میانگین حجم ماه چیست؟
برای تحلیل معاملات بازار سرمایه روش‌ها و پارامترهای مختلفی وجود دارد. هر تحلیلگر بنا بر استراتژی مالی و همچنین دانش بورسی خود بازار را تحلیل میکند و بهترین تصمیم را برای خرید و فروش سهم‌های مورد نظر می‌گیرد. در این بین محاسبه و تحلیل «میانگین حجم ماه» از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تحلیلگران می‌توانند بر اساس این پارامتر و در کنار آن استفاده از اندیکاتورهای مختلف نقاط ورود و خروج به یک سهم را مشخص کنند.
انجام معاملات در بازار بورس پیش‌نیازهایی دارد. فرد معامله‌گر اگر قرار است مدیریت پورتفوی خود را به عهده داشته باشد، نیاز دارد مفاهیم و اصطلاحات بورسی را بشناسد و بتواند از آنها برای انجام معاملات بهره ببرد. در این مقاله قرار است از میانگین حجم ماه صحبت کنیم.
تعریف میانگین حجم ماه
تابلوخوانی در بورس از جمله مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازار سرمایه است و میانگین حجم ماه یکی از مهمترین تکنیک های تابلوخوانی محسوب می‌شود.
اطلاعات مربوط به تمامی نمادها و شرکت‌های بورسی در سایت tsetmc موجود است. معامله‌گران با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت آنلاین از وضعیت نمادهای بورسی مطلع شوند.
یکی از مهمترین فاکتورهای ارائه شده در سایت Tsetmc حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی است. همانطور که توضیح دادیم حجم ماه و همچنین میانگین حجم ماه نقش مهمی در خرید و فروش سهم ایفا میکند.
بیشتر اندیکاتورهای کاربردی که تریدرها و حجم معاملات معامله‌گران حرفه‌ای به وسیله آن سهم‌های بورسی را تحلیل می‌کنند، بر پایه میانگین حجم ماه بسط پیدا کرده‌اند.
به همین خاطر بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار میانگین حجم ماه را به عنوان متر و معیاری برای استراتژی مالی خود در نظر میگیرند. اما تعریف این مولفه مهم بازار بورس چیست؟
به زبان ساده، میانگین حجم معاملات یک سهم در بازه زمانی یک ماه کاری را میانگین حجم ماه می‌گویند. به دست آوردن این مولفه نیز کار سختی نیست. برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمام حجم‌های معامله شده سهم در 21 روز کاری را جمع و بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.
برای مشاهده میانگین حجم ماه سهام شرکت‌های بورسی فقط کافی است به سایت Tsetmc بروید و روی یک نماد بورسی کلیک کنید. در صفحه آن نماد میانگین حجم ماه قابل مشاهده است.
میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت
همانطور که گفته شد میانگین حجم ماه مولفه بسیاری مهمی برای معامله‌گران بازار سرمایه است. این مولفه در بسیاری از تحلیل‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این تحلیل‌ها شناخت نقاط حمایت و مقاومت سهم است.
بسیاری از معامله‌گران هراس دارند که نقاط مقاومت و حمایت استاتیکی سهم بشکند و روند نمودار سهام تغییر کند اما نگاه به میانگین حجم ماه و حجم معاملات روزانه می‌تواند معیار مناسبی برای صحت نقاط حمایت و مقاومت باشد.
اگر در نقاط حمایت و مقاومت سهم شاهد تغییرات و افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه باشیم، یعنی قرار است نقاط حمایت و مقاومت درست عمل کند.
برای درک بهتر موضوع به نمودار بالا دقت کنید. خط قرمز سطح مقاومت و خط آبی سطح حمایت سهم را نشان می‌دهد. در نقطه اول حمایت، مشاهده میکنیم که حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بسیار بیشتر است. این نشان دهنده درستی سطح حمایت است. اما در نقطه مقاومت شاهد هستیم که حجم معاملات کمتر از میانگین حجم ماه است و در اصطلاح نقطع مقاومت Fail شده است. در تریدرها و حجم معاملات عوض پس از رد شدن سهم از نقطه مقاومت و شروع روند صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.
سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات
یکی دیگر از نکات مهم در تحلیل یک سهم و همچنین تعیین نقاط خرید و فروش آن، ورود پول است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص این اتفاق وجود دارد. اما تریدرها بیشتر به سراغ میانگین حجم ماه می‌روند.
تغییرات حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای برای ورود یا خروج پول از سهم است. مولفه‌ای که تریدرها همواره به آن توجه می‌کنند.
البته مشخص است این مولفه در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی برای سنجش ورود پول به معامله‌گران کمک میکند.
میانگین حجم ماه و نقد شوندگی سهم
میزان نقد شوندگی سهم تعریف ساده‌ای دارد. یعنی چقدر زمان می‌برد تا دارایی شما تبدیل به پول نقد شود و قادر باشید سهام مورد نظر را بفروشید.
میانگین حجم ماه می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین میزان نقدشوندگی سهم باشد. مثلا تصور کنید میانگین حجم ماه یک سهم 500 هزار است. اگر شما یک میلیون سهم از شرکت مورد نظر را داشته باشید، مشخص است که این سهم نقدشوندگی مناسبی برای سرمایه شما ندارد.
تریدرها اغلب با استفاده از این مولفه میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌های بورسی را می‌سنجند.
