چشم‌انداز تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا

پیشبینی هفتگی طلا ۶فوریه ۲۰۲۲ | چشم انداز نرخ بهره محرک بازار XAUUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۶فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است.

توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید!چشم‌انداز تکنیکال طلا

نکات برجسته کلیدی

• طلا رشد هفتگی اندکی را به ثبت رساند، اما تلاش کرد حرکتی قاطعانه انجام دهد.
• پس از گزارش مشاغل ژانویه، دلار فشار نزولی را کاهش داد.
• داده های شاخص شاخص قیمت مصرف کننده در هفته آینده ایالات متحده می تواند واکنش بزرگی را در XAUUSD ایجاد کند.

پس از کاهش شدید هفته قبل، طلا توانست در نیمه اول هفته با تلاش دلار برای یافتن تقاضا، جهشی داشته باشد. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باعث شد تا چشم‌انداز تکنیکال طلا XAU/USD در روز پنج شنبه صعودی شود و گزارش خوش شغلی ژانویه از ایالات متحده به این جفت ارز اجازه نداد تا حرکت صعودی داشته باشد. احتمالاً طلا هفته آینده با بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا همبستگی معکوس خواهد داشت، زیرا سرمایه گذاران منتظر داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه آمریکا هستند که می تواند بر شانس بازار برای 50 واحد پایه (bps) افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس تأثیر بگذارد.

اتفاقی که هفته گذشته افتاد

تغییر مثبتی که در جو بازار مشاهده شد، یافتن تقاضا را برای دلار در روز دوشنبه دشوار کرد. شاخص S&P 500 با انعکاس بهبود خلق و خوی روز دوشنبه نزدیک به 2 چشم‌انداز تکنیکال طلا درصد افزایش یافت. علاوه بر این، برخی از سیاستگذاران FOMC حمایت خود را از افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه مارس اعلام کردند در حالی که اشاره کردند که افزایش بیشتر بعید است.

روز سه‌شنبه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولید با سرعتی قوی در ژانویه به رشد خود ادامه داد. با ادامه صعود شاخص های اصلی وال استریت و صعود طلا به بالای 1800 دلار، دلار آمریکا عقب ماند.

پس از گزارش ADP مبنی بر کاهش 301000 نفری اشتغال در بخش خصوصی در ژانویه، که نگرانی ها در مورد بدتر شدن شرایط در بازار کار ایالات متحده را احیا کرد، فروش دلار دست نخورده باقی ماند. XAU/USD برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد و در اوایل پنجشنبه با حرکت نسبتاً آرام سرمایه گذاران در حالی که منتظر اعلامیه های سیاست بانک انگلستان (BOE) و بانک مرکزی اروپا (ECB) بودند، به حاشیه رفتند.

BOE نرخ سیاستی خود را 25 واحد افزایش داد و به 0.5 درصد پس چشم‌انداز تکنیکال طلا از نشست سیاستگذاری فوریه رسید. بیانیه سیاست نشان داد که چهار عضو کمیته سیاست پولی به افزایش 50 واحدی نرخ بهره رای دادند. با واکنش اولیه، GBP/USD افزایش یافت و کمبود تقاضا برای دلار به XAU/USD اجازه داد تا به سود هفتگی خود بچسبد.

با این حال، اظهارات شگفت‌انگیز کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، باعث افزایش بازده اوراق قرضه جهانی شد و طلا را مجبور کرد که کشش خود را از دست بدهد.

لاگارد اظهار نظر قبلی خود را مبنی بر اینکه احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2022 وجود ندارد، وقتی در مورد آن سؤال شد، تکرار نکرد. علاوه بر این، او اذعان کرد که تورم در اروپا برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار بالا باقی می‌ماند. علیرغم فشار شدید فروش پیرامون دلار، طلا در روز پنجشنبه با افزایش 3 درصدی بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا، یک رگه برنده سه روزه را متوقف کرد.

روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ژانویه 467,000 افزایش یافته است که از انتظار بازار 150,000 فراتر رفته است. علاوه بر این، چاپ دسامبر از 199،000 به 510000 بازنگری شد. جزئیات زیربنایی گزارش مشاغل نشان داد که تورم دستمزد سالانه از 5 درصد به 5.7 درصد و نرخ مشارکت نیروی کار از 61.9 درصد به 62.2 درصد بهبود یافته است. پس از چشم‌انداز تکنیکال طلا این داده ها، شاخص دلار آمریکا افزایش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 1.9 درصد رسید که باعث بازگشت طلا به منطقه 1800 دلاری شد.

هفته بعد برای بازار طلا

در نیمه اول هفته آینده هیچ گونه اطلاعات سطح بالایی منتشر نخواهد شد. همبستگی معکوس با بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده احتمالاً همچنان بر ارزش این فلز گرانبها تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی بزرگ برای مبارزه با تورم بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد مخالفت می‌کنند، بازده اوراق قرضه جهانی احتمالاً همچنان بالاتر خواهد رفت.

روز پنجشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده، داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه را منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت سالانه، CPI از ۷ درصد در دسامبر به ۷.۲ درصد افزایش یابد. قرائت قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند احتمال افزایش 50 bps را در ماه مارس افزایش دهد، که در حال حاضر بر اساس ابزار CME Group FedWatch 25٪ است – و XAU/USD را تحت فشار قرار می‌دهد.

پیش از تعطیلات آخر هفته، فدرال رزرو گزارش سیاست پولی شش ماهه خود را به کمیته امور بانکی، مسکن و شهرسازی سنا ارائه خواهد کرد. فعالان بازار به دنبال سرنخ های تازه در مورد چشم انداز نرخ بهره و زمان کاهش ترازنامه خواهند بود.

چشم انداز تکنیکال طلا

چشم انداز تکنیکال طلا نشان می دهد که فلز زرد در تلاش است تا حرکتی تعیین کننده در هر دو جهت انجام دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به سمت 50 حرکت می کند و این جفت در نزدیکی SMA 200 روزه معامله می شود در حالی که بالاتر از SMA 100 روزه است.

در صورتی که قیمت بالای 1805 دلار (SMA 200 روزه) باقی بماند و شروع به استفاده از این سطح به عنوان حمایت کند، هدف بعدی صعودی در 1820 دلار (SMA 20 روزه، فیبوناچی 38.2% اصلاحی روند صعودی دسامبر- فوریه) قبل از 1830 دلار قرار دارد. فیبوناچی 23.6% اصلاح).

در صورتی که 1805 دلار به عنوان مقاومت تأیید شود، طلا برای متقاعد کردن خرس‌ها باید روزانه زیر 1800 دلار (SMA 100 روزه، اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد) بسته شود. در آن صورت، 1780 دلار (سطح استاتیک) به عنوان حمایت بعدی تراز می شود.

چشم‌انداز طلا می‌درخشد

از آنجا که جروم پاول نسبت به افزایش نرخ بهره موضع چندان تندی نداشت، قیمت طلا امروز در آسیا با افزایش مواجه شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، قیمت طلا صبح پنج‌شنبه در آسیا افزایش یافت زیرا اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در مورد افزایش نرخ بهره در آینده، کمتر از آنچه انتظار می‌رفت تند و تیز به نظر می‌رسید.

معاملات آتی طلا تا ساعت 12:01 بامداد به وقت شرقی (4:01 به وقت گرینویچ) با 0.93 درصد افزایش به 1739.40 دلار رسید. دلار که معمولاً به صورت معکوس نسبت به طلا حرکت می‌کند، صبح پنج‌شنبه کاهش یافت.

طبق انتظار بازارها، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و به 2.25-2.5 درصد رساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی خود نسبت به مهار تورم کمتر مخالف بود و گفت که ممکن است یک افزایش «معمولاً بزرگ» دیگر نرخ بهره در نشست سپتامبر مناسب باشد، در حالی که تصمیم نهایی توسط داده‌های اقتصادی دریافتی تعیین خواهد شد.

تحلیلگر ED&F Man Capital Markets ادوارد میر به رویترز گفت: «پاول در را برای بررسی وضعیت چشم‌انداز تکنیکال طلا نرخ‌ها کمی باز گذاشت و نوعی نور را در انتهای تونل عرضه کرد که در سال آینده نیز شاهد افزایش نرخ‌ها نخواهیم بود.»

