معاملات احساسی

نکته: در استراتژی خود باید از تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. عدم آگاهی از این تحلیل‌ها یکی از دلایل شکست در معامله است. اما توجه داشته باشید که الگوها و نمودارهای تحلیلی نمی‌توانند نقشه‌ی مسیر شما را ترسیم کنند. تحلیل تکنیکال باید چاشنی استراتژی شخصی شما باشد.

پایان‌نامه
سوگیری های شناختی و احساسی تاثیرگذار بر معاملات سهام داران فردی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این پژوهش به بررسی، سوگیری های شناختی و احساسی تاثیرگذار بر معاملات سهام داران فردی در بورس اوراق بهادار تهران (1393) پرداخته شده است. وش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر به دست آوردن داده ها توصیفی است ادبیات موضوع نگاهی به مالی رفتاری، مالی عقلایی، منازعه عمده بین مالی کلاسیک و مالی رفتاری و سوگیری های شناختی و احساسی سرمایه گذاران دارد. حجم نمونه به دلیل نامحدود بودن جامعه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر تخمین زده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد از آزمون تحلیل رگرسیون تک متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا سوگیری های شناختی و احساسی بر معاملات سهامداران تاثیر گذار است؟ نتایج پژوهش بیان گر آن است که سوگیری های شناختی و احساسی بر معاملات سهام داران تاثیر گذار است.

سوگیری های شناختی و احساسی تاثیرگذار بر معاملات سهام داران فردی در بورس اوراق بهادار تهران 3/21/2014 12:00:00 AM

چطور از شر فومو خلاص شویم و به استراتژی خود پایبند بمانیم؟

فومو (FOMO) مخفف عبارت Fear of Missing Out به‌معنای ترسِ ازدست‌دادن یا عقب‌ماندن از دیگران است. فومو بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری کاربرد دارد و جالب است بدانید فقط مختص سرمایه‌گذاران تازه‌وارد نیست. این احساس در بسیاری از مواقع دامن‌گیر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هم می‌شود. مبنای تصمیم‌گیری‌هایی که از پی فومو می‌آیند تحقیق و بررسی نیست، بلکه این احساس است که «نکند من به‌اندازه بقیه سود نکنم» یا به‌بیان دیگر، مبنای آنها «مقایسه خود با دیگران» است.

در بازارهای مالی احساسات مخرب زیادی وجود دارند که فومو یکی از مخرب‌ترین این احساسات است. البته نباید از این غافل شد که فومو یک احساس طبیعی و رایج در بین همه انسان‌ها و مخصوصاً سرمایه‌گذاران است؛ اما برای اینکه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، حتماً باید به‌نحوی آن را مهار کنیم تا کنترل ذهن ما را به دست نگیرد و ما را به‌سمت ضرر نکشاند. خیلی از اوقات می‌بینیم حوزه‌ یا بازاری که در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به‌سرعت در حال رشد و سوددهی است. در همین زمان است که احساس فومو به‌سراغ ما می‌آید و فکر می‌کنیم همه از ما جلو افتاده‌اند و ما سود زیادی از دست داده‌ایم که طبیعی هم هست؛ اما باید تا می‌توانیم بر این احساس ترس غلبه کنیم.

در ادامه قصد داریم به تأثیرات این احساس ترس و راه‌های خلاص‌شدن از شر فومو بپردازیم. در این مطلب مروری خواهیم داشت بر اینکه سرمایه‌گذاری احساسی چه شکل و ساختاری دارد، چگونه سرمایه ما را به بازی می‌گیرد، چگونه بر میزان سود و ضرر ما تأثیر می‌گذارد، و اینکه چطور می‌توانیم با رعایت خط قرمزهای استراتژی معاملاتی خود، گرفتار فومو نشویم. با ما همراه باشید.

سرمایه‌گذاری احساسی چیست و چه تأثیراتی در پی دارد؟

سرمایه‌گذاری احساسی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به‌ سمتی سوق دهد که به‌جای تحلیل و بررسی، بر مبنای احساسات و پالس‌های درونی خود عمل کنند و این مسئله به‌شدت بر راهبرد معاملاتی و سوددهی معاملاتشان تأثیر منفی می‌گذارد.

