تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.
اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.
تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل
تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.
برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.
انواع تایم فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟
تایم فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
- یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
- ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ترید اسکالپ قیمتی و زمانی ۵ دقیقه
- ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
- ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
- ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
- ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز
تایم فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟
تایم فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیلگر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.
به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن می‌کند:
- میزان ریسک معامله
- مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.
در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.
عوامل موثر در انتخاب تایم فریم
انتخاب یک تایم فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.
افق معامله خود را مشخص کنید
به نظر شما مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.
مدیریت سرمایه
اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.
روش تحلیل خود را انتخاب کنید
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.
به تجربه شخصی خود اعتماد کنید
بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.
بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایین‌تر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه
اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده می‌کنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگ‌تر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگ‌تر روند کلی را نشان می‌دهند و تایم فریم‌های کوچکتر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.
بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال
حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.
بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی
معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده می‌شود.
تایم فریم یک دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح می‌دهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آنها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی می‌کنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود می‌کنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیش‌بینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.
انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری
چرا باید از چند تایم فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟
تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال
تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها ترید اسکالپ قیمتی و زمانی می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.
استفاده از مولتی تایم فریم؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها
اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آنها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.
دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید
مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.
استفاده از مولتی تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب؛ مهمترین رکن معاملات پرسود رمزارزها
خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود وهدف آنها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.
معامله گران اسکالپی معمولاً از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.
اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.
در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.
در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.
استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال ترید اسکالپ قیمتی و زمانی هستند.
قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.
در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آنها را به شما یاد خواهیم داد.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.
به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.
تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.
با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتاً خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.
با این حال اخبار بنیادی تأثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.
یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.
به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.
این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.
اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟
خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آنها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.
برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.
بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.
درست مانند هر استراتژی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.
اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولاً در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.
همان‌طور که قبلاً گفتیم، اسکالپرها معمولاً در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آنها ممکن است حتی به نمودارهای زیر ۱ دقیقه نیز توجه کنند.
بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار ۱۵ ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.
در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.
استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آنها معاملات خود را شکل داد.
استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ
ما می‌توانیم اسکالپ تریدرها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.
تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولاً بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.
این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.
تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. آنها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله می‌کنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه می‌کند و کمتر به حدس و گمان و حس درونی‌شان اعتماد می‌کنند.
در واقع این دسته‌بندی را می‌توان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آنها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص می‌شود؛ چون قطعاً ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.
برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده می‌کنند. آنها صبر می‌کنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین می‌شود؛ مثلاً قیمت مدتی در بین ۰٫۴۵ دلار تا ۰٫۵۵ دلار بطور مداوم نوسان می‌کند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.
قطعاً هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.
در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار می‌دهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.
یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.
شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.
اسکالپرها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ ترید اسکالپ قیمتی و زمانی زیرا آنها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.
در اسکالپ تریدینگ معمولاً از اهرم استفاده می‌شود. معامله گران اسکالپی سودهای کمی می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.
آنها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده می‌کنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد می‌شود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در ترید اسکالپ قیمتی و زمانی معاملات همان‌طور که می‌توان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز می‌تواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.
آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟
جواب این سؤال کاملاً به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.
برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی بازداشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.
معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.
از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آنها حتی یک ماه باز بماند.
فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.
پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.
شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.
اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می‌شود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.
این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است.
اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آنها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح می‌شود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار ترید اسکالپ قیمتی و زمانی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله
تایم فریم چیست؟
عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه می‌شود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان می‌تواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، اصطلاحاً تایم فریم گفته می‌شود.
انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. با این وجود هر فرد باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت می‌کند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث می‌کنیم.
انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.
1. تایم فریم کوتاه‌مدت
تایم فریم‌های کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را در معامله‌گری سپری می‌کنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریم‌ها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آنها انتخاب می‌شود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل می‌توان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.
البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.
2. تایم فریم میان‌مدت
تایم فریم‌های میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.
