الگوی کندلی چیست؟

کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای کلاسیک بازارهای معاملاتی است. الگوی شمعی ستاره صبحگاهی را در نمودارهای قیمتی بازار ارزهای دیجیتال، بازار جهانی فارکس و حتی بورس ایران به کرات می‌توانید مشاهده کنید. استفاده از الگوهای کندلی در بازار کریپتو امری معمول است و به تریدرها اجازه می‌دهد روند بازار را راحت‌تر تحلیل کنند. در این پست با اینوست یار همراه باشید تا به شکل کامل بدانید الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ ویژگی‌ها و قوانین مربوط به آن را بشناسید و نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی را به شکل کامل یاد بگیرید. با اینوست یار همراه باشید تا قدم به قدم، نحوه کار با یکی از مهم‌ترین الگوهای بازارهای مالی را یاد بگیریم.

کندل ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی یا Morning Star از جمله الگوهای سنتی در بازار است که نشانگر موقعیت صعودی است. این الگو در نقطه مقابل الگوی شامگاهی قرار می‌گیرد که سیگنالی نزولی است. بیشتر تریدرها این الگو را نقطه خریدی بالقوه برای یک ابزار معاملاتی در بازار مالی می‌دانند. الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی، هشدار صعودی‌ شدن قیمت را می‌دهد؛ گویی که شب سیاه افت قیمت رو به پایان است و طلوعی روشن در انتظار خریداران قرار دارد.الگوی کندل استیک ژاپنی ستاره صبحگاهی را به عنوان نشانه‌ای خوب مبنی بر احتمال فراوان شروع روندی صعودی در نظر بگیرید و شرایط خریدی امن را بسنجید. برای شناخت درست این الگو در ادمه ویژگی‌های کندل استیک مورنینگ استار را بررسی می‌کنیم.

ساختار الگوی شمعی ستاره صبحگاهی و قوانین آن

از آنجا که الگوهای کندلی شباهت زیادی به هم دارند و در نقاط مختلف نمودارهای قیمت-زمان تکرار می‌شوند، حتما به دقت ویژگی‌های آن‌ها را فرا بگیرید زیرا که هر کدام نشانه و سیگنال مهمی جهت تعیین استراتژی شما در بازار است. الگوی ستاره صبحگاهی، نشانه امیدواری و الگویی بازگشتی است و انتظار داریم حرکت قیمت را از فاز نزولی به صعودی تغییر دهد، چیزی که در تصویر این الگو قابل مشاهده است. این الگو از الگوهای سه کندلی است که در صورت داشتن ویژگی‌های زیر آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم:

• کندل اول: یک کندل بزرگ نزولی (قرمز) در قسمت پایین روند نزولی
• کندل دوم: یک کندل کوچک صعودی یا نزولی (سبز یا قرمز بودن کندل فرقی ندارد)
• کندل سوم: یک کندل روزانه صعودی بزرگ

اما قوانین مهمی نیز بین این سه کندل باید رعایت شود. به موارد زیر حتما توجه کنید:

• حتما باید یک گپ (Gap) بین کندل اول و دوم وجود داشته باشد.
• کندل روز دوم حتما کندلی با بدنه کوچک (دوجی، چکش و …) است و صعودی یا نزولی بودنش مهم نیست.
• کندل سوم صعودی و حداقل بیش از نصف کندل اول است.
• بهتر است حجم کندل پسوم از روز اول بیشتر باشد.
• سایه کندل‌ها در به وجود آمدن این الگو چندان مهم نیست.
• این الگو در نمودار حالتی U شکل دارد که نشان از تغییر روند بازار است.

جدا از موارد بالا، بهتر است اعتبار این الگو را نیز بشناسیم و برای استفاده از الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی با دید الیوتی از صحت حرکت بعدی‌مان اطمینان حاصل کنیم.

