آموزش الگوی پرچم

باید بدانیم که الگوی پرچم قادر است با رسم دو خط موازی در ناحیة تثبیت قیمتی نیز شناسایی شود.

آموزش الگوی پرچم flag pattern

آموزش الگوی پرچم (flag pattern) را در این مقاله مشاهده خواهید کرد ، این الگو نیز یکی دیگر از الگوی ها کلاسیک میباشد که بسیار در چارت اعتبار دارد و مورد استفاده معامله گران حرفه ای قرار میگیرد لذا به شما هم پیشنهاد میشود حتما الگوی پرچم را با نهایت دقت یاد بگیرید تا هر زمان این الگو را در چارت خود مشاهده کردید بتوانید سیگنال کم ریسکی برای ورود به معامله بدست آورید .

این الگو یکی از زیر مجموعه های الگو های کلاسیک میباشد و تاکید ما برای یادگیری این مبحث فقط به جهت اعتبار بالای آنها میباشد ، این باور غلط که فقط میتوان با اندیکاتور سود گرفت باید از بین برود و بیشتر توجه و زمان خود را برای یادگرفتن الگوهای تکنیکالی مانند پرچم بگذارید ، اینگونه بسیار سریعتر به درک رفتاری بازارهای مالی خواهید رسید .

الگوی پرچم ادامه دهنده جهت روند است یعنی اگر در چارت آن را مشاهده کردیم باید احتمال ادامه روند اصلی را داشته باشیم ، یعنی اگر در یک روند نزولی الگوی پرچم را مشاهده کردیم باید به احتمال زیاد ادامه روند نرولی را مد نظرمان قرار دهیم که البته برای تایید این سیگنال باید از الگو های دیگر نیز کمک گرفت تا دقیق تر بتوان تصمیم گرفت.

اجزای الگوی پرچم

این الگو از دو قسمت تشکیل شده است .

همچنین 2 نوع الگوی پرچم داریم .

1. پرچم دارای دو خط موازی
2. پرچم سه گوش

کاربرد و نحوه سیگنال دهی هر دو نوع پرچم یکی است ، صرفا شکل آنها فرق میکند که در ادامه بصورت کامل در این باره توضیح خواهیم داد.

به سراغ آموزش الگوی پرچم flag pattern نوع اول خواهیم رفت .

از دو خط موازی که شبیه به یک کانال میباشد تشکیل شده ، این دو خط نقش کف و سقف محدوده پرچم را مشخص میکنند ، معمولا فاصله بین کف و سقف پرچم نزدیک بهم هست و معمولا در حرکات پر نوسان قیمتی ایجاد میشود .

به تصویر زیر که در نمودار USD/JPY است دقت کنید . روندی که میله را تشکیل داده صعودی است و پس از آن بازار کمی اصلاح شده ، (دلیل اصلاح قیمت در چارت ، تسویه یا بستن معاملاتی هست که به حد سود یا حد ضرر رسیده اند)

ناجیه ای که اصلاح انجام شده قسمت دوم این الگوست که پرچم نام دارد و اگر دو خط را موازی از سقف و کف آن رسم کنید مشاهده خواهید کرد که قیمت در این کانال در حال نوسان میباشد ، در این زمان شما باید منتظر بمانید تا خط موازی بالایی پرچم شکسته شود تا به شما سیگنال BUY بدهد .

در اکثر اوقات این الگو عمر کوتاهی دارد و پس از تشکیل پرچم ادامه روند را بلافاصله شروع میکند.

قرار دادن حد سود در الگوی پرچم

در این آموزش الگوی پرچم flag pattern شاید بپرسید که حد سود را در چه ناحیه ای قرار دهیم ؟

معمولا فردی که با این الگو وارد معامله میشود به اندازه میله پرچم ، حد سود خود را تعیین میکند .

البته این مقدار حد سود صرفا یک پیشنهاد است و شما میتوانید حد سود کمتری تعیین کنید.

اما الگوی پرچم سه گوش ، که بسیار شبیه به الگوی مثلث متقارن میباشد ، نحوه سیگنال گرفتن این الگو هم دقیقا مشابه پرچم با خطوط موازی میباشد ، برای تعیین اهداف قیمتی میتوانید از اندازه میله پرچم استفاده کنید .

