روش ترید بیل ویلیامز

اندیکاتور macd در مفید تریدر

گفتگو با دکتر بیل ویلیامز و دخترش جاستین

این رای زنی با پزشک بیل ویلیامز داد و ستد گر اسطوره ای بازارهای مالی انجام یافته ; دکتر معالج ویلیامز از بزرگان و پیشکسوتان داد و ستد گری و فراگیری محاسبه تکنیکال میباشند و کتابهای موثری در این مورد نوشتن کرده اند که به زودی بر روی وب سایت قرار می گیرند ; مهمتربن اندیکاتور ابداعی ایشان اندیکاتور تمساح است که در متاتریدر موجود هست .

میتونید از نتایج تریدتون در سال قبل برامون بگید؟

سال قبلی شایسته ترین سال ترید در کل دوران ماهر اینجانب بود و سال قبلی از آن شایسته ترین سال ترید به نسبت قبلی ; اینک تنها بروی بازار سهام ترید می‌کنم ; سال قبلی چند حساب متفاوت داشتم که یکی اونها بیشتراز 100 % سود بخشید ( اکانت فردی و دارای اهمیت ویلیامز ) و یک حساب بزرگ دیگرم نیز بیشتراز 40 % سود بخشید . ایده ای که در روش تریدم موجود است اینست که علت دارای اهمیت که افراد از ترید جراحت می‌بینند و ضرر و زیان می کنند اینست که بیشتراز حد ترید کرده ( تعداد معاملاتشون دوچندان است ) و سرعت بالا نیز از بازار بیرون میگردند ( پوزیشن در سود خویش را زود میبندند ) .

پس میشه خاطرنشان کرد شما یک ترند تریدر هستید؟

نکته ! ( ترند تریدر : تریدری که راهکار تریدش اینست که انتهای روندها رو شناسایی می‌کند و آن گاه از اولِ پروسه تازه با بازار همراه شده و با ابزاری که دارااست به چک حالت پرداخته و چه بسا المکان تا جای ممکن در فرآیند باقی می‌ماند )

الفارکس

مسلما . اینجانب یک “ ترند تریدر ” هستم و دوست دارم تا جاییکه ممکنه در یک مراحل پوزیشنم رو گشوده نگه دارم .

دو سال گذشته در ژانویه پوزیشنی رو گشوده کردم که پس از دو سال بستمش! سال اولیه بیشتراز 40 % و سال دوم بیش تر از 50 % اون پوزیشن سود اعطا کرد .

بدین ترتیب با استاندارد های مو جود ما خیلی برنده کار کرده ایم .

برای چندین ده سال درگیر به یادگرفتن اشخاص جهت ترید بوده ام و میدونم که مطرح ترین اختلال اشخاص تعداد ترید بیش تر از حد است .

وسیع ترین موفقیتهای تریدی اینجانب وقتی صورت گرفته است که همت کرده ام یه فرآیند دراز دوران رو شناسایی کرده و تونسته ام شکلگیری اونرو رو تشخیص بدم و آنگاه تا جاییکه ممکن بوده در اون فرآیند پوزیشن رو گشوده نگه دارم . براین اساس مشخصا اینجانب یک ترند تریدر هستم .

اینک یکی روشهایی که ما وارد یک ترید میشویم این است که ببینیم ترندی اکستندد شده‌است ( به ابلاغ بی آلایش بیشتراز حد ادامه پیدا نموده است ) آن‌گاه ما یک Bulish/Bearish divergent bar ( واگرایی رو به بالا نزولی یا این که همون پرایس باری که دانای نخستین محسوب میشه ) رو داریم ( خواسته اینست که به وسیله دانای اولیه تشخیص میدهند که ترید به اتمام رسیده است ) ما ابزاری داریم که به ما نشون میده فرایند سرعت متعددی داشته ( مراد تکنیک انگولیشن است ) و ما میدونیم که چطور در بر خلاف چهت ترند وارد بازار بشویم . در واقع او‌لین سیگنال ما برای ورود به بازار مدام این تکنیک است ( مراد تریگر دانای نخستین است ) .

در چه تایم فریمی ترید می‌کنید ؟

تایم کادر استاندارد اینجانب روزمره است . برای چند ده سال عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم . تا این که همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف طعام از پشت میز بلند بشم ; در واقع حدود 12 سال یا این که بیشتر مدام همسرم غذام رو برام می‌آورد و مقابل چارت اون رو میخوردم و اگه نمیاورد اینجانب خوراک نمیخوردم ( ! ).

نظرتون در باب نظم کاری ( دسیپلین ) چیه ؟

شما بایستی روش مشخصی برای آنالیز و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساسش کار نمائید .
کاری که بیشتر تریدرها انجام میدند این است که سیستم ترید خیر را تعیین و بعد از آن تغییرات متعددی به سیستم اعمال می نمایند ( که اما از حیث خودشون دارا هستند با صرفه اش می کنند ) و با عدم پیروی ظریف از قواعدش عملا اون را نابودش می کنند .

اهمیت ندارد که سیستم تریدینگ شما چقدر عالی و قوی باشه ; چیزی که اساسی است این است که شما تریدهای ضرروزیان قریه متعددی خواهید داشت . عمده اشخاص سیستم ترید خویش را تغییراتی میدند تنها بخاطر چندتا ضرری که با اون تجربه می کنند .

