همبستگی های ارزی

منظور از همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟

همبستگی ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای شناخته می‌شود که طبق آن، رفتارهای قیمتی یک ارز به قیمت‌ ارزی دیگر وابسته می‌باشد. از آنجایی که بیت کوین به عنوان اولین، محبوب‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود، رفتار قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر را تابع خود کرده است. این موضوع از طرفی بستگی زیادی به حجم سرمایه در گردش بیت کوین نیز دارد. همچنین همانطور که می‌دانیم، بسیاری از خرید و فروش‌ها و تریدهایی که در شبکه‌های بلاکچینی مختلف و دیگر رمزارزها اتفاق می‌افتد، بر پایه بیت کوین می‌باشند. بنابراین، مفهوم همبستگی ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان نکته‌ای کلیدی در تحلیل ارزهای همبستگی های ارزی دیجیتال باشد.

همبستگی ارزهای دیجیتال پارامتری ارزشمند در تحلیل

وقتی به این واقعیت که می‌رسیم که همبستگی ارزهای دیجیتال باعث ایجاد تابع قیمتی بین آن‌ها می‌شود، می‌توانیم در بازه‌های زمانی متفاوت، از این موضوع به عنوان پارامتری ارزشمند در تحلیل‌ رفتارهای قیمت ارزهای دیجیتال بهره‌مند شویم. با بهره‌مندی از روش مطالعاتی برای تحلیل کردن همبستگی ارزهای دیجیتال می‌توان الگوهای مختلفی را در این میان مشاهده کرد. همبستگی داخلی پائین در برخی ارزهای دیجیتال می‌تواند ناشی از چند دلیل عمده باشد:

• عواملی که وابسته به شیوه کار پروژه‌های مختلف و شیوه ارائه آن‌ها می‌باشند، ممکن است بر قدرت همبستگی ارزهای دیجیتال مختلف موثر باشد.
• دارایی‌های دیجیتالی که به صرافی بایننس افزوده می‌شوند، معمولاً همبستگی زیادی با یکدیگر دارند. از طرف دیگر، ارزهای دیجیتالی که در صرافی‌ها موجود نیستند، همبستگی به مراتب کمتری را شاهد خواهند بود.
• مکانیزم‌های توافق جمعی که شیوه کار ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کنند، بر روی همبستگی ارزهای دیجیتال مختلف تاثیر می‌گذارند. برای نمونه، حجم معاملات ارزهای دیجیتالی که مبتنی بر اثبات کار هستند، بیشتر از ارزهای دیجیتالی که با الگوریتم اثبات سهام کار می‌کنند، همبستگی خواهند داشت.

با این وجود، مطالعاتی که روی پارامترهای مختلف ارزهای دیجیتال انجام شده است، نشان از این دارند که همبستگی کلی که اکنون در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، دچار افزایش شده است. این موضوع می‌تواند به دلیل کاهش میزان وابستگی به جفت ارزهای مبتنی بر بیت کوین باشد که به تبع آن، شاهد افزایش حجم ارزهای دیجیتال باثبات در بازار رمزارزها بودیم.

تغییرات همبستگی ارزهای دیجیتال بر اساس ساختارهای بنیادین

حرکت‌های همزمان در قیمت ارزهای دیجیتال به شدت بالاست. این موضوع ناشی از نوظهور بودن بازار کریپتوها و نیز توانایی اندک شرکت کنندگان و کاربران در فرآیند قیمت گذاری است که باعث افزایش هرچه بیشتر این همبستگی شده است. تقریباً چیزی معادل با ۷ درصد از ارزهای دیجیتال توسط موسسات بزرگ و سرمایه‌دار نگهداری می‌شود و چیزی معادل با ۱۳ درصد از این سهم نیز مربوط به بازار سهام آمریکاست.

نرخ بازگشت سرمایه بالایی که در ارزهای دیجیتال وجود دارد نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان و اعضای صنعت رمزارزها قادر به فعالیت مثمر ثمرتر از بازارهای سنتی می‌باشند. (نرخ بازگشت سرمایه یا ROI موجود در ارزهای دیجیتال، ۵ برابر بیشتر از بازار سهام آمریکاست.)

