آشنایی با دستورات شرطی در معاملات
در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.
! توصیه می کنیم قبل از ادامه این مبحث نگاهی به این انواع سفارش Stop Limit لینک داشته باشید تا با مفهوم خرید و فروش کاملا آشنا شوید.
چهار دستور شرطی:
● بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.
در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)
● سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.
در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)
● بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.
در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)
● سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.
در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)
جمع بندی نهایی:
دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاومتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت روند و شکست باندهای حمایتی و مقاومتی قیمت انجام می شوند.
استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.
انواع سفارشات در فارکس
اصطلاح “سفارش” به ورود به تجارت و خروج از تجارت اشاره دارد. در اینجا ما در مورد انواع مختلف سفارشات فارکس که می توانیم در بازار فارکس قرار دهیم، بحث می کنیم. اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما کدام نوع سفارشات را قبول می کند. کارگزاران مختلف انواع مختلف سفارشات فارکس را می پذیرند..
یک تعداد سفارشات انواع سفارش Stop Limit پایه وجود دارد که همه کارگزاران آن ها را ارائه می دهند و البته تعدادی سفارشات عحیب و غریب هم وجود دارد.
سفارش بازار
سفارش بازار یک سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است. برای مثال قیمت پیشنهادی برای یورو/دلار در حال حاضر 1.2140 و قیمت تقاضا 1.2142 می باشد، پس اگر شما بخواهید در بازار یورو/دلار بخرید، با قیمت تقاضا به شما فروخته می شود (1.2142).
شما دکمه ی خرید را فشار می دهید و پلت فرم ترید شما یک سفارش خرید با همان قیمت دقیق را انجام می دهد. اگر تا به حال در سایت آمازون خرید کرده باشید، این خرید هم دقیقا مثل همان خریدها فقط با یک کلیک است. شما قیمت کنونی را دوست دارید یک دکمه فشار می دهید و ارز به شما تعلق می گیرد.
سفارش ورودی محدود
ورودی محدود (Limit Entry) سفارشی است که یا پایین تر از سطح بازار بخرید یا بالاتر از بازار با یک قیمت مشخص بفروشید. ورودی محدود یک سفارش است که برای خرید در زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار با قیمت معین قرار می گیرد.
برای مثال، یورو/دلار در حال حاضر با 1.2050 ترید می شود. در حقیقت شما می خواهید دلار خریداری کنید به شرطی که قیمت به 1.2070 برسد. شما یا می توانید در مقابل مانیتور خود نشسته و صبر کنید تا آن به 1.2070 برسانید (در آن صورت شما می توانید روی فروش کلیک کنید) یا شما می توانید سفارش محدود را در 1.2070 تنظیم کنید.
اگر قیمت به 1.2070 برسد، پلت فرم معاملاتی شما به طور خودکار سفارش فروش را با بهترین قیمت موجود انجام می دهد. شما از این نوع سفارش ورودی استفاده می کنید، زمانی که بر این باورید که قیمت پس از رسیدن به قیمت مشخص شده، معکوس خواهد شد!
سفارش توقف ورودی
توقف سفارش ورودی، سفارشی است که تنظیم می شود که بالاتر از بازار بخرد و پایین تر از بازار بفروشد البته با قیمت مشخص. به عنوان مثال، پوند/دلار در حال حاضر در 1.5050 ترید می شود و به سمت بالا حرکت می کند. شما معتقدید که اگر قیمت به 1.5060 برسد این روند رو به بالا ادامه دار خواهد شد. شما می توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:
در مقابل کامپیوتر خود بمانید و در بازار خرید کنید تا زمانی که قیمت به 1.5060 برسد یا روی سفارش (Stop Entry) روی قیمت 1.5060 تنظیم کنید. وقتی که احساس می کنید قیمت در یک جهت حرکت می کند، از دستور توقف ورود استفاده می کنید!
سفارش توقف ضرر
سفارش توقف ضرر یک نوع سفارش است که به منظور جلوگیری از ضررهای اضافی در صورت حرکت قیمت ها برخلاف شما می باشد. اگر شما موقعیت خرید انواع سفارش Stop Limit هستید، این سفارش، سفارش متوقف کردن فروش است. اگر شما در موقعیت فروش هستید، این سفارش، سفارش توقف فروش است. این نوع سفارش را در خاطر داشته باشید.
این دستور توقف ضررفعال باقی می ماند تا زمانی که موقعیت منقضی شود یا شما دستور توقف ضرر را لغو کنید. به عنوان مثال، شما در موقعیت خرید (long) یورو/دلار با قیمت 1.2230 هستید. برای محدود کردن حداکثر ضرر و زیان، یک توقف ضرر را در 1.2200 تنظیم کنید.
