روش نمودار کندل استیک

الگوی ستاره عصرگاهی

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ – آموزش کندل خوانی به زبان ساده | کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل ها با ما حرف میزنند؛ اگر بار اولتان باشد که این چنین جمله ای را می شنوید ممکن است بسیار تعجب کنید اما این یک حقیقت محض است. هر کندلی که تشکیل می شود، از لحظه باز شدن آن تا لحظه آخر که قصد بسته شدن دارد، با ما سخن گفته و شرح حالی از وضعیت خریداران یا فروشندگان می دهد. برای دریافت شرح حال هر چیزی باید به سخنان آن گوش داد؛ کندل ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای درک شرایط بازار بایستی زبان آنها را متوجه شویم. در این مقاله به بحث چیستی کندل ها پرداخته و سپس در ادامه شکل کاملا جامع در مورد نمودار شمعی ژاپنی ، کندل شناسی و کندل خوانی بحث خواهیم کرد.

برای ورود به بازار فارکس، از بهترین بروکر های مناسب ایرانیان استفاده کنید. این بروکر ها با بررسی جامع از لیست های تردیر های جهانی ایجاد و تشکیل شده اند.

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی و یا همان کندل استیک (Candlestick) نمودار قیمتی است که در بازار های مالی کاربرد بسیار زیادی داشته و از آن برای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام ، فارکس ، ارز های دیجیتال ، طلا و … استفاده می شود. چون استیو نیسون را می توان پدر الگو های شمعی ژاپنی دانست ، نمودار شمعی ژاپنی با عنوان شمع های ژاپنی نیسون نیز شناخته می شود. او اولین فردی بود که از این نمودار در تحلیل بازار های مالی بهره برد. در نمودار شمعی با چهار قیمت سر و کار داریم : قیمت باز شدن سهم (Open) ، قیمت بسته شدن سهم (Close) ، بالا ترین قیمت سهم (High) و پایین ترین قیمت سهم (low) .

در ادامه این قیمت ها را بر روی شکل به صورت کامل آموزش خواهیم داد. نمودار شمعی اولین بار توسط تحلیل گر معروف هوم ما ابداع شد. او اولین فردی بود که متوجه شد احساسات تریدر ها می تواند روند قیمت سهم را تغییر دهد. و می توان با تشخیص این روند و خرید و فروش های به موقع به سود رسید. نمدار شمعی یکی از ارکان اصلی در پرایس اکشن نیز می باشد و تریدر هایی که معامله هایشان را بر اساس پرایس اکشن انجام می دهند حتما از الگوهای شمعی ژاپنی استفاده می کنند.

تاریخچه کندل استیک ها

اولین بار کندل استیک ها در قرن 18 میلادی توسط مونیهیسا هوما (Honma Munehisa) ، یک معامله گر برنج ایجاد شدند. کندل استیک ها توسط استیو نیسون (Steve Nison) در کتاب تکنیک های کندل استیک های ژاپنی به غرب منتقل شدند. اولین بار ، کتاب استیو نیسون در سال 1991 منتشر شد.

آموزش نمودار شمعی – کندل یعنی چه؟

قبل از پرداختن به بحث کندل شناسی، بهتر است بیشتر در مورد کندل ها آشنا شویم. کندل یا همان candle که به معنای شمع است برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی مورد استفاده قرار می گیرد. بحث تاریخچه کندل ها به قرن 17 میلادی باز می گردد که تاجران ژاپنی کندل ها را ایجاد کردند تا به شکل روش نمودار کندل استیک روش نمودار کندل استیک کامل تری با قیمت های بازار برنج تسلط داشته باشند که بعد ها این مفهوم توسط شخصی به اسم نیسون در بورس و بازار های مالی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. برای آنکه به شکل بیشتری با بحث کندل ها آشنا شوید، باید یک آشنایی جامعی در مورد ساختار آنها داشته باشید. یک کندل از 4 قسمت تشکیل شده است که هر روش نمودار کندل استیک کدام از آنها بیانگر یک نکته مفهومی در مورد آن کندل است.

• قیمت باز شدن کندل: نقطه و قمیتی است که کندل قبلی بسته شده و کندل جدید باز می شود.
• قسمت بالایی کندل: محدوده و قیمتی است که بیشترین قسمت برای کندل محسوب می شود. این نقطه می تواند به دو شکل پر و شاخ باشد.
• قسمت پایینی کندل: این محدوده متعلق به پایین تری قیمتی است که این کندل تجربه کرده است. این قسمت می تواند به دو شکل پر و دم باشد.
• قیمت بسته شدن کندل: این محدوده مربوط به آخرین قیمتی است که کندل در تایم فریم خود تجربه کرده است.

همانطور که متوجه شدید در پاراگراف بالا در مورد شاخ و دم صحبت کردیم؛ روش نمودار کندل استیک این واژه ها مربوط به قیمت هایی است که یک کندل در بازه زمانی خود تجربه کرده و سپس از آن قیمت وارد اصلاح شده و وسط کندل نزدیک تر شده است. عموم معامله گران از دو رنگ قرمز و سبز برای کندل های خود استفاده می کنند که رنگ قرمز برای کندل های نزولی و منفی و رنگ سبز برای کندل های صعودی و مثبت مورد استفاده قرار می گیرد، البته هیچ الزامی برای انتخاب رنگ وجود ندارد و شما می توانید که از هر رنگی برای کندل های خود استفاده کنید.