داشتن یک ذهن و فکر منظم قابل یادگیری است ؟

یادگیری تئوری اصولش معمولی است البته پیروی و الزام بهش سخته . تصور کن شما مردی باشی که همسری داری و آن گاه بخوای باهش بری خارج ازت بپرسه عالی روز جاری چه کردی و بدون چاره بشی بهش بگی کل سرمایه ام در بازار رو از دست دادم ; این سخته و بخش اعظمی از مورد ها می‌باشد که تریدرها نمیتونند تمام حقیقت رو بگند به این دلیل که حس شرمساری مینمایند .

زمانیکه وضعیتی رو نظارت می کنم و وارد بازار میشم از آتی خبر ندارم البته نکته با اهمیت برای موفقیت اینه که دقیقا به روشی که بررسی می کنیم پایبند باشیم و از اون تخطی نکنیم . ایمان و اعتقادوباور به روش و پیروی ظریف و دراز مقطع از اون مسیر بی واسطه در سوی موفقیت است .

چه وقتی بدین ایمان و اعتقادوباور در روشتون رسیدین ؟

فکرمی کنم این بستگی به میزان سود و خسارت شما داشته باشه . اگه میزان کلی سودتون به ضرر و زیان بچربه و بتونیم اون رو ارتقاء به‌این در مسیر درست قرار دارین .

دلیلی که منجر شد قصد به نوشت کتاب ها تکنیکال نمائید چی بود ؟

در ایامی که نو بصورت تریدر فول تایم در اومده بودم نظریه کی آس ( نظریه آشوب یا این که به عبارتی Chaos ) جدید ارائه شده و در اکنون باروری بود .

بخاطر دور‌نما تحصیلاتم در قضیه فیزیک بدین تیوری خیلی علاقمند شدم . حقیقت نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! ( خواسته اینست که یک نظریه به هم ریخته و نامنظم و نامفهوم و نا مفهوم نیست ) و در حقیقت نظریه و تعبیر عمیقتری از ریشه و علت احساسات و اخلاق مردمان ارایه میکنه .

ما سه دکترای فیزیک و ریاضی ها رو استخدام کردیم و اونها به امداد یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و عاقبت فعالیت اونها ارایه چهره‌ای از بازار بر طبق این نظریه بود که تا پیش از اون این توجه و عملکرد رو ندیده بودیم . اونها با سه مووینگ اوریج برگشتند که ما امروزه اونها رو تمساح مینامیم ( اندیکاتور Alligator ) .

چیزی که جذاب بود این بود که‌این مووینگها دارنده پارامترهایی بودند که کلیه بر طبق اعداد فیبوناچی بود در حالیکه اون ابر کامپیوتر ذره ای اطلاع از محرمانه اعداد فیبوناچی نداشت! و همین که‌این پارامترها مبنی بر نسبتهای فیبوناچی صورت گرفته بودند به ما اعتماد به‌نفس اضطراری رو اعطا کرد .

از اون زمان تا به امروز عملکرد کردیم روش تریدمون رو هر چه ممکنه بی آلایش و بی آلایش خیس کنیم و هرچقدر این مسله رو بیشتر انجام دادیم نتایجمون خوب تر و خوب تر شد .

جان وایلی دارای انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در باب این نظریه بنویسیم که اینکار رو کردم و ابعاد خواست که ورژن پیدایش شده ای از اون رو بنویسیم که‌این عمل رو دخترم جاستین انجام بخشید .

چقدر برای ترید خود وقت می گذارید

بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، 15 دقیقه در روز وقت میگذارم .با نرم افزار – کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی میشه ترید کرد.

جاستین ویلیامز: دوست دارم بگم هر روز اما ما زمان زیادی رو صرف اموزش میکنیم و میبایست حضور داشته باشم تا بتونم به ایمیلها و تماسهای تلفنی پاسخ بدم.بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت میریم اما بطور کلی من دوست دارم هر رزو ساعتی به روش ترید بیل ویلیامز مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم ( همینقدر ترجمه رو پذیرا باشید ! ) قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

بیل ویلیامز: این بینهایت اهمیت داره که یک تریدر زمان ترید ریلکس باشه.

در تحلیل یک چارت اولین کاری که میکنید چیه ؟

جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار رو نشون میده و در چارتها به دنبال وضعیت بهینه ای از ترکیب این دو هستم.

از ترند لاینها و تکنیکهای فیبوناچی در تحلیلتون استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز: نه ما از الیگیتور استفاده میکنیم. در حقیقت الیگیتور ترند لاین ما محسوب میشه. موویینگ های این اندیکاتور به ما میگه که بازار در حال حاضر چه رفتاری داره و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسیشه چه اتفاقی داره میوفته.

برای مثال وقتی جاستین داره تایم فریم 10 دقیقه رو بررسی میکنه اندیکاتور الیگیتور بهش میگه که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادنه بدون اینکه نیاز باشه به اون چارتها نگاه کنه.

این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار رو تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشه نشون میده و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترند های جدید و اصلی بازار رو جهت و شکل میده.

