مینی لات چیست؟

لات چیست؟

لات در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

فارکس (FOREX) یکی از بزرگ‌ترین بازارهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان است که تاجران و سرمایه‌گذاران بزرگی در این بازار فعالیت می‌کنند. نمونه بازار کوچک ایرانی آن، بازار بورس ایران است که در مقایسه با فارکس بازاری با حجم معاملات کمتر و مدیریت سرمایه ساده‌تری نیاز است. ریسک ازدست‌رفتن سرمایه بدون مدیریت ریسک در بازار فارکس غیر قابل اجتناب است. یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار، لات است. امروز به‌طورکامل در مورد لات در فارکس صحبت خواهیم کرد، تا انتها همراه ما باشید.

منظور از لات در فارکس چیست؟

برای ورود به دنیای فارکس اولین موضوعی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است مفهوم لات در فارکس است. برای پاسخ به سؤال لات چیست باید گفت که فارکس برای راحتی کار واحدهای اندازه‌گیری برای میزان سرمایه‌گذاری به وجود آورده است که به این واحدهای اندازه‌گیری، لات گفته می‌شود. به بیانی دیگر شما قادر خواهید بود پوزیشن در اندازه‌های مشخص باز کنید.

برای این که با مفهوم و نحوه تعریف لات در فارکس بیشتر آشنا شویم به این مثال توجه کنید. به عنوان مثال اگر هر لات را به یک جعبه شکلات تشبیه کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند یک تکه شکلات از یک جعبه شکلات خریداری کند. شکلات‎های جعبه‌ای در بسته‌هایی با تعداد مشخص عرضه می‌شود و هر شخص می‌تواند جعبه‌های ۲۴تایی، 12تایی و … از شکلات را خریداری کند.

مفهوم لات به‌صورت خیلی ساده در قالب شکلات بیان شده است. درواقع پول شما به میزان معادل شکلات آن تبدیل می‌شود و برای بیان میزان دارایی خود می‌گوییم یک جعبه ۲۴تایی شکلات دارم. اما مفهوم لات استثنا نیز دارد. واحد طلا و نقره انس به‌حساب می‌آید ولی هر 100 انس طلا معادل یک لات، 5000 اونس نقره معادل یک لات به‌حساب می‌آید. همچنین 1000 بشکه نفت نیز معادل یک لات در نظر گرفته می‌شود.

کارکرد لات در فارکس

در پاراگراف قبل تا حدودی با مفهوم لات در فارکس آشنا شدیم. همان‌طور که گفته شد لات فارکس همانند یک واحد اندازه‌گیری عمل می‌کند. این کار موجب شده اعداد به‌راحتی در این بازار استفاده شوند و معامله‌گران به جای درگیر شدن با اعداد بزرگ با واحدهای ساده معامله را انجام دهند. به عنوان مثال یک لات یورو برابر صد هزار یورو است. به طور خلاصه یک لات از هر چیز بیانگر صدهزار واحد از آن است.

حال این سوال پیش‌ می‌آید که یک لات چند دلار است؟ ارزش هر لات در فارکس معادل صدهزار واحد از آن است. مثلاً یک لات دلار معادل صدهزار دلار است. قبلاً معامله‌گران برای معامله باید از حداقل 1 لات استفاده می‌کردند. از آنجایی که صدهزار واحد بزرگی به‌حساب می‌آید، واحدهای کوچک‌تری برای لات نظیر مینی لات (mini lot)، میکرو لات (micro lot) و نانو لات (nano lot) به وجود آمده‌اند.

