ترید با کانال صعودی

خط روند (Trendline) چیست؟

خط روند، خطی است که بالای قله ها یا پایین کف ها کشیده می­شود تا جهت روند فعلی قیمت(نزولی یا صعودی) را مشخص کند. خطوط روند، نمایش بصری نقاط مقاومت و حمایت در یک بازه زمانی معین هستند. آن­ها جهت و سرعت قیمت و همچنین الگوها در دوره های انقباض قیمت را نشان می­دهند.

نکات کلیدی:

• یک خط روندِ تنها، می­تواند به یک چارت اعمال شود تا تصویر روشن­تری از روند بدهد.
• دو خط روند می­توانند به قله ها و کف ها اعمال شوند، تا تشکیل یک کانال بدهند.
• دوره زمانی مورد تحلیل و نقاطی که برای ساخت خط روند استفاده می­شوند از تحلیل­گری به تحلیل­گر دیگر متفاوت است.

خط روند به شما چه می­گوید؟

خط روند از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار و سایر اطلاعات فاندامنتال، تحلیل گران تکنیکال در تکنیک پرایس اکشن(حرکات قیمت)، به روندها توجه می­کنند. خط روند به تحلیل­گران تکنیکال کمک می­کند جهت کنونی قیمت بازار را تشخیص دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که روند دوست شماست و شناسایی روند اولین قدم در یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، تحلیل­گر می بایست حداقل دو نقطه در چارت قیمت داشته باشد. بعضی تحلیل­گران دوست دارند از نمودار در بازه زمانی یک یا ۵ دقیقه ای استفاده کنند. بعضی به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می­کنند. برخی تحلیل­گران زمان را به طور کامل کنار می­گذارند و به جای بازه زمانی، بر اساس بازه های ترید با کانال صعودی Tick (حداقل میزان ممکن معامله یک سرمایه یا سهام) روندها را بررسی می­کنند. چیزی که محبوبیت و استفاده از خطوط روند را فراگیر کرده است، این است که می­توانند فارغ از زمان به شناسایی روند ها کمک کنند.

اگر سهام کمپانی A به قیمت ۳۵ دلار در حال معامله است و ظرف دو روز به ۴۰ دلار و ظرف سه روز به ۴۵ دلار برسد، تحلیل­گر سه نقطه برای رسم خط روند در نمودار دارد. با شروع از ۳۵ و عبور از ۴۰ و سپس ۴۵ دلار، خط رسم شده روند صعودی و شیب مثبت دارد، بنابراین به تحلیل­گر می­گوید که در جهت روند خرید کند. اگر سهام کمپانی A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار سقوط کند، خط روند شیب منفی دارد و تحلیل­گر باید در جهت روند بفروشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. تریدر باید فقط نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و قله وکف قیمت را در نمودار استفاده کند. در تصویر زیر اطلاعات راسل ۲۰۰۰ را در یک نمودار شمعی می­بینیم که خط روند به ۳ کف موجود در طی بازه دو ماهه اعمال شده است.

خط روند نشان می­دهد، روند صعودی در راسل ۲۰۰۰ وجود دارد و حمایتی جهت ورود به معامله است. در این مثال، معامله­گر ممکن است یک پوزیشن لانگ در نزدیکی خط روند بگیرد. اگر حرکات قیمت(پرایس اکشن)، خط روند را به سمت پایین بشکند، معامله­گر می­تواند آن را سیگنالی برای بستن پوزیشن در نظر بگیرد. این موضوع به تریدر کمک می­کند که وقتی روند شروع به ضعیف شدن می­کند، از بازار خارج شود.

خطوط روند، وابسته به بازه زمانی هستند. در مثال بالا، لازم نیست تریدر خط روند را به طور مداوم بررسی و رسم مجدد کند. اما در بازه های چند دقیقه ای، ممکن است لازم باشد خطوط روند و معامله ها به طور مدوام بازبینی شوند.

تفاوت بین خط روند و کانال

بیش از یک خط روند می­تواند به نمودار اعمال شود. معامله گران معمولا یک خط روند را که قله های یک بازه زمانی را به یک دیگر وصل می­کند و یک خط روند که کف ها را به هم وصل می­کند استفاده می­کنند تا یک کانال بسازند. کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت بازه زمانی مورد تحلیل ارائه می­دهد. مشابه خط روند، تحلیل­گران در حرکات قیمت به دنبال یک شکسته شدن(خروج) از کانال می گردند. آن­ها ممکن است این شکسته شدن و خروج قیمت از کانال را به عنوان نقطه شروع یا خروج، بسته به نوع معامله شان استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

محدودیت های خط روند، مانند تمام ابزارهای نمودار این است که باید با بدست آمدن داده­های قیمتی جدید بازبینی شوند. یک خط روند گاهی برای زمانی طولانی باقی می­ماند، اما در نهایت حرکات قیمت به اندازه ای منحرف خواهد شد که آپدیت خط روند ضروری شود. علاوه بر­این، تریدرها نقاط مختلفی را برای اتصال و کشیدن خط روند انتخاب می­کنند. برای مثال، بعضی کف(lowest low) را انتخاب می­کنند، در حالیکه بعضی ممکن است پایین ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره زمانی را انتخاب کنند. در آخر خطوط روندی که به بازه های زمانی کوچک اعمال می­شوند ممکن است به حجم معاملات حساس باشند. خط روندی که بر حجم کمی پیاده شده است ممکن است به راحتی با افزایش حجم شکسته شود.

