نمودار کندل (شمعی)


کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

همان طور که می‌دانید جهت پیش ‌بینی کردن قیمت آینده هر نوع ارز دیجیتال یا سهم، لازم است ابتدا تغییر قیمت را بررسی کرد. برای انجام این کار می‌توانید روند تغییرات قیمت را در یک نمودار مخصوص، مشاهده کنید که بررسی این نمودارها برای پیش بینی روند بازار، تحلیل تکنیکال نام دارد. در حال حاضر نمودار کندل (شمعی) نمودارهای زیادی وجود دارد که در این زمینه می‌توان از آن‌ها بهره گرفت اما یکی از بهترین و مطرح ترین گزینه‌های موجود، نمودار شمعی است.

بهتر است بدانید برخی افراد این نمودار را با نام نمودار ژاپنی نیز می‌شناسند. معمولا از نمودار ژاپنی برای توصیف حرکت اوراق بهادار، واحد پول و ابزار مشتقه استفاده می‌کنند و تمام سرمایه گذاران می‌توانند بدون محدودیت از آن بهره بگیرند‌. البته دقت داشته باشید بررسی رفتار نمودارهای شمعی کار هر کسی نیست زیرا به شناخت الگو و دانش کندل شناسی نیاز دارد. بنابراین برای آشنایی بیشتر با این نمودارها پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب همراه ما بمانید.

تاریخچه استفاده از نمودار شمعی

بهتر است بدانید نمودار شمعی ابتدا در قرن هفدهم توسط ژاپنی‌ها جهت تجارت برنج مورد استفاده قرار گرفته و برای اولین بار در سال 1850 توسط یک تاجر برنج ژاپنی در شهر ساکاتا که هوما نام داشت، به وجود آمد.

البته ایده‌های اولیه او طی سال‌ها تجارت اصلاح شده تا در نهایت به سیستم امروزی منجر شده است. ناگفته نماند نموداری که امروزه به عنوان نمودار کندل استیک شناخته شده، در سال 1900 توسط Charles Dow نمودار کندل (شمعی) طراحی شده است و ویژگی‌های خاصی دارد.

معرفی نمودار شمعی

نمودار شمعی تقریبا ساختاری شبیه به نمودار خطی دارد اما به دلیل این‌ که فشار فروش یا فشار خرید به صورت بصری نشان داده می‌شود، امکان تشخیص بازه معاملاتی مثبت یا منفی در آن راحت‌تر است. دقت داشته باشید جهت تشکیل این نمودار در هر بازه زمانی که قصد نمایش دادن آن را دارید، به مجموعه‌ای از مقادیر قیمتی احتیاج خواهید داشت.

بهتر است بدانید در نمودار مورد نظر قسمت تو پر و تو خالی شمع، Body یا بدنه نامیده می‌شود. خطوط نازک در پایین و بالای بدنه کندل نیز که نشان دهنده محدوده بیشترین و کمترین قیمت بوده، سایه نام دارد.

این نمودار به علت طیف گسترده اطلاعات معاملاتی که به کاربران ارائه می‌دهد، تفسیر و خواندن را بسیار آسان‌تر می‌کند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای سنتی، کاربرد بیشتری دارند و از این جهت هم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نمودار از لحاظ بصری فوق العاده‌تر بوده و کار کردن با آن هم چندان سخت نیست. با کمک این نمودار می‌توانید خیلی راحت عملکرد قیمت بازار مالی را بررسی کنید و معامله‌ای عالی داشته باشید. رابطه میان قیمت بسته شدن و باز شدن، اطلاعات ضروری برای معامله‌ گران به همراه خواهد داشت.

در اصل با کمک این ابزار، معامله گر می‌تواند خیلی سریع روند قیمت را بررسی نماید. اندیکاتور و اسیلاتور در نمودار کندل استیک از جمله ابزارهای مفیدی هستند که با بهره گیری از آن‌ها می‌توانید نمودارهای شمعی را دقیق‌تر تحلیل کنید.

این ابزارها از داده‌ها و اطلاعات کندل‌ها برای محاسبات خود بهره می‌گیرند. سیگنال‌های بازگشتی و واگرایی که در اندیکاتور به دست می‌آید، می‌تواند بدون مشکل توسط الگوهای نمودار شمعی تایید شود. البته اندیکاتورهایی جداگانه هم وجود دارند که جهت تشخیص الگوهای شمعی بر روی نمودار کندل استیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نمودار به طور معمول نبرد میان فروشندگان خرسی و خریداران یک بازار گاوی را در دوره زمانی مشخص، به نمایش می‌گذارد. توجه داشته باشید هر چقدر که قیمت بسته شدن به low کندل نزدیک‌تر باشد یعنی بازار خرسی یا همان قدرت فروشندگان، هر چقدر هم که قیمت بسته شدن کندل به high نزدیک‌تر باشد، نشان از بازار گاوی خواهد بود.

شمع‌های قرمز رنگ در نمودار، فشار فروش و شمع‌های نمودار کندل (شمعی) سبز رنگ فشار خرید را نشان می‌دهند. هر اندازه‌ای که کندل‌ها کوتاه باشند، یعنی حرکت قیمت اندک بوده و به صورت تثبیت هستند. هر چقدر هم بدنه کندل اندازه بلندتری داشته باشد، فشار فروش یا خرید شدیدتر است.

شمع‌ها تنها رابطه میان قیمت بسته شدن و باز شدن کندل را به نمایش می‌گذارند و تغییرات قیمت را میان open و close نمودار کندل (شمعی) کندل، منعکس نمی‌کنند. low و High هر کندل نیز غیر قابل انکار و واضح بوده اما کندل‌ها قادر نیستند که به شما بگویند کدام اول آمده است.

