معامله‌گران Swing Trader

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

معامله بر اساس سوینگ (Swing Trading)

معامله به سبک swing، روشی معاملاتی با رویکرد بلند مدت می باشد. در این روش، معامله گر نیازمند صبوری و باز نگاه داشتن معامله برای چندین روز متوالی است. این روش برای معامله گرانی که نمی توانند روند معاملهات خود را به طور دائمی مانیتور نمایند ولی در عوض می توانند روزانه زمانی حدود 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل می باشد. معامله گران Swing تلاش می کند تا روند بازار را در یک دوره متوسط شناسایی کنند و تنها زمانی وارد معامله شوند که احتمال موفقیت بالایی وجود دارد.

برای مثال، در یک روند صعودی نیاز است در سطوح Swing Lows وارد پوزیشن خرید شده و در مقابل، در بازارهای دارای روند نزولی، باید در سطوح Swing highs وارد پوزیشن معامله‌گران Swing Trader فروش گردید و از مزایای اصلاحات روند، استفاده نمود.

همان گونه که مشخص است چنین سبک معامله ای نیازمند تحمل حد Stop loss بالایی می باشد چرا که در صورت ورود به یک پوزیشن در محل هر یک از Swing ها، حد ضرر در محل Swing قبلی که معمولا" فاصله زیادی با محل ورود به پوزیشن دارد، قرار می گیرد و این امر را تنها می توان در معاملات با رویکرد بلند مدت پیدا کرد. البته در استفاده از حدود Stop loss، نیاز است اصول مدیریت سرمایه را در نظر داشته باشید.

بایدها و نبایدها
معامله گر می تواند تصمیم به معامله به روش Swing نماید، اگر:

• با باز نگاه داشتن معامله در طول چندین روز مشکلی نداشته باشد.
• قصد داشته باشد، با تمرکز و دقت بیشتر، وارد معاملات مطمئن تر و البته کمتری گردد.
• از لحاظ پارامترهای مارجین و همچنین شرایط روانی توانایی استفاده از حدود Stop loss بالا را داشته باشد.
• صبور باشد.
• در شرایطی که بازار بر خلاف هدف معامله حرکت می کند، از لحاظ روحی بتواند مسلط و مطمئن بماند.

معامله گر نباید تصمیم به معامله به روش Swing بگیرد، اگر:

• علاقه مند به کسب سود در کوتاه مدت باشد.
• کم حوصله بوده و انتظار دیدن نتیجه موفقیت یا شکست در کوتاه مدت را داشته باشد.
• در صورت حرکت بازار بر خلاف سود دهی معامله، به سرعت مضطرب شده و کنترل خود را از دست دهد.
• در طول روز قابلیت تحلیل و بررسی بازار به مدت یک یا دو ساعت را نداشته باشد.

مزایا

• معاملات به سبک سوینگ، نیازمند صرف زمان کمتری می باشد.
• پتانسیل سود کوتاه مدت را با استفاده از نوسانات و ماکسیمم ومینیمم های قیمت به حداکثر می رساند.
• معامله گران می توانند به طور انحصاری بر روی تجزیه و تحلیل تکنیکال متمرکز گشته و فرایند معامله را ساده نمایند.

معایب

• معاملات در این سبک، همواره تحت ریسک ناگهانی تغییرات شبانه و هفتگی قرار دارند.
• تغییرات ناگهانی بازار ممکن است منجر به تحمل زیان قابل توجهی گردد.
• معامله گرانی که از این سبک استفاده می کنند، معمولا روندهای بلند مدت بازار را در ازای استفاده از تحرکات کوتاه مدت از دست می دهند.

تاکتیکهای معامله به روش Swing

یک معامله گر swing تمایل به کشف الگوهای چند روزه چارت دارد. برخی از این الگوهای رایج عبارتند از:

• الگوهای مثلثی
• الگوهای دو کف و دو سقف
• الگوهای کانال
• الگوهای سر و شانه

معامله گران معمولا در کنار الگوهای ذکر شده از الگوهای برگشتی کندل استیک معامله‌گران Swing Trader به عنوان ابزاری کمکی جهت تعیین نقاط ورود و خروج در این معاملات استفاده می کنند. برای استفاده از این الگوها معمولا استراتژی مشخص و ثابتی وجود ندارد. ولی در کل باید سعی در افزایش مهارت شناخت الگوها و ورود و خروج به موقع در معاملات داشت. الگوهای چارت معمولا در بازه های زمانی کوتاه مدت معتبر نبوده و نمونه های معتبر را می توان در بازه های چند روزه پیدا کرد. از این رو عملا معامله با الگوهای چارت در روش معامله swing معتبر می باشد. در این روش برای تعیین حدود سود و ضرر همواره ارجحیت با استراتژی هایی می باشد که در آنها دسترسی به سود مورد انتظار در زمان کوتاهتری میسر خواهد گشت. جهت روشن شدن این روش در ادامه نمونه هایی تصویری از استفاده استراتژی swing با کمک الگوهای بلند مدت چارت برای شما ارائه خواهد شد:

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید معامله‌گران Swing Trader با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه معامله‌گران Swing Trader چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید.

استراتژی سویینگ تریدینگ – Swing Trading Strategies

استراتژی سویینگ تریدینگ ( Swing Strategies ) نیاز به نظارت و تجزیه و تحلیل مؤثر روندهای موجود دارند، اما زمانی که به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است به ابزار کلیدی برای هر معامله‌گر برای بازدهی ثابت از طریق معاملات فارکس تبدیل شوند.شما می توانید از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

در حالی که استراتژی‌های فارکس روزانه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در بازه‌های زمانی محدودتری سود بیشتری کسب کنند، استراتژی‌های معاملاتی نوسانی فارکس ممکن است زمانی مؤثرتر واقع شوند که بازه‌های زمانی، بیشتر باشند و از 2 روز تا 2 هفته طول بکشند. این مقاله بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانی را برای تجارت به شما نشان می دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های کلی استراتژی سویینگ تریدینگ Swing

معاملات نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بازار سهام برای دستیابی به سود از معاملات، در مدت زمان یک شبه تا چند هفته است. سرمایه گذاری در معاملات نوسانی یا همان سویینگ تریدینگ ، بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت بازار فارکس اتفاق می افتد. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملات نوسانی فارکس استفاده می‌کنند، باید گرایش‌ها و روندهای بازار در کوتاه‌ مدت را دنبال کنند و سرمایه خود را به سرعت در معاملات خود جابه‌جا کنند. نظارت بر حمایت و مقاومت در این زمینه بسیار مهم معامله‌گران Swing Trader است و معامله‌گر ممکن است از تحلیل تکنیکال یا بنیادی برای ارزیابی روند بازار استفاده کند.

هدف معامله‌گر در استراتژی معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این است که روندهای موجود را از طریق محاسبات شناسایی کند و نزدیک به ابتدای دوره مربوطه وارد شود، اما نه نزدیک به پایان آن. بنابراین، معاملات نوسانی نیز با روندهای بازار هماهنگ است و ممکن است به طور موثر در چشم انداز کوتاه مدت، اما فراتر از طول یک روز، اعمال شود.

ویژگی های کلی استراتژی های معاملاتی Swing

استراتژی معاملاتی Demark Swing

استراتژی معاملاتی نوسانی دمارک یک استراتژی معاملاتی نوسانی ساده در خط روند است که بر اساس ایجاد خطوط روند از highو low های اخیر و باز کردن موقعیت‌هایی با شکست خط روند است.

خطوط روند ممکن است صعودی یا نزولی باشند. یک خط روند صعودی با اتصال دو low قیمت و ادامه خط به دست آمده ترسیم می شود. برعکس، برای یک خط روند نزولی، باید دو نقطه اوج قیمت را پیدا کرد و آنها را به هم متصل کرد.

استراتژی معاملاتی Demark Swing

بنابراین، اولین گام در استراتژی معاملاتی سویینگ تریدینگ فارکس نوسانی دمارک، ترسیم خط روند بر اساس نزدیک‌ترین نقطه‌ها و قله‌های قیمت است. در مرحله بعد، معامله گر باید صبر کند تا خط روند شکسته شود تا جهت روند سیگنال نشان داده شود. سپس، در بسته شدن کندل شکسته، معامله‌گر یک سفارش معلق برای خرید یا فروش قرار می‌دهد و آن را فقط چند پیپ دورتر از low یا قله کندل قرار می‌دهد.در این حالت، تیک پروفیت در اوج یا پایین‌ترین نوسان قبلی قرار می‌گیرد. استاپ لاس را می توان پشت highها یا low های مربوطه قرار داد.