ارتباط حجم مبنا و میانگین حجم ماه
حجم مبنا یکی از معیارهای مهم تحلیل سهام شرکت‌های بورسی است. اما تعریف حجم مبنا چیست؟
حجم مبنا تعداد مشخصی از یک سهم است که در روز باید معامله شود تا تمام بازه تغییرات مجاز در آن روز (از 5- تا 5+) تریدرها و حجم معاملات در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود.
همانطور که پیشتر توضیح دادیم، میانگین حجم ماه از جمع حجم معاملات روزانه به دست می‌آید. به همین خاطر اگر حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد (برابر یا بیشتر)، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین وزن‌دار محاسبه شده، در نظر می‌گیریم و ثبت می‌شود. اصطلاحا می‌گوییم حجم مبنا پر شده است.
وقتی حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد دقیقا برابر همان نسبت، از درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم کم یا زیاد می‌شود و قیمت پایانی بر همین پایه محاسبه خواهد شد. به همین خاطر اگر میانگین حجم ماه افزایش یابد، می‌توان متوجه شد که حجم مبنا سهم پر شده است.
سخن آخر
میانگین حجم ماه در کنار دیگر مولفه‌های تابلوخوانی، می‌تواند متر و معیار مناسبی برای سنجش وضعیت سهام شرکت‌های بورسی باشد. معامله‌گرانی که استراتژی مالی خود را بر اساس تحلیل و پیشبینی بازار تبیین می‌کنند، از این فاکتور مهم بهره برده و سعی دارند بهترین انتخاب را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. از این مولفه مهم می‌توان در سنجش ورود پول به بازار، تعیین میزان نقدشوندگی سهم و همچنین تعیین کارکرد سطوح مقاومت و حمایت سهم بهره برد.
سوشال تریدینگ چطور کار میکند؟
یک سیستم استثنایی که یک پلتفرم کپی تریدینگ را با فرصت های شبکه های اجتماعی ادغام میکند. پلتفرم سوشبال تریدینگ توسط تریدرها برای تریدرها توسعه یافته است.
معاملات را کپی کنید و از سودها لذت ببرید یا موفقیت خود را با یک قیمت به اشتراک بگذارید!
سرویس نوآورانه معاملاتی (تریدینگ) خودکار از Tifia هم برای میتدیان و هم افراد حرفه ای توسعه یافته است. سوشال تریدینگ یک پلتفرم حرفه ای برای کسب سود در بازار فارکس است.
تریدرهای مبتدی می توانند تجربه شرکت کنندگان پلتفرم دیگری را به کار گیرند. افراد حرفه ای می توانند اجازه کپی تریدهای خود را داده و مهارت های خود را به اشتراک گذاشته و درآمدی اضافی کسب کنند. درآمد خود را با پلتفرم سوشال تریدینگ Tifia بالا ببرید.
تجربه را به اشتراک گذاشته، با دیگر تریدرها در گوشه و کنار دنیا چت کنید، با یکدیگر ترید کرده و کسب سود کنید
در تصمیمات معاملاتی اعتماد به نفس بیشتری بدست آورید و از معاملات خود با Tifia بیشترین بهره را ببرید.
عضو شبکه اجتماعی شوید
نقش یک تریدر را امتحان کنید
آیا شما یک تریدر با تجربه و موفق هستید؟ تجربه شما می‌تواند پول بیشتری برای شما به ارمغان بیاورد.
معامله کنید و این کار به صورتی انجام دهید که از آن کسب درآمد اضافی داشته باشید.
-
تریدر شوید
تریدرها در حساب‌های خود معامله می‌کنند و یک فید خبری ارائه می‌دهند که در آن موفقیت‌های معاملاتی خود را به اشتراک می‌گذارند و با فالوور های خود چت می‌کنند. آنها در کنار سود معاملاتی خود، از حساب سرمایه‌گذاران خود نیز کمیسیون دریافت می‌کنند.
ثبت نام با Tifia و سپس ساخت حساب تریدر. اگر شما از قبل یک حساب معاملاتی با بروکر Tifia دارید، لطفا یکی ازآنها را انتخاب کنید و آنرا به حساب تریدر تبدیل کنید. شما می‌توانید هر تعداد حساب تریدر که می‌خواهید متناسب با استراتژی‌های معاملاتی خود باز کنید. نام مستعار و کمیسیون (%) از سود سرمایه‌گذاران خود را از قبل در پلتفرم تنظیم کنید. در این قسمت توصیه‌های خود را به سرمایه‌گذاران ارائه بدهید و استراتژی و تجربه معاملات خود را شرح دهید. فراموش نکنید که گزینه «نمایش در رتبه‌بندی تریدرها» را تیک بزنید
معامله کنید و رتبه خود را در میان تریدرهای دیگر بهبود بخشید تا فالوورها و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنید.
بهتر است حداکثر سودآوری را نشان دهید و لینک صفحه آماری تریدری خود و شماره حساب Tifia خود را در رسانه اجتماعی و انجمن‌های معامله‌گری به اشتراک بگذارید تا بتوانید سرمایه‌گذاران جدید جذب کنید. هر چه سرمایه‌گذار بیشتری را برای کپی کردن معاملات خود جذب کنید، کمیسیون بیشتری از سود آنها دریافت می‌کنید.
موفقیت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را در فید تریدرها و حجم معاملات خبری خود به اشتراک بگذارید و فالوورها و سرمایه‌گذاران جدید جذب کنید.