اعتبار الگوی ستاره صبحگاهی

• هر چه کندل شماره سوم قدرت بیشتری نشان دهد، اعتبار الگو بیشتر است.
• صعودی یا نزولی بودن کندل دوم اهمیتی ندارد چرا که به طور کلی کندل دوجی روز دوم در الگوی ستاره صبحگاهی خبر از سردرگمی بازار می‌دهد.
• وجود گپ بین کندل اول و دوم الزامیست، اما اگر بین کندل دوم و سوم هم گپ وجود داشته باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
• همان‌طور که در بالا گفتیم، ولوم یا حجم را نیز بررسی کنید. هر چه حجم سوم از اول بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• در صورت وجود سایه (Shadow) در کندل دوم، ممکن است فکر کنید با الگوی چکش رو‌به‌رو هستید. با پیدا کردن گپ بین کندل یک و دو مطمئن شوید که ستاره صبحگاهیست.
• اگر کندل سوم هم مانند دوم دوج بود، احتیاط کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star نشانگر سیر کاهش فشار فروش در روز اول است و در پیش رو بازاری صعودی در انتظار است.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

به طور معمول واکنش ما در صورت اطمینان از وجود کندل ستاره صبحگاهی، باز کردن پوزیشن خرید است؛ اما ابتدا بدیهی است که باید از روند صعودی بازار مطمئن شوید. اگر با نگاه سطحی و بدون بررسی دقیق و اطمینان، به معامله با الگوی ستاره صبحگاهی بپردازید، ریسک شکست بالا می‌رود. هم‌چنین همانطور که می‌دانید، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی نیز همیشه جواب یکسانی نمی‎‌دهد و ممکن است بازار در حال پی ریزی روند صعودی نباشد؛ بنابراین همیشه می‌توانید با اندکی صبر و حوصله از حرکت‌های بعدی بازار نیز مطلع شوید.

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی الگوهای برگشتی هستند پس قرار بر این است که در مواجهه با آن‌ها، استراتژی پیشین خود را تغییر دهید. بعد از تثبیت کندل استیک ستاره صبحگاهی بازار تحت کنترل خریداران قرار می‌گیرد پس انتخاب درست نقطه‌ی خرید، در میزان سود نقش بسزایی دارد. دقت و توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، باعث می‌شود زود و مطمئن از تغییر روند بازار مطلع شوید و در پایین‌ترین قیمت ممکن شروع به خرید کنید. مورنینگ استار نوری در تاریکی‌ست برای افزودن به دارایی‌هایتان؛ پس آن را جدی بگیرید!

نقطه‌ی مناسب برای خرید در معامله با الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

نقطه مناسب برای خرید در معامله با الگوی Morning Star حد بستن کندل سوم است. جایی که با توجه به شکل نزولی کندل اول و شکل دوجی و سردرگمی بازار در کندل دوم، با کندلی حجیم و قدرتمند صعودی روبرو می‌شویم. اینجا تقریبا جاییست که مطمئنیم روزهای خوش بازار در راه است. پس از بررسی ویژگی‌های الگو، اعتبار آن را نیز برای اطمینان قبل از خرید بسنجید. همانطور که در بالا ذکر شد کندل روز سوم نباید دوجی باشد بلکه باید قدرتمند باشد و گپ نزولی بین دو کندل اول و دوم بسیار در سنجش اعتبار الگو برای شروع خرید مهم است.

حد سود و ضرر و توقف در الگوی ستاره صبحگاهی

مانند هر الگوی دیگر، باید حدی را برای توقف و قبول شکست الگو تعیین کنید. حد ضرر در الگوی ستاره صبحگاهی را در پایین محوری که الگو تشکیل داده در نظر بگیرید. یعنی نقطه‌ی آغاز یا سایه پایین در کندل دوم. (کندل دوجی) اگر بازار به این مقدار بازگردد، احتمالا الگو شکست خورده و قرار نیست سودی ببرید.

