سفارش‌های توقف-ضرر

می 2, 2021

سفارش‌های توقف-ضرر

قبل از بررسی انواع سفارشات باید با سه مفهوم اساسی (سفارش، معامله و موقعیت) و همچنین رویه تکمیل سفارش (Fill Policy ) و تاریخ انقضای سفارش آشنا شد.

سفارش (Order): درخواست مشتری به کارگزاری برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع سفارش اصلی وجود دارد: سفارش در قیمت بازار (Market) و سفارش شرطی (Pending). البته در کنار این سفارش‌ها دو مفهوم حد برداشت سود (Take Profit) و حد توقف ضرر (stop Loss) نیز وجود دارد.

معامله (Deal): معامله به معنای رد و بدل شدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار است. خرید، انجام شدن معامله در قیمت تقاضا (Bid) و فروش، انجام معامله در قیمت عرضه (Ask) است. معامله می تواند در نتیجه ارسال سفارش در قیمت بازار (Market) و یا برقراری شرط در سفارش شرطی (Pending) باشد. لازم به ذکر است که در برخی موارد انجام سفارش می‌تواند منجر به معاملات متعددی شود.

موقعیت (Position): یک تعهد معاملاتی برای اوراق بهاداری است که برآن مالکیت دارید یا بدهکار هستید. موقعیت خرید (Long)، اوراق بهادار خریداری شده‌ای است که به انتظار افزایش قیمت، آن را تملک کرده‌ایم. موقعیت فروش (Short)، تعهدی است که برای عرضه اوراق بهاداری که به انتظار افت قیمت آن را فروخته اید. در بازار سهام ایران فقط داشتن موقعیت (Position) خرید امکان پذیر است، البته در صورتی که سهمی را از طریق آنلاین تحت وب خریداری کرده باشید و از طریق این سامانه به فروش برسانید، برای شما موقعیت فروش ایجاد می‌شود که می‌توانید برای حذف آن با پشتیبان خود تماس بگیرید.

رویه تکمیل (Fill Policy):

منظور از رویه تکمیل سفارش، مشخص نمودن وضعیت حجمی از سفارش است که ممکن است در مرحله اول ارسال سفارش انجام نشود. که شامل دو وضعیت می باشد:

الف) بازگشت (Return): درصورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشده باشد، تا زمان اجرای کامل سفارش و یا منقضی و یا کنسل شدن سفارش در سامانه معاملات باقی می‌ماند.

ب>) انجام حداکثر ممکن (Immediate or Cancel): در صورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشود، از سامانه معاملات حذف می‌شود.

تاریخ انقضاء (Expiration):

در سفارشات شرطی در صورتی که رویه تکمیل بازگشت انتخاب شده باشد، قسمت تاریخ انقضا نیز فعال می‌شود که 3 حالت دارد:

الف) معتبر تا لغو (GTC): در صورت انتخاب این گزینه، سفارش تا زمانی که معامله انجام شود و یا خود کاربر سفارش را لغو نماید، در سامانه معاملات باقی می ماند.

ب) امروز (Today): در صورت انتخاب این گزینه، در صورتی که معامله انجام نشود، سفارش در پایان روز معاملاتی لغو می‌شود.

ج) معتبر تا تاریخ (Specified day): در صورت انتخاب این گزینه می‌توان تاریخ مشخصی برای انقضای سفارش تنظیم کرد.

انواع سفارشات

1) سفارش در قیمت بازار (Market Order):

سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل در آن لحظه (اصطلاحاً قیمت سر صف) به هسته معاملات ارسال می‌شود.

با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) می‌توانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.

با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) می‌توانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در زمانی که سهمی دارای صف است، نباید از سفارش اجرای مستقیم استفاده کرد.

2) سفارش‌های شرطی (Pending Order):

کاربرد این سفارشات زمانی است که کاربر قصد انجام خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار را دارد. در این نوع سفارشات، در صورتی که قیمت مظنه بازار سهم به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط مشتری، انجام می شود.

