شورت کردن سهم چیست؟

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

• صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
• سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
• لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت شورت کردن سهم چیست؟ دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

از پوزیشن لانگ و شورت چه می دانید؟ آیا می دانید موقعیت های long و short در چه بازارها و چه زمان هایی کاربرد دارند؟ در واقع پوزیشن لانگ و شورت موقعیت هایی برای خرید و فروش یک دارایی مانند ارزهای دیجیتال به حساب می آیند که با توجه به روند و جهت حرکتی بازار، معامله گران سعی می کنند معاملات خرید یا فروش خود را در زمان مناسب ارسال کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه سرمایه های آن ها شود. اما اگر دوست دارید دقیقا بدانید که پوزیشن لانگ و شورت چیست و چطور باید از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، تا انتها همراه ما بمانید تا به زبان ساده آموزش های کاربردی را خدمت شما عرض کنیم.

پوزیشن لانگ و شورت

تریدرهای ارز دیجیتال، به صورت معمول اصطلاحات خاصی را در این حوزه به کار می برند که برای بسیاری از مبتدی ها قابل درک نیست. اصطلاح های long و Short از کلمات پرکاربرد در بازار رمزارزها به حساب می آیند که نشان دهنده دید و اعتقاد یک تریدر کریپتوها هستند. تریدرها با استفاده از این دو اصطلاح، پیش‌ بینی خود را در خصوص با کاهش یا افزایش قیمت رمزارزها بیان می‌ کنند. استراتژی‌ های لانگ و شورت، برای هدف‌ گذاری ایجاد سود مورد استفاده قرار می گیرند. به صورت کلی در استراتژی Long، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص، روند صعودی را طی کند، لذا در این حالت گفته می شود که معامله گر پوزشین لانگ گرفته است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در استراتژی Short، تریدر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش پیدا کند. با این دو استراتژی، تریدرها در تلاشند تا سودهای بسیاری را چه در بازارهای نزولی و چه در بازارهای صعودی کسب نمایند. در شورت کردن سهم چیست؟ این حالت گفته می شود که تریدر پوزیشن شورت گرفته است. شما عزیزان قادرید رمزارزها را با هدف پوزیشن لانگ یا شورت خریداری کنید. این نوع از پوزیشن ها در صرافی‌ های دیجیتالی که امکان سفارش محدود دارند، در دسترس می باشد.

هنگامی که روند بازار منفی است، به سادگی می توانید با ورود به پوزیشن های شورت و در زمانی که بازار روند صعودی دارد، با ورود به پوزیشن های بای، به کسب سود از بازار بپردازید. معامله گران رمزارزها و سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای، معمولا در زمان کاهش قیمت رمزارزها، آن را خریداری می کنند و با افزایش قیمت، آن رمزارز را به فروش می رسانند. یعنی هنگامی که قیمت روند صعودی خود را آغاز می کند، پوزیشن لانگ می گیرند و زمانی که قیمت از سطح مقاومت خود باز می گردد، از استراتژی شورت استفاده می نمایند .

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

همان طور که گفتیم پوزیشن لانگ و شورت پیش‌ بینی معامله‌ گران از روند قیمتی یک رمزارز است. این که آیا قیمت آن ارز صعودی می شود و یا این که روند قیمت ارز در آینده نزولی خواهد بود. به صورت خلاصه پوزیشن‌ های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر را برای کسب سود در نظر می گیرند. در یک پوزیشن لانگ، تریدر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص برای افزایش اقدام کند. در این حالت، ما خواهیم گفت که معامله گر وارد “پوزیشن لانگ” شده است.

در یک پوزیشن شورت ولی معامله گران رمزارزها انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص ریزشی شود که در این صورت گفته می شود که معامله‌ گر وارد “پوزیشن شورت” شده است. شما قادرید یک رمزارز را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت مورد معامله قرار دهید. این نوع از پوزیشن‌ ها در صرافی‌ هایی که خدمات معاملاتی مثل مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می دهند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همان صورت که گفتیم در بازارهای صعودی پوزیشن‌ های لانگ و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌ های شورت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

آیا میتوان از کاهش قیمت رمزارزها هم سود به دست آورد؟

با کمک ویژگی سفارش محدود یا به‌ اصطلاح قرارداد محدود، معامله گران رمزارزها می توانند وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال روند کاهشی دارد، در پنل صرافی آنلاین رمزارز خود، تنظیم کنند که چنانچه قیمت رمزارز مورد نظر، به رقم x کاهش پیدا کرد، پاداش دریافت نمایند.

