تحلیل هفتگی بازارهای مالی

نمودار بیت کوین تایم فریم هفتگی – منبع: Tradingview

بازار مالی چیست؟

طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها برای معامله در دسترس هستند:

ارزهای دنیای Forex که به صورت جفت با هم ترکیب می‌شوند ‏به عنوان مثال، شما می‌توانید یورو را به دلار بخرید و با یورو / دلار آمریکا معامله کنید.

سهام شرکت‌های بزرگ ‏اپل، فیس بوک، کوکا کولا و غیره.

انرژی‌ها ‏مانند نفت و گاز طبیعی.

فلزات ‏طلا، نقره، پلاتین.

شاخص‌ها داو جونز، دوکس، اس پی ۵۰۰ و غیره.

Futures، قراردادهایی برای عرضه آینده محصولات ‏بر روی پنبه، سویا، گندم و غیره.

​​​​​​​​معامله گر و پلتفرم‌های معاملاتی

معامله گران یعنی ‏فروشندگان و خریداران، ‏معاملات خود را انجام می‌دهند. تقریبا ۸۵ درصد از آن‌ها معامله‌گران نظری هستند که نیازی به بشکه‌های فیزیکی نفت خام یا کیسه‌های گندم ندارند: آن‌ها به دنبال سود بردن از افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها هستند. ​

برای معامله، آن‌ها از پلتفرم‌های آنلاین مانند Metatrader استفاده می‌کنند که قیمت‌های زنده، انواع متعدد سفارش و ابزارهای تحلیلی را فراهم می‌کنند. ​

هنگامی که معامله گران بر این باورند که قیمت یک ابزار افزایش خواهد یافت، آن‌ها یک معامله “خرید” را به امید کسب درآمد با افزایش قیمت‌ها و بستن معامله در یک سود قرار می‌دهند. زمانی که آن‌ها بر این باورند که قیمت کاهش خواهد یافت، به امید به دست آوردن سود با کاهش قیمت، “فروش” خواهند کرد. ​

اگر معامله در جهت مخالف پیش‌بینی معامله گران پیش رود، زیان خواهد دید. هنگامی که یک معامله “بسته” شود، سود یا زیان به تراز حساب اضافه یا کسر خواهد شد. ​

عرضه و تقاضا

قیمت ‏یک ابزارمعاملاتی به طور مداوم تغییر می‌کند و اغلب هر ثانیه به روز رسانی می‌شود که نشان‌دهنده عرضه و تقاضا برای یک محصول خاص در سراسر جهان است. ​

وقتی افراد زیادی در بازار هستند که می‌خواهند یک دارایی را بخرند پول رایج، سهام، فلز‏، تقاضا متعاقبا افزایش می‌یابد. ​

همانطور که تقاضا شروع به افزایش می‌کند، قیمت نیز افزایش می‌یابد. دلیل آن این است که پیشنهاد دهندگان به قدری به باز کردن موقعیت خرید و فروش علاقه نشان می‌دهند که می‌خواهند قیمت بالاتری را بپذیرند. ​

در مقابل، وقتی تقاضای پایین برای یک محصول وجود داشته باشد، قیمت‌ها به طور کلی کاهش خواهند یافت، همانطور که معامله گران بیشتر و بیشتر در حال فروش هستند، و این امر فروشندگان را مجبور به توافق با قیمت‌هایی می‌کند که برای آن‌ها ایده‌آل نیست. ​

لازم به ذکر است که در حالی که عرضه و تقاضای جهانی تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری خود دارایی دارد، قیمت‌گذاری بازار نظری (‏CFD)‏از قیمت دارایی ناشی می‌شود و تحت‌تاثیر تقاضا / عرضه برای محصول CFD قرار نمی‌گیرد. یعنی خرید و فروش در CFD تاثیری بر جهت قیمت گذاری ندارد. ​

تغییرات قیمت

عواملی که قیمت دارایی‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند شامل موارد زیر می‌شوند:

​​​اخبار: داده‌های منفی برای هر کشوری منجر به کاهش ارزش پول ملی آن کشور می‌شود. از سوی دیگر، داده‌های مثبت می‌توانند منجر به افزایش شوند. ​

سیاست بانک مرکزی: تصمیمات نرخ بهره و اظهارات نمایندگان بانک‌های مرکزی. ​

گزارش‌های شرکتی: شرکت‌هایی که سهامشان در بورس اوراق بهادار فهرست شده‌است، مرتبا نتایج مالی خود را منتشر می‌کنند. این ارقام می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام داشته باشند، به خصوص تحلیل هفتگی بازارهای مالی اگر آن‌ها به طور قابل‌توجهی متفاوت از انتظارات تحلیلگران باشند. ​