این بدان معنی است که اگر شما اشتباه کرده باشید و یورو/دلار به جای حرکت به سمت بالا به 1.2200 برسد، پلت فرم معاملاتی شما به صورت خودکار سفارش قیمت فروش را در 1.2200 را بهترین قیمت موجود انجام می دهد و موقعیت شما را با 30 ضرر می بندد.
دستور توقف ضرر در شرایطی که شما نمی خواهید روبروی مانیتور بنشینید و تمام روز به خاطره زیان وارده خودخوری کنید بسیار مفید است. شما می توانید به سادگی دستور توقف ضرر را انواع سفارش Stop Limit در هر موقعیت بازکنید.
توقف تریلر (آهسته)
دستور توقف آهسته یک نوع سفارش توقف ضرر است که به تریدی متصل می شود که با متغییر شدن قیمت پیش می رود.
حد دنباله دار
بیایید تصور کنیم که شما می خواهید خرید (short) دلار/ین را با قیمت 90.80, و با سفارش توقف آهسته با 20 پیپ انجام دهید. این بدان معنی است که در اصل، ضرر توقف شما در 91.00 است. اگر قیمت پایین بیاید و به 90.60 برسد، سفارش توقف آهسته ی شما به 90.80 می رسد.
فقط به یاد داشته باشید که دستور توقف شما در این سطح قیمت جدید باقی خواهد ماند. اگردر بازار افزایش قیمتی بوجود بیاید، این دستور گسترده تر نخواهد شد. به مثال قبل برگردیم، با توقف با 20 پیپ، اگر دلار/ین به 90.40 برسد، توقف شما به 90.60 حرکت خواهد کرد یا روی سود 20 پیپ را قفل می شود.
معامله شما تا زمانی باز باقی می ماند که قیمت بر خلاف شما تا 20 پیپ حرکت نکند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف شما رسید، سفارش بازار برای بستن موقعیت خود در بهترین قیمت موجود ارسال خواهد شد و موقعیت شما بسته خواهد شد.
انواع سفارشات در بازار آتی ولوم تریدینگ قسمت 2
انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن ها در بازار آتی یا فیوچرز انواع سفارش قابل ثبت است limit یک سفارش limit به سفارشی میگویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین میشود.در سفارش limit معامله تنها در صورتی انجام میپذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد: در نتیجه شما میتوانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید. market در سفارش market شما دارایی های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و بیا میفروشید. این سفارش در برابر سفارشات limit که قبلا ثبت شده اند، میباشد.در ضمت برای ثبت این نوع سفارش در بازار واقعی باید کمی هزینه بیشتر پرداخت کنید. stop-limit راحت ترین راه برای فهم سفارش stop-limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته میشود که معامله در آن فعال میگردد.یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد میشود که وقتی معامله فعال شد دارایی شما آن قیمت را دارد. در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت میتواند یکی باشد اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین تر از محدودیت انواع سفارش Stop Limit قیمت تعیین کرده اید فروش میرود و ای نکار ریسک معاملات را کاهش میدهد take-profit-limit اگر سفارش stop-limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک میکنید. به طور ساده مانند سفارش stop-limit این نوع سفارش هم یک قیمت فعال کنندده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت میشود.تفاوت کلیدی بین این دونوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن های باز کمتر میشود.از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده میگردد. میتوان از این ن
انواع سفارش Stop Limit
یکی از اولین مطالبی که هر معامله‌گردر آموزش فارکس باید بداند، انواع مختلف سفارشات در مفاهیم آن‌هاست. یک سفارش در فارکس مشخص میکند که چگونه به بازار ورود انواع سفارش Stop Limit میکنید یا از آن خارج می‌شوید.
امروزه در حرفه معامله‌گری گزینه‌های بیشتری در دسترس هستند و انتخاب سفارش معامله‌گر صرفا محدود به خرید و فروش نیست. با وجود انوع مختلف سفارشات، معامله‌گران می‌توانند حداکثر استفاده را از فرصت‌های معاملاتی ببرند.
چرا در فارکس نیاز به انواع مختلف سفارشات داریم؟
وجود بعضی از ابزارهای خودکار در بازار فارکس لازم است. همانطور که می‌دانید فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و لذا سرمایه سرمایه‌گذاران هر روز هفته و هر ساعت در حال تغییر است. اگر یک معامله باز بطور مرتب مدیریت نشود، میزان سود یا ضرر آن میتواند به شدت تغییر کند. از طرفی اگر تمام‌وقت مشغول کار دیگری باشید، امکان ندارد بتوانید همیشه معاملات خود را مدیریت کنید.
