تله‌های خرسی و گاوی

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ 3 دلیل مهم که باید بدانید!

تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.

تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.

اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.

رفتار قیمت در تله خرسی

در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.

مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آن‌ها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.

چرا تله‌ خرسی اتفاق می‌افتند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن تله‌های خرسی و گاوی بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!

• اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
• دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
• دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر این‌که آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.

نمونه‌های معاملات در تله خرسی

اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.

به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.

نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.

واگرایی

چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.

واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت محسوب می‌شوند.

واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.

الگوهای نمودار تله خرسی

شاخص‌های فنی معمولا قابل‌ اعتماد هستند. با این‌ حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری

الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.

چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟

اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.

الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)

تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.

الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)

نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.

چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟

چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.

چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی

روش شماره 1: حجم را دنبال کنید

برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.

روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک

کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آن‌ها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.

کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل‌ عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.

روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است

معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.

روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید

اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.

روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)

ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.

بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.

نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی

تله خرسی یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.

استراتژی معامله شماره 1

مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.

مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.

مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.

مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.

استراتژی معامله شماره 2

اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.

به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:

مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.

مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.

مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.

اگر دقت کافی را داشته باشید، می بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.

مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.

مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.

تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟

در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آن‌ها را بیاموزید.

البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات‌، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.

سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)

بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.

تله خرسی در معاملات به چه معناست؟

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.

چگونه می دانید که این تله خرسی است؟

اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.

چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟

نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.

تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.

تله گاوی چیست؟

با توجه به گسترش روزافزون ازار ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، افراد زیادی جذب این بازار شدخ و تصمیم دارند در آن سرمایه گذاری کنند. اما هنگام سرمایه گذاری در هر بازاری، توانایی تحلیل داده ها، پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری صحیح . به موقع بسیار حائز اهمیت است. هر بازاری تله ها و حباب های مخصوص به خود را دارد که افراد باید با آگاهی از آن ها توجه داشته باشند که در دوران سرمایه گذاری خود در این تله ها نیافتند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز، تله ها و حباب هایی وجود دارد که یکی از مشهور ترین ان ها تله های خرسی و تله های گاوی است. در ادامه این مطلب قصد داریم تله های گاوی را به طور کامل برای شما همراهان معرفی کنیم تا در معاملات اینده خود تحت تاثیر آن ها قرا نگیرید و بتوانید سودآوری بالایی داشته باشید.

معرفی تله گاوی

تله گاوی یکی از الگوهای تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است که در آن افراد با توجه به صعودی شدن موقتی و کوتاه مدت روند بازار، تصور می کنند که روند نزولی بازار پایان یافته است و صعودی شده و بنابراین اقدام به خرید می کنند و یا موقعیت لانگ ایجاد می کنند. این در حالی است که روند صعودی بازار متوقف شده و مجددا بازار در موقعیت نزولی قرار می گیرد. در نتیجه معامله گرانی که موقعیت لانگ ایجاد کرده اند و یا اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کرده اند، در تله گاوی به دام می افتند. به تله گاوی الگوی شلاقی نیز گفته می شود.

معکوس این مسئله نیز ممکن است اتفاق بیفتد که روند صعودی بازار، به اشتباه نزولی تفسیر شود و معامله گر اقدام به فروش ارزهای خود نماید. به آن شرایط نیز تله خرسی گفته می شود.

دلیل گرفتار شدن در تله گاوی

تحلیل گران معتقدند گرفتار شدن در تله های گاوی دیدگاهی روانشناختی دارد. در واقع زمانی که ناحیه مقاومت رو به بالا می شکند، معامله گران از این روند صعودی با تردید حمایت می کنند که این امر به دلیل کاهش قدرت حرکت قیمت و کاهش اندازه است.در نتیجه زمانی که فروشندگان با حرکت واگرای بازار مواجه می شوند، اقدام به فروش دارایی های خود می کنند.

این مساله متاسفانه موجب فعال شدن حد ضرر معامله گران شده، روی روند بازار تاثیر گذاشته و قیمت ها را به شدت کاهش می دهد.

در نتیجه شناسایی تله های گاوی و فریب نخوردن از تغییرات کوتاه مدت روند بازار و حرکت واگرای آن یکی از نکات پر اهمیت برای داشتن یک سرمایه گذاری مطمئن و رسیدن به سود آوری است.

