الگوهای سه کندلی چیست؟

_{اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی}

الگوهای سه کندلی چیست؟

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

الگو سه گانه (Three Methods) چیست؟

الگو سه گانه، یک الگوی حداقل سه کندلی است که در حالت ایده آل از پنج کندل و در حالت متعارف از سه کندل تشکیل شده است. این الگو یک الگوی بازگشتی است که می تواند هشدار تغییر روند صادر کند.

انواع الگو سه گانه

الگو سه گانه خارجی صعودی: این الگو در واقع از یک الگوی انگلفینگ صعودی تشکیل شده که پس از آن یک کندل تاییدیه نیز وجود دارد.

مفهوم الگو سه گانه خارجی صعودی

• کندل اول در این الگو (که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود)، عموما یک کندل با بدنه کوچک (مانند کندل فرفره) است که نشان از شک و دودلی خریداران و فروشندگان دارد. به عبارت بهتر فروشندگان تمایلی به فروش دارایی خود نشان نمی دهند و در مقابل نیز خریداران تمایلی برای خرید بیشتر ندارند. این اتفاق می تواند نشان از رسیدن قیمت دارایی به یک حمایت و یا انتشار اخبار مثبت در مورد آن دارایی و یا اقتصاد کلان باشد.
• به دلیل انتظارات معامله گران الگوهای سه کندلی چیست؟ نسبت به نزول قیمت، کندل دوم پایین تر از کندل اول باز می شود، اما به تدریج خریداران اختیار کامل بازار را در دست می گیرند و اجازه افت بیشتر قیمت را نمی دهند و به همین دلیل کندل دوم عموما کندلی صعودی با بدنه بلند است.
• پس از اینکه کندل دوم در الگو سه گانه خارجی صعودی به صورت صعودی قدرتمند بسته شد، به معامله گران سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی داده می شود. بنابراین در این کندل نیز، قدرت فروشندگان کاهش یافته و دست برتر بازار در اختیار خریداران است.

نکات الگو سه گانه خارجی صعودی

• در این الگو سایه ها اهمیتی ندارند.
• این الگو ماهیتی کوتاه مدتی دارد.
• قیمت بسته شدن کندل سوم از بدنه کندل اول و دوم بالاتر است.
• اندازه بدنه کندل سوم اهمیتی ندارد و می تواند یک کندل صعودی با یک بدنه کوچک یا بزرگ باشد.
• کمترین قیمت کندل سوم به عنوان حد ضرر ورود به معامله شناخته می شود. البته بسته به میزان ریسک پذیری تان، می توانید کمترین قیمت در هر یک از کندل های اول، دوم و سوم این الگو را به عنوان حد ضرر خود انتخاب کنید. اما ممکن است سود احتمالی نتواند میزان ریسک معامله را توجیه نماید.
• اگر قیمت در کندل های بعد از تشکیل این الگو، به پایین تر از کمترین قیمت کندل سوم نفوذ کند، این الگو از درجه اعتبار ساقط است.
• این الگو نیازی به کندل تاییدیه ندارد اما بعضی از معامله گران محتاط تر منتظر تاییدیه ای برای این الگو هستند که این تاییدیه می تواند یک گپ صعودی و یا یک کندل صعودی باشد که قیمت بسته شدن آن از قیمت بسته شدن کندل سوم بالاتر است.
• از آنجا که این الگو در پایان روند نزولی رخ می دهد، وجود حمایت در محدوده تشکیل الگو اعتبار آن را افزایش خواهد داد.
• معمولا حجم معاملات در کندل دوم بالا می رود.
• کمترین قیمت در کندل اول را می توان به عنوان حمایت این الگو در نظر گرفت و اگر کندل های بعد از این الگو، به پایین این ناحیه نفوذ کنند؛ الگو فاقد اعتبار است.
• تشکیل الگوی سه گانه خارجی صعودی در میانه روند صعودی هیچ ارزشی ندارد و باید نادیده گرفته شود. این الگو حتما باید در انتهای روند نزولی شکل گرفته باشد.

الگو سه گانه خارجی نزولی: این الگو در واقع از یک الگوی انگلفینگ نزولی تشکیل شده که پس از آن یک کندل تاییدیه نیز وجود دارد تشکیل شده است. به همین دلیل مورد علاقه معامله گران محتاط است.