در اینجا هم باید منتظر یک کندل سبز باشیم تا خط مقاومتی بالای پرچم را بشکند تا بتوانیم سیگنال BUY بگیریم.

نکته : بهتر است از کندلی که بعد از شکست ایجاد میشود تاییدیه بگیرید و بعد وارد پوزیشن شوید ، دقت داشته باشید که هر چه بدنه کندل بلند تر باشد نشان از فشار زیاد خریداران است و باید در جایی تسویه کنید که این فشار به اتمام خود نزدیک شده ، لذا میتوانید با اندیکاتور ولوم volume مقدار حجم وارده در هر کندل را مشاهده کنید .

بطور مثال اگر کندل اولی صعودی بود و خط مقاومتی بالای پرچم را شکست بهتر است منتظر باشید تا مشاهده کنید کندل بعدی هم صعودی خواهد بود یا خیر ، این کار برای مطمئن تر شدن میباشد و گاهی ممکن است قیمت در کندل دومی به کل برگردد و به جهتی که شما تحلیل کردید پیش نرود چرا که در بازار های مالی هیچ 100 درصدی وجود ندارد و تمامی الگو های تحلیل تکنیکال صرفا به ما کمک میکنند تا بتوانیم میزان دقت تحلیل خود را با استفاده از این اشکال قیمتی بالا ببریم .

در این آموزش الگوی پرچم flag pattern اگر استراتژی شما طوری است که بیشتر در جهت روند ترید میکنید ، پیشنهاد میشود حتما از الگوی ها کلاسیک مانند پرچم استفاده کنید ، قیمت به این الگو ها و محدوده هایی که تعیین میشود واکنش نشان میدهد چرا که بسیاری از معامله گران حرفه ای این الگو ها را زیر نظر دارند و منتظر میمانند تا در بهترین موقعیتی که بدست می آورند وارد پوزیشن های سنگینی شوند که همین امر باعث نوسان های بسیار عالی در جهت سود گرفتن خواهد شد ، شاید در ابتدا فکر کنید چگونه ممکن است این اشکال در نمودار به وجود آیند ولی رفته رفته با بیشتر شدن تجربتان متوجه خواهید شد بازارهای مالی بسیار ساده تر این چیزی هست که فکر میکردید و بسیار راحت تر به درک بازار خواهید رسید.

الگوی پرچم (Flag pattern) چیست؟

در مقالات قبلی ذکر کردیم که هر الگو متناسب با وضعیت خاصی از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال که به تریدرها کمک می‌کند، الگوی پرچم است، تا به وسیله آن به نتایج مطلوبی دست یابند. حال در هر بازاری، چه بازار کریپتوکارنسی چه بازار بورس و اوراق بهادار، این الگو همانند سایر الگوها مثل آموزش الگوی پرچم الگوی هارمونیک، الگوی پین‌بار و غیره ابزار کمک کننده ی تریدر ارز دیجیتال و تحلیل در این بازار می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد الگوی پرچم که برای شناسایی تداوم روند، مورد بهره جویی قرار می‌گیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• تعریف الگوی پرچم (Flag pattern)
• چه زمانی الگوی پرچم رویت می شود؟
• الگوی پرچم نشانگر چه می باشد؟
• نحوهٔ کارکرد الگوی پرچم
• چگونه می توانیم با بهره جویی از الگوی پرچم ترید کنیم؟
• اجزای به وجود آورنده ی الگوی پرچم چیست؟

تعریف الگوی پرچم (Flag pattern)

در تعریف الگوی پرچم می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگویی می‌باشد که در بازهٔ زمانی کوتاه مدت بر عکس روند فعلی در بازهٔ زمانی بلند مدت به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد. علت نام گذاری این الگو، شباهت کندل‌های این الگو به میله و پرچم آویخته شده بر آن می‌باشد. باید بدانیم در واقع الگوی پرچم این قابلیت را دارد که قادر به تداوم روند از نقطه تارگت مدنظر در خلاف جهت روند پیشین را مشخص نماید.

Flag Pattern

الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟

این الگو زمانی رویت می‌شود که در روی نمودار به کرات شاهد حرکات قیمت و نوسانات آن باشیم که این نوسانات، صعودی یا نزولی می‌باشند. ضمن آنکه باید بدانیم اتصال قله‌ها و دره‌ها در این الگو با خطوط موازی، امری دشوار و پیچیده خواهد بود.

الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟

باید بدانیم این الگو نمایانگر عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک رمز ارز خواهد بود. هرگاه در این الگو شکست رخ دهد، بدین معناست که بازار تصمیم خود را درمورد ماهیت و ارزش ذاتی آن رمز ارز اتخاذ نموده است. به گونه‌ای که محتملاً روند چشمگیر و قابل توجه ای چه در حالت صعودی چه نزولی رخ خواهد داد، همسو با شکست قیمت باشد.

نحوهٔ کارکرد الگوی پرچم

همان‌طور که بیان کردیم پرچم‌ها نقاط تثبیت قیمتی تلقی می‌شوند و نمایانگر حرکتی معکوس و خلاف جهت روند خواهد بود. این الگو اغلب از چیزی مابین 5 تا 20 شمع قیمتی به وجود می‌آید. این الگو همانند دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال قادر است یا صعودی و (Bullish) باشد، یا نزولی و (Bearish) باشد. باید بدانیم که کف این الگو نمی‌بایست از ناحیه میانی دسته پرچم عبور کند.

الگو های پرچم پنج ویژگی اصلی دارند که عبارت‌اند از:

1. قبل از خود، یک روند قیمتی داشته باشند.
2. دارنده یک کانال تثبیت قیمتی باشند.
3. الگوی حجمی (Volume Pattern)
4. تجربه یک شکست قیمتی
5. دریافت یک تأییدیه در ناحیه‌ای که قیمت با شکست روبه‌رو شده و به مسیر خود در جهت روند اصلی بازار تداوم می‌بخشد.

آنچه باید بدانیم این است که ساختار دو الگوی پرچم یعنی نزولی و صعودی به یک دیگر شباهت داشته، در صورتی که جهت روند آنان با یک دیگر متفاوت بوده و تمایزهای جزئی در الگوی حجمی دارند.

الگوی حجمی صعودی (Bullish volume pattern) بدین گونه است که در روند قبلی افزایشی بوده و در هنگام تثبیت قیمت افت پیدا می‌کند. این الگو برعکس الگوی صعودی، الگوی حجمی نزولی (Bearish volume pattern) نخست در طی روند قبلی افزایش یافته و پس از آن تمایل به نگهداری خود در همان سطح را به معرض نمایش می‌گذارد. چون در روندهای حجمی نزولی تمایل بسزایی در بالا رفتن حجم معاملات در طی زمان دارند.

باید بدانیم که الگوی پرچم قادر است با رسم دو خط موازی در ناحیة تثبیت قیمتی نیز شناسایی شود.

چگونه می توانیم با بهره جویی از الگوی پرچم ترید کنیم؟

یک تریدر قادر خواهد بود با بهره جویی از خصیصه‌های این الگو یک استراتژی مطلوب برای ترید، از الگوی پرچم اخذ نماید. اما باید بدانیم که تریدر برای دسترسی به این استراتژی مستلزم سه مهره ی کلیدی می‌باشد که در ذیل به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم.

ناحیه ورود (entry point)

اگرچه این الگو نمایانگر تداوم روند فعلی می‌باشند، اما بهتر و دوراندیشانه‌تر خواهد بود که به جهت یک شکست قیمت اولیه صبر پیشه کنیم، تا از عملکردی بر مبنای سیگنال پر خطر و ریسکی پیشی جسته باشیم. تریدرها اغلب در انتظار یک شکست قیمتی و بسته شدن پرایس در بالای خط روند موازی می‌باشند تا به ترید ورود نمایند. در صورتی که در الگوی نزولی تریدرها بعد از بسته شدن قیمت در زیر خط روند موازی اقدام به ورود در معامله می‌کنند.

دستور توقف ضرر (stop-loss order)

عموماً تریدرها به انتظار آن‌اند که از سوی عکس و مخالف این الگو به عنوان ناحیهٔ قرار دهی stop-loss order بهره جویی کنند. به گونه‌ای که خط روند بالایی در سطح قیمتی 45 دلار بوده و خط روند زیرین 40 دلار به ازای هر رمز ارز باشد. پس دستور توقف ضرر کمی پایین‌تر از سطح 40 دلار امری منطقی تلقی خواهد شد. البته نباید از این موضوع غافل شویم که این دستور زمانی کاربرد دارد که قصد ورود به معاملات خرید لانگ پوزیشن را در دستور کار خود داشته باشیم.