بنابراین، در این شرایط وجود سفارشات شرطی (Pending Orders) بسیار مفید هستند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این ابزارها به منظور مدیریت معاملات باز خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران با کمک این سفارشات اطمینان حاصل می‌کنند که تغییرات ارزش معاملات آن‌ها، حتی اگر تمام روز باز بمانند، به اندازه مشخصی محدود میشود حال ببینیم چند نوع سفارش داریم.
سفارشات بازار
این نوع سفارش از جمله متداول‌ترین انواع سفارشات در بازار فارکس هستند. این نوع سفارش صرفا دستوری است برای خرید یک دارایی در قیمت فعلی بازار. سفارشات بازار در لحظه ثبت شدن، اجرا میشوند. از آنجایی که قیمت‌ها در بازار فارکس به سرعت در حال تغییر هستند، یک سفارش ممکن است در قیمت متفاوتی از آنچه مورد نظر شما بوده، ثبت شود. این مورد در اصطلاحات بازاری تحت عنوان لغزش (Slippage) شناخته میشود. لغزش یا اسلیپج ممکن است به ضرر یا نفع سرمایه‌گذار تمام شود. در هر حال، به محض ثبت سفارش بازار، یک معامله باز میشود.
سفارشات شرطی
منظور از سفارشات شرطی، خرید یا فروش یک دارایی در صورت برقراری شرایط مشخصی در بازار است. این نوع از سفارشات تنها زمانی اجرا میشوند که شرایط معینی برآورده شود. به عبارتی دیگر، این نوع از سفارشات مشروط هستند. با استفاده از سفارشات شرطی دیگر لازم نیست برای انجام یک معامله، مدام به صفحه نمایشگر خیره شوید. به این طریق یک سیستم ثبت سفارش خودکار وضع میکنید که به محض برقراری شرایط خاصی، معاملات را اجرا میکند. انواع مختلفی از سفارشات شرطی وجود دارند که عبارتند از:
حال به بررسی هر یک از این سفارشات می‌پردازیم.
سفارشات خرید و فروش از نوع Limit
این نوع سفارش جهت خرید یا فروش یک ارز در قیمت مشخصی، ثبت میشود. معمولا این قیمت مشخص، از قیمت فعلی بازار بهتر است. معامله‌گران می‌توانند هر دو نوع سفارش Buy Limit و Sell Limit را در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی پیدا کنند. یک سفارش Buy Limit همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار (یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت میشود. در حالیکه یک سفارش Sell Limit همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار (یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت میشود. به عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید EUR/USD را در نرخ ۱٫۰۵ خریداری کنید و قیمت فعلی بازار ۱٫۱۱ باشد، میتوانید یک سفارش Buy Limit در قیمت ۱٫۰۵ ثبت کنید. حال اگر قیمت این جفت‌ارز به رقم مشخص شده شما برسد، سفارش شما بطور خودکار اجرا میشود.
کاربرد سفارشات Limit
فرض کنید روند بازار نزولی باشد. در طول روند، تمایل دارید که دقیقا روی خطوط حمایتی و مقاومتی برای فروش اقدام کنید. از آنجاییکه با استفاده از سفارشات بازار نمی‌توان با اطمینان در یک قیمت دقیق وارد معامله شد، میتوانید در عوض یک سفارش Sell Limit ثبت کنید. به این دلیل که با استفاده از یک سفارش Limit، معامله دقیقا در قیمتی که مد نظر شما است، اجرا میشود.
سفارشات خرید و فروش از نوع Stop
این نوع از سفارشات برعکس سفارشات Limit هستند. معامله‌گران با استفاده از این نوع سفارش می‌توانند بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید کنند و پایین‌تر از قیمت فعلی، برای فروش اقدام کنند. به این طریق می‌توانند احتمال ورود به معامله یا خروج از آن را در قیمت مورد نظر خود، افزایش دهند.
کاربرد سفارشات Stop
فرض کنید بازار در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است (Range) و از طرفی انتشار اخبار و گزارشاتی در راه است که فکر میکنید باعث شود قیمت از سطح فوقانی این محدوده خارج شود و صعود کند. لذا شما معامله‌گری هستید که تمایل دارید با شکست این محدوده توسط قیمت، وارد معامله خرید شوید. در زمان انتشار اخبار، نوسانات بازار به حدی شدید است که ورود به معامله در یک قیمت مناسب بسیار مشکل است. در اینجاست که سفارشات Stop به کار می‌آیند. به این طریق، شما میتوانید یک سفارش Buy Stop دقیقا بالای محدوده نوسان قرار دهید و زمانی که قیمت این سفارش را لمس کند، معامله بطور خودکار اجرا میشود.