3. تایم فریم بلندمدت
تایم فریم‌های بلندمدت از روزانه آغاز می‌شود تا ماهانه ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب می‌توان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریم‌های بلندمدت می‌اندازند.
مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب تایم فریم چیست؟
همان‌طور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.
1. نوع بازار مالی
در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ می‌دهد، می‌توان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین می‌شود.
2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت
یکی از مهمترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریم‌های کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش می‌دهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا می‌کند.
3. روش تحلیل افراد
الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می‌شود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر می‌شود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.
4. استراتژی معاملاتی
اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی می‌کنند، تایم فریم‌های کوتاه مدت می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.
5. افق زمانی سرمایه‌گذاری
برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت می‌کنند و افق زمانی خود را طولانی مدت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریم‌های بلندمدت را در نظر بگیرند.
چگونه می‌توان بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال را انتخاب کرد؟
انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:
- در بورس ایران بهترین تایم فریم برای معامله‌گری معمولی، تایم فریم روزانه است. اگر به دنبال نوسان گیری هستید نیز باید از بازه زمانی 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
- در بازار ارزهای دیجیتال با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت بهترین بازه زمانی، روزانه است و برای نوسان گیری می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این بازه زمانی بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز به شمار می‌رود.
- در بازار فارکس نیز نباید به هیچ عنوان از بازه زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید و بهترین تایم فریم‌ها چهارساعته یا یک روزه است.
تایم فریم‌های مناسب برای سبک‌های مختلف معامله‌گری
یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریم‌های متفاوتی با آنچه اشاره می‌کنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.
1. تایم فریم مناسب سبک معاملات پایان روز
کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد می‌شود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.
2. تایم فریم مناسب معامله‌گران بنیادی
معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.
3. تایم فریم مناسب معاملات بین روزی
معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.
4. تایم فریم مناسب برای معامله مبتنی بر خبر
در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره می‌شود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط می‌شوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آنها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریم‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده می‌شود.
5. تایم فریم مناسب معاملات اسکالپ
اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند می‌شوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد می‌کنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های یک دقیقه و پنج دقیقه مهمترین تایم فریم‌هایی است که اسکالپرها استفاده می‌کنند.
کلام پایانی
در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.
ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟
با افزایش ورود مردم به بازار بورس داخلی، فارکس و ارزهای دیجیتال، عباراتی مانند ترید و تریدر به گوش می‌خورد. افرادی که در چنین بازارهایی فعالیت می‌کنند، کار خود را ترید بیان می‌کنند. شاید برای شما نیز سوال شده که ترید چیست و افرادی که خود را تریدر می‌نامند، چه کاری انجام می‌دهند؟ برای کسانی که در بازارهای ذکر شده فعالیت می‌کنند، دانستن چنین مفاهیمی ضروری است و در روند کاری آنها تاثیرگذار خواهد بود. برای افراد عادی نیز مفهوم ترید و تفاوت آن با سرمایه‌گذاری سوال می‌شود که در این مطلب از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من قصد داریم به طور کامل این مفاهیم و موضوعات مربوط به آن را شرح دهیم.
ترید چیست؟
ترید یا Trade به معنای معامله یا تجارت است. ترید به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی شناخته می‌شود و معمولا از دو طرف خریدار و فروشنده کالا، خدمت یا ارز تشکیل می‌شود. در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، ترید بیشتر معنای معامله و مبادله به خود می‌گیرد. همان طور که می‌دانید، در عمل معامله و مبادله، یک دارایی خرید و فروش می‌شود. در بازارهای مالی امروز، دارایی مورد معامله می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و به نوع بازار بستگی دارد. در چنین بازارهایی، دارایی معامله شده را ابزار مالی نیز می‌نامند. این ابزارها می‌توانند شامل انواع سهم شرکت‌ها، رمزارزها، قراردادهای آتی و اوراق قرضه باشند. ترید می‌تواند به صورت مستقیم از طریق فرد واسطی به نام کارگزار انجام شود. نحوه انجام ترید نیز می‌تواند به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام شود. فرایند ترید کاری پیچیده است که نیاز به تجربه و دانش زیادی دارد.