انواع سفارش‌های شرطی عبارتند از :

1-2 )خرید محدود (Buy Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی فروش(Ask) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، خرید با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت شود که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز نوسان قیمت روزانه و برابر یا کمتر از قیمت پیشنهادی فروش (Ask) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد. مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را پایین تر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.

Take Profit در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Buy Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر دیگر مایل به نگهداری اوراق خریداری شده نیست و در هر قیمتی حاضر به فروش می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق خریداری شده به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه(سر صف خرید) فروخته می‌شود، که این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر و یا برداشت سود مشخص شده باشد.

2-2 ) فروش محدود (Sell Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد فروش اوراق بهادار را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی برابر یا بهتر ( بالاتر ) از قیمت عرضه (Ask) است. در این سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کابر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت داشته باشید که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز قیمت روزانه و برابر و یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد .

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را کمتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

Take Profit در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده در هر قیمتی می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق مورد نظر به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه(سر صف فروش) خریداری می‌شود.

3-2 )خرید توقفی (Buy Stop):

سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. خرید در قیمت تعیین شده توسط کاربر که بالاتر از قیمت عرضه‌ی فعلی (Ask) است.

استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست

4-2 )فروش توقفی (Sell Stop):

سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی پایین تر از قیمت تقاضای فعلی (Bid) است.

استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست.

5-2 )خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit):

سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو نوع سفارش شرطی خرید (Buy stop–Buy Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش خریدش پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملاتی ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی را دارد)

در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می بایست برابر یا بزرگتر از قیمت عرضه در آن لحظه باشد) سفارش شرطی خرید،به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌‎بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

یکی از مزایای مهم سفارش Buy stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (Price)، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را برابر و یا کوچکتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را برابر و یا بزرگتر از Stop Limit Price قرار دهید.

مفهوم حدود مذکور در این سفارش مانند سفارش Buy Limit می‌باشد.

6-2 )فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit):

سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو سفارش شرطی فروش (Sell Stop – Sell Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش فروشی به قیمت مشخص پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش مشابه سطح توقف ضرر یا SL می باشد با این تفاوت که نرخ فروش دقیقا مشخص می شود)

در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می‌بایست برابر یا کوچکتر از قیمت تقاضا در آن لحظه باشد) سفارش شرطی فروش، به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می‌شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

یکی از مزایای مهم سفارش Sell Stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (price) ، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را مساوی یا بزرگتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را مساوی یا کوچکتر از Stop Limit Price قرار دهید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد سفارش‌های توقف-ضرر ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین محدوده‌ هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی سفارش‌های توقف-ضرر برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.

تله خرسی (Bear Trap) و تله گاوی (Bull Trap) یعنی چه؟

بازارهای سرمایه مانند بازار رمز ارزها، سهام و فارکس مملو از تله هایی است که برای شکار تریدر های بی تجربه و احساساتی طراحی شده اند. دو اصطلاح تله خرسی و تله گاوی اصطلاحات کلیدی برگرفته از بازار بورس هستند که استفاده از آنها در معاملات ارزهای دیجیتال نیز رایج است. صرف نظر از اینکه جزو معامله گران حرفه ای هستید و یا تجربه کمی در این بازار دارید، این رویدادها معمول است و اگر آگاهی کامل درباره آنها نداشته باشید، به عبارت دیگر مراقبشان نباشید، ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که در یک روند نزولی شاهد یک افزایش قیمت سریع هستیم. سیگنال غلط نشان می دهد که روند نزولی دارایی جهت خود را معکوس کرده است و انتظار می رود روند بالاتر از سطح مقاومت سطوح بالاتر از مقاومت را بشکند.