در مورد تایم فریم یا بازه زمانی هم باید به مدت زمان دوره هر کندل اشاره کرد. هر کندلی یک بازه زمانی برای عمر خود دارد و پس از تمام شدن آن بازه زمانی عمر کندل مذکور نیز تمام شده و اطلاعات جدید مربوط به قیمت ها، در کندل جدید ذخیره شده و نمایش داده می شود. شما بر اساس معاملات خود می توانید که تایم فریم یا عمر کندل خود را در چارت تنظیم نمایید. حال که به شکل کلی با ساختار کندل ها آشنا شده ایم وقت آن فرا رسیده است که به شکل تخصصی تری در مورد کندل شناسی صحبت کرده و به آموزش کندل خوانی بپردازیم.

برای آموزش کندل های شمعی ابتدا باید با ساختار کندل شمعی آشنا شوید. کندل شمعی از دو قسمت تشکیل شده است: سایه و بدنه. هر نقطه از این دو قسمت نیز بیان کننده قیمتی از سهم می باشند. و تریدر ها بر اساس این موارد اقدام به تصمیم گیری در مورد سهم می کنند. در نمودار شمعی با دو مدل کندل سر و کار داریم یکی صعودی که با رنگ سبز و یا سفید نمایش داده می شود و دیگری نزولی که با رنگ قرمز و یا سیاه نمایش داده می شود. در هر پلتفرمی که اقدام به تحلیل می کنید ، امکان تنظیم رنگ ها برایتان وجود خواهد داشت. در شکل زیر کندل سبز رنگ را مشاهده می کنید.

کندل صعودی

همانطور که می بینید میله های بالایی و پایین سایه نامیده می شوند. بالای سایه بالایی بیشترین قیمت سهم در آن بازه زمانی که مشخص کرده اید را نشان می دهد. و پایین میله پایینی نیز کمترین قیمت سهم در آن بازه را نمایش می دهد. در قسمت بدنه نیز قیمت باز و بسته شدن سهم را مشاهده می کنید. حال ممکن است سایه ها بلند تر بوده و یا بدنه بلندتری داشته باشیم و یا اصلا بدنه و یا میله نداشته باشیم.

هر کدام از این موارد بیانگر مفاهیمی در قیمت ها و روانشناسی بازار می باشد که در ادامه مهم ترین موارد آن را بررسی خواهیم کرد. زمانی که قیمت بسته شدن سهم از باز شدن بیشتر باشد کندل ما مانند شکل بالا سبز رنگ و یا به رنگ سفید خواهد شد. ولی اگر قیمت بسته شدن سهم از باز شدن آن کمتر باشد ، کندل قرمز رنگ و یا به رنگ سیاه خواهد شد.

کندل استیک نزولی

آموزش کندل خوانی

در علم کندل شناسی ما با استفاده از کندل ها و روند های قبلی بازار به دنبال پیش بینی قیمت در زمان آینده هستیم. کندل استیک یکی از دانش های ضروری لازم برای هر تحلیلگری می باشد. در این دانش ما با استفاده الگوها و انواع کندل هایی که یاد گرفته ایم، قیمت بازار را در روز ها یا ساعات آتی پیش بینی می کنیم. قبل از شروع آموزش انواع کندل ها و الگو ها توجه داشته باشید که هیچ الگویی صد در صد نبوده و یکی از عوامل مهم در بازار مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک می باشد. در پاراگراف های بعدی به معرفی 8 الگوی کندل استیک مهم و معروف خواهیم پرداخت.

جدول کندل استیک

تمامی تکنیک های کندل استیک ژاپنی را می توانید از جدولی که در لینک زیر قرار داده این مشاهده کنید. اگر قصد تحلیل قوی با استفاده از الگوی کندل استیک دارید ، بهتر است به لینک زیر مراجعه کرده و از جدول الگوی قیمتی سهم مورد نظر خود را مشاهده کنید و تحلیل های آن را در معاملات خود اعمال کنید. شکل زیر برگرفته از این سایت می باشد. و می توانید انواع کندل ها را در جدول زیر مشاهده کنید

جدول کندل استیک

و اگر قصد دارید تحلیل تک تک کندل های داخل جدول را مشاهده کرده و مطالعه کنید روی این لینک کلیک کنید . در ادامه مهم ترین تکنیک های کندل استیک ژاپنی را برایتان بیان کرده و با مثال توضیح داده ایم.

آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال آموزش بورس هستید ، همیشه این نکته را مورد توجه قرار دهید که هیچگاه نباید به یک تحلیل و یا یک نمودار اکتفا کرد. اکثر تریدر ها از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. بهترین راه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا با استفاده از نمودار ها نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص می دهیم و بعد با استفاده از نمودار شمعی روند حرکت سهم را پیش بینی کرده و اقدام به معامله می کنیم. تریدر ها همواره تاکید می کنند در لحظه انجام معامله و ترید کردن نمودار شمعی را به دقت نگاه کرده و تغییر قیمت ها و روند آنها را زیر دره بین قرار دهید و بعد اقدام به معامله کنید. آموزش کندل استیک از جمله آموزش هایی است که توصیه می شود هر تریدری قبل از معامله آن را یاد بگیرد.