اگر معامله‌گر بتواند به طور مؤثر از ابزارهای تحلیل تکنیکال اولیه استفاده کند، استراتژی معاملاتی نوسانی دامارک ممکن است بهترین استراتژی معاملاتی نوسانی باشد و بنابراین می‌تواند حتی توسط معامله‌گران تازه کار بازار فارکس نیز به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

همانطور که از نام آن مشخص است، این استراتژی معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس بر استفاده از خط میانی نوار بولینگر به عنوان شاخص اصلی متکی است. این اندیکاتور زمانی که کندل آن را لمس می کند نیاز به تجارت ورودی را نشان می دهد.

باندهای بولینگر خطوطی هستند که در بالا و پایین SMA قرار دارند. وقتی نوسانات بازار افزایش می یابد، باندها گسترده می شوند و برعکس، زمانی که نوسانات بازار کاهش می یابد، باندها باریک می شوند. خط وسط (SMA) اغلب در 20 دوره تنظیم می شود. دو باند بولینگر بیرونی به ترتیب با دو انحراف استاندارد در بالا و زیر خط SMA قرار دارند.

هنگام استفاده از این استراتژی معاملاتی نوسانی فارکس، معامله‌گر به طور کلی باید به نشانه‌های زیر توجه کند:

زمانی که خط بولینگر وسط به سمت بالا حرکت می‌کند یا در جهت بالا حرکت می‌کند، وضعیت برای خرید مطلوب است و برعکس، زمانی که خط بولینگر وسط است. با اشاره یا حرکت به سمت پایین حرکت می کند، وضعیت برای فروش مساعد است. فقط خط وسط به عنوان نشانگر استفاده می شود و نه هیچ یک از خطوط معامله‌گران Swing Trader بیرونی.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

سفارش خرید: اگر کندل به خط بولینگر وسط برسد، بهترین گزینه برای قرار دادن استاپ لاس ، خط بولینگر بیرونی پایینی است. اگر کندل بسته شود، استاپ لاس را می توان تا حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی افزایش داد. وقتی کندلی که ابتدا به خط بولینگر میانی رسید بسته شد، استاپ لاس باید حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی قرار گیرد.

برای سفارش فروش استاپ لاس باید در سطح باند بولینگر بالایی یا 5 تا 15 پیپ بالاتر از مقدار پیک کندل ورودی قرار گیرد.در معامله خرید، سود بردن در لحظه ای است که کندل به خط بولینگر بالایی می رسد و برعکس، در معامله فروش، زمانی است که کندل به خط پایین بولینگر می رسد.

اگرچه استراتژی باند بولینگر میانی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما یک استراتژی معاملاتی نوسانی آسان فارکس است که نیاز به استفاده از مهارت‌ها و دانش پایه معاملاتی دارد.

معامله گران طبقه استراتژی سویینگ تریدینگ

این استراتژی معاملاتی نوسانی یا سویینگ تریدینگ اول از همه برای نشان دادن تداوم یک روند تنظیم شده است. میانگین متحرک برای شناسایی حرکت روند در این استراتژی استفاده می شود. سیگنال های معاملاتی پس از اصلاح شکل می گیرند. بازگشت مجدد را می توان به عنوان یک افزایش قیمت جزئی در جهت صعودی (در صورت روند نزولی) یا جهت نزولی (در معامله‌گران Swing Trader صورت روند صعودی) تعریف کرد. برای فروش تحت این استراتژی، 9 EMA باید از 18 EMA عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، بنابراین یک سیگنال روند نزولی تشکیل می دهد. سپس، معامله گر باید منتظر اصلاح باشد. هنگامی که یک کندل 9 EMA یا 18 EMA را لمس می کند و اگرlow کندل قبلی شکسته شود، این سیگنال فروش است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ بالاتر از سطح بالاتر باشد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

برای خرید، 9 EMA باید از 18 EMA به سمت بالا عبور کند، بنابراین یک سیگنال روند صعودی تشکیل می دهد. هنگامی که اصلاح اتفاق می افتد، معامله گر باید اوج های کندل استیک را نظارت کند. اگرhigh کندل قبلی 9 EMA یا 18 EMA را لمس کرد و خراب شد، این سیگنال خرید است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ پایین تر از «از طریق» قرار گیرد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

در هر دو مورد، سود بردن باید به اندازه ریسک های متحمل شده باشد.