با این وجود، استانداردها نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران در دوران کاهش قیمت، تمایل بیشتری به نگهداری از ارزها یا اصطلاحاً هادل کردن آن‌ها دارند و تنها در زمان‌هایی که بازار فعال بوده و معاملات رونق می‌گیرند، با ورود به چرخه بازار قیمت‌ها را وارد کانال‌های اصلاحی می‌کنند.

سرمایه‌گذاران خُرد در بازار و بررسی نقش آن‌ها

دوره‌های تکرار شونده‌ای که در همبستگی ارزهای دیجیتال وجود دارند، تابعی از تعداد بالای شرکت کنندگان خرد در بازار نیز می‌باشند. بر اساس اطلاعاتی که توسط کریپتوفاندرریسرچ (CryptoFunderResearch) ارائه شده است، در حال حاضر چیزی حدود ۷۰۰ ارز دیجیتال در بازار وجود دارند که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار از حجم سرمایه در گردش بازار را مختص خود کرده‌اند.

با در نظر گرفتن این فرض که همه سرمایه‌گذاران خرد در بازار، صرفاً بیت کوین نگهداری می‌کنند، این مبلغ تنها شامل ۵ درصد از کل ارزش سرمایه بیت کوین را شامل می‌شود. با در نظر داشتن اینکه درصد سهم بیت کوین در بازار و بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، بیش از ۶۰ درصد است، سهم موسسات برای بازار رمزارزها حتی از ۵ درصد نیز کمتر خواهد بود.

در سال ۲۰۱۸ نرخ معاملات سالانه در بازار ارزهای دیجیتال، ۲۱۵۰ درصد بوده است که ۶ برابر بیشتر از بازار سهام آمریکا و ۳ برابر بیشتر از بازار سهام چین است. این مورد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال بیش از سایر سرمایه‌گذاران، تصمیم‌گیری های سریع بر اساس اخبار و اطلاعات موجود در بازار می‌گیرند.

به طور کلی سرمایه‌گذاران غیر حرفه ای، در واکنش به روند بازار یا به شدت خودسرانه و یا بیش از حد بدبین عمل می‌کنند. این مسئله همانطور که در چندین مطالعه نیز گزارش شده‌ است، منجر به افزایش حجم مبادلات و ناپایداری قیمت‌ها می‌شود.

با این‌حال، ارائه یک نتیجه‌گیری مشابه در رابطه با سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هنوز خیلی زود به نظر می‌آید. در واقع ممکن است سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال فعال‌تر بوده و توجه بیشتری نسبت به تحولات بازار جدید نشان دهند. همچنین ممکن است آن‌ها در کنترل، توسعه و رشد جامعه مربوط به بازار ارزهای دیجیتال و پیشرفت‌های کلی سکه‌ها و توکن‌هایی که روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، مشارکت بیشتری داشته باشند.

هادل کردن و نقش آن در همبستگی ارزهای دیجیتال

وقتی روند نزولی در بازار رمزارزها اتفاق می‌افتد، بسیاری از موسسات و سرمایه‌داران، ترجیخ می‌دهند دارایی‌های خود را در دوره‌های طولانی مدت نزول قیمت‌ها، نگهداری نمایند. این کار که اصطلاحاً هادل کردن نامیده می‌شود، یکی از استراتژی‌های سرمایه‌داران بزرگ است. البته باید همبستگی های ارزی توجه داشت که در زمان‌هایی ه قیمت‌ها به بیشینه مقدار قبلی خود نزدیک می‌شوند، روند خرید و فروش و معاملات مجدداً آغاز می‌شوند.

این رفتار در ارزهای دیجیتال را می‌توان از طریق معیار ارزش بازار واقعی که به حجم شاخص UTXO اشاره دارد دنبال کرد. مفهوم ارزش بازار واقعی برای اولین بار توسط آنتونی لی کالوز ارائه شد. این معیار در برابر حرکت‌های رو به پائین ارزش بازار بیت کوین مقاوم است. زیرا یک واحد سنجش مبتنی بر مجموع آخرین حرکت زنجیره قیمت بازار می‌باشد.