مهم ترین الگوهای نمودار شمعی ژاپنی ( تکنیک های کندل استیک ژاپنی )

تکنیک های کندل استیک ژاپنی به بیش از 10 مورد می رسد و ما در اینجا موارد مهم و تکنیک هایی که اکثر تریدر های حرفه ای از آن استفاده می کنند را بیان خواهیم کرد. تکنیک های کندل استیک ژاپنی با عنوان الگو های کندل استیک نیز شناخته می شوند. در ادامه انواع الگو های کندل استیک با زبان ساده و با شکل برایتان توضیح خواهیم داد. البته به این نکته توجه کنید که نمودار شمعی یکی از نمودار های بسیار مهم در بازار های مالی جهانی می باشد و تریدری را نمی توان یافت که در تحلیل های خود از الگوی شمعی استفاده نکند.

دوجی کندل استیک (Doji Candlestick)

دوجی کندل استیک یکی از الگوهای شمع ژاپنی می باشد که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم برابر است. این الگوی شمعی نشان از وجود تردید در بازار دارد. یعنی قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با هم برابر است. زمانی می توان با استفاده از دوجی روند حرکت بازار را پیش بینی کرد که موقعیت دوجی کندل استیک را بررسی و شناسایی کنیم. اگر این الگو بعد از ماروبزو سبز استفاده شود ، نشان از اشباع خرید در بازار می روش نمودار کندل استیک باشد و باید خریداران جدیدی به سهم اضافه گردند تا روند صعودی ادامه پیدا کند. در غیر این صورت به احتمال زیاد روند صعودی پایان خواهد یافت و احتمالا بازار اصلاح خواهد کرد.

کندل دوجی نماد ضعف است! ضعفی که در بازار هم از سوی خریداران و هم از سوی فروشندگان وجود دارد. به شکل کلی 4 نوع کندل دوج میشناسیم که عبارت اند از: پای بلند – سنجاقک – صلیب – سنگ قبر – خنثی. زمانی که کندل دوجی شکل می گیرد، باید منتظر کندل بعدی بمانیم چرا که کندل های بعدی روند بازار را تایید خواهند کرد.

اگر جزو افراد عجول هستید، مطئین باشید که این کندل حوصله شما را سر خواهد برد. اما استفاده از اندیکاتور هایی مانند MACD – RSI می تواند به شما در تشخیص روند کمک بسزایی نمایند.

کندل دوجی

حال اگر الگوی دوجی کندل استیک بعد از الگوی ماروبزو قرمز استفاده گردد ، نشان از اشباع فروش بوده و احتمالا این الگو نشان دهنده روند صعودی بازار باشد و بعد از این روند نزولی پایان خواهد یافت. و حرکت صعودی شروع خواهد شد.

کندل استیک دوجی

الگوی ماروبزو در نمودار شمعی

الگوی ماروبزو در نمودار شمعی به الگویی گفته می شود که فاقد سایه بالایی و پایینی باشد. این الگو فقط از بدنه تشکیل شده است که نشان از فشار فروش و فشار خرید در بازار دارد. اگر الگوی ماروبزو سبز رنگ باشد نشان از قدرت خرید در بازار بوده و احتمالا روند بازار صعودی شده و یا اگر صعودی باشد ، روند ادامه خواهد داشت. و اگر این الگو قرمز رنگ باشد نشان از قدرت فروش در بازار و روند نزولی دارد.

یکی از کندل های مهم که در کندل استیک بسیار بدرد بخور می باشد، کندل مارابوزو است. این کندل یک کندلی است که در روند های صعودی یا نزولی تشکیل می شود و خبر از ادامه روند می دهد. کندل مارابوزو یک کندل با بدنه مستطیل شکل است که فاقد سایه در سر یا انتهای خود است، اگر هم سایه داشته باشد به راحتی می توانیم از آن چشم پوشی نماییم.

دلیل آنکه کندل مارابوزو هیچ سایه ای ندارد به این خاطر است که خریداران در روند صعودی و فروشندگان در روند نزولی به هیچ عنوان تسلیم نشده و تا آخرین لحظه به فروش یا خرید پرداخته اند. به شکل کلی کندل مارابوزو در یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود که اندازه آن 3 الی 4 برابر کندل های قبلی خود است.

ماروبزو در نمودار شمعی الگوی ماروبزو

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در یک روند صعودی شاهد دو نمونه الگوی سبز رنگ ماروبزو در کندل شمعی نمودار قیمتی اتریوم/دلار هستیم. و نشان از قدرت زیاد خریدار و ادامه دار بودن روند صعودی در بازار دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی در کندل استیک

الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، کندل اول یک نزولی پر قدرت می باشد. کندل دوم نوعی کندل کم قدرت و کندل سوم یک کندل سبز رنگ پر قدرت می باشد کخ نشان از بازگشت بازار دارد. الگوی ستاره صبحگاهی معمولا در پایان یک روند نزولی تشکیل می شود و نشان از صعودی شدن بازار در آینده دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره عصرگاهی کندل استیک