 نمودار شمعی در یک بازه زمانی مشخص، تغییرات موجود را برای تحلیل گران به نمایش می‌گذارد تا پیش بینی بهتری داشته باشند.

نمودار شمعی در یک بازه زمانی مشخص، تغییرات موجود را برای تحلیل گران به نمایش می‌گذارد تا پیش بینی بهتری داشته باشند.

انواع الگوهای نمودار شمعی

به طور معمول امکان تشکیل الگوهای نمودار شمعی با یک یا چند کندل وجود دارد و این الگوها اغلب برای بیش از 10 دوره زمانی عمل می‌کنند. به همین خاطر تأیید آن‌ها باید سریع در بازه زمانی بعدی شکل گیرد. معمولا از آن جایی که شمع‌ها در نمودار کندل استیک دارای ماهیت کوتاه مدتی هستند، توصیه می‌شود جهت تحلیل حداکثر تا 4 هفته آخر را در نظر داشته باشید. این نمودار دارای الگوهای مختلفی بوده که در ادامه مقاله قصد داریم شما را با انواع آن آشنا کنیم و ویژگی‌های هر کدام را نیز به شکل جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. پس همراه ما بمانید.

الگوی چکش وارونه در نمودار شمعی بعد از روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو نشان دهنده تغییر روند سطوح حمایتی یا بالقوه بوده و سایه بالایی بلند در آن فشار خرید را نشان می‌دهد. با این حال مشخص می‌شود گاوها قادر به حفظ این فشار خرید نبوده‌اند و قیمت‌ها به خوبی از اوج خودشان فاصله گرفته‌اند.

یک چکش معکوس در این نمودار به دنبال یک شمع بلند سبز یا یک گپ قیمت رو به بالا با حجم معامله نسبتا زیاد می‌تواند به عنوان تأیید تغییر روند نزولی به صعودی عمل نماید. دقت داشته باشید اکثر سرمایه گذارانی که از چنین الگوهایی جهت تحلیل تکنیکال بهره نمی‌گیرند و همچنین برای نگهداری دارایی‌های‌شان سراغ صرافی‌های نامعتبر می‌روند، دچار ضرر می‌شوند.

به‌ همین خاطر نیز توصیه می‌شود در کنار استفاده از این الگوهای مناسب، کار احراز هویت بایننس را هم انجام دهید تا محیطی امن به سرمایه گذاری مشغول شوید و روز به روز سود بیشتری به دست آورید.

شمع‌هایی با سایه پایینی و بالایی بلند که بدنه‌ای کوچک دارند را فرفره می‌نامند. در واقع فرفره‌ها نشان ‌دهنده عدم تصمیم‌ گیری در بازار هستند و مشخص می‌کنند با وجود این که در آن بازه شمع با تغییرات کمی بسته و باز شده، هم فروشندگان و هم خریداران در طول معاملات فعال بوده‌اند و در این زمان قیمت‌ها به شکل قابل توجهی دچار تغییر شده‌اند.

در چنین موقعیتی نیز فروشندگان و خریداران نتوانسته‌اند به چیزی که می‌خواهند برند و نتیجه معاملات به بن‌ بست خورده است. وجود داشتن یک شمع فرفره‌ای در آخر روند، نشان ‌دهنده وقفه، ضعف و یا تغییر احتمالی در روند است.

ستاره دنباله‌دار در نمودار شمعی الگویی بوده که می‌تواند نمودار کندل (شمعی) خیلی راحت در یک روند صعودی به وجود آید. این الگو معمولا بالاتر از close شمع قبلی خود باز می‌شود و در ادامه روند تا سطحی فراتر از قیمت قبلی معامله شده است. بعد از آن نزدیک به open خود بسته خواهد شد، از این طریق شمع به دست آمده دارای بدنه کوچک سبز یا قرمز و سایه بالایی بلند است. بعد از یک صعود، توانایی خرس‌ها را جهت کاهش قیمت به نمایش می‌گذارد.

ستاره دنباله‌دار یا ستاره تیر انداز، در واقع الگویی بازگشتی به صورت نزولی بوده که بعد از یک روند صعودی، در موقعیت ستاره شکل می‌گیرد. یک ستاره تیر انداز می‌تواند به راحتی سطح مقاومت یا تغییر روند را مشخص نماید. در نظر داشته باشید جهت نشان دادن قدرت تغییر نمودار کندل (شمعی) روند، سایه بالایی بای حداقل 2 برابر طول بدن باشد. تأیید نزولی پس از آن هم می‌تواند به شکل شمعی بلند به رنگ قرمز با حجم معاملاتی بالا باشد.

یکی دیگر از الگوهای نمودار شمعی که کاربرد بسیار مهمی دارد، الگوی مرد حلق آویز است. این الگوی بازگشتی نزولی می‌تواند سطح مقاومت خیلی سریع مشخص نماید و معمولا بعد از روند صعودی به وجود می‌آید. زمانی که فشار فروش در حال افزایش باشد، الگوی مرد حلق آویز آن را به شما نشان می‌دهد.

سایه بلند پایینی در این الگوی نمودار شمعی تایید می‌کند که فروشندگان قیمت‌ها را در زمان شکل ‌گیری شمع، کم کرده‌اند. حتی در صورتی که گاوها دوباره جایگاه خود را پس بگیرند و قیمت‌ها را تا آخر کار بالا ببرند، ظاهر فشار فروش‌ خود را نشان می‌دهند.

الگوی مرد حلق آویز نمودار شمعی پیش از معامله، به تأیید نیاز دارد و این تایید می‌تواند به شکل گپ قیمت یا یک شمع بلند قرمز با میزان و حجم معامله سنگین، به دست آید. حجم معاملات را می‌توانید خیلی راحت در اندیکاتور حجم، مشاهده کنید.

