متحرک میانگین متقاطع

معامله‌گران لاک‌پشت، سیگنال‌های معاملاتی را با مشاهده شکست‌های میان میانگین‌های متحرک کلیدی تولید کردند. (به زودی به جزئیات میانگین متحرک خواهیم پرداخت.) این سیگنال های تجاری که با تجزیه و تحلیل نمودارهای اوراق بهادار ایجاد می شوند، آنها را با انجام خرید یا فروش وادار به عمل کردند. در آن زمان و همچنین امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلف، از جمله استفاده از شاخص‌های فنی، تولید شدند.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تاثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و متحرک میانگین متقاطع هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به متحرک میانگین متقاطع عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 9

Method: Exponential

Apply: close

Color: red

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 14

Method: Exponential

Apply: close

Color: Blue

شرایط ورود به معامله:

• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله:

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا ۱.۵ تا ۲ برابر متحرک میانگین متقاطع متحرک میانگین متقاطع آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

نحوه معامله ارز دیجیتال برای مبتدیان در MEXC

به دست آوردن سود با استفاده از شتاب روندهای بازار، معنای کاملاً جدیدی در دنیای ارزهای دیجیتال پیدا می کند. با این حال، استراتژی های آزمایش شده و واقعی نقاط متقاطع زیادی بین تجارت سنتی و ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله، می‌توانید متحرک میانگین متقاطع اصول معاملات روند را بیاموزید و ببینید که چگونه آن‌ها در دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین اعمال می‌شوند.

یک کلاس دارایی جدید و پیامدهای آن

از زمانی که بیت کوین در سال 2009 وارد اینترنت شد، یک طبقه کاملاً جدید از دارایی ها پدیدار شد. از آن زمان، ما شاهد ایجاد یک پدیده جدید جذاب بوده ایم که در آن هرکسی که مایل به تلاش است می تواند تجارت را شروع کند. برای اضافه کردن به آن، تجارت فارکس حرکت به سمت تجارت اجتماعی را آغاز کرد، جایی که تازه کارها از معامله گران با تجربه یاد گرفتند. اکنون این حرکت با تجارت ارزهای دیجیتال ریشه دوانده است، علیرغم عصبانیت تنظیم‌کننده‌های ارزهای دیجیتال، که با تب و تاب تلاش می‌کنند تا کرم را دوباره در قوطی قرار دهند.

زمانی که به باتجربه ترین متخصصان وال استریت تنزل داده شد، تجارت به طور کلی به طور فزاینده ای ماهیت غیرمتمرکزتری به خود گرفته است. اکنون، پلتفرم‌های معاملاتی و جریانی از اینفلوئنسرهای رمزنگاری، سطح آگاهی را در مورد معاملات روند افزایش می‌دهند.

تعریف تجارت روند

تجارت روند یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن معامله گران تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل حرکت یک دارایی خاص قرار می دهند.

این حرکت به این معنی است که ارزش امنیت در حال بالا یا پایین رفتن است. بنابراین یک معامله گر روند می تواند یک اوراق بهادار را زمانی که روند صعودی دارد پس از توجه به آن حرکت خریداری کند. برعکس، زمانی که روند نزولی را مشاهده می کنند، ممکن است بخواهند بفروشند.

راه های متعددی برای تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. ما فقط در مدت کوتاهی وارد آن خواهیم شد. اما در ابتدا، مهم است که توجه داشته باشید که جنبه دیگری برای معاملات روند وجود دارد، خارج از پاسخ به نمودارها. و به طور خاص به تجارت کریپتو مربوط می شود.

روند یا دستکاری بازار؟

با وجود مقررات کمی در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های دستکاری در حال آزمایش و آزمایش هستند. در مقیاس حماسی. بنابراین، تجارت بر اساس روندها نیز باید این را در نظر بگیرد.

جای تعجب متحرک میانگین متقاطع نیست که بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال دائماً از اخبار بازار مطلع می شوند. بعداً در مقاله، به آنچه در پشت برخی از روندهایی که معامله گران در حال حرکت هستند نگاه خواهیم کرد. زیرا اگر بازار ارزهای دیجیتال تا کنون چیزی به ما یاد داده باشد، این است که تأثیرات زیادی وجود دارد که ارزش یک دارایی رمزنگاری را تعیین می کند.

طی چند سال اخیر، معاملات روند به چیزی فراتر از مشاهده سیگنال‌های حرکت در نمودارها تبدیل شده است. اکنون، علاقه مندان به کریپتو در تمام سطوح مهارت در تلاش هستند تا حرکات را نیز پیش بینی کنند. فیدهای خبری آنها علوفه زیادی با این ظرفیت ارائه می دهند. ضروری است که معامله گران جدید درک خوبی از مبانی معاملات روند داشته باشند تا بتوانند بر اساس داده ها به جای احساسات تصمیم بگیرند.