در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز: بله به فرم موجهای شکل گرفته نگاه میکنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمیکنم. در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد.

این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش رو در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی داره که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازمه برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد بشه.

جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام ترید میکنه من در بازار ارز که کمی متفاوته بخاطر نوسانات بیشتری که داره.این مشخصا کمک بزرگیه که موقعیت بازاری که ترید میکنیم رو بشناسیم ( بازار از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری داره )

برای مثال اگه در یک کارکشن ( حرکت اصلاحی ) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است. و اگه در یک ترند (حرکت اصلی) قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار رو داریم.

درک شما از الگوهای پایه الیوت کمک میکنه تا از ترید در اونجا اجتناب کنیم. 85% ضرر ها در حرکات اصلاحی بازار رخ میدهند. بنابراین یادگیری اونها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج است.

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

الگوهای بازگشتی فراکتال، تحلیل تایم فریم های چندگانه، تعیین حد زیان و تئوری آشوب بیل ویلیامز

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها می باشد که بطور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه در مورد انواع کاربردهای اندیکاتور فراکتال و نحوه شناسایی آن در نمودار قیمتها بحث خواهیم کرد.

فراکتال چیست؟

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند که در اینجا چند نوع متفاوت آن را شرح خواهیم داد.

1-الگوهای بازگشتی فراکتال

2-تحلیل تایم فریم های چندگانه

3-تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

4-تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی 5 کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از 5 کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

در تصویر زیر، الگوی فراکتال صعودی را مشاهده می کنید.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

بسیاری از تریدرها، سیگنال های فراکتال را به همراه دیگر نوسانگرها مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال خرید استفاده می کنند. بدین ترتیب، انتظار بر این است که اگر سیگنال خرید فراکتال با اشباع فروش همراه باشد حرکت صعودی قیمت، قوی تر خواهید بود.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از 5 کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

تصویر زیر، الگوی فراکتال نزولی را نشان می دهد.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت فروش یا خروج از یک موقعیت خرید استفاده کنند.

همانند الگوی صعودی، معامله گران می توانند از نوسانگرهایی مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال فروش فراکتال استفاده کنند. بدین ترتیب اگر الگوی فراکتال نزولی همراه با اشباع خرید باشد انتظار می رود قیمت با شدت بیشتری نزول کند.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.

برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا 15 دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

یک استراتژی ساده فراکتال ممکن است چیزی مانند این باشد:

• شناسایی جهت روند در نمودار روزانه
• استفاده از نمودار یک ساعته جهت یافتن نقاط ورود و خروج
• فقط آن سیگنال های ورود در تایم فریم یک ساعته مورد توجه قرار می گیرد که در جهت روند قیمت، در تایم فریم روزانه باشد
• سیگنال هایی که مخالف جهت روند قیمت، در تایم روزانه هستند بعنوان سیگنال ورود در نظر گرفته نمی شوند اما می توانند بعنوان سیگنال خروج از یک معامله باز مورد استفاده قرار بگیرند

تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد زیان معامله خود قرار دهد.

معمولا معامله گران از نوک اندیکاتور فراکتال به جای نوک کندل، بعنوان حد زیان خود استفاده می کنند تا جایی برای نوسان قیمت وجود داشته باشد. می توانید این روش را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

1-حد ضرر در نوک فراکتال قرار گرفته است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود علیرغم اینکه فراکتال های صعودی زیادی در نمودار مشاهده می شود اما آخرین فراکتال صعودی جهت تعیین حد زیان مورد استفاده قرار گرفته است.

به همین ترتیب در یک موقعیت خرید می توان آخرین فراکتال نزولی را بعنوان حد زیان معامله در نظر گرفت. در تصویر زیر می توانید نحوه تعیین حد ضرر در یک موقعیت خرید با استفاده از فراکتال را مشاهده کنید.

1-حد زیان در نوک فراکتال قرار گرفته است.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس سیستم وی، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده شود.

فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:

• اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح(خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید در حال انتظار(Pending Buy Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش در حال انتظار (Pending Sell Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال، پایین تر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت خرید نشوید.
• اگر فراکتال، بالاتر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت فروش نشوید.

زمانیکه از روش بیل ویلیامز استفاده می کنید یک قانون کلی را به خاطر داشته باشید:

تا زمانیکه فراکتال صعودی پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته یا فراکتال نزولی بالاتر از دندان تمساح قرار گرفته است، سیگنال های سایر اندیکاتورهای بیل ویلیامز را نادیده بگیرید.