به عبارتی پوزیشن Short به معنی پیش‌ بینی کاهش قیمت و دریافت جایزه در ازای درست از آب درآمدن تحلیل و پیش‌ بینی می باشد. معامله گر ارز دیجیتال در استراتژی‌ های شورت امیدوار دارد که قیمت کاهش پیدا کند تا دارایی به فروش رفته را در قیمت کم تری بخرد و در زمان صعود قیمت رمزارز، آن را بفروشد تا از اختلاف قیمتی به کسب سود بپردازد.

در بازار کریپتوکارنسی می‌ توانید ابتدا خرید کنید و در ادامه به فروش بپردازید و یا برعکس، ابتدا به فروش برسانید و در ادامه همان رمزارز را با قیمت پایین تر خریداری کنید. میان معامله گران ارز دیجیتال، شورت و فروختن مفهوم یکسانی دارند و معمولا از این دو عبارت به‌ جای هم نیز استفاده می گردد.

چه موقع وارد یک پوزیشن Long شویم؟

در جواب باید گفت در واقع زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که این احتمال را می دهید، قیمت رمزارز مورد نظر در آینده افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل رمزارز بیت کوین در تایم فریم روزانه هستید و پس از تحلیل‌ های خود در خواهید یافت که قیمت این ارز به احتمال زیاد در روزهای آتی افزایش خواهد یافت و امکان دارد تا 14 روز آینده 100 درصد سود به دست آورید.

در این صورت، شما طبیعتا می توانید از پوزیشن لانگ یا همان بای استفاده کنید. برای این کار از طریق صرافی‌ هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی یا دیگر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌ کنند، استفاده نمایید. بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است مطابق با تحلیل‌ بنیادی و تکنیکال گرفته شده باشد. به صورت کلی شما می بایست در شبکه‌ های اجتماعی فعالیت زیادی داشته باشید و اخبار را به شکل پیوسته دنبال کنید تا بازار و روندهای آن را به درستی درک کنید.

اهمیتی ندارد که با چه نوع تحلیلی برای خرید و فروش های خود تصمیم می گیرید، بلکه این حائز اهمیت است که باید اطمینان حاصل کنید که پوزیشن لانگ شما سودآوری لازم را خواهد داشت. رمزارزهایی مثل سهام شرکت‌ های سنتی مورد معامله قرار می گیرند، به این معنی که به صورت معمول با ارزهای فیات، به خصوص تتر، خرید و فروش می شوند و همواره در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

آموزش کاهش ریسک در زمان گرفتن پوزیشن لانگ

یکی از روش‌ های کمینه کردن ریسک در زمان لانگ کردن یا خرید بیت کوین و دیگر رمزارزها، خرید پله‌ ای می باشد. بدین ترتیب که معامله‌ گر در فواصل زمانی برای خرید مقادیر کمی از ارز دیجیتال اقدام می کند. این رویکرد که میانگین‌ گیری هزینه دلاری هم نام دارد، به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات رمزارزها کمک شایانی می کند و به رشد مستمر سبد دارایی‌ ها در طول زمان منتهی خواهد شد.

هرچند کیف پول‌ های آنلاین صرافی‌ ها بیمه هستند، ولی کیف‌ های سخت افزاری یا سرد امنیت به مراتب بیشتری خواهند داشت، به همین خاطر امکان دسترسی به محتویات آ نها از طریق شبکه امکان پذیر نخواهد بود. در زمان سرمایه‌ گذاری بلند مدت در رمزارزها بهتر است دارایی‌ های خود را به صورت امن ذخیره فرمایید.

