الگوی پرچم در بازار ارز


روند ۴ ساعته بیت‌کوین، Tradingview

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یک الگوی «ادامه دهنده» است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به ابتدای آن متصل شده تشکیل می‌گردد. هنگامی با این الگو مواجه می‌شویم که بازار ابتدا یک حرکت رونددار و پرقدرت را انجام بدهد و سپس وارد فاز تثبیت و استراحت بشود و این استراحت را در قالب یک الگوی اصلاحی مانند الگوی مثلث نمایش بدهد. پس «میله» پرچم درواقع نشانگر یک حرکت ایمپالسیو و جهشی و پرقدرت است و بخش «مثلثی» نیز نشانگر فاز اصلاح و استراحت می‌باشد. اندازه میله باید حدودا سه الی چهار برابر اندازه قسمت مثلثی باشد. بلحاظ زمانی نیز باید تناسب معقولی بین تعداد کندل‌های قسمت مثلثی و میله پرچم وجود داشته باشد و بعنوان مثال بخش مثلثی نباید آنقدر بزرگ و طولانی بشود که پرچم تعادل خودش را از دست بدهد. الگوی پرچم بعنوان یک الگوی ادامه دهنده می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی رخ بدهد و موجب تداوم روند قبلی بشود. نقطه ورود به بازار پس از شکسته شدن بخش مثلثی قرار خواهد داشت. هنگامیکه قیمت از درون مثلث خارج می‌شود سعی می‌کند مشابه همان حرکتی را که قبلا طی میله پرچم انجام داده است مجددا تکرار نماید، به همین جهت تارگت الگوی پرچم مشابه با میله آن خواهد شد.

ریزش بازار رمزارز / بیت‌کوین به ۱۵ هزار دلار می‌رسد؟

ریزش بازار رمزارز / بیت‌کوین به ۱۵ هزار دلار می‌رسد؟

روز گذشته پس از تلاش‌ گاوها برای نگه‌داشتن قیمت در سطح ۱۹هزار و ۵۰۰ دلار، خرس‌ها توانستند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را به سطح ۱۸هزار و ۵۰۰ دلار برسانند.

به گزارش تجارت‌نیوز: بیت‌کوین در حال از دست دادن جایگاه امن خود در برابر دلار است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز متقابلا دارایی‌های نقدی خود را در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش دادند. بازار رمزارز در شرایطی قرار دارد که به پیش‌بینی تحلیلگران، احتمال نزول بیشتر آن در ماه سپتامبر وجود خواهد داشت.

در ۶ سپتامبر، قیمت بیت‌کوین (BTC) به زیر ۲۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد و به نظر می‌رسد این دارایی می‌تواند کاهش بیشتر قیمت را در ماه سپتامبر تجربه کند. گفتنی است به عقیده تحلیلگران، این ریزش بیت‌کوین به دلیل افزایش قدرت دلار در چند ماه اخیر رخ می‌دهد.

روند 4 ساعته بیت‌کوین

روند ۴ ساعته بیت‌کوین، Tradingview

بیت کوین در محدوده ۱۵هزار دلار

از منظر تکنیکال، بیت‌کوین پس از خارج شدن از الگوی رایج “پرچم خرسی” در هفته‌های آینده به ۱۵۰۰۰ دلار یا کمتر کاهش می‌یابد

برای معامله‌گران، پرچم‌های خرس زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در یک محدوده موازی و صعودی پس از یک روند نزولی قوی تثبیت شود. این الگوها پس از شکست قیمت به زیر خط روند و کاهش به اندازه طول روند نزولی قبلی، به اتمام می‌رسند.

همانطور که در نمودار بالا نشان می‌دهد، بیت‌کوین وارد مرحله به اصطلاح شکست الگوی پرچم خرسی خود شده‌ و هدف نهایی و نزولی آن پایین ۱۵۰۰۰ دلار است.