این امر باعث سقوط دلار و بازدهی ایالات متحده، و باعث هجوم طلا شد. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، قیمت طلا با شانس خوبی برای آزمایش مقاومت بین 1780 تا 1800 دلار در ماه آینده بالاتر رود.

بازدهی اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید.

سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه دوم معطوف کردند، که قرار است در اواخر روز ببینند آیا یک رکود فنی اتفاق می‌افتد یا خیر.

در سایر فلزات گرانبها، نقره 2.76 درصد افزایش یافت. پلاتین 0.33 درصد جهش کرد در حالی که پالادیوم 0.56 درصد افزایش یافت.

تحلیل تکنیکال طلا؛ چهارشنبه 22 تیر

قیمت طلای جهانی با رشد 0.08 درصدی در معاملات صبح چهارشنبه، به 1727 دلار رسید.

تحلیل تکنیکال طلا

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، قیمت طلا (XAUUSD) برای تحکیم در پایین‌ترین سطح ثبت شده از سپتامبر 2021 (شهریور 1400) تاکنون، با افزایش تقاضا روبرو شد و با رشد 0.08 درصدی در معاملات صبح چهارشنبه، به 1727 دلار رسید.در ادامه با تحلیل تکنیکال جزییات بیشتری را بررسی خواهیم کرد.

چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت این فلز حاکی از یک پولبک اصلاحی در قیمت ها است. با این حال، در بحبوحه ترس از رکود اقتصادی و صحبت‌های پیرامون افزایش تهاجمی نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، عوامل فاندامنتال علیه خریداران طلا هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)

پس از اینکه روز گذشته شاهد خوش بینی محتاطانه ای در بازار بودیم، احساسات حاکم بر بازار امروز تاحدودی متفاوت است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در میان ترس چشم‌انداز تکنیکال طلا از رکود و افزایش تورم، دوباره حرکت صعودی خود را از سر گرفته است. در همین حال، رشد ملایم S&P 500 Futures و بهبود بازده خزانه داری ایالات متحده و افزایش 2.7 واحدی و رسیدن به 2.985٪، همچنین به بهبود احساس ریسک پذیری اشاره دارد.

از این رو، نبود یک مسیر روشن، معامله گران را سردرگم کرده و نوعی بلاتکلیفی در میان آنها ایجاد کرده است. همین امر را می توان در آخرین حرکات قیمت طلا نیز مشاهده کرد.

در راستای تحلیل قیمت طلا باید گفت که از یک منطقه افقی ایجاد شده از آوریل 2021 (فروردین و اردیبهشت 1400) بازگشت و اخیراً به بالاترین سطح روزانه خود رسیده است. این بازگشت، سرنخ هایی نیز از شرایط RSI و قرارگیری آن در منطقه اشباع فروش دریافت می کند.

با این حال، برای متقاعد کردن خریداران طلا، لازم است چشم‌انداز تکنیکال طلا که روند بهبود قیمت از پایین ترین سطح ثبت شده در دسامبر 2021 (آذر و دی 1400) در حدود 1755 دلار عبور کند.

حتی با این وجود، سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8% حرکت صعودی مارس 2021 تا 2022 (اسفند 99 تا 1400)، نزدیک به 1828 دلار، می‌تواند ادامه روند صعودی فلز زرد را به چالش چشم‌انداز تکنیکال طلا بکشد.

در همین حال، شکست ناحیه حمایتی افقی مذکور در حدود تراز 1720 تا 1725 دلار، می تواند قیمت طلا را به سمت خط حمایتی 1708 دلاری هدایت کند.

در صورت کاهش قیمت تا زیر تراز 1708 دلار، آستانه 1700 دلاری می تواند قبل از رسیدن به کف قیمت سال 2021 درحدود 1676 دلار، خرس‌ها را به چالش بکشد.

چشم انداز صعودی طلا در ٢٠٢١

بانک های بزرگ سرمایه گذاری، قیمت طلا را برای سال جدید بیش از ٢٣٠٠ دلار پیش بینی کرده اند.