چه موقع وارد یک پوزیشن Short شویم؟

عوام بر این باورند که وقتی که قیمت یک رمزارز کاهش می یابد، باید از بازار و یا حداقل ارز مورد نظر خارج شوند و این در حالی است که این تصور مرسوم بسیار اشتباه است! شما می‌ توانید از سقوط قیمت یک رمزارز هم برای کسب سود خود استفاده کنید. لذا تعداد زیادی از تریدرها در زمان بازارهای نزولی هم برای انجام معاملات خود اقدام می کنند. بدین شکل که وارد پوزیشن‌ های شورت مانند پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش می‌ شوند.

این طور فرض کنید که شما یک رمزارز را به قیمت 4 هزار دلار به فروش می رسانید. حالا قیمت رمزارز مورد نظر به 3800 دلار می رسد، اما شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید. حالا می‌ توانید آن یک واحد از آن ارز را با قیمتی معادل 3800 دلار مجددا خریداری کنید. نهایتا شما 1.052 ارز دیجیتال در اختیار خواهید داشت یا به عبارتی از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده اید.

اینجاست که پوزیشن شورت می توانند به شما کمک کنند. در این مثال شما تنها جلوی ضرر را گرتفه اید ولی سودی هم به‌ صورت دلاری به دست نیاورده اید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما قادرید وارد قراردادی شوید که با فروش ارزهای دیجیتالتان، به‌ صورت دلاری نیز، نه تنها متحمل ضرر نشوید، بلکه سود هم به دست آورید.

بازار در زمان پوزیشن لانگ و شورت، چه وضعیتی دارد؟

شما می توانید در بسیاری از صرافی‌ های دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید. تریدرها به صورت معمول صرافی‌ هایی مثل صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را برای استفاده از این قراردادها انتخاب می کنند. برای مثال صرافی کوین‌ بیس بزرگ‌ ترین صرافی دیجیتالی در آمریکا به حساب می آید و جالب است بدانید که میان صرافی های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است. لذا این صرافی‌ ها طیف وسیعی از خدمات را شامل می‌ شوند. خدماتی مثل معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و … که همگی می توانند توسط کاربران ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه اخیرا برای ورود به این بازار اقدام کرده اید و می خواهید پوزیشن‌ های شورت و لانگ را هم تجربه کنید، شاید صرافی کوکوین بتواند گزینه مناسب تری برای شما باشد. صرافی dYdX هم به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز با حجم نقدینگی بالا، گزینه مناسبی محسوب می شود. معامله رمزارزها در صرافی کوینکس هم به علت رابط کاربری ساده و زیبایی بصری شاید بتواند گزینه خوبی باشد.

حتما برایتان جالب است : ارز dy dx چیست و چرا آینده آن رویایی است؟

معاملات لانگ و شورت نوعی معامله ریسکی محسوب می شوند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌ تواند حتی خطرات و ریسک‌ های به مراتب بیشتری را به همراه داشته باشد، به این خاطر که این احتمال وجود دارد که بررسی و تحلیل‌ های شما اشتباه شود و سرمایه خود را بدین وسیله از دست بدهید. چنانچه نکات مدیریت سرمایه را رعایت نفرمایید و یا این که کار با سرویس‌ های معاملات مشتقه را کامل بلد نباشید، این امکان وجود دارد که حتی سرمایه خود را به شکل کامل از دست بدهید، پس باید حتما در این نوع بازارها، جوانب احتیاط را همواره رعایت فرمایید.

مزیت موقعیت long و short

موقعیت long و short دو موقعیت کاملا متضاد به حساب می آیند. در تعریف علمی شاید توضیح موقعیت لانگ را بهتر و راحت تر از موقعیت شورت متوجه شوید، ولی باید در نظر داشته باشید که موقعیت شورت هم سازوکار ساده ای دارد و اگر یک بار در بازار آن را تجربه کنید، به سادگی سازوکار آن را درک خواهید کرد.

البته هر دو این موقعیت ها در بازار مارجین ریسک به همراه دارند، چرا که در آنجا بحث اهرم هم مطرح است و سود و ضررمان بیشتر از اصل سرمایه مان می شود، ولی به صورت کلی موقعیت لانگ داشتن بالقوه برای سرمایه گذاران در طول زمان شورت کردن سهم چیست؟ بهتر است. چیزی که در مبحث موقعیت لانگ و شورت مهم تر است، ریسک معاملاتی آن ها نیست، بلکه امکان پوشش ریسک یا همان hedging آن ها می باشد.