از شبکه اجتماعی تریدرهای Tifia استفاده کنید و اطلاعات مفیدی را برای به دست آوردن فالوورهای بیشتر به اشتراک بگذارید.
از معاملات خود سود کسب کنید و از همه مهم‌تر کمیسیون بیشتر دریافت کنید!
از سود هر سرمایه‌گذاری که از معامله شما کپی میکند، کمیسیون دریافت خواهید کرد. درآمد خود را با پلتفرم سوشال تریدینگ Tifia افزایش دهید. آیا می‌خواهید در مورد سوشال تریدینگ فارکس بیشتر بدانید؟ سؤالات متداول را اینجا بخوانید.
آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها غالباً به معامله گران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا با استفاده از آنها بتوانند اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و سایر امور مرتبط به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا اندیکاتور Volume هم در این راستا اطلاعات مهمی به تریدر منتقل میکند. به عبارت دیگر اندیکاتور Volume یک ابزار تحلیل تکنیکی به حساب می‌آید که فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران را در یک دورۀ زمانی معین بازتاب می‌دهد.
معامله گرانی که از اندیکاتور Volume استفاده می‌کنند، می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور حجم، میزان سود خود را افزایش دهند. به دلیل اهمیت اندیکاتور Volume تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به کلیه مطالب مرتبط با این اندیکاتور بپردازیم و به نکات معاملاتی و تنظیم حجم معاملات با استفاده از این اندیکاتور اشاره کنیم؛ پس با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله:
اندیکاتور Volumeیا اندیکاتور حجم معاملات چیست؟
اندیکاتور Volume، به اندیکاتوری گفته می‌شود که تعداد معاملات یا حجم آنها را در یک بازه زمانی معین و یک رنج قیمتی مشخص نشان می‌دهد؛ با این حال معمولاً به علت ساده بودن این اندیکاتور، معامله گران از آن استفاده زیادی نمیکنند در صورتی که سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور Volume سود خود را افزایش دهند و ریسک معاملات را به حداقل برسانند. هم چنین با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معامله گران قادر خواهند بود قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند. برای مدریریت ریسک، پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مطالعه کنید.
در تحلیل نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز یا قرمز وجود دارد. رنگ سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی است و رنگ قرمز نشانه کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبلی است. هم چنین معمولاً حجم داد و ستدها به شکل ستونهای عمودی نشان داده میشوند هر چند که ممکن است در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر این رنگها معانی دیگری داشته باشند.
در نمودار، حجم معاملات بالا نشان دهنده امکان شروع یک روند جدید است، ولی حجم معاملات پایین نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار است.
یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور Volume ، این است که نشان می‌دهد حجم معاملات تأیید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل‌های معامله گران است.
در به کارگیری اندیکاتور Volume باید حتماً در ابتدا حجم معاملات را ارزیابی کنیم و سپس، نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم.
در این صورت، چنانچه حجم معاملات در حال افزایش باشد، امکان اینکه شاهد تغییر روند سهم هم باشیم، وجود دارد.
اندیکاتور Volume در واقع می‌تواند به عنوان یک راهنما عمل کند و حرکات سهم را وقتی نزولی و یا صعودی است، شناسایی کند. از این طریق معامله گران می‌توانند موقعیتهای مناسب برای ورود به سهم را بشناسد و چنانچه روند سهم ضعیف و شرایط نامناسب باشد، از ورود به سهم اجتناب کنند.
کاربرد اندیکاتور Volume
معمولاً اندیکاتور Volumeبه همراه تحلیل قیمت به منظور تأیید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در طی آن می‌توان تغییر جهتهای نزولی به صعودی احتمالی را تشخیص داد.
تأیید روند:
- چنانچه در طی شکل گیری یک روند صعودی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت افزایش قیمت به حساب می‌آید.
- چنانچه در طی شکل گیری یک روند نزولی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت کاهش قیمت به حساب می‌آید.
ضعف روند:
- چنانچه حجم معاملاتی پایین بیاید اما قیمت افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند علامتی مبنی بر ضعف روند صعودی باشد زیرا امکان دارد تقاضا برای سرمایه در قیمتهای بیشتر، متوقف شود.
نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume
اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار معامله گران می‌گذارند تریدرها و حجم معاملات و به کارگیری آنها می‌تواند به معامله گران برای انجام معاملات کم‌ریسک و پر بازده کمک کند. به همین دلیل حتماً باید نحوه انجام معامله به وسیله اندیکاتورها را یاد بگیریم تا بتوانیم از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره مند شویم.
وقتی که نمودار سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات قادر است این روند را تثبیت و تأیید کند؛ بنابراین می‌توان از رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کرد.
وقتی که نمودار سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات امکان می‌یابد تا این روند را تثبیت و تأیید کند، بنابراین می‌توان از افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم انتخاب کرد.
در زمانهایی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و میخواهد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات در واقع سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به حساب می‌آید.
هم چنین در زمانهایی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، زیاد شدن حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور Volume، می‌تواند نشان دهنده برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
چنانچه اندیکاتور حجم یا Volume ، به شکل متوالی در بازه زمانی، کاهش حجم معاملات را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند است و به نوعی استراحت میکند.
معمولاً بهترین نقطه برای خرید، زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، میتوانیم افزایش حجم معاملات را شناسایی کنیم که در واقع در این حالت سیگنال خرید را دریافت میکنیم.