مفهوم الگو سه گانه خارجی نزولی

• کندل اول در این الگو (که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود)، عموما یک کندل با بدنه کوچک (مانند کندل فرفره) است که نشان از شک و دودلی خریداران و فروشندگان دارد. به عبارت بهتر فروشندگان تمایلی به فروش دارایی خود نشان نمی دهند و در مقابل نیز خریداران تمایلی برای خرید بیشتر ندارند. این اتفاق می تواند نشان از رسیدن قیمت دارایی به یک مقاومت و یا انتشار اخبار شوم و منفی در مورد آن دارایی و یا اقتصاد کلان باشد.
• به دلیل انتظارات معامله گران نسبت به افزایش قیمت، کندل دوم بالاتر از کندل اول باز می شود، اما به تدریج فروشندگان اختیار کامل بازار را در دست می گیرند و اجازه رشد قیمت را نمی دهند و به همین دلیل کندل دوم عموما کندلی نزولی با بدنه بلند است.
• پس از اینکه کندل دوم در الگو سه گانه خارجی نزولی به صورت نزولی قدرتمند بسته شد، به معامله گران سیگنالی مبنی بر اتمام روند صعودی داده می شود. بنابراین در این کندل نیز، قدرت خریداران کاهش یافته و دست برتر بازار در اختیار فروشندگان است.

نکات الگو سه گانه خارجی نزولی

• در این الگو سایه ها اهمیتی ندارند.
• این الگو، ماهیتی کوتاه مدتی دارد.
• قیمت بسته شدن کندل سوم از بدنه کندل اول و دوم پایین تر است.
• اندازه بدنه کندل سوم اهمیتی ندارد و می تواند یک کندل نزولی با یک بدنه کوچک یا بزرگ باشد.
• بیشترین قیمت کندل سوم به عنوان حد ضرر ورود به معامله شناخته می شود. البته بسته به میزان ریسک پذیری تان، می توانید بیشترین قیمت در هر یک از کندل های اول، دوم و سوم این الگو را به عنوان حد ضرر خود انتخاب کنید. اما ممکن است سود احتمالی نتواند میزان ریسک معامله را توجیه نماید.
• اگر قیمت در کندل های بعد از تشکیل این الگو، به بالاتر از بیشترین قیمت کندل سوم نفوذ کند، این الگو از درجه اعتبار ساقط است.
• این الگو نیازی به کندل تاییدیه ندارد. اما بعضی از معامله گران محتاط تر منتظر تاییدیه ای برای این الگو هستند که این تاییدیه می تواند یک گپ نزولی و یا یک کندل نزولی باشد که قیمت بسته شدن آن از قیمت بسته شدن کندل سوم پایین تر است.
• از آنجا که این الگو معمولا در پایان روند صعودی رخ می دهد، وجود مقاومت در محدوده تشکیل الگو اعتبار آن را افزایش خواهد داد.
• بیشترین قیمت در کندل اول را می توان به عنوان مقاومت این الگو در نظر گرفت و اگر کندل های بعد از این الگو، به بالای این ناحیه نفوذ کنند؛ الگو فاقد اعتبار است.
• معمولا حجم معاملات در کندل دوم بالا می رود.
• تشکیل الگوی سه گانه خارجی نزولی در میانه روند نزولی هیچ ارزشی ندارد و باید نادیده گرفته شود. این الگو حتما باید در انتهای روند صعودی شکل گرفته باشد.

الگو سه گانه داخلی صعودی: این الگو در واقع از یک الگوی هارامی صعودی تشکیل شده که پس از آن یک کندل تاییدیه نیز وجود دارد.

مفهوم الگو سه گانه داخلی صعودی

• کندل اول در این الگو (که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود)، عموما یک کندل با بدنه بزرگ درجهت روند قبلی است و در واقع هیچ نشانه ای از تغییر روند در این کندل دیده نمی شود و دست برتر بازار در این کندل در اختیار فروشندگان است.
• کندل دوم، کندلی صعودی با بدنه کوچک (عموما کندل های چکش یا فرفره) است که با کندل قبل از خود تشکیل الگوی هارامی صعودی می دهد. در این کندل قدرت خریداران کمی بیشتر از قدرت فروشندگان است.
• در نهایت کندل سوم، کندلی صعودی با بدنه ای بلند است که قیمت باز شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن کندل دوم قرار دارد. قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم می باشد.

