دسته‌بندی تایم فریم‌ها

آموزش فیلتر نویسی در بورس

قبل از اینکه بطور اختصاصی به آموزش فیلتر نویسی بپردازیم باید با مفهوم فیلتر و فیلتر نویسی و اهمیت آن در بورس آشنا شویم.

حتما در زندگی روزمره با لغت فیلتر سر و کار داشتید و می دانید وسیله ای است که برای جدا کردن بکار می رود.

فیلتر های بورسی نیز همین کار را انجام می دهند و سهام هایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند از بقیه سهام ها جدا می کنند.

فیلتر نویسی در بورس

برای فیلتر نویسی در بورس ابتدا باید فیلتر های خود را مشخص کنیم. مثلا ما می خواهیم سهام هایی که حجم معاملاتشان کمتر از هزار ۲۰ سهم بوده را از بقیه جدا کنیم.

این یک طرح فیلتر اولیه می باشد که قدم اول برای فیلتر نویسی می باشد.

امروزه به دلیل افزایش سرعت و کارایی دقیق و بدون اشتباه ، تمامی فعالیت های بورسی بوسیله سیستم های رایانه ای انجام می شوند و فیلتر نویسی نیز از این قضیه مستثنا نیست و رایانه ها سهام های مد نظر ما را طبق فیلتر های تعریف شده از بقیه سهام ها جدا می کنند.

بدیهی است برای تعریف فیلتر مورد نظر برای رایانه باید برنامه نویسی به زبان کامپیوتر انجام شود.

به این فرآیند ینی طرح ریزی یک فیلتر بورسی و برنامه نویسی آن در رایانه فیلتر نویسی در بورس گفته می شود.

اهمیت فیلتر نویسی در بورس

یکی از موارد مهم برای بدست آوردن سود در بازار بورس و سرمایه گذاری درست کسب اطلاعات دسته‌بندی تایم فریم‌ها مهم و بروز بصورت دسته بندی شده است.

امروزه حدود ۶۰۰ نماد در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری وجود دارد. طبیعتا برای سرمایه گذاری در بهترین سهام باید حجم اطلاعات عظیمی از گذشته ، حال و پیش بینی های آینده تمام سهام ها را در مدت زمان کوتاهی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم که امری غیر ممکن است. اما برای افزایش سرعت و کارایی می توان از کامپیوتر ها استفاده کرد تا در مدت زمان کمتری اطلاعات بیشتری را تحلیل کنیم.

فیلتر ها نیز توسط کامپیوتر ها اجرا می شوند و به ما در پیدا کردن اطلاعات و سهام هایی که نیاز داریم کمک می کنند. در واقع اگر از فیلتر ها استفاده نکنیم باید تعداد بسیار زیادی سهام را بصورت دستی مورد بررسی قرار دهیم که بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد در حالی که می توان با استفاده از فیلتر نویسی در کمتر از چند دقیقه تمامی اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد.

با استفاده از فیلتر نویسی اطلاعات خود را در زمان کوتاه و با کمترین خطا بدست می آوریم زیرا رایانه ها درصد خطای بسیار کمی دارند ، همچنین دیگر سهامی که ویژگی های مد نظر ما را دارد از چشم ما پنهان نمی ماند. فیلتر نویسی این مزیت را دارد که دیگر وقت خود را صرف بررسی سهام هایی که با استراتژی معاملاتی ما سازگار نیستند نمی کنیم.

فرض کنید می خواهید بدانید چه سهم هایی در یک روز معاملاتی بیش از ۶ % نوسان قیمت داشته اند. طبیعتا اگر خواهید از فیلتر ها استفاده کنید باید ۶۰۰ نماد بورسی را بررسی کنید که ساعت ها وقت شما را می گیرد در حالی که با فیلتر نویسی این اطلاعات در کسری از ثانیه در اختیار شما قرار می گیرند و دیگر نیازی به بررسی دیگر سهام ها نیست.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: استراتژی معاملاتی چیست؟!

پس فیلتر نویسی می تواند کمک بسیاری به ما در جهت بدست آوردن و دسته بندی اطلاعات بکند و اهمیت زیادی دارد چون بدون آن نمی توانیم اطلاعاتی که نیاز داریم را در زمان مناسب بدست آوریم و این باعث می شود سود زیادی را از دست بدهیم.

آشنایی با سایت TSETMC.COM و فیلتر نویسی در آن

سایت TSETMC.COM دسته‌بندی تایم فریم‌ها سایتی است که توسط شرکت مدیریت و فناوری بورس تهران طراحی شده است. این شرکت برای خدمات مجازی سازمان بورس تهران ایجاد شده و زیر مجموعه سازمان بورس می باشد. هدف از طراحی سایت نیز جمع آوری و نشر اطلاعات بازار بورس تهران می باشد تا عموم افراد به اطلاعات دست یابی داشته باشند.

امکان فیلتر نویسی در بازار بورس نیز توسط این سایت طراحی شده و فقط در همین سایت قابلیت فیلتر نویسی و اجرای آن وجود دارد.

ورود به فیلتر نویسی

برای ورود به فضای فیلتر نویسی ابتدا از طریق کلیک بر روی TSETMC.COM وارد سایت شوید.

در مرحله بعد طبق تصویر زیر بر روی دیده بان بازار کلیک کنید.