بنابراین، به جای ارائه ارزش موجود تمام ارزهای دیجیتال، تنها ارزهایی که قیمت معامله کنونی آنها نسبت به آخرین قیمت معامله شده کاهش داشته است نشان داده خواهند شد.

برای مثال، نمودار فوق نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تمایل دارند که سرمایه رمزارزی خود را در زمان نزولی بودن بازار و بر اساس تغییرات اندکی که در معیار UTXO اتفاق می‌افتد نگهداری نمایند. در صورتی که اگر افراد در ابتدای شروع بازار نزولی، اقدام به معامله آن نمایند، کاهش شاخص UTXO با شیبی تندتر اتفاق خواهد افتاد. همچنین ذکر این نکته نیز ضروریست که بعد از یک دوره زمانی نزولی، معیارهای سنجش تا زمانی که قیمت پایه به بالاترین قیمت پیشین خود نزدیک شود اصلاح نخواهند شد.

علاوه بر این، اثرات تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال برتر مانند بیت‌ کوین یا اتریوم از طریق بقیه بازار عرضه می‌شوند، زیرا از آنجایی که برخی از آلت‌ کوین‌ها فقط با جفت ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند، این امر منجر به تمایل به سمت ارزهای دیجیتال برای ایجاد یک روند یکپارچه و منحصر به فرد می‌شود.

مسائل دیگری که در این امر دخیل هستند

با وجود اینکه بازار سهام سنتی، حضور طولانی مدتی را در جهان داشته است و روند رشد، بلوغ و تکامل خود را سپری کرده است، اما این موضوع در بازار ارزهای دیجیتال همچنان اتفاق نیفتاده است. از آنجا که چیزی حدود یک دهه از پیدایش اولین ارز دیجیتال می‌گذرد، زمان نسبتاً طولانی تا ایجاد یک ساختار دقیق و مسنجم در آن لازم خواهد بود. ضمن اینکه ۱۰ سال، زمانی است که از پیدایش بیت کوین گذشته و شروع روند بازار حتی از این زمان نیز کمتر بوده است.

با این حال، مسائل مختلفی که در این بازار وجود دارند را می‌توان در مواردی چون زیر خلاصه و جمع‌بندی کرد:

قانون‌گذاری نامشخص؛ از دلایل مهم همبستگی ارزهای دیجیتال

عدم وجود مکانیزم‌های افشای اطلاعات اجباری که بایستی توسط کاربران فعال در بازار وجود داشته باشد، از همبستگی های ارزی مهم‌ترین دلایلی است که ابهامات فراوانی را در خصوص این بازار پدید آورده‌اند. از طرفی، فقدان ابزارهای محبوب در تجارت، نبودن محافظت‌های لازم از سرمایه‌گذاران و مواردی از این دست، دلایلی هستند که باعث همبستگی ارزهای دیجیتال شده‌اند.

ارائه نامتقارن اطلاعات

صنعت بلاک‌ چین بسیار پیچیده است و همچنین موانع زیادی برای ورود شرکت‌کنندگان جدید به این صنعت وجود دارد. این مسئله با نبود رسانه‌های حرفه‌ای، سریع و قابل اعتماد همراه شده و در نتیجه منجر به انتقال اطلاعات با سرعت بسیار پایین و همچنین پخش گسترده اخبار جعلی می‌شود.

محدودیت کانال‌های آربیتراژ

محدودیت ذاتی که در سرعت و هزینه انتقالات در برخی از ارزهای دیجیتال وجود دارد و همچنین محدودیت‌های قانونی در کشورها، باعث شده است که کاربران به اندازه لازم و کافی به خرید و فروش آربیتراژی مشغول نباشند. این موضوع می‌تواند این واقعیت را به وجود آورده باشد که قیمت برخی از ارزهای دیجیتال برای یک مدت طولانی در محدوده‌ای غیرمنطقی باقی بماند.