درباره حد سود، نگاه کردن به قله‌های صعودی پیشین بازار، کار امنی است. می‌دانیم بازار قبلا به چنین حدی رسیده و قدرت بالاتر از آن نداشته. پس از آن به بعد نقطه‌ی ریسک است. نحوه تصمیم‌گیری اینجا به نگاه ریسک و پاداشی خودتان دارد. اینکه چقدر آماده‌ی ریسک و هدف قرار دادن نقاط بالاتر هستید. به خاطر داشته باشید که همیشه به صورت عددی برای خود نقاط ریسک و پاداش تعیین کنید. اگر بدانید کدام نقطه برایتان هدف یا ضرر است، می‌توانید راحت‌تر برای ادامه یا توقف تصمیم بگیرید.
مروری بر نقاط سود و ضرر و توقف می‌کنیم:

• نقطه مناسب برای خرید (Buy Position): بالای کندل صعودی سوم.
• حد ضرر (Stop Loss): پایین کندل کوچک وسط در الگو.
• حد سود (Take Profit): به اندازه‌ی روند صعودی قبل از الگو، با توجه به میزان ریسکی که می‌کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال

هنگامی که قوانین الگوی ستاره صبحگاهی را شناختیم و با نحوه معامله با الگو و نقاط حد سود و ضرر و توقف آشنا شدیم، به بررسی مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال می‌پردازیم. نمودار پیش رو نمودار قیمت‌-زمان روزانه بیتکوین است. همانطور که می‌بینید قبل از شروع ماه آپریل الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شده است و پس از آن (به فلش توجه کنید) روند بازار تا قیمت 63239.19 دلار صعودی بوده.

حالا الگو را بررسی کنیم:

1. الگو در انتهای روند نزولی شکل گرفته است.
2. بین کندل شماره 1 و شماره 2 گپ وجود الگوی کندلی چیست؟ دارد.
3. کندل صعودی سوم حداقل 50% کندل شماره 1 را پوشانده است.

بنابراین حالا بازار در انتظار گشایش و فرایندی صعودی است که همانطور که ملاحظه می‌کنید این اتفاق بنا بر پیش بینی رخ داده است.

مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در بازار فارکس

یکی دیگر از الگوی کندلی چیست؟ بازارهای بزرگ جهانی بازار فارکس یا FOREX است. فارکس بازاری نامتمرکز برای معاملات مالی است. در اینجا مثالی از نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در فارکس را بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید دوباره با الگوی آشنای ستاره صبحگاهی طرف هستیم.

مانند قبل، پس از اطمینان از وجود الگوی مورنینگ استار و اعتبار آن نقطه‌ی خرید را مشخص می‌کنیم. خرید را در نقطه‌ی بسته شدن کندل سوم (بالای کندل آبی) انتخاب کنید. هدفمان حداقل رسیدن به نقطه‌ی اوج قبلی بازار است. هم‌چنین نقطه‌ی خروج و قبول شکست را در پایین کندل دوم در نظر می‌گیریم، به طوری که اگر بازار در حرکات بعدی به آن حد نزول کرد، ریسک نکنیم و خارج شویم.

مقاله‌ای که خواندید برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. ثبت نام در این دوره برای تمام معامله گران رایگان می‌باشد. حتما در دوره شرکت کنید و از پایه تمام نیازهای خود برای انجام معاملات و کسب سود را به دست آورید.

سوالات و ابهامات خود را حتما زیر این پست با ما در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سوالتان را دریافت کنید. موفق و پرسود باشید 💙

آموزش الگوهای الگوی کندلی چیست؟ کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

کندل استیک چیست و انواع الگوهای مهم آن کدامند؟ در این مقاله به تعریف الگوهای کندل استیک و آموزش استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج‌ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت‌ در تحلیل تکنیکال هستند. مبحث الگوهای کندل استیک، هنر تشخیص ترکیبات کندل‌های قیمتی و تعریف کردن این ترکیبات است. در این مقاله سعی داریم الگوهای نمودارهای شمعی را آموزش دهیم.