نکات الگو سه گانه داخلی صعودی

• در این الگو سایه ها اهمیتی ندارند.
• قیمت بسته شدن کندل سوم از بدنه کندل اول و دوم بالاتر است.
• این الگو، ماهیتی کوتاه مدتی دارد.
• همچون الگوی هارامی صعودی، بدنه کندل دوم باید به طور کامل درون بدنه کندل اول قرار داشته باشد.
• کمترین قیمت کندل سوم به عنوان حد ضرر ورود به معامله شناخته می شود. البته بسته به میزان ریسک پذیری تان، می توانید کمترین قیمت در هر یک از کندل های اول، دوم و سوم این الگو را به عنوان حد ضرر خود انتخاب کنید. اما ممکن است سود احتمالی نتواند میزان ریسک معامله را توجیه نماید.
• اگر قیمت در کندل های بعد از تشکیل این الگو، به پایین تر از کمترین قیمت کندل سوم نفوذ کند، این الگو از درجه اعتبار ساقط است.
• این الگو نیازی به کندل تاییدیه ندارد. اما بعضی از معامله گران محتاط تر منتظر تاییدیه ای برای این الگو هستند که این تاییدیه می تواند یک گپ صعودی و یا یک کندل صعودی باشد که قیمت بسته شدن آن از قیمت بسته شدن کندل سوم بالاتر است.
• از آنجا که این الگو در پایان روند نزولی رخ می دهد، وجود حمایت در محدوده تشکیل الگو اعتبار آن را افزایش خواهد داد.
• حداقل قیمت در کندل اول را می توان به عنوان حمایت این الگو در نظر گرفت و اگر کندل های بعد از این الگو، به زیر این ناحیه نفوذ کنند؛ الگو فاقد اعتبار است.
• معمولا حجم معاملات در کندل دوم بالا می رود.
• تشکیل الگوی سه گانه داخلی صعودی در میانه روند صعودی هیچ ارزشی ندارد و باید نادیده گرفته شود. این الگو حتما باید در انتهای روند نزولی شکل گرفته باشد.

الگو سه گانه داخلی نزولی: این الگوهای سه کندلی چیست؟ الگوهای سه کندلی چیست؟ الگو در واقع از یک الگوی هارامی نزولی تشکیل شده که پس از آن یک کندل تاییدیه نیز وجود دارد.

کندل چیست و انواع آن

افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .

کندل چیست ؟

کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .

نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.

کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.

انواع مختلف کندل استیک :

دوجی (Doji)

دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند 1 روز ، 1 ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.

در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.

دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .

ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)

این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای 3 شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .

ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)

این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .

این الگو نیز دارای 3 شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .

ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .

نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.

سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)

هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .

ستاره دنباله دار (shooting star)

یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .

این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .

چکش (hammer)

چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.

چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .

چکش معکوس ( inverted hammer)

چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.

شمشیر زدگی (Bullish engulfing)

این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
• بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.

در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

هارامی (Harami)

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل 2 کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .

خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)

این الگو ها شامل 2 کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.

حلق آویز (hanging man)

این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.

The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .

بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)

این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• شمعدان قرمز در روز اول ظاهر می شود.
• در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.

در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .

پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .

معیار های شناسایی :

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
• هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
• کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.

این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت ها از بالای این سطح عبور کنند.

شمع مخلوط (Blending candle)

الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

آشنایی با ساختار یک کندل ساده

در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

کندل صعودی (سبز رنگ)

این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و بدنه کندل نزولی خواهد بود.

بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید الگوهای سه کندلی چیست؟ که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

الگوهای یک کندلی

این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

الگوی Hanging Man یا مرد به دار آویخته شده

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

تصویر نمونه الگوی hanging man

الگوی Hammer یا چکش

این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

تصویر نمونه الگوی hammer

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

تصویر نمونه شوتینگ استار

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج الگوهای سه کندلی چیست؟ استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

آموزش کندل‌ شناسی در بورس (انتخاب بهترین کندل برای خرید)

اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید یا علاقمند به این فضا هستید، احتمالا عبارت کندل را بسیار شنیده‌اید. کندل استیک یا نمودار شمعی به دلیل پوشش دادن تغییرات قیمتی، یکی از روش‌های پرکاربرد، در میان تحلیل‌گران است که از آن برای روانشناسی بازار نیز استفاده می‌شود. بدین صورت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری به بازار داشته و نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که عبارت کندل به چه معناست، سپس به مفهوم کندل و انواع الگوهای یک کندلی و دو کندلی می‌پردازیم.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است. ژاپنی‌ها نخستین کسانی بودند که برای شناسایی قیمت و پیش‌بینی بازار از الگوی کندل استفاده کردند. به همین دلیل به آن نمودار شمع ژاپنی نیز گفته می‌شود. کندل‌ها نشان‌دهنده تصمیمات خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روزه، یک هفته، یک ماهه و… می‌باشند، در واقع کندل، یک نمودار قیمتی است که قیمت بالا، پایین و باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارد.

اجزای نمودار شمعی

هر نمودار شمعی یا کندل از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است، بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که آن را سایه می‌نامند، به خط بالایی، سایه بالایی و به خط پایینی، سایه پایینی می‌گویند که بالاترین و پایین ترین قیمت سهم را در در هر نمودار شمعی نشان می‌دهند. دامنه نوسان سهم توسط سایه‌های یک کندل مشخص می‌شود.

اگر قیمت باز شدن کندل، یعنی نقطه‌ای که اولین معامله در آن قیمت انجام می‌گیرد، پایین‌تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل، یعنی نقطه‌ای که آخرین معامله در آن قیمت انجام شده باشد، سهم با افزایش قیمت روبه رو بوده و کندلی توخالی و سفید و یا سبز رنگ تشکیل می‌شود.
اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، قیمت کاهش یافته و کندلی توپر و قرمز یا مشکی رنگ تشکیل خواهد شد.

_{اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی}

انواع شمع‌ ها

شمع‌ها اشکال مختلفی دارند و این آرایش متفاوت شمع‌ها باعث شد تا در دسته­‌بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

Long Days: کندل‌هایی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه.

Spinning: کندل‌هایی با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند.

Doji: کندل‌هایی با سایه‌هایی بلند و بدون بدنه.

Marubozu: کندل‌هایی که در ابتدا یا انتهای آن سایه‌ای وجود ندارد.

_{ارزیابی قدرت یک کندل بر اساس شکل ظاهری آن در روند صعودی و نزولی}

کندل شناسی- الگوهای تک شمعی

این الگوها شامل الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته می‌باشند، که در آنها طول سایه پایینی حداقل دو برابر طول بدنه اصلی است و سایه بالایی باید بسیار کوچک بوده یا اینکه اصلاً وجود نداشته باشد. در ادامه این بخش به توضیح هر یک از الگوهای یادشده خواهیم پرداخت.

الف) الگوی چکش (Hammer) و چکش برعکس (Inverted Hammer)

در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شوند و فارغ از اینکه رنگ کندل ایجاد شده چه باشد، نشانگر تمایل معامله‌گران به خرید سهم و ایجاد یک روند صعودی است. همچنین در صورتی که رنگ شمع سفید باشد احتمال صعود سهام بیشتربیشتر خواهد بود.

ب) الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره ثاقب (Shooting Star)

این الگوها در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و مانند دو الگوی قبلی، فارغ از رنگ کندل، نشانگر آغاز یک روند نزولی در سهم خواهند بود. در صورتی که رنگ کندل سیاه باشد، احتمال نزول سهم بیشتر می‌شود.

_{الگوهای تک شمعی}

کندل شناسی- الگوهای دوشمعی

این الگوها شامل الگوی پوشای صعودی و نزولی، الگوی ابرسیاه و نفوذی هستند، که در نمودارهای تکنیکال بسیار دیده می‌شوند و معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند. در ادامه قصد داریم تا نحوه انجام معامله در صورت مواجه شدن با این الگوها را برایتان شرح دهیم.