نتیجه‌گیری

صنعت بلاکچین و رمزارزها که به سرعت در حال حرکت به سمت بلوغ و تکامل است، در حال حاضر شاهد تزریق سرمایه‌های جدید و حمایت‌های عظیم از سمت منابع دولتی و سرمایه‌گذاران سنتی می‌باشد. اینطور به نظر می‌رسد که با هر قدمی که در ارتباط با وضع قوانین در این حوزه برمی‌داریم، بهبود اطلاعات در آن و معتبر شدن اخبار، همگی در بهبود قیمت‌گذاری کارآمد در این عرصه موثر واقع می‌شوند. از این جهت می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده و با وضع قوانین و مشخص‌تر شدن روند کارکرد و نیز افزایش مقیاس‌پذیری بلاکچین‌ها، شاهد این باشیم که همبستگی ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یابد.

اتر (ETH) دارای بالاترین ضریب همبستگی بازده با دیگر رمز ارزها در طی یکسال گذشته است

طبق تحقیقات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی صرافی بایننس، در میان ۲۰ رمز ارز بزرگ بازار اتر (ETH) بطور متوسط بالاترین همبستگی بازده روزانه دلاری را با دیگر رمز ارزها طی سال ۲۰۱۹ داشته است. این گزارش نشان می‌دهد اتر دارای ضریب همبستگی متوسط ۰.۶۹ در طول سال گذشته بوده است. این ضریب در سه ماهه اول ۰.۶۹، در سه ماهه دوم ۰.۶۵، در سه ماهه سوم ۰.۷۴ بوده و در سه ماهه آخر سال به ۰.۷۲ رسیده است. در ادامه جدول همبستگی یکسال گذشته را مشاهده می‌کنید:

در این مقاله اشاره شده که رمزارزهای بلاک چین‌های قابل برنامه نویسی مانند اتریوم، نئو و EOS نسبت به دیگر رمز ارزها معمولا همبستگی بالاتری با یکدیگر دارند. سایر رمز ارزهایی که بعد از اتر بالاترین همبستگی‌ها را با قیمت دلار نشان دادند عبارتند از کاردانو (ADA)، EOS، لایت کوین (LTC)، XRP و بایننس کوین (BNB). طبق مشاهدات به نظر می‌رسد هرچه ارزش بازار رمز ارز بالاتر باشد ضریب همبستگی بیشتر می‌شود.

رمز ارزهایی با کمترین همبستگی نیز Cosmos (ATOM) با ۰.۳۱ و به دنبال آن Chainlink (LINK) و Tezos (XTZ) با ۰.۳۲ و ۰.۴ به ترتیب، هستند.

خبرنامه کوین ایران

از آخرین اخبار و مقالات دنیای رمز ارز ها باخبر شوید

ارزش کل بیت کوین‌های مبادله شده در سال گذشته به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است

مسابقات ورزشی ببینید و رمز ارز دریافت کنید!

نوشته های مشابه

بازیابی 30 میلیون دلار از وجوه مسروقه پل رونین با کمک Chainalysis

درآمد سالانه 24 میلیون دلاری برای MakerDAO در صورت پذیرش طرح پیشنهادی کوین‌بیس

به‌روزرسانی مرج اتریوم کل اکوسیستم کریپتو را متحول می‌کند

بایننس ایالات متحده چند روز قبل از مرج، استیکینگ اتریوم با سود بالا را عرضه کرد

کوین ایران اولین و بزرگترین رسانه خبری فارسی زبان حوزه رمزارز ها، فناوری های غیرمتمرکز و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است. مجموعه کوین ایران اولین مجموعه ثبت شده این حوزه نیز می­باشد که در تاریخ 1395/07/18به صورت رسمی ثبت گردیده است. فعالیت وب سایت کوین ایران از سال 1392 با هدف اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش صحیح به جامعه مخاطب فارسی زبان و علاقمندان به تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها آغاز گردید. در 14 دی ماه 1392 اولین مقاله وب سایت با عنوان “بیتکوین چیست؟” منتشر شد

در سال 1395 اهداف بلند مدت و استراتژی کوین ایران تدوین گردید و بر این اساس راهبری وب سایت و تحریریه به تیمی از افراد متخصص و فعال در این حیطه و هماهنگ با تیم مدیریتی واگذار شد. از جمله اهداف ترسیم شده در استراتژی بلند مدت کوین ایران می­توان به ایجاد محیطی پژوهشی و آموزشی در راستای آگاهی رسانی صحیح و استفاده از فناوری بلاکچین برای جامعه مخاطب فارسی زبان و همچنین کمک به گسترش اکوسیستم رمزارز و بلاکچین در داخل کشور همبستگی های ارزی اشاره نمود. فعالیت های این رسانه با تصمیم­گیری جمعی هیات مدیران اداره می­شود.