هدف سود (profit target)

اغلب تریدهای تازه کار یا محتاط ممکن است، قصد داشته باشند تا از تمایز قیمتی مابین خط‌های موازی Flag Pattern صرف تعیین سود بهره بجویند. به گونه‌ای که اگر فاصلهٔ قیمتی مابین دو خط روند چیزی بالغ بر 6 دلار باشد و شکست قیمتی در 41 دلار قیمت رخ دهد، تریدر هدف سود خود را در قیمت 47 دلار لحاظ خواهد کرد.

باید بدانیم که این سه مهره کلیدی، به تریدرها کمک خواهد کرد که در انتخاب پوزیشن‌های معاملاتی و ارزیابی روند بازار بسیار هوشمندانه عمل کرده تا قادر باشند، با بهره جویی از این الگو به نهایت موفقیت دست یابند.

Flag Pattern

اجزای به وجود آورنده ی الگوی پرچم چیست؟

با نگاهی به الگوی پرچم به وجود آمده در نمودار در خواهیم یافت که این الگو از دو جز کلی به وجود آمده که در ذیل به توضیح مختصر هریک خواهیم پرداخت.

میله پرچم (Flag pole)

این الگو بعد از یک روند طولانی افزایشی به کاهشی قیمت رویت می‌شود. باید بدانیم روند تداوم دار طولانی مدت، بر روی نمودار به شمایل یک پرچم پدیدار می‌شود که طول و ارتفاع نسبتاً زیادی خواهد داشت.

بدنه پرچم (Flag body)

این قسمت از الگو، به محدوده ی نوسانی ارتباط دارد. به گونه‌ای که الگوی قیمت عکس روند طولانی مدت پیشین را در رأس کار خود قرار می‌دهد. بدنة این الگو به شمایل مختلفی به وجود می‌آید که از اتصال قله‌ها و دره‌های نمودار تشکیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال 8 (الگوی پرچم)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی پرچم بپردازیم. این الگو از مطمئن ترین الگو ها میباشد و طبق بررسی های بولکوفسکی از میان 300 الگو بررسی شده درصد خطای آن صفر بوده است! و این عدد برای الگو ها و پترن های نموداری عددی فوق العاده بوده و هست.

اجزای الگو

الگوی پرچم در واقع میتواند با الگو های دیگر تشکیل شود که در ادامه متوجه خواهید شده؛ برای تشکیل شدن این الگو ابتدا باید شاهد یک روند تند باشیم و سپس بعد از آن روند نمودار شروع به استراحت برای ادامه ی روند میکند که در این میان استراحت است که همان الگوی های دیگر همانند مثلث یا وج رخ میدهد و سپس نمودار در جهت روند قبلی به حرکت های شارپی خود ادامه میدهد.آموزش الگوی پرچم

الگوی پرچم را میتوانید در جاهای مختلفی مشاهده بکنید و این را بدانید که این الگو بسیار مورد اطمینان است و جز الگو های ادامه دهنده به حساب می آید که حرکت های شارپی از ملزومات به وجود آمدن آن میباشند.

استراحت نمودار

بدنه ی این الگو یا همان محل استراحت نمودار که میتواند خود الگو های دیگری را شامل شود باید شیبی در جهت مخالف روند قبلی داشته به این معنی که حرکت اول نمودار شارپی صعودی سپس الگوی مثلث نزولی و آموزش الگوی پرچم پس از آن دوباره روند شارپی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

تایید اعتبار

از مواردی که برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم استفاده کنیم حجم مبادلات بازار میباشد؛ در این الگو در حرکت ابتدایی که شارپی هست باید شاهد حجم بالای مبادلات بازار باشیم و سپس در زمان استراحت نمودار و تشکیل الگوی پرچم شاهد کاهش حجم مبادلات و در نهایت برای حرکت شارپی دوم شاهد بالا رفتن حجم مبادلات میباشیم.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو و محاسبه آن کافی است مقدار که نمودار از ابتدای شروع حرکت شارپی طی کرده است را تا بالاترین نقطه نمودار در زمان استراحت اندازه بگیریم و نمودار از بالای محل استراحت به همان مقدار تا رسیدن به هدف خود طی خواهد کرد.