در ادامه نکاتی که به شما کمک می کند تا تله های گاوی را بشناسید و فریب آن ها را نخورید، به شما معرفی خواهد شد.

نحوه شناسایی تله های گاوی

افرادی که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند، به الگوهای بازار باید توجه ویژه ای داشته باشند و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و ارزیابی های راهبردی بتوانند روند بازار با به طور صحیح پیش بینی کنند.

برای داشتن یک پیش بینی صحیح از روند بازار و فریب تله ها و حباب های بازار را نخوردن، باید به علائم هشدار دهنده این تله ها دقت داشت. حجم معاملات و شاخص قدرت های نسبی rsi از جمله روش های تحلیل بازار است که در تشخیص تله های گاوی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه نکات مهمی که می تواند شما را از تله های گاوی آگاه کند، معرفی می شوند:

تله‌های خرسی و گاوی
• بررسی حجم معاملات- هنگام سرمایه گذاری در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال، باید به حجم معاملات توجه داشته باشید. چنانچه یک تغییر قیمت لحظه ای ایجاد شود، برای ثبات باید حجم معاملات گسترده ای از آن حمایت کنند .چنانچه تغییر ناگهانی قیمت با حجم معاملات زیاد پشتیبانی نشود، این امر می تواند نشانگر یک تله گاوی باشد.
• تعیین یک حد ضرر برای معاملات- وارد کردن یک حد ضرر در انجام معاملات حرکتی عاقلانه است که به موجب آن افراد می توانند معاملات خود را با کمترین ضرر انجام دهند. زیرا حتی افراد آگاه و فعال ممکن است علی رغم به کارگیری استراتژی های تجاری گوناگون، تحت شرایط خاصی تصمیمات نادرستی بگیرند و بنابراین تعیین یک حد ضرر موجب می شود افراد در انجام معاملات خود با کمترین میزان ضرر و اسیب رو به رو شوند.
• بررسی اخبار- اخبار مثبت و منفی می تواند افکار معامله گران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و موجب شود این افراد تحت تاثیر جو عاطفی ایجاد شده، تصمیماتی گیرند که روی روند کلی بازار به شدت تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین توصیه می شود در صورت مشاهده تغییرات قیمت ناگهانی اصلا تحت تاثیر قرار نگیرید و حتما اخبار را بررسی کنید تا مبادا در اثر یک خبر مثبت یا منفی این تغییرات اتفاق افتاده باشد و روند بازار مجددا به حالت قبلی بازگردد.

آشنایی با موقعیت لانگ در تله گاوی

همانطور که پیش از این نیز به این مسئله اشاره شد، تله گاوی زمانی ایجاد می شود و افراد را به دام می اندازد که معامله‌ گران به اشتباه روند بازار را صعودی پیش بینی کنند و در اثر این پیش بینی نادرست، تصمیم به خرید دارایی نمایند. این در حالی است که روند بازا نه تنها صعودینیست، بلکه ممکن است به شدت نزولی باشد و معامله گران را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه خواهد کرد.

موقعیت لانگ یکی از ابزار تحلیلی تکنیکال است که در انجام معاملات ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. موقعیت لانگ که به آن موقعیت خرید نیز گفته می شود، موجب می شود معامله گر با انتظار صعودی بودن روند بازار و افزایش قیمت دارایی ها، اقدام به خرید دارایی و فروش ان در زمان معینی می کند که متاسفانه با توجه به پیش بینی نادرست روند بازار، معامله گر مجبور است دارایی خود را با قیمتی کمتر از آنچه خریداری کرده است به فروش برساند.

نتیجه گیری

تله های گاوی و تله ‌های خرسی حباب ها و دام هایی هستند که در بیشتر حوزه های سرمایه گذاری اتفاق می افتند. در صورتی که معامله گران بدون داشتن آگاهی کامل از این حباب ها و دام ها اقدام به سرمایه گذاری کنند، به احتمال خیلی زیاد در این تله ها به دام می افتند و با ضرر و زیان مالی رو به رو می شوند.

یک سرمایه گذار با تجربه باید با شناخت این تله ها بتواند در زمان مناسب تصمیم به خرید یا فروش سهام خود بگیرد و به این ترتیب به سود آوری برسد. تعیین حد ضرر مناسب موجب می شود قبل از افت شدید قیمت و ضرر غیر قابل بازگشت، فرد بتواند ازتله ها رهایی یابد. در نهایت لازم است به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه گذاری در هر زمینه ای با ریسک همراه است و افراد باید با آگاهی کامل با پذیرش این ریسک، بتوانند پس از انجام تحقیقات اقدام به معامله کنند و به سودآوری برسند.