با استفاده از اندیکاتور Volume ، نقطه مناسب برای فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا میکند؛ در این صورت سیگنال فروش را دریافت خواهیم کرد که در واقع خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.
نکات معاملاتی اندیکاتور Volume
- به طور کلی بهتر است صرفاً به سیگنال‌های اندیکاتور Volume بسنده نکنیم و بسته به شرایط سهم اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود.
- اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم یاVolume دریافت میکنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به همان روز دریافت اطلاعات، اعتبار بیشتری دارند؛ به عنوان مثال آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته برای ما کاربرد زیادی ندارد، هر چند که ممکن است این بازه زمانی برای تشخیص روند، اطلاعات مهمی داشته باشد.
- در مواقعی که قیمت سهم در حال افت است و هم چنین به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا میکند، به طور کلی نمی‌توان سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید در حرکت‌های بعدی آن منتظر تثبیت روند بود.
- در بررسی اندیکاتور Volume، تقویت یا ضعف روند در نمودار سهم بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که می‌توانند روند و جهت آن را بسنجند مثل اندیکاتورADX همراه با اندیکاتور Volume، برای اعتبار تحلیل بسیار مهم است.
تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات
اطلاعات آماری در خصوص ورود و خروج پول از سهم برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل به منظور ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، سنجش و ارزیابی این نوع دادهها اهمیت خاصی پیدا میکند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی محسوب می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات قادر است راهکارهای زیادی را در این زمینه در اختیار معامله گران قرار دهد. در مواقعی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، می‌توان تا حدی مطمئن بود که ورود پول به سهم روی داده است و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت محسوب شود.
در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد خواهیم بود. در این گونه مواقع اکثر معامله گران در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین دلیل حجم معاملات به نسبت افزایش پیدا میکند. در این زمان می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و چنانچه معاملات سودآور است، بهتر است از سهم خارج شد.
با استفاده از اندیکاتور Volume چه سیگنالهایی را می‌توان دریافت کرد؟
۱. روند صعودی: زمانی روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که قیمت‌ها در حال افزایش باشند، در همین حین حجم معاملات نیز روندی افزایشی و صعودی داشته باشد.
۲. روند نزولی: وقتی که قیمت‌ها در حال افزایش باشند ولی حجم معاملات در حال کاهش باشد، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم ارسال میکند (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
۳. بازگشت روند: هنگامی که یک سهم روند نزولی و صعودی را به صورت بلند مدت تجربه کند و در راستای همان نمودار، حرکتی ثابت یا خنثی داشته باشد و در همین حین حجم معاملات هم افزایش یابد، بازگشت روند اتفاق می‌افتد.
زمان مناسب برای ورود به معاملات
برای اینکه متوجه شویم چه زمانی برای ورود به معاملات مناسب است تا سود خوبی به دست بیاوریم و از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنیم، باید دو مورد را در نظر داشته باشیم:
- باید مطمئن شویم که قیمت روز سهم، مثبت باشد.
- حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه فراتر باشد.
وقتی از این دو شرط اطمینان حاصل کردید، می‌توانید نقطه ورود به معامله را مشخص کنید و خریدهای خود را ثبت کنید.
زمان مناسب برای خروج از معاملات
همان طور که لازم است بدانیم زمان ورود به معاملات چه وقتی است، باید بدانیم که چه زمانی باید از معاملات خارج شویم؛ در صورتی از یک معامله خارج شوید که شرایط زیر در جریان باشد:
- مطمئن شویم که قیمت روز سهم، منفی باشد.
- حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
تنظیمات حجم معاملات (Volume) در نرم افزار مفید تریدر
- لازم به ذکر است که تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است.
- شما می‌توانید با کلیک راست بر روی اندیکاتور Volume، به یک منو با چند گزینه دست پیدا کنید.
- در منوی باز شده گزینهProperties را انتخاب کنید تا پنجره Volumes باز شود.
- در پنجره Volumes، به زبانه Parameters بروید.
- در این زبانه، در مقابل گزینه Volumes، گزینه Tick را انتخاب کنید.
- با انتخاب گزینهTick ، اندیکاتور Volume بر اساس تعدادمعاملات تنظیم می‌شود.
- چنانچه در مقابل گزینه Volumes در زبانه Parameters، گزینه Real را انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجممعاملات تنظیم خواهد شد.
موضوع مهمی که باید در این قسمت حتماً در نظر گرفته شود این است که حتماً اندیکاتور Volume را برحسب حجم معاملات تنظیم کنید زیرا با این کار معامله گران می‌توانند از حجم معاملات برای تحلیل‌های خود استفاده کنند.
اعتبار حجم معاملات
برخلاف خط روند، هر چه تعداد نقاطی را که در گذشته سهم بودهاند، بیشتر به یکدیگر وصل کنیم، خط روند اعتبار بیشتری پیدا میکند. برای تحلیل حجم معاملات نیز باید معاملاتی را که اخیراً صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم؛ برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم در نظر بگیریم، احتمالاً اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات به دست می‌آید، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر مشخص کنیم، اطلاعات به دست آمده، معتبرتر خواهد بود.