کوین ایران اولین و بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بلاکچین ، ارزهای رمزگزاری شده و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است .

همبستگی های ارزی

کاهش همبستگی بیت کوین با اوراق بهادار و Nasdaq به کف سه ماهه خود خانواده اقتصاد آمریکا را نگران کرده است.

به گزارش برات نیوز، با نگاه به نمودار همبستگی بیت کوین با اوراق بهادار آمریکا به نظر می‌رسد به آستانه تحمل قیمتی نزدیک هستیم.

این کاهش همبستگی با شاخص سهام نزدک Nasdaq که عمده‌ آن را غول‌های فناوری تشکیل داده‌اند نیز به چشم می‌خورد.

مشخص است که همبستگی بیت کوین با این دو شاخص به کف 3 ماهه خود رسیده است.

چنین تحلیلی نشان از تاثیر پذیری بیشتر این ارز دیجیتال از عوامل منحصر به فرد به خود دارد.

در سال جاری میلادی با حاکم شدن شرایط ریسک گریز در بازار، بیت کوین نیز مانند سهام و اوراق دچار افت قیمتی شدید شد.

کاهش تاریخی همبستگی

بعد از فروپاشی اکوسیستم ترا و ورشکستگی‌های پی در پی شرکت‌های بزرگ صنعت ارز‌های دیجیتال همبستگی بیت کوین هم کاهش یافت.

اکنون این همبستگی کاهش یافته و به کف 3 ماهه خود رسیده است.

خانواده اقتصاد آمریکا نسبت به این کاهش همبستگی نگران هستند اما از طرفی خود را برای خوشامدگویی به بیت کوین آماده می‌کنند.

به طور مثال اکنون همبستگی با شاخص Nasdaq به 0.5 رسیده و کارشناسان این همکاری در نزول قیمت را غم انگیز دانسته اما به فال نیک می‌گیرند.

در چند ماه گذشته حرکات بیت کوین بسیار شبیه به حرکات S&P 500 و NASDAQ بوده است.

حالا بیت کوین پا به پای شاخص‌های جهانی به نوسانات بین المللی تن می‎دهد.

خبرهای ضد و نقیض

تنها یک هفته پیش بود که رویترز در گزارش موثر خود نوشت: همبستگی بیت کوین با بازار سهام از ابتدای سال 2022 به بالاترین حد خود رسید.

این خبر تاثیر زیادی در روند مثبت بازار سهام نیویورک داشت اما بلافاصله تکذیب شد.

تکذیب این خبر در حالی منتشر می‌شد که سایر منابع خبری بر صحت خبر تاکید داشتند.

گاردین در بخش اقتصادی خود در همان روز اشاره کرد که خبر منتشر شده در رویترز، دستوری و باعث تاسف است.

به نظر می‎رسد دنیای ارز دیجیتال با دنیای مدیا یا رسانه همکاری پایاپای دارد اما این همکاری همیشه شفاف و مردمی نیست.

خبرهای ضد و نقیض در طول ماه مدام باعث افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال می‌شوند.

در این نوسانات کسانی سود می‌کنند که پیش از انتشار خبرها از آنها باخبر هستند.

همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

همبستگی ارز، یا همبستگی فارکس، نشان دهنده میزانی است که یک ارز معین با یک دیگر مرتبط است، به معامله گران کمک می کند که حرکت قیمت ارزها را در طول زمان درک کرده و بر تصمیمات فارکس خود تاثیر بگذارد.