روند روزانه شاخص DXY

روند روزانه شاخص DXY

پول نقد پادشاهی می‌کند

چشم انداز ضعیف‌تر شدن بیت‌کوین تا سال ۲۰۲۲ عمدتاً به دلیل بدتر شدن زمینه اقتصادی از منظر رشد است.

کاهش ۶۰ درصدی قیمت بیت‌کوین از سال گذشته تا به امروز یکی از پیامدهای ناگوار سیاست جنگ طلبانه فدرال رزرو برای کاهش تورم به ۲ درصد از سطح ۸٫۵ درصدی فعلی است. به طور کلی، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ‌های معیار خود را از طریق چهار افزایش متوالی در سال ۲۰۲۲ به محدوده ۲٫۲۵٪ تا ۲٫۵٪ افزایش داده است. تمام این موارد، افزایش تقاضا برای اوراق بهادار مبتنی بر پول نقد نسبت به دارایی‌های پرخطرتر مانند بیت‌کوین را افزایش داده است.

به عنوان مثال، داده‌های BankRate.com نشان می‌دهد که بانک‌های ایالات متحده با حساب‌های پس‌انداز، سود سالانه ۲ درصد یا بیشتر را از حدود ۰.۵ درصد در ابتدای سال جاری به مشتریان ارائه می‌دهند.

پول بهتر از بازار رمزارز

در همین حال، تجزیه و تحلیل گلدمن ساکس نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با ۲٫۷ تریلیون دلار سهام تحت مدیریت، دارایی‌های نقدی خود را ۲۰۸ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش داده‌اند.

تقاضای گسترده برای پول نقد توانست به شاخص دلار آمریکا (DXY)، که قدرت دلار آمریکا را در برابر مجموعه ای از ارزهای خارجی بزرگ می‌سنجد. کمک کند تا به ۱۱۰٫۵۵ در ۶ سپتامبر، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲، صعود کند. در نتیجه، پول نقد در سال ۲۰۲۲ به شدت از سهام، بازار رمزارز، بیت‌کوین، اتریوم، مس، چوب و سایر دارایی‌ها بهتر عمل کرده است.

طبق اظهارات جروم پاول در سمپوزیوم اخیر جکسون هول، فدرال رزرو قصد دارد به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. در نتیجه این روند کنونی ممکن است همچنان ادامه یابد.

معامله الگوی شمع پوششی بر اساس ساختار بازار

در یک بستر مناسب، شمع پوششی وضعیت کاملی را ارائه می دهد. این آموزش، ما روشی را بررسی می کنیم که به وضعیت فراز و نشیب پرایس اکشن نزدیک باشد. نوسان های بالا و پایین را برای رمزگشایی ساختار بازار بررسی می کنیم و از آن در جهت مسیریابی درست استفاده می کنیم.

معامله الگوی شمع پوششی بر اساس ساختار بازار

اگر با معاملات شمعی آشنا هستید، باید الگوی شمع پوششی (Engulfing candlestick pattern) را بشناسید. نام منحصر بفردش آن را به یکی از محبوب ترین الگوهای قیمت تبدیل می کند. در این آموزش، نحوه ایجاد یک استراتژی را با جستجوی این الگو در ساختار یک بازار ایده آل بررسی می کنیم.

الگوی شمع پوششی چیست؟

در ابتدا، چند نکته مهم در مورد الگوی شمع پوششی را در نظر داشته باشید:

  • شامل دو شمع است
  • بدنه شمع دوم، بدنه شمع اول را کاملا پوشش می دهد.
  • دومین شمع، صعودی یا نزولی بودن الگو را مشخص می کند.
  • نشان دهنده تغییرات کلی احساسات بازار است.

نمونه صعودی به این شکل است.

ویژگی بی نظیر الگوی پوششی چیست؟

تعریف تکنیکال الگوی شمع پوششی مستلزم آن است که بدنه شمع دوم، بدنه شمع اول را پوشش دهد.