سپس مطابق تصویر زیر به قسمت مدیریت و ساخت فیلتر بروید.

حالا در این قسمت می توانید از فیلتر های آماده ای که خود سایت در اختیارتان گذاشته استفاده کنید و فیلتر های جدیدی را طراحی کنید.

آموزش فیلتر نویسی در سایت

همانطور که گفتیم برای فیلتر نویسی باید تا حدودی با مفاهیم برنامه نویسی و کد نویسی آشنایی داشت اما چون این کار برای برخی دشوار است خود سایت فیلتر های رایگان و پرکاربردی را هم نوشته و در اختیار کاربران قرار داده است.

پس برای استفاده از فیلتر ها هم می توانید از فیلتر های موجود استفاده کنید و هم می توانید خودتان فیلتر موردنظرتان را بنویسید.

برای آموزش کامل نحوه فیلتر نویسی و آشنایی با انواع قالب ها ، عملگر ها ، فیلدها و …. بر روی این لینک که راهنمای خود سایت است مراجعه کنید. در این راهنما نحوه کد نویسی و فیلتر های آماده وجود دارد.

چند فیلتر رایگان و کاربردی

• قیمت پایانی ۱٫۵% بیش تر از آخرین معامله : ۱٫۰۱۵*(pc)>=(pl)
• قیمت پایانی ۳% بیشتر از آخرین معامله : ۱٫۰۳*(pl)
• صف فروش با حجم کمتر از ۱ میلیون سهم : po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1) <1000000)

نکنه: فیلتر های رایگان و پولی زیادی در فضای مچازی وچود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. همچنین خود شما هم می توانید با یادگیری فیلتر نویسی در دوره آموزش فیلتر نویسی گروه کاریمو آکادمی فیلتر های مورد نظر خود را طراحی کنید و از آنها برای کسب اطلاعات مهم و سود آور بازار سرمایه استفاده کنید و یا حتی فیلتر ها را به دیگران نیز بفروشید.

مزایا و معایب فیلتر نویسی

مزایا:

• رصد سهام ها با استراتژی های مختلف و عدم پنهان ماندن اطلاعات
• پیدا کردن سهام با ویژگی های مد نظر
• نیاز به حضور دائمی و چک کردن لحظه ای تمام بازار نیست زیرا با رسیدن یک سهام به شرایط مد نظر شما سیستم به شما هشدار می دهد.دسته‌بندی تایم فریم‌ها
• دسته بندی و سفارشی کردن نماد ها
• قابلیت استفاده از هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و پوشش مباحث مالی رفتاری در فیلتر ها
• نیازی به نصب نرم افزار جانبی دیگری نیست و قابلیت فیلتر نویسی در سایت TSETMC.COM در اختیار کاربران قرار دارد.

معایب:

• برای فیلتر نویسی باید تا حدودی با مباحث کد نویسی آشنایی داشت.
• فقط در بازار بورس ایران کاربرد دارد زیرا در سایت TSETMC.COM طراحی شده و اجرا می شود و این سایت اطلاعات بورس های جهانی و خارجی را ندارد.
• عدم امکان آزمایش استراتژی معاملاتی و ارزیابی فیلتر ها بر روی داده های گذشته و سنجش درستی آن
• محدودیت داده و اطلاعات گذشته ، (داده های قبلی فقط تا چند روز قابل دسترسی هستند)
• عدم فیلتر نویسی در تایم فریم های مختلف ، (فقط تایم فریم روزانه وجود دارد)
• عدم ارتباط با نرم افزار های دیگر

نکته بسیار مهم:

فیلتر ها به تنهایی آنچنان مورد اعتماد نیستند و نمی توان فقط با استناد بر آنها به خرید و فروش سهام پرداخت زیرا ریسک زیادی دارد.

البته استراتژی معملاتی هر کس متفاوت است اما در کل بهتر است از ابزار های دیگر تکنیکال و فاندامنتال نیز برای خرید و فروش سهام استفاده کرد و فیلتر ها فقط یکی ازمعیار های سنجش باشند.

می توان از فیلتر ها برای دریافت سیگنال سهم های مشکوک به خوبی استفاده کرد و آنها را بررسی کرد.

دلیل اینکه می گوییم فیلتر ها برای خرید و فروش سهام کافی نیستند حضور بازیگران در بازار سهام هست که بصورت گروهی معاملات سوری انجام می دهند پس باید دقت و بررسی بیشتری برای یک سرمایه گذاری مطمئن انجام دهید.

اندیکاتور کندل تایم 💙 آموزش استفاده به همراه لینک دانلود

اندیکاتور کندل تایم برای معامله گران در پلتفرم معاملاتی MT4 ابزاری ساده و در عین حال، بسیار مفید است. اگر به تازگی ترید در فارکس را شروع کرده‌اید، کندل تایم یا اندیکاتور کندل استیک تایم می‌تواند بسیار سودمند باشد.

همانطور که از نام آن پیداست، اندیکاتور کندل تایم برای پلتفرم معاملاتی MT4 ساخته شده است. این اندیکاتور، مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن سشن فعلی را به شما نشان می‌دهد. با نمایشگر بصری و شمارش معکوس زمان سشن جاری، candle time مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن جلسه جاری را مشخص می‌کند.