بازار خرسی و گاوی در حوزه ارزهای دیجیتال

بازار خرسی و گاوی رمز ارزها: بازار خرسی و بازار گاوی اصطلاحاتی هستند که از وال استریت و بورس گرفته شده اند. خرس و گاو به افرادی گفته می‌شد که در روند بازار تاثیرگذار بودند. امروزه با رشد دنیای دیجیتال و سرمایه گذاری در رمز ارزها، ترید ارز دیجیتال، ماینینگ و استخراج آن و به طور کلی گستردگی آن، باعث استفاده همچین اصلاحاتی در دنیای رمز ارزها هم شد. در این مقاله تیم توکن باز به توضیح این مبحث می پردازد.

مفاهیم کلی :

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی بازاری است که رو به نزولی شدن می باشد. (همچون خرس که خود را بر تله‌های خرسی و گاوی روی طعمه انداخته است) و قیمت های ارزها و در روندی متداول دائماً تنزل کرده و دچار افت می شود. این امر باعث می شود که سرمایه گذاران در این زمینه معتقد باشند این که فرآیند ادامه دار خواهد بود. در این بازار به طور کلی روند اقتصاد کُند و باعث افزایش بیکاری می شود. زیرا شرکت ها اقدام به تعدیل نیرو می کنند تا هزینه های شرکت را متعادل تر و با نیروی کمتری تله‌های خرسی و گاوی به فعالیت خود ادامه دهند.

بازار گاوی چیست؟

بازار گاوی بازاری است که رو به بالا و صعودی می باشد (همچون گاوهای وحشی که به هنگام حمله به طعمه شاخ های خود را بر فراز آسمان و رو به بالا گرفته است). قیمت ارزها و سهام ها در روند صعودی رو به افزایش هستند و استمرار این روند از ویژگی بارز این بازار است. این امر باعث می شود که سرمایه گذارها در این زمینه معتقد باشند به این که فرآیند ادامه دار خواهد بود. در این بازار به طور کلی روند اقتصاد بسیار سریع و قوی است و شرکت ها تمایل بیشتری به استخدام دارند.

نماد بازار خرسی و گاوی

bullish برگرفته از کلمه bull در زبان انگلیسی است. bull به معنی گاو نر است. و از آنجایی که شاخ‌های گاو نر در هنگام حمله رو به بالا است این کلمه نشان دهنده روند صعودی بازار ارزها است.

bearish برگرفته از کلمه bear در زبان انگلیسی است. bear به معنای خرس است و از آنجایی که خرس ها برای شکار خودرا بر روی طعمه می اندازند این کلمه نشان دهنده روند نزولی یا بدون حرکت در بازار ارزها است.

در این بازارهای خرسی و گاوی چه باید کرد؟

باید آگاه شویم که در این بازار های چه بازار خرسی و چه بازار گاوی چه واکنشی نشان دهیم تا بهترین نتیجه را حاصل کنیم.

باید بدانیم بهترین و ایده آل ترین کار یک سرمایه گذار در بازار گاوی این است که با خرید یک ارز در زمان مناسب از این روند افزایشی و صعودی قیمت ها سود ببرد و در زمانی که ارز مورد نظر به اوج خود رسید بفروشد. در اثنای این مبحث باید بگوییم که در این بازار تمامی ضرر و زیان های موجود به طور موقتی و ناچیز هستند و یک سرمایه گذار در این بازار با اطمینان خاطر در این بازارها سرمایه گذاری بیشتری کند تا بتواند به سود متقابلاً بیشتری دست یابد.

این درحالی است که در بازار خرسی درصد ضرر و زیان بسیار بالا قیمت ها دچار افت و نزول ارزشی هستند و به طور کلی نمی توان وضعیت این بازار را پیش بینی کرد. حتی با امید به تغییر روند در بازار خرسی و سرمایه گذاری در این بازار قبل از تغییر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهید شد. پس بهترین راه سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

مشخصات این دو بازار خرسی و گاوی در رمز ارزها

به طور کلی این دو بازار در بورس با در حوزه رمز ارزها کمی تفاوت دارند از آن جهت که در بورس بازار خرسی یا گاوی توسط جهت گیری قیمت سهام قابل تشخیص است. اما در این بازارها مشخصه های دیگری وجود دارد که سرمایه گذارها باید از آن باخبر باشند. سه فاکتور از فاکتور های موجود را در ذیل برای شما شرح می دهیم.