در طی این حرکت صعودی ناگهانی، سرمایه گذاران یا معامله گران اغلب تصمیم به خرید دارایی یا باز کردن پوزیشن های لانگ (خرید) می گیرند. با این حال، روند پس از مدت کوتاهی دوباره معکوس می شود و نشان می دهد که ارزش دارایی همچنان در حال سفارش‌های توقف-ضرر کاهش است. در چنین حالتی معامله گران و سرمایه گذارانی که اقدام به خرید دارایی کرده اند، در دام یا تله گاوی گرفتار شده اند و در نتیجه متحمل ضرر خواهند شد.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

یک تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که در یک روند صعودی شاهد یک کاهش قیمت سریع هستیم. سیگنال غلط نشان می دهد که روند صعودی دارایی جهت خود را به سمت روند نزولی معکوس کرده است. چنین حالتی معامله گران را فریب می سفارش‌های توقف-ضرر دهد تا برای جلوگیری از ضرر بیشتر، موقعیت های خود را به سرعت ببندند. برخی از تریدر ها حتی امیدوارند که از کاهش ارزش دارایی سود کسب کنند، در حالی که این روند ناگهان دوباره معکوس می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

دلایل وقوع تله های گاوی و خرسی

تا کنون هیچ مدرک مشخص و روشنی وجود ندارد که ادعا کند یک اقدام خاص در بازار می تواند منجر به روی دادن پدیده های تله های گاوی و خرسی شود. آنچه ما به وضوح می توانیم از آن استفاده کنیم این است که الگویی در زمان وقوع این حوادث وجود دارد. به عنوان مثال، تله گاوی معمولاً نزدیک نوک روند صعودی انتظار می رود در حالی که تله خرسی نزدیک پایین ترین نقطه روند نزولی رخ می دهد.

برخی از تحلیلگران برجسته معتقدند که اقدام سریع قیمتی می تواند تحت تاثیر همین تله ها اتفاق بیفتد. تاثیری که این تله ها بر عملکرد و رفتارهای مردم در بازار دارند، می تواند در واقع تقویت کننده آثار منفی تله های گاوی و خرسی آینده باشد.

6 راه برای دوری از تله های خرسی و گاوی

مهم نیست که یک تریدر حرفه ای هستید و یا به تازگی در بازار معاملات فعالیت خود را آغاز کرده اید، می توانید برای جلوگیری از افتادن در دام های گاوی یا خرسی، به موارد ذکر شده در ادامه این بخش توجه داشته باشید.

🔴 حجم معاملات را در نظر بگیرید. حجم معاملات یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که هنگام بررسی صحت سیگنال های معاملاتی باید آن را در نظر داشته باشید. اگر تغییری در مقدار دارایی ایجاد شود اما حجم آن ثابت بماند، احتمال وقوع یک دام وجود دارد.

🔴 به دنبال واگرایی اندیکاتور RSI باشید. RSI (شاخص مقاومت نسبی) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال با مقادیر بین 0 تا 100 است. کاربرد این شاخص تشخیص قدرت و ضعف حرکت قیمت یک دارایی در بازار است. مقادیر RSI 75 شرایط خرید بیش از حد (overbought) را نشان می دهد. در صورت وجود حرکت قوی و پشتیبانی کافی در پشت افزایش قیمت یک دارایی، مقادیر اندیکاتور RSI نیز افزایش می یابد. به طور مشابه، RSI معمولاً هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند و حرکت آن قوی است، کاهش می یابد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت و RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. این نشان می دهد که حرکت قیمت ضعیف است و مومنتوم قوی ندارد.

🔴 اخبار را بررسی کنید. اخبار نقش مهمی در احساسات بازار نسبت به یک دارایی دارد. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم متوسط ​​رخ دهد، معامله گران می توانند اخبار را بررسی کنند تا از انجام اقدامات معاملاتی و هر گونه تصمیم گیری برای ورود به بازار یا خروج از آن مطمئن باشند.

🔴 از سفارشات توقف ضرر (stop-loss order) استفاده کنید. حتی اگر تحقیقات خود را طور کامل انجام داده اید، و همه موارد بالا سفارش‌های توقف-ضرر را نیز در نظر گرفته اید، باز هم هرگز نمی توانید از تصمیم معاملاتی خود کاملاً مطمئن باشید زیرا بازار می تواند برخلاف شما و تحلیل هایتان حرکت کند. از این رو، می توانید از استاپ لاس که یکی از کاربردی ترین ابزار های مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های معاملاتی است، استفاده کنید تا کمک میزان ضرر های احتمالی خود را کاهش دهید.