این یک اندیکاتور فریم چند زمانه است که بر روی تمامی فریم‌های زمانی جارت کار می‌کند. بنابراین، می‌توانید از اندیکاتور کندل تایم در نمودار 15 دقیقه‌ای تا نمودار روزانه استفاده کنید. استفاده از این اندیکاتور نسبتا آسان بوده و اگر تازه شروع به معامله در فارکس کرده‌اید، بسیار توصیه می‌شود. اگر مایل هستید دسته‌بندی تایم فریم‌ها در خصوص اندیکاتورهای فارکس بیشتر بدانید، به این مقاله مراجعه کنید.

معامله گران حرفه‌ای به این اندیکاتور نیاز ندارند، زیرا با گذر زمان، به زمان‌های نمودار قیمتی که می‌بینند عادت خواهند کرد. این اندیکاتور مخصوصا زمانی مفید است که بین چند تایم فریم جابجا شوید. با اجازه دادن به شما برای دیدن مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوار یا کندل فعلی بسته شود، یک ایده اولیه از مفهوم زمان داشته و می‌تواند در معاملات به شما کمک کند.

اندیکاتور تایم کندل چیست؟

اندیکاتور کندل تایم برای 4 MetaTrader یا همان MT4، به کاربران کمک می‌کند تا بدانند چقدر زمان روی کندل استیک باقی مانده است. این یک ابزار ساده اما فوق العاده قدرتمند و مفید است. عملکرد اندیکاتور تغییر نخواهد کرد، حتی اگر نام اندیکاتور را تغییر دهید. تایمر شمارش معکوس کندل استیک به شما می‌گوید که چقدر زمان روی کندل باقی مانده تا کندل بعدی شکل بگیرد.

همچنین می‌توانید اندیکاتور کندل تایم را با نام های زیر پیدا کنید:

• تایمر شمع
• تایمر نوار
• ساعت کندل استیک
• ساعت نواری
• اندیکاتور زمان
• شمارش معکوس کندل
• زمان باقی مانده کندل

این اندیکاتور برای انواع تایم فریم‌ها و جفت ارزها مناسب است. تنظیمات پیش فرض را می‌توان مستقیما از تب input تغییر داد. با خیال راحت می‌توانید تنظیمات و پارامترها را مطابق با ترجیحات شخصی خود آزمایش کنید.

تنظیمات اندیکاتور کندل تایم

این اندیکاتور همانطور که گفته شد برای پلتفرم معاملاتی MT4 ساخته شده است. نصب آن بسیار آسان بوده و هیچ پیکربندی خاصی وجود ندارد که لازم باشد دسته‌بندی تایم فریم‌ها انجام دهید. بیشتر تنظیماتی که باید انجام دهید، مربوط به پیکربندی نحوه نمایش این اندیکاتور است.

این کار استفاده از اندیکاتور کندل تایم را در هر الگوی نموداری (تیره یا سفید) آسان می‌کند. هنگامی‌که اندیکاتور روی نمودار شما نصب شد، می‌توانید به سادگی شمارش معکوس ساعت را تماشا کنید. تصویر زیر، ماژول پیکربندی اندیکاتور کندل تایم را برای پلتفرم معاملاتی MT4 نشان می‌دهد.

همانطور که می‌بینید، تنظیمات پیکربندی بسیار ساده است.

• TextColor: رنگ متن را مشخص می‌کند. می‌توانید تنظیمات پیش فرض را مطابق با الگوی نموداری که استفاده می‌کنید، تغییر دهید.
• FontSize: همانطور که از نام آن پیداست به شما امکان می‌دهد اندازه فونت را تنظیم کنید.
• FontName: به شما امکان می‌دهد از بین فونت‌های مختلف موجود برای پلتفرم معاملاتی MT4 انتخاب کنید.
• DisplayTimeBytheBar: این تنظیم وقتی روی true تنظیم شود (تنظیم پیش فرض آن نیز هست) زمان باقی مانده در نزدیکی کندل نشان داده خواهد شد. اگر آن را روی false تنظیم کنید، زمان از مجاورت نمودارها ناپدید می‌شود.
• DisplayTimeComment: تنظیم پیش فرض حالت false است. وقتی این را به true تغییر دهید، نظرات در گوشه سمت چپ بالای نمودار شما نمایش داده میشود. وقتی تنظیمات قبلی را روی false قرار می‌دهید، می‌توانید از این پیکربندی استفاده کنید. به این ترتیب به جای اینکه زمان در کنار نوار نمایش داده شود، می‌توانید آن را در قسمت نظرات مشاهده کنید.
• TextUsuallyAbovePriceLine: تنظیم پیش فرض حالت false است. هنگامی‌که روی true تنظیم شود، ارزش زمانی در بالای قیمت به جای زیر دسته‌بندی تایم فریم‌ها آن نمایش داده می‌شود.
• SpreadFactor: حالت پیش فرض روی یک تنظیم شده است. اما با استفاده از این ویژگی می‌توانید محل نمایش نمایشگر را پیکربندی کنید. به عنوان مثال، اگر ضریب اسپرد را 10 تنظیم کنید، مقدار زمان در نمودار بسیار بالاتر از قیمت فعلی نمایش داده می‌شود.
• AutoTimeShiftAdust: تنظیم پیش فرض حالت true است. این حالت به شما امکان می‌دهد تا اندیکاتور را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار اندیکاتور را برای تنظیم زمان (تطابق با وقت محلی) تنظیم کند.
• AdjustWeeklyTimeRemainBy_min: حالت پیش فرض روی صفر تنظیم شده و مربوط به تنظیمات حرفه‌ای است.