عرضه و تقاضا :

در بازار گاوی یا صعودی مقدار تقاضا بسیار بالا و مقدار عرضه کم و پایین است. بگونه ای که سرمایه گذار تمایل به خرید ارز مدنظر را دارد. اما تعداد اندکی از تریدر های ارز مدنظر تمایل به فروش آن ارز را دارند. در نتیجه عدم هم خوانی عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال شده و عرصه رقابت برای سرمایه گذاران تنگ می شود.

در بازار نزول این امر به طور عکس خواهد بود، بگونه ای که تقاضا کمتر از عرضه موجود در بازار است. به طوری که تریدرها تمایل به فروش ارز مد نظر خود را دارند. اما سرمایه گذاران تمایل به خرید آن را ندارند. در نتیجه قیمت کوین یا توکن نزولی شده تا سرمایه گذاران بیشتری بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

روانشناسی سرمایه گذار و تریدرها :

از آنجایی که رفتار تریدرها بر بازار تاثیر می گذارد، فهم روانشناسی سرمایه گذاران و شناخت احساسات آنها و می تواند به شما در تصمیم گیری ها کمک کند. اما باید خاطر نشان شد که عملکرد پروژه رمز ارزها و سازنده بودن آنها روندی تاثیر گذار در این زمینه خواهد بود.

در بازار خرسی احساسات و روند آن نزولی است. بگونه ای که سرمایه گذار ترجیح می دهد تا صعودی شدن و داشتن سیگنال مثبت سرمایه خود را خارج و به دنبال ارزی مناسب با سود بهتر بگردد. به طور کل پایین آمدن قیمت ها باعث کمتر شدن اطمینان خاطر تریدرها می شود که این موجب خروج سرمایه آن ها از بازار، نزول قیمت بیشتری در پی دارد.

متغییر شدن فعالیت اقتصادی :

در وهله اول باید بدانیم که رمز ارزها و ارزهای دیجیتال گوشه ای از یک اقتصاد کلان هستند. بازار این رمز ارزها با اقتصاد اصلی متصل و به شدت با هم دیگر مرتبط اند.

به طوری که یک بازار خرسی متصل و مرتبط به یک اقتصاد ضعیف است و در این بازار پروژه ها قادر به سود دهی کلان نخواهند بود. چون سرمایه گذاران از اعتماد کافی به آنها برخوردار نیستند، این تاثیر مستقیمی بر بازار گذاشته و باعث ضعف و نزولی شدن بازار خواهد بود.

این درحالی است که در بازار مقابل یعنی بازار گاوی عکس موضوع در جریان تله‌های خرسی و گاوی است. کاربران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در پروژه ها دارند و این موضوع باعث قدرتمندی اقتصاد می شود.

نکات کلیدی و مهم

سه نکته مهم در مورد بازار های خرسی و گاوی وجود دارد که عبارتند از :

• بازار گاوی رو به افزایش و بازاری مستحکم و استوار از حیث اقتصادی است. عکس این موضوع بازار خرسی است که در حال پسرفت و سقوط ارزش ارز و نزولی شدن آنها است.
• بعضی از سرمایه گذاران (به جهت کوتاه مدت) از بازار خرسی هستند. اما اکثریت بازار را سرمایه گذارن گاوی تشکیل می دهند.
• بر خلاف سرمایه گذاری در بازار گاوی، سرمایه گذاری در بازار خرسی پر ریسک است. چون نزولی بودن بازار باعث از دست رفتن ارزش ارز خواهد بود. این موضوع نیز حائز اهمیت است که پیش بینی کف بازار امری سخت خواهد بود.

مفهوم بازار خرسی و گاوی

در توصیف وضعیت بازار سرمایه واژه های متفاوتی بکار می رود. واژه هایی همچون Bull market که به معنای بازار گاوی و Bear market که به معنای بازار خرسی می باشد، بخشی از این اصطلاحات بازارهای مالی هستند که دانستن آنها کمک می کند تا هرچه بیشتر با پیچ و خم های آن آشنا شویم.