🔴 فقط در جهت روند اصلی معامله کنید. معاملات در خلاف جهت روند اصلی به سطح بالاتری از تخصص و درک معاملات بازارهای مربوطه نیاز دارد. این بستگی به ریسک پذیری معامله گر دارد که آیا مایل به معامله در جهت روند بازار است یا نه. با این حال به معامله گران تازه کار و بی تجربه معمولاً توصیه می شود که روندهای اساسی و اصلی بازار را دنبال کنند.

🔴 چند کندل بعد از شکست روند را بررسی کنید. حتی اگر برک اوت یا شکست اتفاق بیفتد، معامله گران همیشه می توانند کندل های بعد از شکست را بررسی کنند تا ببینند آیا این یک روند ادامه دار است یا فقط یک رویداد زود گذر و دام است.

سخن پایانی

در پایان، حتی اگر در دام تله های خرسی یا گاوی بازار افتادید، وحشت نکنید و به آنچه آموخته اید اعتماد کنید. از این تجربه بیاموزید و سعی کنید دفعه بعد دچار اشتباه نشوید. به خاطر داشته باشید که تله های خرسی و گاوی یکی از رایج ترین رویداد سفارش‌های توقف-ضرر های بازار در هنگام معامله ارز های دیجیتال است. با این حال در صورت داشتن استراتژی مناسب و استفاده از ابزار های مدیریت ریسک می توانید ضرر های ناشی از آنها را کنترل کرده و به حداقل برسانید.

CFD چیست؟

“CFD” به معنای “قرارداد برای تفاوت” است و شامل یک توافق قرارداد ‏برای تبادل تفاوت در ارزش پول، کالا، سهم یا شاخص بین زمانی که یک قرارداد باز می‌شود و زمانی که در آن بسته می‌شود، می‌باشد. اگر دارایی افزایش یابد یا کاهش یابد، خریدار پول نقد را از فروشنده دریافت یا پرداخت می کند. ​

قیمت‌گذاری CFD مبتنی بر حرکت دارایی است.

​​​​​​​​به عنوان یک مثال بسیار ساده: اگر شما یک قرارداد تفاوت را به قیمت ۱۴ دلار بخرید و به قیمت ۱۶ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را دریافت خواهید کرد. اگر یک CFD را به قیمت ۱۰ دلار بخرید و آن را به قیمت ۸ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را پرداخت خواهید کرد. ​

اساسا، یک قرارداد CFD به این معنی است که شما به صورت فیزیکی ارز مبادله نمی‌کنید و هیچ دارایی خریداری نمی‌کنید، بلکه تنها براساس حدس و گمان خود در مورد حرکت قیمت، سود یا ضرر می‌کنید. ​

مزایای CFD های معاملاتی

مزایای CFD های معاملاتی در مقایسه با ارز متمرکز:

​​​​​​​​طیف گسترده‌ای از ابزارها: قراردادهای CFD تقریبا بر روی هر دارایی امکان پذیر هستند!

​​​​​​​​سهولت دسترسی – معامله آنلاین با پلتفرم ها

​​​​​​​​ابزارهای مدیریت ریسک آسان، مانند توقف از دست دادن سود یا زیان، قادر به مشخص کردن اندازه معامله پایین‌تر. ​

پیشنهادها اهرمی به سرمایه گذاران کوچک‌تر این امکان را می‌دهد تا در آن شرکت کنند.

​​​​​​​​محدودیت‌های کم‌تر، موقعیت‌های باز و بسته در هر زمان.

​​​​​​​​توانایی فروش sell ‏و همچنین خرید buy‏.