نکته مهم: یک موضوع مهم درباره حجم معاملات این است که وقتی قیمت کاهش پیدا میکند در صورتی که حجم معاملات هم پایین باشد نمی‌توان کاهش قیمت را یک سیگنال قوی محسوب کرد اما سیگنالی که در حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت ارسال شود، سیگنال مهمی به حساب می‌آید.
سخن پایانی
اندیکاتور Volume ، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک رنج قیمتی خاص نشان می‌دهد و به معامله گران کمک میکند تا با توجه به حجم معامله، روند را تا حدود زیادی تخمین بزنند.
اندیکاتور Volume یکی از بهترین راهنماها برای شناسایی حمایت و مقاومتهای حال و آینده سهم است. همان طور که گفته شد، نمودار این اندیکاتور به صورت دو رنگ سبز و قرمز در دسترس است؛ زمانی که نمودار به رنگ قرمز ظاهر می‌شود، نشان دهنده افزایش عرضه است و به ما میگوید که می‌تواند با استفاده از حجم معاملات مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد.
اما زمانی که نمودار سبز رنگ باشد، نشان دهنده حجم معاملات بالا و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. با این حال بهتر است اندیکاتور Volume در کنار سایر اندیکاتورها، از جمله اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای یافتن الگوها در نمودار قیمت سهم از آن بهره برداری شود زیرا در این صورت تحلیل معتبرتری خواهیم داشت.
13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید
13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید؛ معامله گران ممکنه از طرف خود،مشاغل یا افراد دیگه کار کنن.آنها سهام و سایر دارایی های مالی خود رو در تلاش برای کسب سود معامله میکنن.با این حال،هر معامله گر اهداف منحصر بفردی داره و ممکنه از تکنیک های معاملاتی مختلفی برای دستیابی به اونها استفاده کنه.
مثل هر فعالیت دیگه ای که ممکنه هر کدوممون در طول زندگی انجام بدیم،نحوه سرمایه گذاری در بازار های ارزدیجیتال هم به سلیقه و خصوصیات اخلاقی سرمایه گذار بستگی داره.بعضی افراد زمان کافی برای معامله و بررسی روزانه ندارن و ترجیح میدن بصورت بلند مدت سرمایه گذاری کنن؛
در مقابل یه عده هم صبر نمیکنن و ترجیح میدن با استفاده از استراتژی های خاص در عرض چند روز به سوددهی برسن.در این مقاله میخواییم چنینی افرادی رو بررسی کنیم و ببینیم انواع تریدر ها کدوم هستن و چه سبکی دارن.
تریدر کیست؟
در ابتدا بهتره تفاوت بین تریدر و سرمایه گذار رو بدونیم چون برخی جاها این دو واژه بصورت مترادف به کار میره ولی درواقع تفاوت ظریفی بینشون وجود داره.
سرمایه گذار به کسی گفته میشه که با هدف طولانی مدت یک دارایی رو خریداری کرده و تا مدت ها قصد فروشش رو نداره.ولی تریدر ها با هدف کسب سود از اختلاف قیمت یه دارایی اقدام به خرید و فروش آن در زمان کوتاه میکنن.
فرض کنید کسی مقداری بیت کوین خریداری کنه و تا چندین سال بهش دست نزنه در واقع این فرد روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده ولی اگر همین فرد بعد از خرید بیت کوین و پس از گذشت مدت نسبتا کوتاهی در قیمت بالاتر اون رو بفروشه و بعد از پایین اومدن قیمت دوباره بیت کوین خریداری کنه این شخص تریدر نامیده میشه.
انواع تریدر
تریدر ها انواع مختلفی دارن که عوامل مختلفی در طبقه بندی اونها تاثیر گذاره.معمولا در حالت کلی تریدرهارو به چند قسمت طبقه بندی میکنن که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
1. تریدر فاندامنتال:
اولین تریدر در مقاله 13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید تریدر فاندامنتال هستش.یک تریدر فاندامنتال رویداد های خاص شرکت رو تجزیه و تحلیل میکنه تا تصمیم بگیره که اون سهام رو بخره یا نه و اینکه چه زمانی ممکنه برای خرید سودمندتر باشه.
آنها براساس منطق و حقایق تصمیم میگیرن و معمولا بجای روش های معاملاتی کوتاه مدت بر استراتژی های بلندمدت یا خرید و نگه داری تمرکز میکنن
2. تریدر تکنیکال:
این نوع تریدر ها از نمودارها،گراف ها و سایر ابزارها برای بررسی داده های تاریخی استفاده میکنن.اونها به دنیال نشانه های بالقوه ای هستن که میتونه زمان خوبی رو برای خرید و فروش داراییی نشون بده.
تریدرهای تکنیکال(فنی)تصمیمات خودشون رو براساس گذشته و نه رویدادهای کنونی قرار میدن چون معتقدند که تاریخ تکرار میشه.
3. تریدر نوسان گیر:
تریدری هست که معمولا فاصله زمانی بین خرید و فروش دارایی اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتره.در واقع این تریدر میتونه سهام یک شرکت یا ارز دیجیتال رو خریداری کنه و بعد از یکی دو هفته که قیمتش افزایش داشت اون رو بفروشه.
سپس دوباره چند روز تا چند هفته صبر کنه تا در موقعیت خرید خوب دیگری وارد معامله بشه. این نوع تریدر ها معمولا با هدف کسب سود از از موج های مختلف نوسانی که چند روز تا چند هفته ادامه پیدا میکنه وارد معامله میشن.
