خارج شدن از کال مارجین

مارجین کال

کال مارجین شدن یعنی چه؟ و راه های خروج از وضعیت کال مارجین

تمامی افرادی که در بازار بورس به سرمایه گذاری می پردازند به خوبی به این موضوع واقف هستند که تمامی پیش بینی هایی که انجام می شود ممکن است به درستی پیش نرود و ممکن است گاهی اوقات با شکست مواجه شوید.

بازار بورس همیشه مثبت یا منفی نخواهد بود و تیم های مختلفی وجود دارند که در این زمینه فعالیت هایی را به انجام می رسانند. در بازار معامله های آتی مشکلاتی وجود دارد که برای معامله گران موضوع ناخوشایندی است.

افرادی که در بازار آتی فعالیت دارند با پیشبینی های غلط زیان هایی را متحمل می شوند که از آن به کال مارجین یاد می شود. کال مارجین به زبان ساده به وضعیتی گفته می شود که سرمایه گذاران با ضررهای متمادی حساب های معاملاتی خود را کاهش می دهند.

کال مارجین

به روز رسانی حساب ها را توسط قوانین جدید که ارائه می شود انجام خواهند داد و قبل از جلسه و بعد از جلسه این بروز رسانی ها حتما انجام خواهد گرفت. سود هایی را که بعد از تسویه حساب مشخص می شود در پایان جلسات به حساب های عملیاتی واریز خواهند کرد، اما زیان های ناشی از معاملات را هر نیم ساعت یک بار اعمال می کنند.

کال مارجین

وضعیت حساب ها

هر سرمایه گذاری برای اینکه بتواند در بازارهای آتی سرمایه گذاری هایی را انجام دهد باید حساب عملیاتی خود را شارژ نماید. به این معنی که خریداران و فروشندگان برای قراردادن وجهی به عنوان تضمین این حساب ها را با مبلغ معینی شارژ می کنند. این حساب ها هر نیم ساعت یکبار بروز رسانی می شوند و با توجه به میزان دارایی وضعیت حساب را به سه دسته وضعیت کال مارجین، وضعیت نرمال و وضعیت ات ریسک دسته بندی می کنند.

وضعیت ات ریسک: بعد از انجام معاملات تسویه حساب ها را انجام می دهند، اگر بر اساس قیمت فرد معامله گر با زیان رو به رو شود از حساب عملیاتی وی مبلغ ضرر را کم خواهند کرد. بر اساس قراردادهای آتی اگر حساب عملیاتی سرمایه گذاران تا 30 درصد تضمین اولیه کم شود با هیچ گونه مشکلی مواجه نخواهند شد، به این معنی که در هر شرایطی باید حساب عملیاتی تا 30 درصد تضمین اولیه پر باشد.

زمانی که بعد تسویه حساب از حساب عملیاتی افراد کسری هایی انجام شود می گویند که وی در وضعیت ات ریسک قرار دارد. در این شرایط موجودی حساب عملیاتی معامله گر کاهش پیدا می کند، اما به دلیل اینکه حساب وی از حداقل وجه تضمین بالاتر است مشکلی برای سرمایه گذار ایجاد نمی شود. در این شرایط برای اینکه با مارجین کال رو به رو نشوند باید موجودی حساب عملیاتی خود را افزایش دهند.

مارجین کال

وضعیت نرمال: گاهی اوقات بعد از انجام تسویه حساب سودی برای معامله گران حاصل می شود که حساب عملیاتی وی به همان میزان افزایش پیدا خواهد کرد. در شرایطی که موجودی حساب عملیاتی بیشتر شود، حساب سرمایه گذار در حالت نرمال قرار خواهد گرفت.

وضعیت کال مارجین: بعد از اینکه تسویه حساب ها انجام گرفت و مشخص شد که وجه باقی مانده در حساب عملیاتی از میزان وجه تضمینی پایین تر است معامله گر در وضعیت مارجین کال قرار خواهد گرفت. در واقع این وضعیت زیان ناشی از انجام معامله ها را نشان خواهد داد.

مارجین کال

خارج شدن از کال مارجین

معامله گرانی که در وضعیت مارجین کال قرار می گیرند می تواند از روش های مختلفی از این وضعیت خارج شوند، این روش ها شامل: واریز وجه، واریز مقداری از وجه و بستن موقعیت های باز و بستن موقعیت های باز می شود.