اصطلاحات مرتبط:

کانال افقی: خطوط روندی هستند که قله و کف های بی ثبات را به هم وصل کنند تا نشان دهند قیمت بین مقاومت و حمایت قرار دارد.

Swing low (نوسان پایین): در تحلیل تکنیکال به کف­هایی که قیمت یک دارایی یا اندیکاتور(شاخص) پیدا می­کند، می­گویند.

حمایت: حمایت به سطحی اشاره می­کند که قیمت یک دارایی به سختی می­تواند از آن کمتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

مقاومت: به سطحی اشاره می­کند که قیمت دارایی به سختی می­تواند از آن بیشتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

کانال نزولی: با اتصال قیمت های lower highبه یکدیگر و lower low به یکدیگر که خطوط روند موازی می­سازند، رسم می­شود تا یک روند نزولی را نمایش دهد.

Equivolume (حجم-قیمت): نمودارهای equivolume اطلاعات قیمت و حجم را در تمامی نقاط ترکیب می­کنند و به صورت میله­های مستطیلی نمایش می­دهند.

ترند لاین یا خط روند

خط روند Trend line + نحوه ترسیم و استفاده از آن است

خط روند ، خطی است که جهت قیمت را به معامله گران نشان می دهد یعنی می گوید روند صعودی است ، نزولی است یا دامنه.

سادگی رسم یک خط روند به کشیدن قیمت شروع تا قیمت ترید با کانال صعودی پایانی است .

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت صعودی (Uptrend) با اتصال کف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت نزولی (downtrend) با اتصال سقف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند نزولی را ترسیم کنیم

نکته: به نقاط حداقلی یا حداکثر (مینیمم ها یا ماکزیمم ها) در اصطلاح پیوت (Pivot Point) گفته شده است.

تقسیم بندی روندها (ترندها) از جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲: روند نزولی ۳: روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد ، تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خرید و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت ب یشتر از آنکه تمایل به تقویت وجود داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن شما باشد)

۳: روند خنثی بیانگر قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است.

در روند خنثی یا باید تا زمان قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند کوچک صعودی و نزولی بازار سود بگیرید.

رسم ترند لاین یا خط روند

اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز داشت. در حقیقت به محض تشخیص دومین کف یا سقف می تواند خط روند خود را ترسیم کند.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند برای تعداد دفعات برخورد ترید با کانال صعودی با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی مانده قیمت را در روند و شیب روند تعیین می کند.

نکات قابل توجه در هنگام رسم ترند لاین یا خط روند

1- استفاده از تایم فریم برای ترسیم خطوط روند:

سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی تر کنید.

به طور کلی بهتر است اگر شخصی شما معاملات را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام دهد ، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و با قیمت بیشتر شود ، از اعتبار بالاتری نیز لازم است. برای نمونه خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته اعتبار بیشتری دارد .

2- ترند لاین و همپوشانی (همپوشانی):

اکثر نمونه های در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی همپوشانی می شوند.

ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته است و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده است.

یکی از متداول ترین سعالات در خصوص خط روند نقطه کشیدن آن است .

که آیا آن را از سایه بکشند یا از بدنه.

جواب این سوال را ب ترند لاین بستگی دارد ، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی باشد دارد ، کاری غیر ممکن است.

علاوه بر این ، خط روندی که کاملا مطابق با باز / بسته شدن شمع های قیمتی نیز باشد دشواری خواهد بود.

ایده ال ترین حالت نقاطی است که بیشترین برخورد را داشته اند و بدنه ی کندل از انجا عبور نکرده باشد.

3.انطباق اجباری ترند لاین یا همان خط روند

انطباق اجباری به فرد متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین ممکن است باشد.

این موضوع وقتی اتفاق می افتاده که یک تریدر به اشتباه ، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی انطباق دهد.

در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد ، بهتر است از آن استفاده نکنید.

نقاط برگشت در ترند لاین یا همان خط روند

نکته مهم اینجاست که ما میتوانیم از خط روند برای پیدا کردن نقاط واکنش و برکشت قیمت استفاده کنیم .