​​​​​​​​احتمال ریسک پوشش ریسک. برای مثال شما می‌توانید در جهت مخالف بر روی یک دارایی و در همان زمان معامله کنید. ​

خرید Long , فروش Short ! ​

Long & Short به سادگی عبارات مختلفی برای “خرید” و “فروش” است. ​

موقعیت بلند (‏خرید)به منظور کسب سود، قیمت دارایی باید سفارش‌های توقف-ضرر افزایش یابد. ​

موقعیت کوتاه (‏فروش)به منظور ایجاد سود، قیمت دارایی باید کاهش یابد. ​

اگر موقعیت “Long” را باز کنید، و قیمت شروع به کاهش کند، زیان خواهید دید. اگر شما یک موقعیت Short باز کنید، اما قیمت شروع به بالا رفتن کند، معامله به منفی تبدیل خواهد شد. ​

بنابراین، معامله گران ممکن است بگویند که معامله long صرف یک دارایی خاص می‌کنند، یا اینکه آن را short می‌کنند.

توقف زیان Stop Loss و حفظ سود Take Profit

توقف زیان و حفظ سود از لحاظ تکنیکال سفارشات معلق هستند که شما می‌توانید به موقعیت‌ها پیوست کنید، تا زمانی که به سطح مشخص رسید، شروع به بستن یک سفارش کنید. ​

از “توقف ضرر” برای محدود کردن ضرر و زیان و یا به طور بالقوه برای سود بردن پس از ضرر استفاده می‌شود.

“حفظ سود” که برای قفل کردن سود با یک قیمت مشخص، یا به طور بالقوه برای محدود کردن زیان‌های بیشتر پس از یک سود قابل‌توجه استفاده می‌شد. باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برای فروش موقعیت‌ها و بالاتر از قیمت فعلی بازار برای خرید موقعیت‌ها قرار گیرد. ​

این نوع سفارشات می‌توانند در زمان باز شدن به یک موقعیت متصل شوند، یا شما می‌توانید موقعیت فعلی را تغییر دهید. آن‌ها همچنین می‌توانند به سفارشات انتظاری Pending Orders متصل شوند. ​

لازم به ذکر است که تمام سفارشات توقف شامل توقف زیان، با “Market Execution” اجرا می‌شوند، در حالی که سفارشات حدی شامل سود با “Limit Execution” اجرا می‌شوند.

​​​​​​​​این یعنی که تنظیم ضرر و زیان به این معنی نیست که شما تضمین کرده‌اید که در سطح دقیقی که تنظیم کرده‌اید پر خواهید شد، زیرا قیمت موجود در بازار در آن زمان ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از قیمت درخواستی شما باشد. ​

سفارشات توقف انتظاری Pending Stop Orders و سفارشات حدی انتظاری Pending Limit Orders

“سفارشات انتظاری” دستوراتی هستند که برای باز کردن یک قیمت از پیش تعریف‌شده در آینده تنظیم شده‌اند. در صورتی که قیمت به موقعیت شما برسد، یک معامله خرید و فروش مرتبط به طور خودکار باز خواهد شد. ​

سفارشات حدی در این انتظار قرار می‌گیرند که جهت قیمت با رسیدن به یک سطح مشخص، معکوس خواهد شد. ​

دو نوع دستور “Limit” و “Stop” انتظاری وجود دارد:

“Sell Stop” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله فروش کنید.

“Buy stop” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنند.

​​​​​​​​”Buy Limit” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنید، و سپس مسیر را معکوس کنید. ​

“Sell Limit” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک معامله فروش کنند، و سپس جهت معکوس شود. ​

تمام دستورها حدی معلق با “Limit Execution” اجرا می‌شوند، به این معنی که شما قیمت درخواستی را دریافت می‌کنید، یا نزدیکترین مقدار به آن. ​

خلاصه معاملات CFD

CFD های معاملاتی به این معنی است که شما در حال گمانه‌زنی در مورد حرکت قیمت دارایی اصلی هستید،بدون هیچ خرید فیزیکی.

مزایای تجارت CFD شامل سهولت دسترسی، انواع مختلف سفارش، محدودیت‌های کم‌تر و غیره است.