تریدر کیست؟
تصویر از cointelegraph.com
تریدر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی مختلف به خرید و فروش دارایی‌های خود، افراد یا سازمآن‌های دیگر می‌پردازد. هدف اصلی تریدر از ترید در بازارهای مالی، کسب سود و درآمد است. در صورتی که تریدر برای افراد یا موسسه‌های دیگر، فرایند ترید را انجام دهد، کارمزد مشخصی از هر ترید را دریافت می‌کند. یک تریدر برای موفقیت و کسب سود مناسب، نیاز دارد تا به طور کامل مفاهیم اصلی و ابتدایی بازار مورد نظر خود را شناخته و کار با انواع ابزارها را بلد باشد. هر تریدر به طور معمول باید زمان زیادی برای تحلیل بازار و پیگیری اخبار مرتبط اختصاص دهد. در کنار این کارها، نیاز است تا به طور مداوم، دانش و تخصص خود را در حوزه مربوطه افزایش دهد. از نظر غیرفنی، تریدر باید یک فرد ریسک‌پذیر و هوشمند باشد. ترید یک شغل پرهیجان و پرریسک است که توانایی انجام آن و کسب سود، از عهده تریدری با روحیه قوی برمی‌آید. شاید اکثر افراد فرض کنند که تریدر همان سرمایه‌گذار است و فرایند ترید، به سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. با اینکه این دو فرد و فرایند شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما هر دو به یک معنی نیستند.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری یا تریدر و سرمایه‌گذار، به مدت زمان تحقق اهداف و انجام معامله مرتبط است. افراد سرمایه‌گذار، به صورت بلندمدت هدف‌گذاری کرده و عمل سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند. در صورتی که فرد تریدر، ترید را به صورت کوتاه مدت و در بازه‌های زمانی کم انجام می‌دهد و سعی می‌کند در چنین زمانی، بیشترین سود را به دست آورد. کسب سود از راه نوسان‌های قیمتی، یکی از اصلی‌ترین کارهای تریدرها است. این افراد به تعداد نسبتا بالا ترید انجام داده و با کسب سود کمتر، سود معادل خود را افزایش می‌دهند؛ در صورتی که افراد سرمایه‌گذار با اهداف بلندمدت، سعی دارند تا در بازه‌های زمانی زیاد، سود بسیار زیادی به دست آورند.
انواع ترید را بشناسید
تریدها بر اساس مدت زمان انجام معامله و فرایند انجام آن، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر تریدر می‌تواند بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، شیوه متفاوتی را در پیش بگیرد و بر اساس آن به معامله و کسب درآمد بپردازد. در حالت کلی، ترید را به 4 روش مختلف می‌توان انجام داد که در زیر به معرفی و بررسی آنها می‌پردازیم.
ترید روزانه
ترید رزوانه یا Day Trade به معاملاتی گفته می‌شود که تریدر در یک روز انجام می‌دهد. برخلاف تصور عموم، تمامی تریدرها از این نوع ترید استفاده نمی‌کنند؛ اما ترید روزانه، معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین نوع ترید در بین تریدرها است. در این نوع از معامله، تریدر به یک موقعیت معامله، در یک روز ورود و خروج می‌کند؛ پس می‌توان چنین گفت که تریدر، به دنبال کسب سود از طریق نوسانات قیمتی همان روز است. ترید روزانه سابقه قدیمی دارد و مربوط به بازارهای مالی سنتی می‌شود. در چنین بازارهایی، امکان معامله تنها برای ساعات مشخصی از روز وجود دارد و در انتهای این بازه، تریدرها پوزیشن خود را می‌بندند. چنین محدودیتی در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد. شما می‌توانید در هر زمان از شبانه‌روز به خرید ارز دیجیتال و فروش آن اقدام کنید. در بازارهایی که فعالیت دائمی دارند، ترید روزانه در بازه 24 ساعته انجام می‌شود.