4. تریدر روزانه:
تریدر روزانه مشهورترین تریدر هست. یک تریدر روزانه در عرض یک روز وارد معامله شده و در زمان مناسب هم از اون خارج میشه.
به عبارت دیگه تریدر های روزانه سعی میکنن از تغییرات قیمتی یک دارایی در همان روز کسب سود کنن.برای مثال سهام شرکت ممکنه صبح یک قیمت و عصر قیمت دیگه ای باشه.اما علیرغم سوددهی بالایی که این تریدرها دارن،فشار و استرس زیادی رو مجبورن تحمل کن.
5. اسکالپر یا تریدر ریزه خوار:
به تریدری گفته میشه که ممکنه در طول روز چندین بار وارد معامله بشه و از اون خارج بشه.این تریدر ها کاری با تغییرات قیمتی بزرگ ندارن و سعی میکنن از تغییرات قیمتی کوچک ولی با دفعات زیاد کسب سود کنن.
تریدر های اسکالپر تمایل زیادی به نگه داری دارایی خود به مدت طولانی ندارن و حتی ممکنه در عرض ثانیه دارایی خود را خریده و بفروشن.این تریدر در صورت اینکه یه نقطه ضعف در بازار های مالی مثل ارزدیجیتال پیدا کنه میتونه سودهای کلانی به دست بیاره.
اگرچه سود دریافتی او در معاملات پایینه ولی بخاطر تعدد خرید و فروشی که داره این سود ها روی هم جمع شده و درنهایت مبلغ قابل توجهی میشن.
6. مارکت تایمرز:
تایمرهای بازار تلاش میکنن تا مشخص کنن که یک اوراق بهادار خاص در کدوم جهت در بازار حرکت میکنه و تلاش میکنه تا از این حرکت سود ببره.آنها معمولا از داده های اقتصادی و یا سایر شاخص های فنی برای پیش بینی های خودشون استفاده میکنن.
زمان بندی بازار اغلب با تلاش های تجاری کوتاه مدت رایج تره چون پیش بینی حرکت بلند مدت بازارها دشوارتره.
7. تریدر آربیتراژ:
این نوع تریدر تلاش میکنه از تفاوت قیمت گذاری ابزارهای مشابه در اشکال یا بازارهای مختلف یا اشتباهات عمومی قیمت گذاری با خرید و فروش دارایی بطور همزمان سود ببره.
با این حال،پیشرفت های فناوری اکنون سرمایه گذاری در قیمت گذاری نادرست رو دشوارتر میکنه چون ممکنه شرکت ها به سرعت متوجه اشتباه شده و اون رو تصحیح کنن.
8. تریدر مومنتوم:
در ادامه مقاله 13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید نوبت میرسه به تریدرمومنتوم؛یک تریدر مومنتوم سهامی رو جستجو و خریداری میکنه که به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت میکنن.آنها سعی میکنن از شتاب افزایش ناگهانی سرمایه گذاری کنن.
معاملات مومنتوم بسته به سرعت حرکت سهام یا تغییر جهت حرکت ممکنه در عرض چند ساعت یا طی چند روز اتفاق بیفته.
9. تریدر موقعیت:
این نوع تریدر بر روند های اقتصاد کلان و پتانسیل رشد دارایی ها تمرکز میکنه.آنها روند های بازار و روند های اقتصاد کلان رو دنبال میکنن تا مشخص کنن که کدوم دارایی ها به نظر اونها بیشتر در طول زمان افزایش پیدا میکنه.
تریدر های موقعیت برای سودهای بلند مدت تلاش میکنن و برخی از معاملات اونها ممکنه در طول هفته ها،ماه ها و سال ها بسته به زمانیکه باارزش ترین گزینه ها برای دارایی های آنها رخ میده،انجام بشه.
10. تریدر درون روزی
این تریدر مشابه تریدر روزانه هست چون آنها تمام موقعیت هارو در طول روز میبندن و هیچ یک رو در طول شب باز نمیذارن.آنها معمولا زمان باز کوتاه تری رو دارن و معاملات مکرر بیشتری نسبت به تریدرهای روزانه انجام میدن.
تریدرهای روزانه اغلب از تجزیه و تحلیل فنی و شاخص ها استفاده میکنن و ممکنه در خرید و فروش ابزارهایی که فقط در ساعات کاری استاندارد در دسترس هستند تخصص داشته باشن.
11. تریدر پرایس اکشن:
این نوع تریدر معیارهای تحلیل بنیادی رو نادیده میگیره و بر معاملات فنی تمرکز میکنه.آنها حرکت قیمت یک دارایی خاص رو در یک دوره معین ترسیم میکنن و براساس حرکات قیمت و فعالیت های کلی بازار،تصمیمات ذهنی درمورد خرید و فروش میگیرند.معاملات پرایس اکشن برای همه دارایی ها کار میکنه و برای سایر روش خاص تحلیل تکنیکال مفیده و عموما برای کسانیکه به دنبال معاملات کوتاه مدت هستن محبوب هست.
12. تریدر الگوریتمی
آنها از برنامه های کامپیوتری برای انجام معاملات با بهترین قیمت ها استفاده میکنن.
آنها ممکنه دستورالعمل های خاصی رو برای این معاملات ارائه بدن یا اونهارو با استفاده از الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا تنظیم کنن.
در حالیکه معاملات الگوریتمی به درک عالی از نمودار های فنی و فناوری نیاز داره،ممکنه برای تریدر هایی که به دنبال انجام معاملات در هر زمانی از روز و در هر بازه زمانی هستند،مفید باشه.