در کندل استیک ها، ترکیبات مختلف بدنه (Body) و سایه (Shadow)، معانی متفاوتی دارند و باید به یاد داشته باشیم که تحلیل کندل استیک، به معنای یادگیری ترکیبات کندل‌ها و شکل بدنه و سایه‌ی آن‌هاست. برای مثال، روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن زیاد باشد، روزهای بلند یا روزهای طویل نامیده می‌شود. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کم باشد، روزهای کوتاه یا روزهای کوچک نام دارند. این نام‌گذاری تنها براساس طول بدنه انتخاب شده و اندازه‌ی سایه در این امر دخالتی ندارد.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بسته به اختلاف بین قیمت باز شدن یا Open و قیمت بسته شدن یا Close، کندل معانی مختلفی دارد. اصطلاحات Long Days و Short Day به همین اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن اشاره دارند.

کندل بلند صعودی، نشان‌دهنده‌ی فشار بالای خرید، و بدنه‌ی بلند نزولی نشان‌دهنده‌ی فشار بالای فروش در بازار است. برعکس، بدنه‌ی کوچک، فشار خرید و فروش پایین را نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک: کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops)

کندل دوکی شکل دارای بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه است. صعودی یا نزولی بودن کندل دوکی اهمیتی ندارد، بلکه این کندل بیان‌گر بلاتکلیف بودن بازار است. به عبارت دیگر، این کندل نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج بعدی، مردد هستند.

در این کندل نموداری، بدنه‌ی کوتاه نشان‌دهنده‌ی تغییرات محدود بین قیمت بازگشایی و قیمت بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی بلند در الگوهای کندل استیک، نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران و فروشندگان برای تعیین جهت قیمت با یک‌دیگر در تقابل بوده‌اند؛ اما در آخر هیچ‌یک نتوانسته‌اند روند بازار را تعیین کنند.

اگر این کندل قیمتی در انتهای یک روند رخ دهد، نشانه‌ای برای اتمام احتمالی روند حاکم است. برای مثال اگر کندل دوکی در یک روند صعودی دیده شود، به معنی این است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

هرگاه قیمت باز شدن و بسته شدن با هم یک‌سان باشند (یا آن‌قدر به هم نزدیک باشند که بدنه‌ی کندل به صورت یک خط باشد)، شکل به‌وجودآمده، «دوجی» نام دارد. در کندل دوجی، سایه‌ها می‌توانند طول‌های متفاوتی داشته باشند. تنها مشخصه‌ی اصلی کندل دوجی این است که قیمت Open و Close یکسان باشند.

بسته به شکل سایه‌ی این کندل، کندل دوجی چهار شکل کلی دارد:

1. کندل دوجی پایه‌بلند (Long-Legged Doji): این کندل سایه‌های بالا و پایین بلندی داشته و نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار است.
2. کندل دوجی دراگون‌فلای یا سنجاقک (Dragonfly Doji): این کندل سایه‌ی پایینی بلندی داشته و سایه‌ی بالایی ندارد. سایه‌ی پایینی نشان‌دهنده‌ی بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.
3. کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این کندل بر عکس سنجاقک، سایه‌ی بالایی طویلی داشته و سایه‌ی پایینی ندارد. سایه‌ی بالایی بلندتر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیش‌تر است.
4. کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji): این کندل که به ندرت مشاهده می‌شود، زمانی در نمودار به‌وجود می‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

الگوهای کندل استیک: کندل ماروبوزو (Marubozu)

زمانی که یک کندل هیچ سایه‌ای نداشته باشد، به آن «ماروبوزو» می‌گویند. اگر کندل صعودی باشد، قیمت بسته شدن همان بالاترین قیمتی است که معامله شده، و زمانی که قیمت بسته شدن دقیقاً پایین‌ترین قیمت معاملاتی باشد، آن کندل، نزولی تلقی می‌شود.

