هدف قیمتی در الگوی مثلث

الگوی متقارن نزولی

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

برای هر معامله گری مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوهای مثلثی از دسته رایج الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. بر خلاف سایر الگوهای نموداری، که جهت گیری روشنی را از روند قیمت بازار به ما نشان می دهند، آنها همچنین می توانند به ما در تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کنند. در ادامه ما به بررسی کاملی از الگوهای ادامه دهنده مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، شکل مثلث یک الگوی ادامه دهنده روی نمودار محسوب می شود، از همین رو به آن الگوی مثلثی (triangle pattern) گفته می شود. الگوهای مثلث در سه نوع هدف قیمتی در الگوی مثلث صعودی، نزولی و متقارن تعریف می شوند که ایران اف اکس تریدر هر یک از آن ها را به طور جداگانه در زیر توضیح داده است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

نکات کلیدی مثلث صعودی

• خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو قله و دو دره حرکت کنند.
• الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث امتداد می یابد، اگرچه همیشه این اتفاق نمی افتد اما باید همه نقطه شکست را در نظر گرفت.
• اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله خرید(لانگ) باز می کنیم.
• اگر قیمت به زیر خط روند پایینی برسد، معامله فروش(شورت) باز می کنیم.
• حد ضرر معمولاً درست خارج از الگو در سمت مخالف نقطه شکست قرار می گیرد.
• تارگت پرایس یا تارگت سودمان با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث، در ضخیم ترین نقطه آن، با جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می شود.

تائید الگوی مثلث صعودی

افزایش حجم به تایید نقطه شکست کمک می‌کند. حداقل دو نوسان اوج (قله) و دو نوسان پایین (دره) برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، تائید قابل اعتماد تری را میتوان از نتایج معامله گرفت. از آنجایی که خطوط روند، الگوی رفتاری همگرا(Convergence ) بر یکدیگر دارند، اگر نوسان متعددی داشته باشیم، میتوان گفت که احتمالا نقطه شکست قوی خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد، معامله گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید اینکه قیمت احتمالاً در جهت شکست خود ادامه می دهد، کمک می کند. در صورتی که قیمت به الگوی خود باز گردد، تحت این شرایط میگوییم “شکست کاذب” رخ داده است. در زیر مثالی را برای شما تهییه کرده ایم که درک راحت تری میتوانید از این الگو داشته باشید.

نمونه الگوی مثلث صعودی

در تصویر بالا یک الگوی مثلث صعودی را مشاهده میکنیم که در امتداد یک روند نزولی تشکیل شده است و قیمت پس از شکست ادامه می یابد. هنگامی که شکست رخ داد، حد سود(تارگت پرایس) به دست می آید. سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می دهد که قیمت شکسته شود به زیر خط روند پایینی آید. حد ضرر را هم می توانیم درست بالای خط روند بالایی در نظر بگیریم.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای نموداری نزولی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند، سطح مقاومت نزولی را تشکیل می دهیم با خط روند دوم سطح حمایت افقی را ایجاد می کنیم. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی نزولی هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و هر لحظه امکان شکست وجود دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد پوزیشن های فروش می شوند و به شدت روی کاهش قیمت سهام تمرکز میکنند.

نکات کلیدی مثلث نزولی

• معامله گران با سیگنال مثلث نزولی تسریع در شکست، موقعیت فروش (sell) را اتخاذ کنند.
• مثلث نزولی با رسم خطوط حمایت افقی و مقاوت نزولی در نمودار قابل تشخیص است.
• یک مثلث نزولی شبیه به یک مثلث صعودی است، که با توجه به خطوط روند توسط تحلیلگران حوزه تکنیکال مشخص میشود.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر در الگوی مثلث نزولی

مثلث های نزولی یک الگوی ادامه دهنده بسیار محبوب در بین معامله گران میباشد زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای سهم مورد نظر در حال کاهش است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌رسد، نوید این به ما میدهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه و شدت خواهد گرفت. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهد که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. نقطه ورود را معمولاً زمانی که قیمت شکسته می شود، در نظر میگیرند. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید، یا اگر شکست به سمت پایین رخ داد، بفروشید. حد ضرر در این الگو درست خارج و روبروی الگو قرار می گیرد.

نمونه الگوی مثلث نزولی

در این مثال، سهام کمپانی PriceSmart را مورد تحلیل قرار داده ایم که نمودار یک سری سطوح مقاومت نزولی و یک سری خط روند حمایت افقی را تجربه کرده است. معامله گران باید قبل از گرفتن موقعیت شورت(فروش) در سهام به دنبال یک نقطه شکست قطعی از خط روند پایین در حجم بالا باشند. اگر شکست قیمتی اتفاق می افتاد، تارگت پرایس (حد سود) بر روی مقدار تفاضل بین خطوط روند بالایی و پایینی (8.00) تعیین می شد. در صورتی که الگو در نقطه شکست اشتباهی رخ دهد باید حد ضرر خود را روی 80.00 تنظیم کنیم.

تفاوت بین الگوی مثلث صعودی و نزولی

هر دو الگوی مثلث صعودی و نزولی از نوع الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند مقاومت نزولی و یک خط روند حمایت افقی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند حمایت صعودی و یک خط روند مقاومت افقی میباشد است. علاوه بر این، مثلث ها فرصتی هم برای پوزیشن شورت و هم لانگ را نشان می دهند، بنابراین در یک نقطه شکست ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که در آن شیب نقاط اوج قیمت‌ و شیب پایین‌ترین نقاط با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد. اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد این است که بازار در حال ایجاد سقف های نزولی تر(lower highs) و کف های صعودی تر(higher lows) است. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی فشاری رو قیمت نمی آورند تا بتوان نتیجه درستی از روند بازار گرفت و عملاً بی هدف میباشند. ازین رو میتوان این الگو را یک نبرد مساوی بین خریداران و فروشندگان دانست.

با توجه به تصویر بالا با نزدیک شدن این دو شیب به یکدیگر، به این معنی است که یک نقطه شکست در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد.

جمع بندی

الگوهای مثلث صعودی از نوع گاوی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث به صورت افقی است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن شروع یک روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. خط روند دوم خط پایین مثلث که از قیمت حمایت میکند یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح کف تشکیل شده است.
الگوی مثلث نزولی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.
معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت (consolidation) می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که به تدریج خطوط حمایتی صعودی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچکتر می‌شود. از این الگو میتوان نتیجه گرفت که عرضه و تقاضا یکی هستند.
در پایان، مانند هر شاخص تکنیکال دیگری، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوهای مثلثی واقعاً نیاز به صبر و دقت کافی دارند. در حالی که این سه الگوی مثلث به سیگنال ها و نشانه های خاصی تمایل دارند، مهم است که مراقب باشید و به یاد هدف قیمتی در الگوی مثلث داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته شده نیست و می تواند به سرعت تغییر جهت دهد. به همین دلیل است که معامله گران که قبل از باز کردن پوزیشن جدید در بازار، منتظر تایید نقطه شکست خواهند بود.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

جلسه بیست و چهارم : الگوی مثلث

الگوی مثلث به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود. این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

الف ) الگوی مثلث صعودی :

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد. معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود . در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است . شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

شمای الگوی مثلث صعودی

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد . سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد . در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ، می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) . در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم . در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند . اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد . همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه . هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است . نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

الگوی مثلث صعودی

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ، پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده ، مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

ب ) الگوی مثلث نزولی :

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد. معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود . در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است . شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

الگوی مثلث نزولی

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد . سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد . در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد ، می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) . در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم . در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند . اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد . همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه . هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است . نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

الگوی مثلث نزولی

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد ، پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده ، مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

ج ) الگوی مثلث متقارن :

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود ، قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد. در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست .به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند . در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد ، را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد . اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود .ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند ، لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است . و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است . شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

الگوی متقارن صعودی

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

الگوی متقارن نزولی

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی ، از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

الگوی متقارن

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد . در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند . سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

الگوی دره

در پست بعد الگوی پرچم و هدف و رفتار حرکتی آن را توضیح خواهیم داد .

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern)

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده، مثلث پهن شونده، پهنه، Expanded Triangle، Broadening Top/Bottom، Megaphone، Reverse Triangle، Funnel، وغیره خوانده می‌شود. این الگو مشابه همان الگوی مثلث است با این تفاوت که دو ضلع آن به جای آنکه همگرا باشند، نسبت به یکدیگر آرایش واگرا پیدا کرده‌اند. دور شدن اضلاع بالایی و پایینی نسبت به یکدیگر نشانه وجود هیجان و التهاب شدید در بازار می‌باشد. هربار که یکی از دو گروه خریداران و فروشندگان زمام بازار را در دست می‌گیرند آنچنان با قدرت به پیش می‌روند که موجب شکسته شدن سقف یا کف قبلی الگو می‌شوند. الگوی مثلث بازشونده نیز مانند مثلث متقارن یک الگوی دوطرفه است و می‌تواند نهایتا به سمت بالا یا پایین شکسته بشود. قیمت از هر طرف که از درون مثلث خارج بشود در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که این حرکت اغلب حرکتی پرشتاب و هیجانی است. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده کنید.

هنگام تشکیل الگوی مثلث بازشونده، مهم‌ترین خصیصه بارز بر روی نمودار این است که مرتبا با تشکیل سقف‌های بالاتر و بطور همزمان کف‌های پایین‌تر مواجه هستیم. نقطه خرید در الگو طبیعتا پس از شکست سقف مثلث و تثبیت قیمت در بالای آن قرار خواهد داشت، در بازارهای دوطرفه می‌توان پس از شکسته شدن ضلع پایینی مثلث نیز اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود. دو مشکل جدی در معامله‌گری بر روی مثلث بازشونده وجود دارد: نخست اینکه بالاتر آمدن مداوم سقف بازار موجب کاهش فاصله نقطه ورود تا هدف قیمتی می‌شود و با تشکیل هر سقف جدید از جذابیت معامله‌گری بر روی الگو کاسته می‌شود. از سوی دیگر پایین‌تر رفتن مداوم کف مثلث موجب افزایش چشمگیر حدضرر گشته و ریسک به ریوارد را ضعیف می‌کند. توماس بولکوفسکی توصیه می‌کند به جای خرید در بالای سقف مثلث، از سومین نقطه اصابت قیمت با ضلع پایینی مثلث بعنوان نقطه مناسب برای خرید استفاده کنیم. بررسی آماری مثلث‌های بازشونده نیز نشان می‌دهد که معمولا هریک از اضلاع فوقانی و تحتانی این الگو با سه نطقه تکمیل می‌گردد. در تصویر زیر نمونه دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده می‌نمایید.

در تصویر زیر مثال دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار دلار استرالیا به دلار نیوزلند مشاهده می‌کنید. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سقف بازار مرتبا بالاتر رفته و در عین حال کف بازار دایما پایین‌تر آمده است. نهایتا الگو به سمت بالا شکسته شده و حرکت صعودی قدرتمندی آغاز گشته است.

دو ضلع بالایی و پایینی مثلث بازشونده می‌توانند شیب‌های همسو ویا ناهمسو داشته باشند. اگر شیب هر دو ضلع یکسان باشند اصطلاحا آنرا کنج بازشونده ویا Broadening Wedge می‌نامیم. بعنوان مثال در تصویر زیر، شیب هر دو ضلع مثلث، صعودی هستند و بازار بطور همزمان درحال تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است. در این حالت برای پیدا کردن تارگت، کافی است اختلاف ارتفاع اولین پیوت از آخرین پیوت‌ درون مثلث را از یکدیگر محاسبه نموده و آنرا از ارتفاع نقطه شکست کسر نماییم.

عکس همین روش را نیز می‌توان در مورد کنج بازشونده با شیب نزولی به کار برد. بعنوان مثال در تصویر زیر پس از شکسته شدن سقف الگو در 1.5880 می‌توانستیم انتظار رشد ارزش یوروی اروپا را نسبت به دلار استرالیا تا حوالی 1.6000داشته باشیم.

آشنایی با الگوی کنج صعودی و نزولی

در معاملات، الگوی کنج به روشی برای تحلیل اشاره دارد که تقریبا به شکل مثلثی شکل می گیرد اما با الگوی مثلث متفاوت است. تحلیلگران فنی از یک کنج برای به تصویر کشیدن روندهای بازار استفاده می کنند، یک کنج شکل فلش دارد. این نشان دهنده معکوس شدن کوتاه مدت و میان مدت در حرکت قیمت در بازار است. با استفاده از الگوی کنج، الگوهای قیمت بر روی نمودار ترسیم می شوند تا یک فلش تشکیل شود، حرکات اصلی و روند قیمت ها با استفاده از کنج نشان داده می شوند. درواقع الگوی کنج نوعی الگوی نمودار است که از همگرا شدن دو خط روند تشکیل می شود. کنج ها بسته به روندی که در آن شکل می‌گیرند، می‌توانند کنج های در حال افزایش یا کاهش (صعودی یا نزولی) باشند.

درک الگوی کنج

یک الگوی کنج می تواند نشانه معکوس های قیمت صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است:

• خطوط روند همگرا.
• الگوی کاهش حجم با پیشروی قیمت از طریق الگو.
• خروج از یکی از خطوط روند.

دو شکل الگوی کنج عبارتند از یک کنج در حال افزایش (که نشان دهنده یک برگشت نزولی است) یا یک کنج در حال سقوط (که نشانه بازگشت صعودی است.)

الگوی کنج صعودی

هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک الگوی کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. درواقع این الگو معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار در طول زمان افزایش می‌یابد اما می‌تواند در میان روند نزولی نیز رخ دهد.

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می تواند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کند تا یک معکوس شکست را پیش بینی کند. در حالی که قیمت می تواند خارج از هر یک از خطوط روند باشد، الگوهای کنج تمایل دارند در جهت مخالف خطوط روند شکسته شوند.

بنابراین، افزایش الگوهای کنج نشان دهنده احتمال بیشتر کاهش قیمت ها پس از شکست خط روند پایین تر است. معامله گران می توانند پس از شکست با فروش اوراق بهادار و یا بسته به اوراق بهاداری که نمودار می شود، معاملات نزولی انجام دهند. این معاملات به دنبال سود بردن از احتمال کاهش قیمت ها هستند.

پس هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. قبل از همگرا شدن خط، فروشندگان وارد بازار می شوند و در نتیجه قیمت ها شتاب خود را از دست می دهند. این منجر به شکسته شدن قیمت ها از خطوط روند بالا یا پایین می شود، اما معمولاً قیمت ها در جهت مخالف خط روند شکسته می شوند.

الگوی کنج نزولی

هنگامی که قیمت اوراق بهادار در طول زمان در حال کاهش است، یک الگوی کنجی می تواند درست زمانی که روند آخرین حرکت نزولی خود را انجام می دهد، رخ دهد. خطوط روندی که در الگوی نمودار قیمت در بالای اوج‌ها و پایین‌ترین سطح‌ها ترسیم شده‌اند، می‌توانند همگرا شوند، زیرا سقوط قیمت شتاب خود را از دست می‌دهد و خریداران وارد عمل می‌شوند تا سرعت کاهش را کم کنند. قبل از همگرا شدن خطوط، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی باشد.

زمانی که قیمت خط روند بالایی را می شکند، انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتری داشته باشد. معامله‌گرانی که سیگنال‌های برگشت صعودی را شناسایی می‌کنند، می‌خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت اوراق بهادار سود می‌برند.

به بیان خیلی ساده زمانی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال کاهش باشد، یک کنج نزولی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. قبل از همگرا شدن خط، خریداران وارد بازار می شوند و در نتیجه کاهش قیمت شروع به از دست دادن شتاب خود می کند. این موضوع منجر به شکسته شدن قیمت ها از خط روند بالایی می شود.

چارچوب زمانی در الگوهای کنج

هر دو کنج های صعودی و نزولی می توانند در هر دو تایم فریم (بازه زمانی) روزانه و چند ماهه اتفاق بیفتند، اگرچه شناسایی کنج های روزانه با قطعیت بسیار دشوار است. قوی‌ترین الگوهای کنجی در یک دوره سه تا شش ماهه ایجاد می‌شوند و قبل از آن یک روند قوی که حداقل چندین ماه طول می‌کشد، ایجاد می‌شود. با این حال، این امکان نیز وجود دارد که روند به طور جزئی یا کامل در خود الگوی کنج قرار گیرد. معکوس نشان داده شده توسط کنج ممکن است یک معکوس میانی در روند بزرگتر یا یک معکوس طولانی مدت باشد.

الگوهای کنج ساده شده

الگوهای کنج معمولاً نتیجه تثبیت به دنبال یک روند قوی هستند اما برخلاف الگوهای مثلثی، به جای تقویت، نشان دهنده تضعیف روند قبلی هستند. الگوهای کنج صعودی یا افزایشی زمانی شکل می‌گیرند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت بالا می‌رود، در حالی که الگوهای کنج نزولی زمانی تشکیل می‌شوند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت در حال سقوط باشد. هنگامی که یک کنج می شکند، معمولاً در جهت مخالف کنج قرار هدف قیمتی در الگوی مثلث می گیرد که نشان دهنده معکوس شدن روند قبلی است.

مزایای تجارت برای الگوهای کنج

به عنوان یک قاعده کلی، استراتژی‌ های الگوی قیمت برای سیستم‌های معاملاتی به ندرت بازدهی را به همراه دارند که در طول زمان از استراتژی‌های خرید و نگهداری بهتر عمل می‌کنند، اما با این وجود به نظر می‌رسد برخی از الگوها در پیش‌بینی روند هدف قیمتی در الگوی مثلث عمومی قیمت مفید باشند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که الگوی کنج در بیشتر از دو سوم مواقع به سمت معکوس شدن حرکت می‌کند (یک شکست صعودی برای کنج‌های در حال سقوط و یک شکست نزولی برای کنج‌های بالارونده) که یک کنج در حال سقوط شاخص قابل اطمینان‌تری نسبت به کنج در حال افزایش است.

از آنجا که الگوهای کنج به یک کانال قیمت کوچکتر همگرا می شوند، فاصله بین قیمت در هنگام ورود به معامله و قیمت برای حد ضرر، نسبتاً کوچکتر از شروع الگو است. این به این معنی است که در زمان شروع معامله می توان یک حد ضرر در نزدیکی آن قرار داد و در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، نتیجه می تواند بازدهی بیشتری نسبت به مبلغی که برای شروع معامله در معرض خطر است، به همراه داشته باشد.

در زیر شکل گیری الگوی کنج صعودی و نزولی در روند صعودی و نزولی مشاهده می شود.

تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث

الگوهای کنج، الگوهای نموداری مشابه الگوهای مثلث متقارن هستند، زیرا معاملاتی را نشان می‌دهند که در ابتدا در محدوده قیمتی وسیعی انجام می‌شود و سپس با ادامه معاملات، دامنه آن کاهش می‌یابد. تفاوت اصلی بین این دو الگو، تمایل دو خط و خود الگو است: همه خطوط به سمت بالا یا پایین متمایل هستند و برخلاف مثلث‌های متقارن، الگوهای کنج سیگنال‌های معکوس هستند و تمایل زیادی به صعودی بودن (برای کنج‌های در حال سقوط) یا نزولی بودن برای (کنج های در حال افزایش) دارند. تشخیص و معامله موثر الگوهای کنج دشوار است زیرا اغلب شبیه فعالیت معاملاتی پس زمینه در نمودارها هستند.

جمع بندی

الگوهای کنجی یکی از الگوهای مورد استفاده تحلیلگران در تحلیل تکنیکال به شمار رفته، معمولاً الگوهای معکوس هستند که می توانند نزولی، (یک کنج در حال هدف قیمتی در الگوی مثلث افزایش) یا صعودی (یک کنج در حال سقوط) باشند. تشخیص و تفسیر این الگوها بر روی نمودار بسیار دشوار است زیرا شباهت زیادی به الگوهای مثلثی دارند و همیشه به طور تمیز شکل نمی گیرند. بنابراین، مهم است که هنگام معامله الگوهای کنج مراقب باشید و از حجم معاملات به عنوان وسیله ای برای تأیید شکست استفاده کنید.