چکش‌ها از سایه‌های پایینی بلند و بدنه‌ای کوچک برخوردار هستند و سایه‌های بالایی خیلی کوتاهی دارند. این الگوی بازگشتی صعودی بعد از یک روند نزولی به وجود می‌آید و می‌تواند سطوح مقاومتی یا حمایتی را هم مشخص کند. سایه بلند الگوی چکش نشان دهنده کاهش قیمت‌ها در طول بازه زمانی توسط فروشندگان است.

تشکیل کندل چکش شاید برای تغییر روند، تقریبا کافی به نظر برسد اما فراموش نکنید که به تایید بیشتری احتیاج دارند. در اصل باید سایه چکش بیشتر از طول بدنه باشد. این الگو شان می‌دهد که تعداد بالایی فروشنده باقی مانده‌ و اوج عرضه را هم مشخص می‌کند.

الگوهای نمودار شمعی اغلب از چند کندل یا شمع تشکیل می‌شوند و هر الگو دارای ویژگی به خصوصی است.

الگوهای نمودار شمعی اغلب از چند کندل یا شمع تشکیل می‌شوند و هر الگو دارای ویژگی به خصوصی است.

این الگو در نمودار شمعی با استفاده از 2 شمع تشکیل می‌شود که اولی باید یک کندل به رنگ قرمز و دومی یک کندل به رنگ سبز باشد. دقت داشته باشید اندازه کندل اول خیلی مهم نیست اما نه در حدی باشد که خیلی راحت بلعیده شود. بدنه کندل دوم نیز هر چقدر بزرگتر باشد، قدرت صعودی بیشتری خواهد شد.

بدنه کندل سبز دوم باید به گونه‌ای باشد که بدنه شمع قرمز قبلی را به طور کامل بپوشاند و در حالت مطلوب سایه‌ها را هم در بر بگیرد. با این که فشار فروش موجب باز شدن شمع دوم زیر close شمع قبلی می‌شود، اما خریداران بعد از باز شدن شمع وارد عمل می‌شوند و قیمت‌ها را به بالاتر از open شمع قبلی می‌رسانند.

نکات مهم مربوط به قیمت

  • دقت داشته باشید پایین یا بالای بدنه نمودار شمعی، با توجه به این که قیمت یک دارایی در طول هر بازه زمانی پایین‌تر یا بالاتر حرکت کند، قیمت open یا باز شدن را به نمایش می‌گذارد.
  • در صورتی که روند قیمت رو به افزایش باشد و شمع بالاتر از قیمت باز شدن بسته شود، قیمت open شمع در پایین بدنه مشخص می‌شود و کندل نیز در بالا بسته خواهد شد.‌
  • اگر روند قیمت به صورت نزولی باشد و شمع پایین‌تر از باز شدن آن بسته شود، باز شدن به عنوان بالای کندل و بسته شدن در پایین آن مشخص می‌شود.
  • حداکثر قیمت هر سهم در بازه زمانی مشخص با سایه بالایی شمع مشخص خواهد شد.
  • در صورتی که قیمت باز شدن یا بسته شدن شمع با بالاترین قیمت برابر باشد، هیچ سایه بالایی در آن وجود نخواهد داشت.
  • در نمودار شمعی شما می‌توانید خیلی سریع جهت حرکت قیمت در طول بازه زمانی شمع را با توجه به موقعیت و رنگ کندل‌ها رصد نمایید.
  • فاصله میان high و low شمع در واقع محدوده‌ای بوده که قیمت در طول بازه زمانی حرکت نموده و محدوده هر شمع با کم کردن قیمت پایین از قیمت بالا محاسبه خواهد شد.
  • حداقل قیمت در طی هر بازه زمانی با سایه پایین در زیر بدنه نشان داده خواهد شد. اگر نقطه بسته یا باز شدن شمع با کمترین قیمت برابر بود، یعنی هیچ سایه‌ای وجود ندارد.
  • هنگامی که دوره زمانی شمع به پایان برسد، آخرین قیمت همان قیمت بسته شدن بوده و در این حین شمع تکمیل می‌شود و یک شمع جدید شروع به شکل ‌گیری می‌نماید.
  • Close نیز آخرین قیمت معامله شده در طول شمع بوده که در پایین بدنه یک شمع قرمز و در بالای بدنه یک شمع سبز مشخص است.
  • اگر ارزش سهم در دوره‌ای از قیمت اولیه خود بیشتر شود، شمع بالاتر از قیمت باز شدن، بسته خواهد شد و در این زمان یک شمع سبز رنگ یا تو خالی خواهید داشت.
  • در نمودار شمعی بالای بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدن و پایین بدنه نشان دهنده قیمت باز شدن است.
  • در صورتی که قیمت سهم پایین‌تر از قیمت افتتاحیه بسته شود، یک شمع به رنگ سیاه یا قرمز تشکیل می‌شود که پایین بدنه قیمت بسته شدن و بالای بدنه، قیمت باز شدن آن شمع را نشان خواهد داد.
  • یک شمع که در حال شکل ‌گیری است، دائماً با حرکت قیمت تغییر پیدا می‌کند. قیمت باز شدن تا زمانی که کندل تکمیل شود، ثابت خواهد ماند اما قیمت‌های بالا و پایین تغییر می‌کنند.
  • امکان تغییر رنگ در حین تشکیل شمع نیز وجود دارد و ممکن است شمع از سبز به قرمز تغییر پیدا کند.