انواع الگو های پرچم

الگو های پرچم به صورت ادامه دهنده روند میباشند و در حالت کلی نیز دو حالت دارند که عبارت اند از:

• الگوی پرچم نزولی
• الگوی پرچم صعودی

این دو مورد تفاوت های چندانی ندارند و فقط در الگوی نزولی ما شاهد یک روند شارپ نزولی یک استراحت با شیب مثبت یا خنثی و در آخر نیز یک روند شارپ نزولی را داریم؛ در الگوی پرچم صعودی نیز دقیقا عکس این موضوع صادق است.

در شکل زیر میتوانید یک نمونه الگوی پرچم صعودی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به الگوی پرچم و انواع آن

کلام آخر

از این الگو میتوانید با اطمینان استفاده بکنید زیرا همانطور که گفتیم این الگو درصد خطای بسیار پایینی با بازدهی بالا دارد. تنها مسئله این است که بتوانید به موقع و خوب این الگو را در نمودار تشخیص دهید برای این مورد هم هر زمانی شاهد یک روند صعودی یا نزولی شارپ بودید میتوانید به پیدا کردن و شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت توجه بکنید.

الگوی پرچم همگرا

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی پرچم همگرا در روند صعودی

الگوی پرچم همگرا در روند صعودی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی سایر الگوهای تمدیدی بپردازیم که مبحث خود را قصد داریم با الگوی پرچم همگرا شروع کنیم. این الگو مشابه با الگوهایی نظیر پرچم مستطیلی و پرچم سه گوش که در میانهی خط روند تشکیل میشدند بوده و شاهد شیب نزولی منفی برای خط مقاومت و حالت افقی برای خط حمایت هستیم.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در بررسی الگوی پرچم همگرا متوجه میشویم که به علت تقاطع 90 درجهای روند صعودی که قبل از الگو قرار دارد با سطح حمایت که درون الگو است، شبیه به مثلث قائم الزاویه است. حتما آموزش الگوی پرچم به این نکته توجه داشته باشید که قبل از اینکه الگوی مثلث همگرا شکل بگیرد، باید روندی با شیب زیاد در اختیار داشته باشیم. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید را دریافت خواهیم کرد که خط مقاومت، به سمت بالا، خط مقاومت را شکسته باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم همگرا و شباهت آن با مثلث قائم الزاویه، سنگ آهن چادرملو

بررسی الگوی پرچم همگرا در روند نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال و حدسی که خود نیز در رابطه با این الگو داریم، دقیقا برعکس الگوی قبلی است. زمانی که مثلث اصلاحی کوتاه شکل بگیرد شاهد سقوط قیمت، و وقتی قیمت بازگشت پیدا کند و سطح حمایت را بشکند، شاهد ارسال سیگنال فروش خواهیم بود. طبق موارد گفته شده، زاویهی آموزش الگوی پرچم 90 درجه در این الگو حاصل تقاطع الگو با خط مقاومت در روند قبلی است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم همگرا در روند نزولی، شرکت ملی صنایع مس ایران

بررسی میانگین بازده پس از شکست مقاومت در الگوی پرچم همگرا در روند صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال هنگامی که قبل از روند صعودی، الگوی پرچم همگرا شیب بیشتر از 45 درجه داشته باشد، نتایج بهتری در پی خواهد داشت. به طور میانگین میزان بازدهی مثبتی که یک الگوی پرچم همگرا در اختیار سرمایه گذار قرار میدهد، 25% در شرایط روند افزایشی است.

هدف قیمت در پرچم همگرای صعودی: قیمت پایین پرچم + ((ارتفاع میلهی پرچم)*60%)

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت پس از شکست حمایت در الگوی پرچم همگرا در روند نزولی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، به طور میانگین میزان کاهش قیمت در الگوی پرچم همگرا که در روند نزولی است، 19% میباشد. این الگو باید در طی چند هفته تشکیل شده باشد.