زمانی که فردی کال مارجین می شود می تواند طی مهلتی که به وی داده اند اقدامات لازم را به انجام برساند. این افراد اگر بخواهد از طریق واریز وجه از این وضعیت خارج شود می تواند به ازای هر موقعیت واریزی هایی را انجام دهد.

گاهی اوقات پیش می آید سرمایه گذاران ریسک هایی را انجام می دهند و معامله های زیادی را به انجام خواهند رساند، اما در نهایت با مارجین کال رو به می شوند و ممکن است توان پرداخت وجه مورد نیاز را هم نداشته باشند، در این شرایط باید به تعداد مورد نیاز و طبق محاسباتی که انجام می شود موقعیت های خود را ببندد.

کال مارجین

افراد دیگری در این شرایط از هر دو روش موجود استفاده می کنند که بتوانند راه حل خروج از کال مارجین را به انجام برسانند. به عنوان مثال می توانند تعدادی از موقعیت های باز خود را ببندند و مقداری از وجه تضمینی مورد نیاز را پرداخت نمایند.

کال مارجین

برخورد با فرد کال مارجین شده

گاهی اوقات پیش می آید که مهلتی که برای خروج از کال مارجین به افراد داده اند به پایان می رسد و هیچ گونه اقدامی را انجام نمی دهند در این شرایط کارگذاری خود اقداماتی را انجام خواهد داد. به این صورت که به موقعیت های باز فرد سرمایه گذار نگاهی می اندازند و با توجه به شرایطی که برای وی ایجاد شده است به بستن موقعیت های باز می پردازد.

دستورات و قوانینی وجود دارد که کارگذاری باید طی مهلت داده شد از طرف بورس موقعیت های خارج شدن از کال مارجین فرد مارجین کال را ببندند. یعنی این کارگذاری ها خود برای ثبت موقعیت های باز باید اقدامات لازم را انجام دهند، حتی اگر فرد خود هیچ گونه اقدامی انجام ندهد. با این کار فردی که در وضعیت کال مارجین قرار دارد، از این حالت خارج می شود.

کال مارجین

گاهی اوقات ممکن است صف بسیار طولانی باشد و نتوان تا پایان جلسات معاملاتی سفارش را ثبت کرد. در این شرایط اگر تا پایان جلسه فرد بتواند سفارش را برای معامله ارائه دهد از این وضعیت خارج خواهد شد در غیر این صورت وضعیت خود را حفظ خواهد کرد. که بعد از اتمام جلسه، جلسات جبرانی را برگزار خواهند کرد و این شرایط را تا زمانی ادامه می دهند که فرد بتواند موقعیت های خود را ببندد مراحل خروج از کال مارجین را طی نماید.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور خارج شدن از کال مارجین معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما خارج شدن از کال مارجین باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می خارج شدن از کال مارجین تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

معامله با مار جین (Margin Call) روشی بسیار پرطرفدار برای معامله گرانی میباشد که میخواهند با سرمایه محدود سود قابل توجهی به دست آورند، اما این را هم باید در نظر داشت که این روش میتواند ریسک معاملات را بالا ببرد و باعث کال مار جین شدن حساب شود.

اگر درک درستی از مار جین (Margin) و پیشگیری های که ممکن است در هنگام مواجهه با کال مار جین شدن است ندانید، ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید، که با شوک از دست دادن سرمایه خود مواجه خواهید شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

اولین گام در دانستن نحوه پیشگیری، درک این موضوع میباشد که کال مار جین (Margin Call) چیست و چگونه کار میکند.

یکی از اشتباهات بزرگی که معامله گران تازه وارد انجام میدهند این میباشد که در ابتدای کار تمام تمرکز خود را روی بحث اندیکاتور های تکنیکالی، الگوهای مختلف و . میگذارند و از مبحث های مهمی چون مانده حساب، مار جین آزاد (Free Margin) ، مار جین استفاده شده (Used Margin) ، مارجین مورد نیاز (Margin Requirements) و سطح مار جین (Margin Level) غافل میشوند.

اگر ندانید که کال مار جین (Margin Call) چیست و با در نظر نگرفتن نیاز های معاملاتی مار جین (Margin) ، معاملات خود را باز میکنید، ممکن است که با کال مار جین شدن حساب خود مواجه شوید.