غلبه بر احساسات یکی از سخت‌ترین موانعی است که سرمایه‌گذاران باید پشت سر بگذارند و یکی از مهم‌ترین دلایل ضرر سرمایه‌گذاران در معاملات ارزهای دیجیتال هم همین فومو است.

متأسفانه، احساسات ما واکنش‌های طبیعی به فراز و فرودهای بازار هستند. وقتی بازار سقوط می‌کند، احساس ترس و نگرانی بر ما غلبه می‌کند یا وقتی قیمت یک دارایی به بالاترین سطوح خود می‌رسد، فومو یا ترس ازدست‌دادن در درون ما تشدید می‌شود.

همه سرمایه‌گذاران موفق می‌دانند که پیروی از این پالس‌ها و احساسات یا به فروش زودهنگام و محروم‌شدن از سودهای بیشتر منجر می‌شود یا به خرید دیرهنگام و افت قیمت‌ها و ازدست‌دادن سرمایه می‌انجامد.

هرچند این احساسات در بازارهای سنتی بسیار رایج هستند؛ اما در دنیای ارزهای دیجیتال خیلی بیشتر به چشم می‌خورند. دلیل آن هم نوسانات شدید و نه‌چندان قابل‌پیش‌بینی قیمت است که به سود و زیان‌های چشمگیر منجر می‌شود.

سرمایه‌گذاری احساسی به چه دلایلی اتفاق می‌افتد؟

سرمایه‌گذاری احساسی زمانی اتفاق می‌افتد که منفعت مالی و احساسات هیجانی یک سرمایه‌گذار یا تریدر به‌شدت به هم نزدیک شوند.

به‌بیان دقیق‌تر، یکی از شناخته‌شده‌ترین دلایل غلبه معامله یا سرمایه‌گذاری احساسی این است که فرد به سرمایه‌گذاری خود فقط به چشم سرمایه‌گذاری نگاه نکند یا پولی را که سرمایه‌گذاری کرده صرفاً پول نبیند، بلکه سرمایه‌گذاری خود را ابزاری برای دست‌یابی به احساسات هیجانی خود بداند.

به‌عنوان مثال، اینکه سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری خود به‌عنوان چیزهایی مثل یک ماشین جدید، یک تعطیلات لاکچری یا خلاص‌شدن از شر بدهی‌های گذشته نگاه کند، به‌خودی‌خود بسیار خطرناک است.

چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌هایی فارغ از احساسات انجام داد؟

اگر سرمایه‌گذاران بتوانند در قالب یک شخص سوم و به‌عنوان یک غریبه به سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های خود نگاه کنند، شاید بتوانند ذهنیت احساسی را از خود دور کنند.

در قالب شخص سوم یعنی چه؟ یعنی اینکه فرد بتواند بدون اینکه خود را ذی‌نفع محسوب کند، ضرر و زیان معامله را یک اتفاق عادی تصور کند که همیشه می‌تواند رخ دهد. در چنین شرایطی، فرد به‌خوبی متوجه می‌شود که این ضرر و زیان به همان اندازه‌ای است که او در ابتدای سرمایه‌گذاری انتظارش را داشته است، نه کمتر و نه بیشتر.

اگر سرمایه‌گذاری چنین دیدی داشته باشد، سودکردن را هم نوعی برتری شخصی بر افراد دیگر تلقی نمی‌کند، بلکه آن را اتفاقی در نظر می‌گیرد که به‌دلیل قراردادن پول در زمان و مکان درست رخ داده است.

البته چون این فرایند فکری مقداری از طبیعت انسان به‌دور است، لازم است که سرمایه‌گذار با مقادیر پول کمتر شروع کند و کم‌کم ذهنیت درست برای غلبه بر احساسات را شکل دهد.

چه ابزارهایی می‌توانند به سرمایه‌گذاران در مدیریت صحیح دارایی‌هایشان کمک کنند؟

راهکارهای خودکار یا اتوماتیک می‌توانند به پیکره‌بندی راهبرد معاملاتی تریدرها کمک کنند تا وادار به معامله و سرمایه‌گذاری بر مبنای احساسات خود نشوند.

علاوه بر ذهنیت فرد، ابزارهای مختلف هم می‌توانند به غلبه بر سرمایه‌گذاری احساسی کمک کنند. یکی از رایج‌ترین این ابزارها، پلتفرم‌های معاملاتی هستند که تنظیمات از پیش‌ تعیین‌شده‌ای برای خرید‌وفروش دارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود تریدر یک راهبرد معاملاتی را حفظ و رعایت کند و اجازه بدهد یک راهکار یا پلتفرم دیگر به‌جای او فکر و اقدام کند.