در تصویر زیر دو حالت کندل ماروبوزو را مشاهده می‌کنید:

تصویر بالا دو حالت کندل ماروبوزو را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این کندل قیمتی، نداشتن سایه‌ی بالا و پایین است.

این کندل نشان می‌دهد که کنترل بازار به‌طور کامل در دست خریدران و یا فروشندگان است. برای مثال، کندل ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل کلی بازار را در اختیار دارند و بازار کاملاً تمایل به روند صعودی دارد. به طور کلی، دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن آن روند است.

کندل ماروبوزو نزولی، یک کندل کاملاً کاهشی است که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و نشانه‌ای برای ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک می‌توانند شامل يک يا ترکيبی از چند کندل باشند. اما به طور معمول تعداد آن‌ها از پنج کندل بيش‌تر نمی‌شود. بيش‌تر اين الگوهای نموداری برای نشان دادن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و فقط تعداد بسیار کمی از اين الگوها برای بررسی ادامه‌دار بودن روند به کار می‌روند که در این نوشته از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

الگوی شمعی بازگشتی، الگوی کندلی چیست؟ ترکيبی از کندل‌هایی است که معمولاً بازگشت يک روند را نشان می‌دهند. در اين‌جا نيز همانند الگوهای نموداری، يکی از مهم‌ترين مسائلی که برای تشخيص صعودی يا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی بايد مورد بررسی قرار بگيرد، نوع روند پيشين است. مثلاً هيچ‌گاه يک الگوی بازگشتی صعودی در ادامه‌ی يک روند صعودی شکل نخواهد گرفت.

در متون تحليلی به حدود ۴۰ الگوی شمعی بازگشتی اشاره شده است. اين الگوها از نوع ساده و متشکل از يک کندل تا الگوی پيچيده دارای ۵ کندل متغير هستند.

الگوی کندل استیک ابر سیاه یا Dark Cloud Cover

اين الگوی شمعی يک الگوی بازگشتی متشکل از دو کندل است. هم‌چنين اين الگوی نموداری، تنها اخطار نزولی شدن روند را می‌دهد. کندل اول يک کندل بلند است که روند صعودی حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در کندل دوم، قيمت باز شدن بالاتر از قيمت بسته شدن کندل اول بوده و در ابتدا صعودی بودن بازار را تأييد می‌کند؛ اما در ادامه، معاملات در قيمت‌های پايين‌تر صورت می‌گيرد به طوری که قيمت بسته شدن کندل دوم، از ميانه‌ی بدنه‌ی کندل اول نيز ‌پايين‌تر است. در اين‌جا تفکر و احساس صعودی بودن بازار زير سؤال رفته و باعث خروج بسياری از معامله‌گران خواهد شد. به دليل آن که کندل دوم يک کندل نزولی است، به اين الگوی شمعی، الگوی ابر سیاه گفته می‌شود. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده‌ است.

الگوی شمعی خط نافذ یا Piercing Line

این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی کندل استیک خط نافذ، اخطار بازگشت روند و صعودی شدن بازار را می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. متضاد تمام توضیحاتی که در مورد الگوی شمعی ابر سیاه گفته شد، در این الگو صادق است.

این الگو نیز دارای دو کندل است. روند جاری نزولی بوده و کندل اول یک کندل نزولی بلند است که باعث اطمینان معامله‌گران به ادامه‌دار بودن روند نزولی می‌شود. کندل بعد، در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز شده و سپس تمام معاملات در بالای آن انجام می‌شود و در انتها، قیمت بسته شدن کندل دوم در بالای خط میانه‌ی بدنه‌ی روز قبل شکل می‌گیرد، و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن روند ایجاد می‌کند. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده است.