مزایا و کاستی های استراتژی های سویینگ تریدینگ فارکس

مزیت اصلی استراتژی های سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این واقعیت است که چنین استراتژی هایی امکان مدیریت راحت سود و توقف ضرر را فراهم می کند. با قرار دادن استاپ لاس دور از سطح قیمت بازار می توان از استاپ های اولیه جلوگیری کرد. همچنین، به دلیل بازه زمانی بزرگتر، استراتژی های معاملاتی نوسانی را می توان با ریسک های کمتری در مقایسه با استراتژی های فارکس روزانه استفاده کرد. معاملات نوسانی نیز زمان کمتری می برد.در نهایت، زمانی که استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس به طور موثر اجرا شوند، ممکن است سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورند.

معایب اصلی سویینگ تریدینگ در فارکس شامل نیاز به انجام یک تجزیه و تحلیل کامل از تنظیمات معاملاتی است که ممکن است زمان زیادی طول بکشد، ممکن است نیاز به نظارت کامل داشته باشد و ممکن است نیازبه زمان بیشتری برای داشتن بازده در دراز مدت داشته باشد.

نتیجه استراتژی های سویینگ تریدینگ

یافتن بهترین استراتژی سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی فارکس برای تراکنش‌های شما ممکن است در مرحله اولیه کار پیچیده‌ای باشد، اما به محض اینکه کار با آن تمام شد، می‌توانید پتانسیل معاملاتی خود را گسترش دهید و نتایج تجاری بیشتری ایجاد کنید. از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

سویینگ ترید

Swing trading انواعی از معامله است که تلاش آن سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید.

مختصری از سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی بلندمدت است که هدف آن کسب حداکثر سود از روندهاست. این روش معمولا بین چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است

معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند. مزایا و معایب سوئینگ و اسکلپ. کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟ - سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

تکنیک Swing trading چیست ؟ معاملات آنی در بازار های مالی، که در آن عنصر زمان مهم ترین شاخص تصمیم گیری است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading یا سوئینگ تریدینگ چیست

پایگاه جامع آموزشی فارکس و بورس. آموزش رایگان فارکس مقدماتی تا پیشرفته. استرتژی های معاملات، اندیکاتور تحلیل تکنیکال و اکسپرت معاملاتی

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟ - با سوئینگ تریدینگ از نوسانات بازار بیشترین سود را ببرید. برای آشنایی با سوئینگ تریدینگ و تکنیک‌های آن، همین حالا کلیک کنید.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه - بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ - بهترین روش معامله چیست؟ ترید روزانه و سویینگ تریدینگ دو سبک معامله متفاوت در بازارهای مالی و کریپتو هستند و مزایا و معایبی دارند

رویکرد تحلیلی استراتژي سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading) نوعی از معامله است که معامله‌گر تلاش می‌کند سودهای کوتاه مدت تا میان مدت را از آن خود کند.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟ - استراتژی سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی رایچ و پرطرفدار در معاملات فارکس بوده و در این مقاله، آموزش سوئینگ تریدینگ به طور کامل ارائه شده است.

خبرنامه - سوئینگ ترید یا swing trading چیست؟ | در این مقاله به بررسی استراتژی معاملاتی سوئینگ خواهیم پرداخت.

سوئینگ تریدینگ به زبان ساده - سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری از روش های ترید جهت کسب سودهای کوتاه تا میان مدت است | بررسی مزایا، معایب و استراتژی های سوئینگ

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟ - سوئینگ معامله‌گران Swing Trader تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول .

3 استراتژی آسان برای معاملات نوسانی (Swing Trading)

برای اولین بار در تاریخ، ارز دیجیتال بازار دارایی ایجاد کرده است که هرگز بسته نمی‌شود. از آنجایی که این ارز در اینترنت زندگی می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمانی از شبانه روز با ارز دیجیتال معامله کنند. این در دسترس بودن 24 ساعته به سرمایه‌گذاران فرصت‌های بی‌شماری برای کسب درآمد می‌دهد. با این حال، بسیاری از مردم معامله‌گران Swing Trader تجارت کریپتو هر روزه را خسته‌کننده و استرس‌زا می‌دانند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند کمی کم کاری باشد. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران سبکی به نام معاملات نوسانی را ترجیح می دهند. این مقاله نگاهی گذرا به سه مورد از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی نوسانی کریپتو را ارائه می‌کند.

اگر قبلاً هرگز روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکرده‌اید، بررسی کنید که چگونه می‌توانید بدون به خطر انداختن تمام پول خود شروع به کار کنید.

معاملات نوسانی (Swing Trading) چیست؟

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​در موقعیت‌های خود باقی می‌مانند. این می‌تواند اساساً برای هر دارایی مختلف (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) استفاده شود.

وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود دارد. سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران روزانه و کوتاه مدت هستند یا معامله‌گران بلند مدت. معامله‌گران روزانه هر روز از چندین ارز دیجیتال خرید می‌کنند. آنها امیدوارند با این کار از نوسانات روزانه سکه سود ببرند. معاملات روزانه معمولاً به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی است.

در سوی دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت هستند. این سرمایه‌گذاران رمزارزهایی را خریداری می‌کنند که دوست دارند آنها را با برنامه ریزی آنها را برای سال‌ها نگهدارند. به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه‌گذار بلندمدت امروز بیت کوین را خریداری می‌کند. حتی اگر قیمت در یک ماه آینده 40 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، باز هم نمی‌فروشند. آنها احتمالا بیت کوین خود را برای 3-5 سال، قبل از هر تصمیم‌گیری دیگر نگه می‌دارند. سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً هنگام ارزیابی دارایی‌ها، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را ترجیح می‌دهند.

معاملات نوسانی ترکیبی از این دو استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت است. معامله‌گران نوسانی معمولا موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند ماه حفظ می‌کنند. با انجام این کار، آنها امیدوارند از روند قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله‌گر نوسان سهام می‌خواهد از یک گزارش سود آینده استفاده کند. آنها ممکن است سهامی را چند هفته قبل از انتشار گزارش سود می‌خرند. سپس، یک روز پس از انتشار گزارش، سهام را می‌فروشند.

آیا تجارت نوسانی برای من مناسب است؟

بنابراین چگونه می‌دانید که کدام سبک برای شما مناسب است؟ این معمولاً به اهداف شما به عنوان یک سرمایه‌گذار بستگی دارد.

اگر می‌خواهید تلاش کنید و از سرمایه‌گذاری درآمد ثابتی کسب کنید، معاملات روزانه گزینه خوبی است. معامله گران روزانه معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار عمل می‌کنند. آنها از کار سخت و ریسک کردن نمی ترسند. آنها همچنین از فشار ناشی از انجام اقدامات لازم برای خود اهمیتی نمی‌دهند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار دست و پاگیر هستند. آنها تصمیم سرمایه‌گذاری خود را می‌گیرند و سپس برای ماه ها تا سال ها به آن پایبند می‌مانند. در غیر این صورت، آنها فقط در صورت کاهش قیمت دارایی، بیشتر خرید خواهند کرد. آنها عموماً علاقه‌ای به تغییرات قیمت روزانه یا حتی هفته به هفته ندارند. این گزینه خوبی برای افرادی است که واقعاً نمی‌خواهند هر روز روی سرمایه‌گذاری خود تمرکز کنند.

در نهایت، معاملات نوسانی داریم. معاملات نوسانی کریپتو ترکیبی از این دو است. معامله‌گران نوسانی مقداری پول برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال، آنها همچنین علاقه‌مند هستند که از هر فرصت سرمایه‌گذاری که می‌بینند استفاده کنند. آنها معمولاً روزانه با بازارهای کریپتو به‌روز می‌مانند، حتی اگر هر روز معامله‌ای انجام ندهند.

در نهایت، این به اهداف و ترجیحات سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر مطمئن نیستید کدام یک برای شما مناسب است، توصیه می‌کنم قبل از شروع یک حساب آزمایشی باز کنید.