الف) الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی زمانی به وجود می‌آید، که بازار روند نزولی داشته، تا وقتی که بدنه اصلی یک کندل سفید یا سبز، کل بدنه اصلی کندل سیاه یا قرمز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که تمایل به خرید سهم نسبت به فروش آن افزایش یافته است. بنابراین در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهم کنند.

ب) الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی درحالی به وجود می‌آید که بازار روندی صعودی را طی می‌کند، تا این که بدنه اصلی یک شمع سیاه یا قرمز، کل بدنه اصلی کندل سفید یا سبز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب است. پس از تشکیل این الگو بهتر است معامله‌گران نسبت به فروش سهم مورد نظر اقدام کنند.

_{الگوهای دوشمعی پوشا و سه شمعی ستاره (صعودی و نزولی)}

همانطور که توضیح دادیم الگوی پوشا از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل شده و بدنه کندل اول توسط کندل دوم پوشیده می‌شود. لازم به ذکر است که اگر الگوهای پوشا با دو ویژگی زیر همراه باشند احتمال بازگشت سهم افزایش می یابد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

• کندل اول در الگوی پوشا، بدنه اصلی کوچک و کندل دوم، بدنه اصلی بلندی داشته باشد.
• حجم معاملات روی کندل دوم الگو، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

ج) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو پس از یک روند صعودی از دو کندل با رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود که در آن رفتار تنه کندل حائز اهمیت است.
در یک روند صعودی، قیمت سهم در نقطه‌ای بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روشن در روز قبل باز می‌شود، اما پس از ایجاد این شکاف قیمتی، شاهد ریزش سهم در کندل دوم خواهیم بود به طوری که بدنه کندل دوم تا بیش از نیمی از کندل اول را می‌پوشاند.

اگر کندل تیره دوم در الگوی ابر سیاه تمام کندل روشن اول در این الگو را بپوشاند، دیگر الگو ابر سیاه نیست و پوشای نزولی نام دارد.
به همین دلیل ابر سیاه را الگوی ناقص پوشای نزولی می‌نامند که قدرت ریزش در این الگو را از پوشای نزولی کمتر می‌دانند. در این شرایط شاهد حجم بالای معاملات در کندل دوم هستیم که نشانگر تمایل معامله‌گران به فروش سهم است.

د) الگوی نفوذی (Piercing)

این الگو معکوس الگوی ابرسیاه است و در یک روند نزولی با دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول به جهت سیر نزولی سهم به رنگ تیره یا قرمز است اما کندل دوم که به رنگ سبزی یا روشن است با قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل باز شده و کم کم تا بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند. هر چقدر میزان نفوذ کندل روشن بر کندل قبلی بیشتر باشد، الگو از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. برخی از تحلیل گران نفوذ 50 درصدی کندل روشن بر تیره را نشانهی قدرت و اعتبار این الگو میدانند. در غیر این صورت الگو میتواند نشان دهنده ادامه روند سهم به صورت نزولی باشد.

_{مجموعه الگوهای الگوهای سه کندلی چیست؟ الگوهای سه کندلی چیست؟ صعودی و نزولی شمعی با عناوین اصلی}

الگوهای دیگری نیز تحت عنوان الگوهای سه شمعی وجود دارند که شامل ستاره صبحگاهی (Morning Star) که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، ستاره عصرگاهی (Evening Star) که در پایان یک روند صعودی دیده می‎‌شود و کودک رهاشده (Abandoned Baby) صعودی و نزولی است. شناسایی این الگوها نیز به معامله‌گران در زمان ترید کمک می‌کند تا رفتار بازار را تشخیص دهند.

جمع‌بندی

کندل شناسی تاثیر بسزایی در تحلیل‌های معامله‌گران دارد و اطمینان به سودآوری را در آنها افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که تنها شناسایی الگوهای یک کندلی و دو کندلی کافی نیست، بلکه شناسایی این الگوها در کنار سایر الگوها و بکار گرفتن استراتژی‌های معاملاتی، همزمان با اقدام درست و به موقع پس از شناسایی رفتار سهم، به سهامداران کمک می‌کند تا بتوانند به سود مورد نظر خود دست یابند و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کرده وپاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب این مجموعه دریافت کنید.