در این الگو با سه کندل سر و کار داریم. این کندل در انتهای روند صعودی دیده می شود و بعد از آن یک روند نزولی شروع خواهد شد. به قسمتی که در نمودار زیر مشخص کرده ایم توجه کنید. کندل اول سبز رنگ ، پر قدرت و صعودی بوده و کندل دوم نیز صعودی ولی کم قدرت و معمولا بدون سایه می باشد. سپس کندل سوم نزولی تشکیل می شود و نشان از اتمام روند صعودی بازار و شروع یک روند نزولی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی چکشی در نمودار شمعی

الگوی چکشی بنده در سمت بالا و یا پایین قرار گرفته و سایه در یک طرف قرار می گیرد. اندازه سایه معمولا دو و یا سه برابر اندازه بدنه کندل می باشد. الگوی چکشی معمولا در پایان یک روند نزولی تشکیل می شد و نشان از پایان یافتن این روند دارد. شکل زیر که نمودار قیمتی بیت کوین در برابر دلار را نشان می دهد ، با توجه به الگوی چکشی که در شکل نشان داده ایم می توان متوجه شد که روند نزولی رو به پایان است و با توجه به تحلیل های دیگر می توان به صورت پله ای اقدام به خرید کرد.

الگوی چکشی در نمودار شمعی

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

• باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
• بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
• بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
• پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک روش نمودار کندل استیک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

• بدنه سبز (یا سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
• بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

: هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
• کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

چگونه از نمودار کندل استیک برای تحلیل روند فارکس استفاده کنیم؟

ترکیب K-Line، که تحت عنوان نمودار کندل استیک نیز شناخته می‌شود، نوعی تحلیل تکنیکال است که به محتوای پایه تعلق دارد، یادگیری و درک آن آسان است و عمدتاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. مشخصه آن سیگنال‌های معاملاتی مکرر، سود و زیان تک رقمی کوچک و تراکنش‌های با ثبات تر است. البته معاملات باثباتی که در اینجا ذکر شد ممکن است به معنای سود پایدار یا زیان ثابت باشد.

اینکه آیا نمودار کندل استیک را می‌توان در بازار معاملات واقعی اعمال کرد یا خیر، ارتباطی با اینکه تریدر چند آزمایش انجام داده است، یا نرخ برنده شدن (winning rate) او چقدر بالا است یا نسبت سود و زیان او ندارد. بلکه به این بستگی دارد که آیا منطق پشت نمودار کندل استیک‌ها با بازار و قوانین اساسی عملیات همسو است یا خیر.

سرمایه‌ گذارانی که می‌خواهند عملکرد خوبی در معاملات فارکس داشته باشند، باید تحلیل روند فارکس را درک کنند. تحلیل روندهای ارزی مستلزم استفاده از نمودار کندل استیک به عنوان حمایت و مقاومت است.

اول از همه، ما باید به درک اولیه از فرم نمودار کندل های ارزی تسلط داشته باشیم. نمودار کندل استیک هر روز در بازار ارز متفاوت است؛ اما با رصد دقیق می‌توان مشخص کرد که برخی نمودارها یکسان هستند.

مرحله دوم تجزیه و تحلیل عمیق هر خط و علت اصلی است که بر روند آن تأثیر می‌گذارد. نمودار کندل استیک روندهای ارزی از خطوط مختلفی تشکیل شده است. هر خط ممکن است روند بعدی را تحت تأثیر قرار دهد.

سومین مورد، یادگیری استفاده از ابزارهای معاملاتی برای تجزیه و تحلیل نمودارهای کندل است. به عنوان مثال، تریدرهایی که اغلب معاملات ارزی انجام می‌دهند، می‌دانند که خطوط زیادی در نمودار کندل‌های ارز وجود دارد.

علاوه بر این، اگر سرمایه گذاران نمودار کندل استیک روندهای ارز خارجی را در سطح عمیق تری تجزیه و تحلیل کنند و اسرار پشت آن را کشف کنند، باید بیاموزند که دیدگاه بلند مدت داشته باشند و به روند فعلی پایبند نمانند.

چگونه صعود و ریزش را از طریق کندل ها پیش بینی کنیم

سرمایه گذاران مختلف هنگام نگاه کردن به نمودار کندل استیک نظرات متفاوتی خواهند داشت، بنابراین روش‌های مختلفی برای معامله وجود خواهد داشت. یک ترفند کوچک برای کار با نمودار شمعی وجود دارد: ابتدا به یین و یانگ نگاه کنید، سپس به موجودیت نگاه کنید و در نهایت به خط شدو نگاه کنید. در ادامه هر مرحله توضیح داده شده است:

ابتدا به یین و یانگ نگاه کنید

یین و یانگ جهت روند را نشان می‌دهد که بلند یا کوتاه است. خط یانگ نشان می‌دهد که بازار فعلی روند صعودی دارد و ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد و خط یین نشان می‌دهد که بازار در روند نزولی قرار دارد و ممکن است به ریزش ادامه دهد.

به موجودیت نگاه کنید

موجودیت به تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن نمودار کندل استیک اشاره دارد. هرچه این تفاوت بزرگتر باشد، قدرت نمودار کندل استیک قوی تر است.