ترید اسکالپ
ترید اسکالپ یا Scalp Trade، در بازه زمانی بسیار کمی اتفاق می‌افتد. چنین تریدهایی کاملا در برابر تریدها و سرمایه‌گذاری طولانی مدت قرار می‌گیرد. تریدرها در ترید اسکالپ، در پی سود کم اما با تعداد زیاد هستند. در اکثر مواقع، پوزیشن معاملاتی در ترید اسکالپ، می‌تواند چند ثانیه یا ترید اسکالپ قیمتی و زمانی چند دقیقه طول بکشد. تعداد ترید زیاد با سود بسیار کم، استراتژی اصلی چنین ترید و تریدرهایی است. یکی از نکاتی که باید در هنگام انجام ترید اسکالپ به آن دقت کنید، نقدینگی بالای بازار است. در چنین بازارهایی که خرید و فروش به سرعت و به شکل روان انجام می‌شود، می‌توانید به ترید اسکالپ مشغول شوید. در نظر داشته باشید به ترید اسکالپ، ترید با فرکانس بالا نیز گفته می‌شود و استفاده از چنین استراتژی‌هایی، تنها به افراد حرفه‌ای توصیه می‌شود. در صورتی که در معامله اسکالپ، مبلغ زیادی را وارد بازار کنید، می‌توان حتی با درصد سود کم، سود بسیار زیادی به دست آورید.
ترید نوسانی
ترید نوسانی یا Swing Trade، مدت زمان بیشتری نسبت به ترید اسکالپ و روزانه طول می‌کشد. بازه زمانی انجام ترید نوسانی بین 1 روز الی 1 ماه است. انجام چنین تریدهایی به افراد هیجانی و بسیار حساس پیشنهاد نمی‌شود. با انجام نوسانات و تغییر بازار در طول شبانه‌روز، زندگی و روند کاری شما مختل می‌شود. ترید نوسانی، یکی از بهترین نوع تریدها برای افراد تازه‌کار است.
موقعیت گیری
ترید با استفاده از موقعیت گیری یا Position Trading نوع دیگری از معامله است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نام دیگر ترید موقعیتی، ترید روندی یا Trend Trading است. این نوع از ترید، نسبتا طولانی مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. چنین تریدی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. چنان‌چه از نام این نوع معامله پیداست، کسب سود از طریق تغییر روند بازار انجام می‌شود. مقدار سود کسب شده در این روش، بیشتر از بقیه روش‌های ترید خواهد بود و ترید موقعیتی، شباهت بیشتری به سرمایه‌گذاری دارد. در این نوع ترید، تریدرها نگران نوسانات ساعتی یا روزانه نخواهند بود و بیشتر دید بلندمدت به خود می‌گیرند.
مزایای ترید کردن
در وضعیت حال حاضر ایران، ترید در بازار بروس شاید به نفع عده زیادی نباشد و این افراد، در بازارهای مالی خارجی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال ترید می‌کنند. در چینن بازاری می‌توانید با مقدار کمی سرمایه نیز وارد ترید شوید. مزیتی که این بازارها دارند و برای ایرانیان، این مزیت بیشتر از دیگران قابل توجه است، امکان کسب درآمد دلاری و پتانسیل سوددهی بالا است. اگر در چنین بازارهایی دانش خوبی داشته باشید، به طور حتم می‌توانید درآمد زیادی کسب کنید. مزیت دیگر این بازارها، عدم وجود محدودیت‌های زیاد است. برای تریدرها، محدودیت تحصیلی، زمانی و مکانی تعریف نشده و در هر مکان و هر زمانی با هر نوع تحصیلات آکادمیکی می‌توانید به ترید بپردازید. یکی دیگر از مزیت‌های ترید، عدم نیاز به ابزارآلات و دستگاه‌های خاص است. برای شروع تریدینگ، نیاز به هیچ نوع امکانات خاصی ندارید و به راحتی می‌توانید با یک گوشی تلفن یا کامیپوتر، تریدر شوید. در انتها نیز بهتر است به وجود بازارهای مختلف اشاره کرد. در چنین بازارهایی می‌توانید انواع تریدها را بسته به بازار انتخاب شده انجام دهید.