ابزارهایی مثل ربات‌ها، تجربه تریدر را بیشتر به یک تجربه غیرفعال تبدیل می‌کنند که در آن تریدر نیازی به بررسی و خواندن چارت‌ها و نمودارها که یک فعالیت زمان‌بر است ندارد.

با این حال، هرچند ثابت شده که ربات‌ها می‌توانند برخی از تأثیرات معامله و سرمایه‌‌گذاری احساسی را از بین ببرند؛ اما ضامن کسب سود یا ایجاد یک محیط خالی از ریسک نیستند. پس بهتر است که تریدرها قبل از سرمایه‌گذاری با ربات‌ها، با شبیه‌سازها کار کنند و اعداد و ارقام غیرواقعی را در آن آزمایش کنند تا دچار ضرر نشوند.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم به فومو و تأثیرات آن و همچنین راه‌های خلاص‌شدن از شر فومو بپردازیم. گفتیم که فومو به‌معنای ترس از دست‌دادن و عقب‌ماندن از دیگران است. این احساس ترس زمانی به‌سراغ ما می‌آید که شاهد سود دیگران در بازارها و دارایی‌هایی هستیم که ما در آنها حضور نداریم؛ یعنی یک نوع مقایسه خود با دیگران که باعث غلبه احساسات منفی و تصمیم‌گیری غیرعقلانی درباره معامله و سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاری احساسی می‌تواند باعث شود که خارج از قوانین استراتژی سرمایه‌گذاری‌مان عمل کنیم و خط قرمزها را زیر پا بگذاریم. در این شرایط نمی‌توان انتظاری جز زیان داشت.

تلاش ما این بود که دو روش کاربردی و کمک‌کننده برای غلبه بر فومو و سرمایه‌گذاری احساسی به شما معرفی کنیم: اول اینکه به‌عنوان یک شخص سوم به سرمایه‌گذاری‌های خود نگاه کنید و دوم اینکه از ابزارها و پلتفرم‌هایی بهره بگیرید که تنظیمات از پیش تعیین‌شده‌ای دارند و زحمت بررسی چارت‌ها و صرف زمان برای گرفتن داده‌ها را کم می‌کنند.

البته در طول مقاله اشاره کردیم و باز هم تأکید می‌کنیم که این ابزارها و پلتفرم‌های خودکار تا حدودی ریسک سرمایه‌گذاری و معامله را کمتر می‌کنند؛ اما تضمین‌کننده سود یا صفرشدن ضرر نیستند. پس توصیه می‌شود قبل از استفاده از آنها، از نسخه‌های آزمایشی استفاده کنید تا مهارت استفاده از آنها را به‌طور کامل کسب کنید.

و در انتها، توصیه کلی ما به شما این است که یک ذهنیت سازنده برای خودتان به وجود بیاورید؛ ذهنیتی که از احساسات به‌دور است و برای راهبرد از پیش تعیین‌شده‌‌تان احترام زیادی قائل است. به این ترتیب می‌توانید معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی منطقی و به‌دور از معاملات احساسی احساس ترس انجام دهید.

اشتباهات تریدرهای تازه وارد در خرید بیت کوین

در سال‌های گذشته سرمایه گذاری ارزدیجیتال به‌دلیل پایین بودن تعداد کاربران و اخبار و اطلاعات اندک در این زمینه نسبت به امروز آسان‌تر بود. این روز‌ها با بالا رفتن قیمت این رمزارز و انتشار اخبار فریبنده پیرامون آن سبب شده، افراد بسیاری جذب این بازار برای انجام معامله و کسب درآمد و سودهای کلان از طریق خرید بیت کوین شوند. بیشتر این افراد به دلیل نداشتن اطلاعات و تجربه‌ی کافی در زمینه‌ ترید ارزدیجیتال، اشتباهات جبران‌ناپذیری انجام می‌دهند و متحمل ضررهای سنگین می‌شوند و ممکن است سرمایه‌ی اصلی‌شان را هم در این راه از دست بدهند.