به خط سایه یا شدو نگاه کنید

خط شدو به بالاترین کف کندل استیک یا تفاوت بین کمترین قیمت و قیمت بسته شدن اشاره روش نمودار کندل استیک دارد. به عنوان مثال، خط سایه بالایی تفاوت بین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن است. هرچه فاصله بین بالاترین نقطه و قیمت بسته شدن کمتر باشد، خط سایه بالایی طولانی تر است و نیروی رو به بالا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در چنین مواقعی، خرید یا فروش شورت سود بیشتری دارد.

نحوه استفاده از نمودار کندل استیک برای قضاوت در مورد افزایش و کاهش قیمت‌ها بسیار واضح است. می‌توان گفت این روش ساده و آسان است، اما خطرات خاصی هم دارد. هیچ راهی برای 100 درصد درست بودن آن وجود ندارد، بنابراین سرمایه گذاران باید از استاپ لاس استفاده کنند.

۷ تکنیک مؤثر رسم نمودار کندل استیک ژاپنی

تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی همیشه جواب می ‌دهند، به همین دلیل در بین معامله ‌گران تمام بازار ها بسیار محبوب هستند.

نمی ‌توان گفت که یک چیز همیشه در تمام شرایط بازار مؤثر است، اما تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک، اگر به درستی استفاده شوند، می توانند به اندازه تمام استراتژی ‌هایی که من قبلاً امتحان کرده ‌ام سودآور باشند.

مهمتر از همه، شما می‌توانید نحوه معامله کندل استیک ‌ها را به صورت آنلاین و از منابعی مانند دوره معامله ‌گری پرایس اکشن و سایر موارد یاد بگیرید.

البته من همه تکنیک ‌های کندل استیک موجود را امتحان نکرده ‌ام و طبیعتاً همه افراد به همان روش من با کندل استیک‌ ها معامله نمی‌کنند، اما در بسیاری از تکنیک ‌های مختلف معامله کندل استیک ‌ها موفق بوده‌ ام.

در این مقاله قصد دارم برخی از تکنیک‌ های معامله کندل استیک مورد علاقه خودم را معرفی کنم و نشان دهم که چرا شما باید آنها را امتحان کنید.

تکنیک های سودآور رسم نمودار کندل استیک ژاپنی

تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنیِ زیر، ترتیب خاصی ندارند. من هر از گاهی از همه این تکنیک‌ ها استفاده کرده ‌ام.

نمی‌توان گفت که دو معامله‌ گر با یک روش معاملاتی یکسان، قطعاً به یک اندازه موفق خواهند بود. من پیشنهاد می‌کنم تکنیکی را پیدا کنید که به نظرتان منطقی است، سپس معامله با آن را شروع کنید.

به یاد داشته باشید که اگر به دنبال یک رویکرد محافظه‌ کارانه ‌تر هستید، می ‌توانید بسیاری از این تکنیک‌ ها را با هم ترکیب کنید. با این حال، هر فیلتری که برای معامله استفاده می‌کنید، تعداد معاملات شما را کاهش می‌دهد.

گاهی اوقات این فیلتر ها زیانبار می‌ شوند. هدف این است که معامله را تا حد امکان ساده و در عین حال سودآور نگه داریم.

معامله با کندل استیک خالی

من اولین بار معامله خود را با کندل استیک خالی آغاز کردم و دوره‌ هایی را در کنار نایل فولر (Nial Fuller) و والتر پیترز (Walter Peters) گذرانده ام. من کاملاً متوجه معامله پرایس اکشن خالص هستم، اما خودم در این زمینه موفقیت چندانی نداشته ‌ام.

اگرچه من معامله ‌گرانی را می‌شناسم که از طریق تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی خالی و سایر تکنیک‌ های پرایس اکشن خالی به سود ثابتی دست پیدا کرده‌اند اما من شخصاً آن را توصیه نمی‌کنم. (منظور از کلمه خالی، استفاده نکردن از اندیکاتور روی نمودار میباشد)

تصویر بالا نشان می‌دهد که چرا من در گذشته با معامله کندل استیک‌ های خالی مشکل داشته ‌ام. تمام الگوهای هایلایت شده، ستآپ ‌های معاملاتیِ کندل استیک خالی هستند.

ترکیب این نمودار با یک اندیکاتور تصادفی یا RSI ساده می‌تواند به حذف بیشتر این معاملات ناموفق کمک کند. بدیهی است که فیلتر اضافی احتمالاً برخی از معاملات موفق را نیز حذف خواهد کرد.

ظاهراً، این بخش خاص نمودار، ۵ معامله برنده و ۳ معامله بازنده را نشان می ‌دهد.

کتاب دوره معامله گری پرایس اکشن (رفتار قیمت) از پرفروشترین کتابهایی است که در حوزه پرایس اکشن ارائه گردیده است. یکی از دلایل فروش بالای این محصول تالیف شدن این کتاب توسط استاد و معامله گر مشهور بازار فارکس، “نایل فولر” می باشد.

در این کتاب آقای “نایل فولر” در خصوص سبک و روش معامله گری خویش که بر پایه پرایس اکشن است، صحبت می کند. دوره معامله گری پرایس اکشن حاصل تجربیات شخصی وی می باشد. روشی است که نایل فولر با آن معامله کرده و از بازار پول بدست می آورد.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه این کتاب، اینجا کلیک کنید.