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی یا Evening Star

این الگوی شمعی ترکیبی از سه کندل است. برای ایجاد این الگو به سه کندل احتیاج داریم که شرایط آن‌ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. این الگوی کندل استیک به همراه پترن ستاره صبحگاهی، دو الگوی بازگشتی با عمل‌کرد بسیار عالی بوده و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است. برای شکل‌گیری آن به سه کندل با شرایط زیر احتیاج داریم:

کندل اول، یک کندل بلند صعودی بوده که روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. کندل دوم با یک شکاف قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. کندل دوم بایستی یک کندل دوجی باشد، معاملات در محدوده‌ي کوچکی انجام شود، و قیمت بسته شدن در نزدیکی‌های قیمت باز شدن قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که بایستی قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشند. به این دلیل که بدنه‌ی کندل دوم کوچک است، به این الگو ستاره گفته می‌شود. سومین و آخرین کندل این الگو با یک شکاف قیمتی در زیر بدنه‌ی کندل دوم باز شده و قیمت بسته شدن آن در زیر خط میانی بدنه‌ی کندل اول قرار گیرد.

این شرایط، ویژگی‌های یک الگوی ستاره عصرگاهی ایده‌آل است، اما در بسیاری از رفرنس‌ها آمده که نیازی نیست تمام جزئیات این الگو دقیقاً وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است کندل سوم با یک شکاف قیمتی باز نشود، یا این که قیمت بسته شدن کندل سوم در زیر خط میانه‌ی بدنه‌ی کندل اول قرار نگیرد. در تصویر زیر این الگوی کندل استیک نشان داده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star

این الگو نیز دقیقاً مشابه الگوی ستاره‌ي عصرگاهی است، با این تفاوت که الگوی ستاره‌ی صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و باعث تغییر روند بازار به یک روند صعودی خواهد شد. در تصویر زیر شرایط این الگوی نموداری نشان داده شده است.

ستاره‌ی صبحگاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی بوده و در بین الگوهای کندل استیک، از اعتبار بالایی برخوردار است. تصویر بالا یک الگوی ایده‌آل ستاره‌ی صبحگاهی بوده و همان‌طور که در مورد ستاره عصرگاهی گفته شد، احتیاجی نیست تمام موارد عیناً اتفاق بیافتد.

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند.

اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا کلاسیک در نمودار، سبک جدیدی برای تحلیل تکنیکال به‌وجود آمد به‌نام پرایس آکشن، تحلیلگران بسیاری بر این باور هستند که پرایس اکشن کامل‌ترین شیوه تحلیل نمودار در بازار‌های مالی است.

بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

علاوه بر نمودار‌های شمعی، انواع دیگری از نمایش نمودار‌ها وجود دارد. هرچند اغلب تحلیلگران استفاده از نمودار شمعی را ترجیح می‌دهند اما شکل‌های دیگر نیز درجایگاه خود می‌توانند کاربردی باشند. در ادامه به توضیح مختصری از این نمودار‌ها میپردازیم.

نمودار خطی(Line chart)

نمودار خطی، ساده‌ترین حالت نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی است. این نمودار تنها با ثبت اطلاعات نهایی قیمت در یک بازه زمانی، تشکیل می‌شود. به‌همین دلیل سایه‌های بلندی که در نمودار‌های کندلی ایجاد می‌شود در حالت خطی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های نمودار خطی پیدا کردن سطوح دقیق عرضه و تقاضا، خط روند‌ها و همچنین نقاط برگشت بازار است. هرچند در نمودار کندلی نیز به راحتی می‌‍‌توان این محدوده‌ها را پیدا کرد.

کاربرد دیگر بررسی نمودار خطی، کمک به بهتر دیدن واگرایی نمودار با اوسیلاتور‌ها از جمله RSI است. از آنجایی که RSI به‌صورت پیش‌فرض خطی نمایش‌داده می‌شود. مقایسه آن با نمودار خطی قیمت نیز به بهتر پیدا کردن واگرایی‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

نمودار میله‌ای (Bar chart)

نمودار میله‌ای، کمی نسبت به حالت خطی کامل‌تر است. این نوع نمودار‌ها از یک خط باریک عمودی تشکیل شده و اطلاعاتی از قبلیل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشینه و کمینه قیمت را نشان می‌دهد. خط کوتاهی که در سمت چت میله وجود دارد قیمت باز شدن و خطی که در طرف راست آن تشکیل می‌شود، قیمت بسته شدن میله است. این نوع نمودر از نظر نمایش اطلاعات اصلی با کندل‌ استیک‌ها برابری می‌کند. اما اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت بازار، بررسی اعتبار شکست سطوح، قدرت نسبی معامله‌گران و مواردی از این قبیل در آن‌‎ها دیده نمی‌شود.