معایب ترید کردن
اگر مبلغ زیادی را در تریدهای خود به کار ببرید، ریسک بسیار زیادی کرده‌اید. امکان از دست رفتن سرمایه و ضرر زیاد، یکی از معایب اصلی ترید است. البته نقطه مقابل این موضوع نیز صدق می‌کند و می‌توانید به یک باره سود بسیار زیادی به دست آورید. عیب دیگری که تریدرها با آن مواجه هستند، عدم قابلیت پیش‌بینی نتایج معاملات است. موفق بودن یا نبودن یک ترید را نمی‌توان پیش بینی کرد و احتمال شکست آن وجود دارد. یکی دیگر از معایب ترید، نیاز به مهارت و دانش بالا است. هرچند تریدر شدن نیاز به تحصیلات خاصی ندارد، ترید اسکالپ قیمتی و زمانی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی اما باید دانش و اطلاعات زیادی در این زمینه داشته باشید تا بتوانید به صورت موفق ترید انجام دهید. همچنین ترید یک کار پراسترس و پرریسک است. انجام چنین کاری برای طولانی مدت، در صورتی که روحیه انجام کارهای پراسترس را نداشته باشید، می‌تواند برای شما اذیت کننده باشد. دیگر مزایا و معایب ترید، به نوع بازار انتخابی شما بستگی دارد؛ به طور مثال، در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، معایب و مزایای مختلفی وجود دارد که در بازار بورس ایران دیده نمی‌شود.
ترید از بهترین راه‌های کسب درآمد امروز
افراد تریدر زیادی امروزه در حال فعالیت هستند و به این کار، به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد نگاه می‌کنند. برای افرادی که با ترید و راه‌های اصولی آن آشنا نیستند، توصیه می‌کنیم به عنوان یک شغل دوم به این کار نگاه کنند. سرمایه‌گذاری تمام سرمایه در این کار نیز می‌تواند بسیار نامعقول باشد. در این مقاله سعی شد تا شما را با مفهوم ترید و تریدرها آشنا کنیم و نیم نگاهی به انواع تریدها داشته باشیم. تنها این مطلب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس کافی نبوده و بهتر است با تمامی جنبه‌های این حوزه آشنا شوید.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پرخطر بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. هنگامی که هیچ روندی در یک بازه زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند یک معامله‌گر را به دنبال یک اسکالپ سوق دهد. اسکالپرها بین ۱۰ تا چند صد معامله را در یک روز انجام می‌دهند، با این باور که حرکت‌های کوچک در قیمت سهام راحت‌تر و پرسودتر از حرکت‌های بزرگ است. در ادامه بیشتر در این حوزه توضیح داده می شود با ما همراه باشید.
ویژگی استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی اسکالپینگ پوزیشن هایی با زمان کوتاه از چند ثانیه تا چند دقیقه ولی با اغلب با مقادیر بزرگ است.
- یک سبک معاملاتی با ریسک بالا است.
- برای تمرین اسکالپینگ، شما باید به ابزارهای تجزیه و تحلیل و اندیکاتورها، دسترسی داشته باشید اینکار به ارزیابی پوزیشن هایی که باید انتخاب شود کمک کرده تا بتوانید با سرعت بسیار بالایی معامله کنید.
- اسکالپرها از اهرم یا leverage استفاده می کنند تا بتوانند چنین موقعیت های بزرگی را بگیرند.
- در معاملات روزانه، اسکالپینگ اصطلاحی برای اولویت دادن به کسب حجم بالا از سودهای کوچک است.
ملزومات استفاده از استراتژی اسکالپینگ چیست؟
- اسکالپینگ یک استراتژی سریع برای معامله گران فرز بوده و نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد.
- تمرکز بر روی نمودارهای بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای شمعی یا کندلی یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای
- دسترسی مستقیم به یک کارگزاری
- استفاده از اندیکاتورهای تکانه مانند، همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت قیمت
- اگر به دنبال اسکالپینگ آلت کوین هستید، مطمئن شوید که سکه هایی که انتخاب می کنید نقدینگی بالایی دارند.
- باید از ابزارهای نموداری مانند TradingView برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار استفاده کنید.