نمودار شمعی می‌تواند اطلاعات نسبتاً دقیقی در اختیارتان قرار دهد اما بهتر است همیشه از چند گزینه مختلف بهره بگیرید.

نمودار شمعی می‌تواند اطلاعات نسبتاً دقیقی در اختیارتان قرار دهد اما بهتر است همیشه از چند گزینه مختلف بهره بگیرید.

سخن پایانی

همان طور که تا این بخش از مقاله متوجه شدید نمودار شمعی یک راه آسان جهت بررسی روند حرکت قیمت ارزهای مختلف در طول یک تایم فریم مشخص به معامله گران می‌دهد و معامله گران می‌توانند خیلی راحت بر این اساس پیش بینی دقیق‌تری از بازار مالی داشته باشند. البته با این که الگوهای شمعی نشان دهنده تغییرات روند قیمت هستند اما برای رسیدن به نقطه‌های دقیق ورود یا خروج از بازار نباید فقط به سیگنال‌های به دست آمده از آن‌ها اکتفا کنید. از این رو بهتر است بدانید با عضویت در پرمیوم تریدینگ امکان یادگیری مهارت‌های تخصصی زیادی در این زمینه وجود دارد.

آموزش نمودار شمعی ارز دیجیتال

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

ایران فراسود – صندوق پربازده ارز دیجیتال آنلاینسرمایه گذاری پر بازده با ارز دیجیتال و دریافت سود زیاد به دلار - آموزش تحلیل تکنیکال کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی، چیست؟

درباره نویسنده - نحوه خواندن نمودار ارز های دیجیتال را یاد بگیرید و بعد اقدام به ترید کنید. در این مقاله آموزشی نحوه خواندن نمودارهای ارز دیجیتال را بیاموزید

6 مورد از اصول تئوری Dow - برای انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یا خواندن تحلیل های سایر تحلیلگران باید ابزارها، اندیکاتورها و خطوط رسم شده در نمودارها را بشناسید

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) - کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار… به خواندن ادامه دهیدمعرفی ۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشد!

نمودارهای شمعی یکی از معروف ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا بتوانند در زمانی کوتاه رفتارقیمت را در بازار پیش بینی کنند

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال - در این مقاله قصد داریم شما را با انواع چارت و نمودار ارز دیجیتال که در تحلیل تکنیکال به شناخت آنها احتیاج دارید آشنا کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل ارز دیجیتال را بیاموزید تا بااین آموزش بتوانید به تحلیل قیمتی بپردازید و در معاملات کریپتوکارنسی به مشکل نخورید؛ آموزش تحلیل ارز دیجیتال را بخوانید.

فصل اول آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ مبانی پایه‌ای - در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از صفر تا صد به صورت رایگان و تصویری مفاهیم پایه، الگوهای نموداری و اندیکاتورها را تشریح می‌کنیم.

انواع کندل از نظر قیمت باز و بسته شدن - آموزش کندل شناسی یکی از مهمترین مباحثی است که باید در تحلیل تکنیکال فرا بگیرید. در این مقاله با کندل و ویژگی‌های آن آشنا می‌شوید.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی دانلود ویدیو آموزش صفر تا صد کامل کندل شناسی مقدماتی پیشرفته کندل خوانی کندل استیک روانشناسی کندل ها

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی - در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند

ابزارهای تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های تحلیل‌ و پیش بینی ارزش و قیمت در بازارهای معاملاتی مانند ارزهای دیجیتال می‌باشد.

تاریخچه کندل استیک - کندل استیک به پیش‌بینی روند در بازار رمز ارزها کمک می‌کند، در این مقاله به بررسی ساختار کندل‌ و اهمیت استفاده از الگوهای شمعی خواهیم پرداخت.

نمودار خطی (Line Chart) - نمودارهای تحلیل تکنیکال نقش اساسی را در پیش‌بینی قیمت آینده سهم یا رمزارزها دارند. در این مقاله انواع نمودارها را بررسی کرده‌ایم.

الگوهای کندل استیک: کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops) - کندل استیک چیست و انواع الگوهای مهم آن کدامند؟ آموزش استفاده از الگوهای اندیکاتور کندل استیک در تحلیل تکنیکال نمودار ارز دیجیتال را می‌خوانید

مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی دو نوع از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و ما قصد داریم در این مقاله به مقایسه این دو با یکدیگر بپردازیم.

نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر دارند و هر دو از چهار قیمت آغازین، پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت به وجود آمده‌اند.

اولین تفاوتی که می‌توان در این جا بدان اشاره کرد نوع محاسبه قیمت‌ها برای نحوه شکل گیری این کندل‌ها در نمودارهای قیمتی است. همان طور که می‌دانید، کندل استیک‌های ژاپنی از قیمت دقیق روز جاری به دست می‌آیند اما کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت‌های روز جاری و گذشته محاسبه می‌شوند. به دلیل وجود ماهیت میانگین در نمودار شمعی هیکن آشی، تشخیص جهت و قدرت روند ساده‌تر و شفاف‌تر از نمودار شمعی ژاپنی است. در ادامه به مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از حیث رنگ کندل‌ها، میزان نویز، نحوه نمایش قیمت، نحوه محاسبه و گپ یا شکاف قیمتی می‌پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تفاوت کندل استیک و هیکن آشی

در تمام این مقاله قصد داریم به تفاوت کندل استیک و هیکن آشی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بپردازیم اما لازم دیدیم در این قسمت مهمترین تفاوت کندل استیک و هیکن آشی را توضیح دهیم. در واقع مهمترین تفاوت بین این دو در نحوه معامله کردن با آن‌هاست. کندل استیک‌های ژاپنی بیشتر برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌شوند اما هیکن آشی با نشان دادن یک روند مشخص و بدون نویز، به شما در تخمین زمان مناسب برای ماندن در معامله و یا خروج از آن کمک می‌کند.