معامله خرید = Long Position , معامله فروش = Short Position

Stop Loss برای محدود کردن ضرر و زیان استفاده می‌شود، در حالی که Take Profit برای قفل کردن سود استفاده می‌شود.

برای راه‌اندازی یک معامله در یک سطح از پیش تعریف‌شده در آینده می توان از سفارشات Pending استفاده کرد. ​

سفارشات Stop در پیش‌بینی تداوم قیمت استفاده می‌شوند سفارشات Limit در پیش‌بینی برگشت قیمت استفاده می‌شوند. ​

انواع معاملات در صرافی بایننس با سرور مجازی

می 2, 2021

هنگام معامله سهام یا ارز رمزنگاری شده، با ثبت سفارشات در بازار معامله می کنید. در این مقاله، ما معاملات در صرافی بایننس را بررسی خواهیم کرد. سفارش بازار، دستورالعمل خرید یا فروش فوری، با قیمت روز بازار است و سفارش محدود، دستورالعمل منتظر ماندن تا رسیدن قیمت به حد مجاز قبل از اجرا است. البته، هر یک از این دو دسته خود زیرشاخه های مختلفی دارند که بسته به نوع تجارت در بایننس که شما انتخاب می کنید، کارهای مختلفی انجام می دهند.

سفارشات بازار دستوراتی هستند که انتظار دارید فوراً اجرا شوند. اساساً، آن ها قیمت را قیمت روز می گویند. فرض کنید که در بایننس هستید، می خواهید 3 BTC بخرید و بیت کوین با 45000 دلار معامله می شود. شما از پرداخت 45000 دلار برای این ارز خوشحال هستید و نمی خواهید منتظر پایین آمدن قیمت ها باشید، بنابراین یک سفارش خرید در بازار می دهید. ممکن است این سوال پیش بیاید که چه کسی ارزش این ارز ها را تعیین می کند. برای کشف این موضوع باید به order book نگاه کنیم. این جایی است که صرافی لیست بزرگی از سفارشات را نگه می دارد.

ممکن است کاربر دیگری قبلاً سفارشی را اعلام کرده باشد که به صرافی می گوید هنگامی که قیمت به 45000 دلار رسید 3 BTC بفروشد. بنابراین، هنگامی که سفارش بازار خود را انجام می دهید، صرافی آن را با این سفارش مطابقت می دهد.

در این روش از معاملات در صرافی بایننس به طور موثر، شما سفارشی ایجاد نکرده اید، در عوض یک سفارش موجود را پر کرده اید. این کار شما را به یک گیرنده تبدیل می کند زیرا مقداری از نقدینگی صرافی را گرفته اید. با این حال کاربر دیگر سازنده است زیرا آنها به آن اضافه کرده اند. به طور معمول، شما به عنوان سازنده از کارمزد کمتری برخوردار هستید، زیرا سود بورس را تأمین می کنید.

اساسی ترین نوع سفارشات بازار سفارشات خرید و فروش است. شما به صرافی دستور می دهید که معامله ای را با بهترین قیمت موجود انجام دهد. توجه داشته باشید که بهترین قیمت موجود، همیشه مقدار فعلی نمایش داده شده نیست. بنابراین در پایان می توانید تجارت خود را با نرخ کمی متفاوت تر انجام دهید.

انواع معاملات در صرافی بایننس

ساده ترین سفارشات، خرید سفارشات بازار، فروش سفارشات بازار، خرید سفارشات محدود و فروش سفارشات محدود است. اگر فقط به این ها پایبند باشید، می توانید معاملات در صرافی بایننس خود را با یک تجربه تجارت محدود پیش ببرید. در غیر این صورت، می توانید از این موارد که در ادامه گفته می شود استفاده کنید تا از شرایط بازار، چه در تنظیمات کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، بهره ببرید.

سفارشات توقف ضرر

سفارش توقف ضرر نوعی سفارش در بازار است که شما را ملزم به تنظیم دستورالعمل خارج از لیست برای فروش با قیمت خاص می کند. همانطور که از نام آن مشخص است، برای محافظت از شما در برابر ضررهای قابل توجه طراحی شده است.