هنگامی‌که اندیکاتور به دلخواه شما پیکربندی شد، می‌توانید اندیکاتور را در نمودار مشاهده کنید. نمودار بعدی زیر اندیکاتور کندل تایم را نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی نمودار یک ساعته نمایش داده می‌شود.

همانطور که می‌بینید، اندیکاتور کندل تایم به خوبی در کنار آخرین کندل استیک قرار دارد. می‌توانید فریم‌های زمانی را تغییر دهید و اندیکاتور به طور خودکار زمان باقی مانده در تایم فریم جدید را تنظیم کرده و نمایش می‌دهد. تصویر بعدی، اندیکاتور candle time را در یک تایم فریم 4 ساعته نشان می‌دهد.

می‌بینید که اندیکاتور اکنون شمارش معکوس متفاوتی را نشان می‌دهد. این اساسا مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن کندل H4 را به شما نشان می‌دهد.

چه زمانی از اندیکاتور Candle time استفاده میشود؟

همانطور که قبلا ذکر شد، این اندیکاتوری است که عموما توسط مبتدیان معاملات فارکس استفاده می‌شود. اگر مدتی است که معامله را شروع کرده‌اید، بسته به بازه زمانی که به آن نگاه می‌کنید، می‌توانید به طور خودکار زمان بسته شدن کندل استیک را حدس بزنید. این اندیکاتور در مورد استراتژی‌های معاملاتی خاص نیز مفید است. بسیاری از استراتژی‌ها از شما می‌خواهند که در شروع یک سشن تجاری جدید، معامله انجام دهید.

در چنین مواردی، اندیکاتور کندل تایم می‌تواند برای آگاه نگه داشتن شما در مورد مدت زمان شروع سشن بعدی مفید باشد. اما در طی یک دوره زمانی که به بازارها عادت می‌کنید، دیگر نیازی به استفاده از این اندیکاتور نیست. با این حال، می‌توانید به استفاده از اندیکاتور کندل تایم که یک انتخاب شخصی است، ادامه دهید. اندیکاتور کندل تایم برای MT4 یک ابزار معاملاتی نسبتا همه کاره است که می‌تواند به شما کمک کند در بازارها هوشیار بمانید.

گاهی اوقات جابجایی بین تایم فریم‌های مختلف می‌تواند باعث شود که زمان را از دست بدهید. به عبارت دیگر، ممکن است در مورد زمان پایان نمودار 15 دقیقه‌ای گیج شوید (البته می‌توانید همیشه به ساعت خود نگاه کنید). اما برای برخی از معامله گران این اندیکاتور ممکن است کمی گیج کننده باشد. اینجاست که می‌توان از اندیکاتور کندل تایم بهره زیادی برد.

تنظیمات به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی اندیکاتور را به هر استراتژی تجاری موجود اضافه کرده، چراکه اندیکاتور کندل تایم با اندیکاتورهای موجود شما تداخلی ندارد. به دلیل پیکربندی آسان، این اندیکاتور همچنین می‌تواند به راحتی با هر الگوی نموداری که استفاده می‌کنید ترکیب شود، خواه قالب پیش‌فرض حالت تیره روی قالب سفید یا حالت سفید روی قالب تاریک باشد. اندیکاتور candle time ساده است و می‌تواند برای تمامی تریدرها مفید باشد.

استراتژی معاملاتی مناسب با تایم کندل

اندیکاتور کندل تایم به خودی خود سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش را تولید نمی‌کند، اما زمان باقیمانده را روی کندل فعلی نمایش می‌دهد. این اندیکاتور ممکن است افزودنی عالی به بهترین سیستم معاملاتی مورد علاقه شما باشد یا می‌تواند در سازماندهی برنامه معاملاتی شما استفاده شود. چه در حال اسکالپینگ یا معامله باشید، توجه به زمان بندی کندل کاری عاقلانه است.

تصویر زیر نحوه نمایش این اندیکاتور هست: مثال نمودار 15 دقیقه‌ای در جفت ارز EUR/USD

در تصویر بالا، 6 دقیقه و 49 ثانیه از آخرین شمع یا کندل M15 در نمودار EUR/USD باقیمانده است. به طور خلاصه، فکر می‌کنیم که دانستن اطلاعاتی مانند زمان باقی مانده کندل و اسپرد فعلی در معاملات بسیار مهم است.

استراتژی SK-FX چیست و در چه زمانی باید استفاده شود؟

استراتژی SK-FX یک راهبرد معاملاتی به حساب می‌آید که از دقت بالایی برخوردار است. متاسفانه بسیاری از فعالان بازار سرمایه از کنار آن به راحتی عبور می‌کنند. طی این مقاله با قواعد و اصول اولیه راهبرد SK-FX آشنا خواهید شد تا بتوانید در صورت سازگاری با شرایط و ایده‌آل‌هایتان، از این استراتژی نیز بهره ببرید.