کندل استیک‌ها در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله به شما کمک می‌کنند چون:

  • آن‌ها نقاط احتمالی برگشت قیمت را به شما نشان می‌دهند. مثلا الگوی ستاره دنباله دار، در سقف‌های قیمتی نشانه‌ای از شروع حرکت نزولی دارد.
  • آن‌ها می‌توانند شکست‌ها را به شما نشان دهند. مثلا یک ماروبوزو صعودی را در نظر بگیرید که بالاتر از سطح مقاومت بسته می‌شود.

خب حالا که وارد معامله شده‌اید، تا کِی قصد دارید آن را باز نگه دارید؟

بسیاری از معامله گران با استفاده از نمودارهای هیکن آشی تصمیم می‌گیرند که در معامله بمانند یا این که از آن خارج شوند.

در واقع نمودار هیکن آشی به تریدرها تصویر شفاف‌تری از روند قیمت می‌دهد و آن‌ها با استفاده از این تکنیک می‌توانند تصمیم بگیرند که سوار موج شوند و در معامله بمانند و یا این که از آن خارج شوند. دلیل این موضوع هم به خاطر شفافیت نمایش نمودارهای هیکن آشی است که این اعتماد را به معامله گران می‌دهد که برای ماندن در معامله خود و یا خارج شدن از آن تصمیم بگیرند. برای آشنایی با ماهیت کندل‌های هیکن آشی می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

برای درک بهتر نمودار شمعی هیکن آشی در این قسمت به مقایسه آن با نمودار شمعی ژاپنی می‌پردازیم تا بیشتر با نحوه استفاده از کندل‌های هیکن آشی آشنا شوید.

۱- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر رنگ کندل‌ها

حرکات قیمت در نمودار هیکن آشی برخلاف نمودار شمعی ژاپنی، صاف‌تر و روان‌تر است و جهش‌های کوچک قیمت در آن نشان داده نمی‌شود.

رنگ کندل‌ها در نمودار شمعی ژاپنی در یک مسیر صعودی یا نزولی مشخص عوض می‌شود. مثلا در یک حرکت نزولی رو به پایین، کندل‌های سبز رنگ صعودی هم دیده می‌شوند. همین نکته باعث می‌شود، تفسیر درست حرکت قیمت سخت شود. اما در طرف مقابل، کندل‌های موجود در نمودار هیکن آشی، توالی رنگی بهتری دارند. یعنی اگر با یک لِگ ( Leg ) صعودی مواجه‌ایم، همه یا اکثر کندل‌ها در آن به رنگ سبز هستند. این توالی رنگی باعث می‌شود تریدرها به آسانی حرکات قیمت در گذشته را بررسی کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر رنگ کندل‌ها

اگر خوب دقت کنید می‌بینید که در نمودار هیکن آشی بیشترِ کندل‌های صعودی با رنگ سبز و بیشتر کندل‌های نزولی با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند در حالی که در نمودار شمعی ژاپنی، کندل‌های با رنگ مخالف هم درون یک لِگ حرکتی قوی دیده می‌شوند.

۲- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر میزان نویز

اگر دو نمودار شمعی و هیکن آشی که در شکل بالا نشان داده شده‌اند را با یکدیگر مقایسه کنید، می‌بینید که میزان نویز حرکت در نمودار هیکن آشی کمتر است و حرکات قیمت به شکل روان‌تری درون چارت نقش بسته‌اند. به همین دلیل نمودار کندل (شمعی) است که برخی از معامله گران فارکس ترجیح می‌دهند از این نمودارها استفاده کنند چون آن‌ها می‌توانند با این روش، روندها را با وضوح بیشتری معامله کنند.

۳- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت آغازی

یکی دیگر از تفاوت‌های نمودار شمعی و هیکن آشی، نحوه نمایش قیمت بر حسب باز و بسته شدن این کندل‌ها است. اگر به شکل زیر دقت کنید می‌بینید که هر کدام از کندل‌های هیکن آشی از میانه بدنه کندل قبلی شروع شده‌اند. این تفاوت به دلیل نحوه محاسبه قیمت آغازی درکندل‌های هیکن آشی است. به عبارت دیگر قیمت آغازی از میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل روز قبل به دست می‌آید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت آغازی

۴- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت پایانی

در کندل‌های هیکن آشی نمی‌توانید عدد دقیق قیمت پایانی کندل‌ها را مشاهده کنید چون فرمول قیمت پایانی این کندل‌ها از میانگین هر ۴ قیمت یک کندل ( Open ، Close ، High ، Low ) به وجود می‌آید. بنابراین اگر قصد دارید قیمت جاری یا قیمت دقیق باز و بسته شدن کندل‌ها را ببینید باید از نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک‌ها استفاده کنید.

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت پایانی

۵- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر شکاف قیمتی یا گپ

به دلیل نحوه محاسبه کندل‌های هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی یا گپی بین کندل‌های این نمودار وجود ندارد اما در نمودار شمعی ژاپنی بسته به نوع بازار ما شاهد شکاف یا گپ‌های قیمتی هستیم. در واقع به دلیل ماهیت میانگین هیکن آشی، نمودار آن به صورت پیوسته و بدون گپ است.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر شکاف قیمتی یا گپ

۶- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر نحوه محاسبه

تفاوت کندل استیک و هیکن آشتی در نحوه نمایش آن‌ها بر روی نمودار هم مشخص است. البته تفاوت در نحوه نمایش آن‌ها به نمودار کندل (شمعی) این دلیل است که نحوه محاسبه قیمت‌های این دو کندل با هم متفاوت است. در جدول زیر می‌توانید نحوه محاسبه قیمت در نمودار شمعی و هیکن آشی را با یکدیگر مقایسه کنید.