به‌طور کلی معامله‌گران در بازار فارکس با واحد‌های لات سرمایه‌گذاری می‌کنند و عملیات خریدو‌فروش را انجام می‌دهند و با استفاده از پیپ کسب سود می‌کند. ارزش پیپ بسته به میزان لاتی که استفاده می‌شود متفاوت است. در واقع پیپ کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز و معادل رقم اعشار چهارم است.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزش فارکس در مشهد

سود بر اساس سرمایه با لات در فارکس

در بخش قبلِ آموزش لات در فارکس درباره نحوه تقسیم‌بندی لات‌ها و نحوه کارکرد لات‌ها در فارکس صحبت کردیم. دیگر بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال و بورس، سود بر اساس درصد سود شما حساب می‌شود. مثلاً در بازار ارز دیجیتال تفاوتی ندارد شما 100 دلار از یک ارز را خریداری کنید یا 10000 دلار سود و ضرر شما بر اساس درصد محاسبه می‌شود. مثلاً اگر 10 درصد سود کنید با 100 دلار 10 دلار سود و با 10000 دلار 100 دلار سود می‌کنید.

در بازار فارکس کمی این روال متفاوت است. مسلم است شخصی که میزان پول بیشتری به بازار وارد می‌کند ریسک بیشتری متحمل می‌شود و نباید سود این دو یکسان باشد. یعنی کسی که با پول بیشتری معامله کرده با کسی که پول کمتری داشته درصد سود برابر نمی‌برند. بازار فارکس نه‌تنها سیستمی ساده و کارآمد برای محاسبه سود دارد بلکه با کمک این سیستم میزان سرمایه را نیز با میزان سود درگیر می‌کند.

بازار فارکس برای بیان کردن میزان سود از واحدی به اسم پیپ استفاده می‌کند. پس قیمت هر پیپ به میزان لات در فارکس خریداری می‌شود ارتباط مستقیم دارد و به‌صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

• قیمت هر پیپ در لات استاندارد: 10 دلار
• قیمت هر پیپ در مینی لات: 1 دلار
• قیمت هر پیپ در میکرو لات: 0.1 دلار
• قیمت هر پیپ در نانو لات: 0.01 دلار

به طور خلاصه هر پیپ کوچک‌ترین میزانی است که وجود دارد. درواقع هر پیپ معادل رقم چهارم اعشار قیمت است. به‌عنوان مثال شما نرخ تبدیل دو ارز را در اختیار دارید که این عدد مثلاً 2.3567 است. اگر آن را در قیمت 2.3571 به فروش برسانید درواقع 4 پیپ سود کردید.

استثنایی نیز در محاسبه پیپ وجود دارد که مربوط به پول کشور ژاپن است. به صورتی که برای ین ژاپن، پیپ 2 رقم دوم اعشار در نظر گرفته می‌شود.

حتماً بخوانید: پیپ در فارکس چیست؟

نحوه محاسبه لات در فارکس

در این بخش می‌خواهیم به نحوه محاسبه لات در فارکس بپردازیم. برای درک بیشتر، نحوه حساب کردن آن را با مثالی بیان می‌کنیم. فرض کنید ارز X و دلار دارای قیمتی معادل 2.5643 دلار باشد و ما بخواهیم یک لات از آن را خریداری کنیم. پس یک لات آن معادل حاصل ضرب این عدد در صدهزار است که برابر 256430 دلار خواهد شد. برای پیدا کردن لات سایزهای مختلف می‌توان عدد معادلشان را در مبلغ ضرب کرد. بعد از محاسبه به اعداد 25643، 2564.3 و 256.43 خواهیم رسید.

محاسبه سود با کمک پیپ و لات در فارکس

حال برای محاسبه سود باید ابتدا ارزش هر پیپ را حساب کنیم که ارزش هر پیپ با تقسیم قیمت هر پیپ با توجه به میزانی که خریدیم بر قیمت فروش محاسبه می‌شود. با توجه به میزان خریداری شده لات در فارکس قیمت هر پیپ به‌صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

در نهایت با ضرب ارزش هر پیپ در تعداد پیپ‌هایی که به دست آورده‌ایم، میزان سود حساب می‌شود. به عنوان مثال برای لات استاندارد این رقم 17 دلار خواهد شد. همانطور که مشخص است میزان خرید ما در میزان سودی که می‌کنیم موثر هست و دلیل آن ریسک بالای آن است. باید درنظر داشت که ریسک زیاد همانطور که سودهای کلان دارد، ضررهای کلان نیز به همراه دارد.