در حقیقت به این خاطر که این دو موقعیت در مقابل یکدیگر قرار دارند، برای دارندگان این موقعیت ها این امکان را فراهم می سازد تا با ایجاد یک ارزش کلی، ریسک کلی معامله را کاهش دهند و تا حدی خنثی نمایند. در حقیقت آن ها با این کار نوسانات کلی سهام را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و ریسک بازار را کاهش خواهند داد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

لانگ یا شورت کردن یک ارز دیجیتال به میزان ریسکی که می‌ توانید متحمل شوید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما وابسته است. امکان دارد زمانی که بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن لانگ گرفته اید، بر روی ارز دیجیتال دیگری شورت کردن سهم چیست؟ پوزیشن شورت باز کرده باشید و حتی امکان دارد فرصتی پیدا کنید تا یک ارز دیجیتال را شورت و در ادامه لانگ کنید. این امکان نیز وجود دارد که بعضی از تریدرها در طول روز بارها بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن شورت و لانگ باز کنند که کاملا به استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و سطح مهارت شما در استفاده از این نوع بازارها بستگی دارد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب در مورد پوزیشن لانگ و شورت توضیحات کاملی خدمت شما ارائه کردیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را هم یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟

موقعیت‌های long و short در معاملات فارکس

درک اصول اولیه در فارکس برای همه معامله گران مبتدی ضروری است. گرفتن یک موقعیت خرید یا فروش به این بستگی دارد که آیا معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز نسبت به ارز دیگر افزایش می‌یابد (بالا می‌رود) یا کاهش می‌یابد (پایین می‌آید). به بیان ساده، وقتی معامله‌گر فکر می‌کند که یک ارز افزایش می‌یابد، ارز اصلی را «long» و وقتی معامله‌گر انتظار دارد ارزش ارز کاهش یابد، ارز اصلی را «short» می‌کند.

موقعیت در معاملات فارکس چیست؟

موقعیت فارکس مقدار ارزی است که متعلق به یک فرد یا نهادی است که پس از آن در معرض حرکات ارز در برابر سایر ارزها قرار دارد. موقعیت می تواند sell یا buy باشد. موقعیت فارکس سه ویژگی دارد:

معامله گران می توانند در جفت ارزهای مختلف موقعیت داشته باشند. اگر انتظار داشته باشند قیمت ارز افزایش یابد، می‌توانند بای شوند. اندازه موقعیتی که آنها می گیرند به نیازهای حقوق صاحبان سهام و حاشیه حساب آنها بستگی دارد. معامله گران باید همیشه از مقدار مناسبی اهرم استفاده کنند.

داشتن یک موقعیت بای یا سِل در فارکس به چه معناست؟

داشتن یک موقعیت لانگ یا بای در فارکس به معنای شرط بندی روی یک جفت ارز برای بالا رفتن یا کاهش ارزش است. لانگ یا شُرت، اساسی ترین جنبه تعامل با بازارها است. وقتی یک معامله گر لانگ می شود، تراز سرمایه گذاری مثبتی در دارایی خواهد شورت کردن سهم چیست؟ داشت، با این امید که دارایی قدردانی شود. وقتی کوتاه باشد، تراز سرمایه گذاری منفی خواهد داشت، با این امید که دارایی کاهش یابد تا بتوان آن را با قیمت پایین تری در آینده بازخرید کرد.

موقعیت لانگ یا بای چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

موقعیت خرید معامله ای است که در آن معامله گر انتظار دارد که جفت ارز اصلی افزایش یابد. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک سفارش خرید را اجرا می کند، در ابزار اساسی که خریده است، یعنی USD/JPY، موقعیت خرید را حفظ می کند. در اینجا آنها انتظار دارند که دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد.

معامله گران برای ورود به موقعیت های خرید به دنبال سیگنال های خرید هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران برای جستجوی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار استفاده می شوند.