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر نحوه محاسبه

در این مقاله به مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی پرداختیم تا درک بهتری از کندل استیک‌های هیکن آشی پیدا کنید. معامله گران بسیاری هستند که در کنار استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی، برای بررسی روندهای قیمتی از نمودار هیکن آشی هم استفاده می‌کنند.

حالا که شما با تفاوت کندل استیک و هیکن آشی آشنا شدید، می‌توانید قدم بعدی را برای انجام معاملات با آن‌ها بردارید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

۱- تفاوت کندل استیک و هیکن آشی در چیست؟

عمده‌ترین تفاوت این دو نوع نمودار، نحوه محاسبه قیمت‌های آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت است که باعث می‌شود این دو نوع نمودار ظاهر و کارکرد متفاوتی داشته باشند.

۲- مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی در این مقاله از چه جنبه هایی صورت گرفته است؟

این مقایسه‌ها از نظر نحوه محاسبه قیمت، رنگ کندل‌ها، میزان نویز، قیمت پایانی، قیمت آغازین و شکاف قیمتی صورت گرفته است.

۳- تفاوت نمودار شمعی ژاپنی و نمودار هیکن آشی در معامله کردن به چه صورت است؟

نمودار شمعی ژاپنی معمولا برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌شود در حالی که نمودار هیکن آشی برای زمان بندی خروج از آن در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمعی – Candlestick Chart

یکی از انواع نمودارهایی که کاربرد و محبوبیت زیادی در بین معامله گران و تحلیل گران دارد. نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک (candlestick chart) است. منشا شکل گیری این نوع نمودار قیمت از بازرگانان و تجار ژاپنی برنج است که سالها پیش از معروف و شناخته شدن آن در ایالات متحده آمریکا، از آن برای دنبال کردن قیمت های بازار و حرکت روزانه قیمت استفاده می کردند. در مورد تعریف شمع یا (Candlestick) لطفا به مطلب آماده شده در این مورد مراجعه بفرمایید.

در یک نمودار شمعی حرکات قیمت، با استفاده از اشکال هندسی عموما مستطیل شکل که شباهت زیادی به شمع دارند به نمایش در می آید . در این نمودار هم مانند اکثر نمودارهای قیمت، محور (Y) یا محور عمودی معرف مقیاس قیمت است، در نمودار شمعی محور (x) یا محور افقی میتواند معرف مقیاس زمان (Time)، تیک (Tick)، رنکو (Renko) یا رنج (Range) باشد.

Candlestick chart نمودار شمعی

در اینجا توضیح این نکته لازم به نظر میرسد که در نمودار شمعی محور عمودی (Y) همواره معرف مقیاس قیمت است، اما تفاوت در نحوه ارائه اطلاعات این بخش سبب ایجاد انواع نمودارها شده است که میتوان به نمودارهای خطی (Line chart)، میله ای (Bar chart) و نقطه و خط (Point & Figure chart) اشاره کرد. در مورد تعریف هر کدام از این نمودارها لطفا به مطلب آماده شده در این مورد مراجعه بفرمایید.

در نمودارهای شمعی از کندلها برای نمایش قیمت های حداکثری، حداقلی، آغازین و قیمت پایانی یک دارایی در یک بازه خاص اعم از بازه زمانی، رنکو، رنجی یا تیک استفاده می شود.

البته لازم به ذکر است که اکثر پلتفرمهای معاملاتی نمودارهای شمعی را در بازه زمانی به نمایش میگذارند. منظور از بازه زمانی از لحظه باز شدن کندن تا لحظه بسته شدن کندل را شامل میشود.

بعنوان مثال اگر بازه زمانی نمودار 5 دقیقه باشد، نشان دهنده این موضوع است که برای هر کندل از لحظه آغاز تا لحظه بسته شدن 5 دقیقه زمان سپری میشود، و میتوان گفت که در بازه زمانی وقتیکه زمان مورد نظر سپری شود کندل مورد نظر بسته شده و کندل بعدی شروع میشود و نکته مهمی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد اینست که نقطه بسته شدن کندلی که زمان آن به پایان رسیده با نقطه باز شدن کندلی که تازه شروع شده یکی هست مگر اینکه گپ یا پرش قیمتی بعلت انجام نشدن معامله و جابجایی قیمت در آن لحظه در بازار اتفاق بیفتد.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

در این مقاله در مورد انواع نمودار‌های قیمت در تحلیل تکنیکال بحث می‌نماییم. این نمودار‌ها شامل نمودار میله‌ای، خطی و شمعی یا کندل استیک می‌باشند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای ورود به بازار‌های مالی نمودار‌های مختلف را تحلیل و بررسی می‌نمایند. در ادامه سه نمودار را بر روی نماد سهام ایران خودرو (خودرو) بررسی می‌نماییم.

نمودار میله‌ای

در نمودار میله‌ای تغییرات قیمت هر روز را توسط یک میله نمایش می‌دهد. نمودار میله‌ای نشان دهنده ۴ قیمت می‌باشد. این ۴ قیمت شامل قیمت باز شدن (Open Price) ، بالاترین قیمت (High Price)نمودار کندل (شمعی) ، پایین‌ترین قیمت (Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) می‌باشد. در شکل زیر ۴ قیمت اصلی را بر روی میله‌ی قیمتی نمایش می‌دهیم.