این سیگنال ها معتبر باقی خواهند ماند تا زمانیکه یا اجرا شوند و یا یک فراکتال جدید تشکیل شود. اگر اولین سفارش در حال انتظار شما اجرا شد و دوباره یک فراکتال جدید در جهت معامله شما ایجاد شد می توانید به صورت مشابه جهت بزرگتر کردن حجم معامله از آن استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 122

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

شاخص دلار چیست و چگونه می توان آن را معامله کرد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

کتاب معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب) اثر بیل ویلیامز ترجمه محمد پورانی

در این کتاب به بررسی علم بی نظمی و دستاوردهای آن در تحلیل بازار و گرفتن سود از بازار گردآوری شده است که تا کنون در هیچ کدام از کتاب های دیگر به ان پرداخته نشده است. هم چنین با استفاده از علم نوروساینس به چگونگی استفاده از بخش راست مغز در مقابل استفاده از بخش چپ مغز اشاره کردیم. امری که شما را از یک معامله گر ضرر ده مستمر به معامله گر سودآور مستمر تغییر خواهد داد.این روش خودآموز برای معامله گر است، معامله گرانی که می خواهند شروع به معامله کنند و یا معامله گرانی که معاملات همراه با ضرر داشته اند و حال می خواهند راه درست را در پیش گیرند. این روش برای افرادی که قصد دارند گواهینامه ی مدیریت ذهن خود را بگیرند و معاملاتشان را آن طور که می خواهند رقم بزنند ارائه گردیده است.

فهرست مطالب :

فصل اول : روش ترید بیل ویلیامز بازار در واقه آن چیزی است که شما در ذهن تان تصور می کنید

• هدف فصل
• سادگی موجود در تمامی بازارها
• ادراک،بینش،علم و تئوری بی نظمی
• عقاید بازار
• منشا نظرات یا تفکرات شما از کجاست؟
• خلاصه

فصل دوم : تئوری بی نظمی

• هدف فصل
• علم بی نظمی و دنیای شخصی ما
• علم بی نظمی
• علم هندسه فراکتال
• خلاصه

فصل سوم : شناسایی ساختارهای پایه ای ذهن و بررسی چگونگی تاثیر آن بر برد و باخت

• هدف فصل
• قوانین مطالعه ی انرژی بازار
• ساختار چیست؟
• خلاصه فصل

فصل چهارم : حرکت به سمت معامله گری

• هدف
• بازار بازتاب ذهن است
• ساختار و ماهیت ذهن
• معامله کردن یک شغل درونی است
• آنچه که بازار می خواهد را بخواهید
• تفاوت چگونه معامله کردن با در حال معامله کردن
• خلاصه فصل

فصل پنجم : از کدام نوع معامله گران هستید؟

• اکتشافی برای ارتقای معامله گری
• کریستف کلمب نمونه ای مهم برای معامله گران امروزی
• مثال های واقعی از زندگی معامله گران
• خلاصه فصل

فصل ششم : معامله و سرمایه گذاری به روش معاملات ایده آل

• ساختار پایه ای روان شناسی هر فرد
• سفری به درون خودتان
• برای بینش و سود بیشتر
• مغز چگونه کار می کند؟
• کاربرد مفاهیم در بازار
• قسمت مرکزی مغز (ذهنیت)
• نیمکره ی راست مغز-ذهن نیمه خودآگاه
• قرار دادن این ایده ها در قالب بازار
• دیدگاه غربی معامله گران
• دیدگاه دیگر(همه ی ما یکی هستیم)
• ارتباطات نامرئی
• اقیانوس بازار
• چگونه مفهوم خدا در فرهنگ غرب مانع فهم درست بازار می شود؟
• علت و معلول در بازار
• مراحل فهم دیدگاه شرقی
• مراقبت از ذهن
• گوش دادن به زمان کنونی
• تکنیک هایی برای معامله گری
• اهمیت عبارت «نمی دانم»
• با احساس شک،ترس و مقاومت باید چه کار کنیم؟
• تمرکز بر روی تفکر
• تفکرات خود را احساس کنید
• در حال زندگی کنید
• جایگاه من نمی دانم
• خواهش می کنم!توقف نمایید!
• اشتباه ذهن
• رزونانس
• خلاصه فصل

فصل هفتم : شناسایی مسیر در بازار

• نیاز به نقشه ی کاربردی
• هدف فصل
• مسیر سودآوری
• خلاصه

فصل هشتم : الیگیتور قدرتمند

• قطب نما و جهت نما برای روند
• هدف فصل
• فهمیدن اثر اطلاعات جدید (بی نظمی)
• مشکل بزرگ معامله گران
• الیگیتور چیست؟
• خصوصیات الیگیتور
• شکل گیری الیگیتور
• نگاه به آینده
• الیگیتور در چارت قیمت
• خلاصه

فصل نهم : معامله بر اساس اولین مرد عاقل

• هدف فصل
• قیمت واگرای صعودی یا نزولی
• زاویه سازی
• قوانین زاویه سازی
• استراتژی ورود
• استراتژی خروج
• خلاصه فصل

فصل دهم : معامله بر اساس دومین مرد عاقل

• هدف فصل
• درک اوسیلاتور Awesome
• سیگنال خرید/فروش AO
• محافظت از ورود
• خلاصه فصل

فصل یازدهم : معامله بر اساس سومین مرد عاقل

• هدف فصل
• شکست فراکتال
• الگوی فراکتال
• خلاصه فصل

فصل دوازدهم : چه اتفاقی رخ می دهد اگر تمامی الگوهای مرد عاقل در کنار یکدیگر قرار گیرند؟

• هدف فصل
• استراتژی سودآور برای ورود به بازار و خروج از آن
• فروش یا معامله ی کوتاه مدت
• سیگنال فروش غیر تیپیک ولی همچنان سودآور
• پیشرفت خود را ارزیابی کنید
• تخصیص سرمایه
• بازگشت هرمی
• خروج از یک معامله هنگامی که در بازار هستید
روش ترید بیل ویلیامز
• تمامی معاملات را ببندیم یا تنها قسمتی از آن را؟
• خلاصه فصل