13. تریدر رویداد محور:
این تریدر اخبار جهان و به ویژه رویدادهای سیاسی و اقتصادی رو رصد میکنه تا از اون برای تصمیم گیری های تجاری خود استفاده کنه.
آنها این رویداد هارو تجزیه و تحلیل میکنن و از دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی برای اطلاع رسانی تصمیمات خود استفاده میکنن.به این امید که از هرگونه افزایش احتمالی ناشی از رویداد های مهم جهانی بهره مند بشن.معاملات مبتنی بر رویداد ممکنه برای سودهای کوتاه مدت و بلندمدت موثر باشه.
حال که با انواع تریدر آشنا شدیم بهتره مهارت های لازم برای این حرفه رو بدونیم تا با دید بهتر و اطلاعات بیشتری این حرفه رو دنبال کنیم:
مهارت های لازم برای تریدرها
• سازگاری
سازگاری به توانایی تغییر روش ها یا برنامه ها براساس شرایط متغیر اشاره داره.برای تریدر ها ضروریه که بتونن خودشونو با شرایط متغیر بازار وفق بدن.
• تفکر تحلیلی
مهارت های تحلیلی از تریدرها در ارزیابی اطلاعات برای تعیین تصمیماتی که باید بگیرن حمایت میکنه.این ممکنه شامل تجزیه و تحلیل بازار برای شناسایی روند ها یا بررسی فعالیت های قبلی باشه.
• مهارت های تصمیم گیری
این مهارت به تریدرها کمک میکنه تا تصمیم بگیرن کدوم تجارت رو دنبال کنند.برای تریدرها مهمه که در تصمیمات خود مطمئن باشن و بدونن که کدوم معاملات ممکنه برای اونها سودمندتر باشه.
• مهارت های عددی
این مهارت تریدرها رو قادر میکنه تا از ریاضیات برای درک و حل مسائل دنیای واقعی استفاده کنن.این مهارت ها شامل توابع پایه ریاضی و تمرینات پیچیده تره.
• مدیریت ریسک
مدیریت ریسک به توانایی تعیین اقداماتی برای کاهش خطرات ناشی از معاملات مربوط میشه. این مهارت برای کمک به تریدرها برای جلوگیری از انجام معاملات بد و تجربه ضررهای مالی بسایر مهمه.
نکاتی برای انتخاب سبک ترید
• برنامه خودتون رو درنظر بگیرین:به این فکر کنین که میخوایین چقدر زمان به معاملات خود اختصاص بدین و چه زمانی از روز رو پیش بینی میکنین که معاملات خود رو تکمیل کنید.بسیاری از استراتژی های معاملاتی نیاز به نظارت دقیق و تعامل منظم دارن بنابراین مهمه که روشی رو انتخاب کنین که با برنامه شما همسو باشه.
• تمایل خود را برای ریسک کردن بسنجین:درنظر بگیرین که آیا تمایل بیشتری به انجام معاملات پرخطر دارین یا خیر.برخی از روش ها شامل سطوح بالایی از ریسک هستن بنابراین ضروریه روشی رو انتخاب کنین که با اون راحت باشین و توانایی ایجاد یه استراتژی مدیریت ریسک رو داشته باشین.
• تجربه خود را مرور کنین:به این فکر کنین که چقد با شیوه های معاملاتی راحت هستین. برخی از معاملات به دانش فنی بیشتری نیاز دارن بنابراین مهمه که نوعی رو انتخاب کنین که دانش لازم برای تکمیلش رو داشته باشین.
• به نوع درآمدی که میخوایین فکر کنین:در نظر بگیرین که بیشتر به سودهای کوتاه مدت علاقه دارین یا بلند مدت.اکثر انواع معاملات،یکی رو بر دیگری ترجیح میدن بنابراین مهمه روشی رو انتخاب کنین که با ترجیحات سرمایه گذاری شما همسو باشه.
کلام پایانی
ترید ارزهای دیجیتال به معنی خرید و فروش و کسب درآمد از طریق خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت های بالاتر اونهاست.کارشناسان براساس استراتژی های مورد استفاده در ترید،خرید و فروش ارز دیجیتال رو به روش های مختلفی طبقه بندی کردن،که در بالا توضیح داده شد.
به طور کلی بهتره هر شخص ابتدا استراتژی مناسب با روحیاتش رو انتخاب و سپس به ترید بپردازه.تریدرهای فعال میتونن یک یا چند استراتژی رو به کار بگیرن. بنابراین قبل از تصمیم گیری درمورد کاربرد و ترکیب این استراتژی ها بهتره خطرات و هزینه های مربوط به هرکدوم رو دقیق بررسی کنیم.
افزایش حجم معاملات در بورس چگونه است؟ تحلیل حجم معاملات بورس
اگر در بازارهای بورسی یا فارکس فعالیت می‌کنید، احتمالا سوالاتی در رابطه با افزایش حجم معاملات برای شما پیش آمده است. برای مثال ممکن است در بازارهای بورسی سهامی داشته باشید که حجم معاملاتی آن به شدت افزایش پیدا کرده است. در این شرایط ممکن است بین خرید بیشتر این سهم یا فروش آن سردرگم شوید. در موارد دیگر، ممکن است که شما با مفهوم حجم معاملات آشنایی زیادی نداشته باشید و این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که حجم معاملات چیست و چگونه می‌توان آن را مشاهده کرد؟ حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص بدهیم؟ در این ویدیو و مقاله ما توضیح خواهیم داد که پس از دیدن نشانه افزایش حجم معاملات در فارکس یا بورس، خرید برای شما سودمندتر خواهد بود یا با فروش سهم می‌توانید سود بیشتری به دست بیاورید.