بورس24 : طلا برای شکستن سطح ۱،۹۰۰ دلار در آخرین روزهای معاملاتی سال ۲۰۲۰ تلاش کرد، اما روند صعودی این فلز گران بها هنوز به پایان نرسیده است و سرمایه­ گذاران در آستانه سال جدید نسبت به چشم انداز صعودی طلا خوش بین هستند.

در هفته ای که گذشت، حدود ۲،۰۰۰ نفر در نظرسنجی ویژه کیتکونیوز در خصوص پیش­ بینی قیمت طلا در افق سال ۲۰۲۱ شرکت کردند. از ۱،۹۴۴ رای داده شده، ۱،۶۴۶ نفر معادل ۸۴ درصد، رشد قیمت اونس طلا به بیش از 2،000 دلار را در سال 2021 پیش­ بینی نمودند.

میانگین قیمتی شرکت­ کنندگان نظرسنجی، صعود طلا به بیش از ۲،۳۰۰ دلار بود. بزرگترین گروه رای دهندگان شامل ۲۶۶ نفر، معادل ۱۴ درصد پیش بینی قیمت بین ۲،۵۰۰ تا ۲،۶۰۰ دلار را داشتند. تعداد ۱۵۲ نفر معادل 8 درصد ،قیمت اونس طلا را بیش از ۳،۰۰۰ دلار پیش ­بینی کردند.

اگرچه قیمت طلا در مقایسه با رکورد قیمتی بالایی که در ماه آگوست به ثبت رساند، هشت درصد عقب نشینی کرده است اما چشم ­انداز در بازار فلزات گران بها مثبت است.

چشم انداز سرمایه­ گذاران خرد تقریبا با پیش­ بینی تحلیلگران از دورنمای بازار در سال ۲۰۲۱ همخوانی داشت. اکثر بانک ­های بزرگ سرمایه ­گذاری انتظار دارند میانگین قیمت اونس طلا به بیش از 2،000 دلار صعود کند. عمده بانک­ های سرمایه ­گذاری پیش ­بینی می ­کنند طلا تا محدوده قیمتی 2،300 دلار رشد خواهد کرد.

بانک­ هایی مانند Goldman Sachs، Commerzbankو CIBC صعود طلا به ۲،۳۰۰ دلار در افق سال ۲۰۲۱ را پیش ­بینی کردند.

تحلیلگران به دورنمای بازار طلا خوش­بین هستند ؛ زیرا بانک ­های مرکزی در سال 2021 سیاست­ های پولی به شدت انبساطی خود را همچنان ادامه می دهند.

موسسه Bank of America بیشترین خوش­ بینی را در میان بانک ­های بزرگ سرمایه ­گذاری داشته است. این موسسه در تحلیل خود به استناد سیاست های پولی انبساطی بانک­ های مرکزی در سراسر جهان، پیش ­بینی کرده که نقدینگی به شکل بی ­سابقه­ ای به بازار طلا سرازیر می­ شود و قیمت اونس طلا تا پایان سال 2021 به بیش از 3،000 دلار افزایش می­ یابد.

سرمایه­ گذاران معتقدند 2021 سالی خواهد بود که احتمال بازگشت تورم شدید وجود دارد. 40 سال است که چنین موردی تجربه نشده است اما در برهه ­ای از سال 2021، این اتفاق خواهد افتاد. این دقیقاً زمانی است که مرحله بعدی روند صعودی طلا شروع خواهد شد. با چاپ پول­ هایی که در سال 2020 انجام شد، سال 2021 سالی خواهد بود که تصور چاپ پول بدون عواقب به کلی از بین خواهد رفت. طلا می ­تواند به 2,100 دلار برسد و امکان رسیدن قیمت طلا به 3،000 دلار نیز دور از انتظار نیست.

چشم‌انداز USD/JPY: پتانسیل صعودی اما تریدها منتظر رقم NFP

جفت USD/JPY در روز پنجشنبه برای به دست آوردن هر گونه کشش معنی‌داری تلاش کرد و برای سومین روز متوالی در قرمز قرار گرفت، اگرچه روند نزولی کاهش چشم‌انداز تکنیکال طلا یافت. بازارها گمانه زنی می‌کردند که مقامات ناخوشایند بودند و به افت اخیر ین ژاپن از نزدیک به 6 درصد در برابر دلار پاسخ خواهند داد.