فصل سیزدهم : چگونه می توانید از مشکلی که در آن هستید ،دربیایید؟

• برای هر کس پیش می آید
• معامله گران در سایه
• از معامله گر درون تان حفاظت کنید
• دشمن درون تان (ریشه ی باورهای منفی)
• آنچه که شده اید ترس آور است
• دوست درونی تان،انرژی مثبت است
• چگونه با برگ های صبحگاهی سود خلق می کنیم؟
• خلاقیت در مقابل حل مساله
• چه انتظاری باید داشت
• ابزار اساسی
• قرار معامله گر
• خلاصه فصل

کتاب معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب) اثر بیل ویلیامز ترجمه محمد پورانی

ویژگی ها
موضوع:	بورس و بازار سهام
ناشر:	آراد کتاب
عنوان اصلی:	کتاب معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب)
تعداد صفحه:	264
قطع :	وزیری
نوع جلد:	شومیز
شابک:	9786001862878

ناشر	آراد کتاب
کد کتاب	9786001862878

نظرات کاربران درباره کتاب معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب) اثر بیل ویلیامز ترجمه محمد پورانی

اولین نفری باشید که در مورد کتاب معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب) اثر بیل ویلیامز ترجمه محمد پورانی نظر می دهد.

اسرار موفقیت در معامله‌گری با سطوح فیبوناچی

به ندرت معامله‌گری حتی در بین تازه‌کارها پیدا می‌شود که اسم بیل ویلیامز، برنامه‌نویس اندیکاتور های تاثیرگذاری که تقریباً در هر پلتفرم معاملاتی وجود دارد را نشنیده باشد. علاوه بر این، بیل ویلیامز یک معامله‌گر موفق، نویسنده مطالب جالب آموزشی و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است. روش او “سودآوری” نامیده می‌شود. ارزش استراتژی وی حدود 5.000 تا 10.000 دلار است و در اینجا ما، شما را به صورت رایگان با آن آشنا خواهیم کرد تا بفهمید که چرا بسیاری از معامله‌گران حاضر به پرداخت این مبلغ هستند.

بیل ویلیامز برای ایجاد استراتژی معاملاتی خاص خود از هندسه فراکتال ایده گرفته است. او معتقد است که همه چیز در جهان بهم پیوسته، نامنظم، اما طبیعی است. اگر نسخه‌های نیویورک تایمز در دهه 80 را که موفقیت‌های بیل ویلیامز را پوشش داده است را بخوانید، متوجه خواهید شد که قبل از تدوین روش شخصی خود از ابزارهای تحلیلی مانند دنباله فیبوناچی، Gann fan و تحلیل موج‌های الیوت استفاده می‌کرده است.

در این مقاله به دنباله فیبوناچی خواهیم پرداخت، زیرا او ریاضیدانی است که موفق به کشف اعداد طلایی شد، که به معنای واقعی کلمه همه چیز در جهان از آن پیروی می کند. اعداد دنباله‌دار فیبوناچی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند از جمله بازارهای مالی و پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها. شایان ذکر است که این ابزار در انجام وظایف خود کاملاً موفقیت بوده است، اما برای استفاده موثر از آن در عمل، مهم است که با روش های اثبات شده معاملاتی در استفاده از سطح فیبوناچی آشنا شوید. استفاده از این روش ساده‌تر از حد تصور است. پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه بر روی این ابزار تمرکز کنید تا احتمال زیان را برای همیشه فراموش کنید.

اعداد دنباله‌دار فیبوناچی

اعداد فیبوناچی دنباله‌ای است که در آن، هر یک از مقادیر مجموع دو عدد قبلی است، به عنوان مثال:

• 1+1 = 2
• 1+2 = 3
• 2+3 = 5 و الی آخر.
• در‌نتیجه، این اعداد به دست می‌آیند: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

برای دانستن ارتباط اعداد بالا با سطوح فیبوناچی، توجه به برخی از ویژگی‌های آن مهم است:

• نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر در دنباله عددی که قبلاً ارائه شد دقیقا 0.618 است. این مقدار در ریاضیات عدد ” Phi” یا تناسبات طلایی گفته می‌شود.
• نسبت عدد سوم به عدد اول برابر با 0.236 است.
• به محدوده بین 0.236 و 0..618 در معاملات، پارابولای فیبوناچی گفته می‌شود که اساس سیستم‌های معاملاتی دنباله‌دار است.

چرا معامله‌گران مبتدی از سطوح فیبوناچی استفاده نمی‌کنند؟

بیشتر مبتدیان پس از گذراندن دوره‌های آموزش تئوری، معاملات عملی خود را آغاز می‌کنند. متأسفانه بیشتر اتفاق می‌افتد که دانش یک مربی در زمینه معاملات آنلاین تنها محدود به تئوری است و تنها مطالب آموزشی “توسط کتاب‌های آموزشی” بدون تمرکز بر جنبه‌های جالب ابزارهای فردی در مورد تحلیل تکنیکال ، به دانشجویان ارائه می‌شود.