البته امروزه دیگر نیاز به انجام دستی این محاسبات نیست. برای انجام محاسبات سود، لات و میزان پیپ ماشین حساب‌هایی به وجود آمده است که کار محاسبه را برای معامله‌گران بسیار ساده کرده است.

ارزش هر پیپ	لات سایز
4.26	استاندارد
0.426	مینی
0.0426	میکرو
0.00426	نانو

ضرر در فارکس

تاکنون راجع به سود در مینی لات چیست؟ فارکس صحبت کردیم اما درواقع احتمال ضرر کردن برای افراد مبتدی بسیار زیاد است. معامله در فارکس نیاز به تجربه زیاد دارد حتی افراد حرفه‌ای نیز ممکن است ضرر کلان کنند که این ضرر به میزان خریداری شده لات در فارکس ارتباط مستقیم دارد. اما در هنگام ضرر معامله‌گران با در نظر گرفتن حد ضرر از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند. در نظر گرفتن حد ضرر برای تریدرهای حرفه‌ای نیز ضروری است اما میزان ضرری که هر شخص می‌تواند متقبل شود به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی او بستگی دارد.

انواع لات در فارکس چیست؟

در بخش‌های ابتدایی به طور مختصر درباره انواع لات در فارکس چیست و چرا از این نوع لات‌ها استفاده می‌شود؛ صحبت کردیم. اما در این بخش قصد داریم به طور واضح‌تر و مفصل‌تر راجع به انواع لات‌ها صحبت کنیم.

• لات استاندارد: همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد هر لات معادل صدهزار واحد است که برای دلار معادل صدهزار دلار دارد؛ بنابراین هر پیپ سود ارزشی معادل 10 دلار داراست. سرمایه‌گذاران کلان بیشتر از این نوع لات برای معامله استفاده می‌کنند. برای استفاده از این نوع لات نیاز به حداقل 25 هزار دلار است.
• مینی لات: هر مینی لات ده‌هزار واحد است که برای دلار معادل ده‌هزار دلار دارد؛ بنابراین هر پیپ سود ارزشی معادل 1 دلار داراست. این لات یکی از محبوب‌ترین لات‌ در فارکس است که برای استفاده از این نوع لات 100 دلار بیشتر نیاز نیست. این نوع لات در بین افراد مبتدی رایج و پرطرف‌دار است.
• میکرو لات: هر میکرو لات معادل هزار واحد است که هر پیپ سود ارزشی معادل 0.1 دلار دارد. میزان سود معامله‌گران در این نوع لات بسیار کم است. عموماً کسانی از این نوع لات استفاده می‌کنند که قدرت ریسک پذیری کم دارند. این لات برای افراد مبتدی بسیار مناسب است.
• نانو لات: این لات معادل صد واحد است. همانطور که از اسم آن مشخص است کوچیک ترین نوع لات به حساب می‌آید. به علت سایز کوچک آن مسلماً سود آن نیز پایین است و در بازار فارکس به ندرت از آن استفاده می‌شود.

مقادیر کوچک‌تر لات در فارکس به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

البته این نکته را باید در نظر گرفت که میزان سود فقط به میزان لات بستگی ندارد. میزان سود مستقیما با میزان لوریج در ارتباط است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

ارتباط لات با لوریج

در بخش‌های قبل دریافتیم منظور از لات در فارکس چیست و مدل‌ها و انواع رایج آن را نام بردیم و به طور مفصل راجع به هرکدام صحبت کردیم. یکی دیگر از مفاهیمی که در فارکس وجود دارد و به‌کرات از آن استفاده می‌کنند مفهوم لوریج است. تریدر با قابلیت لوریج قادر است بیشتر از سرمایه‌ای که در اختیار دارد خرج کند. می‌توان از این موضوع این‌طور برداشت کرد که تریدر در واقع پولی از بروکر قرض می‌گیرد و معامله خود را انجام می‌دهد.