سفارش حد ضرر
معامله‌گران با استفاده از این سفارش، میزان ضرر معاملات خود را محدود می‌کنند. با استفاده از این نوع سفارش، اگر قیمت یک جفت‌ارز به رقم مشخصی تحت عنوان «قیمت توقف» برسد، آن جفت‌ارز میتواند خریداری یا فروخته شود. برای مثال، اگر USD/CAD را در قیمت ۱٫۳۱$ خرید کرده باشید و تمایل نداشته باشید که در زمان خروج از معامله، بیشتر از ۰٫۱$ از دست بدهید، میتوانید سفارش حد ضرر معامله را روی قیمت ۱٫۲۱$ ثبت کنید. این سفارش فقط و فقط اگر قیمت جفت‌ارز به زیر ۱٫۲۱$ برسد، اجرا میشود.
نتیجه‌گیری
سفارشات دیگری نیز وجود دارند که تنها توسط کارگزاران (بروکر) پیشرفته ارائه میشوند. بعضی از آن‌ها عبارتند از سفارش حد ضررهای دنباله‌ای (Trailing Stop Loss)، سفارشات پس از تعطیلی بازار (After Market Orders)، سفارشات براکتی (Bracket Orders) و غیره. بازار فارکس تدریجا به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای اجرای معاملات حرکت میکند. آخرین تغییراتی که در سفارشات ایجاد شده، ایجاد سفارشات وابسته است. به این معنی که سرمایه‌گذار میتواند همزمان دو سفارش ثبت کند و براساس ورودی داده شده، تنها یکی از آن دو سفارش اجرا میشود. سفارشات وابسته از الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که اجرای معاملات را با حداقل دخالت انسانی انجام می‌دهند.
دستورات شرطی در معاملات
بازار بورس دنیایی گسترده از علم اقتصاد و فرایندهای معاملاتی مختلف است که با پیروی از قوانین معاملاتی آن میتوان به سودهای کلانی دست پیدا کرد.
اگر در بازار بورس فعالیت دارید مطمئنا با اصطلاحات بورسی آشنا مانند دستورات شرطی در معاملات آشنایی دارید. یکی دیگر از واژه‌هایی که در بازار بورس وجود دارد واژه سفارش است که در ادامه به ارائه تعریف آن می‌پردازیم.
به‌طور کلی به درخواست مشتری برای خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار به کارگزاری، سفارش گفته میشود. دو نوع سفارش اصلی در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد که در ادامه مقاله به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.
انواع سفارشات اصلی
- سفارش شرطی یا Pending order
- سفارش در قیمت بازار Market order
- سفارش در قیمت بازار یا Market order
در این نوع سفارش مشتری قیمتی را وارد سامانه معاملاتی نمی‌کند بلکه قیمت بهترین سفارش طرف مقابل یا به اصطلاح (قیمت سر صف) برای کارگزاری ارسال میشود.
از این روش وقتی استفاده میشود که کاربر قصد خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت حال حاضر بازار را داشته باشد.
وقتی که قیمت محدوده بازار به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط کاربر یا مشتری انجام میشود. سفارش شرطی دارای انواع مختلفی است:
- سفارش شرطی خرید محدود یا buy limit
- سفارش شرطی فروش محدود یا sell limit
- سفارش شرطی خرید توقفی یا buy stop
- سفارش شرطی فروش توقفی یا sell stop
- سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا buy stop limit
- سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا sell stop limit
در ادامه مقاله به توضیح اصطلاحات بالا می‌پردازیم:
سفارش شرطی خرید محدود یا Buy limit: وقتی کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر و ارزان‌تر از قیمت حال حاضر بازار را دارد، از این نوع سفارش استفاده میشود.
وقتی قیمت پیشنهادی فروش به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد، خرید با رعایت انجام صف انجام خواهد شد.به بیان ساده‌تر وقتی قیمت کنونی به نظر معامله‌گر بالا باشد و قصد داشته باشد به قیمت پایین‌تری سهم را خریداری کند، دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت میکند.
درواقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت حمایتی در نظر میگیرد و در محدوده قیمت حمایتی، خرید خود را انجام میدهد.
بیشتر بخوانید : آموزش بورس از صفر
برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده نوسان قیمت روزانه و برابر و یا حتی کمتر از قیمت پیشنهادی فروش باشد.
مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش (خرید محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد، در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالا رفت و به سطحی رسید که میتوان از آن برداشت سود انجام داد.
به عبارت دیگر یعنی در آن قیمت یا حتی بالاتر معامله شد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار تمامی موجودی آن سهم را به فروش می‌رساند.
در حد توقف ضرر با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمتی، سیستم معاملاتی این طور برداشت میکند که کاربر دیگر به نگهداری سهمی که دارد، تمایلی ندارد و در هر قیمتی حاضر است آن را بفروشد. حال ممکن است این قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود تعیین شده توسط کاربر باشد.
سفارش شرطی فروش محدود یا Sell limit: در این روش معامله‌گر قصد فروش سهم خود را در قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار دارد. قیمت تعیین شده توسط کاربر باید قیمتی برابر یا بالاتر و بهتر از قیمت عرضه شده باشد.
در روش فروش محدود به محض این که قیمت پیشنهادی خرید به قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، فروش با رعایت صف صورت میگیرد.
به عبارت دیگر، کاربر قیمت فروش را بیشتر از قیمت حال حاضر بازار در سیستم ثبت میکند و به نظرش قیمت کنونی میتواند افزایش یابد. بنابراین با قیمت بالاتری وارد معامله فروش میشود.
در واقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و در محدوده قیمت مقاومتی خود قصد فروش را دارد. برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت انواع سفارش Stop Limit پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده مجاز قیمت روزانه و یا برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید باشد.
مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش( فروش محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد،
در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالاتر برود و به سطح حد توقف ضرر که توسط معامله‌گر تعیین شده است برسد، سامانه معاملاتی به طور خودکار به تعداد سهامی که طی این سفارش فروخته شده است، سهام انواع سفارش Stop Limit انواع سفارش Stop Limit جدید به قیمت بازار خریداری میکند.
در حد توقف ضرر، با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمت، سیستم معاملاتی این طور برداشت میکند که کاربر به خرید سهم فروخته شده، در هر محدوده قیمتی متمایل است. بنابراین وقتی قیمت بازار به یکی از حدود تعیین شده رسید، سهم مورد نظر به قیمت سر صف فروش یا بهترین قیمت عرضه شده در آن لحظه خریداری میشود.
سفارش شرطی خرید توقفی یا Buy stop: یک روش خرید استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. در واقع کاربر سفارش خرید را به قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت میکند.
هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت مقاومت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر گرفته و اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، قصد خرید سهم را دارد.
سفارش شرطی فروش توقفی یا Sell stop: یک روش فروش استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. در واقع کاربر سفارش فروش را به قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت میکند.
هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت حمایت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش استراتژیکی، برای معامله خود یک قیمت حمایتی در نظر گرفته و اگر بتواند از محدوده حمایتی رد شود، قصد فروش دارد.انواع سفارش Stop Limit
سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا Buy stop limit: این روش ترکیبی از دو روش خرید سفارشی شرطی و روشی استراتژیک است. معامله‌گر می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش خریدش به سامانه معاملاتی ارسال شود.
در واقع وقتی که معامله‌گر قصد خرید به قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری را داشته باشد از این روش استفاده میکند. یکی از مزایایی که این روش دارد، این است که کاربر میتواند خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کند.
مشخص‌کردن محدوده حد توقیف ضرر نیز کاملا اختیاری است اما اگر معامله‌گر می‌خواهد آن را تعیین کند باید مقدار آن برابر یا کوچکتر از Stop limit price باشد. حدودی که در این روش ذکر شد مشابه حدود ذکر شده در روش Buy limit است.
سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا Sell stop limit: ترکیبی از دو روش فروش سفارش شرطی و یک روش استراتژیک است. معامله‌گر در این روش می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش فروش او به سامانه معاملاتی ارسال شود.
در اصل این روش شبیه به سطح توقف ضرر است؛ اما تفاوتش با آن در این است که در این روش به طور دقیق نرخ فروش مشخص میشود. مزیت این روش در این است که میتوان خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کرد.
مشخص‌کردن محدوده حد توقف ضرر کاملا اختیاری است اما اگر کاربر می‌خواهد آن را تعیین کند، باید مقدار آن را مساوی یا بزرگ‌تر از Stop limit price مشخص کند. حدودی که ذکر شد مشابه روش سفارشی Stop limit است.
استفاده از این روش‌ها کاملا به صلاح‌دید کاربر و معامله‌گر بسته به موقعیت است و هیچ کدام از این روش‌ها بر دیگری اولویت ندارد.
دیدگاه شما