زمانی کال مار جین رخ میدهد، که سطح مار جین (Margin) حساب به زیر حداقل سطح مورد نیاز کاهش یابد، در این لحظه برو کر از شما درخواست میکند که باید حساب خود را شارژ کنید تا حداقل نیاز مار جین برطرف شود.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

امروزه این فرآیند از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم های معاملاتی به صورت خودکار اطلاع رسانی میشود.

مار جین مورد نیاز (Margin Requirements)

مقدار مار جین مورد نیاز (Margin Requirements) که قبل از شروع معامله باید بررسی کنیم بسیار مهم میباشد، اغلب معامله گران در هنگامی که سفارشات در انتظار (Pending order) خود را فعال میکنند، به مار جین مورد نیاز آن توجهی نمی کنند.

به طور کلی معامله گران، سفارشات که از طریق برو کر ثبت میکنند تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای معامله باز میماند.

سفارشات در انتظار تاثیری بر روی حساب های معاملات ندارد، چون مار جین برای این سفارشات اعمال نمیشود، با این حال در معرض ریسک انجام شدن خودکار سفارشات در انتظار قرار میگیرند، و اگر به درستی سطح مار جین نظارت نشود، ممکن است که باعث کال مار جین شدن حساب معاملاتی شود.

برای جلوگیری از وضعیت کال مار جین، باید مقدار مار جین که در هر معامله درگیر میکنید را محاسبه کنید، همچنین مقداری مار جین اضافی در حساب برای تنفس باید وجود داشته باشد.

اما باید به این نکته هم توجه کرد، که وقتی چندین سفارش در انتظار باز باشد میتواند گیج کننده باشد و کنترل معاملات سخت شود.

روش های جلوگیری از کال مار جین (Margin Call)

جلوگیری از کال مار جین، یکی از اصول مهم در معامله گری بازار های مالی میباشد که میتوان به چند روش اصولی برای جلوگیری از این اتفاق اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

حجم غیر منطقی (Lot)

یکی از مسائل مهم برای جلوگیری از کال مار جین انتخاب دقیق حجم معاملات است که دلیل شکست خیلی از معامله گران شده است.

که با قاطعیت زیاد و با حجم غیرمنطقی وارد معامله میشوند.

پس بهتر است هیچ گاه با حجم های غیر منطقی وارد معامله نشوید، و این که هیچ چیز در بازار قطعی نیست و احتمال برگشت روند میباشد و بهتر است همیشه قبل از معامله مشخص کنید با چه میزان حجم میخواهید وارد معامله شوید.

اشتباهات معاملاتی

بیشتر معامله گران با پنج اشتباه رایج مواجه میشوند که مدام آن را انجام میدهند، و باعث میشود سرمایه خود را از دست بدهند و کال مار جین (Margin Call) شوند.

نداشتن یک استراتژی: معامله گران موفق در بازار، یک روش خاصی را تست کردند و نتیجه خوبی از آن استراتژی گرفتند و در معامله از آن استفاده میکنند که تا آن روش برقرار نباشد دست به معامله نمیزند و این خودش باعث میشود تا معاملات سود دهی داشته باشند.

نداشتن نظم : گاهی اوقات معامله گران یک روش معامله را به سبک خود میسازند که خوب هم جواب میدهد، ولی به آن عمل نمیکنند و پایبند آن روش نیستند، و مدام روش های خود را تغییر میدهند.

برای داشتن نظم بیشتر، بهتر است معاملات خود را توسط یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق جلو ببرید تا در بازار ماندگار بمانید.

توقعات غیر واقعی : بیشتر معامله گران انتظارهای دارند که غیرممکن هستند و شاید باعث گرفتن معامله زیاد و عجله در وارد شدن به معامله شود، اگر بتوانید یک دیدگاه واقع بینا نه داشته باشید و فکر تان را درگیر انتظار های رویایی نکنید میتوانید سود خود را افزایش دهید.