با توجه به شکل بالا، خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان‌دهنده قیمت (Close Price) و خط کوچک در سمت چپ میله بیانگر قیمت (Open Price) می‌باشد. با توجه به قرارگیری این خطوط، میله‌ها به صورت نزولی ( کاهشی) و صعودی (افزایشی) تعریف می‌شوند. شکل زیر میله صعودی و نزولی را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نمودار قیمتی نماد سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت میله‌ای نشان می‌دهیم.

نمودار خطی

اکثر معامله‌گران بر این باورند که قیمت بسته شدن نسبت به سایر قیمت‌ها اهمیت بالاتری دارد. نمودار خطی تنها بر اساس قیمت (Close Price) رسم می‌شود و ساده‌ٔترین نوع نمودار می‌باشد. به این معنا که از اتصال نقاط مربوط به این قیمت در هر روز این خطوط ترسیم می‌شود. در شکل زیر نمودار قبلی سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت خطی مشاهده می‌کنید.

مقایسه نمودار میله‌ای و خطی

نمودار خطی بررسی کلیات حرکات قیمت است و زمان لحاظ نمی‌شود بنابراین اگر قیمت تغییری نکند نمودار دست‌نخورده باقی می‌ماند. در حالیکه نمودار میله‌ای ترکیبی از قیمت و زمان می‌باشد. به عنوان مثال قیمت‌های هر روز به صورت یک واحد یا یک میله رسم می‌گردد، حتی زمانیکه قیمت تغییری نکند نیز این کار انجام می‌شود.

نمودار شمعی (کندل استیک)

در حدود یک قرن است که ژاپنی‌ها از نمودار‌ها و تحلیل تکنیکال بهره می‌برند. نمودار‌های شمعی نسخه ژاپنی نمودار‌های میله‌ای هستند. در این نمودار‌ها نیز مشابه نمودار‌های میله‌ای ۴ قیمت که شامل قیمت باز شدن (Open Price) ، بالاترین قیمت (High Price)، پایین‌ترین قیمت (Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) می‌باشد را نشان می‌دهند. شکل زیر بیانگر کندل‌های مربوط به نمودار شمعی می‌باشد.

با توجه به شکل فوق می‌توانید علت نامگذاری این نمودار‌ها را درک کنید. آنها تا حدودی شبیه یک شمع و فتیله آن می‌باشند. خط‌های باریک در شکل بالا را سایه (shadow) که بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین‌ترین و بالاترین نقطه می‌باشد، می‌نامیم. قسمت پهن شکل را بدنه (body) گوییم، که فاصله بین قیمت (Open Price) و (Close Price) می‌باشد. با توجه به نحوه قرار گیری این دو قیمت، کندل‌ها به صورت افزایشی و کاهشی شکل می‌گیرند. شکل زیر نمایش کندل افزایشی و کندل کاهشی می‌باشد.

آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candlestick) - همیار بورس

بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی را در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار دارای ۴ قیمت هستند )، از نظر بصری جالب تر می‌دانند و تحلیل و تفسیر آن را راحت‌تر می‌دانند. شکل زیر نمودار نماد سهام ایران خودرو (خودرو) را به صورت شمعی (کندل استیک) نشان می‌دهد.

نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi)

در نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi) بر اساس میانگین داده‌های قیمت، نمودار شمعی ژاپنی را با فیلتر نمودن نویز بازار ایجاد می‌کند.

برخی از ویژگی‌های نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) که توسط Munehisa Homma در دهه 1700 توسعه یافت، با نمودارهای شمعی مشترک است، اما مقادیر استفاده شده برای ایجاد هر شمع (کندل) متفاوت است. در تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi) به جای استفاده از ۴ قیمت اصلی یعنی قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت، از فرمول اصلاح شده بر اساس میانگین‌های دو دوره‌ای استفاده می‌کند. این به نمودار ظاهر صاف‌تری می‌دهد و تشخیص روندها و معکوس‌ها را آسان‌تر می‌کند، اما شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت را نیز پنهان می‌کند.

در شکل زیر نمودار شرکت ایران خودرو (خودرو) را در حالت هایکن آشی (Heikin Ashi) مشاهده می‌نماییم.

نمودار ایران خودرو (خودرو) در حالت هایکن آشی/ نمودار قیمت

هایکین آشی به شما چه می‌گوید؟

معامله‌گران تکنیکال از نمودار هایکن آشی (Heikin Ashi) برای شناسایی آسان‌تر یک روند خاص استفاده می‌کنند. شمع‌های سفید توخالی (یا سبز) بدون سایه‌های پایین‌تر برای نشان دادن یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالیکه شمع‌های پر شده سیاه (یا قرمز) بدون سایه بالایی برای شناسایی یک روند نزولی قوی استفاده می‌شوند.

کندل‌های معکوس در تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi) شبیه به الگوهای معکوس در نمودار‌های شمعی ژاپنی هستند. کندل‌ها دارای جثه‌های کوچک و سایه های بلند بالایی و پایینی هستند. هیچ شکافی در نمودار هایکن آشی وجود ندارد، زیرا شمع (کندل) فعلی با استفاده از اطلاعات شمع (کندل) قبلی محاسبه می شود.

از آنجایی که تکنیک هایکن آشی (Heikin Ashi)بر اساس میانگین اطلاعات قیمت دو دوره می‌باشد، روندها، الگوهای قیمت و نقاط معکوس را ساده‌تر نمایش می‌دهد. نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) معمولاً دارای شمع‌های (کندل‌ها‌ی) رنگی متوالی بیشتری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت گذشته را به راحتی شناسایی کنند.