• ترکیبی از عوامل به USD/JPY کمک کرد تا در روز جمعه کشش مثبت را به دست آورد.
• واگرایی سیاست فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا در میان افزایش تقاضای دلار آمریکا به عنوان یک باد عقب عمل کرد.
• افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده پیش از گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده حمایت‌کننده بود.

این امر، همراه با محو شدن امیدها برای کاهش تنش در جنگ اوکراین، برخی از جریانات بهشتی را به سمت ین سوق داد. در آخرین تحولات، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به تحریم‌های غرب واکنش نشان داد و تهدید کرد که قراردادهای تامین گاز طبیعی را متوقف می‌کند مگر اینکه به روبل پرداخت شود. این به نوبه خود تأثیر خود را بر احساسات ریسک جهانی گذاشت و تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را افزایش داد و به عنوان یک باد مخالف برای این جفت ارز عمل کرد.

با این حال، در بحبوحه ظهور خریدهای تهاجمی در اطراف دلار آمریکا، که توسط انتظارات تندرو فدرال رزرو تقویت شده بود، نزولی باقی‌ماند. به نظر می‌رسد بازارها متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو واکنش سیاست تهاجمی‌تری را اتخاذ خواهد کرد و نرخ‌های بهره را در دو جلسه بعدی سیاست‌گذاری 100 واحد افزایش خواهد داد تا با تورم سرسختانه مبارزه کند. این شرط‌بندی‌ها با انتشار شاخص قیمت اصلی PCE در ایالات متحده در روز پنجشنبه تأیید شد که از 5.2 درصد قبلی به 5.4 درصد در ماه فوریه سالانه افزایش یافت.

در مقابل، بانک ژاپن همچنان متعهد به حفظ موضع سیاست تطبیقی فعلی خود است. مسیرهای واگرا که ین را در ماه مارس در برابر دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از آگوست 2015 رسانده بود، عاملی کلیدی برای ادامه حمایت از این بزرگ بود. جدای از این، افزایش دوباره بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به این جفت کمک کرد تا در جریان نشست آسیایی روز جمعه، کشش مثبت خود را به دست آورند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که این جفت عقب نشینی شدید اخیر خود را از سطح روانی 125.00 متوقف کرده است، زیرا اکنون تمرکز روی انتشار داده‌های شغلی ماهانه ایالات متحده است. NFP معروف بر چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو و پویایی قیمت دلار تأثیر می‌گذارد. معامله گران همچنین از تحولات حماسه روسیه و اوکراین برای تعیین مرحله بعدی یک حرکت جهت‌دار سرنخ خواهند گرفت.

چشم‌انداز تکنیکال از منظر، ظهور خرید تازه و بازگشت به بالای منطقه 122.40-122.45 از چشم‌انداز از سرگیری روند صعودی قوی اخیر پشتیبانی می‌کند. برخی از خریدهای متعاقب فراتر از علامت 123.00، چشم‌انداز مثبت را مجدداً تأیید می‌کند و قیمت‌های نقطه‌ای را به سمت منطقه 123.75-123.80 باز می‌گرداند. این حرکت می‌تواند بیشتر به سمت رقم دور 124.00 در مسیر مانع مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 124.30 گسترش یابد.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که علامت 122.00 از نزولی فوری محافظت می‌کند. هر کاهش بیشتر ممکن است همچنان حمایت مناسبی پیدا کند و خریدهایی را در نزدیکی منطقه 121.30-121.20 جذب کند. این از نزدیک توسط سطح 121.00 دنبال می‌شود، که اگر قاطعانه شکسته شود می‌تواند معاملات طولانی مدت را آغاز کند چشم‌انداز تکنیکال طلا و راه را برای عقب نشینی عمیق‌تر هموار کند. سپس این جفت می‌تواند لغزش را تسریع کند و در نهایت برای آزمایش علامت روانی 120.00 پایین بیاید.