نداشتن صبر: داشتن صبر در این بازار خیلی مهم است، در بیشتر اوقات بازار غیر قابل پیشبینی میباشد، و اگر صبر داشته باشید در هر هفته یک یا دو معامله در تایم میان مدت در صورتی که بازار روند یکنواختی داشته باشد شکار کرد، اما بیشتر معامله گران تازه کار، دوست دارند همیشه پای چارت باشند و معامله کنند، با این وجود درست است که در بازار موقعیت های معاملاتی زیادی میباشد که میتوان معامله کرد ولی احتمال اینکه طبق پیش بینی عمل نکند زیاد میباشد.

رعایت نکردن مدیریت ریسک: مهمترین مسئله ای که میتواند از کال مار جین شدن حساب معاملاتی جلوگیری کند، استفاده کردن از حد ضرر (Stop loss) میباشد، یک حد ضرر میتواند حساب معاملاتی را از متحمل شدن ضرر های بیشتر و کال مار جین (Margin Call) درامان نگه دارد.

اشتباه بزرگی که بعضی از معامله گران انجام میدهد این است که به معامله خود اطمینان زیادی دارند و با درصد زیادی وارد معامله میشوند.

بهتر است که همیشه مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید و به قوانین پایبند باشید و همیشه یک درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید.

حد ضرر یک نوع سفارش توقف معامله است، که در زمان ارسال به برو کر به عنوان یک سفارش در انتظار میباشد، و این حد ضرر زمانی فعال میشود که قیمت خلاف جهت معامله حرکت کند.

البته بهتر است به جای کلمه (حد ضرر) از کلمه (حد محافظ) استفاده کنید، بار روانی که این کلمه به همراه دارد به این معنا میباشد که حد محافظ برای حفظ سرمایه استفاده میشود، و باعث دوام بیشتر معامله گر در این بازار میباشد.

و البته ضرر های معاملاتی باعث میشود که از هر ضرر نکات جدیدی یاد گرفت و از آنها برای معاملات آینده استفاده کرد.

تاثیر حجم معاملات برای جلوگیری از کال مار جین

برخی از معامله گران با قضاوت های اشتباه خود در مورد حرکات قیمتی باعث کال مار جین شدن حساب میشوند، به این صورت که با اعتماد به نفس بالا وارد معاملات میشوند و حجم زیادی از حساب خود را درگیر آن معامله میکنند، که میتواند باعث کال مار جین شدن حساب شود.

برای جلوگیری از این نوع معاملات که از نوع اعتماد به نفس کاذب میباشد، میتوان از روش تقسیم حجم معاملات استفاده کرد، طوری که بجای چند درصد ریسک در یک معامله از یک درصد در ابتدا شروع معامله استفاده کنیم، و وقتی قیمت طبق پیشبینی جلو رفت آن را مدیریت کنیم و به حجم آن اضافه کنیم.

همچنین میتوان حد ضرر را تغییر داد تا از ضرر های احتمالی جلوگیری شود، این روش علاوه بر ریسک فری ( (Risk free کردن حساب، در چند برابر کردن سود هم میتواند کمک کند.

پس بهتر است که حجم معاملات را تقسیم کرده و همه حجم را در یک معامله درگیر نکنیم.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

وظایف معامله گر

معامله گران تازه کار که وارد بازار های مالی میشوند، معمولا با کال مار جین شدن حساب مواجه میشوند، به دلیل اینکه تمام تمرکز را بر روی سود های معاملاتی میگزارند و هیچ ایده و درکی از ریسک های معاملاتی ندارند.

بهتر است برای موفقیت بیشتر، تمرکز روی مدیریت ریسک باشد تا سود معاملاتی.

جمع بندی

همیشه به مارجین (Margin) مورد نیاز نماد های که معامله میکنید توجه کنید، و حتما از حد ضرر ( Stop loss ) استفاده کنید تا جلو ضرر های خود را بگیرید و بتوانید در بازار باقی بمانید و مانع از کال مارجین شدن (Margin Call) حساب خود شوید.

همیشه نسبت به خبرها و رویداد های که میتواند باعث بی ثباتی و جهش بازار شود توجه کنید.

کال مارجین چیست

در پاسخ به سوال کال مارجین چیست ؟ میتوان گفت : فروشنده و خریدار باید در ابتدا مبلغی را به عنوان تضمین انجام معامله به حساب خود واریز کنند ، زمانی که میزان سرمایه حساب شما در یک کارگزاری از مقدار مشخص شده کمتر باشد آن کارگزار همه یا بخشی از حساب شما را میبندد .