در ادامه به بررسی مهم‌ترین و پر‌تکرارترین این اشتباهات تریدرها و راه‌کارهایی برای دوری از این موارد خواهیم پرداخت تا با استفاده از این اطلاعات بتوان تا حدودی جلوی ضررهای احتمالی را گرفت.

اشتباهات تریدرها قبل از ورود به بازار کریپتوکارنسی

بیشتر تریدرها قبل از ورود به عرصه‌ی تجارت رمزارزها اشتباهات خود را شروع می‌کنند. این اشتباهات تریدرها می‌تواند به طور کلی آن‌ها را دل‌سرد و از این حوزه دور کند.

۱. با پولی شروع به خرید بیت کوین می‌کنند که توان از دست دادنش را ندارند

معاملات بیت کوین هم مانند هر بازار دیگری نوسانات خود را دارد. در تاریخ ارزهای دیجیتال سرمایه داران و معامله‌گران بار‌ها شاهد هیجانات مثبت و منفی فراوانی بوده‌اند. برخی در این راه سرمایه‌های آنچنانی به جیب زده‌اند و در کنار آن‌ها افراد بسیاری سرمایه‌های کلان از دست داده‌اند.

بازارها همیشه در حال نوسان نیستند و ممکن است زمانی طولانی روندی ثابت و مثبت داشته باشند؛ اما یک هیجان منفی بی‌بازگشت می‌تواند تمام سرمایه و شاید سودی که تا آن لحظه به دست آورده‌اید را به‌طور کل از بین ببرد. زمان خرید بیت کوین باید بدانید که این بازار هم مانند سایر بازارهای سرمایه بالا و پایین‌های مخصوص به خود را دارد و ممکن است در زمانی کوتاه سودی فراوان یا ضرر بزرگی در آن متحمل شوید.

پس منطقی‌ترین راه این است که پول و سرمایه‌ای که نقش مهمی در زندگی‌ شما دارد و از دست رفتن آن می‌تواند روند زندگی را برای شما دچار مشکل کند، وارد این بازار پر ریسک نکنید. اگر در جایی اندوخته‌ای دارید که بود و نبودش تاثیر آنچنانی در زندگی‌تان ندارد، می‌توانید با خیال راحت با آن بیت کوین بخرید.

۲. بدون دانش و برنامه شروع به خرید بیت کوین می‌کنند

قبل از ورود به دنیای بیت کوین برنامه‌ای برای خود تدوین کنید. در این برنامه میزان سرمایه‌ای که می‌توانید با آن کار کنید را مشخص کرده و ساعات معینی را برای فعالیت انتخاب کنید.‌‌ همچنین مسیر و هدف‌تان را به طور کلی مشخص کنید.

نیاز نیست در ابتدای کار حرفه‌ای باشید و همه چیز را بدانید؛ اما باید تا حدودی در مورد مفاهیم کلی اطلاعات داشته باشید و با رفتار بازار آشنایی نسبی داشته باشید. اگر بدون هیچ دانشی شروع به فعالیت کنید در مواقع بحرانی چون اطلاعی از نوسان‌ها ندارید، نمی‌توانید تصمیم درست بگیرید.

کسب اطلاعات و تحقیقات بیش از حد هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. این کار باعث می‌شود شما فکر کنید که تمام پیچ و خم‌ها را می‌شناسید و می‌توانید بدون هیچ درد‌سر و ضرری معامله و تجارت کنید. اما تا تجربه کسب نکنید و استراتژی خود را تعیین نکنید، مسیر موفقیت برای شما هموار نمی‌شود. بسیاری از نکات را باید در بازار آموخت.

۳. روی موج جامعه سوار می‌شوند

شبکه‌های اجتماعی این روزها مردم دنیا را زیر خرواری از اخبار و اطلاعات مدفون کرده‌اند. هر از چند گاهی هم یک موضوع یا عبارت تبدیل به ترند می‌شود و نمی‌توان به آن توجه نکرد.

بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیز تقریباً همیشه از بحث‌های داغ این شبکه‌ها هستند؛ اما برخی اوقات با انتشار اخباری مبنی بر نوسان شدید قیمت یا پذیرش آن به عنوان یک ارز معتبر توسط دولت‌ها یا سازمان‌های جهانی تبدیل به ترند روز می‌شوند. در این زمان‌ها افراد بسیاری تصیم به خرید بیت کوین می‌گیرند.

افراد تازه‌کار در این برهه با سرچ کلمه‌ی بیت کوین و دریافت اطلاعاتی بسیار سطحی از موتورهای جستجو و یا با توجه به گفته‌های افرادی که خود را در شبکه‌های اجتماعی خبره‌ی این حوزه معرفی می‌کنند؛ به صورت هیجانی و با طمع کسب سودهای آنچنانی در زمانی که شاید مناسب برای خرید نباشد اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند. اما باید توجه داشت که حتی وقتی همه مدعی‌اند که بهترین زمان برای ورود به بازار رمزارزها همین حالاست، بدون اطلاع کافی از پیج و خم‌های مسیر و تحقیقات نباید وارد این بازار شد.

۴. دنبال راه میان‌بر برای کسب درآمد بیشتر هستند

هیچ راه و روشی در دنیای اقتصاد وجود ندارد که در یک شب افراد را پولدار کند. بیت کوین غول چراغ جادو نیست. بیشتر تازه‌کارها انتظار دارند که با سرمایه‌ای نه چندان زیاد و در زمانی بسیار کوتاه از این طریق درآمدی هنگفت کسب و تمام مشکلات مالی خود را حل کنند.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که تصورات این‌چنینی در افراد ایجاد کرده، دنیای مجازی و افرادی هستند که در این بستر به صورت اغراق‌‌آمیز در حال تبلیغ این حوزه‌ی نوظهور اقتصادی‌اند. آن‌‌‌ها این باور را در ذهن تریدر‌هایی که تازه وارد بازار شده‌اند ایجاد می‌کنند که خرید بیت کوین می‌تواند در یک شب شرایط مالی‌شان را دگرگون کند.

اشتباهات رایج تریدرها در خرید بیت کوین

برخی دیگر از تریدر‌ها مرحله‌ی ورود را پشت‌سر گذاشته و پس از شروع معاملات اولیه، اشتباهات و ریسک‌هایی می‌کنند که اگر سودی هم تا‌کنون کسب کرده‌اند، از دست داده و از ادامه‌ی مسیر پشیمان می‌شوند. برخی دیگر هم با ادامه‌ی روند اشتباه خود هر چه دارند و ندارند از دست می‌دهند.

۱. بیش از حد ترید می‌کنند

تازه واردها به دنیای بیت ‌کوین عموماً سقف خاصی برای تعداد ترید روزانه (Day Trading) خود معین نمی‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند ضررهای خود را با انجام معاملات جدید و کسب سود از آن‌ها جبران کنند.

انجام معاملات پشت‌سر‌‌‌هم و بی‌برنامه می‌تواند، سرمایه‌ی اولیه‌ی شما را به طور کلی نابود کرده و ضرر بزرگی برای شما در پیش داشته باشد. هنگامی که در چندین معامله‌ متضرر شدید، به خود استراحت بدهید و یک وقفه‌ی نه چندان طولانی در معاملات ایجاد کنید.

۲. گرفتار FOMO می‌شوند

هنگامی که اتفاق خاصی در دنیای ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد و اخبار فراوانی در این زمینه در رسانه‌ها و یا سوشال مدیا منتشر می‌شود، عموماً بازار را دچار نوسان می‌کند. تریدرهای تازه وارد هنگام این نوسانات فکر می‌کنند که اگر الان خرید نکنند یا ارزهای خود را نفروشند، از قافله‌ی پارو کردن پول‌‌های ریخته در کف بازار عقب می‌‌مانند. این اشتباه استراتژیک و گاهی جبران نا‌پذیر است.

غلبه بر فومو یکی از چالش برانگیزترین کارها برای کسانی است که به تازگی وارد دنیای کسب درآمد از طریق ارز دیجیتال شده اند. افراد با‌تجربه در این زمان بر‌‌خلاف تازه واردها عمل می‌کنند و با غلبه بر FOMO سودهای کلان به‌دست می‌آورند.

۳. برای خرید بیت کوین از لوریج یا معاملات مارجین صرافی‌ها استفاده می‌کنند

با ورود به دنیای معاملات بیت کوین و آشنایی با صرافی‌های ارز دیجیتال، با مفهومی به نام مارجین آشنا خواهید شد. معاملات مارجین روشی وسوسه بر‌انگیز برای افراد مبتدی است.

در این روش شما از اهرم یا لوریج استفاده می‌‌کنید. Leverag را می‌توان به نوعی وام گرفتن از یک پلتفرم دانست. اگر ارزش یک معامله ۱۰۰ دلار باشد؛ شما می‌توانید با ۵۰ دلار خود و قرض گرفتن ۵۰ دلار از پلتفرمی که بر روی آن معامله می‌کنید، وارد آن تراکنش شوید.

صرافی از شما در قبال این فرایند کارمزد دریافت می‌کند. اگر معامله سود چندانی برای شما نداشته باشد و یا به طور کلی نتیجه‌ی آن ضرر باشد؛ پرداخت کارمزد برای شما گران تمام می‌شود. استفاده از ضرایب اهرم بالا در زمانی که هنوز مبتدی هستید و استراتژی دقیقی برای معاملات خود ندارید، می‌تواند به نابود شدن کل سرمایه‌ی شما منجر شود.

۴. برای معاملات خود استراتژی ندارند و از دیگران تقلید می‌کنند

مسلماً در ابتدای کار هیچ تریدری استراتژی دقیقی ندارد. اما می‌توان با بررسی روش‌های چند تریدر موفق تا حدودی گام‌های نخست را موفقیت‌‌آمیز برداشت. اما مسیر و هدف‌ها برای هر تریدری متفاوت است و هیچ فرد موفقی تمام فوت و فن معاملات خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. پس نمی‌توان در این زمینه همیشه مقلد دیگران بود.

اما بعد از مدتی شما باید برای خود یک استراتژی اختصاصی داشته باشید. مشخص کنید سرمایه‌گذاری شما چه هدفی را دنبال می‌کند. قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارید یا بلند مدت یا هدف‌تان خرید و فروش‌های مداوم و سریع است. هر چیزی که در این مسیر به آن نیاز دارید را در این استراتژی مشخص کنید. سعی کنید یک یا دو روش معاملاتی را به طور کامل بیاموزید و همیشه طبق آن پیش بروید.

نکته: در استراتژی خود باید از تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. عدم آگاهی از این تحلیل‌ها یکی از دلایل شکست در معامله است. اما توجه داشته باشید که الگوها و نمودارهای تحلیلی نمی‌توانند نقشه‌ی مسیر شما را ترسیم کنند. تحلیل تکنیکال باید چاشنی استراتژی شخصی شما باشد.

اما باید بدانید، نباید به‌طور مداوم با‌توجه به شاخص‌ها و الگوها معامله کرد؛ همیشه معاملات احساسی پارامترها و اهداف خود را بیشتر مورد توجه قرار دهید.

۵. حد ضرر را نمی‌شناسند

بسیاری از تریدر‌هایی که تازه شروع به فعالیت کردن هنگامی که یک روند منفی پیش می‌رود با این تفکر که فرایند موقتی است، آن ‌را ادامه می‌دهند.

اما روش درست این است که از ابزار توقف ضرر استفاده کنید، از آن معامله خارج شده و به خود استراحت دهید. هر‌چه سریع‌تر این روند را به‌کار گیرید، ضرر زودتر متوقف می‌شود. اما سعی کنید وقفه‌ی طولانی تا معامله‌ی بعدی ایجاد نکنید. به بیان دیگر ضرر نباید شما را فلج کند.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ضرر همیشه بخشی از معاملات تجار بوده و هست. اجتناب از آن غیر‌ممکن است؛ فقط می‌توان با رعایت نکاتی آن‌ را به حداقل رساند. مهم‌ترین نکته در این رابطه این است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، برای جبران ضرر اقدام به معامله‌ی جدید نکنید.

۶. احساسات خود را کنترل نمی‌کنند

ترس و استرس، هیجان و طمع از دلایل اصلی ضرر کردن در هنگام ترید ارز دیجیتال است. شاید تریدر اطلاعات کاملی در زمینه‌ی معاملات داشته باشد و با پیچ و خم‌های مسیر آشنا باشد؛ اما اگر نتواند در شرایط بحرانی هیجان کسب سود بیشتر و یا ترس از ضرر بزرگ را کنترل کند، دانش و اطلاعاتش کمکی به او نخواهد کرد.

باید توجه داشت که ضرر همیشه در هر تجارت و کسب و کاری متحمل است. نباید برای پیش‌گیری از ضرر تمام قوانین و هدف‌های خود را فراموش کنید. این امر موجب می‌شود معاملات احساسی انجام دهید که به ضرر چندین برابر ختم می‌شود. یا هنگامی که بازار تکان قابل توجهی خورد و احساس کردید با یک حرکت می‌توانید سود فراوانی کسب کنید؛ بدون هیچ تفکری دست به یک معامله‌ی کاملاً هیجانی بزنید. امکان متضرر شدن به دلیل طمع کردن همیشه وجود دارد.

هنگام نوسانات شدید بازار سعی کنید کمی از اخبار دوری کنید. قوانین خود و مسیر هدف‌تان را مرور کنید و با ذهن باز و با توجه به استراتژی همیشگی‌تان عمل کنید. صبر داشته باشید و به هر پیش‌آمدی عکس‌العمل نشان ندهید.

۷. سبد سهام خود را کنترل نمی‌کنند

سبد سهام هم بخش مهمی از فرایند کسب درآمد از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال است. نباید تمام کوین‌های سبد شما از یک نوع باشند. برای مثال وقتی همه‌ی دارایی شما بیت‌ کوین باشد، پایین آمدن یک‌باره‌ی قیمت ضرر زیادی به شما می‌زند.

اما تنوع بیش‌از حد هم کار را دشوار می‌کند. بررسی وضعیت تمام ارزها سخت و گیج کننده است و زمان زیادی نیاز دارد. این موضوع باعث می‌شود نتوانید درست مدیریت و تجزیه و تحلیل کنید و تمرکزتان روی سود و ضررها از بین می‌رود.

نکات زیر را فراموش نکنید:

• آلت‌کوین‌‌‌های ناشناس و بدون آینده را به طور کلی از سبد خود حذف کنید.
• به دنبال خرید آلت‌کوین‌های ارزان قیمت نباشید.
• همیشه هنگام خرید و فروش هر آلت کوین دیگر، بیت کوین را در نظر داشته باشید.

۸. از دفترچه‌ یادداشت برای خرید بیت کوین استفاده نمی‌کنند

ضرر کردن بخشی از تجارت است؛ اما تکرار آن قابل قبول نیست. باید از اشتباهات قبلی خود درس بگیرید و دیگر آن‌ها را تکرار نکنید. ثبت سوابق تراکنش‌ها و معاملات در یک دفتر یادداشت بهترین روش برای جلوگیری از متضرر شدن مجدد است.

تمام سوابق خوب و بد خود را ثبت کنید و آن‌ها را بررسی کنید. نقاط ضعف و قدرت‌تان را بشناسید و آن‌ها را اصلاح و تقویت کنید. می‌توانید از تجربیات مثبت و منفی تریدرهای موفق هم در این زمینه استفاده کنید.

هشدار بنیانگذار اسکای بریج به تریدهای احساسی معامله گران بیت کوین

هشدار بنیانگذار اسکای بریج به موقعیت های معاملاتی احساسی تریدر های بیت کوین

آنتونی اسکاراموچی، بنیانگذار SkyBridge Capital، به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال توصیه کرد که از واکنش‌های احسای پرهیز کنند. او معتقد است قیمت بیت کوین در سال های آینده رشد چشمگیری خواهد کرد.

در مصاحبه ای جدید با CNBC، این صندوق سرمایه گذاری کهنه کار به سرمایه گذاران هشدار داد که وضعیت فعلی بازار را درک کنند و در برابر ترید مبتنی بر احساسات مقاومت کنند.

شما داده‌های تورمی بهتر از حد انتظار را دریافت می‌کنید. من فقط به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ نگاه می‌کردم. اعداد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و بیکاری.

و اگر از ترید های احساسی دست بکشید و لحظه ای فکر کنید، می بیند که بیماری کرونا این خرابی ها را ایجاد کرده است، ما پول زیادی به سیستم وارد کرده ایم که باعث تورم آن شده است، و بدیهی است که شما زنجیره تامین را مختل کردید. اما به خوبی می توانید به آن سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ برگردید، که یک اقتصاد بسیار قوی، بیکاری کم و تورم عادی بود .احتمالاً ۶ تا ۱۲ ماه دیگر باقی مانده است، و من فکر می کنم بازار شروع به درک این موضوع کرده است. بدیهی است که در بازار ارزهای دیجیتال خیلی از افرادی که از اهرم برای معاملات خود استفاده می کردند اکنون از بازار خارج شده اند.

شرکت اسکای بریج

اسکاراموچی خاطرنشان می کند که شرکت او بیشترین پوزیشن های معاملاتی را روی بیت کوین و اتریوم دارد. علاوه بر این پوزیشن های قابل توجهی رووی رقبای اتریوم یعنی سولانا و الگورند دارد.

ما فکر می‌کنیم با بهبود شبکه لایتنینگ، افزایش اپلیکیشن های کاربردی و سهولت انجام تراکنش‌ها روی شبکه بیت‌کوین، حجم معاملات تجاری بسیار بیستر خواهد شد. علاوه بر این ها شما به روزرسانی مرج اتریوم را دارید که هزینه تراکنش ها را در آن شبکه بسیار کاهش می دهد. بسیاری از معامله گران احتمالاً ابا این خبرها اقدام به خرید اتریوم کرده اند.

به گفته اسکاراموچی، شرکت او قیمت بیت کوین را در شش سال آینده ۳۰۰۰۰۰ دلار پیش بینی کرده است.

اگر ۱۰ روز از بهترین روزهای بازار را از بازار خارج باشید; بازدهی خود را از ۷.۵ درصد به بازدهی ۲ درصدی کاهش داده‌اید. من نمی‌خواهم که بر معاملات احساسی اساس احساسات، پرتفوی خود را بچینم. باز هم، از آخرین باری که صحبت کردیم، ۴۵ درصد افزایش داشته ایم. ما هیچ کاری نکردیم جز اینکه موقعیت های معاملاتی را حفظ کنیم و به نظم و انضباط خود پایبند باشیم. فکر می‌کنم این پیامی است که می‌خواهم برای سرمایه‌گذاران ارسال کنم…

من به مردم می گویم:

فقط آرام باشید. شرایط موجود را درک کنید. ما یک سناریوی بسیار خوش بینانه برای بیت کوین، اتریوم، سولانا و الگوراند طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده خواهیم دید.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارز ها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تجزیه و تحلیل احساسات

پیشتر، ما گفتیم که اقدام قیمت باید به لحاظ تئوری همه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند. متاسفانه برای معامله گران فارکس، این خیلی ساده نیست. بازار فارکس به سادگی تمام اطلاعات موجود را منعکس نمی کند، زیرا معامله گران فقط به همان شیوه عمل می کنند. البته با این روش نمی توانند کاری از پیش ببرند.

به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل احساسات معاملات احساسی مهم است. هر یک از معامله گران نظر خاص خود را در مورد این که چرا بازاربه این نحوه ی خاص عمل می کند، دارند و اینکه آیا باید در همان جهت بازار به معامله بپردازند یا بر خلاف آن.

بازار همانند فیس بوک است. این یک شبکه پیچیده ای است که تشکیل شده است از افرادی که می خواهند اطلاعات خبری ما را بی پایه و اساس بدانند. بازار اساسا انچه را منعکس می کند که همه معامله گران، شما، وارن بوفت یا سلین از مغازه دونات، در مورد بازار احساس می کنید.

هر اندیشه و عقاید معامله گر که از طریق هر موقعیتی بیان می شوند، احساسات کلی بازار را بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی که در آن وجود دارد، شکل می دهد. مشکل این است که مثل معامله گران خرده فروشی، مهم نیست که چه حسی نسبت به یک معامله ی خاص دارید، شما نمی توانید بازار را مطابق میلتان تغییر دهید.

حتی اگر واقعا اعتقاد داشته باشید که دلار در حال افزایش است، اما هر کس دیگری می تواند روی آن تاثیر بگذارد، کاری از دست شما ساخته نیست، مگر اینکه یکی از نخبگان مانند جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید. به عنوان یک معامله گر، باید این را در نظر بگیرید. شما باید تجزیه و تحلیل احساسات را انجام دهید.

برای سنجش این که چگونه بازار احساس می کند، آیا آن را صعودی یا نزولی می بینید، برای شما مناسب است. سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود را از احساسات بازار با استراتژی تجاری خود ترکیب کنید.

اگر انتخاب کنید که به راحتی احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما داریم به شما گوشزد می کنیم ،دیگر با شماست که بپذیرید یا نه! توانایی سنجش احساسات بازار، تحلیل عقلانی، می تواند یک ابزار مهم در جعبه ابزار شما باشد.