کتاب دوره معامله گری پرایس اکشن (رفتار قیمت) از پرفروشترین کتابهایی است که در حوزه پرایس اکشن ارائه گردیده است. یکی از دلایل فروش بالای این محصول تالیف شدن این کتاب توسط استاد و معامله گر مشهور بازار فارکس، “نایل فولر” می باشد.

در این کتاب آقای “نایل فولر” در خصوص سبک و روش معامله گری خویش که بر پایه پرایس اکشن است، صحبت می کند. دوره معامله گری پرایس اکشن حاصل تجربیات شخصی وی می باشد. روشی است که نایل فولر با آن معامله کرده و از بازار پول بدست می آورد.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه این کتاب، اینجا کلیک کنید.

معامله با سطوح حمایت و مقاومت

معامله با سطوح حمایت و مقاومت، یکی از قدرتمندترین تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی است که می‌توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک همچنین در ترکیب با بسیاری از تکنیک‌ های دیگرِ موجود در لیست به خوبی عمل می‌کند.

البته موفقیت شما در معامله ‌گری با سطوح حمایت و مقاومت، به توانایی شما در انتخاب سطوحِ مهم بستگی دارد.

انتخاب سطوح حمایت و مقاومت، یکی از جنبه‌ های معامله گری است که کاملاً به طرز فکر خود شما بستگی دارد. این کار بیشتر یک هنر است تا یک علم. با این حال، قوانین مکانیکی خاصی وجود دارد که می‌توانند در انتخاب سطوح خوب و مناسب به شما کمک کنند.

در تصویر بالا، شما یک سطح حمایت خوب را مشاهده می‌کنید. قیمت، حرکت خوبی به سمت آن سطح داشته و سپس از آن دور شده ‌است.

وقتی قیمت دوباره به آن سطح رسید، یک کندل استیک نزولی در آن سطح ایجاد شد و آن را تست کرد. سپس یک کندل استیک صعودی در بالای آن بسته شد و یک الگوی کندل انگولفینگ صعودی را ایجاد کرد.

به نظر من، شما با در نظر گرفتن الگوهای کندل استیکی از قبیل این الگو ها، موفقیت بیشتری نسبت به معامله کندل استیک‌ های خالی خواهید داشت.

توجه: قبل از اینکه نظرات زیادی راجع به این موضوع بگیرم، متوجه شدم که بسیاری از معامله‌ گرانِ کندل استیک خالی، حمایت و مقاومت را بخشی از تکنیک معامله کندل استیک خالی در نظر می‌گیرند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نتایج تقریباً تمام استراتژی ‌های معاملاتی را بهبود بخشد، اما برای انتخاب سطوح خوب و مناسب، به مهارت و صبر نیاز است و باید منتظر تشکیل الگوها در آن سطح بمانید.

سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

از بین تمام تکنیک ‌های رسم روش نمودار کندل استیک نمودار کندل استیک ژاپنی که می‌شناسم، معامله الگوهای کندل استیک در ترکیب با واگرایی MACD، تکنیک مورد علاقه من است. من مطمئناً بیشتر، از این تکنیک استفاده می ‌کنم.

ترفند این تکنیک این است که ورودی‌ های واگرایی را فقط بعد از یک روند نزولی یا صعودی مناسب، که احتمال خستگی در آن زیاد است، در نظر بگیریم.

در تصویر بالا، یک روند نزولی سالم را مشاهده می ‌کنید. در حالی که قیمت در حال ایجاد کف‌ های پایین‌تر بود، هیستوگرام MACD کف‌ های بالاتر ایجاد می‌کرد.

این می‌تواند نشانه خروج از روند نزولی باشد. در همان زمان، یک الگوی کندل انگولفینگ صعودی خوب ظاهر شد، و به نوعی تأیید کرد که احتمالاً یک بازگشت روند رخ خواهد داد.

واگرایی مخفی برعکس عمل می‌ کند. در یک روند نزولی، واگرایی مخفی از نقاط اوج اندازه گیری می‌شود و نشانه ‌ای از ادامه روند است نه بازگشت آن.

برای مطالعه مقاله “واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی” ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

به نظر من نیازی نیست که منتظر یک روند سالم برای معامله ‌گری با واگرایی مخفی باشید، اگرچه ستآپ ‌هایی که در روندهای غالب اتفاق می‌ افتند روش نمودار کندل استیک معمولاً نرخ اعمال بالاتری دارند.

در تصویر بالا، یک روند نزولی سالم دیگر را مشاهده می‌کنید. این بار، همانطور که قیمت سقف‌ های پایین‌تر ایجاد می‌کند، خط MACD و هیستوگرام، سقف ‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

این می‌تواند نشانه ‌ای از این باشد که حرکت در جهت روند است. با توجه به تداوم روند، می‌توانید چند الگوی کندل انگولفینگ نزولی خوب را ببینید که پس از اصلاحات خوب ظاهر شده ‌اند.

این دو الگوی کندل استیک، تریگرهای ورودی بسیار خوبی ایجاد می‌کنند.

بعضی اوقات، روند به جای بالا یا پایین شدن بیشتر به یک طرف حرکت می‌کند، بنابراین برای انتخاب الگوهای کندل استیک با کیفیت در این اصلاحات حرکت، کمی تجربه لازم است.

معامله با فیبوناچی اصلاحی

یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی ، ترکیب الگوهای کندل استیک با فیبوناچی اصلاحی است.