کال مارجین چیست ؟ در پاسخ به این سوال میتوان به صورت ساده گفت : درخواستی از سمت بروکر است که به شما میگوید اگر میخواهید معامله را ادامه دهید باید پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید .

شما در این مقاله میخوانید :

• سه حالت موجودی حساب
• تعریف وضعیت نرمال
• تعریف وضعیت ات ریسک
• تعریف وضعیت مارجین کال
• چگونه می شود از وضعیت مارجین کال خارج شد ؟
• تا چه زمانی میتوانیم برای خروج از وضعیت مارجین کال وجه را واریز کنیم ؟
• اگر وجه را واریز نکنیم یا موقعیت های خود را نبندیم چه اتفاقی پیش می آید؟
• کارهایی که باعث می شود حساب در وضعیت مارجین کال قرار بگیرند چیست؟
• جمع بندی

وضعیت حساب با خارج شدن از کال مارجین خارج شدن از کال مارجین توجه به موجودی حساب نسبت به مبلغ تضمین میتواند سه حالت داشته باشد که به صورت زیر می باشد :

تعریف وضعیت نرمال

اگر برای معامله گر پس از تسویه سود مشخص شود ، حساب معامله گر بجز میزان کارمزد به همان اندازه افزایش میابد ، در زمانی که موجودی حساب بیشتر یا برابر با مبلغ تضمین باشد میگویند وضعیت حساب نرمال است .

تعریف وضعیت ات ریسک

پس از تسویه حساب اگر برای معامله کننده زیان مشخص شود از حساب آن شخص کسر میگردد ، زمانی که موجودی حساب شما تا 30 درصد کمتر از مبلغ تضمین باشد مشکلی پیش نمی آید در اصل میزان موجودی حساب شما باید برابر خارج شدن از کال مارجین با 70 درصد از موجودی کل مبلغ تضمین شما باشد ، در زمانی که میزان موجودی حساب شخص بیشتر از 70 درصد کل مبلغ تضمین باشد میگویند آن حساب در وضعیت ات ریسک قرار گرفته است ولی باید به این نکته توجه داشت که معامله گر باید موجودی حساب خود را مدیریت کند و موجودی آن از 70 درصد مبلغ تضمین کمتر نشود .

تعریف مارجین کال

در زمانی که موجودی حساب شما کمتر از 70 درصد شود حساب شما در وضعیت مارجین کال قرار میگیرد .

چگونه می شود از وضعیت مارجین کال خارج شد ؟

شما میتوانید با استفاده از سه روش از وضعیت مارجین کال خارج شوید:

1. واریز کردن وجه
2. پوزیشن های معاملاتی باز را ببندید
3. ترکیبی از بستن موقعیت های باز و واریز وجه

تا چه زمانی میتوانیم برای خروج از وضعیت مارجین کال وجه را واریز کنیم ؟

شما باید قبل از مهلتی که کارگذاری به شما داده است مبلغ را به حساب خود واریز کنید .

اگر وجه را واریز نکنیم یا موقعیت های خود را نبندیم چه اتفاقی پیش می آید؟

اگر شما تا زمان مهلت داده شده توسط کارگذاری مبلغ را واریز نکنید و موقعیت های خود را نبندید کارگذار تعدادی از موقعیت های شما را میبندد .

به طور مثال اگر شما 3 موقعیت باز داشته باشید و فقط برای 2 موقعیت مبلغ تضمین داشته باشید کارگذار موظف است 1 موقعیت شما را بنندد .

کارهایی که باعث می شود حساب در وضعیت مارجین کال قرار بگیرند چیست؟

1. استفاده زیاد از اهرم در حساب تجاری .
2. حسابی که سرمایه کمی دارد شما را وادار به معامله بیش از حد می کند .
3. یک معامله ناموفق را بیش از حد نگه داشته که باعث هدر رفتن مارجین مورد استفاده شما می شود .

یک تریدر وظیفه دارد خطراتی که معاملات فارکس دارد را بصورت کامل درک کند ، تریدر های تازه کار که چیز زیادی راجع به این خطرات نمیدانند در هنگامی که حساب آنها در حالت مارجین کال قرار می گیرد نمیداند چه بر سرشان آمده!