هدف قیمت در پرچم همگرای نزولی: قیمت بالای پرچم – ((ارتفاع میلهی پرچم)*51%)

امتیازدهی به الگوی پرچم همگرا به صورت زیر است:

عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 2%، 4%
میانگین افزایش و کاهش: 25%، 19%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 47%، 31%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 60%، 51%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات با استفاده از این الگوها پرداخته‌ایم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

پرچم‌های صعودی و نزولی الگوهای قیمتی هستند که در چهارچوب‌های زمانی مختلف در بازارهای مالی دیده می‌شوند. در تحلیل تکنیکال این الگوها را الگوهای تداوم روند در نظر می‌گیرند، چراکه معمولاً پس از ظاهر شدن این الگوها روندی که قبل از آن بر بازار حاکم بود، ادامه می‌یابد.

در این مقاله، نحوه تشخیص این الگوها، استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی از طریق جهش‌ها، اهداف قیمتی متناسب، سطوح شکست و تأیید حجم معاملات را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پرچم زمانی تشخیص داده می‌شود که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق می‌افتد و درست پس از آن یک روند معکوسِ کُند شکل می‌گیرد. در نمودار زیر یک پرچم صعودی نشان داده آموزش الگوی پرچم شده است.

پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت قدرتمند به سمت بالا و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت پایین شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیش از حرکت رو به پایین است و اشاره به این دارد که روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران پرچم صعودی صبر می‌کنند تا قیمت به بالاتر از مقاومتِ ناحیه تثبیت جهش کند تا با یک موقعیت لانگ (long) یا خرید، وارد بازار شوند. نقطه جهش (breakout) جایی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، دوباره ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (ارتفاع میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی مثل یک پرچم صعودی وارونه است.

پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت تند به سمت پایین و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای فروش در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است و اشاره به این دارد که روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد یافت.

معامله‌گران پرچم نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت به پایین‌تر از حمایتِ ناحیه تثبیت سقوط کند؛ آنگاه با یک موقعیت شورت (short) یا فروش، وارد بازار می‌شوند. نقطه جهش (breakout) حاکی از آن است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، اکنون ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به بالای مقاومتِ ناحیه تشکیل پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

ترید با الگوی پرچم صعودی و نزولی و الگوهای حجم معاملات

بیشتر اوقات برای اعتبارسنجی تفسیری که از تشکیل الگوهای پرچم و نتایج مفروض آن‌ها صورت گرفته، الگوهای حجم معاملات را به همراه الگوهای پرچم استفاده می‌کنند.

ترید با الگوی پرچم نزولی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم نزولی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. وقتی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند نزولی (میله پرچم) همراه می‌شود، معنایش این است که اشتیاق برای فروش آن ارز دیجیتال یا سهام افزایش یافته است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند نزولی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که اشتیاق کمتری برای خرید هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس وجود دارد.

هرگاه در حین حرکت قیمت به سمت پایین حجم معاملات افزایش یابد و در حین حرکت آن به سمت بالا از حجم معاملات کاسته شود، نشان‌دهنده این است که مومنتوم کلی آن بازار منفی است. این حالت، فرضیه تداوم روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند نزولی نشان آموزش الگوی پرچم می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع فروشندگان است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که گویای نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت بالا است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم نزولی به دنبال آن هستند. چنین ترکیبی حاکی از تداوم ضعف در قیمت است.

ترید با الگوی پرچم صعودی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم صعودی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. همراهی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند صعودی (میله پرچم) حاکی از افزایش اشتیاق برای خرید آن ارز دیجیتال یا سهام است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند صعودی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس اشتیاق کمتری برای خرید وجود دارد.

وقتی هنگام حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات بالا برود و هنگام حرکت قیمت به سمت پایین حجم پایین بیاید، می‌توان گفت که مومنتوم کلی آن بازار مثبت است. این حالت فرضیه تداوم روند صعودی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند صعودی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع خریداران است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که نشانه نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت پایین است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم صعودی آموزش الگوی پرچم از آن استفاده می‌کنند. چنین ترکیبی نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است.

جهش با حجم معاملات بالا

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

نمودار بالا، یک جهش به سمت بالا را در یک الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که با میله بلند حجم معاملات همراه شده است. حجم بالای معاملات، تأییدکننده جهش است و نشان می‌دهد که حرکت صعودی معتبر است و پایدار خواهد بود. در مورد روند نزولی هم همین اصول و تفاسیر صادق است؛ یعنی حجم بالای معاملات به همراه جهش نزولی از ناحیه تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری حرکت به سمت پایین اشاره دارد.