نمودار رنکو (Renko)

تعریف و کاربرد نمودار رنکو (Renko)

نمودار رنکو نوعی نمودار است که توسط ژاپنی‌ها توسعه داده شده است و تنها با استفاده از حرکت قیمتی و فارغ از مدت زمان سپری شده در هر بازه قیمتی است. که این مورد باعث می‌شود نمودار رنکو بسیار متفاوت‌تر از سایر نمودار‌ها که بر اساس قیمت ـ زمان تشکیل می‌شوند شکل بگیرد. تصور می‌شود که نام آن از کلمه ژاپنی آجر، “renga” گرفته شده است، زیرا نمودار شبیه به یک سری آجر است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت مقدار مشخصی از قیمت را تغییر می‌دهد و هر آجر در یک زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار می‌گیرد. یک آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است.

شایان ذکر است در زمان نگارش این مقاله، امکان دسترسی به نمودار رنکو در سایت رهاورد وجود نداشته است. استفاده از این نمودار در سایت Tradingview.com امکان پذیر می‌باشد.

شکل زیر نمودار ارز دیجیتال بیت‌کوین (Bitcoin) را به صورت رنکو (Renko) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

نمودار ارز دیجیتال بیت‌کوین به صورت رنکو (Renko)/نمودار قیمت

نمودار رنکو به شما چه می گوید؟

نمودارهای رنکو برای فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت طراحی شده‌اند تا تمرکز معامله‌گران بر روندهای مهم آسان‌تر شود. در حالی که این امر تشخیص روندها را بسیار ساده‌تر می‌کند، اما نکته منفی این است که برخی از اطلاعات قیمت به دلیل ساخت آجری ساده نمودارهای رنکو از بین می‌روند.

نمودارهای رنکو در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت موثر هستند. زیرا نویز بسیار کمتری نسبت به نمودار شمعی در آنها وجود دارد. هنگامی که یک روند قوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران رنکو ممکن است بتوانند برای مدت طولانی قبل از اینکه حتی یک آجر در جهت مخالف شکل بگیرد، آن روند را شناسایی کنند.

تفاوت بین نمودارهای رنکو و نمودارهای هایکین آشی

نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) که در ژاپن نیز توسعه یافته‌اند، می‌توانند ظاهری مشابه با نمودارهای رنکو داشته باشند، زیرا هر دو دوره‌های ثابت بالا یا پایین را نشان می‌دهند که روند را برجسته می‌کنند. در حالی که نمودارهای رنکو از مقدار جعبه ثابت استفاده می‌کنند، نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) میانگین قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت را برای دوره زمانی فعلی و قبلی می‌گیرند. بنابراین اندازه هر جعبه یا شمع اندازه متفاوتی دارد و میانگین قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای هایکن آشی (Heikin Ashi) برای برجسته کردن روندها به همان روشی که نمودارهای رنکو هستند مفید هستند.

نمودار (Hollow Candle)

این نوع از کندل استیک بسته به قیمت باز و بسته شدن و مقایسه دو قیمت پایانی در دو کندل، در چهار شکل دیده می‌شود.

نمایش کندل‌ها در نمودار Hollow Candle/ نمودار قیمت

کندل‌های پر شده سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که آخرین قیمت بیشتر از آخرین قیمت قبلی اما کمتر از قیمت باز شدن باشد.

همچنین کندل‌های توخالی سیاه زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت بیشتر از آخرین قیمت و اولین قیمت قبلی باشد.

کندل‌های پر شده قرمز زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت کمتر از اولین قیمت و آخرین قیمت قبلی باشد.

از طرفی کندل‌های توخالی قرمز زمانی رخ می‌دهند که آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت اما کمتر از آخرین قیمت قبلی باشد.

کندل توخالی نشان از بازار صعودی دارد که در آن آخرین قیمت بیش از قیمت شروع می‌باشد. کندل تو پر نشان از روند نزولی دارد که آخرین قیمت کمتر از قیمت آغازین آن است. شایان ذکر است رنگ کندل‌ها می‌تواند به صورت سبز و قرمز نیز باشد.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند به سرعت اطلاعات زیادی را از رنگ کندل‌ها قبل از بررسی هر جنبه ای از نمودار جمع آوری کنند. به عنوان مثال، یک کندل پر شده سیاه ممکن است نشان دهد که قیمت در حال بالا رفتن است، در حالی که یک کندل پر شده قرمز نشان از یک روند نزولی واضح و قوی است. معامله گران ممکن است از این بینش ها برای سنجش احساسات بازار استفاده کنند.

شکل زیر نمودار ایران خودرو (خودرو) را به صورت Hollow Candle نمایش می‌دهد.

نمودار ایران خودرو (خودرو) در حالت Hollow Candle/نمودار قیمت

اکثر معامله گران از نمودارهای کندل استیک در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است احساسات بازار را با استفاده از نمودارهای شمعی بسنجند و سپس از الگوهای نمودار برای شناسایی مناطق بالقوه خرابی یا شکست استفاده کنند.

جمع بندی

در این مقاله به تفصیل در مورد انواع نمودار قیمتی از جمله نمودار خطی، میله‌ای و نمودار شمعی و همچنین نمودار‌های هایکن آشی (Heikin Ashi) و نمودار رنکو (Renko) صحبت نمودیم. با وجود استفاده از داده‌های یکسان نمودار‌های شمعی ظاهری جذاب‌تر و ساده‌تر نسبت به نمودار‌های خطی و میله‌ای به نمایش می‌گذارند و تحلیل کردن و تفسیر اطلاعات در این نمودار‌ها بسیار ساده صورت می‌پذیرد. استفاده از الگو‌های شمعی ژاپنی، تکنیکی برای تشخیص رفتار و روانشناسی بازار می‌باشد.

منابع

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.