نمونه ای از سیگنال خرید زمانی است که یک ارز به سطح حمایت سقوط می کند. در نمودار زیر USD/JPY به 110.274 کاهش می یابد اما چندین بار در آن سطح پشتیبانی می شود. این سطح 110.274 تبدیل به یک سطح حمایتی می شود و به معامله گران سیگنال خرید برای زمانی که قیمت به آن سطح کاهش می یابد ارائه می دهد.

مزیت بازار فارکس این است که تقریباً 24 ساعته معامله می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در طول جلسات تجاری اصلی مانند جلسه نیویورک، جلسه لندن و گاهی اوقات در جلسه سیدنی و توکیو معامله کنند زیرا نقدینگی بیشتری وجود دارد.

موقعیت شُرت یا سِل چیست و چه زمانی باید آن را معامله کرد؟

پوزیشن سِل اساساً برعکس پوزیشن لانگ است. هنگامی که معامله گران وارد یک موقعیت فروش می شوند، انتظار دارند قیمت ارز پایه کاهش یابد. سِل گرفتن روی یک جفت ارز به معنای فروش ارز اصلی به این امید است که قیمت آن در آینده کاهش یابد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا همان ارز را در تاریخ بعدی اما با قیمت پایین‌تر بخرد. تفاوت بین قیمت فروش بالاتر و قیمت خرید پایین تر، سود است. برای ارائه یک مثال عملی، اگر یک معامله گر USD/JPY شورت کند، دلار را برای خرید ین می فروشد.

معامله گران برای ورود به پوزیشن های فروش به دنبال سیگنال های فروش هستند. یک سیگنال فروش رایج زمانی است که قیمت ارز پایه به سطح مقاومت برسد. سطح مقاومت، سطح قیمتی است که شرکت زیربنایی برای شکستن بالاتر از آن تلاش کرده است. در نمودار زیر USD/JPY به 114.486 افزایش یافته و در تلاش برای افزایش بیشتر است. این سطح به یک سطح مقاومت تبدیل می شود و زمانی که قیمت به 114.486 رسید سیگنال فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط در طول جلسات معاملاتی اصلی معامله کنند، اگرچه اگر فرصتی پیش بیاید، معامله گران می توانند تقریباً در هر زمانی که بازار فارکس باز است، معامله خود را انجام دهند.

تله خرسی چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

تله خرسی، نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت دارایی است. اغلب اوقات، معامله گران تازه کار هنگام معامله در بازارهایی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.

• تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟
• تله خرسی در مقابل موقعیت فروش(شورت)
• معامله گران و تله خرسی
• چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ اگرچه توصیه می‌شود همیشه برای بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید تا از شر چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، تغییر قیمت‌ها می‌تواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند.

شناسایی نشانه‌های برگشت کاذب برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام تله های خرسی بسیار مهم است.

افزایش نوسانات،معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد سوق میدهد، که منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت می‌شود.

در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها، می‌تواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است شرکت‌کنندگان بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت خود را نقد کنند.

معکوس شدن قیمت، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده دارایی خود را میفروشند، ایجاد شود، می‌تواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود در قیمت های پایین‌تر،اقدام کنند طول میکشد.

این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده می‌شود، خرس های بازار را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن روند قیمت، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.

فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار می‌کند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند.

از آنجایی که تله خرسی اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز به اشتباه دارایی خود را نقد میکنند و سود هایی که از قبل کرده اند را از دست میدهند.

تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟

از نظر مکانیزم مشابه همانطور که در سایر کلاس‌های دارایی دیده می‌شود، تله خرسی در بازار رمزارز همه را فریب می‌دهد.

تله خرسی در بازار کریپتو، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از ارز های دیجیتال را دارند که به آنها نهنگ هم گفته میشود، ایجاد می شود.

تله خرسی با هماهنگی بین نهنگ ها، فروش دسته جمعی یک توکن خاص ایجاد می‌شود و سایر شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.

معمولاً، وقتی قیمت به پایین‌ترین سطوح خود میرسد،این نهنگ ها با خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته جدید ادامه می‌دهند که این باعث یک حرکت صعودی شدید می‌شود.