اما بهترین حالت شمع های پوششی، ویژگی های زیر را دارند:

  • شمع دوم تمام شمع اول را پوشش می دهد نه تنها بدنه آن را.
  • سایه های شمع دوم کوتاه هستند و سرعت برگشت قیمت را نشان می دهند.
  • شمع دوم یک کندل داخلی نیست. (البته این شکل غیر معمول هم امکان پذیر است زیرا الگوی پوششی بر بدنه شمع تمرکز دارد.)

چگونه بر اساس یک الگوی پوششی معامله کنیم؟

در یک بستر مناسب، شمع پوششی وضعیت کاملی را ارائه می دهد. روش های استاندارد تحلیل بستر بازار، عبارت اند از:
استفاده از میانگین متحرک و یا نوسانگرها (اسیلاتورها).

اما در این آموزش، ما روشی را بررسی می کنیم که به وضعیت فراز و نشیب پرایس اکشن نزدیک باشد. نوسان های بالا و پایین را برای رمزگشایی ساختار بازار بررسی می کنیم و از آن در جهت مسیریابی درست استفاده می کنیم.

ساختار بازار به رابطه بین محور های نوسان ( بالا و پایین) اشاره دارد که به ما در شناسایی روندها و محدوده های بازار کمک می کند.

دستورالعمل های معاملاتی شمع پوششی

این دستور العمل ها با تحلیل موج الگوی پرچم در بازار ارز های نوسان، جهت گیری معاملاتی ما را تعیین می کنند و با استفاده از الگوی شمع پوششی به دنبال شناسایی یک نقطه ورود در شرایط اصلاح بازار هستیم.

پوشش دهنده صعودی

  1. سقف و کف قیمتی بالاتر.
  2. با الگوی شمع پوششی صعودی، خرید کنید.
  3. سقف قیمتی الگو باید زیر سقف قیمتی قبلی باقی بماند( برای اطمینان از اینکه بازار هنوز در مرحله پولبک است).

پوشش دهنده نزولی

  1. سقف و کف قیمتی پایین تر.
  2. با الگوی شمع پوششی نزولی، بفروشید.
  3. کف قیمتی الگو باید بالای از کف قیمتی قبلی باقی بماند.

جایگاه نقطه ورودی و حدضرر

بیایید گزینه های مربوط به نقطه های دقیق ورود و حد ضرر را توضیح دهیم. شکل زیر الگوی صعودی آنها را نشان می دهد.

در ابتدا، به نقطه‌ ورود ما نگاه کنید.

دو گزینه برای ورود وجود دارد:

  1. پس از بسته شدن شمع پوششی، با استفاده از سفارش خرید سریع (market buy)، بلافاصله وارد شوید.
  2. هرزمان که بازار، سقف شمع پوششی را شکست با استفاده از سفارش خرید شرطی (buy stop)، با احتیاط وارد شوید.

برای گزینه شماره 2، اگر قبل از تایید سفارش خرید شرطی ما، بازار ریزش کند و حالت صعودی را خنثی کند، بهتر است که از ورود به معامله اجتناب کنیم.

شکل زیر حد ضرر (stop loss) برای الگوی شمع پوششی صعودی را نشان می دهد.

حد ضرر پیش فرض، زمانی است که قیمت پایین تر از شمع پوششی قرار گیرد.

البته، همواره می توانید از تکنیک های حد ضرر نوسانات نیز به عنوان یک گزینه معقول استفاده کنید.

در حالی که نقطه ورود و حد ضرر تا حدی به الگوهای شمعی مرتبط هستند، اما اهداف قیمتی، بیشتر بر بستر کلی بازار متکی هستند. این اهداف، اساساً، به سطوح حمایت و مقاومت و هر گونه تشکیل الگوهای مناسب برای پیش بینی بهتر، وابسته هستند.

این بخش شامل نمونه های تصادفی از بازه های زمانی مختلف و وضعیت های مختلف بازار است، از جمله وضعیت برد و باخت.