نمودار شمعی (Candle stick chart)

می‌توان گفت نمودار‌های شمعی، کامل‌ترین نوع نمایش تغییرات قیمتی است. کندل‌ استیک‌ها بسته به نوع شکل‌گیری آنها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها نشان‌دهنده اوضاع فعلی بازار است. رمزگشایی کندل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که یک تحلیلگر باید به آن تسلط داشته باشد. در واقع اگر زبان کندل‌ها یاد بگیرید می‌توانید به سادگی بازار را تحلیل‌کرده و حتی از اوضاع روانی پشت تغییر قیمت آگاه شوید.

الگو‍‌های شمعی به‌طورکلی اطلاعاتی مانند، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت را نمایش می‌دهد.

تاریخچه کندل استیک‌ها

الگو‌های شمعی، توسط معامله‌گران ژاپنی ساخته شده است. آنها سال‌ها پیش حتی در سال ۱۶۰۰ میلادی به واسطه کندل‌ها سعی بر پیشبینی قیمت در معاملات برنج می‌کردند. این علم تا سالیان در نزد معامله‌گران ژاپنی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۰ توسط استیو نیسون، بعد سال‌ها تحقیق، مطالعه و شناسایی آنها وارد بازار‌های مالی جهانی شد. او برای اولین بار درکتابی به همین نام به معرفی کندل استیک‌ها پرداخت، برای هرکدام نامی انتخاب کرد و مفاهیم آنهارا به فعالان بازار‌های مالی شناساند.

چگونگی خواندن یک الگوی شمعی

یک کندل استیک به‌طور معمول از چند عضو تشکیل می‌شود. یک بدنه کندل یا Real body و ۲ سایه Shadow. سایه‌ها چه بالای کندل وجود داشته باشند چه پایین نشان دهنده نوسانات قیمتی است. بدین شکل که بازار این قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص دیده است اما موفق به تثبیت نشده و به جهت دیگری برگشته است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کندل از قیمت ۱۰۰ دلار باز شده، دامنه نوسانات به ۸۰ دلار و همینطور ۱۵۰ دلار رسیده اما قیمت بسته شدن آن ۱۳۰ دلار است.

در حالت پیش‌فرض کندل‌های صعودی به زنگ سبز و نزولی به رنگ قرمز هستند. اما تحلیلگران به خواست خود می‌توانند رنگ آنها را تغییر دهند. همچنین کندل‌های صعودی از پایین باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما نقطه باز شدن کندل‌های نزولی در بالا قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کنند.

مقدمه‌ای بر شناخت الگو‌های کندلی

الگوی‌های شمعی بسته به نقاط باز و بسته شدن آنها، شکل سایه‌ها و درنهایت ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هرکدام از آنها مفهوم خاصی را ارائه می‌دهند. در صورتی که تحلیلگر به زبان کندل‌ها آشنا باشد می‌‍‌تواند تمامی حالات بازار را بررسی کرده و مسیر آینده آن را پیشبینی کند. گویی کندل‌ها همواره در حال صحبت‌کردن با تحلیلگر هستند.