ارتباط لات با لوریج اینجاست که فرد در صورت نداشتن پول کافی می‌تواند از این ویژگی استفاده کند و سرمایه مورد نیازش را تأمین کند. درواقع با استفاده از لات متوجه می‌شویم که چقدر سرمایه نیاز داریم و با استفاده از لوریج آن را تأمین می‌کنیم. تریدر می‌تواند بسته به میزان نیاز خودش از لوریج‌های مختلفی مثل 100، 200، و یا 50 و… استفاده کند. با توجه به لوریجی که استفاده می‌شود، مبلغ اولیه در آن لوریج ضرب شده و به آن میزان لات در فارکس به تریدر داده می‌شود.

معایب لوریج

استفاده از لوریج برای تأمین مالی اگرچه در نگاه اول خوب به نظر می‌آید اما ریسک بالایی نیز دارد (ریسک خیلی بالا بیشتر موجب شکست می‌شود زیرا معامله را بیشتر به قمار شبیه می‌کند). درواقع بروکر از چندین راه سود می‌کند. کارمزد بالایی در ازای تراکنش دریافت می‌کند چون نقدینگی شما بیشتر شده است (برای معامله پولی که قرض گرفته‌اید باید کارمزد پرداخت کنید). همچنین بروکر فقط در سود با شما همراه است و شما فقط اجازه دارید به اندازه موجودی حسابتان ضرر کنید! با لوریج‌های بالا در صورت ضرر خیلی سریع سرمایه شما صفر شود.

درواقع فارکس جنبه مدیریت سرمایه نیز دارد. به صورتی که هنگام سرمایه‌گذاری به نسبت ریسک پذیر بودن و یا ریسک گریز بودن تریدر مشخص می‌کند که از لورج و لات متفاوتی استفاده کند. اما هدف اصلی بیشترین سود ممکن در کنار کمترین ریسک است. به‌عنوان مثال نمی‎توان با میزان کم لات در فارکس مثل یک میکرو لات معاملاتی با لات استاندار کرد زیرا میزان ریسک خیلی بالاست. در واقع بروکرها سود معامله را به شما می‌دهند و سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار داده‌اند را پس می‌گیرند.

یکی از مزیت‌های بزرگی که فارکس در اختیار کاربر قرار می‌دهد این است که شخص می‌تواند ریسک معاملات خود را حساب و با توجه به آن تصمیم گیری کند. میزان ریسک بیشتر سود بیشتری به همراه دارد اما ضررهای سنگینی نیز متحمل تریدر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم که مفاهیم اولیه‌‌ی که در رابطه با لات در فارکس است، بررسی کنیم. مفاهیم لات و انواع آن را به طور مفصل بحث و نحوه محاسبه سود با توجه به میزان لات‌های مختلف بیان شد. روش و متدی که فارکس برای حساب کردن سود در نظر گرفته متفاوت از دیگر بازار‌های مالی و بر اساس میزان پیپ است و ارزش هر پیپ به طور مستقیم با سرمایه‌ای که استفاده می‌کند مربوط است.

در نهایت سعی شد مختصراً راجع به تأمین مالی از طریق لوریج بحث شود و ریسک استفاده از این روش برای تأمین مالی بیان شود. زیبایی فارکس در این است که مدیریت سرمایه پیچیده‌ای نیاز دارد که حتی افراد حرفه‌ای نیز ممکن است متضرر شوند. اما در هنگام ضرر درنظر گرفتن حد ضرر از ضررهای کلان جلوگیری می‌کند.

لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟

لات در واقع واحد اندازه‌گیری معامله است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک می‌باشد که باید هر تریدری به آن توجه کند و حتی اگر موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید باز هم در حجم معامله کنترل شده عمل کند.

شما اگر در جفت ارز یورو به دلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.

لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌کنید و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.

ارتباط بین مدیریت ریسک و میزان حجم معامله Lot

هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله‌گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب می‌کند. خیلی از مبتدیان و تازه‌کارها که هنوز یاد نگرفته‌اند بین احساسات و قوانین معامله‌گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساسات‌شان lot متفاوتی را انتخاب می‌کنند. معمول‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ها پیشنهاد می‌شود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدارequity بیشتر باشد.