ارزها به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی است که هیچ جفت ارز واحد هرگز جدا نشده است. به این معنی که معامله گران باید بدانند که چگونه جفت ارز در مقایسه با دیگران حرکت می کند، به خصوص اگر در یک زمان چندین جفت معاملاتی را انجام دهند.

استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

هنگام استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس، معامله گران می توانند از موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند، بدست همبستگی های ارزی آورند، بنابراین می دانند که از این موقعیت ها اجتناب می کنند. معامله گران همچنین می توانند از تنوع جفت ارز استفاده کنند. بیشتر در مورد این استراتژی ها در زیر بحث خواهیم کرد.

همبستگی Fx در یک مقیاس عددی ارائه شده است. این ضریب همبستگی بین -1 و + 1 متغیر است و میزان همبستگی را نشان می دهد. برای مثال، + 1 یک همبستگی خطی مثبت است و این بدان معنی است که دو ارز همیشه در یک جهت حرکت خواهند کرد. یک ضریب همبستگی -1 به این معنا است که جفت ارز همیشه در جهت مخالف حرکت می کند، در حالی که اگر همبستگی 0 باشد، رابطه بین ارزهای موجود در جفت به صورت تصادفی و بدون همبستگی است.

به عنوان مثال، یک همبستگی مثبت بین 0.50 بین، می گویند AUD / USD و EUR / USD به این معناست که در صورت تجمع AUD / USD، EUR / USD همچنین 50٪ از زمان را با توجه به داده های قبلی به دست آورد. این را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که همبستگی ارز بین EUR / USD (آبی) و GBP / USD (سرخ). معیار ضریب ارز در نمودار ثانویه قرمز دیده می شود و نشان می دهد که در حالی که جفت ارز بیشترین زمان را در یک جهت مشابه حرکت می کند، گاهی اوقات همبستگی منفی دارد. قله ها نقاطی را در نمودار نشان می دهند که نشان می دهد همبستگی مثبت با فواصل نشان دهنده همبستگی منفی است.

نمودار EUR / USD-GBP / USD با نشان دادن ضریب ارز

در همین حال، این نمودار دوم نشان می دهد که همبستگی ارز بین USD / CHF (طلا) و EUR / USD (آبی). ضریب ارز نشان می دهد که در حالی که این همبستگی عمدتا منفی است، گاهی اوقات همبستگی مثبت دارد.

نمودار SD / CHF-EUR / USD نشان دهنده ضریب ارز است

خواندن یک جدول همبستگی ارز

جداول همبستگی با ارزش نشان می دهد که رابطه بین جفت اصلی فارکس و سایر جفت ها بر روی دوره های زمانی مختلف، اما، همانطور که در نمودار بالا دیده می شود، همبستگی های ارز می تواند و تغییر کند اضافه کار.

به عنوان مثال، جدول زیر نشان می دهد GBP / USD در برابر پنج جفت ارزی برجسته بیش از یک نمونه از روز 20، روز 60 و روز 90:

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

آموزش استفاده از رابطه همبستگی بین ارزهای دیجیتال

همبستگی نوساناتی به معنی مخالف جهت بودن یک سری از ارزها در صعود و نزول های قیمتی است. برای مثال با پایین آمدن قیمت بیت کوین یک سری از ارزها با آن هم جهت میشوند و بعضی خلاف جهت صعود میکنند. اگر رابطه بین آنها را به خوبی بدانید دیگر بازار بدی در نوسانات برای شما وجود ندارد و همیشه میتوانید از این بازار کسب سود کنید و منتظر صعودی شدن دوباره ی یک سری ارزها نمانید.
البته در صورتی که تریدر تازه کاری هستید ، مبحث همبستگی ها براتون یکمقدار پیشرفته بحساب میاد و بهتون پیشنهاد میکنم تحلیل تکنیکال رو به خوبی یادبگیرید و برای خودتون استراتژی بسازین و مهم تر از همه شروع به ترید با حساب دمو بکنید ( اگر مقاله های منو دنبال میکنید حتما میدونید که من همیشه بهتون پیشنهاد میکنم با پول واقعی شروع کنید ولی در با این قیمت دلار شاید همه نتونن. ولی یادتون نره پول دمو رو مثل پول واقعی ببینید. اگر بتونید این کار رو بکنید خیلی خوب میشه. چون در واقع وقتی بحث پول واقعی و استرسش به میان میاد همه چیز تغییر میکنه.