استراتژی SK-FX چیست؟

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم SK-FX یک راهبرد معاملاتی مغفول مانده در بازار سرمایه است. نحوه استفاده صحیح از این راهبرد و آشنایی با الگوی تصمیم‌گیری به معامله‌گران بازار فارکس کمک خواهد کرد تا به تخمین‌های درستی دست پیدا کنند. اولین سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد، این است؛ یک معامله خوب و به دور از خطا دارای چه استراتژی است و چه صفاتی در آن باید باشد؟ اجازه بدهید، این سوال را با برشمردن پنج شاخص کلی آن پاسخ دهیم: یک راهبرد ایده‌آل و کامل می‌تواند دارای این پنج ویژگی باشد:

• استفاده از راهبرد در هر موقعیت زمانی
• راهبرد ایده‌آل را می‌توان در هر تایم فریمی مورد بهره برداری قرار داد
• راهبرد کامل و جامع قادر است در تمامی زمینه‌ها و ابزارهای مالی اعم از بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، کارایی داشته باشد
• در استراتژی نمونه شاهد دریافت هیچ اثری از سیگنال‌های نادرست نیستیم
• سیگنال‌های مشاهده شده در این استراتژی روشنی و وضوح خوبی داشته و ما را به دسته‌بندی تایم فریم‌ها قطعیت رسانده و نیازی به اخذ تاییدیه نباشد.

شاید این سوال مطرح شود که چطور ممکن است یک استراتژی معاملاتی فارکس می‌تواند تمامی این صفات و ویژگی‌ها را در خود جمع کرده باشد. تا به اندازه‌ای این سوال به جاست و نگرانی شما را درک می‌کنیم. اما در برخی از راهبردهای معاملاتی شاهد آن هستیم که از تمامی این صفات برخودار هستند.

سرجئی کوچر که بود؟

این راهبرد معاملاتی را شخصی به نام «سرجی کوچر» در سال ۲۰۰۹ میلادی عنوان کرد. او در تبیین نظراتش اصرار می‌کند که عدم اعتماد به راهبرد معاملاتی می‌تواند از موانع موفقیت تریدر در بازار سرمایه به شمار رود. عدم اطمینان سرمنشاء تمامی تصمیمات لحظه‌ای و احساسی در بازار است.

غیر منطقی تصمیم گرفتن معامله‌گران در بازار فارکس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه آنها از دست برود. از این همین رو سرجی کوچر بانی این نظریه، پیشنهاد می‌کند جزییات حرکت قیمت را زیر نظر گرفته و برای هرکدام از آن باید به دنبال دلیل بود. تمامی این حرکات باید مبتنی بر منطق باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از آن به عنوان یک الگو استشهاد کرد و آن را به صورت یک سیستم در نظر گرفت.

بازار سیستمی مبتنی بر تماشا

چنانچه در حرکت قیمت، ردپایی از منطق و دلیل محکمی نمی‌بینید، بهتر است دست از معامله بکشید تا وقتی که نشانه‌هایی از دلیل و مدرک مستند در حرکات قیمت مشاهده کنید. نکته حائز اهمیت دیگری که می‌توان در استراتژی SK-FX در نظر داشت، توجه به این مساله است که بازار یک سیستم مبتنی بر تماشا است.

این عبارت بدین معنی است که سکان هدایت بازار در دست معامله‌گران حرفه‌ای است. لذا پیشنهاد می‌شود، فعالیت‌ها و تصمیمات آنها را زیر نظر بگیرید تا به منطق رفتاری و تصمیماتی آنها دست پیدا کرد. این احتمال می‌رود که در چنین شرایطی بازار فارکس کمی مه آلود و نامطمئن به نظر برسد، اما وقتی مو به موی حرکت معامله‌گران حرفه‌ای را زیر نظر داشته باشید، به درستی دلیل رفتارها و تصمیمات آنها را متوجه خواهید شد.

آن وقت است که تغییرات بازار برایتان معنا خواهد داشت و بهتر خواهید توانست به تخمین‌های درست و اصولی‌تر دست پیدا کنید. SK-FX شما را به این قطعیت می‌رساند که بازار سیستمی است که قابلیت تنظیم خودکار دارد و دارنده یک متغیر عرضه و تقاضاست. فعالان حرفه‌ای بازار بورس عرضه و تقاضا را تحت کنترل خود در آورده و قادر به تغییر بازار هستند. از روی همین فعالیت‌هاست که نشانه‌های عدم تعادل بازار توسط معامله‌گران دریافت می‌شود.

این حالت باعث می‌شود تا یک بار دیگر شاهد متعادل شدن تیکر در بازار باشیم. این یک حقیقت اثبات شده است؛ بازار همواره در سمت‌و‌سوی حفظ تعادل عرضه و تقاضا گام برمی‌دارد. ایده مطرح دیگری که اس کی اف ایکس بر پایه آن بنا می‌شود، اهمیت این مساله است که تنها یک نمودار واقعی قیمت آن هم به صورت ماهیانه در بازار مشاهده می‌شود.

تایم فریم‌ها در بازار معاملات

تایم فریم‌ها تنها به جزییات تایم فریم‌های پیش از خود را به معامله‌گر بازار نشان می‌دهد. اصل مهم دیگری که باید همیشه در نظر داشت، قراردادن مدل‌های فراکتالی یا همان شکل قرارگیری امواج در صفات و مشخصات آن است تا بتوانید در چهارچوب صحیح استراتژی SK-FX قرار بگیرید.