در تلاش برای کم کردن ضرر،معامله‌گرانی که در کوتاه مدت نوسان گیری میکنند سپس به سرعت برای خرید ارز دیجیتال می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن باعث افزایش قیمت می‌شود.

بنابراین نهنگ ها با فروش ارز های دیجیتال خود در قیمت بالاتر و بازخرید همه ارز های دیجیتال فروخته شده در سطح قیمتی پایین‌تر،قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.

تله خرسی در مقابل موقعیت فروش(شورت)

مانند سایر کلاس‌های دارایی دیگر از جمله: اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی مانند معاملات مارجین یا معاملات آتی و آپشن،شورت کرد یا معادل دیگر آن موقعیت فروش گرفت. این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.

به این ترتیب، شورت کردن یک ارز دیجیتال با هر یک از شورت کردن سهم چیست؟ ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام می‌شود که کسری از حجم معاملات توکن اولیه هستند. با این حال،شورت کردن بیت کوین زمانی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود،می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.

شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به قلمرو نزولی اشاره کنند، که سپس می‌تواند باعث شورت کردن سهم چیست؟ فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران خرده‌آگاه کمتری که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت می‌شود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، می‌تواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت کوتاهی سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.

بنابراین، یک تله خرسی با شورت کردن یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که دارای مقادیر هنگفتی از ارز های دیجیتال هستند، پیش می‌آید و زمانی پایان می‌یابد که موقعیت‌های مشتقه خود را ببندند و سپس توکن های جدیدی بخرند.

در حالی که هر کسی می تواند با تبانی کردن با افراد دیگر حاضر در مارکت کریپتو یک موقعیت فروش را باز کند، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.

معامله گران و تله خرسی

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل استفاده از قرارداد های اختیار خرید و فروش در سطوح کلیدی قیمت برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی است.

برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تعبیر کرد که نیاز به تحلیل ریسک به ریوارد صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت شورت باید کاملاً زمان بندی شده باشد که این امر برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار است.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی می‌تواند برای موقعیت‌های شورت فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر کوتاه‌فروشی یا اهرمی باشد.

چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

به عنوان یک پیشنهاد برای معامله گران تازه کار، تله خرسی را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد.

در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از شاخص‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است و احتمالاً تأیید می‌کنند که آیا روند معکوس پس از یک دوره حرکت صعودی ثابت قیمت، واقعی است یا خیر.

هر گونه روند نزولی باید با حجم معاملات بالا تایید میشود تا احتمال ایجاد تله خرسی رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست در سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.

برای سرمایه‌گذاران کم ریسک کریپتو، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی قیمت اجتناب کنند.

منطقی است که در چنین مواقعی دارایی‌های ارزهای دیجیتال را حفظ کنید و از فروش خودداری کنید، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند.علاوه بر این، درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی توده واکنش نشان می دهند مفید است.

انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.

از سوی دیگر، اگر می‌خواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای شورت یا لانگ کردن در بازار فیوچرز،از معاملات آپشن استفاده کنید.

این اقدام به این دلیل است که اگر ارز دیجیتالی روند صعودی خود را از سر بگیرد،لانگ و شورت کردن می‌تواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که معاملات آپشن، این چنین نیست.

در استراتژی دوم، ضررها به حق بیمه پرداختی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با موقعیت‌های معاملاتی ندارد. برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول یک تله خرسی به طور کلی از معامله دوری کنند.

موقعیت های معاملاتی لانگ (Long) و شورت (short) چیست؟

این دو اصطلاح بیانگر این است که معامله گر پیش بینی می کند قیمت ارز دیجیتال قصد افزایش یا کاهش دارد و بر این اساس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد می کند.

معامله گران کریپتوکارنسی اغلب از اصطلاحات مخصوص به خود استفاده می کنند که کاملاً برای تازه واردان قابل درک نیست. در حالی که “لانگ” و “شورت” فنی ترین اصطلاحات موجود نیستند ، در واقع ، آنها در معاملات اصلی مورد استفاده قرار می گیرند و ما این دو مفهوم را در این مقاله به ویژه برای تازه واردان توضیح خواهیم داد، که احتمالاً در بحبوحه کاهش ارزش فیات و بحران اقتصادی فعلی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند.