استراتژی های کریپتو تجارت نوسانی

با در نظر گرفتن همه اینها، بیایید نگاهی به چند استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو بیندازیم. اگر با سهام معاملات روزانه یا سایر دارایی‌ها آشنا هستید، ممکن است تعدادی از آنها را بشناسید. همانطور که گفته شد، همه این استراتژی‌ها می‌توانند علاوه بر استراتژی‌هایی که دارید مورد استفاده قرار گیرند.

1- موج را بگیرید

این یک استراتژی است که در آن معامله‌گر یک بازار پرطرفدار را شناسایی می‌کند. هنگامی که آنها یک روند را شناسایی می کنند، سعی می‌کنند یک حرکت بزرگ را انجام دهند. برای این استراتژی، می‌توانید به معنای واقعی کلمه موج سواری را تصور کنید که یک موج را شناسایی کرده و همراه با آن پارو می‌زند. موج سوار موج را می‌گیرد معامله‌گران Swing Trader و برای مدت کوتاهی سوار آن می‌شود، اما قبل از اینکه تصادف کند، می‌پرد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین متحرک 50 روزه برای شناسایی بازار پرطرفدار استفاده کند. لحظه‌ای که سکه از میانگین متحرک عبور می‌کند، معامله‌گر لانگ می‌شود. معمولاً این شکست با افزایش علاقه خرید همراه است، افزایش خرید پس از این شکست. این افزایش قیمت سکه را بالاتر می‌برد. سرمایه گذار از این افزایش سریع قیمت سود می‌برد.

به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می‌توان با بررسی جدول زمانی مختلف استفاده کرد. یک سرمایه‌گذار می‌تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت در روز را بگیرد. با این حال، آنها همچنین می‌توانند بزرگنمایی کنند و موج روند یک هفته‌ای را بگیرند.

2- در پولبک خرید کنید

پولبک (pullback) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده معامله‌گران Swing Trader برمی‌گردد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای خرید در دوره‌ی افزایش سریع و ناگهانی، کاری را انجام می‌دهند که «خرید پولبک» نامیده می‌شود. این استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو برای سرمایه‌گذارانی است که دوره اولیه شکست را از دست می‌دهند. اگر شکست را از دست دادید، کاملاً بد شانس نیستید.

معمولاً یک سکه پس از یک شکست (breakout)، افزایش قیمت را تجربه می‌کند. با این حال، در برخی موارد، معامله‌گران شروع به کسب سود خواهند کرد. این یک پولبک شدید در قیمت ایجاد می‌کند. این پولبک شدید فرصت خرید دیگری را برای معامله‌گرانی ایجاد می کند که اولین شکست را از دست داده‌اند. صبور بودن همچنین مانع می‌شود که معامله‌گران درست قبل از یک پولبک شدید، خرید کنند.

3- جمعیت را دنبال کنید

سومین استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو، دنبال کردن جمعیت نامیده می‌شود. در این استراتژی، یک معامله‌گر سطوح حمایت و مقاومت را برای یک سکه در یک دوره معین شناسایی می‌کند. باز هم، این دوره می‌تواند یک روز، هفته، دو هفته و غیره باشد.

سطح مقاومت قیمتی است که یک سکه بدون شکستن به آن افزایش می‌یابد. سطح حمایت قیمتی است که سکه قبل از معامله‌گران Swing Trader تغییر جهت دوباره به آن سقوط می‌کند. از این نظر، قیمت سکه مانند یک سالن بولینگ با سپرها عمل می‌کند. قیمت سکه بین سطوح مقاومت و حمایت جهش می‌کند. به خاطر داشته باشید که این سطوح ممکن است در طول زمان روند صعودی، جانبی یا نزولی داشته باشند.

هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، به سادگی الگو را دنبال کنید. هنگامی که سکه به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، شما سود می‌کنید یا وارد یک موقعیت شورت می‌شوید. سکه باید به این سطح برسد و دوباره جهت خود را معکوس کند. سپس، هنگامی که سکه به سطح حمایت پایین‌تر نزدیک شد، وارد یک موقعیت لانگ می‌شوید.

امیدوارم که این مقاله در مورد استراتژی‌های معاملاتی نوسانی کریپتو ارزشمند بوده باشد! طبق معمول، لطفاً تمام تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس بررسی دقیق و تحمل ریسک خود قرار دهید.