این تریدر ها معامله گرانی هستند که تمام فکر خود را روی سود و کسب درآمد گذاشته اند و در آن موقعیت ها نمیدانند چه کاری انجام دهند ، یک تریدر موفق در همه زمان مدیریت ریسک برایش مهم است نه سود

شما به عنوان یک تریدر باید نوسانات بازار را به خوبی درک کنید ، به اخباری که باعث می شوند قیمتها تغییر کرده و حساب شما را مارجین کال کنند هوشیار باشید و به عنوان یک تریدر موفق باید ریسک را مدیریت کنید .

خارج شدن از کال مارجین

کال مارجین چیست و چگونه کال مارجین نشویم موضوع این مقاله است.

بازارهای مالی پر است از اصطلاحاتی که ندانستن آنها می تواند به قیمت از دست دادن سرمایه تان تمام شود.

یکی از این اصطلاحات، margin call ( کال مارجین ) ،است که اتفاق بسیار ناگواری است و نشانه از دست رفتن موجودی حساب معاملاتی معامله گر می باشد.

در این مقاله همه موارد ضروری که لازم است به عنوان معامله گر بدانید بیان می شود.

با من همراه باشید.

آشنایی با 5 اصطلاح خیلی مهم و کاربردی

برای درک بهتر موضوع ابتدا پنج موضوعی که درک آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است را بیان می کنم.

زمانی که شما هنوز معامله خود را باز نکردید، ترمینال شما به شکل زیر نمایش خارج شدن از کال مارجین داده می شود:

و زمانی که معامله ای را باز می کنید به شکل زیر تغییر می کند:

حالا دو تصویر را با هم بررسی می کنیم تا بهتر کاربرد آن ها را متوجه شوید:

اولین مورد Balance هست.خیلی ساده، Balance به مقدار موجودی کل حساب شما گفته می شود که بعد از اینکه معامله تان با سود یا ضرر بسته می شود مقدار آن تغییر می کند.

یعنی اگر Balance حساب شما 5000 دلار باشد و معامله ای که باز کردید را با 500 دلار سود ببندید، مقدار آن به 5500 دلار تغییر خواهد کرد.

موردی بعدی Equity است. زمانی که معامله باز نداشته باشید خارج شدن از کال مارجین مقدار Equity با Balance یکی است اما به محض باز شدن معامله، مقدار آن شروع به تغییر می کند و وظیفه آن این است که به شما بگوید اگر شما بخواهید همین حالا معامله تان را ببینید، مقدار Balance حسابتان به چه عددی تغییر می کند.

در تصویر دوم Equity عدد 4980.42 دلار را نشان می دهد. یعنی اگر همین حالا معامله باز شده را ببندیم، مقدار Balance به این عدد تغییر خواهد کرد.

پس تا اینجا، Balance مقدار کل موجودی شما و Equity میزان موجودی شما بعد از بستن همه معاملات باز هست.

اما margin و Free margin چیس ت ؟

وقتی که شما معامله ای باز می کنید مسلما مقداری از سرمایه خود را می خواهید برای آن معامله قرار دهید که به این میزان از سرمایه margin گفته می شود.

به تصویر بالا نگاه کنید. مقدار مارجین در این معامله برابر شده با 385.29 دلار و به معنای این است که بابت معامله باز شده این مقدار از موجودی حساب سرمایه گذاری شده است.

حالا free margin همان مقدار مارجین آزادی است که شما هنوز روی آن سرمایه گذاری نکرده اید و اگر مقدار عددی آن را با margin جمع کنید به عددی که Equity نشان می دهد، خواهید رسید.

و مورد آخر یعنی margin level میزان درصدی را نمایش می دهد که از تقسیم Equity به margin ضربدر 100 بدست می آید.

زمانی که معامله شما وارد ضرر شود، عدد margin level کم می شود و زمانی که وارد سود شود، این عدد افزایش پیدا می کند.

تا این جا شما به صورت کامل با تعریف اصطلاحات ذکر شده و نوع کاربرد هر کدام آشنا شدید.

تعریف margin call (کال مارجین ) و نحوه پدید آمدن آن

همانطور که گفته شد وقتی معامله ای باز می کنید به شما عددی به عنوان margin level یا سطح مارجین نمایش می دهد که از تقسیم مقدار عددی Equity به margin ضربدر 100 به دست می آید.