کلید اصلی این روش این است که ابزار فیبوناچی خود را از دل نوسانات سالم قیمت بیرون بیاورید (تصویر زیر را ببینید) و فقط الگوهایی که در بهترین نقطه فیبوناچی اصلاحی ایجاد می‌شوند را انتخاب کنید.

در تصویر بالا، یک سویینگ لو (swing low) خوب را می‌ بینید که فیبوناچی اصلاحی از آن بیرون کشیده شده‌ است. پس از بازگشت قیمت به سمت “بهترین نقطه”، یک الگوی ستاره عصرگاهی خوب تشکیل شد و ۵ کندل را پوشش داد.

یکی از مزایای این تکنیک، مثل معامله با واگرایی مخفی، این است که شما در جهت روند کلی معامله می‌کنید؛ در حالی که در یک معامله بازگشتی، برخلاف روند معامله می‌کنید.

با این وجود، مانند معامله با واگرایی مخفی، انتخاب الگوهای کندل استیکِ باکیفیت که در هنگام اصلاح یک روند شکل می‌گیرند، به تمرین و تکرار نیاز دارد.

اسیلاتورها و سیگنال‌ های کندل استیک

جدا از استفاده از اسیلاتورها برای معامله با واگرایی، می‌توانید از برخی از آنها (مانند اسیلاتور تصادفی که در تصویر زیر نشان داده شده‌ است) استفاده کنید تا تصمیم بگیرید که آیا قیمت فعلی “اشباع خرید” است یا “اشباع فروش”.

تکنیک رسم نمودار کندل استیک ژاپنی بسیار ساده است و در ترکیب با الگوهای کندل استیکِ خوب، می‌تواند بسیار موثر باشد. در واقع، این اولین تکنیکی بود که من با معامله ‌گری کندل استیک ترکیب کردم و واقعاً برای من مفید بود.

ایده اصلی است که اگر قیمت در وضعیت اشباع خرید باشد، احتمالاً یک بازگشت نزولی رخ می‌دهد. اگر قیمت در وضعیت اشباع فروش باشد، احتمالاً یک بازگشت صعودی وجود خواهد داشت.

در تصویر بالا، یک نوسان صعودی قوی در قیمت را مشاهده می‌کنید. در قسمت اوج، یک کندل شوتینگ استار تشکیل شده است. با توجه به اسیلاتور تصادفی، زمانی که کندل شوتینگ استار تشکیل شد، قیمت در وضعیت اشباع خرید (بیشتر از سطح ۸۰) قرار گرفت.

توجه: در تصویر بالا، من از تنظیمات ۸،۳،۳ استفاده می‌کنم. تنظیمات پیش‌فرض MT4 برای اسیلاتور تصادفی، ۵،۳،۳ است.

هنگام معامله با واگرایی، ۸،۳،۳ یا ۵،۳،۳ معمولاً خوب عمل می‌کنند. برای تعیین زمان اشباع خرید یا فروشِ قیمت، ۱۴،۳،۳ یا ۸،۳،۳ معمولاً عملکرد خوبی دارند.

بسیاری از معامله ‌گران برای تعیین زمان اشباع خرید و اشباع فروش قیمت، از اسیلاتور تصادفی استفاده می‌کنند. با این حال، RSI نیز می‌تواند بسیار مفید باشد؛ حتی گاهی اوقات از اسیلاتور تصادفی مؤثرتر است.

در تصویر بالا، همان نمودار قبلی اما این بار با RSI را مشاهده می‌کنید. مثل قبل، کندل شوتینگ استار به دلیل وضعیت اشباع خرید قیمت، شکل گرفته است (RSI بالاتر از سطح ۸۰).

توجه: در تصویر بالا، من به جای سطوح پیش‌فرض ۷۰ و ۳۰، از سطوح ۸۰ و ۲۰ استفاده می‌کنم. سطوح ۸۰ و ۲۰ نشان دهنده بالاترین حد و پایین‌ترین حد قیمت هستند.

شما با استفاده از سطوح ۸۰ و ۲۰ معاملات کمتری خواهید داشت، اما معاملاتی که انجام می‌دهید کیفیت بالاتری خواهند داشت زیرا قیمت احتمالا در سطوح حداقل و حداکثری معکوس می‌شود.

معامله کندل استیک در سیستم ‌های دیگر

یکی دیگر از تکنیک ‌های مورد علاقه من برای رسم نمودار کندل استیک ژاپنی و یکی از سودآورترین تکنیک‌ هایی روش نمودار کندل استیک که تا به حال امتحان کرده ‌ام، استفاده از الگوهای کندل استیک در سایر سیستم‌های معاملاتی است.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم معاملاتی را نمی‌توان با الگوهای کندل استیک ترکیب کرد.

به عنوان مثال، ما از یک ورود پرایس اکشن بسیار خاص به نام “ورود تأیید” استفاده می‌کنیم. الگوهای کندل استیک، حداقل به عنوان تریگرهای ورود، در این سیستم کار نمی کنند.

سایر سیستم‌های معاملاتی مانند سیستم Infinite Prosperity (تصویر بالا)، به خوبی با الگوهای کندل استیک کار می‌کنند. در حقیقت، حتی برخی از الگوهای کندل استیک در دوره Infinite Prosperity به عنوان بخشی از ستاپ ‌های معاملاتی “Reversals” آنها در نظر گرفته شوند.