با در نظر گرفتن این رویکرد برای یادگیری، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که: مبتدیان در عمل از دنباله فیبوناچی استفاده نمی‌کنند زیرا در واقع آن‌ها آگاهی از چگونگی استفاده آن را ندارند.

پیشنهاد می‌کنیم به روش‌های اثبات شده در به کارگیری مؤثر دنباله فیبوناچی در انجام معاملات که هم‌اکنون به توضیح آن می‌پردازیم، توجه کنید.

گپ و فیبوناچی!

معاملات در زمان گپ یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها برای کسب درآمد در بازارهایی مانند فارکس است. ماهیت این روش، ورود به معامله در لحظه باز شدن بازار در جهت مخالف شکاف قیمتی است، زیرا گپ در 80٪ موارد تمایل به پر شدن دارد. البته چند مورد در استفاده از این روش وجود دارد که مانع معامله‌گران تازه‌کار در کسب سود می‌گردد:

• بعد از تشکیل گپ قیمتی، چارت ممکن است برای مدت زمان طولانی در جهت مشابه حرکت کند. اگر در چنین شرایطی در زمان باز شدن بازار آسیا معامله را باز کنید، ممکن است حداکثر افت سرمایه مقدار قابل توجه‌ای باشد.
• چگونه می‌توان حد سود را هنگام باز کردن معامله تعیین و ضررهای احتمالی را محدود کرد؟
• چگونه می‌توان بعد از بسته شدن گپ، یک طرح معاملاتی تهیه کرد؟

پاسخ به این سؤالات را می‌توان با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی بدست آورد.

هنگامی‌که شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، شبکه فیبوناچی باید کشیده شود تا سطح 23.6 مطابق با قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه و سطح 61.8 مطابق با آخرین قیمت بسته شدن بازار در شب جمعه باشد. این شرایط تنها در صورتی که گپ رو به پایین باز شود معتبر است. بدین معنا که قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه، پایین‌تر از بسته شدن آن در جمعه شب بوده باشد.

اگر در لحظه باز شدن بازار، قیمت بیشتر بود، باید شبکه فیبوناچی کشیده شود تا سطح 61.8 مطابق با نقطه شروع بازار روز دوشنبه و سطح 23.6 بر روی آخرین کندل عصر جمعه قرار گیرد. تمام محاسبات بر روی چارت‌های یک ساعته در نظر گرفته می‌شود. هر جفت ارزی را می‌توان از این روش تحلیل کرد اما بهترین جفت ارزها شامل EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD ، GBP/JPY هستند.

تصویر بالا نمونه ای از طراحی صحیح شبکه فیبوناچی را در چارت قیمت هنگام تشکیل گپ نشان می‌دهد. قیمت جفت ارز GBP/USD در زمان باز‌شدن بازار نسبت به روز جمعه کمتر بوده، به این معنی که شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید‌، سطح 61.8 کاملاً مطابق با نقطه آخرین کندل بازار آمریکا، و سطح 23.6 قیمت در لحظه باز‌شدن بازار را نشان می‌دهد.

هنگامی‌که جفت ارز EUR/USD را در زمان تشکیل گپ بررسی می‌کنید، ممکن است بازار مدتی در جهت قبلی خود حرکت کند، که اگر معامله در زمان مناسبی باز نشود می‌تواند زیان فراوانی را به همراه داشته باشد. استفاده از شبکه فیبوناچی به شما امکان می‌دهد که نقاط دقیق ورود را تعیین کنید. اگر چارت سطح 23.6 را بشکند، شما باید صبر کنید تا سطح 0.0 دیده شود و در صورت بازگشت قیمت از آن، وارد معامله شوید شوید. اگر کندل اول دوشنبه شب بالای سطح 23.6 بسته شد، می‌توانید از شکاف قیمتی، معامله‌ای را در جهت مخالف باز کنید.

توجه داشته باشید! در اولین 10 تا 15 دقیقه پس از افتتاح بازار، باز کردن معامله به دلیل افزایش اسپرد منطقی نخواهد بود. بررسی سود بالقوه بسیار حائز اهمیت است. در این روش اگر حد سود پایین باشد و شکاف قیمتی کم باشد، با وجود اسپرد بالا ورود به معامله به‌صرفه نخواهد بود.
اکنون مهم است که به مثالی از معامله انجام شده در زمان گپ و با استفاده از شبکه فیبوناچی توجه کنید:

پیشنهاد می‌کنیم برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتان، فقط پس از عبور چارت از سطح 38.2 وارد معامله شوید. در این شرایط می‌توانید از دستور معاملات شرطی استفاده کنید. سطح 61.8 فیبوناچی نشان‌دهنده حد سود شما خواهد بود.

هنگامی‌که قیمت سطح 61.8 را بشکند و با عبور از آن تایید شود، زمان مناسبی برای باز کردن معامله جدید با حد سود 100.0 خواهد بود. در تصویر بالا، کندل سطح 61.8 را شکسته اما کندل بعدی به مرز پارابولا بازگشته است. با این حرکت یک مقاومت ایجاد کرده و سطح تایید شده است.