زمانی که بازار روند رشد و صعود رو در پیش می گیرد. اینگونه بازار، به بازار گاوی اطلاق می شود که حین حمله شاخ های خود را رو به بالا برده است. در سویی دیگر اگر همین بازار روند نزولی در پیش بگیرد و در اقتصاد رکود حاکم باشد. اینگونه بازار به بازار خرسی اطلاق می شود که هنگام به چنگ آوردن طعمه خود بر روی آن می اندازد. خب تا اینجا همه چیز شفاف است، اما چه زمانی این بازارها به هم تبدیل می شوند؟ چه زمانی بازار خرسی به بازار گاوی تبدیل می شود؟ جواب مشخص است زمانی که رویکرد اقتصادی در مجموع مثبت و روبه پیشرفت باشد.

اما چیزی که مشهود است و به طور کلی در بازار Bull market افراد تمایل بیشتری به سرمایه گذاری و کسب سود در این بازار دارند.

تغییرات در بازار و اندازه گیری آن

باید آگاه باشیم که عوامل تعیین کننده Bull market یا Bear market در بازار صرف یک واکنش فوری به یک اتفاق یا رویداد خاص نیست. بلکه عامل مهم و کلیدی می باشد که باید بدانیم نحوه عملکرد آن دراز مدت در بازار است.

باید بدانیم نوسانات کوچک صرفاً نمایانگر یک اصلاح در بازار است و فقط یک بازده زمانی مدت دار، توانایی تشخیص بازار خرسی یا گاوی را دارد.

تله ی بازار خرسی و گاوی

آنچه باید درمورد تله ها بدانیم این است که تله ها یک الگوی تکنیکال هستند. چه در بازار گاوی چه در بازار خرسی.

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که سیگنالی به غلط درمورد وارونه شدن روند صعودی قیمت ها ، قیمت هر سهم، یا دیگر ابزارهای مالی به وجود آورد. این تله در پوزیشن (Short) قرار دارد.

سرمایه گذار اگر پیش بینی درستی از روند نزول قیمت نداشته باشد به احتمالا قوی در تله ی خرسی گرفتار خواهد شد.

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که سراشیبی نزولی نظاره گر بالا رفتن سریع و رشد نسبتاً چشمگیر در قیمت یک ارز یا شاخص باشیم.

روند کار تله گاوی این گونه است که کاربران را به سوی خرید سهم یا ارز جدید سوق می دهد. و معامله گران در پوزیشن (Long) قرار خواهد داد. با گرفتاری در این تله معامله گران متحمل ضرر خواهند شد زیرا قیمت ها افت کرده است.

چگونه گرفتار تله خرسی و گاوی در معاملات نشویم؟

با دانستن چهار روش میتوانیم از گرفتاری در این تله دوری کنیم که عبارتند از :

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی الگویی تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد یک سهم، شاخص و یا سایر دارایی‌های مالی، به اشتباه سیگنالی از معکوس شدن روند صعودی را نشان دهد. بدین ترتیب، این تله می‌تواند روند صعودی قیمت را از دید سرمایه‌گذاران مخفی کند. تله‌های خرسی باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده بر روی تغییرات قیمت در آینده که البته هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتند، اقدام به باز کردن موقعیت شورت کنند. به معکوس این پدیده تله گاوی گفته می‌شود. در ادامه با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت.

تله خرسی چگونه کار می‌کند؟

تله خرسی می‌تواند باعث شود که فعالان بازار، انتظار کاهش قیمت یک دارایی مالی را داشته باشند و در نتیجه، اقدام به فروش دارایی یا باز کردن موقعیت شورت کنند. با این حال، ارزش دارایی در چنین سناریویی بدون تغییر باقی مانده و یا افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ضرر و زیان معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، تریدری با دیدگاه صعودی (گاوی) ممکن است این دارایی در حال افت ارزش را به فروش برساند و یک تریدر با دیدگاه نزولی (خرسی) احتمالاً تلاش می‌کند با گرفتن موقعیت شورت، از کاهش قیمت سود بگیرد؛ اما روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند و یا پس از یک بازه زمانی کوتاه برعکس می‌شود. این بازگشت قیمت را به عنوان تله خرسی می‌شناسند.

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

فعالان بازار اغلب با تکیه بر الگوهای تکنیکال، روندهای بازار را تحلیل می‌کنند و سپس به ارزیابی راهبردهای سرمایه‌گذاری می‌پردازند. تریدرهای تکنیکال تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند جابه‌جایی‌های فیبوناچی، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. این ابزارها به تریدرها در درک و پیش‌بینی صحت و پایداری روند فعلی قیمت یک دارایی، کمک زیادی می‌کنند.