بهترین زمان برای شروع اسکالپینگ چه زمانی است؟
بهترین تایم فریم برای اسکالپینگ باید نمودارهای بین ۵ تا ۳۰ دقیقه باشد. هرچه بازه زمانی کوچکتر باشد، تنظیمات معاملاتی بیشتری وجود دارد. مهم است که توجه داشته باشید که این کاملاً به استراتژی اسکالپینگی که انتخاب می کنید بستگی دارد.
اشتباهات رایج اسکالپرها
برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می شوند شامل اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم پذیرش ضرر، اهرم بیش از حد، ورود دیرهنگام، خروج دیرهنگام و معامله بیش از حد است. اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای تراکنش ها کمیسیون های سنگینی را ایجاد می کند. ساختار قیمت‌گذاری کمیسیون هر سهم برای اسکالپرها مفید است، به‌ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت‌ها مقیاس کنند.
مفهوم umbrella در استراتژی اسکالپینگ
رویکرد چتر یا umbrella به شما اجازه می دهد تا مبنای هزینه خود را کم و سود را حداکثر کنید. به این صورت که شما به عنوان یک معامله گر یا تریدر، پوزیشن لانگ برای یک معامله آغاز می کنید. سپس همزمان با توسعه پوزیشن اصلی، با اسپالکینگ پوزیشن کوتاه مدت باز می کنید. هر سیستم معاملاتی را می توان برای اهداف اسکالپ استفاده کرد. در این راستا می توان اسکالپینگ را نوعی روش مدیریت ریسک دانست. اساساً، هر معامله ای را می توان با کسب سود نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ به اسکالپ تبدیل کرد. به عنوان مثال، اگر شما پوزیشن اسکالپ خود با قیمت ۲۰ دلار با استاپ اولیه در ۱۹.۹۰ دلار باز کنید، ریسک ۰.۱۰ دلار است. این بدان معناست که نسبت ریسک / پاداش ۱:۱ به ۲۰.۱۰ دلار خواهد رسید.
معایب اسکالپینگ
Scalping می تواند یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور باشد، اما دارای معایبی است و مهمترین آنها کارمزدهای معامله است. کارمزدهای معاملاتی بالا در برخی صرافی ها می تواند به طور قابل توجهی سود کلی را کاهش دهد. دقت زیاد در استراتژی های معاملاتی و اجتناب از باز کردن پوزیشن از روی احساس از ملزومات است.
انواع مختلف استراتژی اسکالپینگ
اولین نوع اسکالپینگ به عنوان «بازارسازی» شناخته می‌شود، که به موجب آن یک اسکالپر سعی می‌کند با ارسال همزمان یک پیشنهاد برای یک سهام خاص، از اسپرد سرمایه‌گذاری کند. انجام موفقیت آمیز این نوع اسکالپینگ بسیار دشوار است، زیرا یک معامله گر باید با بازارسازان برای سهام در پیشنهادات رقابت کند. نوع دوم اسکالپینگ با خرید تعداد زیادی سهام انجام می شود که با قیمت بسیار اندک با سود بالا به فروش می رسند. درنوع سوم معامله‌گر مقدار مشخصی از سهام را در هر سیگنالی از سیستم خود وارد می‌کند و به محض اینکه اولین سیگنال خروج نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ تولید شد، موقعیت را می‌بندد.
هر آنچه اسکالپرهای مبتدی باید بدانند
افرادی که تازه وارد اسکالپینگ می شوند باید مطمئن شوند که سبک معاملاتی با شخصیت آنها مطابقت دارد زیرا نیاز به رویکردی منظم دارد. معامله گران باید سریع تصمیم بگیرند، فرصت ها را شناسایی کنند و دائماً صفحه نمایش تریدینگ را زیر نظر بگیرند. کسانی که باحوصله هستند و با انتخاب معاملات کوچک موفق احساس رضایت می کنند، برای اسکالپینگ مناسب هستند.
برای انجام معاملات خود می توانید از طریق میهن پرداخت اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید.
مهین پرداخت با تفکری نوین برای ارائه انواع خدمات ارزی در خدمت شما است.
دیدگاه شما