نمونه اول: معامله موفق

نمودار روزانه شرکت آلرگان (Allergan) نشان می دهد که بازار سقوط کرده است و سودهای ماهیانه را از بین برده است.

  1. تشکیل کف قیمتی پایین تر، الگوی پرچم در بازار ارز به شروع روند نزولی اشاره دارد. شرایط سایر شمع ها، تغییر مسیر را تایید می کنند.
  2. قیمت ها بلافاصله پس از سقوط شدید دوباره بازگشته اند. اما حرکت صعودی متوقف شده و الگوی پوششی نزولی پدیدار شده است.
  3. در اینجا، نقطه میانی (اصلاح 50%) شمع نزولی پرقدرت، به عنوان ناحیه مقاومت عمل می کند. الگوی شمع پوششی نزولی ایجاد شده در این سطح، یک وضعیت معامله فروش را نشان می دهد.

در اینجا، شمع نزولی، یک کندل انکر(Anchor Bar) است، و بر اساس ناحیه و حجم، منحصر به فرد است. در نتیجه چنین کندل هایی تمایل دارند بر حرکات قیمتی بعد از خود اثر بگذارند.

برای مثال، ممکن است کندل انکر (Anchor Bar) در محدوده حمایت و مقاومت عمل کنند. در نمودار بالا، به این نکته توجه کنید که بازار چگونه دو بار دیگر تا سطح پایین تری از این کندل انکر، بالا رفته است و سپس قیمت سقوط کرده.

نمونه دوم: الگوی پوششی

می توانید الگو های پوششی را در بازه های زمانی کوچکتر از روزانه مشاهده و معامله کنید.

این نمونه، نمودار 3 دقیقه ای معاملات آتی (DAX) (Data Analysis Expressions)، که در EUREX فهرست شده است را نشان می دهد. هر شمع در نمودار زیر مربوط به سه دقیقه از حرکات قیمت است.

  1. این فشار نزولی تلاشی جدی برای معکوس کردن جهت گیری بازار و صعودی شدن أن است. از این رو، شکست آن قابل توجه بوده و نشانه ای دلگرم کننده برای خریداران بوده.
  2. از حالت “کف قیمتی بالاتر” پیروی شده.
  3. این فشار، بعد از تشکیل اولین سقف بالاتر، شامل یک سری شش تایی از شمع های صعودی بود، که هرکدام در بالای سقف شمع قبلی بسته شده اند. شتاب صعودی در اینجا چشمگیر بوده و روند صعودی را تایید کرده است.
  4. این الگوی شمع پوششی صعودی بسیار عالی عمل کرده. اگر چه چند کندل قبلی ترسناک بنظر الگوی پرچم در بازار ارز می رسید، اما باید به حرکت پرشتاب صعودی آشکار نیز توجه کنیم.

نمونه سوم: معامله ناموفق

نمودار روزانه شرکت کاردینال هِلث (Cardinal Health) یک الگوی پوششی نزولی را نشان می دهد که البته از آن پیروی نکرده است.

الگوی شمع پوششی

  1. از لحاظ تکنیکال، سقف و کف قیمتی پایین تر ایجاد شده. با این حال، برخلاف مثال شماره 1، برای تایید روند نزولی، شتاب نزولی پرقدرتی را مشاهده نکردیم.
  2. علاوه بر این، در این مثال، در بازار، قبل از حرکت نزولی، یک محدوده تراکم قیمت ایجاد شده. و این نکته مهم است که روند نزولی، قیمت را خیلی پایین تر از ناحیه تراکم نبرده است. بنابراین سقف و کف قیمتی پایینی که ما مشاهده کردیم، یک شاخص نامعتبر برای یک روند نزولی بود.
  3. در آخر، الگوی شمع پوششی نزولی شکل گرفته است. اما منجر به یک معامله ناموفق شده است.
    اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، الگو شکل ناقصی دارد.
  • شمع پوششی به سختی شمع قبلی را پوشش داده و شکل ضعیفی از الگو است.
  • شمع پوششی تقریبا هم اندازه سه کندل قبل از آن بوده. بنابراین، اگرچه با تعریف تکنیکال از الگوی پوششی نزولی مطابقت دارد، اما از نظر ماهیت، بیشتر به بخشی از الگوی تراکم، نزدیک تر است.

نمونه چهارم: نکات مهم حرکت پرشتاب قیمتی

برای تعیین روندهای نزولی، به دنبال کشف الگوی کف و سقف قیمتی پایین تر هستیم و برای تعیین روند های صعودی، به سقف و کف قیمتی بالاتر توجه می کنیم.

هرچند، این الگوها، نمایی از وضعیت بازار را ارائه می دهند، ولی بررسی نحوه رسیدن بازار به آنجا نیز بسیار مفید است.

در این نمونه از نمودار روزانه گروه آلتریا (Altria Group)، هم بر ساختار بازار تمرکز می کنیم و هم به نحوه رسیدن به آن توجه می کنیم.

الگوی شمع پوششی

  1. طبق معمول، برای شروع بررسی نمودار به دنبال مجموعه ای از سقف قیمتی پایین تر هستیم.
  2. این کف قیمتی الگوی پرچم در بازار ارز پایین تر، تاییدی برای جهت گیری نزولی به شمار می رود. توجه داشته باشید که این کف قیمتی پایین تر، در نتیجه شکاف پرقدرت نزولی ایجاد شده است. این حرکت پرشتاب نزولی، تایید بیشتری است برای ادامه حرکت نزولی.
  3. سطح قیمتی بالای شکاف نزولی به عنوان یک سطح مقاومت احتمالی عمل می کند. همچنین، کیفیت الگوی شمع پوششی نزولی، وجود یک موقعیت فروش را نشان می دهد.

حرکات پرشتاب اهمیت دارند، و یکی از راه های کلیدی برای تشخیص بهترین موقعیت های معاملاتی هستند.

به نمونه های بالا دقت کنید. معاملات موفق به غیر از ساختار بازار مناسب، دارای حرکات پرشتاب واضحی نیز هستند.

مروری بر معاملات شمع های پوششی با توجه به ساختار بازار

بسیاری از استراتژی های معاملاتی از الگوهای شمع پوششی به عنوان یک سیگنال برای برگشت های مهم روند استفاده می کنند. هرچند، معاملات مبتنی بر معکوس شدن روند بازار، معمولا احتمالات ضعیف تر، اما با سود بیشتر را شامل می شوند. در حالی که برخی از معامله گران، با معاملات پر ریسک مشکلی ندارند، اما اکثز افراد با دنبال کردن روند، به دنبال معاملات مطمئن و کم خطر هستند.

همانطور که در بالا گفته شد، با استفاده از الگوهای پوششی برای ادامه معاملات، می توانید با کاهش ریسک از فرصت های بهتر استفاده کنید.

در معاملات مبتنی بر شمع های قیمتی، تایید، یک مفهوم آشنا است. در اینجا به معنی انتظار برای تکمیل یک شمع دیگر بعد از الگوی پوششی است.( یک شمع صعودی، الگوی صعودی را تکمیل می کند، و بر عکس).

با این حال، انجام این کار، نسبت سود به ضرر ما را کمتر می کند. همچنین اگر منتظر تایید باشید، شاید وضعیت معامله، مانند دستورالعمل سوم که در بالا ذکر شده، نامعتبر شود. با این حال این دستور العمل ما را از معاملاتی که از نسبت سود به ضرر ضعیفی برخوردار هستند، دور نگه می دارد.

همانطور که قبلا گفته شد، استفاده از سفارش شرطی برای ورود، بسیار مفید است. برای نمونه، یک سفارش شرطی فروش را در زیر شمع پوششی نزولی قرار دهید. این خرکت میزان درستی سقوط بازار را بدون تغییر زیاد در نسبت سود به ضرر، نشان می دهد.

مشاهده بالاترین و پایین ترین نقاط قیمتی، ساده ترین راه برای ردیابی ساختار بازار است. درحالی که شما می توانید این کار را بدون هیچ شاخص معامله ای انجام دهید، معامله گران جدید پرایس اکشن، ممکن است بخواهند از میانگین های متحرک نیز برای کمک به تایید بیشتر موقعیت های معاملاتی، استفاده کنند.

این رویکرد شاید سیگنال های گیج کننده ای را در طول برگشت های چند موجی عمیق ایجاد کند، اما سادگی آن هنوز جذاب است. صرف نظر از استراتژی معاملاتی شما، توجه به ساختار بازار به شما کمک خواهد کرد که از معاملات زیان آور اجتناب کنید.

مهارت های خود را در تجزیه و تحلیل ساختار بازار ارتقاء دهید، متوجه خواهید شد که این موضوع در هر روش معاملاتی چقدر ارزشمند خواهد بود.

در نهایت اینکه ممکن است در بازار های متراکم، بارها شاهد الگوهای شمعی پوششی باشید که هیچ کدام به نتیجه نرسند. مراقب باشید و از سیگنال های ایجاد شده در بازارهای جانبی اجتناب کنید. برای جلوگیری از معاملات پر ریسک در ناحیه تراکم، به دنبال نوسانات واضح باشید.

تحلیل پنج ارز با پتانسیل این هفته

تحلیل پنج ارز با پتانسیل این هفته

در حالی که روند حرکتی بیت کوین در حال قدرت گرفتن است، برخی از آلت کوین ها نیز به روند صعودی خود ادامه می دهند. با تحلیل ارزینجا همراه ما باشید.

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در ۲ نوامبر به بالای الگوی پرچم صعودی صعود کرد. اما قیمت از بازه مقاومتی ۶۴,۸۵۴ – ۶۷,۰۰۰ عبور نکرد. این موضوع نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند.

تحلیل بیت کوین (BTC)

نمودار بیت کوین

با این حال، یک نشانه خوب دفاع قدرتمند گاوها از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۰,۷۹۴ دلار) است. حالا انتظار می رود گاوها بار دیگر برای عبور از این بازه مقاومتی تلاش کنند.

اگر موفق شوند، بیت کوین ممکن است به سمت هدف ۸۹,۴۷۶ دلار پیش روی کند.

اما در صورتی که قیمت به زیر الگوی پرچم نزول کند، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد. در این شرایط، بیت کوین ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۴,۸۸۳ دلار) نزول کند.

محدوده بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۵۲,۹۲۰ دلار بازه جذابی برای ورود است. از این رو، انتظار می رود که شاهد مقاومت قدرتمند گاوها در این بازه باشیم.

تحلیل پولکادات (DOT)

در ۱ نوامبر، پولکادات از مقاومت ۴۹.۷۸ دلاری پیش روی خود با قدرت عبور کرد. شاخص RSI نیز خط روند نزولی را شکست و واگرایی منفی را باطل کرد.

تحلیل پولکادات (DOT)

در ۶ نوامبر، خرس ها برای کاهش قیمت به زیر سطح شکست تلاش کردند. اما دم بلند کندل استیک نشان می دهد که کاهش قیمت توسط گاوها خریده میشد.

میانگین های متحرک صعودی شده اند و شاخص RSI نزدیک محدوده اشباع خرید قرار دارد که بیانگر هموار بودن مسیر صعودی است.

اگر قیمت از ۵۵.۰۹ دلار عبور کند، پولکادات می تواند تا ۶۳.۰۸ دلار صعود کند. اما نزول و بسته شدن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۶.۸۲ دلار) اولین الگوی پرچم در بازار ارز نشانه از ضعیف شدن گاوها خواهد بود.

در این شرایط، این آلت کوین ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۸.۵۴ دلار) سقوط کند.

تحلیل ترا (LUNA)

لونا از مقاومت پیش روی ۴۹.۵۴ دلاری خود در ۴ نوامبر عبور کرد. خرس ها سعی کردند قیمت را به زیر سطح شکست کاهش بدهند، اما موفق نشدند. این موضوع نشان می دهد که گاوها حجم خرید را افزایش دادند.

تحلیل ترا (LUNA)

اگر قیمت از ۵۳.۱۸ دلار عبور کند، لونا می تواند تا خط مقاومت وج صعود کند. اگر از این مقاومت نیز عبور کند، روند صعودی به شدت قدرت خواهد گرفت.

اما برعکس، اگر قیمت از سطوح فعلی و یا از مقاومت پیش رو کاهش یابد، این آلت کوین ممکن است تا خط حمایت وج نزول کند.

بسته شدن قیمت زیر این حمایت، ممکن است باعث سقوط تا ۳۵ دلار شود.

تحلیل آوالانچ (AVAX)

بعد از ترید شدن نزدیک مقاومت پیش روی ۷۹.۸۰ دلاری خود در چند روز گذشته، آوالانچ بالاخره موفق به عبور از این مانع شد.

تحلیل آوالانچ AVAX

میانگین های متحرک صعودی شده اند و شاخص RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان دهنده برتری گاوها است. اگر قیمت بالای ۷۹.۸۰ دلار حفظ شود، آوالانچ با عبور از ۹۳.۰۴ دلار، می تواند تا ۱۰۰ دلار صعود کند.

اما برخلاف دیدگاه صعودی فوق، اگر قیمت به زیر ۷۹.۸۰ دلار نزول کند، می توان انتظار سقوط آوالانچ را تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۹.۵۱ دلار) داشت.

تحلیل الروند (EGLD)

در ۳ نوامبر الروند سقف تاریخی ۳۰۳ دلار خود را شکست. گاوها تلاش کردند که قیمت را به زیر سطح شکست کاهش بدهند، اما موفق نشدند.

تحلیل الروند (EGLD)

این موضوع نشان می دهد که گاوها در تلاش برای تبدیل سطح شکست، به یک حمایت هستند. اگر قیمت از ۳۲۹ دلار عبور کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۸۱ دلار) شیب صعودی دارد و شاخص RSI نزدیک محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان دهنده هموار بودن مسیر صعودی است.

اما اگر قیمت به زیر ۳۰۳ دلار نزول کند، ایستگاه بعدی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خواهد بود. شکست این حمایت، ممکن است منجر به سقوط به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۴۹ دلار) شود.

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند که ادامه روند را تایید می کنند. این الگوها در اواسط یک روند ایجاد می شوند و نمودار، قبل از ادامه مسیر، بدین صورت تجدید قوا می کند. الگوهای پرچمی، معمولا پس از یک رشد یا نزول سریع و شارپی که حرکت آنها با حجم بالا بوده است تشکیل می شوند. این الگوها دقیقا نقطه میانی یک روند می باشند. در زیر، یک الگوی پرچم سه گوش را مشاهده می کنید.

نمونه ای از الگوی پرچم سه گوش و هدف قیمتی آن

1-حرکت شارپی: جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود.

2-میله پرچم: میله پرچم به اندازه مسافت بین محدوده شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی تا بالا یا پایین پرچم می باشد. رشد یا نزول شارپی که میله پرچم را تشکیل می دهد بایستی یک خط روند یا یک سطح مقاومت یا حمایت را شکسته باشد. خطی که پس از شکستن مقاومت و حمایت ایجاد می شود و تا بالای پرچم (در روند صعودی) یا تا پایین پرچم (در روند نزولی) ادامه می یابد بعنوان میله الگوی پرچمی در نظر گرفته می شود.

3-پرچم: پرچم، یک الگوی مستطیلی کوچک است که شیب آن بر خلاف شیب روند ماقبل خود می باشد. اگر روند قبلی صعودی باشد شیب پرچم، نزولی خواهد بود. همچنین اگر روند اصلی، نزولی باشد شیب پرچم، صعودی است. از آنجاییکه پرچم ها از نظر زمانی بسیار کوتاه هستند و نمی توانند نسبت به کاهش و افزایش قیمت عکس العمل نشان دهند، معمولا در بین دو خط موازی حرکت می کنند.

4-پرچم سه گوش: یک پرچم سه گوش، یک مثلث متقارن کوچک می باشد که ابتدای آن عریض است و به شکل یک مخروط خاتمه می یابد. معمولا مثلث، بدون شیب می باشد. گاهی اوقات، واکنش های بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان یک خط روند برای آن در نظر گرفت و قیمت تنها در بین دو خط همگرا به راه خود ادامه می دهد.

5-مدت زمان: الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

6-شکست: شکست برای یک الگوی پرچم صعودی(شامل پرچم معمولی و سه گوش)، سیگنالی است که روند قبلی در حال ادامه می باشد. همین طور، در مورد یک پرچم نزولی، زمانیکه خط حمایت شکسته می شود سیگنالی بر ادامه روند نزولی می باشد.

7-حجم: الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

8-هدف قیمتی: هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

با وجود اینکه الگوی پرچم و پرچم سه گوش از الگوهایی هستند که در نمودار قیمت زیاد مشاهده می شوند نبایستی علائم تشکیل و شناسایی آن را نادیده بگیریم. این حائز اهمیت است که الگوی پرچمی، پس از یک صعود یا نزول شارپی قرار بگیرید. بدون این حرکت شارپی، تشکیل الگو با اطمینان همراه نیست و معامله با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. حجم بالای معاملات در ابتدای حرکت، تقویت و ادامه روند، تاییدی بر تشکیل الگو می باشد.

نمونه ای از الگوی پرچم و هدف قیمتی آن

نمودار بالا مربوط به نماد HPQ در بورس نیویورک است که نمونه ای از الگوی پرچم را نشان می دهد.

  • حرکت شارپی: پس از سه ماه تجدید قوا، نمودار قیمت توانست مقاومت 28 دلار را بشکند و رشد شارپی را شروع کند. خط روندی که از 16 فوریه تا 5 آوریل بعنوان مقاومت مشخص شده، همراه با افزیش حجم، شکسته شده است. افزایش قیمت از 28 دلار تا 38 دلار، دقیقا درطول 4 هفته اتفاق افتاده است. توجه داشته باشید که ممکن است الگوی مشاهده شده در اوایل ماه می، یک الگوی پرچم کوچک با سطح مقاومت 31 دلار باشد.
  • میله پرچم: مسافت بین 28 دلار تا 38 دلار، میله پرچم را شکل داده است.
  • پرچم: حرکت قیمت در بین دو خط موازی با شیب نزولی قرار گرفته است.
  • دوره زمانی: پرچم، از قله قیمتی 38 دلار تا شکست مقاومت در 36 دلار، در دوره 23 روزه تکمیل شده است.
  • شکست: اولین شکست به بالاتر از پرچم در 21 ژوئن اتفاق افتاده که بدون افزایش در حجم معاملات بوده است. با این حال، یک هفته پس از آن، سهم با یک گپ قیمتی به همراه حجم معاملات بالاتر از میانگین(فلش های قرمز)، بسته شده است.
  • حجم: همانگونه که قبلا اشاره شد، سهم در قسمت حرکت شارپی میله، با افزایش حجم همراه بوده است. در بخش پرچم، حجم کاهش یافته و سپس حجم معاملات، بعد از عبور پرچم دوباره افزایش یافته است.
  • هدف قیمتی: اندازه میله پرچم 10 دلار است و با اضافه کردن آن به 36 دلار که محل شکست مقاومت پرچم می باشد، رقم 46 دلار بدست می آید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 18

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت شارپ چیست و چه کاربردی در مالی دارد؟

اهرم یا لوریج(Leverage) مناسب برای معاملات فارکس چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.