ظاهراً به نظر می رسد این یک سفارش محدود باشد، زیرا شما قیمتی سفارش‌های توقف-ضرر را تعیین می کنید که بجای اجرای آن با قیمت بازار، بفروشید. با این حال، سفارش شما به لیست سفارش اضافه نمی شود. بستر معاملات تنها در صورت رد کردن به قیمت تریگر، آن را به سفارش بازار تبدیل می کند.

سفارشات توقف محدود

سفارشات توقف محدود برای معاملات در بایننس از دیگر ابزارهای مناسب برای محدود کردن ضررهایی است که می توانید در یک معامله متحمل شوید. آنها کمی شبیه سفارشات توقف ضرر هستند که در بخش قبلی ذکر کردیم، اما یک مرحله اضافی را شامل می شوند.

اگر BTC با 10 هزار دلار معامله می شد و شما سفارش فروش توقف ضرر را با 9،990 دلار تنظیم كردید، اطمینان می دهید كه با كاهش 10 دلاری قیمت دارایی خود را به فروش می رسانید. با این حال، ممکن است قیمت دقیق مورد نظر خود را دریافت نکنید.

با در نظر گرفتن مثال ما از 10،000 دلار BTC از بالا، شما دو پارامتر را تعیین می کنید: قیمت توقف و قیمت محدود. قیمت توقف شما ممکن است به عنوان مثال 9،985 دلار باشد. این به صرافی می گوید تا سفارش محدودی را با قیمت محدودی که شما تعیین کرده اید تنظیم کنید – مثلاً 9،990 دلار.

اگر قیمت به آن سطح برسد، دارایی های خود را با قیمت 9،990 دلار یا بهتر می فروشید. اما توجه داشته باشید که سفارش فقط پس از رسیدن قیمت توقف انجام می شود. هنوز خطر عدم بهبود قیمت وجود دارد، در این صورت اگر همچنان به زیر 9،985 دلار برسد، هیچ گونه ضمانتی ندارید.

سفارشات کنسل کننده سفارش دیگر (OCO)

این سفارش در معاملات در صرافی بایننس ابزاری پیچیده است که به شما امکان می دهد دو سفارش شرطی را با هم ترکیب کنید. به محض تحریک یکی، دیگری لغو می شود. اگر BTC را با قیمت 10،000 دلار در نظر بگیریم، می توانید با سفارش OCO یا بیت کوین را با رسیدن قیمت به 9،900 دلار بخرید یا وقتی قیمت آن به 11000 دلار افزایش یافت، آن را بفروشید. یکی از این دو ابتدا اجرا می شود، به این معنی که دوم به طور خودکار لغو می شود.

مزایا و معایب سفارشات توقف ضرر و توقف محدود

سفارشات توقف ضرر و توقف محدود می تواند انواع مختلفی از حمایت را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. سفارشات توقف ضرر می توانند اجرا را تضمین کنند، اما خطا درقیمت غالباً هنگام اجرا اتفاق می افتد. بیشتر سفارشات فروش با قیمتی کمتر از قیمت اعتصاب متوقف می شوند. تفاوت تا حد زیادی به سرعت پایین آمدن قیمت بستگی دارد. اگر قیمت به سرعت در حال سقوط باشد، ممکن است سفارشی با قیمت قابل توجهی کمتری پر شود.

سفارشات با توقف محدود می توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند، اما تجارت ممکن است انجام نشود. اگر سفارش قبل از پر شدن قیمت بازار از قیمت سقف پر نشود، این می تواند سرمایه گذار را با ضرر قابل توجه در بازار سریع همراه کند.

اگر خبرهای بدی درباره یک شرکت منتشر شود و قیمت محدود تنها 1 یا 2 دلار زیر قیمت توقف ضرر باشد، سرمایه گذار باید قبل از افزایش مجدد قیمت سهام، سهام را برای مدت نامشخص نگه دارد. هر دو نوع سفارش در معاملات در صرافی بایننس را می توان به صورت سفارش روزانه یا دیگر سفارش ها وارد کرد.