تله خرس و موقعیت شورت

خرس در واقع یک سرمایه‌گذار یا تریدر در بازارهای مالی است که باور دارد قیمت یک دارایی به ‌زودی کاهش خواهد یافت. همچنین خرس‌ها ممکن است مسیر کلی یک بازار مالی را نزولی ببینند. یک استراتژی مالی خرسی تلاش می‌کند تا از روند کاهشی قیمت یک دارایی، سود کسب کند. معمولا برای اجرای این استراتژی‌ها از تکنیک موقعیت شورت استفاده می‌شود.

موقعیت شورت، یکی از تکنیک‌های تریدینگ است که طی آن، معامله‌گر یک دارایی یا قراردادهای مربوط به آن را از کارگزاری و از طریق یک اکانت مارجین قرض می‌گیرد. سرمایه‌گذار دارایی مالی قرض گرفته‌شده را با هدف خرید مجدد آن‌ها در شرایطی که قیمت به سطح معینی کاهش یابد، به فروش می‌رساند. بدین ترتیب، سرمایه‌گذار قادر است از کاهش قیمت یک دارایی به سود برسد. زمانی که پیش‌بینی کاهش قیمت یک سرمایه‌گذار خرسی اشتباه از آب درآید، خطر گیر افتادن در یک تله خرسی افزایش می‌یابد.

فروشندگان استقراضی در صورت افزایش قیمت یک دارایی مجبورند با بستن موقعیت‌ها، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. افزایش تقاضا برای خرید دارایی مذکور متعاقباً باعث ادامه روند صعودی و در نهایت جهش قیمت می‌شود. پس از اینکه فروشندگان استقراضی دارایی مالی موردنیاز را برای پوشش دادن موقعیت‌های شورت خود خریداری کردند، روند صعودی این دارایی کاهشی خواهد شد.

در صورت ادامه یافتن روند افزایش قیمت سهام، ارز، شاخص و یا سایر ابزارهای مالی، یک فروشنده استقراضی با ریسک افزایش میزان ضرر و یا حتی یک مارجین کال (لیکویید شدن دارایی) مواجه خواهد بود. معامله‌گر می‌تواند با تعیین حدود ضرر (استاپ لاس‌ها) در زمان ثبت سفارش، ضررهای ناشی از تله‌های خرسی را به حداقل برساند.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد

تله گاوی در معاملات ارز رمزنگاری به وضعیتی گفته می شود که در آن تریدر یک دارایی را می خرد با این باور که افزایش قیمت آن همچنان ادامه خواهد یافت، اما پس از رسیدن به یک سقف جدید، آن دارایی به شدت سقوط می کند.

تله های گاوی در طول دوره هایی از عدم اطمینان در بازار یا انتشار اخبار کذب رخ می دهند. به آن تله گاوی می گویند، چون برخی معامله گران ساده به این باور رسیده اند که روند یک دارایی در حال نزول، صعودی شده است. این احساس صعودی کاذب می تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

اگر معامله گر فکر می کند که افزایش قیمت یک تله گاوی است، باید فورا از معامله خارج شود یا وارد موقعیت شورت شود. سفارشات حد ضرر (استاپ لاس) در چنین شرایطی می توانند مفید باشند، مخصوصا اگر قیمت خیلی سریع در حال نوسان باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

مانند بسیاری از رویداد ها در بازار ارز رمزنگاری، شناسایی تله گاوی می تواند دشوار باشد. با این حال، بهترین راه برای جلوگیری از تله های گاوی این است که از قبل به سیگنال های هشدار دهنده ( مانند شکست حجم کم) توجه کنید. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تله گاوی چگونه کار می کند؟

فرض کنید به نمودار یک دارایی در روند نزولی نگاه می کنید. پس از مدتی قیمت به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت در یک منطقه می کند.

در طول این مدت، خریداران و فروشندگان با یکدیگر مقابله می کنند و تلاش می کنند تا قیمت را به جهت مخالف فشار دهند. فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به کف های جدید برسانند، در حالی که خریداران برای حفظ روند صعودی قیمت تقلا می کنند.

در برخی مواقع، با پیروز شدن فروشندگان، قیمت به زیر منطقه محدود می شکند و به کف جدید کاهش می تله‌های خرسی و گاوی یابد. با این حال، درست زمانی که به نظر می رسد روند نزولی در شرف از سرگیری مجدد است، خریداران به بازار برمی گردند و قیمت را به سقف قبلی خود می رسانند.