به طور خلاصه ، موقعیت های لانگ و شورت نشان دهنده پیش بینی دو جهت احتمالی قیمت برای کسب سود هستند. در یک موقعیت لانگ ، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش یابد. در این حالت ، می گوییم تریدر وارد موقعیت لانگ شده است ، یا کریپتوکارنسی را خریداری می کند. در نتیجه ، در یک موقعیت شورت ، معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش یابد ، به عنوان مثال ، معامله گر وارد موقعیت شورت می شود ، یا کریپتوکارنسی را می فروشد.

در حالی که خرید و فروش در اکسچنج های نقدی معمول است ، شما می توانید در خصوص یک کریپتوکارنسی موقعیت لانگ یا شورت باز کنید بدون اینکه واقعاً آن را بخرید یا بفروشید. این روش در اکسچنج های مشتقات که معاملات آتی (futures) ، اختیار یا آپشن (options)، قرارداد برای تفاوت (CFD – Contract for Difference) و سایر محصولات مشتقه را ارائه می دهند ، امکان پذیر است. هنگامی که این قراردادهای مشتقه را معامله می کنید ، از طریق موقعیت های لانگ و شورت در بازار کریپتوکارنسی مشارکت خواهید داشت بدون اینکه به صورت “فیزیکی” صاحب آنها باشید.

در یک بازار صعودی موقعیت های لانگ بیشتری نسبت به شورت مشاهده خواهید کرد ، زیرا معامله گران بیشتری می خواهند از افزایش قیمت بهره مند شوند. وقتی بازار نزولی است ، موقعیت های شورت معمولاً بیشتر از موقعیت های لانگ هستند. با این حال ، این فقط یک نظریه است نه قانونی که باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً در هنگام افت قیمت می خرند و هنگام افزایش قیمت می فروشند یعنی وقتی قیمت از اوج اخیر سقوط می کند ، آنها موقعیت های لانگ ایجاد می کنند و وقتی قیمت به سطح مقاومت می رسد ، کریپتوکارنسی را می فروشند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت لانگ مناسب است؟

معامله گران زمانی باید پوزیشن لانگ باز کنند که انتظار دارند قیمت کریپتوکارنسی افزایش یابد.

زمانی که احساس می کنید قیمت کریپتوکارنسی افزایش خواهد یافت ، بسته به تایم فریمی که فعالیت می کنید می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید. به عنوان مثال ، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت طی روزهای بعدی یا حتی هفته های بعدی افزایش خواهد یافت ، می توانید پوزیشن خرید باز کنید. شما می توانید دارایی را در اکسچنج نقدی خریداری کنید یا از طریق قراردادهای آتی ، آپشن یا سایر قراردادهای مشتقه یک موقعیت لانگ ایجاد کنید.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس نوعی تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال انجام شود. به عنوان مثال ، اگر متوجه شوید که یک پروژه بلاکچین (Blockchain) شراکتی در سطح بالا را آغاز کرده است یا در حال انجام یک بروزرسانی مهم است ، می توانید موقعیت خرید خود را بر روی توکن آن ایجاد کنید. به طور کلی ، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا درک دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید. همچنین می توانید الگوهای نمودار را بررسی کنید ، مثلاً آیا قیمت از یک خط مقاومت مهم فراتر رفته است یا خیر ، که ممکن است نشان دهنده گسترش روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد می کنید ، باید اطمینان داشته باشید که اگر پوزیشن لانگ ایجاد می کنید ، قیمت بالا می رود. در غیر این صورت ، خلاف روند بازار عمل خواهید کرد و متضرر می شوید.

کریپتوکارنسی ها مانند سهام شرکت عمل می کنند به این معنی که معمولاً با ارزهای فیات ، به ویژه دلار آمریکا معامله می شوند و همیشه در صدد صعود هستند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند خصوصاً در مورد بیت کوین (Bitcoin) ، بر اساس استراتژی “خرید و نگهداری” عمل کنند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت شورت مناسب است؟

هنگامی که پیش بینی می کنید قیمت کریپتوکارنسی کاهش خواهد یافت ، باید موقعیت شورت یا فروش ایجاد کنید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار تصمیم بگیرید. به عنوان یک قاعده ، فروشندگان موقعیت خود را زمانی باز می کنند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد ، یعنی مدت طولانی افزایش یافته و روند صعودی ممکن است بیش از حد اشباع شود. همچنین ایجاد موقعیت فروش زمانی منطقی است که قیمت نتواند از سطح مقاومت عبور کند و شروع به کاهش می کند.