پارابولا فیبوناچی

یکی دیگر از روش‌های نسبتاً ساده اما مؤثر، استفاده از شبکه فیبوناچی در معاملات فارکس است. برای شروع، شما باید یکی از چارت‌های قیمت که دارای روند هستند را در زمان‌بندی 4 ساعته انتخاب کنید و در یک روند صعودی شبکه را از حداقل تا حداکثر قیمت هفته معاملاتی قبل بکشید و برای روند نزولی هم سطوح فیبوناچی را از حداکثر به حداقل بکشید. نتیجه باید چیزی شبیه به تصویر پایین باشد:

همان‌طور که می‌بینید، روند نزولی در طول هفته قبل شکل گرفته است، بنابراین شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. تنها از شروع هفته مجاز به باز کردن معامله‌ خواهید بود.

در تصویر بالا، بالاترین و پایین‌ترین سطح هفته قبل با یک نشانگر نارنجی مشخص شده است. به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که تنها با عبور قیمت از پارابولا فیبوناچی (بین 23.6 تا 61.8) وارد معامله شوند. معامله‌گران باتجربه‌تر ممکن است معاملات خود را در داخل پارابولا نیز انجام دهند. در این حالت ، سطوح 38.2 و 61.8 محدوده‌ی میانی در نظر گرفته روش ترید بیل ویلیامز می‌شوند، یعنی اگر چارت سطح 23.6 را رد کند، 99% احتمال وجود دارد.

توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این روش، استفاده از استراتژی مارتینگل یا میانگین‌گیری قابل قبول نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

سطوح فیبوناچی در معاملات آنلاین فقط یک ابزار رایگان معاملاتی نیست. این یک ابزار تحلیلی منحصر به فرد و بسیار مؤثر است که استفاده صحیح از آن در دستیابی به نتیجه مالی مورد انتظار شما را یاری خواهد کرد. شایان ذکر است که در این روش تعداد معاملات زیان‌ده حدود 10 تا 15٪ بوده، در حالی که نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی 1: 1 است.

استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

در این مقاله قصد داریم تا جزئیات مرتبط با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را تحت بررسی قرار دهیم. پیش از این که به بررسی روش نصب اندیکاتور در مفید تریدر بپردازیم، لازم است که یک تعریف کوتاه از چیستی اندیکاتور مکدی را ارائه دهیم.

نصب اندیکاتور در مفید تریدر

در این مقاله قصد داریم تا جزئیات مرتبط با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را تحت بررسی قرار دهیم. پیش از این که به بررسی روش نصب اندیکاتور در مفید تریدر بپردازیم، لازم است که یک تعریف کوتاه از چیستی اندیکاتور مکدی را ارائه دهیم. در واقع آگاهی از چیستی این اندیکاتور و کاربردهای بیشمار آن، می‌تواند کمک ویژه‌ای برای افراد باشد تا از آن در شرایط مختلف بازار بهره برده و بتوانند فرصت‌های مناسب در بازار بورس برای انجام معاملات بورسی را تشخیص دهند. این اندیکاتور که از ابزار مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است با در نظر داشتن مقادیر میانگین‌های متحرک عمل می‌کند، باعث می‌شود تا تحلیلگران بتوانند روند تغییرات بازار را تشخیص داده و به شرایط صعودی و یا نزولی حاکم بر بازار پی ببرند. طریقه نصب همه اندیکاتورها از جمله اندیکاتور مکدی در مفید تریدر به یک شکل است و در صورتی که از شیوه نصب اندیکاتور مکدی در مفید تریدر آگاهی داشته باشید، می‌توانید برای نصب دیگر اندیکاتورها نیز با موفقیت عمل کنید. در ابتدا برای نصب این اندیکاتور، لازم است که فایل آن را دانلود کرده و از روی آن کپی بگیرید. سپس از لازم است که نرم افزار مفید تریدر را گشوده و با مراجعه به منوی فایل‌ها مراجعه کرده و سپس بر روی گزینه open کلیک کنید تا فایل مورد نظر خود را جهت انتخاب بیابید. پس از طی کردن این مسیر لازم است که پوشه‌های mql5 و یا پوشه‌ی دیگر با نام mal4 را گشوده و سپس با انتخاب پوشه‌ی indicators، فایلی را که از قبل دانلود کرده‌اید در این پوشه پیست کنید. پس از انجام دادن تمام این اقدامات، لازم است که نرم افزار مفید تریدر را ببندید و سپس دوباره آن را باز کرده و به قسمت راهبر در این نرم افزار بروید. سپس در این پنجره حداقل دو بار بر روی گزینه more کلیک کرده و د انتها می‌بینید که در قسمت پایینی پنجره راهبر، منویی از اندیکاتورهای مختلف به وجود خواهد آمد.