البته بسته به تجربه‌ی افراد این یک درصد را می‌توان تا سه درصد هم افزایش داد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودی‌تان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.

تعیین اندازه لات در متاتریدر

شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری می‌شود.

هر لات چقدر است؟

درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می‌شد. اندازه‌ی استاندارد برای هر لات 100000 (صد هزار) واحد ارز است.

اندازه‌ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحدند.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک ارز است. جفت‌ارزهای مختلف در طول یک روز نوسان‌ خیلی زیادی ندارند. نوسان آن‌ها معمولا کمتر از ۱۰۰ پیپ است.

برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز مشخص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل قبولی را ببینید.

خوب یک سوال بزرگ پیش می‌آید.

ما با این سرمایه‌ی اندک چطور می‌توانیم مقادیر بسیار زیاد معامله کنیم؟

جواب در مفهوم ضریب اهرمی نهفته است.

بروکرتان را هم‌چون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد.

تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده به او بدهید.

این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی را “لوریج” می‌گویند.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به بروکرتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

و اما بهترین لات سایز چقدر است؟

در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص می‌کنید، میزان لات آن معامله شما مشخص خواهد شد. مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاست شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاست شما هم تاچ شود، فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید. باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید، چون اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!

به جدول زیر دقت کنید.

بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. در واقع برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!

میکرو لات (Micro-Lot) چیست؟

یک میکرو لات 1000 واحد ارز پایه در معاملات فارکس است . ارز پایه اولین ارز در یک جفت یا ارز است که سرمایه گذاران می خرند یا می فروشند . ترید در موقعیت های خرد ، معامله گران را قادر می سازد تا معاملات کوچک را انجام دهند .

معامله گران فارکس همچنین می توانند در مینی لات و لات استاندارد ترید کنند .

نکات کلیدی

یک میکرو لات 1000 واحد ارز پایه در یک جفت ارز است .

یک میکرو لات اجازه می دهد تا موقعیت های کوچکتر و / یا تنظیم دقیق بیشتر اندازه موقعیت ها نسبت به یک مینی یا یک لات استاندارد باشد .

سایر سایزهای لات شامل لات های نانو (100 واحد ) ، مینی لات ها (10000 واحد ) و لات های استاندارد (100000 واحد ) است .

درک Micro-Lot

وقتی یک سرمایه گذار برای یک موقعیت خرد سفارش می دهد ، این بدان معنی است که آنها برای 1000 واحد از ارز خریداری یا فروخته شده سفارش داده اند . به عنوان مثال ، در جفت ارز EUR / USD ( یورو در برابر دلار آمریکا ) ، یورو ارز پایه است و معامله گر یا 1000 یورو خریداری یا می فروشد .

یک میکرو لات به طور معمول کوچکترین واحد ارزی است که یک معامله گر فارکس می تواند ترید کند و توسط معامله گران تازه کار که قصد شروع معاملات را دارند اما از آنها می خواهند که نزول بالقوه را کاهش دهند ، استفاده می شود . در حالی که نسبتاً نادر است ، برخی از بروکرهای فارکس تعداد زیادی نانو را ارائه می دهند که 100 واحد ارز پایه است .

سرمایه گذاران هنگامی که ترجیح می دهند قطعات کوچک یا استاندارد را معامله نکنند ، از خرد استفاده می کنند . ده میکرو لات برابر با یک مینی لات (10 ، 000 واحد ) و 10 مینی لات برابر با یک لات استاندارد است که 100000 واحد ارز پایه است .

اندازه واحد کمتر به معامله گران اجازه می دهد تا ریسک خود را بهتر کنترل کنند . به عنوان مثال ، حرکت یک پیپ در یورو / دلار آمریکا با یک قرعه کشی استاندارد منجر به سود یا زیان 10 دلاری برای معامله گر می شود . اگر معامله گر فقط 500 دلار در حساب خود داشته باشد ( به اهرم 200: 1 نیاز دارد ) ، 5 پیپ در برابر آنها حرکت می کند – که ممکن است در چند ثانیه اتفاق بیفتد – به این معنی است که آ نها 10 ٪ از حساب خود را از دست می دهند .