داده‌های دولت: شامل نرخ بیکاری، سطح تورم و گزارش‌های تراز تجاری است. بازارها نه تنها از ارقام، بلکه از هر گونه اظهار نظری در رابطه با تغییرات در سیاست پولی پیروی می‌کنند. ​

شرکت کنندگان در بازار مالی

بانک‌های اصلی

​​​​​​​UBS، Deutsche Bank، JPMorgan Chase، Citibank، و Goldman Sachs تعداد زیادی از معاملات روزانه را بر روی ارزه‌ای خارجی و مشتقات Forex، هم برای اهداف خود و هم به درخواست مشتریانشان، شرکت‌ها، دولت‌ها، صندوق‌های تامینی، سرمایه گذاران بزرگ خصوصی ‏انجام می‌دهند. ​

دولت و بانک‌های مرکزی

نمایندگان اصلی این نوع بانک عبارتند از بانک مرکزی اروپا، سیستم ذخیره فدرال، بانک ژاپن و بانک انگلستان که مسئول مدیریت نرخ ارز ملی و کنترل بانک‌های دیگر در بازار هستند. ​

بانک‌های کوچک، شرکت‌های تجاری و صندوق‌های تامینی

آن‌ها در فروش محصولات شرکت می‌کنند، یک ارز فیزیکی را با ارز دیگر مبادله می‌کنند و ممکن است با معاملات سفته‌بازی نیز درگیر شوند. ​

شرکت‌های کارگزاری

اینها واسطه‌هایی بین معامله‌گران خصوصی و بازار مالی هستند. با خدمات یک کارگزار CFD آنلاین، شما می‌توانید از هر جایی به صورت آنلاین تجارت کنید. ​

خلاصه بازار مالی

بیایید مهم‌ترین عوامل این درس را ذکر کنیم:

​​​​​بازار مالی از خریداران و فروشندگان تشکیل تحلیل هفتگی بازارهای مالی شده‌است. معاملات می‌تواند در یک تبادل فیزیکی یا از طریق مشتقات OTC از طریق پلت فرم‌های آنلاین صورت گیرد که امکان سفته‌بازی در مورد حرکت قیمت را فراهم می‌کند. ​

طیف وسیعی از دارایی‌ها در دسترس هستند از جمله ارز تحلیل هفتگی بازارهای مالی خارجی، فلزات گرانبها، ذخایر شاخص و غیره. ​

معامله گران برای کسب درآمد از افزایش قیمت و فروش برای کسب درآمد از کاهش قیمت خرید می‌کنند. زمانی که معامله در جهت مخالف پیش‌بینی آن‌ها پیش می‌رود، معامله گر متحمل ضرر می‌شوند. ​

عرضه و تقاضا به شدت بر حرکت قیمت، و همچنین اخبار بازار، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، نتایج مالی منتشر شده و گزارش‌های داده اقتصاد کلان تاثیر می‌گذارد. ​

شرکت کنندگان در بازار مالی شامل بانک‌های اصلی و مرکزی، دولت‌ها، بانک‌های کوچک، صندوق‌های تامینی و شرکت‌های کارگزاری هستند. ​

ثبت رکوردی جدید برای بیت کوین در بحبوحه بازار نزولی!

در حالی که قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، به دلیل افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده با افت مواجه شده‌اند، بیت کوین (BTC) به نقطه عطف جدیدی دست یافته است.
حساب توییتری Documenting Bitcoin با استناد به داده‌های جدید منتشرشده توسط شرکت تحلیلی Glassnode، اعلام کرده تعداد آدرس‎هایی که حداقل ۱ بیت کوین دارند، به رکورد جدید ۹۰۰ هزار آدرس رسیده است. به گفته کارشناسان، این بدان دلیل است که نرخ پذیرش جهانی رمزارزها افزایش یافته و علاوه بر سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی، معامله‌گران خرد نیز به این کلاس دارایی علاقه‌مند شده‌اند.
بیت کوین از زمانی که در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد، چیزی جز حمایت از عموم مردمی که خواهان آزادی مالی هستند، ندیده است. همین موضوع نیز منجر به افزایش آدرس‌ کیف پول‌ها با وجود شرایط نزولی بازار شده است.
داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت تحلیلی Messari نیز این موضوع را تایید می‌کنند. به گزارش Messari، تا زمان انتشار این خبر، ۴۲٫۸ میلیون آدرس کیف پول حاوی بیت کوین وجود دارد. از این تعداد، ۹۰۳،۶۱۵ آدرس حداقل ۱ بیت کوین دارند که حدود ۲ درصد از کل آدرس‌ها را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، ۱۵،۹۴۰ آدرس نیز حداقل ۱۰۰ بیت کوین دارند.
در این میان، تعداد آدرس نهنگ‌ها با موجودی بیش از ۱۰ میلیون دلار بیت کوین، در حال حاضر ۴،۱۲۳ آدرس است. تنها ۵ آدرس‌ نهنگ نیز حداقل ۱۰۰ هزار بیت کوین (۱٫۹ میلیارد دلار) دارند.

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی تحلیل هفتگی بازارهای مالی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

تقاطع میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۵۰ هفته‌ای؛ آیا قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد؟

برای سومین بار در تاریخ بیت کوین، دو میانگین متحرک مهم در نمودار این ارز تقاطعی نزولی را تجربه کردند. جالب است بدانید این تقاطع نزولی سیگنالی بسیار صعودی محسوب می‌شود و از لحاظ تاریخی، به رشد چشمگیر بیت کوین منجر شده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از بی‌این‌کریپتو، میانگین‌های متحرک طولانی‌مدت معمولا تمایل دارند از یکدیگر دور بمانند و بدون تلاقی به مسیر خود ادامه دهند. با این حال، هر از گاهی آنها همدیگر را قطع و نقاط عطفی را در نمودار یک دارایی مشخص می‌کنند. همین تحلیل هفتگی بازارهای مالی اتفاق در نمودار بیت کوین برای میانگین‌های متحرک ۵۰ هفته‌ای و ۱۰۰ هفته‌ای رخ داده است.

در تحلیل امروز، تقاطع‌های تاریخی را بررسی می‌کنیم که سیگنال‌های طولانی‌مدت جالبی را برای قیمت بیت کوین ارائه داده و به رشد آن منجر شده‌اند. به عنوان یک قاعده کلی بدانید تقاطع‌های نزولی در طول بازارهای خرسی معمولا بیان‌گر به کف رسیدن قیمت هستند و در سمت مقابل تقاطع‌های صعودی، سیگنالی مبنی بر شروع یک بازار صعودی دیگر محسوب می‌شوند.

تقاطع دو میانگین متحرک مذکور اندیکاتوری با نام کورال ترند (Coral Trend) را می‌سازد. جالب است بدانید بر اساس این اندیکاتور نیز به کف بازار نزولی کنونی رسیده‌ایم و بیت کوین در حال حاضر، در فاز انباشت پیش از بازار صعودی بعدی خود قرار دارد.

طرح این مطلب توسط میهن بلاکچین صرفا برای آشنایی مخاطبان با دیدگاه‌های نو و جالب در تحلیل بازار است و لزوما به معنی موافقت میهن بلاکچین با ادعاهای مطرح شده نیست.

تقاطع میانگین تحلیل هفتگی بازارهای مالی متحرک ۵۰ هفته‌ای و ۱۰۰ هفته‌ای

در تاریخ ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور)، اتفاق تکنیکالی مهمی در نمودار بیت کوین رخ داد و دو میانگین متحرک مهم تقاطعی نزولی ایجاد کردند به طوری که میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای، به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای سقوط کرد. این سومین بار در تاریخ بیت کوین است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

نمودار بیت کوین تایم فریم هفتگی – منبع: Tradingview

همانطور که گفتیم، پیش از این، این سیگنال دو بار در تحلیل هفتگی بازارهای مالی نمودار بیت کوین در تاریخ‌های ۲۰ آوریل ۲۰۱۵ (۳۱ فروردین ۱۳۹۴) و ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ (۲۹ بهمن ۱۳۹۷) صادر شد و در هر دو مورد، این تقاطع در حالی اتفاق افتاد که قیمت بیت کوین چند هفته پیش از آن به کف بازار نزولی خود رسیده بود. ظاهرا این بار هم همین روند برقرار است:

• ۲۰۱۵: ۱۴ هفته یا ۹۸ روز پس از رسیدن به کف ۱۶۴ دلاری

• ۲۰۱۹: ۱۰ هفته یا ۷۰ روز پس از رسیدن به کف ۳٬۱۴۸ دلاری

• ۲۰۲۲: ۱۲ هفته یا ۸۴ روز پس از رسیدن به کف ۱۷٬۶۰۷ دلاری

با توجه به مقایسه بالا، تقاطعی که در تاریخ ۵ سپتامبر در نمودار بیت کوین اتفاق افتاده است کاملا در وسط محدوده زمانی دو سیگنال پیشین قرار دارد. البته وجود دو سیگنال تاریخی از نظر اعتبار آماری چندان قابل قبول نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. با این حال، مطمئنا می‌توان در رابطه با برخی از شباهت‌ها صحبت کرد.

آیا بیت کوین تا ۱۴ آگوست سال آینده به قیمت ۴۱٬۱۰۰ دلار می‌رسد؟

با بررسی بیشتر سیگنال مذکور می‌توان اتفاقات احتمالی بعدی را پیش‌بینی کرد. از لحاظ تاریخی، پس از تقاطع نزولی، اتفاق مهم دیگری که در نمودار بیت کوین رخ داده است تقاطع صعودی است. منظور از تقاطع صعودی، عبور میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای از میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای است. این اتفاق در تاریخ بیت کوین تاکنون دو بار و در تاریخ‌های ۱۶ مه ۲۰۱۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) و ۹ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۸ آذر ۱۳۹۸) رخ داده است که با خطوط قرمز رنگ در نمودار زیر مشخص شده است.

با توجه به داده‌ها، پس از هفته‌ای که تقاطع نزولی بیت کوین در آن رخ داده است، قیمت این ارز دو مرحله انباشت و افزایش را سپری کرده است. بیت کوین در این دوره از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۱۱٪ افزایش یافت و در سال ۲۰۱۹ نیز رشدی ۱۰۴ درصدی را تجربه کرد. در همین حال، زمان جداسازی این دو سیگنال به ترتیب ۵۶ و ۴۲ هفته بود.

نمودار بیت کوین تایم فریم هفتگی – منبع: Tradingview

اگر داده‌های تاریخی را با نمودار کنونی بیت کوین مطابقت دهیم؛ بر این اساس، احتمالا تا ۴۹ هفته دیگر، تقاطع صعودی بیت کوین اتفاق خواهد افتاد و تا آن زمان، ۱۰۷.۵٪ رشد را تجربه خواهیم کرد. اگر این پیش‌بینی محقق شود امکان دارد قیمت بیت کوین تا تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ (۲۳ مرداد ۱۴۰۲)، به ۴۱٬۱۰۰ دلار برسد. علاوه بر این، تقاطع صعودی میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای و ۱۰۰ هفته‌ای در طولانی‌مدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

با این حال، در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) و با سقوط بازارهای مالی به دلیل شیوع ویروس کرونا، قیمت بیت کوین به زیر مقادیر ثبت‌شده در سیگنال قبلی سقوط کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، پس از این سیگنال مثبت، بیت کوین بازار صعودی یک و نیم ساله‌ای را آغاز کرد و تحلیل هفتگی بازارهای مالی قیمت هرگز به کمتر از قیمت کف این سیگنال کاهش نیافت.

• آیا قیمت بیت کوین به کف خود رسیده است؟

شواهد مطرح شده در این مطلب برای طرح این ادعا که قیمت بیت کوین به کف خود رسیده است به هیچ وجه کافی نیست. علی‌رغم اینکه تقاطع نزولی میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۵۰ هفته‌ای به صورت تاریخی بعد از به کف رسیدن قیمت رخ داده است؛ همین داده‌های تاریخی نشان داده‌اند که در شرایط نامساعد ماکرو مانند سقوط کرونا این روند نقض شده است. و هم اکنون بازار کریپتو در شرایطی است که برای اولین بار سیاست‌های پولی انقباضی و شرایط ماکرو به شدت نامساعدی را تجربه می‌کند.

حتی اگر شاخص فوق سیگنال صعودی صادر کرده باشد، شاخص‌های دیگری هم هستند که پیش‌بینی دیگری در مورد آینده بازار دارند و هرگز نمی‌توان با یک شاخص به صورت ایزوله آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

از به‌روزرسانی کاردانو تا افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا؛ ۳ اتفاق مهم این هفته ارزهای دیجیتال

از به‌روزرسانی کاردانو تا افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا؛ ۳ اتفاق مهم این هفته ارزهای دیجیتال مانند هفته گذشته که در آن شاهد اعلام نرخ تورم ماه قبل آمریکا و انجام به‌روزرسانی تاریخی مرج (Merge) اتریوم بودیم، این نیز ۳ اتفاق مهم را پشت سر خواهیم گذاشت که هر کدام می‌توانند تأثیر متفاوتی بر […]

از به‌روزرسانی کاردانو تا افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا؛ ۳ اتفاق مهم این هفته ارزهای دیجیتال

مانند هفته گذشته که در آن شاهد اعلام نرخ تورم ماه قبل آمریکا و انجام به‌روزرسانی تاریخی مرج (Merge) اتریوم بودیم، این نیز ۳ اتفاق مهم را پشت سر خواهیم گذاشت که هر کدام می‌توانند تأثیر متفاوتی بر بازار ارزهای دیجیتال بگذارند.

به گزارش «The Block»، طی چند روز گذشته توجه کاربران فضای ارزهای دیجیتال عمدتاً به به‌روزرسانی مرج اتریوم معطوف بود. این هفته اما، کاربران احتمالاً بیشتر تمرکز خود را به اخبار مربوط به سیاست‌های اقتصادی آمریکا اختصاص خواهند داد.

علاوه بر این، شبکه کاردانو هم قرار است به‌روزرسانی موردانتظار خود، یعنی هاردفورک واسیل (Vasil) را این هفته به سرانجام برساند.

احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانکی در آمریکا

انتظار می‌رود مقام‌های مسئول در زمینه تنظیم سیاست‌های پولی آمریکا، چهارشنبه این هفته تصمیم نهایی خود را برای افزایش دوباره نرخ بهره بانکی در این کشور اعلام کنند. بر اساس نظرسنجی‌ای که بلومبرگ از چند اقتصاددان انجام داده است، فدرال رزرو این بار هم نرخ بهره بانکی را ۰.۷۵ تحلیل هفتگی بازارهای مالی واحد درصد افزایش خواهد داد و با این اقدام، نرخ بهره در آمریکا به ۳ تا ۳.۲۵درصد خواهد رسید.

بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورمی که در نتیجه رشد اقتصادی این کشور، بحران در تأمین انرژی و اختلال در فعالیت زنجیره تأمین پس از دوران همه‌گیری کرونا به وجود آمده، طی چند دوره متوالی نرخ بهره بانکی را با سرعت قابل‌توجهی افزایش داده است. در حال حاضر نیز فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره در آمریکا تحلیل هفتگی بازارهای مالی تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴درصد برسد.

از ابتدای سال جاری میلادی، بیت کوین به افزایش نرخ بهره در آمریکا واکنش نشان داده و درست مانند سهام یک شرکت فعال در حوزه فناوری، با افزایش نگرانی‌ها درباره رشد نرخ تحلیل هفتگی بازارهای مالی بهره در این کشور، تمایل به سقوط نشان داده است.

اعلامیه بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش نرخ بهره در این دوره، ساعت ۲۲:۳۰ (به وقت تهران) روز چهارشنبه ۳۰ شهریور منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نیز یک روز پس از آن اقدام به افزایش نرخ بهره کند.

آمریکا قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را جدی‌تر بررسی می‌کند

شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا که جانت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور آن را اداره می‌کند، جمعه این هفته برای کارکردن روی گزارش خود درباره شکاف‌های قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال و دیگر خطرات احتمالی مربوط به این دارایی‌ها، نشستی برگزار می‌کند.

این گزارش جدیدترین بخش از چهارچوب نظارتی دولت بایدن برای ارزهای دیجیتال است که اولین تلاش رسمی این کشور برای هماهنگ‌کردن رویکرد دستگاه‌های دولتی در آمریکا، در برخورد با ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

کارگروه بازارهای مالی رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز که یکی دیگر از شوراهای نظارتی تحت‌هدایت خزانه‌داری آمریکاست، پاییز سال گذشته پیشنهاد کرده بود که در صورت ناتوانی کنگره در تصویب قوانین مرتبط با استیبل کوین‌ها، این کار به شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا سپرده شود.

پس از مرج اتریوم، کاردانو هم شبکه خود را به‌روزرسانی می‌کند

یک پنجشنبه دیگر و یک به‌روزرسانی بلاک چینی دیگر!

روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، یک هفته پس از اجرای به‌روزرسانی مرج اتریوم، شبکه کاردانو نیز هاردفورک واسیل را انجام خواهد داد.

به‌روزرسانی واسیل با این هدف طراحی شده است تا مقیاس‌پذیری کاردانو افزایش پیدا کرده و در عین حال از کارمزد تراکنش‌ها کاسته شود. این تغییر می‌تواند به توسعه‌دهندگان امکان بدهد برنامه‌های بلاک چینی قدرتمندتر و کارآمدتری طراحی کنند که هم‌زمان با پیشرفت‌های پلتفرم قرارداد هوشمند شبکه کاردانو، یعنی پلوتوس (Plutus)، به نفع این اکوسیستم خواهد بود.

برخی از توسعه‌دهندگان درگیر با این پروژه، از واسیل با عنوان مهم‌ترین به‌روزرسانی کاردانو از ابتدا تا امروز یاد کرده‌اند. این به‌روزرسانی برای ابتدای تابستان برنامه‌ریزی شده بود که راه‌اندازی آن با تأخیر مواجه شد.