بدین معنی که در فرایند برگشت یک جریان اصلی، لازم است تمامی تایم فریم‌های خردتر نیز برگشت روند در آن صورت بگیرد. چرا که بازار همیشه به سمت‌وسوی تعادل عرضه و تقاضا گرایش دارد به بیانی دیگر، معامله‌گر لازم است با پشتوانه عرضه و تقاضا به سطوح حمایت و مقاومت نگاه کند. از همین رو پیشنهاد می‌شود ، هر اندازه و میزانی را که الگوی موج در آن تکمیل شده باشد، می‌توان سطح تعادل بازار در نظر گرفت.

یکی از اهداف مهم SK-FX ارائه سیگنال‌های روشن و صریح است، از همین رو در این راهبرد از ارزیابی امواج و تامین سطوح حمایتی و مقاومتی به روش‌های سنتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. خوشبختانه از آنجا که SK-FX از چندین تایم فریم استفاده می‌کند، دقت آن بالا ارزیابی می‌شود.

در این راهبرد معاملاتی، ابزار مالی که در نه یا هشت تایم فریم ، به نمایش گذاشته می‌شود، می‌توانید آن را ماهانه تا یک دقیقه در نظر بگیرید. فعالان بورس این روش را «دید همه جانبه» می‌نامند. پس از افزودن ویژگی «خود مقیاس گذاری» به نمودار، ارزیابی‌های دیگر، از بین خواهند رفت. لذا توصیه می‌شود نشانه‌های دیگری را در یک صفحه دیگر به صورت جدا باز نمایید.

امتیازات دید همه جانبه:

استفاده از روش دید همه جانبه » امتیازاتی به شما می‌دهد که به راحتی می‌توانید به تخمین‌های دسته‌بندی تایم فریم‌ها خوبی برسید. در ذیل به برخی از این مزایا اشاره می‌شود:

• با استفاده از این روش می‌توان در هر وقتی، در جریان کیفیت دقیق بازار قرار گرفت. توجه داشته باشید، گذشته نگر به صورت مکرر قادر به هم ریختن نظم در نمودار نیست
• از آن رو که خود مقیاس‌گذاری بصورت پنجره‌ای جداگانه ظاهر می‌شود، می‌توان شاهد کاهش فاصله زمانی بین حرکات قیمت و سیگنال اندکاتور باشیم
• سیگنال های برگشتی تایم فریم‌های بزرگتر را می‌توان به راحتی در تایم فریم‌های خردتر ملاحظه کرد
• با استفاده از روش دید همه جانبه می‌توان سیگنال‌های پیشرونده را به سهولت در نمودار یافت
• همبستگی در تایم فریم‌های متفاوت قابل مشاهده است

تجزیه تحلیل دینامیک چه اهمیتی در بازار معاملاتی دارد؟

بنابر توصیه راهبرد SK-FX بهتر است، تمامی پیش‌بینی‌های لازم را بر مبنای ارزیابی دینامیک بچینید. تجزیه و تحلیل دینامیک، می‌تواند حاصل جمع تجزیه و تحلیل کیفی یا (منطق بازار ) و کمی یا (ارزیابی عملیات‌های فعلی) باشد. اندیکاتورهای دینامیک بسیار حساس هستند چرا که از اندیکاتورهایی چون اسیلاتورها، روند نما و میانگین‌های متحرک ساخته شده‌اند. در حالت کلی ارزیابی SK-FX بدین صورت است:

• در تایم فریم‌های بزرگ، زمان برگشت قیمت یا اصلاح آن مشخص می‌شود،
• در تایم فریم‌های کوچک نیز، نقاط ورودی و خروجی تعیین می‌شود.

برای این که روند یا برگشت قیمت مشخص شود پیشنهاد می‌شود، اندیکاتورهایی که بیشترین همبستگی خطی را با قیمت دارا هستند، مورد استفاده قرار دهید. برای اندیکاتورهای همبستگی خطی نیز، بهتر است از میانگین‌های متحرک استفاده شود.

همچنین برای اسیلاتورها نیز از انواع مختلف اندیکاتور مکدی را در برنامه کاری خود داشته باشید. منظور اصلی این راهبرد معاملاتی، شناخت عدم تعادل در بازار نسبت به نقطه تعادل می‌باشد. SK-FX اصرار دارد تا بازار به صورت مداوم به سطح تعادل دینامیک برسد.

از همین‌رو یکی از اولین اقدامات معامله‌گر هنگامی که قصد دارد برنامه معاملاتی خود را تنظیم کند، این مساله است که جهت و سمت‌وسوی درست و منطقی بازار را شناسایی کند. چراکه بازار در یک زمان مشخص و واحد ممکن است از نقطه تعادل خارج شود. در حالی که همه مبتدیان نیز قادر به فهم این مساله هستند که شناسایی نقطه تعادل چه مساله مهم و خطیری در بازار فارکس است.

نحوه رسیدن به تعیین سطح تعادل

به منظور تعیین سطح تعادل اصلی لازم است از تایم فریم به صورت ماهانه استفاده شود. این عمل بواسطه دو میانگین متحرک انجام می‌شود.