با داشتن یک مینی لات ( به اهرم 20: 1 نیاز دارید ) ، هر حرکت پیپ در یورو / دلار آمریکا منجر به سود یا زیان 1 دلاری می شود . برای از بین رفتن 10 ٪ از حساب ، باید 50 پیپ برای این حساب جابجا شود . سرانجام ، با یک میکرو لات ( به اهرم 2: 1 نیاز دارد ) ، هر پیپ حرکت در یورو / دلار آمریکا 0.10 دلار ارزش دارد . برای اینکه معامله گر 10 ٪ از حساب خود را در یک معامله از دست بدهد ، باید 500 پیپ علیه آنها جابجا شود .

مثالها نشان می دهد که اندازه واحد کوچکتر لات کاملا برای سوداگران با حسابهای کوچکتر مفید است زیرا امکان انعطاف پذیری بیشتر از نظر معاملات انجام شده را فراهم می کند و همچنین احتمال کاهش اهرم نیرو که خطر از دست دادن پول بیشتر از آنچه که هست را کاهش می دهد . در یک حساب 500 دلاری ، خرید یا فروش یک واحد میکرو 1000 واحدی تقریباً به اهرم 2: 1 نیاز دارد . خرید یک لات استاندارد با یک حساب 500 دلاری تقریباً به معنای اهرم 200: 1 است و یک حرکت پیپ 50 می تواند کل حساب را از بین ببرد . اهرم فارکس در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای جهان 50: 1 است .

خرید و فروش قطعات خرد نیازی به محدود کردن تریدر ندارد . آنها می توانند به همان اندازه که می خواهند کوچک یا بزرگ ترید کنند . آنها می توانند یک میکرو لات معامله کنند یا می توانند 1000 ریز لات معامله کنند که معادل 1.000.000 واحد (10 لات استاندارد ) ارز ا ست . میکرو لات امکان شخصی سازی دقیق اندازه های موقعیت ، مانند 125 میکرو لات را فراهم می کند که معادل 12.5 مینی لات است . اگر تریدر فقط می توانست مینی لات را معامله کند ، باید 12 یا 13 مینی لات را انتخاب کند که به اندازه 125 میکرو لات تنظیم نشده است .

لات چیست؟

در مقالات قبلی سعی بر آن داشتیم که شناخت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران راحت تر کنیم. در راستای این هدف خیلی از مباحث این بازار را برای مخاطبین توکن باز توضیح دادیم. همچنین اذعان داشتیم که هدف تریدر ها از ترید ارز دیجیتال چیزی جز کسب سود نیست. زمانی که بحث سود به میان می آید، قاعدتاً محاسبه میزان آن، چه مثبت و چه منفی هم پیش خواهد آمد.

به طور مثال در رابطه با معاملات مارجین دریافتیم که ریسک سود پذیری و یا ضرر و زیان می تواند خیلی گسترده تر از معاملات عادی باشد. از این رو تیم توکن باز برای مخاطبین خود و کاربران این عرصه، تصمیم گرفته تا یکی از ابزار های محاسبه سود یعنی « لات» را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

لات (lot) چیست؟

لات در بازار به معنای معیار اندازه گیری حجم معاملات می باشد. لاتیج (Lot) نشانگر میزان حجم معاملات یک معامله گر است.
به بیان ساده تر لات حجمی است که شمای کاربر به عنوان یک تریدر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید. به طور کلی لات، یک استاندارد برابر با 100,000 واحد است. البته باید بدانیم تعداد واحدهای کوچکتری چون Mini lot و Micro lot نیز وجود دارد.

لات چیست؟

مفهوم لات

برای درک مفهوم لات باید بگوییم که هر لات برابر است با 100 هزار دلار. هر چند این مبحث کمک کننده است ولی تنها تعریف واقعی لات نمی باشد.