نصب اندیکاتور در مفید تریدر

کاربرد اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

اندیکاتور macd در مفید تریدر به عنوان یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورهای این نرم افزار شناخته می‌شود. اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را می‌توان در دوره‌های مختلفی تنظیم کرد؛ امکان تنظیم این اندیکاتور بر روی دوره‌های کوتاه مدت (6، 13، 2)، دوره‌های میان مدت (9، 26، 12) و همچنین دوره‌های بلند مدت (18، 52، 24) وجود دارد. به طور کلی 38 اندیکاتور مکدی در مفید تریدر در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر، خیلی آسان می‌توان زمان ورود و یا خروج خود از سرمایه گذاری بر روی یک سهم را تشخیص داده و سیگنال‌های مخصوص را به شکل درست فهمید. علاوه بر آن از طریق اندیکاتور مکدی در مفید تریدر، می‌توان به آسانی میزان واگرایی‌ها و همچنین هم‌گرایی‌هایی که در بازار بورس وجود دارند را تشخیص داد. اندیکاتور مک دی در نرم افزار مفید تریدر، از دو قسمت مختلف به وجود آمده است؛ اجزای تشکیل دهنده‌ی این اندیکاتور عبارتند از خطوط مرتبط با سیگنال و همچنین میله‌هایی که برای این اندیکاتور تعیین شده است. باید بدانید که مهم‌ترین نکته در استفاده از اندیکاتور مک دی، نقطه‌ی تقاطع بین این خطوط و میله‌ها است. می‌توان با یک مثال این واقعه را تعریف کرد. باید بدانید به هنگامی که خطوط سیگنال به ناحیه‌ی مثبت در داخل میله‌ها وارد می‌شوند، در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که سیگنال دریافتی یک سیگنال خرید است. حال اگر خطوط سیگنال در حالت خروج از میله‌ها قرار داشته باشند، سیگنال دریافتی یک سیگنال فروش است.

اندیکاتور macd در مفید تریدر

اندیکاتور rsi در مفید تریدر

در این به بررسی جزئیات استفاده از اندیکاتور rsi در مفید تریدر می‌پردازیم. این اندیکاتور در واقع از نوع اسیلاتور بوده و کمک می‌کند تا شرایط نابسامان و ناهنجاری‌هایی که در بازار بورس رخ می‌دهد را تشخیص دهیم. این شرایط و هیجانات ممکن است که بین سطوحی تعیین شده دچار تغییر شوند. در واقع این اسیلاتور با توجه به نوساناتی که بین اعداد صفر و همچنین عدد صد به وقوع می‌پیوندد، یک سری از مهم‌ترین اطلاعات و آمارهایی که افراد برای انجام سرمایه گذاری‌های پر سود به آن‌ها نیاز دارند را کسب کنند و در شناخت فرصت‌های درست سرمایه گذاری که به آن‌ها در جهت کسب سود و بازدهی بالا کمک می‌کند با موفقیت عمل کنند. در واقع این اسیلاتور درست‌ترین اطلاعات کافی را درباره‌ی روش انجام معاملات بورسی مختلف و روش‌های درست خرید و فروش در اختیار افراد قرار می‌دهند. در واقع به هنگامی که حداقل مقدار نشان داده شده به وسیله این اسیلاتور برابر با 70 باشد، می‌توانید بفهمید که در محدوده اشباع خرید قرار دارید و به هنگامی که مقدار عدد نشان داده شده حداکثر 30 باشد، باید بفهمید که در محدوده اشباع فروش قرار گرفته‌اید. در چنین مواقعی ممکن است انتظار شما این باشد که روند بازار به حالت پیشین خود بازگردد. نکته‌ی مهمی که لازم است در مورد استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر به آن اشاره کنیم این است که برای عملکرد هر چه بهتر اسیلاتور rsi، بهتر است که آن را به همراه اندیکاتور مک دی بکار ببرید. در این صورت نتایجی بسیار دقیق و درست را مشاهده خواهید کرد.

اندیکاتور rsi در مفید تریدر

منوی اندیکاتورها

برای بررسی کاربرد منوی اندیکاتورها، لازم است بدانید که پنجره‌ای که با عنوان پنجره راهبر شناخته می‌شود، دقیقا واقع در قسمت زیرین پنجره دیده بان بوده و لازم است بدانید که در صورت تمایل می‌توانید به سادگی جایگاه قرارگیری این پنجره را در نرم افزار مفید تریدر تغییر دهید. این منو که شامل تمام اندیکاتورها از جمله اندیکاتور مکدی در مفید تریدر می‌باشد، از بخش‌های مختلفی به وجود آمده است؛ بخش‌های تشکیل دهنده‌ی منوی اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر، عبارتند از روند، حجم‌های مختلف، بیل ویلیامز و همچنین نوسانگرنماها. در واقع اندیکاتور مکدی در مفید تریدر و سایر اندیکاتورهایی که در این نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرند، در هر یک از این بخش‌ها واقع هستند؛ کاربران و تحلیلگران می‌توانند با ورود به هر یک از این بخش‌ها و انتخاب اندیکاتورها و دابل کلیک بر روی آن‌ها، امکان استفاده از آن بر روی نمودارها وجود خواهد داشت. در صورتی که مایل به استفاده از اندیکاتور مک دی و rsi به شکل همزمان هستید، لازم است که در ابتدا اندیکاتور مک دی را انتخاب کنید تا این اندیکاتور بر روی نمودار پدیدار شود و سپس آیکونی که مربوط به اندیکاتور دوم می‌شود را به سمت اندیکاتور اول بکشید و با رها کردن آن بر روی اندیکاتور اول نمایان شده، می‌توانید این دو اندیکاتور را به شکل همزمان استفاده کنید.

منوی اندیکاتورها