ویژگی های الگوی مستطیل


ویژگی های الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی

تفکر عالمانه مقام معظم رهبری، حداقل 20 سال از نظام برنامه‌ریزی کشور جلوتر است، چراکه ایشان براساس مطالعاتی که حدود 20 سال پیش تا به امروز داشته‌اند، بارها بر لزوم بهره‌گیری همه جانبه از الگوی توسعه متکی بر آرمان‌های اسلامی و مقتضیات جامعه ایران تأکید کرده‌اند. نگاهی به برخی سخنرانی‌ها و اظهارات ایشان در مراسم‌ مختلف این ادعا را اثبات می‌کند. لذا ضرورت وجود الگوی توسعه اسلامی سال‌هاست که احساس می‌شود، اما متأسفانه خارج شدن از الگوهای غربی مقداری کار را برای دولتمردان سخت کرده است.

البته در دیدگاه‌های غربی، توسعه مبتنی بر نگرش مادی بر حیات است و به هیچ‌وجه مفهوم پیشرفت در تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر ندارد بر پایه این‌نگرش و جهان‌بینی، توسعه با همه شاخص‌هایش از دایره رفاه مادی در نمی‌گذرد. اما جایگاه پیشرفت در بیانات مقام عظمای ولایت فراتر از ابعاد مادی انسان است. در واقع، در دیدگاه معظم‌له که مبتنی بر اصول اسلامی است، انسان موجودی است که از جسم و روح ترکیبی یافته و افزون بر نیازهای ویژگی های الگوی مستطیل مادی، خواست‌های معنوی نیز دارد. اسلام ذاتاً شیوه‌ای برای توسعه و تکامل انسان، برنامه‌ای برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و طرحی برای برآوردن خواسته‌های دنیایی و آخرتی اوست، به‌طوری‌که از این رهگذر، جایگاه انسان به حیات سعادتمندانه بشری ارتقا یابد. در منظر اسلام، جهان‌بینی مادی نمی‌تواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ گوید، حتی اگر شاخص‌های متعدد دیگری را به ویژگی های الگوی مستطیل شاخص توسعه بیفزاید، باز هم قادر به نیل انسان و جامعه انسانی به سوی تعالی و کمال نخواهد بود. در پرتو این نگرش، ویژگی نخست پیشرفت اسلامی، فراگیری و شمول آن در دایره همه ابعاد حیات انسان است. با این نگرش، منظور مقام معظم رهبری از پیشرفت، فرآیندی است که متضمن رشد مداوم در ابزار مادی و معنوی و بنیان‌های اقتصادی- اجتماعی است و انسان دراین جریان می‌تواند به تعالی و کمال برسد. در این تعریف ویژگی‌های توسعه به قرار زیر است: 1-‌ توسعه یک جریان پویاست نه ایستا. 2-‌ رشد پویا و مداوم در آن منظور شده است. 3-‌ این پیشرفت تنها مربوط به اقتصاد نیست و همه جانبه است و توسعه اقتصادی تنها به وجه اقتصادی این تحول ویژگی های الگوی مستطیل اطلاق می‌شود. 4- پیشرفت، در این تعریف هدفدار است و محور آن انسان، تعالی و کمال اوست.

در بینش حکیمانه مقام معظم رهبری از پیشرفت، هدف الگوی اسلامی توسعه، تحقق عدالت فراگیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. عدالتی که خود را در جلوه و چهره عزت، استقلال، اقتدار اسلامی، رفاه اسلامی و نیز حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های جامع و واحد زندگی مادی و معنوی نشان می‌دهد و این در حالی است که واژه توسعه، رویکردی غربی بوده که در آن، همه عوامل، حتی انسان باید در خدمت سرمایه ‌قرار گیرد.

لذا در یک الگوی جامع پیشرفت اسلامی- ایرانی باید شش بعد: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ اسلامی، الگوی زندگی کامل مبتنی بر اصول اسلامی و زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.

از نظر رهبری، نظام اسلامی که در رأس آن فقیهی عالم و مدبر قرار دارد باید برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی، اقدام‌های متعددی به عمل آورد که از آن جمله تأسیس بنیادهای قانونی مانند قانون اساسی، برنامه‌ریزی برای توسعه براساس اصول و شاخص‌های اسلامی، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره‌برداری بهینه از طبیعت با حفظ محیط زیست، توسعه مشارکت مردم در همه امور، دخالت مسئولانه حکومت در بازار، تأمین اجتماعی و تعادل اجتماعی است. از این منظر، هدف نهایی دولت اسلامی توسعه معرفت‌الله است، در همین راستا اهداف متوسط (میانی) مورد نظر دولت اسلامی عبارتند از عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، تعالی معنوی و ایجاد روح اعتماد‌به‌نفس و خودباوری، آزادی و مشارکت مردمی و استقلال و نفی هر نوع وابستگی به بیگانه. این دولت برای تأمین توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی نیز باید وظایف تأسیس بنیادهای قانونی، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، توسعه مشارکت مردم، دخالت دولت پاسخگو و مسئول، تأمین اجتماعی را عهده‌دار شود.

مقام معظم رهبری همواره بر این مهم تأکید داشته‌اند. ایشان در جلسات مختلف بر ضرورت تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی تأکید داشته و در مقاطع مختلف، در دیدار با مسئولان نظام و اصحاب اندیشه و برنامه‌ریزان، از جمله رئیس و معاونان وقت سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 دغدغه‌های خود را از برنامه‌های توسعه این‌گونه بیان کردند: «اساس کار در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تحقق آرمان‌های اسلامی است. بنابراین در یکایک کارهای برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلان کشور در امر توسعه، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ فشار سیاسی و خارجی و نیز هیچ ضرورت اجتماعی نباید موجب صرف‌نظر کردن از آرمان‌های اسلامی شود. حفظ ارزش‌ها برای ملت ما یک اصل مبنایی است و هدف و انگیزه حضور ما در صحنه کشور نیز همین است. عدالت اجتماعی در مرتبه اول آرمان‌های ماست و مسئله توزیع درآمد، کم کردن فاصله بین طبقات جامعه و نیز فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای همه باید به‌عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی در برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.» همچنین در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با مقام معظم رهبری، ایشان در سخنان مهمی ضمن تبیین تفاوت دیدگاه مبانی اسلام و غرب نسبت به انسان و وظایف فردی و اجتماعی او، لزوم بازشناسی ویژگی های الگوی مستطیل الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور را مورد تأکید قرار دادند. ازاین‌رو ویژگی‌های یک الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی پارامترهایی است که معظم‌له همواره آنها را برای مسئولان و اندیشمندان جامعه تبیین کردند.

درصورت عملی شدن الگوی پیشرفت اسلامی‌- ایرانی، اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد وسیع‌تر بیش از پیش محقق خواهد شد؛ عدالت اجتماعی، استقلال همه جانبه، پاسخگوبودن مسئولان، مبارزه با فقر، استحکام پیوندهای اجتماعی، خدمتگزاری، قانون‌مداری، ارتقای عزت جامعه اسلامی در سطح جهانی، انجام درست و دقیق وظایف حاکمیتی، رعایت مساوات و تأمین نیازهای اصولی مردم در جامعه از جمله مواردی است که در صورت اجرای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی محقق خواهد شد.

روش های مختلف تحلیل تکنیکال

برای ورود هوشمندانه و قدرتمند در بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … باید با روش ها و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

سرمایه گذاران با تحلیل تکنیکال وضعیت بازارهای مالی اعم از بورس، طلا، نفت و … را در آینده پیش بینی می کنند. روش های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که در این بازارها فعالیت دارند تنها به یک روش تحلیلی اکتفا نمی کنند و با توجه به شرایط و موقعیت از چندین تحلیل به طور همزمان استفاده می کنند. برای حضور مثبت و سرمایه گذاری پرسود در بازارهای مالی باید از تحلیل هایی که قابل اعتماد هستند استفاده شود البته برخی از تحلیل های موثری نیز وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند اما بسیار کارآمد هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی چیست؟

سرمایه گذاران برای تحلیل تکنیکال از نمودارهایی که نوسانات قیمت، میزان معاملات در یک روز یا یک سال و … را مشخص می کند استفاده می کنند. در روش های تکنیکال تصمیمات برای خرید یا فروش، براساس تحلیل رفتار بازارهای مالی صورت می گیرد و ارزش واقعی سهام، ارز و … در اولویت بعدی قرار می گیرد. علم تکنیکال به سه روش توضیح داده می شود که عبارتند از:

  • بررسی و تحلیل قیمت ها به منظور پیش بینی آینده بازار
  • بررسی و پیش بینی رفتار بازار از طریق نمودارها، الگوها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.
  • ترسیم الگوی رفتاری بازار بدون در نظر گرفتن ارزش های بنیادی

تکنیکال 1

سه اصل تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

سه اصل در روش های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

  • نمودار قیمت مبنای اصلی تحلیل ها: قیمت هایی که در نمودار ها نشان داده می شوند مؤید عوامل فاندامنتالی می باشد. برخی از عوامل موثر در قیمت ها عبارتند از: تاثیرات روانی بازار، انواع اقتصاد و …
  • روند رو به رشد، نزولی یا متغیر قیمت ها: در تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت ها از یک الگوی مشخصی پیروی می کند مگر این که تحلیل های جدیدی صورت گیرد.
  • تکرار روند قیمتی زمان گذشته در آینده: بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که روند قیمت های گذشته در آینده نیز تکرار می شود.

مفاهیم تحلیل تکنیکال

  • معنای حجم در تحلیل تکنیکال: به تعداد معاملات و قراردادهایی که در یک روز توسط سرمایه گذاران انجام می گیرد حجم گفته می شود. سرمایه گذاران حجم معاملات روزانه را تحت نظر قرار می دهند تا بتوانند روند بازارهای مالی را پیش بینی کنند.
  • معنای روندها در تحلیل تکنیکال: جهت حرکت قیمت ها در بازارهای مالی را روند می گویند. برای تشخیص روندها باید از خطوط روند استفاده کرد.
  • حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال: حمایت، زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به بالاترین حد خود رسیده و اجازه نمی دهد که قیمت کاهش پیدا کند. زمانی که قیمت سهام از ارزش واقعی خود کمتر باشد فروشندگان تمایلی به فروش سهم خود ندارند و خریداران علاقه بیشتری برای خرید سهم پیدا می کنند. مقاومت دقیقا برعکس حمایت می باشد.

داو

تئوری داو چیست؟

ریشه ی پایه گذاری تحلیل تکنیکال تئوری داو می باشد. حدود صد سال پیش فردی به نام چارلز داو تحقیقاتی را انجام داده است که نتیجه آن امروزه با نام تحلیل تکنیکال شناخته می شود. داو در تئوری خود معتقد است که تمام بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … از قواعد خاصی پیروی می کنند. این قوانین الگوهایی را ایجاد می کنند که در دوره های مختلفی می توان آنها را مشاهده کرد. بدین ترتیب خریداران و فروشندگان بازارهای مالی سعی می کنند با توجه و مطالعه این الگوها رفتار هوشمندانه تری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. اصول تئوری داو عبارتند از:

  1. عوامل و هیجانات خارجی روی بازارهای مالی موثر هستند.
  2. روندهای کاهشی، افزایشی و خنثی بر بازارهای مالی تاثیر گذارند.
  3. هرکدام از روندها خود دارای مراحلی هستند.
  4. 4. شاخص های تحلیل تکنیکال براساس یک هدف طرح ریزی شده و یکدیگر را تایید می کنند
  5. 5. حجم معاملات تحلیل تکنیکال براساس روندها تایید می شوند.
  6. حرکت قیمت ها تا زمانی که برگشت قیمت ها به صورت صعودی یا نزولی دیده نشود ادامه دارد.

آشنایی با اندیکاتورها

در یک تعریف ساده اندیکاتورها ابزاری به منظور تحلیل تکنیکال می باشند. نمودارها و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرند، لایه های پنهانی دارند. سرمایه گذار با استفاده از فرمول ها و معادلات ریاضی این لایه ها را کشف می کنند. اطلاعات و داده های پنهانی ویژگی های الگوی مستطیل در یک نمودار جداگانه در کنار نمودار اصلی ترسیم می شود که به آن اندیکاتور گفته می شود. برخی از ویژگی های اندیکاتورها عبارتند از:

  • آشکار شدن اطلاعاتی که بدون اندیکاتور و صرفا با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت قابل شناسایی نمی باشند. این اطلاعات عبارتند از: پیش بینی روند رو به رشد یا نزولی بازار، میزان پولی که به یک سهم اضافه می شود یا از آن کاسته می شود و …
  • در روش اندیکاتورها هیچ گونه احساسی وجود ندارد و مبنای کار بر اساس معادلات ریاضی می باشد. از این رو اشتباهات هیجانی در معاملات به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
  • اندیکاتورها فضایی برای خلق استراتژی های نوین تحلیل گران فراهم می کنند.

معرفی اندیکاتورهای محبوب

  • میانگین متحرک: یکی از اندیکاتورهای محبوب و ساده در تحلیل تکنیکال می باشد. مبنای میانگین متحرک بر اساس حذف نوسانات قیمت است. اندیکاتور MA به دو مدل ساده و نمایی تقسیم می شود. چنان چه روند قیمت ها در نمودار MA نزولی شود سرمایه گذار بهتر است سهم خود را بفروشد و اگر روند قیمت ها سعودی شود سرمایه گذار می تواند سهم جدیدی را خریداری کند.
  • شاخص قدرت نسبی: این اندیکاتور با نام مخفف انگلیسی RSI شناخته می شود. نمودار شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 درجه بندی می شود. بدین ترتیب دو عدد 30 و 70 اعداد کلیدی در این نمودار می باشند. با عبور از عدد 30 دیگر نباید سهم خود را بفروشید. چنانچه نمودار از عدد 70 عبور کند دیگر نباید سهمی خریداری کنید.
  • میانگین متحرک همگرا واگرا: این نمودار از دو خط مکدی و سیگنال تشکیل شده است. تلاقی این دو خط در نمودار وضعیت خرید و فروش سهام را مشخص می کند.

استیک

نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی

پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده از پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن شرایطی را برای تریدرها فراهم می کند تا بتوانند براساس قیمت های روز بازارهای مالی اتفاقات در حال وقوع را تحلیل کنند و با توجه به آن ها تصمیم بگیرند که آیا در این برهه ی زمانی باید اقدام به خرید یا فروش سهام کنند؟ برخی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل پرایس اکشن نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی می باشد. شعار اصلی پرایس اکشن برمبنای این است که همه چیز را ساده ببینید. تریدرها برای یک نتیجه گیری موفقیت آمیز نمودارهای قیمتی،الگوها، نوسانات قیمت و سایر اطلاعات بازارهای مالی را با هم ترکیب می کنند. برای استفاده از این روش معامله گر باید تجربه و آشنایی زیادی با بازار مالی مد نظر خود داشته باشد. یکی از بزرگترین مزایای پرایس اکشن این است که از این تحلیل می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، نفت، طلا و … استفاده کرد.

مزایای تحلیل پرایس اکشن چیست؟

  • برای استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیاز به هیچ نرم افزار ویژه ای ندارید. شما می توانید از اطلاعات پرایس اکشن به طور رایگان استفاده کنید.
  • پرایس اکشن با هر نوع نرم افزاری سازگار می باشد. از این رو برای کار با آن نیاز به نصب نرم افزار جدید در سیستم خود ندارید.
  • پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال پر سرعت می باشد. در این تحلیل فقط با قیمت های جدید سروکار دارید.
  • در تکنیک پرایس اکشن تمام اطلاعات با یکدیگر ترکیب میشوند اما با هم تداخل ندارند.
  • برای یادگیری پرایس اکشن باید به طور مداوم تمرین کنید.

تاریخچه الیوت

هدف نظریه ی الیوت در تحلیل تکنیکال شرح روند صعودی یا نزولی قیمت ها می باشد. رالف الیوت اولین بار در سال 1930 پس از بازنشستگی و خانه نشینی تصمیم می گیرد در رابطه با نمودارهای قیمت در سال های گذشته تحقیقاتی را انجام دهد. رالف در سال 1935 پیش بینی می کند که بازارهای مالی، آینده ی متزلزلی خواهند داشت. این امر موجب شناخته شدن نظریه الیوت بین سرمایه گذاران می شود. الیوت قواعد خاصی را در مورد نظریه ی خود تعیین می کند. الیوت قواعد خود را براساس روند حرکتی قیمت ها و رفتار خریداران و فروشندگان سهام طرح ریزی کرده است. الیوت ویژگی های الگوی مستطیل در تحقیقات خود موفق شد 11 الگوی جداگانه را شرح دهد همچنین ارتباطات این الگوها با یکدیگر را بیان می کند. قوانین الیوت برمبنای روند های کاهشی، افزایشی و خنثی بازار می باشد.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از نظریه های محبوب که در تحلیل تکنیکال و در شرایط مختلف از آن استفاده می شود امواج الیوت می باشد. گاهی اوقات تغییر و تحولاتی که در بازارهای مالی رخ میدهد بر اساس احساسات می باشد. امواج الیوت الگوهای تکراری که موجب تغییر هیجانی بازار می شود را تشخیص می دهد. نظریه الیوت برمبنای علم روانشناسی و در ترکیب با الگوهای بازار شکل می گیرد. در صورتی که تحلیل های امواج الیوت به درستی انجام شود. پیش بینی آینده ی بازارهای مالی به خوبی انجام می شود و تریدرها می توانند سود خوبی از این تحلیل ها بدست آورند. امواج الیوت اولین بار توسط رالف الیوت به عنوان یک الگوی پر تکرار در بازارهای مالی مختلف مطرح شد. الیوت معتقد بود که شناخت این الگوها از طریق برخی فاکتورهای ارائه شده امکان پذیر است.

معرفی انواع امواج الیوت

نظریه ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال براساس 8 موج مختلف تعریف می شود برای معرفی سه موج ابتدایی از حروف کوچک انگلیسی و پنج موج دیگر از اعداد استفاده می شود. این موج ها پیش بینی بازارهای مالی را امکان پذیر می کنند. بخشی از نظریه الیوت بر اساس تئوری داو شکل گرفته است. دو نوع موج پر کاربرد در نظریه ی الیوت ویژگی های الگوی مستطیل عبارتند از:

  • امواج ایمپالسی: ایمپالسی یکی از امواج شناخته شده می باشد و به راحتی قابل تشخیص است. موج ایمپالسی از پنج زیر موج تشکیل شده است.
  • امواج اصلاحی: موج اصلاحی را به نام موج مورب نیز می شناسند. امواج اصلاحی از سه زیر موج تشکیل شده است.

کلاسیک

آشنایی با الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از الگوهایی استفاده می شود که به آن الگوی کلاسیک می گویند. الگوهای کلاسیک به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • الگوهای بازگشتی: خط روند و کانال های الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال نقش موثری دارند. این الگوها می توانند تغییرات زیادی در معاملات بورس ایجاد کنند. زمانی که یک سهم از لحاظ قیمت روند صعودی دارد بالاخره در یک نقطه متوقف می شود در این حالت که سهم به قله می رسد امکان دارد که حرکت بعدی خود را در جهت نزولی ادامه دهد به این الگوی حرکتی سهم در بورس الگوی کلاسیک گفته می شود. الگوی کلاسیک از سه زیر مجموعه ی سقف دوقلو، کف دوقلو و سقف سه قلو تشکیل می شود.
  • الگوهای ادامه دهنده: یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه دهنده می باشد. در الگوی ادامه دهنده نمودار یک سهم به سمت صعود حرکت می کند و در یک نقطه متوقف می شود سپس حرکت خود را به سمت بالا ادامه می دهد.

معرفی انواع الگوهای ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال از چندین الگوی مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

  • الگوی پرچم: افرادی که به تازه گی وارد بازارهای بورس شده اند از این الگو در معاملات خود استفاده می کنند. این الگو بر اساس نوسان قیمت در حال صعود و نزول ایجاد می شود. در این الگو در حالت صعود و نزول قیمت ها پس از یک توقف کوتاه مسیر خود را ادامه می دهند.
  • الگوی مستطیل: در تحلیل تکنیکال نحوه ی حرکت نمودار قیمت به شکل مستطیل می باشد. چنانچه نمودار قیمت از ضلع بالایی مستطیل خارج شود نمودار قیمت صعودی است و چنان چه از ضلع پایینی مستطیل خارج شود نمودار نزولی می شود.
  • الگوی کنج: در این الگو دو خط به موازات یکدیگر حرکت می کنند تا در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. در اثر تلاقی دو خط همگرا با یکدیگر کنج ایجاد می شود. زمانی که در یک نمودار الگوی کنج ایجاد می شود حجم قیمتی در بالاترین حد خود افزایش پیدا می کند.

هارمونیک

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از الگوهای پیچیده و مشکل در تحلیل تکنیکال می باشد. اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ویژگی های الگوی مستطیل از ابزار اصلی الگوی هارمونیک می باشند. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت ها بسیار مشکل است و نیاز به آموزش و دقت فراوان دارد. الگوهای هارمونیک را می توانید از طریق شکل های ام و دبلیو یا ترکیبی از هردو در نمودار شناسایی کنید. اولین بار فردی به نام گارتلی توانست الگوی جدیدی را وارد بازار سهام کند که ویژگی های الگوی مستطیل بر مبنای پنج نقطه طرح ریزی شده است. پزاونتو ایده ی گارتلی را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد. یکی از ایده های اصلی شکل گیری الگوهای هارمونیک بر اساس حرکت قیمت ها و تقارن آن در نمودار می باشد. معامله گران بازار سهام برای انجام معاملات خود بر مبنای الگوهای هارمونیک صبر می کنند تا هر پنج نقطه در بازار سهام مشخص شود آنگاه پیش بینی روند حرکتی بعدی آسان تر می شود و آن ها معاملات خود را آغاز می کنند.

مدل های مختلف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

  • الگوی ABCD: در این الگو، خطی که از دو نقطه ی A و B تشکیل شده است را یک بازو می نامند در نقاط C و D نیز همین طور است. اندازه ی هر کدام از بازوهای AB و CD با هم برابرند.
  • الگوی گارتلی: این الگو براساس تغییر قیمت و سوئینگ طرح ریزی می شود. گارتلی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با الگوی ABCD دارد. سوئینگ های مورد استفاده در الگوهای هارمونیک بر مبنای اعداد فیبوناچی هستند.
  • الگوی خرچنگ: یکی از کارآمدترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال الگوی خرچنگ می باشد. معامله گر برای خرید سهام باید صبر کند قیمت به نقطه ی D نزدیک شود و ضرر خود را در نقطه ی کمی پایین تر از D قرار دهد.

معرفی الگوهای کندل استیک

یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل می باشد. این الگوها می توانند اطلاعات زیادی را در رابطه با جو روانی بازارهای مالی، مسیر صعودی یا نزولی قیمت و … در اختیار معامله گران قرار دهد. الگوهای کندل استیک شرایطی را فراهم می کند تا اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تغییر قیمت ها و باز شدن یک ایده ی جدید ارائه دهد. از الگوهای کندل می توان برای خرید و فروش روزانه سهام، تغییرات قیمت و معاملات طولانی مدت استفاده کرد.

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟ انواع ان کدامند؟

کندل‌شناسی یکی از بخش‌های مهم در تحلیل بازار بورس ایران است که به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. کندل‌ها انواع گوناگونی دارند که برخی را در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده سهم بر اساس آنچه در بازه زمانی خاصی روی داده است، کاربرد دارند. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین کندل‌ها با نام کندل مارابوزو (Marubozo) بپردازیم.

الگوی مارابوزو چیست؟

همان طور که می‌دانید اجزای یک کندل شامل بدنه، سایه‌های بالا و پایین، اولین و آخرین قیمت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌شود. اگرچه ممکن است رنگ و سایز اجزای کندل‌ها با هم متفاوت باشد و البته همین تفاوت، معنای خاصی را برای تحلیلگر دربر دارد.

کندل مارابوزو بدنه‌ای بسیار بزرگ و کشیده دارد و طول آن چند برابر بدنه کندل‌های قبل از خود است. از آن جایی که بزرگ بودن بدنه کندل نشان‌دهنده قدرت بالای معامله‌گران است، پس کندل مارابوزو قدرت روند جاری را نمایش می‌دهد. حال این قدرت می‌تواند در دست فروشندگان یا خریداران باشد.

بنابراین باید کندل مارابوزو را یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر بگیریم که ادامه یافتن روند جاری را برای حدودا 3 کندل دیگر وعده می‌دهد. کندل مارابوزو سایه‌های بالا و پایین ندارد یا سایه‌ها چنان کوچک هستند که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کندل مارابوزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل مارابوزو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کندل کندل مارابوزو سبز، روند صعودی در سه کندل دیگر هم ادامه یافته است و در کندل مارابوزو قرمز روند نزولی برای مدتی ادامه دارد.

کندل مارابوزو چیست؟

معنی مارابوزو

جالب است بدانید که معنی مارابوزو هم به شکل ظاهری این کندل اشاره دارد. مارابوزو در ژاپنی به معنای سر کچل یا طاس است و از آنجایی که این کندل فقط از یک مستطیل بزرگ تشکیل می‌شود و سایه و فتیله‌‌ای ندارد، نام مارابوزو برای آن در نظر گرفته شده است. البته کندل مارابوزو انواع مختلفی دارند که سایه بالا یا پایین در آنها ظاهر می‌شود. اما به هر حال اصل الگوی کندل مارابوزو فقط یک مستطیل بزرگ است.

انواع الگوی کندل مارابوزو

همانطور که در قبل ذکر شد، ماروبوزو می‌تواند به چند شکل در نمودار ظاهر شود. انواع الگوی کندل مارابوزو به شرح زیر است:

1. کندل مارابوزو سبز

این کندل به شکل مستطیل سبز بزرگ و بدون سایه ظاهر می‌شود. کندل مارابوزو سبز به معنای ادامه یافتن روند صعودی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن است.

2. کندل مارابوزو قرمز

مستطیل قرمز بزرگ و بدون سایه است. در کندل مارابوزو قرمز، روند نزولی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن ادامه خواهد یافت.

3. کندل مارابوزوی باز سبز

در کندل مارابوزوی باز سبز، فقط سایه بالا وجود دارد. بدنه کندل بسیار بزرگ است و سایه نمی‌تواند از بدنه بزرگتر باشد.

4. کندل مارابوزوی بسته سبز

برعکس حالت قبل است. یعنی بدنه سبز بزرگ که فقط سایه پایین دارد.

5. کندل مارابوزوی باز قرمز

دراین الگو، کندل با بدنه بزرگ قرمز و فقط با سایه پایین ظاهر می‌شود.

6. کندل مارابوزوی بسته قرمز

مثل حالت قبل بدنه قرمز و بزرگ است، اما فقط سایه بالا را دارد.

انواع الگوی کندل مارابوزو

تحلیل کندل مارابوزو

برای پیش‌بینی بازار به کمک نمودارهای کندل استیک دو موضوع اهمیت دارد. نخست تشخیص الگو از روی شکل کندل‌ها و دوم تحلیل آنها به عبارت دیگر ما باید بدانیم که هر الگوی کندل چه مفهومی را در دل خود دارد. در ادامه به تحلیل کندل مارابوزو می‌پردازیم.

اولین موردی که کندل مارابوزو (Marubozo) به ما می‌گوید، تداوم وضعیت فعلی است. یعنی روند چه صعودی باشد و چه نزولی، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای اینکه بدانیم این مدت چقدر طول می‌کشد، باید به اندازه بدنه نگاه کنیم. هر قدر بدنه بزرگتر باشد، قدرت معامله‎‌گران کنونی سهم (خریدار یا فروشنده) بیشتر است و روند جاری هم بیشتر به طول می‌انجامد.

برای دومین مورد که می‌توان آن را روانشناسی بازار هم دانست، باید به رفتار معامله‌گران توجه کرد. کندل مارابوزو سبز نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارد. چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دارد. پس معامله‌گران تا لحظه آخر به بازار خوش‌بین بوده‌اند و به خرید سهم ادامه داده‌اند.

با توجه به مورد قبل، می‌توان عدم وجود سایه بالایی را مهم‌تر از عدم وجود سایه پایین دانست. به عبارت دیگر برای اینکه از رفتار معامله‌گران مطمئن شویم، باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم. نبود سایه بالا در کندل مارابوزو سبز، تاکیدی بر مورد قبلی یعنی خوش‌بینی خریداران سهم به آینده بازار است.

در نهایت همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل مارابوزو (به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده) باید حتما با روند قبلی خود هم‌خوانی داشته باشد. پس کندل مارابوزو قرمز باید حتما در روند نزولی و کندل مارابوزو سبز باید در روند صعودی ظاهر شود.

معامله با کندل مارابوزو

در صورتی که از شکل گرفتن کندل مارابوزو مطمئن شده‌اید، می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را مدیریت کنید. اما برای معامله با کندل مارابوزو باید چه استراتژی داشته باشیم؟ از آن جایی که کندل مارابوزو چند شکل مختلف دارد، استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در ادامه معامله با کندل مارابوزو در روند صعودی را بررسی می‌کنیم.

ابتدا قیمت ورود را برابر قیمت بسته شدن در نظر بگیرید. سپس دقت کنید که کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد و در نهایت بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود زمان ورود را انتخاب کنید. برای افراد با ریسک‌پذیر بیشتر، در روزی که کندل مارابوزو ظاهر می‌شود و در نیمه دوم بازار، زمان ورود است اما افراد با ریسک‌پذیر کمتر می‌توانند روز بعد از مشاهده کندل مارابوزو وارد معامله شوند.

دقت کنید که ورود به بازار بلافاصله پس از مشاهده کندل مارابوزو اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است کمی صبر کنید تا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس وارد معامله شوید. همچنین برای تعیین حد ضرر قسمت میانی کندل مناسب است. چرا که بعد از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو قدرتمند، کندل بعدی به قسمت میانی مارابوزو قبلی نمی‌رسد.

سخن آخر

برای استفاده از کندل مارابوزو (Marubozo)، بازار مد نظر اهمیت زیادی دارد. در بازارهایی که دامنه نوسان روزانه برایشان تعیین نمی‌شود، کندل مارابوزو در نمودار یک روز کاربرد دارد اما در بازاری مثل بورس ایران، به دلیل وجود محدودیت در دامنه نوسان سهم، کندل مارابوزو در تایم‌فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیست. بنابراین بهتر است در بازار بورس ایران، به کندل مارابوزو در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید.

ویژگی های الگوی مستطیل

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوی کنج نزولی)

اکوبورس: تمامی مواردی که در مورد الگوی کنج صعودی گفتیم، به صورت معکوس در مورد الگوی کنج نزولی نیز کاربرد دارند.

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوی کنج صعودی)

اکوبورس: برای تشکیل الگو حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و در صورتی که یکی از اضلاع فقط [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوی کنج)

اکوبورس: این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگ [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوي مستطیل صعودی)

اکوبورس: الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازي- [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوي مستطیل)

اکوبورس: الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازي- ا [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (مثلث پهن شونده)

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (مثلث کاهشی)

اکوبورس: تکنیک اندازه گیری قیمت هدف مانند مثلث افزایشی میباشد و به این ترتیب است که پهن ترین قسمت داخلی مثلث (AB) [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده مثلث متقارن (قسمت دوم)

اکوبورس: مثلث متقارن یک الگوي امتداد روند است و هم در روندهاي نزولی و هم در روندهاي صعودي ایجاد می شود.

آموزش بورسی تکنیکال الگوی مثلث افزایشی

اکوبورس: الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت های مختلف الگوی مثلث متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیشبینی [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (مثلث متقارن)

اکوبورس: مثلث متقارن یک الگوي امتداد روند است و هم در روندهاي نزولی و هم در روندهاي صعودي ایجاد می شود.

آموزش بورسی الگوهای ادامه دهنده

اکوبورس: الگوي پرچم همگرا مانند الگوي پرچم مستطیلی در میانه یک روند تشکیل می شود ، با این تفاوت که اتصال خطوط حما [. ]

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده

آموزش بورسی تکنیکال آرایش ها و الگوها (قسمت چهاردهم)

اکوبورس: تحلیل گران تکنیکی ، علاوه بر الگوهاي روندهاي اصلی ، الگوهاي ادامه دهنده را هم معرفی کرده اند.

آموزش بورس؛ ای پی اس (EPS) چیست؟

همه چیز در مورد عرضه اولیه (آموزش بورسی)

اکوبورس: عرضه اولیه سهام شرکت‌ها یکی از گزینه‌های بسیار جذاب برای سرمایه‌ گذاران، به ویژه افراد تازه ‌وارد در بور [. ]

آشنایی با الگوهای کلاسیک و نحوه استفاده از آنها در بورس و ارزهای دیجیتال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام و ارزهای دیجیتال با آن مأنوس می‌شوند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال ویژگی های الگوی مستطیل ، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آنهاست، به گونه ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به ترتیب عبارتند از:

سر و شانه، پرچم، مثلث، دره، الماس، فنجون و دسته، مستطیل . تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلند مدت باشد.

الگوی سرشانه از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکالی کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به حساب می آید، هنگامی که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده الگوی سرشانه:

  • سر (دارای بلندترین قله در الگو)
  • شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی که ایده آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم سطح یا غیر هم سطح باشند.)
  • خط گردن (خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت های پیشین و ویژگی های الگوی مستطیل سایر حمایت ها یا مقاومت ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همانطور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چرا که خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال : آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچکتر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌ شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و در صورتی‌که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

  • الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
  • در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت ویژگی های الگوی مستطیل بازگشتی عمل می‌کند.
  • هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته
  • طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند.
  • این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث (Triangles) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به صورت بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشکال بالاست و به این صورت است که از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد کرد.

الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت که به صورت یک کنج تشکیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.


الگوی الماس (Diamonds)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته کوچک در قسمت راست الگو تشکیل می‌شود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.