بسیاری از تریدرها این را یک سیگنال معکوس شدن روند در نظر می گیرند و با تصور پایان یافتن روند نزولی، شروع به خرید می کنند. متاسفانه، این یک روند صعودی موقتی است و قیمت به زودی روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به ضررهای سنگین کسانی می شود که در سقف یا نزدیک به آن خرید کرده اند.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست؟

تله های گاوی که “جهش گربه مرده” نیز نامیده می شوند، اغلب به دلیل افزایش سریع و ناگهانی قیمت در بازار رخ می دهند.

تله های گاوی در بازار ارز رمزنگاری مانند همه بازارهای مالی عمل می کنند. برای مثال، اگر قیمت یک آلت کوین در چند روز گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده، ممکن است تریدر به این باور برسد که این افزایش ادامه خواهد یافت. مقداری خرید می کند و منتظر افزایش بیشتر قیمت می ماند تا دارایی خود را با سود بفروشد.

اما برعکس انتظار وی اتفاق می افتد و تریدر خود را در یک موقعیت بازنده گرفتار می کند. تریدر شاهد روند نزولی است و سپس زمانی که در سطوح پایین خرید می کند، منتظر معکوس شدن روند به صعودی می شود و فکر می کند که دارایی را در سطح خوبی خریده است. اما هنگامی که قیمت عقب نشینی می کند و به روند نزولی باز می گردد، خود را گرفتار در تله گاوی می بیند.

نقش روانشناسی در تله های گاوی

خریداران روند صعودی بازار را دنبال می کنند و در سطوح بالاتر خرید می کنند و این می تواند استراتژی خوبی تا زمان بازگشت بازار نزولی بعدی باشد. البته، آنها ممکن است در تله خرسی گرفتار شوند و با ضرر موقعیت خود را لیکوئید کنند.
تله خرسی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد؟
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

به دلیل یک ذهنیت یک طرفه (کاملا صعودی یا نزولی)، سرمایه گذارانی که به معامله در یک بازار صعودی عادت دارند، ممکن است در دام خرید در سطوح بالا و فروش در سطوح پایین بیفتند. کارشناسان توصیه می کنند که برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی، ذهنیتی دو طرفه داشته باشید. زیرا این امر باعث می شود تا در طول روندهای بلندمدت، سود بیشتری کسب کنید.

چه کسانی از تله گاوی استفاده می کنند؟

معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلند مدت از تله های گاوی استفاده می کنند تا از معامله گران ناآگاه بازار سود بگیرند.

تله گاوی برای معامله گران روزانه می تواند فرصتی برای فروش استقراضی (شورت) یک دارایی باشد، چون قیمت آن به سقف قبلی خود می رسد. سپس، روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به سود این معامله گران می شود.

تله گاوی برای سرمایه گذاران بلند مدت می تواند فرصتی برای خرید یک دارایی با قیمت پایین تر باشد، چون پس از صعود، دوباره سقوط می کند. بنابراین، آنها می توانند این دارایی تله‌های خرسی و گاوی را برای روند صعودی بعدی هولد کنند.

چه چیزی باعث تله گاوی می شود؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می شوند و یکی از رایج ترین آنها عدم حجم خرید در زمان افزایش به سقف قبلی است. حجم پایین نشان می دهد که علاقه زیادی به خرید یک دارایی در یک کف خاص وجود ندارد و خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که قیمت را بالاتر ببرند.

یکی دیگر از دلایل رایج تله های گاوی، شکست جعلی به بالای یک منطقه محدود است. قیمت به بالای منطقه محدود می شکند، اما سپس به سرعت کاهش می یابد و روند نزولی خود را از سر می گیرد.

چگونه تله گاوی را تشخیص دهیم؟

برخی از شاخص ها می توانند به شناسایی یک تله گاوی کمک کنند که در زیر آنها را توضیح خواهیم داد.

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI)

عدد بالای شاخص قدرت نسبی ممکن است نشانه ای از یک تله گاوی یا خرسی باشد. از این شاخص می توان برای شناسایی تله گاوی یا خرسی استفاده کرد. RSI یک شاخص تکنیکال است که می تواند به تعیین این که آیا یک دارایی یا ارز رمزنگاری در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا نه، کمک کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

فرمول آن به صورت زیر است:

این فرمول به طور کلی بازه 14 روزه را در نظر می گیرد، اگرچه ممکن است برای سایر بازه های زمانی نیز به کار برود. زمان تاثیری بر محاسبه ندارد، چون در فرمول حذف شده است.