الگو‌‎های کندلی می‌توانند ضعف، قدرت، سردرگمی، نقاط کلیدی و نقاط برگشت بازار را نمایش دهند. این الگو‌ها نه تنها به صورت تنها دارای مفهوم هستند، بلکه از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل نیز می‌تواند اطلاعاتی از بازار استخراج کرد. الگو‌های تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی و حتی تعداد بالاتر بسیاری در بازار شناخته شده و قابل استفاده هستند. در مقاله‌های بعدی به‌صورت تخصصی و جزئی به بررسی و آموزش این الگو‌ها خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟ انواع آن و آموزش کندل شناسی تکنیکال (با فیلم)

سال جاری، سال پرفراز و نشیب برای بورس در کشور ما بوده و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. ازاین رو لازم است تا دانش و آگاهی خود را نسبت به نحوه عملکرد آن افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال یکی از راه های بررسی وضعیت بازارهای مالی است. برای فعالان این حوزه بررسی لحظه ای روند تغییرات بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی فعالان بازار بورس از سه نمودار برای تحلیلات خود استفاده میکنند. نمودارخطی، میله ای و کندل استیک است. که از این سه نمودار کندل استیک بسیار حائز اهمیت است. که این توجه به واسطه تحلیل آسان و تشخیص راحت روند صعودی و نزولی یک سهم است. در این مقاله به طور جامع به بررسی کندل و انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟

تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

الگوی کندل استیک پنجره چیست؟ و چطور از آن استفاده کنیم؟

مناطق حمایت و مقاومت الگوهای کندل استیک پنجره در حال افزایش و کاهش بسیار غیرقابل انعطاف هستند؛ بنابراین، یک منطقه مقاومت غیرقابل انعطاف در یک الگوی کندل استیک پنجره در حال کاهش ایجاد می‌شود که احتمال فرصت‌های معاملاتی بهتری در تست‌های مجدد متوالی منطقه مقاومت ارائه می‌کند.

یک منطقه حمایت غیرقابل انعطافی نیز در الگوی کندل استیک پنجره رو به افزایش ایجاد می‌شود که احتمال فرصت‌های معاملاتی بهتری در تست‌های مجدد متوالی منطقه حمایت ارائه می‌کند.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال توسط مجموعه مدرسان پیشتاز برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید.

الگوی کندل استیک پنجره در حال افزایش چیست؟

باید میان بدنه دو کندل فاصله وجود داشته باشد تا یک پنجره تشکیل شود (در حال افزایش یا کاهش تفاوتی ندارد)؛ در حقیقت حتی سایه‌های آن‌ها نباید همپوشانی داشته باشند. در طی یک روند صعودی، یک پنجره رو به افزایش یک گپ قیمتی است که تشکیل می‌شود.

فاصله میان کندل ها نمایانگر فاصله میان سقف کندل پیشین و کف کندل کنونی است. این روند نشان می‌دهد که گاوها تحت کنترل قرار دارند و می‌توان از آن‌ها انتظار داشت که قیمت‌ها را بیشتر افزایش دهند.

اندازه گپ را برای دستیابی به درک بهتری از پیام الگو بررسی کنید. برای مثال، یک گپ بلند نشانگر افزایش قیمت چشمگیر است درصورتی‌که گپ کوچک تغییر قیمت کمتری (و کم‌اهمیت) را نشان می‌دهد.

آموزش پرایس اکشن توسط یک تیم قدرتمند که دارای تجربه چندین سال ، برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره به لینک مراجعه نمایید.

نحوه تشکیل کندل پنجره افزایش

پنجره در حال افزایش که به آن gap up نیز می‌گویند زمانی پدیدار می‌شود که قیمت همچنان در حال افزایش باشد و همیشه به آن سیگنال صعودی می‌گویند؛ بنابراین، اگر پنجره در حال افزایشی را دیدید تعجب نکنید؛ پدیده کاملاً رایجی است (در نمودارهای با مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر چنین نیست).

ازآنجایی‌که این الگوی ادامه‌دهنده بسیار ساده و رایج است، مطمئن شوید که برای درک مفهوم آن با دقت آن را بررسی می‌کنید. جزئیات کوچک می‌توانند تأثیر چشمگیری داشته باشند.

آموزش متاورس یکی از باحالترین دوره‌های ما جهت معرفی بازی‌های واقعی و کسب پول