باید بدانیم که درحقیقت هر لات معادل حدودی 100 هزار دلار از ارز دوم یک جفت ارز محسوب می شود. اگر اینگونه مفهوم لات را بازگو نمی کردیم امکان برداشت اشتباه وجود داشت. به طور مثال شمای کاربر این مقوله را اینگونه بیان می کردید که جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار هستند پس هر پیپ آن معادل 100 هزار دلار خواهد بود که اینگونه نیست.

باید بدانیم که نرخ های نزدیک به هر یک لات، تنها 100 هزار دلار می باشد. اما برای نرخ هایی که نزدیک به 100 هستند، هر لات 1000 دلار خواهد بود. برای بیان روشن تر و درک این مطلب آن را برای شما باز خواهیم کرد: باید بدانیم در جفت ارزهای که در یک سمت آن دلار قرار گرفته است هر پیپ (pip) چه اعشار آن صدم و چه هزارم باشد در حجم 0.1 لاتی برابر با یک دلار می باشد و در حجم 1 لات 10000 دلار می باشد. به عبارتی دیگر این مقیاس بندی، این چنین است:
هر 100000 دلار یک لات میشود. وقتی میگوییم یک صدم لات، منظور 100 هزار تقسیم بر یک صدم است که میشود میزان 10 دلار( یک پیپ) و همان یک لات(100000دلار) را اگر صرفا تقسیم بر 100 کنیم، مقدار پیپ معامله میشود 1000 دلار.

اهمیت مفاهیم لات

اهمیت میزان لات از این جهت است که در میزان خطر یک ترید و در میزان سود و یا زیان احتمالی آن، نقش بسیار زیادی دارد و برای ترید های سنگین دارای اهمیت بسزایی است.
اما باید دانست معامله با لات و میزان مطلوب آن اهمیت بسزایی دارد زیرا این میزان لات است که معین کننده ی نوسانات بازار و تأثیرگذار بر معاملات شمای کاربر خواهد بود.

به طور مثال:

EUR/USD 1.3500
ارزش 1 PIP = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو
این ارزش یک pip در هر LOT است:
•ابعاد لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو
•سایز مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو
•سایز میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو
و این ارزش یک pip در U.S. dollar است:
•lot استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$
•Mini lot(دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$
•Micro lot (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

پس لازم است بدانیم که هرچه سایز و ابعداد lot بزرگتر باشد، ارزش pip افزون تر خواهد بود. زمانی ترید شمای کاربر موفقیت آمیز می باشد که با lot بزرگتر سود عاید شما می شود. اما همانطور که سود افزون تر خوشایند است در مقابل اگر شما ضرری را متحمل بشوید، ضرری بس سنگین خواهد بود. زیرا پول هنگفتی از دست خواهید داد .
بیشتر تریدرها در بازار با لات های کوچکتری چون مینی لات و میکرولات اقدام به ترید می کنند. درست است که این دو لات کوچک همانند خود لات، جذابیت و کارایی کمتری را دارا هستند اما به تریدر این امکان را می دهند که در معاملات مینی لات چیست؟ دوام بیشتری را تجربه کنند.

ضمن آنکه باید یادآور شویم لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری در بالانس تعادل نسبتاً خوبی قرار دارند؛ پس می توان گفت، این 2 ابعداد لات برای آغاز تجارت تریدر در بازار بسیار مطلوب هستند.

لات چیست؟

انواع لات

باید بدانیم هم اکنون 4 مدل لات با ابعاد گوناگون در بازار وجود دارد که عبارتند از:

Standard

باید دانست یک لات استاندارد تشکیل شده از 100 هزار واحد، یک ارز است. شایان به ذکر است اگر به دلار آمریکا ترید می کنید آنگاه در این حالت یک لات استاندارد برابر با 100هزار دلار است. ضمناً، اندازه و ابعاد متوسط 1 pip در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد؛ پس این امر را باید دانست که اگر 10 پیپ زیان متحمل شوید یعنی 100دلار زیان دیده اید.
از این اندازه لات عموماً در حساب های تجاری مؤسسات بهره جویی می شود که برای آغاز تجارت در آن باید حداقل 25 هزار دلار در کیف پول ارز دیجیتال خود داشته باشید.