• میانگین متحرک یا MA کوتاه . همانطور که می‌دانید، میانگین متحرک قیمت‌های یک سهام در واحدهای زمانی معین را دریافت کرده و معدل آن را به نمایش می‌گذارد. این دوره کوتاه مدت تعریف شده است
• میاینگین متحرک بلند

تنظیم تعین سطح باید زمانی لحاظ شود که قمیت در حال بسته شدن است.

به عنوان مثال اگر میانگین متحرک درسطح پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه دلار قرار داشته باشد، ما باید برنامه میان مدتی و موقعیت‌های فروش را با هدف شش هزار دلار تعیین کنیم. به بیانی روشن‌تر، هدف می بایست با تغییر اندیکاتور در ماه بعد معلوم شود.

مبتکر این راهبرد، سرگئی کوچر، در برنامه های مطالعاتی خود بر ضرورت تشریح درست سیگنال های واگرایی یا همگرایی بسیار تصریح می کند. استراتژی SK-FX دقت بالایی را می‌طلبد چراکه مشخصات کلی اندیکاتور ماحصل آمیختن منطق دریافت شده از ارزیابی چند تایم فریم بدست آمده است.

اهمیت اندیکاتور روندنما در استراتژی SK-FX

از آنجا که سیگنال واگرایی اطلاعات دقیقی درباره طول قیمت یا حتی عمق آن به مخاطب بازار ارایه نمی‌دهد، لازم است برای درک بیشتر ان به اندیکاتورهای روندنما مراجعه کنیم. این مساله دقیقا مشابه میانگین‌های متحرک عمل می‌کند. علاوه براین، قمیت را می‌توان از نقطه نظر عمق حرکتش توسط سیگنال‌های خلاف جهت تحلیل کرد.

چنانچه سیگنال واگرایی در نمودار به صورت واضح قابل مشاهده باشد، می‌توان تخمین زد که این واکنش بر اثر نتیجه اصلاح قمیتی آن رخ داده است. در چنین شرایطی باید منتظر تعادل دوباره بازار بود. در چنین نمودارهایی باید به دنبال میله یا کندلی باشید که میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند مدت با هم تصادم داشته باشند، بدین معنی به دنبال نقطه‌ای باشید که تعادل بازار از دست رفته باشد. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای تحکیم سود دانست.

سیگنال بعدی را می‌توان مشخص‌کننده عمق تاثیر این واگرایی دانست. این سیگنال بر اثر تصادف دو میانگین متحرک MACD معین شده است. چنانچه شاهد یک واگرایی یا همگرایی دیگر در سمت‌وسوی مخالف بودید، می‌توان فهید که سیگنال واگرایی از اعتبار افتاده است. وقتی یک همگرایی برگشتی بلادرنگ پس از ایجاد یک واگرایی نزولی اتفاق بیفتد، باید منتظر ایجاد یک موج اصلاحی بود.

این سیگنال به خوبی نشان می‌دهد که واگرایی قبلی از ضعف برخوردار بوده است. لذا این چنین سیگنال‌هایی را باید جدی گرفت چراکه اصلاح موقعیت را به ما گوش زد می‌کنند. از طرفی باید دقت کرد، می‌بایست همواره سیگنال‌های دریافتی را در تایم فریم‌های بالاتر مورد تایید قرار داد.

تایم فریم‌های پیشنهادی سرگئی کوچر چه بودند؟

بسترهای مدرن ارزیابی تکنیکال به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از هر نوع تایم فریمی ( هرچند که تنظیم شده دست خودتان باشد) استفاده نماید. در موقعیت‌های بعدی قادر خواهید بود از این گزینه انتخاب در ترکیب با ارزیابی SK-FXبیشتر بهره ببرید. خالق این راهبرد، سرگئی کوچر، به ترتیب کوچک به بزرگ از این تایم فریم‌ها به شاگردانش توصیه می‌کند:

M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1

شاید بپرسید، تایم فریم‌های دقیقه‌ای به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، پاسخ روشن است؛ برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار. تایم فریم‌های ماهانه نیز کمک می‌کند تا معامله‌گر بتواند روند درست قیمت را تخمین زده و نقاط نامتعادل بازار را پیدا کند.

از همین رو کلیه تایم فریم‌های متوسطی که بین ماهانه تا یک دقیقه ارزیابی می‌شوند، در تایم فریم‌های پایین بکار گرفته می‌شود. آن هم تنها در صورتی که سیگنال‌های ارایه شده بخواهند تایید یا رد شوند. این تایم فریم‌ها می‌توانند در مجاورت هم سلسله‌ای از سیگنال‌های پیاپی را ایجاد کند و این اجازه را به معامله‌گر بدهد تا تصمیم درستی بگیرد.