در زمانی که خط روند شما شکسته شد و بدنه کندل از خط عبور کرد میتواند نشان دهد که بازار دیگر به ان روند گرایشی ندارد و میل به تغییر روند دارد.

در چنین حالتی سطح حمایت خط ترند شکسته شده و به سطح مقاومتی تغییر شکل می دهد .

یکی از بهترین روش ها برای تشخیص برگشت روند ، شکست هایی است که بعد از حدعقل 3 برخورد اتفاق می افتند.

ترید در روندها – پله 11 (روانشناسی بازار)

در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار زیادی به عضلات وارد می کند.

در بازار سرمایه هم گفته می شود در جهت روند در بازار معامله کنید.

چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند.

همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند یا خیر.

در این بخش سعی می کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم .

زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند اصطلاحا روند شکل می گیرد.

از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد.

به طور کلی روند ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می شود .

روند صعودی

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می کنیم.

در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد.

استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان می دهد .

روند نزولی

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می کنیم.

در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد.

استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست .

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می دهد .

روند خنثی

در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است.

به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است.

استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم .

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می دهد

استفاده از روندها در بازار

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند.

اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است.

اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید

یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. (البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد).

درخصوص اعتبار روند هم بایدگفت که هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد،دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌است.

به‌عنوان مثال،تحلیل روند یک‌ساله درمقابل روند یک‌ماهه دارای اعتبارمعاملاتی بالاتری است وقابلبیت اتکای بیشتری‌دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید.

ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند .

تکنیک های معامله گری با روند ها

به‌طورکلی دراستفاده از خط‌روند باید به‌چندنکته توجه‌کرد واینکه با‌تشکیل خط‌روند در‌چه محدوده‌ای اقدام‌به خرید و فروش کنیم.

به طور کلی دو تکنیک در معامله گری با خط روند وجود دارد:

در تکنیک معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند.

چراکه ممکن‌است نمودار با نزدیک‌شدن به‌خط‌روند و نبودن شرایط‌مناسب به‌راحتی خط‌روند خود را روبه‌پایین بشکند و روندحرکت سهم عوض‌شود.

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد.

چرا که گام‌ حرکتی نمودار در ریزش مرحله‌ آخر نرم و ملایم می‌باشد به‌ همین‌ جهت با برخورد به خط‌روند اقدام‌ به خرید می‌کنیم.

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم .

سکه بازان در موقعیت خرید قرار گرفتند/ سکه صعودی می شود؟

به نظر می رسد سکه بازان همچنان به روند افزایشی قیمت دلار امیدوار هستند و به همین دلیل با وجود حباب 14 درصدی در موقعیت خرید قرار گرفته بودند.

به گزارش سایت طلا، به نظر می رسد سکه بازان همچنان به روند افزایشی قیمت دلار امیدوار هستند و به همین دلیل با وجود حباب 14 درصدی در موقعیت خرید قرار گرفته بودند.

روز گذشته قیمت دلار پس از 15 روز انتظار و استراحت در کانال 29 هزار تومان، بار دیگر به سطح 30 هزار تومانی سرک کشیدو در نهایت به قیمت 30 هزار و 200 تومان رسید.

قیمت سکه نیز روز گذشته هم مسیر با قیمت دلار حرکت کرد و به سطح 14 میلیون تومان رسید اما در نهایت به قیمت 13 میلیون و 964 هزار تومان به فروش رسید.

ارزش ذاتی سکه دیروز 12 میلیون و 172 هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده 14 درصد قرار گرفت.

سیگنال قیمت دلار به بازار سکه

قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته در محدوده 30 هزار و 250 تومان معامله شد، برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند در صورتی که نرخ دلار در محدوده یاد شده تثبیت شود احتمال اینکه امروز قیمت سکه بالای کانال 14 میلیون تومان معامله شود وجود خواهد داشت.

بازار سکه امیدوار به افزایش قیمت دلار

این دسته از فعالان می گفتند به نظر می رسد سکه بازان همچنان به روند افزایشی قیمت دلار امیدوار هستند و به همین دلیل با وجود حباب 14 درصدی در موقعیت خرید قرار گرفته بودند.

با این حال عده ای از معامله گران معتقدند حباب سکه یکی از موانع افرایش قیمت سکه است.

نگاه معامله گران به قیمت طلا

از سوی دیگر برخی از معامله گران باور دارند که در روز جاری، طلای جهانی رفتار نزولی نخواهد داشت. آن ها اعتقاد دارند که طلا در کانال هزار و ۷۰۰ دلاری حمایت شده است و در هفته جاری، خریداران از کف قیمت شروع به خرید خواهند کرد.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک ترید با کانال صعودی سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم ترید با کانال صعودی خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده