خروج از معامله

استراتژی خروج از معاملات خود را تعیین کنید

به عنوان یک Day Trader یا معامله‌گر روزانه، یکی از لذت‌هایی که می‌تواند شما را محظوظ نماید، افزایش تعداد معاملات سودآور در طول روز است. این موضوع کع باعث رشد منحنی سرمایه شما می‌شود، می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای تعدد و تکرار معاملات در طول روز باشد. اما برعکس این موضوع نیز وجود دارد. به صورتی که کاهش سرمایه در صورتی اتفاق می‌افتد که معاملات ناموفق در طول روز زیاد باشد. در آخر، انجام دادن معاملات را باید ترکیبی از تجربه و صبر، دانش، مدیریت ریسک و آگاهی از نوسانات بازار ارز دیجیتال باشد. در این بین، روش‌های خروج از معاملات نیز موضوع مهمی است. در این مقاله قصد داریم استراتژی خروج از معاملات و نکاتی درباره آن را با هم مرور نمائیم.

هرچند که معاملات روزانه می‌توانند به صورتی قابل توجه سودآور باشند، اما در خصوص آن، نکات متفاوت و زیادی وجود دارند که باید به آن‌ها در تایم فریم های مختلف توجه کرد. یکی از مشخص‌ترین و اصلی‌ترین این نکات، تفکر و تصمیم‌گیری خروج از معامله سریع در خصوص روند ادامه معالمات است. همانطور که گفتیم، تصمیم‌گیری در خصوص خروج از بازار، مستلزم داشتن استراتژی خروج از معاملات است. اغلب معامله‌گران تازه وارد با این چالش روبرو هستند. در ادامه، دستور‌العمل‌هایی برای چیدن استراتژی خروج از معاملات را با هم مرور خواهیم کرد.

استراتژی خروج از معاملات را یاد بگیریم!

تصمیمی که برای خروج از بازار گرفته می‌شود، تا حد زیادی احساس بوده و این مساله به خصوص درباره تریدرهای تازه کار از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. حتی ممکن است در آستانه چهارمین معامله همراه با ضرر خود قرار داشته باشید و روند احساسی شما به طور کلی مختل شده باشد. این شرایط را باید با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در تایم فریم کوتاه ترکیب کنید تا پی ببرید که به چه دلیل، خروج به موقع از بازار می‌تواند برای شما مهم و ضروری باشد.

هرچند که بازه‌های زمانی بلندمدت یا Long Term این قابلیت را دارند که معامله‌گران، زمانو فرصت بیشتری را برای تفکر و تصمیم‌گیری داشته باشند، اما در نهایت، استراتژی خروج از معاملات به طور خروج از معامله کلی شامل مهارت‌های مشخصی خواهد بود. چرا که تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدامات بعد از آن می‌تواند نتیجه مورد انتظار را کاملاً دگرگون نماید.

از روش‌هایی که می‌توان به این مشکل پرداخت، این است که استراتژی خروج از معاملات را به صورت قطعی و دقیق مشخص کنید. در این صورت، سهم عمده‌ای از روند احساسی شما کنار رفته و روند منطقی تفکر‌تان آغاز خواهد شد. این مساله به شما این امکان را خواهد داد تا استراتژی خروج از معاملات را به رویه‌ای خودکار و ناخودآگاه تبدیل کنید. البته باید اشتباهی مهلک که در این زمینه می‌تواند رخ دهد را نیز بدانید!

استراتژی خروج قطعی، پاسخی مناسب نیست!

برخورداری از قطعیت کامل در معاملات بلند مدت، به ندرت می‌تواند باعث سودآوری شما به عنوان یک تریدر Long Term شود. با توجه به نوسانات شدید بازار و بی‌ثباتی آن، در نظر گرفتن همه احتمالات ممکن در آن، تقریباً‌ امری غیرممکن است. چه رسد به اینکه بخواهید برنامه‌ای قطعی و دقیق برای خروج از تمام معاملات خود را تعیین نمائید.

این نکته را باید به خاطر داشت که ما در صدد ارائه یک رویکرد مناسب هستیم تا شامل تمام استراتژی خروج از معاملات پیشین باشد. چرا که معامله‌گران غالباً‌ به این میل هستند که فرآیند تفکر و تصمیم‌گیری را به عنوان اقدامی برای هماهنگی با ماهیت سریع و تغییرپذیر معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه مدت حذف نمایند.

به بیان ساده‌تر، تمایل تریدرهای روزانه خروج از معامله برای صرف کردن وقت جهت معاملات بسیار اندک است. این مساله باعث شده است که معامله‌گران به صورت منطقی و گاهی اوقات با هدفی از پیش تعیین شده برای انجام معاملات اقدام کنند. این موضوع نیز غالباً بر شرایط بازار و پیامدهای آن نهفته شده است.

یک مثال در خصوص استراتژی خروج از معاملات

در ادامه این مقاله قصد داریم به عنوان یک مثال برای استراتژی‌های معاملاتی که از آن صحبت می‌کنیم، الگوهای کندل استیک را به عنوان معیاری برای آن در نظر بگیریم. به این منظور، نمودار زیر را در نظر داشته باشید.

در صورتی که تریدر یا معامله‌کننده‌ای در صدد فروش دارایی خود در روند نزولی و در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی که به رنگ صورتی مشخص شده‌اند، هدف قابل قبولی برای آن نخواهند بود. اما با انجام معاملات بیشتر، سریعاً متوجه خواهد شد که هر معامله می‌تواند مناسب با هدف سودآور خود، دارای پیش‌بینی دقیق و مشخصی نباشد. نمودار بالا، سختی انتخاب هدفی قطعی که از پیش تعیین شده است را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در مثال فوق، با الگویی صعودی روبرو هستیم که فاصله‌ای اندک با وارد شدن به سطح قیمت‌های مشکل‌ساز دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان هدفی قطعی برای معاملات کوتاه‌مدت عمل کند. همانطور که می‌بینید، نوسانات مورد نظر، ارزشی بیشتر نسبت به هدف تعیین شده دارند.

رویکرد بهتری که می‌تواند استراتژی خروج از معاملات را با انعطاف پذیری بیشتری همراه کند، این است این استراتژی ابتدا شما را به هدف (یک) رسانده و به معامله این امکان را دهد که خود را تا هدف (دو) ادامه داده و مابقی سود را نیز کسب نماید.

یک رویکرد منعطف

رویکردی انعطاف‌پذیرتر نیز در این بین وجود دارد که به خصوص در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌تواند دشوارتر و چالش‌برانگیز از هدفی قطعی و بدون نیاز به بررسی باشد. اما موفقیتی که ناشی از انجام معاملات است، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه بستگی دارد که به تریدر این امکان را می‌دهد که مطابق با روند و شرایط بازار پیش رفته و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای آن مدیریت کند.

ما به عنوان یک راهنمایی مشخص، هدف و رویکرد قطعی را برای انجام دادن همه معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌هایی که می‌تواند برای خارج شدن از اضطراب در معاملات و خروج از آن‌ها به کار گرفته شود، استفاده از رویکردهایی است که بر اساس مزایای آن عمل کرد، نه پیروی کردن از قانونی واحد و مشخص!

این مساله به این معناست که در روند تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال خود، باید به مسائلی دقیق و مشخص توجه داشته باشید. به این صورت که در طول معاملات خود با شرایطی مواجه می‌شوید که باید سریع تصمیم‌گیری کرده و از معامله خارج شوید. این همان چیزیست که ما را به سرفصل بعدی خود در این مقاله می‌رساند.

تحلیل و خوانش بهتر بازار

اگر تنها یک مهارت را لازم باشد برای روند تحلیل خود و چیدن استراتژی خروج از بازار یاد بگیرید، آن مهارت، قابلیت یا ویژگی خواندن نوسانات قیمت از روی نمودارها و پیروی کردن از تاثیراتی است که هر کندل استیک به جای می‌گذارد. در اغلب اوقات، حتی تریدرهایی که نوسانات قیمت را منطبق با استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌هایشان را محدود به نقاط و زمان‌هایی می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه باید وارد معاملات شوند.

این مساله باعث می‌شود که در تمام اوقات، پیروی از ریتم و روند بازار به وجود آید. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، فرصت‌های بسیاری را امکان‌پذیر می‌سازد. در صورتی که انجام معاملات را به تعدد و تکرر به ثمر برسانید، احتمالاً یک یا چند بازار معاملاتی باعث جلب تمرکز شما می‌شود. در این صورت خواهید توانست نوسانات قیمت بازار را در کل دور‌ه‌های معاملاتی خود به صورت دقیق‌تر بررسی و تحلیل نمائید.

دانستن اینکه قیمت بازار در چه شرایطی است و دلیل آن شرایط چیست، نه تنها می‌تواند در سودآوری معاملات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال شما نقش داشته باشد، بلکه در مدیریت معاملاتتان نیز مثمر ثمر خواهد بود. چرا که هرچه تصمیمات بیشتری را بر اساس دانش و منطق خود بگیرید، سطح اضطراب شما در مواجه با تصمیم‌گیری در خصوص روند استراتژی خروج از معاملات شما کمتر خواهد بود.

بنابراین‌، بدون اینکه سطوح مقاومت و حمایت یا حتی خطوط روند را در نظر داشته باشید، گاهی اوقات بهترین رویکرد شما این خواهد بود که برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیرات آن را در نظر داشته باشید. در این مقاله عوان کردیم که چطور می‌توانید رویکردی انعطاف‌پذیر در زمان‌بندی خروج از معاملات داشته ابشید. شناخت بازار نیز یکی از مهارت‌هایی است که در استراتژی خروج از معاملات شما بسیار پررنگ ظاهر خواهد شد.

یک مثال در استراتژی خروج

اتکا کردن به نوسانات قیمت برای تعیین استراتژی خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن جهت وقوع یک کندل استیک خاص در نمودار باشد. بدین صورت خواهید توانست سمت و سوی بازار را بهتر تشخیص داده و تصمیمی دقیق‌تر برای استراتژی گرفت. مثال زیر را در نظر داشته باشید:

در نمودار فوق، در مانع اول، شاهد این هستیم که بسته شدن قیمت در روندی نزولی شکل گرفته است که باعث بازگشتن به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده همچنان در محدودی سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح دوم مقاومت، شاهد افزایش قیمت بدون توقف می‌باشیم. ایجاد سفارش‌هایی همچون حد ضرر یا StopLoss الزاماً به معنای محدودیت صبر شما به مقداری مشخص نیست؛ چرا که شرایط بازار ممکن است اجرای چنین روندی را غیرممکن نماید.

زمانی که استراتژی خروج از معاملات شما منطقی باشد، شرایط پس از آن کمتر ایجاد نگرانی خواهند کرد. از این‌ها که بگذریم، شما در نهایت تلاشتات را در خصوص خوانش بازار انجام خواهید داد. هرچند خروج از معامله که بهترین مزیت داشتن شناختی کافی از نوسانات قیمت بازار، قابلیت اعتماد به خود در زمان‌های مناسب را ایجاد خواهد نمود.

فرار سهامداران از بورس / رشد معاملات خرد و خروج پولی حقیقی

اکوایران: در آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش معاملات خرد سهام 28 درصد افزایش یافت و خروج پول حقیقی رشد 128 درصدی داشت.

به گزارش اکوایران، در معاملات روز چهارشنبه شانزدهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز قبل 7 هزار و 975 واحد افت کند و به رقم یک میلیون و 412 هزار و 858 واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس با افت 449 واحدی در سطح 410 هزار و 325 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 58 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 118 واحد قرار گرفت.

خروج سرمایه از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دهمین روز متوالی منفی شد و 178 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به دیروز 128 درصد افزایش داشته است.

در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خاور (شرکت ایران خودرو دیزل) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 16 میلیارد تومان بود. پس از خاور، نمادهای خساپا (شرکت سایپا) و شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد آسیاتک اختصاص داشت. پس از آسیاتک، نمادهای قشرین، فولاد، فرابورس و حفارس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

نمادهای پیشران بازار سهام

امروز نمادهای «کچاد»، «فملی» و «فارس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «اخابر»، «افق» و «های‌وب» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «کگهر»، «زاگرس» و «آریا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «توسن»، «سمگا» و «فغدیر» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس های‌وب صدرنشین است و خساپا و فملی در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فرابورس و فجهان پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معاملات خرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 12 هزار و 214 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 7 هزار و 494 میلیارد تومان بود که 61 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 28 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 120 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم هفته است.

صف‌های خرید و فروش بازار سهام

در معاملات چهارشنبه 69 نماد صف خرید داشتند و 36 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 3 درصدی به 340 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش با کاهش 20 درصدی به 191 میلیارد تومان بالغ شد.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش خروج از معامله پایانی بازار 28 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 134 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد حفارس (شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) با صف‌ خرید 20 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از حفارس، نمادهای ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر) و درازی (شرکت پخش رازی) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد ثفارس (شرکت عمران و توسعه فارس) تعلق داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از ثفارس، نمادهای ثاباد، ساربیل، قلرست و کچاد بیشترین صف فروش را داشتند.

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال خروج از معامله فقط مختص هولد کردن و نگهداری این ارز ها نیست و روش های گوناگونی برای کسب درآمد در این حوزه نیز فراهم شده. یکی از این روش ها، ترید کردن ارز های دیجیتال هستش؛ ترید به معنای خرید و فروش یک کالا یا ارز به جهت کسب سود میباشد.

ترید کردن روش های گوناگونی داره که افراد با توجه به خصوصیات و استراتژی خودشون تصمیم به ترید کردن میکنن. اما بدون آگاهی و دانش نمیتونین در ترید کردن و معامله گری موفق شین. ما در این مقاله به شما انواع مختلف ترید ارز های دیجیتال رو بیان میکنیم و همچنین به بهترین زمان برای ترید کردن میپردازیم تا شما با انتخاب درست از نحوه ترید، بتونین تشخیص بدین که سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال بهتر است یا ترید بتونین در این بازار کسب درامد بکنین.

ترید و تریدر چست؟

قبل از اینکه به موضوع انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم، باید واژه ترید و تریدر رو درک کنیم. واژه ترید به معنای تجارت و خرید و فروش کالا و سایر محصولات بین دو طرف هستش. ترید یا تجارت در اقتصاد، بین تولید کننده و مصرف کننده شکل میگیره و در سطح جهانی به کشور ها اجازه میده تا خدمات خودشونو گسترش بدن. معمولا ترید در بازار های جهانی مانند بورس، فارکس و ارز های دیجیتال رایج تر هست و افراد در این بازار ها بیشتر با این واژه آشنا هستن.

مفهوم تجارت در دو بخش تعریف میشه:

1. معمولا تجارت به مبادله کالا و خدمات در ازای دریافت پول هست

2. تجارت ممکنه توسط یک کشور به کشور های دیگه به صورت بین المللی صورت بگیره

تریدر (trader) کیست؟

اگه بخوایم واژه تریدر رو به زبان ساده توضیح بدیم، تریدر به کسی گفته میشه که به خرید و فروش در بازار های مالی مانند طلا، بورس، فارکس و ارز های دیجیتال میپردازه و از این راه سود کسب میکنه. یکی از تفاوت های اصلی تریدر و هولدر اینه که هولدر با توجه به تحلیلی که در مورد ارز های دیجیتال انجام میده چندین ارز مختلف رو خریداری میکنه و اون دارایی رو به نگهداری یا به اصطلاح هودل میکنه. به عبارتی یک هولدر اهمیتی به نوسانات بازار نمیکنه. اما در سمت مقابل تریدر کسی هست که با توجه به استراتژی و تحلیل های تکنیکالی که روی نمودار انجام میده، در قیمت های مناسب خریداری میکنه و در قیمت های بالا اونو میفروشه.

تریدر ها ممکنه استراتژی های مختلفی رو برای مدت زمان نگهداری داراییشون در نظر بگیرن؛ برای مثال کسانی که وقت و تایم بیشتری رو میتونن تحلیل کنن و شغلشون تریدری هست، تایم فریم های کوچک تری رو برای ترید کردن انتخاب میکنن و بیشتر اوقاتشون رو به ترید اختصاص میدن.

انواع مختلف ترید در ارزهای دیجیتال

1. Scalping

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت هست که در این روش، معامله گران باید بدون اینکه زمان زیادی برای تصمیم گیری صرف کنن، وارد معامله بشن. اسکالپرها زمانی وارد عمل میشن که علاقه به یک دارایی خاص با حجم بالا و نقدینگی خوب شکل بگیره. برخلاف رویدادهایی که در یک دوره طولانی‌تر انجام میشه، معامله‌گران اسکالپ به شدت به رویدادهای کوتاه‌مدت متکی هستن که به دلیل برخی اخبار باعث افزایش علاقه به دارایی‌ها میشه. استفاده از این روش برای افراد تازه کار توصیه نمیشه به دلیل اینکه نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار داره.

2. Day Trading

معاملات Day Trading یک استراتژی معاملاتی هست که شامل ورود و خروج از یک موقعیت در بازار در همان روز میباشد. به عبارتی روش Day Trading نشان دهنده این واقعیت هست که فرد معامله گر حداکثر 24 ساعت در معامله باقی میمونه و بدون نگاه کردن به سود یا ضرر، اون معامله رو میبنده. هدف معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از حرکت های کوچک در بازار هستش. تجارت روزانه در بازار کریپتو بسیار سودآور هست زیرا ارزهای دیجیتال در طول شبانه روز، به دلیل مارکپ پایین خودشون نسبت با بازار های مالی دیگه مانند بورس وطلا، نوسانات زیادی رو تجربه میکنن. برای مثال، برای یک سهام سنتی بسیار نادر هست که طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودش باشه اما در ارز های دیجیتال، بیشتر مواقع، کمترین میزان نوسان در ارز ها 10 درصد میباشد.

برای موفقیت در روش Day Trading، شما باید یک استراتژی معاملاتی مناسب در کریپتو و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشین؛ اکثر معامله گران روزانه برای ایجاد ایده های تجاری مناسب بر تحلیل های فنی تکیه می کنن، اونا از پیشبینی قیمت، حجم، الگوهای نمودار و سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های ورود و خروج برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خودشون استفاده میکنن و همچنین مراقب اخبار فاندامنتال و سایر به روز رسانی های مربوط به توسعه دهندگان هستن که میتونه بر قیمت دارایی دیجیتال در کوتاه مدت تأثیر به سزایی بزاره.

3. Range Trading

Range Trading یک استراتژی سرمایه گذاری فعال هست که محدوده قیمتی رو مشخص میکنه که سرمایه گذار در یک دوره کوتاه مدت عمل خرید و فروش رو انجام بده. به عنوان مثال، زمانی یک ارز با قیمت 35 دلار معامله میشه و شما معتقدید که تا 40 دلار افزایش پیدا میکنه، شما با خرید اون در قیمت 35 دلار و فروش در قیمت 40 دلار، کسب سود در کوتاه مدت میکنین؛ این روند تا زمانی که شما تشخیص دادین برای مدتی از این محدوده قیمتی بالاتر یا پایین تر نمیره، به عبارتی در قیمت 30 تا 40 دلار نوسان میکنه، ادامه پیدا خواهد کرد. استفاده از این روش در زمانی که شرایط بازار نه نزولی هست نه صعودی )رنج) توصیه میشه.

4. Intraday Trading

نوع دیگه ای از انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، معاملات Intraday Trading هست. همون طور که میدونین بازار ارزهای دیجیتال بر خلاف بازار های مالی دیگه، ساعات یا روز مشخصی برای خرید و فروش یا معامله وجود نداره و افراد در هر ساعت از شبانه روز میتونن استراتژی ترید کردن رو به کار بگیرن.Intraday Trading بر خلاف روش اسکالپینگ، به معامله گران این کمکو میکنه که پوزیشن های خودشون رو بیش از یک روز نگهداری کنن تا بتونن در شرایط مناسبی از قیمت، ارز مد نظر رو بفروشن.

5. Swing Trading

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی هست که در اون سرمایه گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط در موقعیت های خود باقی میمونن. از این روش میتونیم برای بازار های مالی دیگه (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) نیز استفاده کنیم.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود داره. سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه یا کوتاه مدت و یا سرمایه گذاران بلند مدت یا Long Term هستن. معامله گران روزانه هر روز چندین ارز دیجیتال رو خرید می کنن، با این کار امیدوارن از نوسانات روزانه ارز سود ببرن. معاملات روزانه معمولاً به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی هستش. در سوی دیگر این طیف، سرمایه گذاران بلندمدت هستن که این سرمایه‌گذاران ارزهای رمزپایه‌ای رو خریداری می‌کنن که دوست دارن برای چند سال اونو نگهداری کنن. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بلندمدت، بیت کوین رو خریداری میکنه و بدون نگاه کردن به نوسانات رو به بالا یا پایینش، به هول کردن این ارز ادامه میده؛ به این روش، سرمایه گذاری بلند مدت گفته میشه. سرمایه گذاران بلندمدت معمولاً هنگام ارزیابی دارایی ها، تحلیل بنیادی و فاندامنتال رو اولویت خودشون قرار میدن.

معاملات نوسانی Swing Trading هر دوی این استراتژی ها رو با هم ترکیب می کنه. معامله گران سوئینگ معمولاً موقعیت های خودشون رو از چند روز تا چند ماه حفظ می کنن؛ با انجام این کار، اونا از روند قیمت دارایی ها استفاده میکنن. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر نوسان ارزهای دیجیتال میخواد از یک گزارش سود آینده استفاده کنه. اونا برای کسب سود از این گزارش، سهامی رو چند هفته قبل از انتشار گزارش سود خروج از معامله میخرن و سپس در روزی که قراره این گزارش رو منشتر کنن،سهام مدنظررو میفروشن.معاملات نوسانی از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست و برای کسب سود از این روش، باید به هر دوی اونا مسلط باشین.

6. Position Trading

معاملات موقعیتی یا Position Trading مانند یک نسخه کوچک شده از معاملات نوسانی یا نسخه معاملاتی سرمایه گذاری هست. در این روش شما سعی می‌کنید یک موقعیت لانگ پایین یا بلند بگیرید و سپس در صورت لازم اون معامله رو برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کنین.

این روش ساده ترین شکل معامله هست، اما نظم و انضباط زیادی میخواد و فقط یک معامله گر پوزیشن منضبط بالقوه میتونه با استفاده کردن از این روش به موفقیت در معاملات خودش برسه. معاملات موقعیتی بسیار شبیه سرمایه گذاری بلند مدت هست زیرا در این روش افراد برای سود کردن در معالات خودشون، ممکنه ماه ها در معامله باقی بمونن و حاضر نباشن که معامله خودشون رو در ضرر بفروشن. اما صرفاً سرمایه گذاری نیست، زیرا هدف نهایی، ایجاد یک تجارت بلندمدت بر اساس روندهای فراگیر میباشد.

نکته: سعی کنید تجارت موقعیت رو با سیگنال‌های روند بازه زمانی بالا مانند EMA 50 یا 100 روزه تنظیم کنین. همچنین استفاده از استراتژی Position Trading روی دارایی‌های پرطرفدار مانند بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای اصلی نتیجه رضایت بخش میده.

بهترین زمان برای ترید

ماهیت جهانی و بی وقفه تجارت ارزهای دیجیتال، چالش‌هایی رو برای معامله‌گران ایجاد می‌کنه که یکی از اونا، یافتن بهترین زمان برای معامله هست. کسانی که به دنبال اجرای سفارش‌های خرید و فروش بزرگ هستن، باید زمان‌هایی که حداکثر نقدینگی وجود داره (در دسترس بودن طرف مقابل در هر زمان برای ورود و خروج معامله) و حجم معاملات رو شناسایی کنن.

برای معامله گران تازه کار، یا کسانی که به دنبال انجام معاملات کوچک هستن، بررسی میزان نقدینگی کمتر نگران کننده هستش. با این حال،ممکنه همچنان بخوان روی پلتفرم‌های معتبرتر معامله کنن زیرا قیمت‌های این برنامه‌ها کمتر تحت تأثیر سفارش‌های بزرگ یا دستکاری افراد قرار می‌گیره.

یافتن ساعات مناسب برای انجام معاملات نه تنها برای معامله گران نقطه ای (افرادی که با تحویل فوری دارایی ها خرید و فروش می کنن) بلکه برای سرمایه گذاران در توکن های مالی غیرمتمرکز DeFi نیز یک چالش هست.

کارمزد تراکنش‌های بلاک چین، مانند کارمزد گس اتریوم، میتونه یکی از دلایلی باشه که افراد بخوان یک ساعت مشخصی رو برای ترید کردن انتخاب کنن. به همین دلیل برای مبتدی‌هایی که دارای پورتفولیوهای کوچک هستن و سرمایه کمی رو وارد این بازار کردن، توجه به اینگونه موراد بسیار مهم و حاعز اهمیت میباشد.

بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi

فعالیت‌های معاملاتی زیادی در DeFi وجود داره، جایی که معامله‌گران میتونن با توکن‌هایی که توسط صرافی‌های متمرکز فهرست نشدن رو دستکاری کنن. اما بهترین زمان برای معامله در DeFi، به ویژه اتریوم، چه زمانی هستش؟ اگه بخوایم فاکتور های متعددی رو برای بهترین زمان توکن های دیفای تعیین کنیم، میتونیم بگیم که بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi حوالی نیمه شب و ساعت 5 صبح میباشد.

مزایا و معایب ترید در ارزهای دیجیتال

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

• ذخیره ارزش امن

بیت کوین و بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده، به گونه ای طراحی شدن که در غیاب کامل دولتها، مؤسسات مالی و سایر واسطه های شخص ثالث قابل استفاده بوده و رشد کنن. در نتیجه، ثابت شده که کلاس دارایی یک ذخیره ارزش بسیار قوی، ایمن و قابل اعتماد هست که باعث شده بسیاری از افراد اون رو به عنوان "طلای دیجیتال" برچسب گذاری کنن. امروزه، بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال بر این باورن که بیت‌کوین نسبت به برخی از بزرگترین ارزهای فیات، از جمله دلار آمریکا و یوان چین، ذخیره‌سازی ارزش بهتری داره.

در اوایل سال 2019، بلومبرگ به رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و یوان چین پرداخت. به گفته دکتر گاریک هیلمن، محقق دانشکده اقتصاد لندن، «مردم در آسیا زمانی که یوان سقوط کرد، بیشتر خروج از معامله از جاهای دیگر برای خرید کالا و انتقال دارایی از بیت کوین استفاده کردن». اقتصاد دانان بر این باورن که بیت کوین و ارز های با ارزش مانند اتریوم، در آینده جای دلار و یورو و یوان رو خواهند گرفت و از اعتبار و محبوبیت بیشتری نسبت به طلا برخوردار خواهند شد.

• کسب سود بیشتر نسبت به بازار های مالی دیگر

اگه از کسی که در بازاری مانند فارکس یا طلا، داره ترید میکنه، بگین که ترید کردن در ارزهای دیجیتال ممکنه در روز 20 درصد برای شما سود به همراه داشته باشه، شاید اون فرد بسیار متعجب بشه و حتی حرف شما رو باور نکنه. اما این حقیقت در بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست که ارزهای دیجیتال میتونن در روز به شما 10 درصد و یا حتی بیشتر سود برسون. اما نکته ای که باید بهش توجه کنین اینه که در این بازار، همون قدر که بسیار میتونه فرصت های جذابی رو در اختیار شما قرار بده، به همون اندازه هم میتونه برای شما خطرناک باشه و با کوچکترین اشتباه یا تحلیل نادرست در ترید، میتونه به سرمایه شما آسیب برسونه و شما رو متضرر کنه.

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

• ریسک بالا

همون طور که میدونین بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و عدم اعتماد مردم به این بازار، از ریسک بالایی برخوردار هستن و افراد در این بازار ممکنه تمام سرمایشون رو خروج از معامله با ترید کردن از دست بدن. شما در هنگام ورود به این بازار، باید تمام جنبه های ترید کردن رو مورد بررسی قرار بدین و همچنین ریسک بالای ترید کردن در ارزهای دیجیتال رو بپذیرین و با علم و آگاهی بیشتری قدم در این حوزه بردارین.

• تحریم

متاسفانه کشور ایران به دلیل تحریم از سوی دولت کشور های دیگه، با محدودیت هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال مواجه شده. یکی از این محدودیت ها، عدم دسترسی افراد با IP ایران برای فعالیت در صرافی های خارجی میباشد. به دلیل اینکه صرافی های ایرانی از امکانات محدود تری نسبت به صرافی های خارجی در ترید کردن برخوردارن، سرمایه گذاران ایرانی مجبور به استفاده از صرافی خارجی برای ترید کردن میگرین؛ در نتیجه این کار، صرافی های خارجی متوجه ایرانی بودن ما میشن و سرمایه های ما مسدود میکنن به عبارتی دسترسی ایرانی ها رو به دارایی هاشون قطع میکنن. برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد میکنین از VPN با IP ثابت یا VPS استفاده کنین و خطر از دست دادن سرمایتون رو به حداقل برسونین.

برتری ترید کردن نسبت به هولد

یکی از مهم ترین دلایلی که افراد ترید کردن رو به جای هولد، ترجیح میدن اینه که میتونن در زمان کمتری به سود های هنگفتی دست پیدا کنن. افرادی که با علم وآگاهی کامل از نحوه ترید کردن و در نظر گرفتن تمام فاکتور های ترید، پا در این حوزه میزارن، به سود های بسیار بالایی میرسن که ممکنه فردی که یه ارزی رو به مدت چند سال نگهداری و هولد کرده ، هیچ وقت نتونه به اون میزان از سرمایه دست پیدا کنه. پس مهم ترین اقدام قبل از ترید، اینه که علم ترید کردن و خطرات مربوط به این حوزه رو در نظر بگیریم و با استراتژی خودمون ترید کنیم.

شغل ترید از لحاظ سرمایه گذاران و تریدر ها، جذاب ترین شغل جهان هستش و افراد تنها با استفاده از گوشی و دسترسی به اینترنت میتونن در این حوزه کسب درآمد داشته باشن. اما بسیاری از افرادی که قصد ترید کردن رو دارن، از فوت و فن های ترید اطلاعی ندارن و نمیدونن که باید چه روشی رو برای ترید کردن انتخاب کنن و از چه استراتژی برای این کار استفاده کنن.

ما در این مقاله سعی کردین به انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و فوت و فن های تریدری رو به شما آموزش بدیم تا شما با توجه به علایق و میزان ریسک پذیریتون، بهترین روش ترید برای خودتون انتخاب کنین.

بهبود معاملات سهام /خروج سهامداران حقیقی از پالایشی‌ها

اکو ایران : در معاملات روز یکشنبه نُهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۰۱ واحد رسید.

در روزی که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۷ هزار واحد سقوط کرد، فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد، نمادهای پالایشی شبندر، شپنا و شتران بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در معاملات روز یکشنبه نُهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۰۱ واحد رسید.

شاخص هم وزن خروج از معامله بورس نیز با ریزش 7 هزار و 241 واحدی در سطح 379 هزار و 975 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 178 واحد بالا آمد و در سطح 18 هزار و 703 واحد قرار گرفت.

خروج سرمایه از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و دومین روز متوالی منفی شد و 544 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 38 میلیارد تومان بود. پس از شبندر، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد فولاد تعلق داشت. امروز صورت‌های مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه (فولاد) منتشر شد که حاکی از افزایش 88 درصدی درآمدهای عملیاتی سال گذشته بود. همچنین سود خالص این شرکت در سال 1400 رشد 120 درصدی داشته است. با انتشار این گزارش، تقاضا برای نماد فولاد افزایش یافت. فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت. پس از فولاد، نمادهای شپدیس، سکرد، خبنیان و خساپا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

نمادهای پیشران بازار سهام

امروز نمادهای «شفن»، «شپنا» و «کگل» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و نمادهای «فولاد»، «امید» و «مبین» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «ودی»، «فگستر» و «زنگان» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «بپاس»، «زاگرس» و «شاوان» بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس فولاد صدرنشین است و خگستر و شپنا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، فرابورس و ددانا پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

بهبود معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 13 هزار و 805 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 8 هزار و 980 میلیارد تومان بود که 65 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با خروج از معامله خروج از معامله افزایش 22 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 880 میلیارد تومان رسید.

مازاد عرضه در پایان معاملات

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 6 درصد کاهش یافت و 49 میلیارد تومان بود. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته رشد کرد و در رقم 15 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نماد سکرد (شرکت سیمان کردستان) با صف‌ خرید 5 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سکرد، نمادهای قلرست (شرکت قند لرستان) و فگستر (شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد تکنو (شرکت تکنو تار) تعلق داشت که ارزش آن 5 میلیارد تومان بود. پس از تکنو، نمادهای انرژی3، سصفها، ثغرب، ختراک بیشترین صف فروش داشتند.

ارزش معاملات خرد در هفته آخر مرداد افزایش یافت/ ۴ روز هفته خروج پول ثبت شد

در آخرین هفته معاملاتی مرداد ارزش معاملات خرد با کمی افزایش همراه شد اما در ۴ روز معاملاتی شاهد خروج‌ پول از بازار بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بورس تهران این هفته متاثر از خبرهای برجامی، نوسانات متفاوتی داشت. شاخص کل بورس در جریان معاملات این هفته 2900 واحد معادل 2 دهم درصد رشد کرد. شاخص هم وزن نیز 9400 واحد معادل 2.43 درصد رشد داشت.

اما شاخص فرابورس 105 واحد معادل 55 صدم درصد افت را به ثبت رساند. به طور کلی می توان گفت که بهترین عملکرد را شاخص هم وزن داشته که با این حساب می توان نتیجه گرفت این هفته، هفته نمادهای کوچک و متوسط بازار بوده و نمادهای بزرگ بورسی اکثرا درجا زده اند.

رشد متوالی ارزش معاملات خرد

مهم ترین موضوع در معاملات هفته جاری، رشد آهسته و پیوسته ارزش معاملات خرد در بازار سهام بود. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ارزش معاملات خرد کمی پایین تر از 2000 میلیارد تومان بود اما در روز شنبه این هفته ارزش معاملات به 2800 میلیارد تومان رسید که رشد خوبی بود.

در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه نیز ارزش معاملات به ترتیب 3100، 3300، 3400 و 3500 میلیارد تومان بود که رشدی آهسته اما پیوسته را به ثبت رسانده است. با توجه به نوسانات شاخص ها در این هفته و رشد ارزش معاملات خرد، می توان برآیند کلی معاملات هفته جاری را مثبت و امیدوارکننده دانست.

با وجود مثبت شدن شاخص های بورس و افزایش ارزش معاملات خرد، اما در بخش ورود و خروج پول حقیقی ها تنها یک روز ورود پول ثبت شد و 4 روز خروج پول اتفاق افتاد.

در روز شنبه سهامداران حقیقی بازار 170 میلیارد تومان پول جدید به بورس تزریق کردند و در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه جمعا بیش از 550 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد.

خروج پول از بازار بیشتر به این دلیل رخ داده که فعلا سهامداران نسبت به ابهامات مذاکرات هسته‌ای چشم انداز روشن و قطعی ندارند و ریسک پذیری آن ها باعث شده که فعلا به روند معاملات اطمینان زیادی نداشته باشند.

خروج 300 میلیارد تومان پول خرد از صندوق ها و اوراق بدهی

در روز شنبه که سهامداران پول جدید به بازار تزریق کردند، بیش از 420 میلیارد تومان هم نقدینگی از صندوق ها و اوراق بدهی خارج کردند. در روزهای یکشنبه و دوشنبه هم جمعا بیش از 160 میلیارد تومان پول از این ابزارهای مالی خارج شد اما دوباره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ورود پول به صندوق ها و اوراق بدهی وارد شد که رقم آن بیش از 270 میلیارد تومان بود.

بیشترین ورود پول به این ابزارهای مالی در روز چهارشنبه رخ داد که در این روز شاخص کل بیش از 8 هزار واحد افت کرده است. در مجموع می توان گفت در این هفته حدود 300 میلیارد تومان پول از صندوق ها و اوراق بدهی خارج شده است.

رشد موقت قدرت خرید حقیقی‌ها

در این هفته قدرت خریداران حقیقی در دو روز معاملاتی بیشتر از فروشندگان حقیقی بود و در سه روز معاملاتی قدرت آن ها کمتر از فروشندگان شد.

در روزهای شنبه و سه شنبه شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 1.20 و 1.13 رسید. در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه هم این شاخص به ترتیب 0.77، 0.89 و 0.91 بود./اقتصادنیوز