تا الان دو موضوع رو بهتون گفتم و سومین چیز اینه که هیچوقت نا امید نشین و باخت چیز طبیعی هستش و سعی کنید از باخت هاتون درس بگیرین. اگر بخوام تشابهی انجام بدم تریدینگ مثل دوچرخه سواری میمونه و نیاز به تمرین داره و ممکنه در راه یادگیری زمین بخوری .

این طرز فکر غلط هستش که : چون ممکن هست هنگام یادگیری دوچرخه سواری زمین بخوری پس دوچرخه سواری را یاد نگیرید.

این سه موضوعی که بهتون گفتم تنها توصیه های من برای شما برای شروع راه تریدینگ هست.

همبستگی (Correlation) چیست ؟

بطور کلی بازار های روی همدیگه تاثیر دارند و مثالا اگر همبستگی های ارزی عاملی باعث ریزش بازار بورس آمریکا بشه ، بازار ارزهای دیجیتال هم با خودش به پایین میکشه مثل همین خبری که چند روز پیش با کرونا گرفتن ترامپ بیرون اومد . چون ما بازار های جهانی زیادی مثل طلا ، بورس آمریکا ، بیتکوین و … داریم این بازار های بر هم تاثیر میگذارند.

اگر بخوام به زبان ساده بگم : یک سری از بازار ها به یک سمت حرکت میکنند و مثلا با بالا رفتن بورس آمریکا ارزهای دیجیتال هم بالا میروند . ما به این خاصیت که بازار ها از هم تاثیر میپذیرن همبستگی ( Correlation ) میگیم .

همبستگی میتونه مثبت و یا منفی باشه . اگر همسبتگی مثبت باشه یعنی هر دو نمودار به یک سمت حرکت میکنند و یعنی مثلا اگر یکی بالا بره اون یکی هم بالا میره و اگر یکی پایین بیاد اون یکی هم پایین میاد ولی همبستگی منفی دقیقا برعکس این هستش . یعنی با بالا رفتن یکی ، اون یکی پایین میاد و …

در حال حاضر :

شاخص دلار ( DXY ) با بیتکوین همبستگی منفی داره
بیتکوین با بورس آمریکا (S&P500) هبستگی مثبت داره
بیتکوین هم با اتریوم همبستگی مثبت داره
برای مثال در موقعیتی میبنید قیمت DXY به حمایت برخورد میکنه و در همون دقیقه قیمت بیتکوین هم به مقاومت برخورد میکنه و این میتونه نشانه ی خوبی برای بالا رفتن قیمت دلار و پایین اومدن بیتکوین باشه . البته یادتون باشه فقط بر اساس این ها ترید نکنید و این همبستگی ها بهتر هست برای تایید نشانه های دیگه به کار بره.

اینها مثال هایی بود برای درک بهتر این موضوع اما برای بازدید جداول همبستگی ما سایت Bit info Charts را به شما معرفی میکنیم که یکی از محدود سایتهای هست که به صورت رایگان این جدول را در اختیار کاربران قرار میدهد.

عدم قاطعیت در بازار ها

در اصل همانطور که قبلا در مقاله هام بهتون گفتم ما دو نوع بازار و سرمایه گذاری داریم :

بازار در موقعیت اول : سرمایه گذاری های پر ریسک
بازار درموقعیت دوم : سرمایه گذاری های کم ریسک
بطور کلی در زمان هایی ریسکی مثل انتخابات آمریکا یا اومدن ویروس کرونا ، سرمایه گذار ها عدم قطعیت و شک پیدا میکنند و سعی میکنند از سرمایه های خودشون حفاظت کنند و معمولا پولشون رو از بازار های پر ریسک مثل بورس خارج می کنند و پول خارج شده رو وارد بازار های کم ریسک تر مثل ملک یا طلا میکنند و یا سعی میکنند پول خودشون به دلار تبدیل کنند و این باعث میشه DXY بالا بره.