در همه بروکر ها محدودیتی را برای حساب معاملاتی هر معامله گر که معمولا 100 % است را در نظر گرفته اند و به معنای این است که اگر سطح مارجین معاملات شما به 100 % برسد نشانه در ضرر بودن معاملات شما است.

از اینجا بروکر دیگر اجازه گرفتن معامله دیگری را به شما نمی دهد و از طرفی وقتی سطح مارجین به عدد 100 درصد نزدیک می شود Equity حساب برابر با margin می گردد که نشانه از دست دادن تقریبا کل موجودی free margin حساب تان است و margin call شدن است.

اصطلاح margin call چطور پدید آمده است؟

در گذشته معاملات به صورت تلفنی بود و دستورات معاملاتی از طریق تلفن به کارگزاری داده می شد. وقتی معامله ای به اندازه ای وارد ضرر می شد که Free margin حساب از بین می رفت، کارگزاری با معامله گر تماس می گرفت و درخواست افزایش موجودی حساب را می داد که margin call به این نوع از تماس گفته می خارج شدن از کال مارجین شد.

چطور از کال مارجین شدن جلوگیری کنیم؟ + عوامل بسیار مهم ایجاد آن

برخی از مهمترین عواملی که باعث کال مارجین شدن می شود عبارت اند از:

• عدم انتخاب صحیح لوریج
• عدم انتخاب صحیح حجم
• عدم مدیریت پویای معاملات
• عدم رفتار صحیح معامله گری و انجام معاملات احساسی

زمانی که یک معامله گر لوریج مناسبی را با توجه به روحیه و تجربه اش در بازار انتخاب و با اندازه گیری دقیق حسابش و تعیین محل دستور حد ضرر و نقطه ورود به بازار با حجم مناسب معامله کند و به صورت جدی پایبند به عدم تغییر حد ضررش باشد، می تواند انتظار این را داشته باشد که کال مارجین نشود.

پایبندی به حد ضرر و جا به جا نکردن آن یکی از مهمترین مسائلی است که به سادگی باعث از بین رفتن حساب معامله گر می شود و این تعهد و پایبندی تنها در صورتی به وجود خواهد آمد که اصول مدیریت پویای معاملات به صورت جدی رعایت شود.

برای معامله گری که رفتار صحیحی دارد، با نظم کار و از قوانین پیروی می کند، هیچگاه به سمت کال مارجین شدن حرکت نخواهد کرد.

چطور اخبار می تواند باعث کال مارجین شدن شود؟

دو نوع خبر وجود دارد. یکی سری اخباری که از قبل اطلاع داریم چه زمانی می خواهند اعلام شوند و میزان اهمیت آنها را می دانیم و سری دوم اخباری هستند که هیچ کس اطلاعی از آنها ندارد و به یکباره رخ می دهد و ما نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهید جزء قرار دادن حد ضرر در نقطه مناسب، مدیریت پویای معامله و مواردی دیگر.

اگر معامله گری حجم اش را رعایت نکرده و با مقدار بالایی وارد بازار شده باشد، لوریج صحیحی را انتخاب نکرده باشد، حد ضرر تعیین نکرده و یا اصلا قرار نداده باشد و در ساعاتی که خبر اعلام می شود، معامله انجام دهد وارد نوسانات شدید ایجاد شده توسط اخبار خواهد شد.

این نوسانات شدید باعث می شود که حرکات قیمت با سرعت زیاد باعث نابودی موجودی حساب شما شوند.

نوع دوم اخبار:

آن دسته از اخباری که خارج از تقویم است و معمولا در روزهای آخر هفته رخ می دهد، بهتر است معاملات خود را برای آخر هفته ببندید و اگر هم نمی توانید ببندید حتما حد ضرر را در نقطه ای مطمئن قرار خارج شدن از کال مارجین دهید.

اگر مثلا معامله شما در انتهای هفته باز باشد و در روزهای شنبه و یکشنبه که بازار جهانی تعطیل است دو کشور باهم درگیری پیدا کنند یا رخداد های طبیعی مثل زلزله، سیل و .. اتفاق بیفتد، قطعا نوسانات خیلی شدیدی رخ می دهد و بازار در روز دوشنبه با گپ باز خواهد شد.