افزایش حجم معاملات نشانه چیست؟
در این مقاله قصد داریم با طرح ۳ مثال و یک پرسش ساده، یک نکته بسیار مهم و کاربردی بورسی را به شما بیاموزیم. با طرح این ۳ مثال سعی داریم به شما کمک کنیم تا با تحلیل حجم معاملات به این نکته پی ببرید که افزایش حجم معاملات نشانه افزایش سهم است یا می‌تواند علامتی مبنی بر کاهش آن باشد.
اولین مثال خود را در تحلیل حجم معاملات با شغدیر آغاز میکنیم. همان طور که در ویدیو مشاهده می‌شود، در قسمت‌های نشان داده شده، شغدیر پس از یک سقف، ابتدا دچار کاهش حجم شده است و سپس به طور ناگهانی افزایش حجم معاملات به صورت چشمگیر در آن اتفاق افتاده است. علت این امر این است که درست در زمان در کف قرار داشتن سهم، خریداران زیادی اقدام به خرید آن کرده‌اند. همین افزایش خرید منجر به افزایش قیمت شده و سود زیادی را برای خریداران به همراه داشته است. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل افزایش حجم یا ولوم( volume) بورس، افزایش تعداد خریداران است و به احتمال زیاد با این افزایش خرید، سهم به مقدار چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که قدرت خرید خریدارهای حقیقی از فروشندگان حقیقی بیشتر باشد، شاهد این اتفاق خواهیم بود. اگر مطالب قبلی ما را مشاهده کرده باشید، قطعا می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که چه زمان قدرت خرید خریداران حقیقی و چه زمان قدرت خرید فروشنده‌های حقیقی بیشتر است.
در حالت دوم از تحلیل حجم معاملات، مشاهده می‌کنید که پس از یک کاهش حجم، در میله و کنده مشخص شده در ویدیو، یک افزایش حجم بسیار زیاد و قدرتمند اتفاق افتاده است. این افزایش شدید حجم روی یک سقف قرار دارد و پس از آن، ریزش قیمت‌ها را شاهد هستیم. با توجه به این مثال می‌توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از دلایل افزایش حجم ممکن است قرار گرفتن قیمت در سقف باشد و به احتمال زیاد پس از آن اصلاح قیمت را خواهیم داشت. در این مثال ما افزایش فروش فروشندگان و افزایش خرید خریداران را شاهد هستیم که به افزایش حجم منجر می‌شود. حال ممکن است بپرسید که چگونه می‌توان در کف یا سقف قرار داشتن سهم را تعیین کرد؟ تشخیص این امر از روی نمودار تحلیل تکنیکالی به سادگی ممکن است؛ چرا که برای تشکیل کف، باید ابتدا کمی کاهش سهم داشته باشیم. یکی دیگر از راه کارهای مناسب برای تشخیص این مسئله، محاسبه قدرت خرید خریداران حقیقی و فروشندگان حقیقی است که در مطالب قبلی شما را با قواعد آن آشنا کردیم.
در حالت سوم، سهم شما با افزایش سرمایه همراه است که در نمودار بدون تعدیل می‌توان آن را به خوبی مشاهده کرد. این افزایش سرمایه از طریق سود انباشته انجام می‌شود و با این اتفاق، یک سهم شما به چند سهم تبدیل می‌شود. برای مثال از یک سهم ده هزار تومانی شما، ۱۰ سهم هزار تومانی ایجاد خواهد شد. در نتیجه حجم به طور خودکار افزایش پیدا خواهد کرد. در مثال سوم که با کمک قشرین در ویدیو برای شما طرح کردیم، این موضوع به طور کامل مشهود است. اگر می‌خواهید بدانید که پس از این افزایش سرمایه، سهم روی چه قیمتی باز خواهد شد، می‌توانید به مطالب قبلی که در آنها در رابطه با علت بسته شدن سهم توضیح داده‌ایم مراجعه کنید. در این مطالب توضیحات کاملی با ذکر فرمول به شما ارائه شده‌اند.
حل تمرین
حال با طرح یک تمرین قصد داریم به شما کمک کنیم که موضوع تحلیل حجم معاملات را به شکلی کاربردی‌تر بیاموزید. در نمودار حجم معاملات بورس موجود در ویدیو می‌بینید که سهم خساپا در دو روز اخیر با افزایش شدید حجم همراه بوده است. به نظر شما با توجه به این موضوع، خساپا یک سقف را تشکیل می‌دهد یا تشکیل یک کف را شاهد خواهیم بود؟ به بیان ساده‌تر، خساپا در آینده یک اصلاح انجام خواهد داد یا همچنان به شکلی قدرتمند روند بالا رونده خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش و تحلیل حجم معاملات می‌توانید از قدرت معاملاتی خرید و فروش خساپا در تاریخ‌های ۷ مرداد و ۸ مرداد و با توجه به آموزش‌های موجود در ویدیوهای قبلی، استفاده کنید. از شما دعوت میکنیم که به این پرسش پاسخ دهید و پاسخ خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاه شما