مزایای تجارت روند چیست؟

• شما این فرصت را دارید که نرخ برد خود را افزایش دهید. تجارت روند ابزاری است که می توانید از آن برای تلاش و کسب سود بیشتر استفاده کنید.
• نسبت ریسک به پاداش شما می تواند بالاتر باشد. از آنجایی که شما در حال تجزیه و تحلیل حرکات و تاریخچه یک اوراق بهادار خاص هستید، ممکن است شانس بیشتری برای انتخاب زمان مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این امر منطقی تر از خرید در واکنش به FOMO (ترس از دست دادن) یا FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) است.
• معاملات روند یک راه ساده برای شناسایی روندهای قوی ارائه می دهد. این به کاهش مجموعه ای کمتر از کامل از قوانین خرید و فروش کمک می کند. در اصل، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند همیشه 100% درست باشد، اما این استراتژی ممکن است شما را به شما نزدیک‌تر کند.
• اگرچه تضمینی نیست که همه معاملات با این استراتژی برنده باشند، معاملات روند به شما امکان می دهد در ورودی ها و خروجی ها دقت کمتری داشته باشید. این به این دلیل است که وقتی یک روند قوی را شناسایی می کنید، متحرک میانگین متقاطع به سادگی خرید یا فروش را انجام می دهید.
• معاملات روند می تواند تقریباً به هر بازاری، از جمله معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار و اکنون، ارزهای دیجیتال جدید منتقل شود.

چه چیزی باعث گرایش ها می شود؟

• طمع
• ترس
• FOMO (ترس از دست دادن)متحرک میانگین متقاطع
• FUD (ترس، عدم اطمینان، شک)

آیا تجارت روند یک پدیده جدید است؟

ما اکنون در حال تجربه هجوم به سرعت رو به رشد معامله گران جدید به بازار هستیم. این عمدتاً به دلیل ظهور تجارت اجتماعی و عامل "wow" کریپتو است که مردم را به خود جذب می کند و استقلال مالی را از جمله موارد دیگر ارائه می دهد.

اما معاملات روند برای مدت طولانی وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور به عنوان مشهورترین معامله گر روند در تاریخ شهرت پیدا کرد و در سال 1929 با فروش قبل از سقوط، 100 میلیون دلار به دست آورد.

در طول دهه 1980، ریچارد دنیس و بیل اکهارت آزمایشی را در تجارت روند انجام دادند که به طور مؤثر این عمل را در کانون توجه قرار داد. آنها گروهی از معامله گران تازه کار را مورد آزمایش قرار دادند و به آنها آموزش دادند که چگونه از استراتژی معاملاتی روند خود استفاده کنند و آنها را رها کردند.

آنها می خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملاتی روند خود، معامله گران کاملاً جدید می توانند به اندازه افراد حرفه ای موفق باشند. به این گروه از تازه‌کارها، معامله‌گران لاک‌پشت می‌گفتند، زیرا به دلیل استراتژی تجارت روند لاک‌پشت به آنها آموزش داده شد.

اتفاقاً آنها بیش از 100 میلیون دلار سود کردند. ریچارد دنیس، یکی از بنیانگذاران معامله گران لاک پشت، با اعمال استراتژی خود در بازار آتی، 400 میلیون دلار به دست آورد. جای تعجب نیست که روش های مورد استفاده توسط معامله گران لاک پشت نشان دهنده برخی از ابزارهای اساسی معاملات روند امروزی است.

مبانی تجارت روند

معامله‌گران لاک‌پشت، سیگنال‌های معاملاتی را با مشاهده شکست‌های میان میانگین‌های متحرک کلیدی تولید کردند. (به زودی به جزئیات میانگین متحرک خواهیم پرداخت.) این سیگنال های تجاری که با تجزیه و تحلیل نمودارهای اوراق بهادار ایجاد می شوند، آنها را با انجام خرید یا فروش وادار به عمل کردند. در آن زمان و همچنین امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلف، از جمله استفاده از شاخص‌های فنی، تولید شدند.

شاخص های فنی

اینها مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی را برای معامله گران روند نشان می دهند. شاخص های فنی محاسبات ریاضی هستند که بر اساس قیمت، ارزش و سود باز اوراق بهادار است. یک تحلیلگر فنی می تواند این شاخص ها را هنگام پیش بینی حرکت قیمت در نظر بگیرد. نمونه هایی از اندیکاتورهای فنی شامل نوسان ساز تصادفی و میانگین متحرک است. اغلب، معامله گران روند از چند اندیکاتور استفاده می کنند.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری دیگر) انجام می‌دهند این است که امکان داد و ستد غیر عاطفی را فراهم می‌کنند. معاملات روند مبتنی بر حرکات و اعداد است بدون اینکه هرگز اجازه ندهد احساسات انسانی در راه باشد. در فضای کریپتو، ما شاهد گسترش ربات های بیت کوین هستیم که به صورت خودکار معامله می کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تجارت اجتماعی، تجارت کپی است که بر اتوماسیون نیز تمرکز دارد. استفاده حداکثری از ابزارهای داده ای که در اختیار داریم به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات تجاری منطقی بگیرند.

میانگین متحرک چیست؟

اساساً میانگین‌های متحرک شاخص‌های فنی هستند که از میانگین‌ها برای هموارسازی فراز و نشیب‌های زیاد قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند. آنها متحرک نامگذاری شده اند زیرا با گذشت زمان، میانگین ها دائماً به روز می شوند.

این برای معامله گرانی که می خواهند به تاریخچه قیمت گذشته نگاه کنند مفید است. به خودی خود، میانگین متحرک از نظر کیفیت پیش بینی کننده نیست. این معامله گران هستند که آنها را تجزیه و تحلیل می کنند تا پیش بینی های خود را بر اساس این میانگین نقاط داده در طول زمان انجام دهند.

معامله گران با مشاهده میانگین های متحرک، ممکن است سیگنالی را ببینند که قیمت اوراق بهادار شتاب خود را از دست داده است. یا ممکن است در حال تجربه یک روند نزولی باشد. در این حالت قیمت کمتر از میانگین متحرک است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند، این سیگنالی است که قیمت های صعودی بیشتری را برای آن اوراق بهادار نشان می دهد.

میانگین متحرک حرکت قیمت را پیش بینی نمی کند. اما آنها به شما می گویند که چگونه قیمت به طور متوسط ​​برای یک امنیت خاص در طول زمان عمل می کند. بنابراین، آنها مجموعه ای از ابزارها را برای معامله گران روند نشان می دهند تا جهت و قدرت یک روند خاص را تجزیه و تحلیل کنند.

میانگین متحرک ساده توضیح داده شد

بیایید به یک روش رایج استفاده از میانگین متحرک در معاملات روند، به نام میانگین متحرک ساده نگاه کنیم. برای محاسبه میانگین متحرک، میانگین مجموعه ای از مقادیر معین را در نظر می گیریم. سپس این مقادیر برای تجزیه و تحلیل بر روی نمودار رسم می شوند.

• هزینه های بسته شدن هر روز را تعیین کنید
• آن مقادیر را اضافه کنید
• آنها را بر 5 تقسیم کنید (تعداد روز)

متحرک میانگین متقاطع

در حالی که میانگین متحرک به تنهایی یک خط است، اغلب می توان آن را با میانگین های متحرک دیگر همپوشانی کرد. متقاطع زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند میانگین متحرک روی نمودار تلاقی می کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید که میانگین متحرک کوتاه مدت (5 روزه) و میانگین متحرک بلند مدت (100 روزه) دارید. هنگامی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک بلند مدت تلاقی می کند، شما متقاطع دارید. این تقاطع اغلب نشانه ای برای خرید یا فروش است.

ملاحظات معاملاتی روند برای کریپتو

با ظهور فناوری بلاک چین و صدها ارز دیجیتال، ما شاهد افراد تازه وارد زیادی به فضای تجارت هستیم. همچنین، معامله‌گرانی که در بازارهای سنتی کار کرده‌اند نیز وارد بازار کریپتو می‌شوند. آنچه ما داریم یک صنعت جدید پر از انرژی بالا و ترکیبی از تجربه حرفه ای و معامله گران بی تجربه است.

• ایجاد استراتژی های معاملاتی که روش های سنتی را با دارایی های دیجیتال ادغام می کند.
• ساخت فیلم های آموزشی برای کمک به تازه واردان.
• توضیح موضوعات تجارت در رسانه ها و انجمن های اجتماعی.

نتیجه

ما واقعاً فقط پتانسیل این موضوع هیجان انگیز و پیچیده را بررسی کرده ایم. مراحل مدیریت ریسک گام بعدی منطقی برای مطالعه خواهد بود. اما امیدواریم این مقاله شروع خوبی برای یادگیری در مورد معاملات روند داشته باشد. مطمئناً، مهم است که به علاقه مندان کریپتو راهی ارائه دهیم تا صرفاً به اخبار و FUD واکنش نشان ندهند. از طرف دیگر، این نوع استراتژی کمک می کند تا احساسات را از بین ببریم و در عین حال ابزارهای فنی امروزی را به حداکثر برسانیم.