سیستم Top Dog Trading نیز به خوبی با الگوهای کندل استیک و حتی الگوهای پرایس اکشن بلند مدت ‌تر مانند الگوهای دو قله و سر و شانه‌ها مچ می‌شود.

سخن آخر

استفاده از این تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی به شما کمک می‌کند تا ستاپ‌های معاملاتی کندل استیک را راحت ‌تر تأیید کنید. البته، ممکن است گاهی اوقات معاملاتی را که می‌توانستند سودآور باشند را از دست بدهید.

هدف این نیست که تمام معاملات سودآور را بدست آورید. هدف این است که با تمرکز بر کیفیت به جای کمیت، شانس خود را برای دستیابی به سود از معاملات افزایش دهید.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، شما می‌توانید بسیاری از تکنیک ‌های ذکر شده را با هم ترکیب کنید. با این حال، هر فیلتر جدید به معنای تعداد معاملات کمتر است. اگر تعداد زیادی از تکنیک‌ها را با هم ترکیب کنید، هیچ وقت ستاپ معاملاتی نخواهید داشت.

من طرفدار معامله با کندل استیک هستم. با این حال، هرگز با پرایس اکشن خالص معامله نمی‌ کنم.

شخصاً در این روش اصلاً موفق نبوده ‌ام بنابراین نمی‌توانم آن را به شما توصیه کنم. تجربه شما می تواند کاملاً متفاوت باشد. هر کاری که به نفعتان است را انجام دهید.

اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، توصیه می‌کنم تکنیکی را امتحان کنید که در جهت روش نمودار کندل استیک روند کلی کار می‌کند، مثل تکنیک فیبوناچی اصلاحی یا واگرایی مخفی.

من امیدوارم که این لیست تکنیک ‌های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی به شما انگیزه داده باشد که بعضی از آنها را امتحان کنید یا ایده ‌های دیگری برای امتحان کردن داشته باشید. آیا از هر یک از این تکنیک‌ها یا تکنیک‌های دیگر در ترکیب با الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از اطلاعات اقدام به تصمیم گیری در بازارهای مالی خواهند نمود. این اطلاعات در واقع دربرگیرنده مواردی چون داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … می باشد.

یکی از ابزارهای پراستفاده در بین معامله گران، تحلیل تکنیکال می باشد و در این تحلیل نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی نیز کاربردی ترین و خاص ترین شیوه در این تحلیل خواهند بود. از این رو می توان آشنایی با نمودارهای کندل استیک را مهم ترین گزینه برای یک معامله گر به شمار آورد.

به کمک نمودارهای شمعی ژاپنی می توان به راحتی به یک تصویر کلی از احساسات بازار و نیز کلیه معامله گران رسید.

کندل استیک ها تنها در زمینه تشخیص الگو به کار برده نمی شوند و در واقع می توان آن ها را عملی جهت تعامل خریداران روش نمودار کندل استیک و فروشندگان به شمار آورد.

به منظور مطالعه دقیق بر روی چارت های قیمتی شناخت کندل ها شرط خواهد بود. کندل ها این امکان را به افراد خواهند داد تا به خوبی قادر به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت باشند و می توان گفت که کندل ها حکم تنفس قیمت را دارند. تاریخچه استفاده از کندل ها به دویست سال پیش باز می گردد و در واقع برای اولین بار فردی ژاپنی به نام هوما مونشیا به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار برنج دست به اختراع کندل ها زد و این موضوع باعث شده است که به کندل ها، شمع های ژاپنی نیز گفته شود.

لازم به ذکر است که این متد تا سال ها تنها از سوی ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از گذشت سال ها آقای استیو نیسون آن را به آمریکا نیز رساند و این روزها می توان در بین انواع نمایش نمودار کندل های ژاپنی را کاربردی ترین گزینه دانست.

کندل ها را می توان بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان به شمار آورد. معامله گران با آموزش کندل شناسی می توانند چارت ها را به صورت دقیق تر مشاهده نمایند و حرکت قیمت یا نرخ را به صورت جزء به جزء مورد رصد قرار دهند. با استفاده از کندل ها و الگوهای کندلی افراد می توانند به غیر از تعیین نواحی حمایت و مقاومت در رابطه با نقاط ورود به خروج نیز بهترین گزینه را تشخیص دهند.

بی شک معامله گران می توانند با تسلط بر الگوهای کندلی در کنار بهره مندی از استراتژی هایی چون پرایس اکشن، امواج الیوت و… معاملات موفقی را تجربه کنند.

در بین اکثر معامله گران کندل های شمعی ژاپنی بسیار محبوب می باشند. چرا که به تریدر این امکان را خواهند داد تا از طریق بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان اطلاعات جامعی به دست آورند.

در واقع شما می توانید به کمک دیگر روش های تحلیل تکنیکال اقدام به تعیین نقاط و نواحی مهم و حیاتی بر روی چارت نمایید و در نهایت با بهره گیری از علم کندل استیک به خوبی نگرش و احساسات بازار در مقایسه با این نواحی را بررسی کنید.

در ادامه با مجموعه ای ویدیویی درباره کندل شناسی از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده خواهد شد.