دسته‌بندی تایم فریم‌ها

گزینش تایم فریم به نوع برنامه دادوستدهای معامله‌گر نیز مرتبط است. این انتخاب می‌تواند به نسبت شکل معامله‌ها به روش‌های زیر دسته‌بندی شوند:

• به منظور راهبردهای بلند مدت، تایم‌فریم می‌تواند به شکل H4 تا M1 باشد
• جهت استراتژی‌های میان مدت، H1 تا W1 مناسب می‌باشد
• برای راهبردهای کوتاه مدت نیز، M30 تا D1 قابل دسته‌بندی است
• اگر معاملات روزانه باشد، بدین معنی که داد و ستدهای اینتر دی به صورت باز و بسته‌کردن داد وستدهای بازار در ظرف زمانی یک روزه تعریف شده باشد، می‌توان از M15 تا H4 بهره برد
• به منظور اسکالپ نیز از M1 تا H1 پیشنهاد می‌شود

تاثیر هیجان منفی بازار از دید استراتژی SK-FX

گاهی اوقات امکان دارد، برخی از معامله‌گران بازار فارکس، این دسته‌بندی‌ها را مورد توجه قرار ندهند. دلیل آنها متفاوت بودن راهبردهای معاملاتی و برنامه تردیدرها با نوع نگرش آنها به وضعیت بازار است. با این همه این دسته‌بندی فوق را می‌توان به صورت یک امر پایه در نظر گرفت . پیشنهاد ما این است که هر معامله‌گری با توجه به شخصیت و شرایط روحی و روانی خود یکی از این دسته بندی‌های فوق را گزینش کند.

در غیر این صورت معامله‌گر متاسفانه این امکان برایش فراهم خواهد شد که با هیجان‌های بازار مواجه شود. این امر در تصمیم گیری او تاثیر منفی خواهد داشت. معامله‌گری که نتواند هیجانات بازار برتابد، ممکن است از هر سوینگ نوک‌تیزی که در بازار مشاهده می‌کند، دچار استرس شده و قادر به تفکیک روند اصلی بازار نشود. این امر برای او مشکلاتی در پی خواهد داشت لذا توصیه می‌شود تا با مراجعه به این تقسیم‌بندی‌ها سینگنال نادرست حذف شوند و انتخاب استراتزی درست به راحتی انجام پذیرد.

پس از گزینش تام فریم باید این مساله مهم را در نظر داشت که یک سیگنال در شرایطی ارایه می‌شود که کندل کاملا بسته شده باشد. اهمیت این نکته به خاطر نمایش موقعیت حال حاضر بازار برروی چارت توسط اندیکاتور است. چنانچه در ظرف زمانی یک ساعت، شاهد یک حرکت نوک تیز باشیم و برگشت قیمت، اندیکاتور وضعیت متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. وضعیتی که نشان
می‌دهد سیگنال از بین رفته است. همین نکته معامله‌گرهای مبتدی را دچار سردرگمی می‌کنند.

در این مقاله با یکی دیگر از راهبردهای بازار مالی به نام استراتژی SK-FX آَشنا شدیم. مسائلی چون اهمیت تایم فریم‌ها، تاثیر هیجان منفی بازار و … بررسی شد. این نوشتار به ما آموخت چگونه با رصد لحظه‌ای و درست بازار به نتایج و تخمین‌های خوبی رسید.

هر تایم فریم در بازار فارکس و ارز دیجیتال چه کمکی به ما می کند

اینجا در مدرسه فارکس، ما دوست داریم از سه تایم فریم استفاده کنیم. احساس می‌کنیم که این کار به ما انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد چرا که می‌توانیم روند‌های بلند مدت، میان ‌مدت و کوتاه مدت را کشف کنیم.دسته‌بندی تایم فریم‌ها

معنی تایم فریم ها

بزرگترین تایم فریم روند اصلی را به ما نشان می‌دهد. این چهارچوب تصویری کلی از جفت ارزی را که می‌خواهیم معامله کنیم به ما نشان می‌دهد.

تایم فریم پایین‌تر بعدی چیزی است که ما معمولا به آن نگاه می‌کنیم و تمایل میان مدت به خرید یا فروش را به ما نشان می‌دهد.

کوچکترین تایم فریم روند کوتاه مدت را نشان داده و به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج واقعا خوبی را پیدا کنیم.

شما می‌توانید از هر تایم فریم استفاده کنید تا زمانیکه اختلاف زمانی کافی بین آنها وجود داشته باشد به گونه‌ای که بتوانید تفاوتی در حرکت آنها ببینید.

شما ممکن است از نمودارهای زیر استفاده کنید:

• 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 30 دقیقه‌ای
• 5 دقیقه‌ای، 30 دقیقه‌ای و 4 ساعته
• 15 دقیقه‌ای، 1 ساعته و 4 ساعته
• 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه
• 4 ساعته، روزانه و هفتگی

هنگامی که در تلاش برای تصمیم‌گیری در مورد مقدار زمان بین نمودارها هستید، اطمینان حاصل کنید که اختلاف کافی برای تایم فریم کوچک‌تر وجود دارد که بدون هر حرکتی که در تایم فریم بزرگتر منعکس می‌شود، بتواند به بالا و پایین حرکت کند.

اگر تایم فریم ها خیلی به هم نزدیک باشند، قادر نخواهید بود که اختلاف بین آنها را بیان کنید که در این صورت کاملا بی‌فایده خواهند بود.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟

یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.

• 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
  • 1.1. بلند مدت
  • 1.2. کوتاه مدت (SWING)
  • 1.3. کمتر از یک روز

  قبل از هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.

  تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟

  تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.

  

  نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.

  تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی از انواع تایم فریم اینگونه است:

  تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :

  

  هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.

  توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.

  بلند مدت

  📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.

  ✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.

  ❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.

  کوتاه مدت (SWING)

  📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.

  ✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.

  ❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!

  کمتر از یک روز

  📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.

  ✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.

  ❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.

  

  کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟

  انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.

  یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.

  اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.