انتخاب نوع سفارش برای استفاده اساساً منجر به تصمیم گیری در مورد ریسک بهتر بودن می شود. اولین قدم برای استفاده صحیح از هر نوع سفارش، ارزیابی دقیق نحوه معاملات سهام است. اگر سهام با حرکت قابل توجه قیمت بی ثبات باشد، ممکن است یک سفارش توقف به دلیل تضمین قیمت آن موثرتر باشد.

اگر تجارت انجام نشود، ممکن است سرمایه گذار فقط مجبور شود مدت کوتاهی صبر کند تا قیمت دوباره افزایش یابد. یک دستور توقف ضرر در صورتی مناسب خواهد بود که مثلاً اخباری ناخوشایند درباره شرکتی منتشر شود که آینده طولانی مدت خود را زیر سوال ببرد. در این حالت، قیمت سهام ممکن است ماه ها یا سال ها به سطح فعلی خود بازنگردد.

بنابراین این عاقلانه است که سرمایه گذاران ضررهای خود را کاهش دهند و قیمت بازار را در هنگام فروش بگیرند. یک دستور توقف محدود اگر اجرا نشود ممکن است ضرر قابل ملاحظه ای بیشتری داشته باشد.

عامل مهم دیگری که باید در هنگام استفاده از هر نوع سفارش در نظر گرفت، تعیین محل توقف و محدود کردن قیمت ها است. تجزیه و تحلیل فنی می تواند در اینجا یک ابزار مفید باشد. قیمت های ضرر و زیان اغلب در سطح پشتیبانی فنی یا مقاومت قرار می گیرند.

سرمایه گذارانی که سفارشات ضرر و زیان را در معاملات در صرافی بایننس در سهامی که به طور مداوم در حال صعود هستند ثبت می کنند، باید مراقب باشند که به سهام کمی فرصت بازپس گیری بدهند. اگر قیمت توقف خود را خیلی نزدیک به قیمت فعلی بازار تنظیم کنند، ممکن است به دلیل اصلاح نسبتاً ناچیز قیمت متوقف شوند. همچنین ممکن است وقتی قیمت دوباره شروع به افزایش می کند، آن ها را از دست بدهند.

اجرای سفارش در صرافی بایننس

مفهوم مهم دیگری که هنگام صحبت در مورد سفارشات باید بدانید زمان لازم الاجراست. این پارامتری است که شما هنگام باز کردن معامله با سرور مجازی بایننس خود که یک سرور مجازی فنلاند است، مشخص می کنید و شرایط انقضا را تعیین می کند.

نگهداری سفارش تا زمان کنسلی

این مورد دستورالعملی است که طبق آن معامله باید تا زمانی که اجرا یا لغو دستی شود باید باز بماند. پلتفرم های معاملاتی ارزهای رمزپایه به طور پیش فرض برای این گزینه پیش بینی نمی شوند. در بازارهای سهام، یک گزینه مشترک بسته شدن سفارش در پایان روز معاملات است. از آنجا که بازارهای رمزنگاری همیشه کار می کنند، این گزیه خواهان زیادی دارد.

اجرای فوری یا لغو

فوری یا لغو سفارشات شرط می کنند که هر بخشی از سفارش که بلافاصله پر نمی شود باید لغو شود. فرض کنید شما سفارش خرید ده BTC را با 10،000 دلار ارسال کرده اید، اما فقط 5 BTC را می توانید با این قیمت اجرا دریافت کنید. در این صورت، شما آن 5 BTC را خریداری می کنید و بقیه سفارش بسته می شود.

پر کردن یا لغو سفارش

با این گزینه سفارشات یا بلافاصله پر می شوند، یا لغو می شوند. اگر سفارش شما به صرافی دستور دهد 10 BTC را با 10،000 دلار خریداری کند و کل سفارش 10 BTC بلافاصله با آن قیمت در دسترس نباشد، لغو می شود.