در مثال تله گاوی احتمالی، عدد بالای شاخص RSI و شرایط اشباع خرید نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است. تریدرها قصد سیو سود دارند و هر لحظه ممکن است که از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند. بنابراین، اولین شکست و روند صعودی نمی تواند نشانه ای از ادامه افزایش قیمت باشد.

عدم افزایش حجم

هنگامی که یک شکست صعودی واقعی رخ می دهد، حجم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد، چون بسیاری از معامله گران همزمان با افزایش قیمت دارایی به سطوح بالاتر، وارد موقعیت خرید می شوند.

اگر در زمان شکست صعودی، حجم پایین باشد یا افزایش نیابد، معنایش این است که علاقه زیادی برای خرید دارایی وجود ندارد و این روند صعودی ممکن است پایدار نباشد. افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه حجم نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات ها و معامله گران خرده فروش برای ایجاد موقعیت های مورد نظر خود باشد.

فقدان حرکت

اگر قیمت یک سهام یا ارز رمزنگاری با شمع های قرمز زیاد، به شدت کاهش یابد، اما پس از آن به آرامی به سطوح بالاتر برگشت کند، نشانه ای از تله گاوی است.

بازار به طور طبیعی در طول چرخه های خود حرکت می کند. زمانی که قیمت به اوج چرخه می رسد، معمولا یک دوره تثبیت (یا نوسان در منطقه ای محدود) رخ می دهد، چون خریداران و فروشندگان برای به دست گرفتن کنترل بازار با هم رقابت می کنند. این فقدان حرکت را می توان یک هشدار اولیه از معکوس شدن روند در نظر گرفت.

عدم شکست روند

روند نزولی قیمت با مجموعه ای از کف های پایین تر از کف قبلی (lower lows) و سقف هایی پایین تر از سقف قبلی (lower highs) مشخص می شود.

روند قیمت دارایی همیشه در در زمان پیشروی تغییری نمی کند. تا زمانی که قیمت به بالای آخرین lower high (سقف پایین تر از سقف قبلی) خود نشکند، روند نزولی به قوت خود باقی است.

عدم تایید شکست یکی از رایج ترین اشتباهات کسانی است که در تله گاوی گرفتار می شوند. آنها قبلا باید به این فکر می کردند که تله‌های خرسی و گاوی اگر سقف فعلی در بالای سقف قبلی بسته نشود، قیمت در یک روند نزولی یا یک منطقه محدود قرار دارد.

این به طور معمول یکی از بدترین مکان ها برای شروع خرید است، مگر این که تریدر دلیل خوبی برای این کار داشته باشد. منتظر تایید شکست قطعی ماندن و خرید در سطوح بالاتر بهتر از ورود زود هنگام به موقعیت خرید و گرفتار شدن در تله گاوی است.

تست مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه از نزدیک شدن به یک تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می دهد. زمانی که یک دارایی روند صعودی قوی دارد و فشار نزولی کمی بر آن وارد می شود، به این معناست که خریداران همچنان به خرید آن ادامه می دهند.

با این حال، هنگامی که آنها به سطح مقاومتی می رسند که مایل نیستند آن را بشکنند یا از شکست آن می ترسند، روند قیمت قبل از صعود به سطح های بالاتر، معکوس می شود.

شمع صعودی بزرگ مشکوک

در آخرین مرحله تله گاوی، یک شمع بزرگ صعودی در نمودار ثبت می شود. این به طور کلی تلاش آخر خریداران برای به دست گرفتن کنترل بازار قبل از معکوس شدن روند قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

• معامله گران بزرگ عمدا قیمت را به سطوح بالاتر می رسانند تا خریداران ناآگاه را فریب دهند.
• سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست صعودی رخ داده و دوباره شروع به خرید می کنند.
• فروشندگان عمدا به خریداران اجازه می دهند تا برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می دهند سفارشات لیمیت فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

شکل گیری یک منطقه محدود

نشانه آخر یک تله گاوی این است که یک منطقه محدود در نزدیک سطح مقاومت ایجاد می شود. قیمت در یک منطقه محدود بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می کند. از آنجایی که بازار همچنان در حال ایجاد سقف هایی بالاتر از سقف قبلی است، این منطقه ممکن است کامل نشود (به خصوص در قسمت های بالایی). با این حال، شروع تله گاوی قابل مشاهده است، چون شمع بزرگی که در بالا گفته شد شکل می گیرد و خارج از این منطقه بسته می شود.