از آنجا که بازار کریپتوکارنسی هنوز در مرحله رشد است ، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را نشان دهند بدون اینکه هیچ فاندامنتالی از این حرکت پشتیبانی کند ، که این موضوع روند تحلیل را کمی مشکل می کند. با این حال ، همیشه باید قبل از باز کردن موقعیت خرید یا فروش از همه فاکتورهای موثر بر بازار آگاه باشید.

از چه طریقی می توانید موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید؟

شما می توانید در هر پلتفرم معاملاتی و یا اکسچنج های کریپتوکارنسی که خدمات معاملات مشتقه یا نقدی را ارائه می دهند موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید.

معامله گران معمولاً پلتفرم های کاملاً تایید شده نظیر کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) و موارد دیگر را انتخاب می کنند. کوین بیس بزرگ ترین اکسچنج کریپتوکارنسی در ایالات متحده است ، در حالی که بایننس یکی از بزرگ ترین پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال در جهان است. این سرویس طیف گسترده ای از خدمات مانند معاملات نقدی ، معاملات آتی ، آپشن ها و معاملات خارج از اکسچنج را شامل می شود.

شایان ذکر است که کوین بیس و بایننس و همچنین سایر اکسچنج های محبوب ممکن است برای تازه واردان پیچیده به نظر برسند. اگر به تازگی وارد فضای ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال تجربه ساده تری هستید ، می توانید از چنجلی پرو (Changelly Pro) استفاده کنید. این اکسچنج در حالی که چندین ویژگی اساسی را ارائه می دهد ، معامله در آن نیز به دلیل داشبورد های بصری ساده است. با این حال ، این اکسچنج فقط برای مبتدیان نیست ، معامله گران باتجربه نیز می توانند موقعیت های خرید و فروش خود را در چنجلی ایجاد کنند ، زیرا دارای بسیاری از ابزارها و مزایای مختلف ، از جمله کیف پول چند ارزی ، لایه های امنیتی و انواع سفارشات متعدد و ویژگی های دیگر است.

چگونه معاملات مارجین (margin trading) می توانند موجب سود بیشتر در موقعیت های شورت و لانگ شوند؟

معاملات مارجین می توانند نتایج احتمالی موقعیت های لانگ و شورت را با اهرم (leverage) ، یعنی دارایی قرض گرفته شده ، تقویت کنند.

پوزیشن های خرید و فروش ممکن است سودآور باشند ، به ویژه هنگامی که کریپتوکارنسی در نوسان باشد. با این حال معامله گران حرفه ای معاملات مارجین را ترجیح می دهند ، زیرا می توانند سودهای احتمالی خود را چندین برابر کنند. با این حال ، ریسک آن نیز به همان اندازه افزایش می یابد ، به همین دلیل است که از معاملات مارجین باید با احتیاط استفاده شود.

معامله مارجین شامل معاملات با اهرم است و می تواند برای موقعیت های لانگ و شورت مفید باشد. حساب های مارجین از دارایی ارائه شده توسط اشخاص ثالث استفاده می کنند ، مانند پلتفرم اکسچنج یا سایر معامله گرانی که تمایل به ارائه دارایی های خود دارند. بنابراین ، شما می توانید با استفاده از موقعیت های دارای اهرم ، مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندین برابر کنید.

مبلغ مورد نیازی که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش برای وجه تضمین ارائه دهید ، مارجین نامیده می شود. اهرم به معنی نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. به عنوان مثال ، اگر می خواهید با اهرم ۱۰ به یک (یا اهرم ۱۰ برابری) موقعیت خریدی به ارزش ۱۰،۰۰۰ دلار باز کنید ، باید ۱۰۰۰ دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه موقعیت های خرید و فروش شما هستند.