Mini lot

یک مینی لات از لات استاندارد کمتر است و میتوان گفت یک دهم آن است که تشکیل شده از 10 هزار واحد یک ارز می باشد. باید بدانیم که در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 pip در یک ترید برابر با 1 دلار خواهد بود.
عموماً تریدرهای تازه کار از این ابعاد لات برای آغاز یادگیری و کسب مهارت در بازار بهره جویی می کنند. بر تریدرها هیچ اجباری متحمل نیست تا مبالغ درشتی را در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در موقعیت های باز، نوسان های کمتری را تجربه خواهند کرد. از مینی لات ها در حساب های تجاری mini بهره جویی می شود که تریدرها قادرند با حداقل 100 دلار تجارت خود را آغاز کنند.

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

Micro lot

کوچکترین بخش از لات تجاری را می توان میکرولات دانست. یک میکرولات یک دهم مینی لات است که شامل 1000 واحد یک ارز می باشد. این بدان معنی خواهد بود که یک میکرولات حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا، برابر با 1000 دلار است و هر 10 سنت 1 pip خواهد بود. این ابعاد لات بسیار مطلوب برای تریدرهای تازه کاری است که قصد دارند برای بار اول از لات بهره جسته و با کمترین ریسک و با آسودگی خاطر بیشتر به انجام ترید بپردازند.

Nano lot

همانگونه که از نام این لات معلوم است، یک نانولات کوچکترین لات است حتی از یک میکرولات هم خرد تر است. باید دانست یک نانولات شامل 100 واحد از یک ارز محسوب می شود. یعنی آنکه یک نانو لات در یک حساب تجاری بر پایه ی دلار آمریکا برابر با 100 دلار و بگونه ای که هر pip 1 سنت است. از این نوع لات خیلی کم و به ندرت در فعالیت های تجاری و بازار استفاده می شود.

لات چیست؟

رابطه ی بین lot و مدیریت ریسک

باید دانست در دنیای دیجیتال و رمز ارزها هر تریدر و معامله گری برای خودش یک استراتژی مخصوص دارد و بر مبنای قوانینی که برای تریدری خود تنظیم کرده، میزان لات را انتخاب می کند.
بسیاری از تازه کاران این حوزه، این مهارت که میان احساسات، مبانی و قوانین تریدری باید فاصله انداخت و به اصطلاح دیوار بکشند را ندارند و این باعث می شود هر بار بر مبنای احساسات خود، لات متمایزی را انتخاب کنند.

به طور مثال: متداول ترین مدیریت خطر و ریسک که در بیشتر استراتژی ها پیشنهاد می شود، این است که میزان سرمایه برای پوزیشن یا موقعیت تازه نباید از 2% میزان قاعده ی انصاف (equity) بیشتر شود و اگر هم ترید یک پوزیشن باز از پیش وجود دارد که ریسک یا خطر free هم نشده (منظور از Risk Free این است که استاپ لاس یا حد ضرر در جایی قرار بگیرد که با تاچ شدنش ترید یا معامله با ضرر و زیان صفر بسته شود) نباید معامله تازه ای باز شود.

حالت دیگر آن است که پوزیشن باز برای شما وجود ندارد ولی دو تا یا بیشتر از دو تا موقعیت برای شما ایجاد می شود میزان لات باید برای هر کدام به اندازه و ابعادی باشد که میزان مجموع از 2% بیشتر نباشد.

نمادهای گوناگون در لات استاندارد

به غیر از جفت ارزها که میزان لات برای آنها به صورت استاندارد یعنی 100 هزار دلار محسوب می شود، خوب است بدانید میزان لات استاندارد برای طلا، نفت، نقره و شاخص صنعتی Dow Jones به شرح ذیل خواهد بود:

لات در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز مینی لات چیست؟ پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر می کند. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

• اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
• اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
• اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
• و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد مینی لات چیست؟ می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما