بازار کامودیتی

معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

در یادداشتی پرداخته شد؛ نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید

سال مالی جدید برای بسیاری از شرکت‌های بازار سهام در حالی شروع شده است که بازارهای جهانی در آخرین هفته سه ماهه اول سال هستند و پیش‌بینی‌های جهانی پس از گذشت قریب به سه ماه از تحولات کم سابقه، کم کم سمت‌وسوی خود را پیدا می کنند.

به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، افزایش تورم جهانی، برنامه افزایش نرخ‌های بهره و تنش ژئوپلتیک بین قدرت های اقتصادی، سه بازیگردان اصلی بازارهای مالی هستند. در میان همه بازارها، بازار کامودیتی ها یا کالاهای اساسی، بویژه فلزات اساسی و گرانبها، بطور ویژه‌ای با ثبت رشد های دو و سه رقمی در حال ثبت رکوردهای صد ساله هستند. حال پرسش اصلی این است که آیا رشد قیمتی می تواند ادامه داشته باشد، یا این شروع غافلگیرکننده، فورانی آتشفشانی بوده که به‌زودی فرو می نشیند؟

ممکن است درباره نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت و ثبت رکورد ده ساله با لمس ۱۳۰ دلار و برگشت دوباره هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۲۰۷۰ دلار شنیده باشید. ولی گذشته از این، رالی قیمتی بازار فلزات کمیاب را هم بی نصیب نگذاشته است. بطوری که آلومینیوم، مس، لیتیوم، پلاتینیوم، پالادیوم، روی و اورانیوم هم به بالاترین رکوردهای تاریخی شان رسیدند.

بهای گاز طبیعی در ایالات متحده در سه ماهه اخیر دو برابر افزایش یافت تا قوی ترین رالی قیمتی اش را از ۲۰۰۹ به این سو ثبت کرده باشد. در همین حال بهای گاز طبیعی اروپا هم با رشد ۹۰ درصدی یک رکورد جدید به جا نهاد. با این حال از بین ۲۷ کامودیتی قابل معامله در بازارهای جهانی، بالاترین رشد قیمتی از آن نیکل بوده که بدنبال تهاجم روسیه به اوکراین در یک روز ۲۵۰ درصد جهش را تجربه کرد، تا بزرگترین جهش روزانه قیمت در تاریخ ثبت شده کالاهای اساسی را رقم بزند. بطوری که ناظران بورس کالای لندن مجبور به توقف معاملات آن شدند.

چرخه‌های بازار کامودیتی

چرخه های صعودی بازار اشاره به روندهای بلندمدت قیمت در جهت صعودی دارند و همانطور که «داو» تبیین کرده به عنوان روند غالب بازار شناخته می شوند و یک دوره ی طولانی بین ۱۰ تا ۵۰ سال ادامه می یابند. سه چرخه صعودی مشهور در بازار کامودیتی ها را می توان برشمرد.

دوره اول مربوط به اواخر قرن ۱۸ میلادی زمانی که دوران صنعتی در ایالات متحده به اوج می رسید.

دوره بعد از جنگ جهانی دوم یا نیمه قرن بیستم که اروپا و ژاپن شروع به بازسازی شهرهای خود کردند.

دو دهه بین قرن بیستم و بیست و یکم که دوران تحول اقتصاد چین با تکیه بر صنعت بود و در نتیجه به رشد تقاضا و شروع یک چرخه صعودی جدید در بازار کامودیتی ها دامن زد.

نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید

در شرایط کنونی سه کاتالیزور قابل توجه برای دامن زدن به تسریع رشد قیمت کامادیتی‌ها و شروع یک چرخه بلندمدت می توان در نظر گرفت. تقاضای رو به رشد شرکت‌های رها شده از همه‌گیری و لاک داون های سراسری، با تحولات تکنولوژی با محوریت کنترل تغییرات اقلیمی و اختلالات زنجیره تامین یا محدودیت عرضه اکنون در بستری از نرخ های بهره نزدیک به صفر قرار گرفته اند.

پیش بینی نرخ های فروش گروه فلزات

تنها تهدیدی که می‌تواند این چرخه صعودی را به تعویق بیندازد، رشد نرخ‌های بهره فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند با افزایش هزینه تسهیلات، موجب کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی شود ولی از آنجا که منشا اصلی تورم رشد پایه پولی از محل افزایش بسته های حمایتی پولی در دوران همه‌گیری بوده است، انتظار می‌رود که فشار تورمی برای مدتی بیشتر از آنچه که بانکداران گمان می‌کنند ادامه یابد که می‌تواند محرک عموم قیمت ها از جمله کامودیتی ها باشد. از اینرو، انتظار می رود نرخ فروش شرکت‌های گروه فلزات کماکان برای ادامه سال ۱۴۰۱ در یک سیکل صعودی قرار داشته باشد.

معرفی معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading) معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد.

قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود. کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه بازار کامودیتی را داشته باشد، این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند. کامودیتی ها هر روز به عنوان یک ماده خام برای تمامی کالاهایی که بشر در زندگی روزمره استفاده می‌کند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار کامودیتی داد و ستد می‌شوند. قیمت کامودیتی ها به این دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است که به طور مستقیم قیمت کالاهای نهائی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محصولات کامودیتی در دو دسته کلی سخت و نرم دسته بندی می‌شوند. ۱- کامودیتی سخت از جمله کامودیتی های سخت می‌توان به مواردی چون نفت، طلا و… اشاره کرد. این دسته از کامودیتی ها به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند. ۲- کامودیتی نرم دسته دیگری همچون ذرت، سویا، گندم و…. جزءکامودیتی های نرم محسوب می‌شوند. این دسته از کامودیتی ها را می‌توان در دسته محصولات کشاورزی جای داد. محصولات کشاورزی حساسیت بالایی نسبت به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دارند و به همین خاطر همیشه شاهد چرخه‌ های قیمتی فصلی در این بازار هستیم. کامودیتی فلزات اساسی انواع مهم دیگری از کامودیتی ها فلزات اساسی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، روی و… هستند. نفت و مشتقات نفتی نیز در زیر شاخه بازار انرژی جای می‌گیرند. همچنین بازار فلزات گران بهایی چون طلا و نقره نیز زیر شاخه کامودیتی ها هستند. با توجه به این که کامودیتی ها به ویژه نفت، گندم، آهن و آلومینیوم جزء اصلی ترین ترکیب های تشکیل دهنده کالاهای رایج هستند، نقش مهمی در اقتصاد دارند و تغییرهای قیمت آن ها کل اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معاملات کامودیتی ها چگونه انجام می شود؟ امکان معامله کامودیتی ها از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های مرتبط با این کالاها فراهم می شود، همچنین به موازات بازارهای فیوچرز کامودیتی ها، بازارهای سهامی نیز وجود دارند که فرصت سرمایه گذاری موازی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند تا بتوانند از رشد قیمت شرکت های فعال در حوزه کامودیتی بهره ببرند. معامله در بازار آتی و یا به صورت CFD نیز فراهم بازار کامودیتی است که مخفف کلمه Contract for Difference به معنای قرارداد ما به التفاوت است . در این روش، سود با توجه به تفاوت قیمت خرید با فروش بدست می‌آید، در واقع به معامله گر این امکان را می‌دهد که روی تغییرات قیمتی سود کند. کامودیتی ها خود نوعی دارایی مالی به عنوان رقیبی برای سهام هستند، جابه جایی نقدینگی بین بازار فیوچرز کامودیتی و بازار سهام، همواره به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران در راستای کسب حداکثر بازدهی استفاده شده است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها اغلب به دنبال یک افزایش تقاضای شدید ناشی از رونق فعالیت های اقتصادی ایجاد می‌شود زیرا تقاضا برای نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد و همان گونه که پیش تر عنوان شد کامودیتی‌ها در زمره اساسی ترین نهاده های تولید قرار دارند. ضمنا یکی از ویژگی های مهم و لازم کامودیتی ها، دارا بودن استانداردهای حجمی، وزنی یا به طور کلی اندازه گیری است.

معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

کامودیتی یا کالای اولیه چیست؟

کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه را داشته باشد، این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

الگوی جهانی پیشگیری از جرائم بورسی بازار کامودیتی +جدول

کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه را داشته باشد، این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند. کامودیتی ها هر روز به عنوان یک ماده خام برای تمامی کالاهایی که بشر در زندگی روزمره استفاده می‌کند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار کامودیتی داد و ستد می‌شوند. قیمت کامودیتی ها به این دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است که به طور مستقیم قیمت کالاهای نهائی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محصولات کامودیتی در دو دسته کلی سخت و نرم دسته بندی می‌شوند.

از جمله کامودیتی های سخت می‌توان به مواردی چون نفت، طلا و… اشاره کرد. این دسته از کامودیتی ها به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند.

دسته دیگری همچون ذرت، سویا، گندم و…. جزءکامودیتی های نرم محسوب می‌شوند. این دسته از کامودیتی ها را می‌توان در دسته محصولات کشاورزی جای داد. محصولات کشاورزی حساسیت بالایی نسبت به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دارند و به همین خاطر همیشه شاهد چرخه‌ های قیمتی فصلی در این بازار هستیم.

کامودیتی فلزات اساسی

انواع مهم دیگری از کامودیتی ها فلزات اساسی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، روی و… هستند. نفت و مشتقات نفتی نیز در زیر شاخه بازار انرژی جای می‌گیرند. همچنین بازار فلزات گران بهایی چون طلا و نقره نیز زیر شاخه کامودیتی ها هستند.

با توجه به این که کامودیتی ها به ویژه نفت، گندم، آهن و آلومینیوم جزء اصلی ترین ترکیب های تشکیل دهنده کالاهای رایج هستند، نقش مهمی در اقتصاد دارند و تغییرهای قیمت آن ها کل اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاملات کامودیتی ها چگونه انجام می شود؟

امکان معامله کامودیتی ها از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های مرتبط با این کالاها فراهم می شود، همچنین به موازات بازارهای فیوچرز کامودیتی ها، بازارهای سهامی نیز وجود دارند که فرصت سرمایه گذاری موازی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند تا بتوانند از رشد قیمت شرکت های فعال در حوزه کامودیتی بهره ببرند.

معامله در بازار آتی و یا به صورت CFD نیز فراهم است که مخفف کلمه Contract for Difference به معنای قرارداد ما به التفاوت است . در این روش، سود با توجه به تفاوت قیمت خرید با فروش بدست می‌آید، در واقع به معامله گر این امکان را می‌دهد که روی تغییرات قیمتی سود کند.

کامودیتی ها خود نوعی دارایی مالی به عنوان رقیبی برای سهام هستند، جابه جایی نقدینگی بین بازار فیوچرز کامودیتی و بازار سهام، همواره به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران در راستای کسب حداکثر بازدهی استفاده شده است.

افزایش قیمت کامودیتی‌ها اغلب به دنبال یک افزایش تقاضای شدید ناشی از رونق فعالیت های اقتصادی ایجاد می‌شود زیرا تقاضا برای نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد و همان گونه که پیش تر عنوان شد کامودیتی‌ها در زمره اساسی ترین نهاده بازار کامودیتی های تولید قرار دارند.

ضمنا یکی از ویژگی های مهم و لازم کامودیتی ها، دارا بودن استانداردهای حجمی، وزنی یا به طور کلی اندازه گیری است.

عوامل موثر بر بازار کامودیتی ها

عرضه و تقاضای کالاها

میزان تولید، محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان اصلی در جهان

تغییرات ذخایر یا انبار کالای کالاها

سیاست های پولی و مالی دولت ها و بانک مرکزی کشورهای موثر در تجارت جهانی کامودیتی ها

شاخص های مهم اقتصادی کشورهای موثر در تجارت جهانی کامودیتی ها

وجود چشم انداز مثبت راجع به آینده اقتصادی دو کشور آمریکا و چین به عنوان نخستین و دومین اقتصاد بزرگ جهان، کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها به خصوص در برابر یوآن و یورو، کاهش نرخ بهره در اقتصادهای قدرتمند جهان به ویژه آمریکا و چین، اتخاذ سیاست های تقویت کننده تقاضای کامودیتی ها است.

برای مثال اعمال سیاست های محرک اقتصادی در چین، اتخاذ سیاست های محدود کننده عرضه کامودیتی ها، سیاست کاهش تولید فلزها به دلیل ملاحظه های زیست محیطی یا سیاست کاهش عرضه نفت اوپک و وقوع رخدادهایی که به نحوی عرضه کامودیتی ها را محدود می‌کنند، نظیر اعتصاب معدن کاران در معادن بزرگ دنیا در رونق بازار کامودیتی ها نقش دارند. به همین ترتیب اگر این رویدادها به صورت معکوس اتفاق بیفتند باعث افت بازار کامودیتی خواهند شد.

تاثیر کامودیتی ها بر بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران بازاری کامودیتی محور است. مهمترین تاثیر کامودیتی ها بر شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران به موضوع نرخ گذاری آن ها و حجم صادرات برمی‌گردد، بسیاری از شرکت ها خواه با فروش داخلی و یا صادراتی، از نرخ های جهانی کالا ها تاثیر می‌گیرند، لذا نرخ جهانی کالاها در سطح جهان بر کالاهای مرتبط در شرکت ها و کارخانجات داخلی موثرند.

از جمله این شرکت ها می‌توان به شرکت های فعال در صنعت فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، پالایشی و… اشاره کرد اما مهم ترین تاثیرگذاری متوجه شرکت های صادرات محور شده است، همچنین تاثیرپذیری از نرخ های جهانی متعاقبا بر مبالغ فروش و در نهایت بر سودآوری شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود.

لذا یکی از مهم ترین جنبه های تحلیل شرکت ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری، درک عمیق و صحیح از صنعت مورد نظر در ابعاد داخلی و جهانی است، بررسی وضعیت و جایگاه گذشته، فعلی و آینده صنعت لازمه تحلیل شرکت ها بوده و بدون آگاهی از این موارد نمی‌توان تصمیم جامعی جهت سرمایه گذاری در یک شرکت اتخاذ کرد.

برای مثال وقتی قیمت نفت و گاز افزایش می‌یابد شرکت هایی که با استخراج و بهره برداری نفت و گاز سر و کار دارند سود بیشتری به دست می‌آورند. اما شرکت های پتروشیمی که با پالایش و فرآوری نفت سرو کار دارند، بار افزایش قیمت را به شرکت های مصرف کننده نفت نظیر شرکت های معدنی، فلزی، ساختمان سازی، حمل و نقل و … منتقل خواهند کرد و این شرکت ها با کاهش سودآوری و افت احتمالی قیمت سهام مواجه خواهند شد.

معرفی یک شاخص کالایی

بازارهای کالایی متعددی وجود دارد که بررسی آن ها نیازمند یک شاخص جامع است، شاخص (Commodity Research Bureau Index) CRB در این زمینه به سرمایه گذاران کمک می‌کند. این شاخص دو حالت نقدی و آتی دارد که اثرات ۱۹ کالا در این شاخص لحاظ شده است. این کالاها در ۴ دسته تقسیم می‌شوند که اوزان متفاوتی دارند.

این چهار دسته به طور کلی شامل محصولات کشاورزی، انرژی، فلزی و فلزات گران بها هستند، برای مثال جهت درک کاربرد این شاخص، با کاهش قیمت نفت، شاخص CRB نیز روند کاهشی در پیش می گیرد پس بدین ترتیب ارزش دلار افزایش یافته و تورم کاهش می یابدو با کاهش تورم، نرخ بهره نیز کم خواهد شد و قیمت اوراق قرضه و سایر قیمت‌ها در بازار سهام روند صعودی پیدا می کند.

شاخص های دیگری چون BCI، شاخص مواد خام گلدمن سکس، شاخص بین المللی مواد راجرز، شاخص بانک جهانی، CCI و… نیز در این زمینه قابل استفاده هستند.

آرشیو

آیا قیمت طلا به 2000 دلار خواهد رسید؟ | نگاهی به بازار فلزات گرانبها و پایه

۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای آیا قیمت طلا به 2000 دلار خواهد رسید؟ | نگاهی به بازار فلزات گرانبها و پایه بسته هستند

بلومبرگ می گوید قیمت طلا می تواند در ادامه سال به 2000 دلار برسد. نظر سنجی جدید بلاک چین هم نسبت به آینده بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی خوش بین است. مجله افیکس کار: بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بلومبرگ، قیمت طلا همچنان در نیمه دوم سال شانس رسیدن به 2000 …

تحلیل بنیادی بازار مس جهانی 3آگوست 2021 | زنگ خطر برای عرضه و قیمت مس

۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اخبار مهم اقتصاد جهان دیدگاه‌ها برای تحلیل بنیادی بازار مس جهانی 3آگوست 2021 | زنگ خطر برای عرضه و قیمت مس بسته هستند

مجله افیکس کار : احتمال اعتصاب همزمان معدنچیان سه معدن مس از جمله معدن اسکاندیدا در کشور شیلی خطر کاهش تولید مس و بدنبال آن نوسان قیمت در بازار جهانی را افزایش داده است . مس از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت فشار است. با افزایش سنتیمنت ریسک …

افزایش سنتیمنت ریسک گریزی | ترس بر بازار کالا و سهام حاکم شده است

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل فارکس دیدگاه‌ها برای افزایش سنتیمنت ریسک گریزی | ترس بر بازار کالا و سهام حاکم شده است بسته هستند

پس از ماهها تلاش گاوها برای غلبه بر سنتیمنت ریسک گریزی ، نوع دلتای ویروس کرونا شدیدترین تأثیر خود را بر اشتهای ریسک ، نه تنها در سهام بلکه بر بازار کالاها هم گذاشته است. به گزارش مجله افیکس کار روز دوشنبه تابلوی قیمت مواد خام ، انرژی و فلزات …

سرعت افزایش قیمت فصلی مس در طول تاریخ بی‌سابقه بود

۱۴۰۰/۰۲/۲۰ اخبار مهم اقتصاد جهان دیدگاه‌ها برای سرعت افزایش قیمت فصلی مس در طول تاریخ بی‌سابقه بود بسته هستند

سرعت افزایش قیمت مس در فصل اول امسال در طول تاریخ بی‌سابقه بود. در پیش‌بینی‌های ابتدای سال 2021 در مورد رسیدن قیمت هر تن مس به مرز 9 هزار دلار تا انتهای سال جاری، گمانه‌زنی‌هایی انجام شده بود. ولی تحقق این قیمت در چهارمین ماه سال جاری بسیار دور از …

افزایش تقاضای چین، مس را در بازارهای جهانی بار دیگر رکورد دار کرد

۱۴۰۰/۰۲/۰۶ اخبار مهم اقتصاد جهان دیدگاه‌ها برای افزایش تقاضای چین، مس را در بازارهای جهانی بار دیگر رکورد دار کرد بسته هستند

قیمت مس در بازارهای جهانی فلزات طی روزهای اخیر افزایش یافته و با عبور از مرز 9700 دلار رکورد قیمتی 10 سال اخیر خود را شکست. به گزارش مجله افیکس کار و به نقل از رویترز، قیمت جهانی مس مجددا” طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته است. اکنون …

چین در حال جمع آوری مواد اولیه است | آینده جنگ تجاری چین و آمریکا

۱۴۰۰/۰۱/۱۳ اخبار مهم اقتصاد جهان دیدگاه‌ها برای چین در حال جمع آوری مواد اولیه است | آینده جنگ تجاری چین و آمریکا بسته هستند

در حالی که چین در حال ذخیره کامودیتی ها و مواد اولیه از سراسر دنیاست. نگرانی ها برای افزایش هزینه های آینده آمریکا بیشتر میشود. به گزارش مجله افیکس کار و به نقل از بلومبرگ، طرح های پر هزینه ایالات متحده با یک مشکل بزرگ روبرو است. پکن قبل از …

بازار مس چشم به برنامه تعهد خودرو الکتریکی بایدن دوخته است

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ اخبار مهم اقتصاد جهان دیدگاه‌ها برای بازار مس چشم به برنامه تعهد خودرو الکتریکی بایدن دوخته است بسته هستند

با پیشروی برنامه تعهد خودرو الکتریکی بایدن تقاضا را در بازار مس افزایش میابد و این باعث شده شرکت مس فری پورت به گسترش معادن خود بیاندیشد. به گزارش مجله افیکس کار و به نقل از رویترز، رئیس جمهوری ایالت متحده، جو بایدن، چهارشنبه گذشته با قانونگذاران دیدار کرد. وی …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

کامودیتی چیست؟

سلام و درود فراوان خدمت شما معامله‌گران و تریدرهای عزیز. در این قسمت از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی بازار فارکس بپردازیم. همانطور که از عنوان مقاله نیز پیداست قصد داریم در قدم اول به این این سوال که “کامودیتی چیست؟” پاسخ دهیم و بررسی کنیم که چرا این دسته از شاخص‌های قیمتی و چارت‌ها برای برخی از معامله‌گران بازار فارکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پس درصورتی که شما نیز قصد دارید تا در کنار یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال را نیز فرا گرفته و آن را در معاملات خود تاثیر دهید، پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

آشنایی با کامودیتی در فارکس

به طور خلاصه بازار کامودیتی یا Commodity به بازاری اشاره دارد که در آن کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور‌های مختلف و صنایع در آن مبادله و خرید و فروش می‌شود. در حقیقت زمانی که به بازار کامودیتی‌ها اشاره می‌کنیم، منظور ما بازاری است که در بازار کامودیتی آن انواع کالا‌های اساسی مورد نیاز صنایع مختلف در ابعاد متفاوتی در حال خرید و فروش هستند و به دلیل حجم معاملات بسیار بالا و تقاضا‌های روزانه‌ و مداومی که برای این کالا‌ها وجود دارد، قیمت آن‌ها مدام در حال نوسان است.

انواع کامودیتی

با توجه به تفاوت موجود در کالا‌های اساسی مورد نیاز صنایع، کامودیتی‌ها به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

کامودیتی سخت: به طور کلی مواد یا کالا‌هایی که به صورت طبیعی در طبیعت یافت می‌شوند را در درسته Commodity سخت قرار می‌دهیم مانند: نفت طلا و …

کامویتی نرم: موادی مانند سویا، ذرت، گندم و … که عموما در دسته کشاورزی نیز قرار داشته و تغییرات آب و هوا به صورت فصلی روی آن‌ها تاثیر دارند را در دسته‌ی نرم قرار می‌دهیم.

کامودیتی فلزات اساسی: برخی دیگر از کالا‌های اساسی که در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند نقره، مس، آلومینیوم و … در این دسته قرار دارند.

چرا کامودیتی برای معامله‌گران و تریدر‌ها مهم است؟

حال که با کامودیتی‌ها و انواع آن آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که چرا این دسته از کالا‌ها و قیمت آن‌ها برای معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است؟ در ادامه برای پاسخ به این سوال قصد داریم دو دلیل کلیدی ارائه کنیم:

دلیل اول: به طور کلی همانطور که می‌دانید بسیاری از کالا‌هایی که در بالا‌تر به آن‌ها اشاره کردیم جزء کالا‌ها و اقلامی هستند که به خودی خود دارای ارزش بسیار بالا بوده و با توجه به عرضه و تقاضای بسیار بالایی که در بازار برای آن‌ها وجود دارد، قیمت آن‌ها مدام در حال تغییر می‌باشد، که این امر باعث می‌شود تا بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی علاقه‌ به معامله و خرید و فروش آن‌ها پیدا کنند. به عنوان مثال طلا یا نفت از جمله مهم‌ترین بازار‌هایی هستند که معمولا در بسیاری از بروکر یا کارگزاری‌ها در دسترس تریدر‌ها قرار داشته و افراد مختلف می‌توانند با تحلیل‌های تکنیکالی یا فاندامنتالی روی آن‌ها معامله بازار کامودیتی کنند.

نکته: به خاطر داشته باشید که معامله روی کامودیتی در بروکر‌ها به صورت قرارداد‌های CFD انجام شده و این دارایی‌ها به صورت معمولی قابل خرید و نگه‌داری نمی‌باشند. (البته به جز فلزات ارزشمند مانند طلا و نقره که در بازار می‌تواند آن‌ها را به صورت فیزیکی تهیه نمود.)

دلیل دوم: به طور کلی همانطور که در دیگر مقالات آموزش فارکس نیز اشاره کردیم، تبادلات بین کشور‌ها و رویداد‌های جهانی می‌تواند تاثیرات فاندامنتالی بسیاز زیادی را روی ارز، سهام و … داشته باشد. از این رو با توجه به این که کامودیتی‌ها به صورت روزانه توسط کشور‌ها مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند می‌توانند تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار آن کشور داشته باشند که به همین خاطر بسیاری از تریدر‌های فاندامنتالی اگر کامودیتی‌ها را معامله نکنند هم همواره از اخبار و رویداد‌های مرتبط با آن‌ها مطلع بوده و قیمت کالا‌های اساسی را زیر نظر دارند.

به عنوان مثال کشور کانادا یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان نفت به ایالات متحده می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تغییرات قیمت ارز این کشور و یا تغییرات قیمت نفت بتواند بازار ارز، سهام و … آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش بازار فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی یکی دیگر از مقاهیم و مطالب کاربردی فارکس خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.