های خرید و فروش خود را بزنید و اشتباهی نداشته باشید.

ضرر زیاد را با مدیریت سرمایه در فارکس میتوان جبران یا جلوگیری کرد؟

بله مدیریت سرمایه در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است از این جهت که میتواند به ضرر شما تخفیف دهد.

مقایسه‌ی پوزیشن های خرید و فروش در معاملات فارکس

آشنایی با مبانی خرید (long) و فروش (short) در فارکس برای همه‌ی معامله‌گران مبتدی الزامی ‌است. انتخاب پوزیشن های خرید و فروش به این بستگی دارد که معامله‌گر فکر کند ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر بالا می‌رود یا پایین می‌آید. به بیان ساده، وقتی که معامله‌گر فکر می‌کند ارزش یک ارز افزایش خواهد یافت، آن ارز را “می‌خرد”، و هنگامی که معامله‌گر انتظار دارد که ارزش یک ورود به پوزیشن‌ ارز کاهش یابد، آن ارز را “می‌فروشد” .

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد پوزیشن های خرید و فروش در معاملات فارکس و زمان استفاده از آنها، به خواندن این مطلب ادامه دهید.

پوزیشن در معاملات فارکس به چه معناست؟

پوزیشن فارکس مقدار ارزی است که متعلق به یک فرد یا سازمان است که سپس آن فرد یا سازمان آن را در معرض حرکت های ارز در مقابل ارز دیگر قرار داده است؛ پوزیشن می‌تواند خرید یا فروش باشد. یک پوزیشن فارکس، سه ویژگی دارد:

1. جفت ارز اصلی
2. جهت (خرید یا فروش)
3. اندازه

معامله ‌گران می‌توانند پوزیشن خود را در جفت ارزهای مختلف انتخاب کنند. اگر آنها انتظار داشته باشند قیمت ارز افزایش می‌یابد، می‌توانند اقدام به خرید کنند. اندازه‌ی پوزیشنی که آنها انتخاب می‌کنند به مقدار اکویئیتی (equity) و مارجین حساب بستگی دارد. مهم است که معامله‌گران از مقدار اهرم مناسب استفاده کنند.

داشتن پوزیشن های خرید یا فروش در فارکس به چه معناست؟

داشتن پوزیشن خرید یا فروش در فارکس به این معناست که پیشبینی می‌کنید ارزش یک جفت ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید. اقدام به خرید یا فروش، یکی از جنبه های اساسی مشارکت در بازارها است.

وقتی که یک معامله ‌گر اقدام به خرید می‌کند، دارای یک تراز سرمایه گذاری مثبت در دارایی خود است، و با این امید خرید می‌کند که دارایی وی، افزایش خواهد یافت. وقتی که یک معامله‌ گر اقدام به فروش می‌کند، دارای تراز سرمایه گذاری منفی است، و با این امید اقدام به فروش می‌کند که دارایی کاهش خواهد یافت، بنابراین می‌تواند در آینده همان ارز را با قیمت پایین تر بخرد.

مقایسه پوزیشن های خرید و فروش در فارکس

پوزیشن خرید چیست و چه زمانی می‌توان آن را معامله کرد؟

پوزیشن خرید، یک معامله‌ ی اجرایی است که در آن معامله‌گر انتظار دارد ارزش ارز اصلی افزایش یابد. برای مثال، هنگامی‌که معامله‌ گران یک سفارش خرید اجرا می‌کنند، در جفت ارز اصلی که خریده کرده اند، مثلا جفت ارز USD/JPY، یک پوزیشن خرید را حفظ می‌کنند. در اینجا آنها انتظار دارند ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد.

برای مثال، یک معامله‌گر که دو لات از جفت ارز USD/JPY خریده باشد، دارای ۲ لات پوزیشن خرید در جفت ارز USD/JPY می‌باشد. جفت ارز اصلی، USD/JPY است؛ جهت معامله، خرید بوده و اندازه‌ ی معامله، ۲ لات میباشد.

با راهنمای ما برای خواندن جفت ارز، درباره نرخ های فارکس بیشتر بدانید.

معامله‌گران برای ورود به پوزیشن های خرید، به دنبال سیگنال های خرید هستند. آنها از اندیکاتورها (Indicators) استفاده می‌کنند تا برای ورود به بازار، به دنبال سیگنال های خرید و فروش بگردند.

مثالی برای سیگنال خرید، زمانی است که یک ارز به سطح حمایت (support level) سقوط می‌کند. در نمودار زیر، جفت ارز USD/JPY به نقطه ۱۱۰.۲۷۴ کاهش یافته اما چند دفعه در آن سطح حمایت شده است. این سطحِ ۱۱۰.۲۷۴، به یک سطح حمایت تبدیل شده و هنگامی ‌که قیمت به این سطح می‌رسد، یک سیگنال خرید را به معامله‌گران می‌دهد.

یک مزیت بازار فارکس این است که به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته در آن معامله انجام می‌شود. بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا در طی نشست های معاملاتی اصلی نظیر نشست نیویورک، نشست لندن و گاهی اوقات نشست توکیو معامله انجام دهند چون در این نشست های معاملاتی نقدینگی بیشتری وجود دارد.

پوزیشن فروش چیست و چه زمانی می‌توان آن را معامله کرد؟

پوزیشن فروش اساساً برخلافِ پوزیشن خرید است. وقتی که معامله‌ گران وارد یک پوزیشن فروش می‌شوند، انتظار دارند قیمت ارز اصلی کاهش یابد. فروش یک ارز به این معناست که ارز اصلی را می‌فروشند به این امید که قیمت آن در آینده کاهش یابد، و این امکان را به معامله‌گر بدهد تا بعداً همان ارز را با قیمت پایین تر بخرد. تفاوت بین بالاترین قیمت فروش و پایین ترین قیمت خرید، سود است. برای ارائه‌ی یک مثال عملی، اگر معامله‌گر، جفت ارز USD/JPY را بفروشد، به این معناست که دلار آمریکا را می‌فروشد تا ین ژاپن بخرد.